天津港（集团）股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：天津港(集团)股份有限公司
2、公司注册及办公地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司邮政编码：300456
3、公司法定代表人：王恩德
4、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
联系电话：(022)25706615
传 真：(022)25706615
5、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：天津港
公司股票代码：600717
二、主要财务指标
指标项目 1999年6月30日 1998年6月30日 比上年增减
净利润(万元) 6,198.98 7,136.47 -13.14%
股东权益(万元) 120,811.51 110,064.60 9.76%
每股收益(元) 0.18 0.21 -14.29%
净资产收益率(%) 5.13 6.48 -1.35(百分点)
每股净资产(元) 3.56 3.25 9.54%
调整后的每股净资产(元) 3.52 3.21 9.66%
计算方法：
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数= 61,989,824.86／338,992,956
=0.18(元)
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%
=61,989,824.86／1,208,115,057.21×100%=5.13%
每股净资产= 报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
=1,208,115,057.21／338,992,956=3.56(元)
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用) ／报告期末普通股股份
总数
=(1,208,115,057.21-2,080,791.76- 568,857.91-0-0-12,236,646.79)／338
,992,956=3.52(元)
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动增减(+，－)
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 23,307,036
其中：
国家拥有股份 230,307,036
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 16,710,960
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 247,017,996
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 91,974,960
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 91,974,960
三、股本总数 338,992,956
期末数
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 230,307,036
其中：
国家拥有股份 230,307,036
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 16,710,960
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 247,017,996
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 91,974,960
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 91,974,960
三、股本总数 338,992,956
2、主要股东持股情况
前十名股东持股情况：
报告期末 占总股本
名次 股东名称 持股数量(股) (%)
1 国 家 股 230,307,036 67.94
2 泰和基金 2,302,747 0.68
3 中国电子系统工程总公司 1,372,000 0.40
4 天津信托投资公司 980,000 0.29
5 天津中药集团股份有限公司 980,000 0.29
6 天津北方国际信托投资公司 980,000 0.29
7 沈阳建设投资公司 980,000 0.29
8 深圳渔丰实业股份有限公司 980,000 0.29
9 交通银行天津分行 784,000 0.23
10 建行天津市信托投资公司 784,000 0.23
3、报告期内，以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
㈠、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输；集装箱搬运、拆
装箱及相关业务；货运代理；劳务服务。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。
报告期内，公司面对依然较为严峻的经营环境，积极努力，扩展业务，保持了
生产经营的平稳运行，取得了一定的业绩。
截止报告期末，公司实现主营业务收入23246.13万元，为去年同期的97.06%；
实现净利润6198.98万元，为去年同期的86.86%。 收入下降的主要原因是进出口货
物港口装卸费率下调和吞吐量略有下降，净利润下降幅度大于收入下降幅度的主要
原因是报告期内管理费用增加。尽管净利润较去年同期比较下降13.14%，但仍与公
司预计的情况基本相符，上半年完成年度利润计划的52.98%。
1999年上半年，公司完成货物吞吐量1182.55万吨，为去年同期的94.16%； 完
成入库量292.30万吨，为去年同期的100.70%；完成运输量530.40万吨， 为去年同
期的158.62%;完成出库量281.50万吨，为去年同期的114.63%；完成货物代理量362.
