大连商场股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
大连商场股份有限公司董事会
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：大连商场股份有限公司
英 文 名 称：DALIAN MARKET STOCK CO., LTD
英 文 缩 写: DLMS
2、 公司法定代表人：牛钢
3、 公司董事会秘书：姜福德 授权代表：刘艳华
联 系 地 址：大连市中山区青三街1号证券部
联 系 电 话：0411-3643215
传 真：0411-3630358
4、 公司注册（办公）地址：大连市中山区青三街1号
邮 政 编 码：116001
5、 公司股票上市地：上海证券交易所
股 票 简 称：大连商场
股 票 代 码：600694
二、 主要财务指标
项 目 99年1-6月 98年1-6月
净利润(元) 22,817,488.53 34,596,924.71
股东权益(元) 801,547,026.28 460,115,324.57
每股收益(元) 0.10 0.20
净资产收益率(%) 2.85 7.52
每股净资产(元) 3.54 2.61
调整后的每股净资产（元） 3.36 2.36
注：1、98年12月至99年1月公司实施了增资配股方案，所以98年1-6 月指标是
按176,519,070股股本计算的，99年1-6月指标是按配股后226,159,791 股股本计算
的。
2、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处
理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期期初公司实施了配股方案，国家股以实物资产和现金认购了2,191.8 万
股，法人股放弃了本次配股权，个人股采取余额包销方式配售27,722,721股，因此
报告期股本发生变化。截止1999年6月30日股本结构如下：
单位：股
期初数 配股增加 期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 73060000 21918000 94978000
其中:
国家拥有股份 73060000 21918000 94978000
(2)募集法人股 11050000 0 11050000
(3)社会公众受让转配 1409070 422721 1831791
尚未流通股份合计 85519070 22340721 107859791
2、已流通股份
境内上市人民币普通股 91000000 27300000 118300000
已流通股份合计 91000000 27300000 118300000
3、股份总数 176519070 49640721 226159791
（二）主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数（股） 占总股本比例（%）
(1)国家股 94978000 42.00
(2)海通证券 10206735 4.51
(3)甘肃证券 3318679 1.47
(4)大连国际信托投资公司 2287350 1.01
(5)大连信托投资公司 1105000 0.49
(6)吴键钧 845000 0.37
(7)广西人保 441000 0.19
(8)长城信托 416273 0.18
(9)建皖基金 400000 0.18
(10)许丽卿 360000 0.16
注：1、国家股持股人为大连市国有资产管理局。报告期内无质押或冻结情况。
2、根据天津市高级人民法院[1999]高经初字第9号民事裁定书，大连国际信托
投资公司持有本公司2,287,350股法人股股份被冻结。
四、 经营情况的回顾和展望
1、上半年经营情况回顾
综观99年上半年市场,虽然国家采取了降低银行利率等启动市场、 刺激消费政
策，但市场反映平淡，低迷徘徊的市场特征并无明显改变。大连各商店为增加销售，
采取打折让利促销措施，形成了价格战的局面。本公司紧紧围绕着董事会提出的经
营方针，积极调整经营结构，拓展业务领域，扩大销售，提高效益，营业收入实现
5.9亿元，比去年上半年增长58.41%。
一是以市政府开展的“冬季旅游购物到大连”活动为契机，抓住元旦、春节旺
季市场有利时机，广泛开展促销活动，以食品、副食品为重点，增销创利。
二是在大连、抚顺、锦州、营口等地开展“大放送”活动，盛况空前，销售火
爆，三天销售额达1.23亿元，有力地占领了市场，提高了竞争力。
三是逐步改变经营业态，提高连锁、超市、便利店的经营比重，新生活超市前
景看好。同时改变经营手段，向着更加便利、实惠、有效的方向发展。
四是由于国家股以实物资产配入公司的贸易大世界、食品城等经营形式以租赁
为主，因此上半年重点加强了租赁业的管理，使其他业务利润达1678万元，同比增
加790万元。
五是春节后全面重新设计扩建、装修锦百、营百，于7月22日重新开业， 并装
修改造了抚百营业楼外部。
上半年这些措施的贯彻落实，使营业收入创新高，较好地保证母公司利润指标