10万吨，为去年同期的100.16%；完成船舶代理1559艘次，为去年同期的93.80%。
㈡、公司投资情况
⑴募集资金使用情况
至1998年底，公司于1997年通过超比例配股募集资金22792 万元已按配股说明
书中披露的用途全部使用完毕。
报告期内，天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位工程建设按计划进行。
至本报告期末，天津港南疆焦炭和非金属矿石泊位建设共投入资金24768万元，
较期初增加2157万元，资金来源为银行贷款。
上半年，非金属矿石泊位累计完成投资11702万元，完成计划总投资的34%。其
中:土建完成投资9704万元，装卸设备完成投资359万元。该工程项目形象进度已经
达到：预制桩914根、预制梁787根、预制板1437块、靠件完成21件，预制工作即将
结束；后方承台打桩115根，梁安装134根，排泥管沟盖板及电缆沟盖板全部预制完；
后方地基处理，砂垫层完成78%，打排水完成90%；临时软基加固堆载预压；进港公
路(三期)地基处理竣工验收，上部工程准备开工；二次挖泥结束；设备正在制造过
程中，预计10月份到货开始安装。
上半年，焦炭泊位累计完成投资16783万元，完成计划总投资的34%。其中，土
建完成投资8272万元，装卸设备完成投资7266万元。该工程项目形象进度已经达到：
预制桩549根，预制梁363根，预制板278块，预制工作即将结束； 自开工完成打桩
488根，梁已安装192根，板已安装170块，浇桩帽798立方米；堆场卸车坑地连墙完
工，软枕预制500根，转接机房与皮带机基础钻孔桩77根；1#变电所灌注桩完成50%，
2#变电所零层框架完工；设备正在制造过程中，预计9月份陆续到货开始安装。
⑵其他投资情况
报告期内，公司对内其他投资501万元。
上半年公司为保证生产经营的正常进行，注重对生产设施设备的建设，先后对
货场、业务用房等设施进行了改造，完善了功能，扩大了能力；同时更新增加了部
分生产设备。
报告期内，公司对外资75万元。
被投资公司名称 投资额 占被投资单位 投资收益
权益比例 (元)
天津中海船务代理有限公司 750,000.00 50% 879,378.74
㈢、下半年业务发展计划
今年下半年，随着经济环境的好转，天津港的经营环境有望逐步好转，公司有
信心完成全年利润计划并力争取得更好的业绩。
1、坚持走资本运作与生产经营并举的道路。 一方面继续探索通过资产重组扩
大经营规模，提高经济效益；另一方面加强生产经营管理，不断开拓市场。
2、坚持以市场为导向，突出货源开发在生产经营中的龙头地位， 继续煤炭、
焦炭、集装箱货源的重点开发，不断调整货源货类结构，提高市场占有率。
3、树立以优质服务羸得市场的理念，强化市场意识、竞争意识、 创新意识，
争创优质服务名牌，提高市场竞争力。
4、加强资金管理、成本管理和清欠工作，提高经济效益。
5、继续推进企业内部改革，实现劳动力资源的合理利用，加强岗位培训， 深
化分配制度改革，加大中层管理人员的考核力度，突出管理责任和管理成果，鼓励
创新。
6、继续抓好天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程建设， 保证施工进度
和工程质量。与此同时，全力以赴做好配股增资工作，积极按规定运作、申报，争
取募集资金早日到位，以满足国家重点工程按计划完工对资金的需求。
五、重要事项
1、公司中期无利润分配或公积金转增股本的预案。
2、上年度利润分配、公积金转增股本方案及执行情况：
1998年度，经天津津源会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司净利润为
116,843,905.81元, 加年初未分配利润8,607,898.01元, 可分配利润为 125, 451
,803.82元，依照我国《公司法》和公司章程规定， 本公司及各控股子公司共提取
法定公积金22,614,384.78元，法定公益金11,092,650.44元，可供股东分配的净利
润91,744,768.60元，鉴于公司发展需要，1998年度利润不进行分配， 公积金不转
增股本。
3、报告期内，配股方案的实施情况
公司于1999年6月28日召开1999年临时股东大会，审议通过公司1999 年增资配
股议案，决议公告刊登在1999年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
鉴于公司1998年临时股东大会通过的配股议案未能在配股决议有效期内实施，
为保证国家重点工程如期建成投产，形成公司新的利润增长点，公司根据中国证监
会证监发【1999】12号“关于上市公司配股工作有关问题的通知”的要求，在对原
配股方案进行修订的基础上，提出公司1999年增资配股议案。以公司1998年的总股
本33,899.30万股为基数，按10:3的比例向全体股东进行配股，配股价5-7元/ 股，
募股资金全部用于经方案调整后的天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位工程项目
的建设，配股决议有效期为一年，并授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事
宜。
目前，公司配股方案正在报批过程之中。
4、重大诉讼、仲裁事项：
报告期内，本公司无重大诉讼，仲裁事项。
5、重大关联交易事项
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
天津港务局 中国．天津 装卸
天津港第六港埠公司 中国．天津 装卸、搬运、货物堆存
天津港第五港埠公司 中国．天津 装卸、搬运、货物堆存
天津港三环物资贸易公司 中国．天津 机电、化工产品
天津港保税区三环国际 中国．天津 存储、运输、装卸
仓储服务有限公司
天津港保税区三环物流 中国．天津 国际贸易、运输装卸
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营集装箱车队 中国．天津 运输、装卸
天津港货运公司 中国．天津 船舶货运代办
天津开发区三环(津港储运) 中国．天津 存储、运输
实业有限公司
天津港保税区三环国际 中国．天津 国际贸易、保税货运等
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 中国．天津 工属具制造、修理
天津天威国际货运服务有限公司 中国．天津 货代
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
天津港务局 国有股持有者 国有 王恩德
天津港第六港埠公司 子公司 有限公司 傅金标
天津港第五港埠公司 子公司 有限公司 高文禄
天津港三环物资贸易公司 子公司 集体 张治禄
天津港保税区三环国际 子公司 股份制 边永彬
仓储服务有限公司
天津港保税区三环物流 子公司 股份制 杨世樵
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营集装箱车队 子公司 联营 张荣森
天津港货运公司 子公司 有限公司 赵珍义
天津开发区三环(津港储运) 子公司 有限公司 许 键
实业有限公司
天津港保税区三环国际 子公司 中外合资 杨世樵
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 子公司 中外合资 史文利
天津天威国际货运服务有限公司 子公司 中外合资 高文禄
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)
企业名称 期初数 本期增加数
天津港务局 人民币231,500.00
天津港第六港埠公司 人民币 30,000.00
天津港第五港埠公司 人民币 14,778.64
天津港三环物资贸易公司 人民币 50.00
天津港保税区三环国际 美 元 260.00
仓储服务有限公司
天津港保税区三环物流 美 元 230.00
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营集装箱车队 人民币 238.00
天津港货运公司 人民币 110.00
天津开发区三环(津港储运) 人民币 50.00
实业有限公司
天津港保税区三环国际 美 元 42.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 美 元 10.00
天津天威国际货运服务有限公司 美 元 21.00
企业名称 本期减少数 期末数
天津港务局 人民币231,500.00
天津港第六港埠公司 人民币 30,000.00
天津港第五港埠公司 人民币 14,778.64
天津港三环物资贸易公司 人民币 50.00
天津港保税区三环国际 美 元 260.00
仓储服务有限公司
天津港保税区三环物流 美 元 230.00
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营集装箱车队 人民币 238.00
天津港货运公司 人民币 110.00
天津开发区三环(津港储运) 人民币 50.00
实业有限公司
天津港保税区三环国际 美 元 42.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 美 元 10.00
天津天威国际货运服务有限公司 美 元 21.00
③、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额(元或股) 百分比 金额(元或股) 百分比
(%) (%)
天津港务局 230,307,036.00 67.94
天津港第六港埠公司 379,020,346.11 100.00 38,221,894.89 100.00
天津港第五港埠公司 174,326,649.36 100.00 10,075,393.09 100.00
天津港三环物资贸易公司 2,191,469.36 100.00 30,294.89 100.00
天津港保税区三环国际仓储 14,682,310.15 100.00
服务有限公司
天津港保税区三环物流实业 24,886,566.69 100.00 241,095.10 100.00
发展有限公司
天津塘沽华港联营集装箱车队 1,755,422.25 93.00 107,786.97 93.00
天津港货运公司 31,312,833.71 90.00 7,292,923.82 90.00
天津开发区三环(津港储运) 692,594.40 90.00
实业有限公司
天津港保税区三环国际 5,741,140.20 70.00 523,938.34 70.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 1,184,033.43 60.00 304,059.35 60.00
天津天威国际货运服务 2,933,014.56 52.00 60,200.38 52.00
有限公司
企业名称 本期减少数 期末数
金额(元或股) 百分比 金额(元或股) 百分比
(%)
天津港务局 230,307,036.00 67.94
天津港第六港埠公司 417,242,241.00 100.00
天津港第五港埠公司 184,402,042.45 100.00