的完成，上半年母公司实现营业利润比同期略有增长。但因公司投资比例占30% 的
大连国际商贸大厦有限公司去年9月份开业后， 虽然以独特的经营理念和先进的硬
件设施吸引了消费者，市场份额逐步提高，但由于财务费用和折旧负担较重等因素，
上半年亏损，影响了公司总体利润水平。
2、公司投资情况
(1) 募集资金使用情况
公司98年12月-99年1月实施配股方案，共募集现金20,139.49万元。 根据配股
说明书，该部分资金用于收购抚百、锦百、营百的资产权益，投入营运资金，改善
资本结构并进行重组改造。上半年公司共投入12,513.8万元用于上述内容，占募集
资金的62.14%。其中抚百已完成了营业楼外部装修工程和自动扶梯工程，共使用资
金5800万元。由于抚百基本未受装修影响，因此上半年取得销售9,902.09万元，利
润550万元的好成绩。锦百和营百春节后停业进行扩建和装修改造， 消防和自动扶
梯工程业已竣工，现两地营业楼扩建装修已基本完成，于7月22 日购并一周年之际
重新开业。俊俏的外观，先进的设施，新颖的商品，大商的管理模式，使两店开业
盛况空前，并成为当地亮丽的一景，市场前景看好。现已投入锦百3500.00 万元，
营百3214.00万元。 尚未使用的募集资金将于以后按照《配股说明书》规定的投资
方向，继续投入该三企业。
(2) 其他投资情况
大连现代商用电脑有限公司现正在进行清算, 由于本公司电脑业具有雄厚的基
础,加之公司发展电子商务、网上购物业务， 并开发网络配送和连锁经营系统的需
要，因此公司与大商集团合资成立了大连大商电脑有限公司，本公司投资45万元，
占90%权益，主营计算机软件、网络工程开发、硬件销售业务等。 现该电脑公司尚
未正式营业。
3、下半年计划
下半年公司将继续贯彻年初董事会制定的99年工作总思路，巩固公司自身经营
成果，调整改善合资企业的效益水平，扩大提高东北三企业的规模和利润，并着重
做好以下几个方面的工作：
①充分发挥供配货中心集进分销作用，强化并完善配送网络体系，做好购并三
企业的货物配送工作。
②以“大商集团九九经营年”为契机，加强促销手段的力度，实现促销活动内
容和形式上的新突破。
③继续实施对购并三企业的有效管理，以重新开业为起点，使其步入良性发展
的快车道，实现购并三企业的强劲增效。重点加强国家股以实物资产配入企业的租
赁业务管理。
④加强其它业务管理，并开发和提高自有品种的生产和经营水平。
⑤改革完善管理模式，建立本部机制，实现各系统专业化的年度工作会议制度，
进一步完善财务、劳资、费用管理，逐步与国际大公司接轨。
⑥继续分析、论证购并发展模式，推进资产优化重组工作，并在经营业态上有
新的改变和创新，壮大公司规模与实力，争创民族商业品牌。
五、重要事项
1、公司98年度分配方案
公司98年度实现利润6074.05万元，提取两金后当年可供股东分配利润5162.94
万元，加上上年结转未分配利润6641.25万元， 本年度实际可供股东分配利润 11
,804.19万元。99年5月7日股东大会批准了公司98年度分配方案，即以98 年末总股
本17,651.907万股为基数，向全体股东按每股0.26元比例派发现金红利，此方案于
99年7月9日实施。
2、中期利润分配预案和公积金转增股本预案
公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
3、重大诉讼、仲裁事项
公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、配股方案实施情况
根据公司1997年度股东大会决议，并经中国证监会证监上字[1998]137 号文件
批准，公司于98年12月至99年1月，以97年末176,519,070股股本为基数，按 10：3
的比例向全体股东实施配股方案，配股价为每股7元。截止99年2月1日， 本次配股
公司净募集资金338,365,596.54元，其中现金201,394,902.54元，公司总股本增至
226,159,791股。以上情况业经大连会计师事务所大会师内验字[1999]1号验资报告
确认，公司于3月10日在《上海证券报》上刊登了《股权变动公告》。
5、 重大关联交易事项（详见会计报表附注）
6、公司中外合资之大连现代商用电脑有限公司、 大连金首饰铸模有限公司因
合资期限已满等原因，现正在清算。
7、公司聘任的会计师事务所为大连会计师事务所，本报告期内未发生变更。
8、报告期内，公司无担保、抵押等重大合同。
9、关于计算机2000年问题
本公司的计算机系统主要应用于日常文档处理、财务会计管理、统计信息管理、
供配货和连锁网络管理等。现公司已完成了系统的修改工作，所以计算机2000年问
题对公司无重大影响，公司也无需再投入资金解决此问题。
六、财务报告（未经审计）
(一)会计报表
(二)会计报表附注
1、 主要会计政策：与上年度相比会计政策无变化。
2、控股子公司及合营企业
(1)控股子公司及合营企业
单位:人民币万元
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围
大连商场抚顺百 抚顺 王志敏 5,445 百货、针织、