天津港三环物资贸易公司 131,030.68 100.00 2,090,733.57 100.00
天津港保税区三环国际仓储 129,715.72 100.00 14,552,594.43 100.00
服务有限公司
天津港保税区三环物流实业 820,405.12 100.00 24,307,256.67 100.00
发展有限公司
天津塘沽华港联营集装箱车队 232,429.24 93.00 1,630,779.98 93.00
天津港货运公司 38,605,757.53 90.00
天津开发区三环(津港储运) 72,759.49 90.00 619,834.91 90.00
实业有限公司
天津港保税区三环国际 1,288,951.19 70.00 4,976,127.35 70.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 1,488,092.78 60.00
天津天威国际货运服务 2,993,214.94 52.00
有限公司
④、存在控制关系的关联方交易情况：
a、1998年本集团公司与天津港务局签署了《天津港(集团) 股份有限公司收购
天津港务局所属天津港第五港埠公司100％股权协议》。 根据北京国有大正资产评
估有限公司评字(1998)第0037号《天津港第五港埠公司资产评估报告》，以1997年
12月31日为评估基准日，净资产为14,778.64万元，成交价格为14,778.64万元，截
止1999年6月末，本集团公司已支付8,000万元人民币，公司“其他应付款”中应付
天津港务局67，786，400元，为本集团公司收购天津港第五港埠公司尚欠余款。
b、为弥补流动资金不足，本公司所属子公司-- 天津港第五港埠公司向天津港
务局借款3,800万元，至1999年6月末已偿还100万元，剩余3,700万元借款，借款利
率为月息4.875‰，借款期间为1999年6月～2000年6月。
c、 本公司所属子公司 -天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值7
,961.26万元的第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头， 用于生产经营，
租赁期限自1998年1月1日起至2012年12月31日，年租金557.28万元。至1999年6 月
末已支付本年度租金278.64万元。
6、公司计算机2000年问题解决情况
⑴公司计算机系统包括：小型机系统、微型机局域网、微机单机应用以及大型
装卸机械中的PLC控制系统。
主要应用系统包括：船舶调度系统、生产系统、财务系统、人事工资管理系统
等。
上述计算机系统及其应用系统均存在“2000年问题”。
⑵公司已成立解决计算机“2000年问题”领导小组，在对问题调查分类的基础
上，制定了解决计算机“2000年问题”计划方案和应急方案并分步实施。目前，计
算机硬件系统更新和BIOS版本升级已全部完成，生产系统、船舶调度系统在修改完
善的基础上已进入试运行，新开发的财务系统、人事工资管理系统不存在“2000年
问题”，大型装卸机械并不影响正常生产的承诺。公司将于1999年9 月底以前完成
解决“计算机2000年问题”的全部工作。
⑶公司为解决计算机2000年问题投资约100万元。
7、天津会计师事务所为本公司出具无保留意见的中期审计报告。
8、公司继续聘任天津津源会计师事务所有限公司为审计中介机构。
9、报告期内，公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
六、财务报告
㈠、审计报告
公司财务报告经天津津源会计师事务所有限公司中国注册会计师侯杏倩、王福
才审计，并出具津源会字(1999)第566号无保留意见审计报告。
㈡、会计报表(附后)
㈢、会计报表附注
1、公司简介
天津港(集团)股份有限公司前身是天津港储运股份有限公司。经中国证券监督
管理委员会监发审字(1996)49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公
司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。 公
司主要经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截
止1999年6月30日止，公司净资产为1,208,115,057.21元，其中股本总额338, 992
,956元。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该等会计政策系
根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。
⑴会计年度：
公司采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
⑵、记帐本位币：
公司以人民币为记帐本位币。
⑶、记帐基础和计价原则：
公司以权责发生制为记帐基础。各项财产物资按取得时的实际成本计价。
⑷、外币业务核算方法：
公司发生外币业务时，将有关外币金额折合为人民币记帐。即采用业务发生时
国家外汇管理部门公布的基准汇价折合。
月份终了，按照月末国家外汇管理部门公布的基准汇价折合为人民币。折合的
人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，按规定进行帐务处理。
⑸、合并会计报表的编制：
公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表
暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其
他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。
根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，
对合计的资产总额、营业收入以及当年度净利润额分别占本公司合并的资产总额、
营业收入以及当期净利润的比率均在10%以下的子公司， 不纳入本公司会计报表的
合并范围。
本会计期间，公司依照可比性原则，按照调整后的合并会计报表范围重新编制
了上年(期)合并会计报表。
公司与子公司之间权益资本投资项目与子公司所有者权益中所持有的份额和所
有重大交易及往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司的资产净值中
所占的份额，少数股东损益是指公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司应分
得的利润(或应承担的亏损)。
⑹、现金等价物的确定标准：
公司在编制现金流量表时，以期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
⑺、短期投资：
①公司短期投资按取得时的实际成本计价，在处置时按收到的处置收入与帐面
价值的差额作为投资损益入帐，期末按成本法计价。
②公司本会计期间未提取短期投资跌价准备。
⑻、坏帐核算方法：
公司采用备抵法核算坏帐，并按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
⑼、存货核算方法：
公司存货主要为库存材料，其中备品、配件及燃料等按计划成本计价，月末结
算成本时按上月材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销
法。
公司本年度未提取存货跌价准备。
⑽、长期投资核算方法：
公司对外股权投资按实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。对拥有被
投资公司20%或20%以上权益性资本时， 采用权益法核算， 对拥有被投资公司不足
20%的权益性资本时，则采用成本法核算。 采用权益法核算时长期股权投资取得时
的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，或因追加投资等原因对
长期股权投资的核算从成本法改为权益法后，形成的投资成本与享有被投资单位所
有者权益份额的差额，通过“股权投资差额”明细进行核算，并按10年期限平均摊
销。
公司本会计期间未提取长期投资减值准备。
⑾、固定资产计价和折旧方法：
固定资产以实际成本计价，并按平均年限法计算折旧。
公司固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 预计折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
车辆及装卸机械 10 9.60 4
通讯设备 8 12.00 4
房屋及建筑物 40 2.40 4
库场设施 25 3.84 4
港务设施 50 1.92 4
机器设备 14 6.86 4
其 他 20 4.80 4
⑿、在建工程核算方法：
公司在建工程采用实际成本核算，与购建在建工程直接相关的借款利息支出和
外汇折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，记入该项资产的成本，在建工程
完工交付使用且办理竣工验收手续时，按实际支付成本转入固定资产。
⒀、无形资产计价和摊销方法：
公司购入无形资产按实际支付的价款计价，按直线法摊销，其摊销期限合同规
定受益期限的，按规定期限摊销。没有规定期限的，按不超过十年的期限摊销，其
中：
项目 摊销期限
房屋使用权 40年
商 誉 20年
水域使用权 50年
土地使用权 50年
⒁、开办费、长期待摊费用的核算方法：
公司开办费从相关单位开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；
长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。
⒂、营业收入确认原则：
公司在提供劳务同时收讫或取得索取价款的凭据时，确认为收入实现。
⒃、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法。
⒄、本年度合并会计报表范围变更说明：
公司上年度合并报表的子公司和控股公司为9个， 本会计期间由于原纳入合并
范围的天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、 天
津塘沽华港联营集装箱车队、 天津开发区三环(津港储运)实业有限公司、 天津港
保税区三环国际贸易有限公司、及上年度未纳入合并范围的天津津港兴洋机电有限
公司、天津天威国际货运有限公司共七个公司的总资产、主营业务收入、净利润较
小，符合财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件规定， 未纳入
合并范围。公司本会计期间纳入合并报表的子公司和控股公司为4个， 即天津港第
五港埠公司、天津港第六港埠公司、天津港货运公司、天津港保税区三环国际仓储
服务有限公司。
3、税项
营业税：运输收入、装卸收入按3％的税率计算缴纳，堆存收入按5％的税率计
算缴纳，其他业务收入中的租赁收入按5％的税率计算缴纳。