货大楼有限公司 五金、交电等
大连商场锦州百 锦州 曾 刚 3,889 百货、针织、
货大楼有限公司 五金、交电等
营口百货大楼 营口 刘 洪 543 百货、针织、
五金、交电等
大连现代商用电 大连 王德贵 56 软硬件销售等
脑有限公司
大连大商乳制品 大连 刘其光 150 奶制品、饮料加工等
有限公司
大连大商迈凯乐 大连 韩德良 300 国际商贸大厦、
物业管理有限公司 物业管理等
中港合资大连金首 大连 王立顺 70 金首饰加工等
饰铸模有限公司
大连大商电脑有限 大连 王德贵 50 计算机软件及网
公司 络工程开发等
中日合资大连国际 大连 宇都宫浩太郎 30,000 商业零售、进出口
商贸大厦有限公司 业务、客房、餐饮等
公司名称 公司投资额 占权益比例 是否合并
大连商场抚顺百 4,900 90% 是
货大楼有限公司
大连商场锦州百 3,500 90% 是
货大楼有限公司
营口百货大楼 480 100% 是
大连现代商用电 42 75% 否
脑有限公司
大连大商乳制品 90 60% 否
有限公司
大连大商迈凯乐 153 51% 否
物业管理有限公司
中港合资大连金首 15 50% 否
饰铸模有限公司
大连大商电脑有限 45 90% 否
公司
中日合资大连国际 9,000 30% 否
商贸大厦有限公司
(2)本年度纳入合并报表的控股子公司
与上年相比，本年度合并会计报表单位减少了大连现代商用电脑有限公司，因
该公司正在清算，未纳入合并报表。
(3)本期公司拥有其50%以上权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司有大连
大商电脑有限公司、大连大商乳制品有限公司和大连大商迈凯乐物业管理有限公司。
这三家子公司的资产总额和利润总额均未超过本公司资产总额和利润总额的10% ，
因此根据财政部财二字（96）2号文件，本期未纳入合并报表。
应纳入而未纳入合并范围公司的有关数据 单位：人民币万元
名 称 总资产 净资产 净利润
大连大商乳制品有限公司 117.68 114.81 -35.19
大连大商迈凯乐物业管理有限公司 381.89 323.17 22.84
注：大连大商电脑有限公司尚未正式营业。
3、合并会计报表附注：
(1) 货币资金 单位:人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 480,044.22 523,406.41
银行存款 169,231,669.81 251,084,273.74
合 计 169,711,714.03 251,607,680.15
货币资金期末比期初增加了81,895,966.12元，增长48.26%， 增加部分主要为
配股募集资金。
(2)应收帐款 单位:人民币元
帐 龄 期 初 数 占比例(%) 期 末 数 占比例(%)
一年以内 14,859,733.73 50.17 17,958,952.60 56.14
一年至二年 7,158,259.06 24.17 3,768,059.41 11.78
二年至三年 2,380,531.12 8.04 5,460,787.94 17.07
三年以上 5,217,578.67 17.62 4,803,153.27 15.01
合 计 29,616,102.58 100.00 31,990,953.22 100.00
注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
(3)预付帐款 单位:人民币元
帐 龄 期 初 数 占比例(%) 期 末 数 占比例(%)
一年以内 14,491,751.36 73.51 4,073,678.42 70.30
一年至二年 2,815,697.46 14.28 1,503,867.49 25.95
二年至三年 1,729,511.90 8.77 217,121.98 3.75
三年以上 676,589.28 3.44
合 计 19,713,550.00 100.00 5,794,667.89 100.00
预付帐款期末比期初减少13,918,882.11元，减少了70.61%。 系预购的商品入
库，货款已结算。
注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
(4)其它应收款 单位:人民币元
帐 龄 期 初 数 占比例(%) 期 末 数 占比例(%)
一年以内 36,225,015.13 58.06 40,025,310.09 57.42
一年至二年 16,393,412.74 26.27 18,576,242.06 26.65
二年至三年 1,115,858.48 1.79 4,904,648.57 7.04
三年以上 8,659,088.66 13.88 6,197,926.14 8.89
合 计 62,393,375.01 100.00 69,704,126.86 100.00
注：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
(5)存货 单位:人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
库存商品 107,520,192.16 103,557,653.24
库存材料 10,157,382.63 9,126,325.68
低值易耗品 3,400,324.84 3,354,079.82
合 计 121,077,899.63 116,038,058.74
(6)待摊费用 单位：人民币元
类别 原始金额 期初数 本期增加
期初进项税 16,051,540.30 7,479,154.26 1,170,511.89
取暖费 830,646.37 589,042.92
其它 176,471.00 176,471.00 1,306,407.54
合计 17,058,657.67 8,244,668.18 2,476,919.43
类别 本期摊销 期末数
期初进项税 310,010.70 8,339,655.45
取暖费 290,379.58 298,663.34
其它 317,736.70 1,165,141.84
合计 918,126.98 9,803,460.63
(7)长期投资 单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 95,143,861.82 1,022,266.37 12,432,561.49 83,733,566.70
长期债权投资 137,300.00 137,300.00
合计 95,281,161.82 1,022,266.37 12,432,561.49 83,870,866.70
长期股权投资本期增加的原因是，本期增加大商电脑股权投资450,000.00元，
另大连现代商用电脑公司上半年正在清算，公司未对其长期投资736,266.37元进行
合并，抵销其股票投资164,000.00元，增加572,266.37元。本期减少数系公司之子
公司投资收益减少数。
1)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例 投资金额
大连经济技术开发 定向募集 100,000股 0.056% 100,000元
区信托投资公司
②其它股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 占被投资 备注
注册资本(%)
中日合资大连国际 30年 90,000,000.00 30
商贸大厦有限公司
中港合资大连金首 5年 150,000.00 50
饰铸模有限公司
锦州市城市信用联社 5,100,000.00 5.1
大连大商迈凯乐物业 28年 1,530,000.00 51
管理有限公司
大连大商乳制品有限公司 10年 900,000.00 60
大连大商电脑有限公司 450,000.00 90
大连现代商用电脑有限公司 420,000.00 75
注:大连现代商用电脑有限公司、中港合资大连金首饰铸模有限公司正在清算,
大连大商电脑有限公司未营业。
③股权投资差额 单位：人民币元
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
大连商场抚顺百货 -107,453.66 收购价差 10年 - -107,453.66
大楼有限公司
大连商场锦州百货 140,175.71 收购价差 10年 - 140,175.71
大楼有限公司
营口百货大楼 -632,222.00 收购价差 10年 - -632,222.00
2)长期债权投资
债券投资
债券种类 面值(元) 年利率 购入金额(元) 到期日
1987年辽宁 137,300.00 - 137,300.00 1999年10月
电力建设债券 -2002年10月
债券种类 本期利息 累计应收或已收利息
1987年辽宁
电力建设债券 - -
(8)固定资产及累计折旧
1)固定资产原值 单位：人民币元
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 242,005,955.34 48,763,460.78 929,669.90 289,839,746.22
机器设备 54,295,374.95 10,187,848.40 837,383.45 63,645,839.90
运输用具 6,747,339.44 1,275,750.92 860,527.23 7,162,563.13
家具用具 6,842,220.18 848,053.23 1,466,990.55 6,223,282.86
电子设备 5,652,440.49 522,671.57 266,464.93 5,908,647.13
合 计 315,543,330.40 61,597,784.90 4,361,036.06 372,780,079.24
2)累计折旧 单位：人民币元
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 51,743,664.57 15,438,375.19 307,447.60 66,874,592.16