增值税：按小规模纳税人对维修收入及销售材料收入6％的税率计算缴纳。 从
1998年7月份起按4%的税率缴纳。
城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费：分别按实际应缴纳流转税额的7
％(在天津经济技术开发区注册的公司按5%)、3％和1％计算缴纳。
所得税：根据天津市财政局财企---(96)80号文批复， 公司自上市之月起实行
15％的企业所得税税率。
4、公司所控制的子公司及合营企业
⑴、纳入合并报表范围的：
单位名称 注册资本(万元) 投资金额(万元) 投资比例(%)
天津港第六港埠公司 人民币30,000.00 人民币30,000.00 100.00
天津港第五港埠公司 人民币14,778.64 人民币14,778.64 100.00
天津港货运公司 人民币 110.00 人民币 99.00 90.00
天津港保税区三环国际 美 元 260.00 美 元 260.00 100.00
仓储服务有限公司
单位名称 主营业务 注册地址 法定代表人
天津港第六港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 中国．天津 傅金标
天津港第五港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 中国．天津 高文禄
天津港货运公司 船舶货运代办 中国．天津 赵珍义
天津港保税区三环国际 存储、运输、装卸 中国．天津 边永彬
仓储服务有限公司
⑵、未纳入合并报表范围的：
单位名称 注册资本(万元) 投资金额(万元) 投资比例(%)
天津港三环物资贸易公司 人民币 50.00 人民币 50.00 100.00
天津港保税区三环物流 美 元230.00 美 元230.00 100.00
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营 人民币238.00 人民币228.00 93.00
集装箱车队
天津开发区三环(津港 人民币 50.00 人民币 45.00 90.00
储运)实业有限公司
天津港保税区三环国际 美 元 42.00 美 元 29.40 70.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电 美 元 10.00 美 元 6.00 60.00
有限公司
天津天威国际货运服务 美 元 21.00 美 元 10.92 52.00
有限公司
单位名称 主营业务 注册地址 法定代表人
天津港三环物资贸易公司 机电、化工产品 中国．天津 张治禄
天津港保税区三环物流 国际贸易、运输装卸 中国．天津 杨世樵
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营 运输、装卸 中国．天津 张荣森
集装箱车队
天津开发区三环(津港 存储、运输 中国．天津 许 键
储运)实业有限公司
天津港保税区三环国际 国际贸易、保税货运等 中国．天津 杨世樵
贸易有限公司
天津津港兴洋机电 工属具制造、修理 中国．天津 史文利
有限公司
天津天威国际货运服务 货代 中国．天津 高文禄
有限公司
5、会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
⑴、短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00
⑵、应收帐款
账龄 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 96,048,887.15 96.42% 130,632,264.73 90.51%
1－2年 2,297,977.03 2.31% 11,718,265.96 8.12%
2－3年 599,690.81 0.60% 997,168.50 0.69%
3年以上 672,419.25 0.67% 980,791.76 0.68%
合计 99,618,974.24 100.00% 144,328,490.95 100.00%
期末比期初增加44.88%，是由于应收煤炭港口包干费收入增加所致。
⑶其他应收款
账 龄 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 12,238,643.43 91.26% 14,016,891.45 88.23%
1－2年 66,766.49 0.50% 761,343.70 4.79%
2－3年 1,105,834.00 8.24% 8,876.49 0.06%
3年以上 - 1,100,000.00 6.92%
合 计 13,411,243.92 100.00% 15,887,111.64 100.00%
期末上述应收款中无持有本公司5％以上股份的股东， 其他应收款中非关联单
位欠款额没有占该项总额10％以上的。
⑷、存货
项 目 期初数 期末数
材 料 10,949,199.69 11,306,315.61
燃 料 296,201.05 625,143.76
低值易耗品 50,704.95
合 计 11,245,400.74 11,982,164.32
⑸、待摊费用
项 目 期初数 期末数
保 险 费 - 283,484.80
养 路 费 129,816.00 -
印 花 税 10,651.50 8,338.90
经营租赁费 - 58,616.71
审 计 费 - 162,500.00
防暑降温费 - 55,917.50
合 计 140,467.50 568,857.91
期末比期初增加304.97%，主要是上半年预付全年的保险费、经营租赁费、 审