机器设备 17,722,327.48 3,077,848.40 213,025.06 20,587,150.82
运输工具 2,593,103.59 675,750.92 145,753.30 3,123,101.21
家具用具 4,132,708.92 960,275.45 455,169.32 4,637,815.05
电子设备 3,131,557.73 322,671.57 66,566.80 3,387,662.50
合计 79,323,362.29 20,474,921.53 1,187,962.08 98,610,321.74
(9)在建工程 单位:人民币元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其它减少数
电脑工程 629,130.66 18,000.00 629,130.66 -
电梯工程 1,036,000.00 - - -
锦州百货大楼 - 21,338,200.00 - -
装修改造工程
营口百货大楼 - 12,597,964.05 - -
装修改造工程
新建市场 - 26,831,736.40 - -
贸易大世界 - 459,690.00 - -
消防改造
友谊仓储改造 1,514,921.00
合计 1,665,130.66 62,760,511.45 629,130.66 -
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
电脑工程 18,000.00 自筹
电梯工程 1,036,000.00 募集资金 95%
锦州百货大楼 21,338,200.00 募集资金 90%
装修改造工程
营口百货大楼 12,597,964.05 募集资金 90%
装修改造工程
新建市场 26,831,736.40 自筹 90%
贸易大世界 459,690.00 自筹 90%
消防改造
友谊仓储改造 1,514,921.00 自筹 90%
合计 63,796,511.45
注：新建市场系国家股以实物资产配股进入的贸易大世界二期工程尚未决算。
(10)无形资产 单位:人民币元
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
房屋使用权 7,887,680.68 7,097,628.43
土地使用权 65,350,751.90 63,767,602.05 120,547,699.00
天桥使用权 1,788,434.47 1,571,545.00
合 计 75,026,867.05 72,436,775.48 120,547,699.00
种 类 本期摊销 期末数
房屋使用权 245,676.35 6,851,952.08
土地使用权 2,311,729.17 182,003,571.88
天桥使用权 37,464.04 1,534,080.96
合 计 2,594,869.56 190,389,604.92
无形资产期末比期初增加117,952,829.44元，增长162.84%， 主要是因为国家
股以实物资产配股中土地部分价值。
（11）长期待摊费用 单位：人民币元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产
改良工程 21,950,477.70 1,126,311.60 2,056,830.61 21,019,958.69
(12)短期借款 单位：人民币元
借款类别 期初数 期末数 备 注
信用借款 111,535,000.00 23,450,000.00
合计 111,535,000.00 23,450,000.00
短期借款期末比期初减少88,085,000.00元，减少了78.98%， 系归还收购东北
三企业及母公司短期借款所致。
(13)应付帐款期末余额117,338,908.22元。
注:无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
(14)应付股利期末余额42,894,958.20元，系根据公司股东大会1998 年年度利
润分配方案，本年度应分配的现金股利。
(15)应交税金期末余额4060,009.12元。主要系应交所得税、增值税。
(16)其它应付款期末余额103,865,765.97元。
注：无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
(17)预提费用 单位：人民币元
种 类 期 初 数 期 末 数
借款利息 85,040.00 249,479.76
房 租 102,238.36 369,320.86
水 电 费 365,000.00
合 计 187,278.36 983,800.62
(18)股本226,159,791.00元，因配股比期初增加49,640,721.00元。
(19)资本公积420,270,717.67元，因配股比期初增加288,724,875.52元。
(20)盈余公积60,152,614.62元，报告期无变动。
(21)未分配利润94,964,402.99元。
年初未分配利润72,146,914.46元，本期实现净利润22,817,488.53元。