计费和防暑降温费所致。
⑹、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少
业务用房 27,633,870.30 1,540,479.67
中央空调控制室 2,096,243.09
锅炉改造 1,284,306.99 24,019.00
装载机北库 1,366,562.00 43,805.00
职工住房 700,000.00 800,000.00
南疆工程 226,111,434.76 21,566,100.00
其 他 9,649,979.88 8,362,457.97 10,615,752.48
合 计 268,842,397.02 32,336,861.64 10,615,752.48
工程名称 期末数 批复文件 工程进度
业务用房 29,174,349.97 津港计(98)73号 96.00%
中央空调控制室 2,096,243.09 津港计(98)73号 95.00%
锅炉改造 1,308,325.99 津港计(98)73号 95.00%
装载机北库 1,410,367.00 津港计(98)79号 95.00%
职工住房 1,500,000.00 50.00%
南疆工程 247,677,534.76 计基础(98)1456号 29.95%
其 他 7,396,685.37
合 计 290,563,506.18
注：(１)上述在建项目除南疆工程使用配股资金、银行借款外，其他项目资金
来源均为自筹。
(２)南疆工程含资本化利息13,585,625.00元。
⑺、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
三角场坪 197,308.80 49,327.20 147,981.60
货场改良支出 11,365,501.50 1,397,416.31 9,968,085.19
信息使用费 127,500.00 15,000.00 112,500.00
内退职工工资 2,097,700.00 133,500.00 223,120.00 2,008,080.00
合计 13,788,010.30 133,500.00 1,684,863.51 12,236,646.79
⑻、财务费用
类别 本期实际 上年同期
利息收入 4,641,367.58 3,162,169.87
减：利息支出 2,584,342.36 1,686,319.37
其他 13,761.38 13,603.97
合 计 -2,043,263.84 -1,462,246.53
本期比上年同期增加39.73%，主要是利息收入增加所致。
⑼、其他业务利润
本期实际 上年同期
684,275.21 329,178.46
本期比上年同期增加107.87%，主要是出租业务收入增加所致。
⑽、投资收益
项目 本期实际 上年同期
股票投资收益
债权投资收益 191,107.40
非控股公司分来利润 543,967.73
被投资公司年末权益调整 1,071,220.48
合 计 1,806,295.61 2,920,860.31
投资收益中按成本法核算的，其现金已经取得。按权益法核算的以1999年 1-6
月份被投资单位的净资产为依据进帐。
⑾、营业外收入
项目 本期实际 上年同期
罚款收入 240.00 8,095.00
处理固定资产收益 41,993.00 1,400,899.35
其他 3.64 688,298.12
合计 42,236.64 2,097,292.47
本期比上年同期减少97.99%，主要是处理固定资产收益和处理无主货收益减少
所致。
⑿、营业外支出
项目 本期实际 上年同期
罚款支出 - 200.00
处理固定资产损失 34,432.21 1,215,802.95
其他 565,154.13 709,520.76
合计 599,586.34 1,925,523.71
本期比上年同期减少68.86%，主要是处理固定资产损失减少所致。
6、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
上年同期 本期实际 上年同期 本期实际
交通运输业 239,505,975.75 232,461,329.20 110,211,806.18 106,626,961.36
其中：运输 15,348,105.18 17,353,706.37 10,622,129.17 10,914,103.18
存栈 38,284,418.10 35,244,221.27 22,042,268.61 21,240,492.37
装卸 174,388,186.56 167,951,556.55 75,695,885.31 72,639,397.80
代理 11,485,265.91 11,911,845.01 1,851,523.09 1,832,968.01
行 业 营业毛利
上年同期 本期实际
交通运输业 129,294,169.57 125,834,367.84
其中：运输 4,725,976.01 6,439,603.19
存栈 16,242,149.49 14,003,728.90
装卸 98,692,301.25 95,312,158.75
代理 9,633,742.82 10,078,877.00
7、关联方关系及其交易(同重大事项中重大关联交易事项内容)
8、或有事项
本集团公司短期借款3,500万元、长期借款25,000 万元的担保单位为天津港务
局，担保截止日期分别是：短期借款3,500万元为1999年9月10日、长期借款3, 000
万元为2001年6月29日、长期借款7,000万元为2002年12月29日、长期借款15,000万
元为2003年12月16日。
本集团公司为天津港务局担保贷款2,582.10万元人民币，担保截止日期为2015
年，天津港务局所属天津港第一港埠公司为本公司提供相同金额、相同时限的贷款
反担保。
本集团公司为天津百利纸品有限公司担保贷款270万元，担保截止日期为 2000
年12月21日。
9、无承诺事项。
10、无期后事项。
11、无其他需披露的内容。
备 查 文 件
㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本
㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报告
㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本
㈣公司章程
天津港(集团)股份有限公司
一九九九年八月十日
资产负债表
1999年6月30日 会股01表
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：元
资产 行次 母公司报表期初数 合并报表期初数
流动资产
货币资金 1 136,795,855.70 357,142,407.37
短期投资 2 0.00 0.00
减：短期投资跌价准备 3 0.00 0.00
短期投资净额 4 0.00 0.00
应收票据 5 0.00 22,728,661.06
应收股利 6 242,406.94 242,406.94
应收利息 7 0.00 0.00
应收帐款 8 24,309,779.16 99,618,974.24
减：坏帐准备 9 121,548.90 498,094.87
应收帐款净额 10 24,188,230.26 99,120,879.37
预付帐款 21 1,606.16 495,390.50
应收补贴款 24 0.00 0.00
其他应收款 25 54,216,780.07 13,411,243.92
存货 30 3,863,116.55 11,245,400.74
减：存货跌价准备 31 0.00 0.00
存货净额 32 3,863,116.55 11,245,400.74
待摊费用 33 0.00 140,467.50
待处理流动资产净损失 34 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 35 0.00 0.00
其他流动资产 36 0.00 0.00
流动资产合计 39 219,307,995.68 504,526,857.40
长期投资:
长期股权投资 40 683,970,424.58 107,541,292.84
长期债权投资 41 0.00 0.00
长期投资合计 42 683,970,424.58 107,541,292.84
减：长期投资减值准备 43 0.00 0.00
长期投资净额 44 683,970,424.58 107,541,292.84
其中：合并价差 45 2,760,574.65
股权投资差额 46 6,120,856.64
固定资产:
固定资产原价 47 426,968,571.60 1,053,077,525.20
减：累计折旧 48 124,572,780.36 388,821,550.44
固定资产净值 49 302,395,791.24 664,255,974.76
工程物资 50 0.00 0.00
在建工程 51 263,325,283.98 268,842,397.02
固定资产清理 52 0.00 0.00
待处理固定资产净损失 53 0.00 0.00
固定资产合计 54 565,721,075.22 933,098,371.78
无形资产及其他资产:
无形资产 55 38,538,027.69 103,954,376.62
开办费 56 0.00 0.00
长期待摊费用 57 11,493,001.50 13,788,010.30
其他长期资产 58 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 59 50,031,029.19 117,742,386.92
递延税项:
递延税项借项 60
资产合计 61 1,519,030,524.67 1,662,908,908.94
负债及股东权益 行次 母公司报表期初数 合并报表期初数
流动负债:
短期借款 61 35,000,000.00 73,000,000.00
应付票据 62 0.00 0.00
应付帐款 63 0.00 46,679.30
预收帐款 64 0.00 24,154,506.95
代销商品款 65 0.00 0.00
应付工资 66 2,395.73 5,116,732.89
应付福利费 67 3,850,434.35 13,080,730.67
应付股利 68 1,016,410.51 1,016,410.51
应交税金 69 430,033.48 12,184,783.98
其他应交款 70 11,218.98 17,495,567.00
其他应付款 71 82,594,799.27 117,556,981.92
预提费用 72 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 73 0.00 0.00
其他流动负债 74 0.00 0.00
流动负债合计 80 122,905,292.32 263,652,393.22
长期负债：
长期借款 81 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 82 0.00 0.00
长期应付款 83 &nbs