(22)主营业务收入 单位：人民币元
项 目 本期发生数 同期发生数
商品零售收入 502,156,398.06 332,732,608.43
商品批发收入 87,969,275.70 39,806,707.74
合 计 590,125,673.76 372,539,316.17
(23)其它业务利润 单位：人民币元
明细项目 本期发生数 同期发生数
收 入 成 本 收 入 成 本
柜台、场地出租 14,357,622.48 1,512,583.93 9,863,737.72 1,486,180.28
仓储、运输 874,374.87 102,053.42 308,447.60 15,297.28
维修钟表 430,285.96 70,745.20 331,394.87 195,394.87
广 告 954,862.73 81,163.33
儿童游乐 75,510.00 4,153.08
其 它 3,106,871.57 435,247.33 24,848.70 1,242.44
合 计 19,724,017.61 2,201,793.21 10,603,938.89 1,702,267.95
(24)财务费用 单位：人民币元
类 别 本期发生数 同期发生数
利息支出 1,004,657.89 285,784.20
减：利息收入 6,412,766.95 6,937,564.55
汇兑损失
减：汇兑收益
其 它 12,050.00 4,000.00
合 计 -5,396,059.06 -6,647,780.35
(25)投资收益-12,432,561.49元，主要系被投资公司大连国际商贸大厦有限公
司亏损所致。
(26)支付的其它与经营活动有关的现金28,467,566.11元， 主要为支付经营费
用和管理费用所发生的现金支出。
5、关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
大连商场抚顺百 抚顺 百货、针织、 子公司
货大楼有限公司 五金、交电等
大连商场锦州百 锦州 百货、针织、 子公司
货大楼有限公司 五金、交电等
营口百货大楼 营口 百货、针织、 子公司
五金、交电等
大连现代商用电 大连 软硬件销售 子公司
脑有限公司
大连大商乳制品 大连 奶制品、饮料加工 子公司
有限公司
大连大商迈凯乐 大连 国际商贸大厦、 子公司
物业管理有限公司 物业管理
中港合资大连金首 大连 金首饰加工 子公司
饰铸模有限公司
中日合资大连国际 大连 商业零售、进出口 子公司
商贸大厦有限公司 业务、客房、餐饮等
大连大商电脑有限 大连 计算机软件及网 子公司
公司 络工程开发等
企业名称 经济性质或类型 法人代表
大连商场抚顺百 有限责任 王志敏
货大楼有限公司
大连商场锦州百 有限责任 曾 刚
货大楼有限公司
营口百货大楼 股份制 刘 洪
大连现代商用电 中外合资 王德贵
脑有限公司
大连大商乳制品 有限责任 刘其光
有限公司
大连大商迈凯乐 中外合资 韩德良
物业管理有限公司
中港合资大连金首 中外合资 王立顺
饰铸模有限公司
中日合资大连国际 中外合资 宇都宫浩太郎
商贸大厦有限公司
大连大商电脑有限 有限责任 王德贵
公司
②存在控制关系的关联方注册资本及其变化 单位：人民币万元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
大连商场抚顺百货大楼有限公司 1000 4,445 - 5,445
大连商场锦州百货大楼有限公司 286 3,603 - 3,889
营口百货大楼 543 - - 543
大连现代商用电脑有限公司 56 - - 56
大连大商乳制品有限公司 150 - - 150
大连大商迈凯乐物业管理有限公司 300 - - 300
中港合资大连金首饰铸模有限公司 70 - - 70
中日合资大连国际商贸大厦有限公司 30,000 - - 30,000
大连大商电脑有限公司 - 50 - 50
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：人民币万元
企业名称 期初数 本期增加
金额 占比例 金额 占比例
大连商场抚顺百 1,176 90% 4,331 90%
货大楼有限公司
大连商场锦州百 322 100% 3,214 90%
货大楼有限公司
营口百货大楼 546 100% -
大连现代商用电 74 75% - -
脑有限公司
大连大商乳制品 90 60% - -
有限公司
大连大商迈凯乐 153 51% 12 51%
物业管理有限公司
中港合资大连金 15 50% - -
首饰铸模有限公司
大连大商电脑有限公司 45 90%
中日合资大连国际 8,780 30% - -
商贸大厦有限公司
企业名称 本期减少 期末数
金额 占比例 金额 占比例
大连商场抚顺百 - - 5,507 90%
货大楼有限公司
大连商场锦州百 89 90% 3,447 90%
货大楼有限公司
营口百货大楼 131 100% 415 100%
大连现代商用电 - - 74 75%
脑有限公司
大连大商乳制品 21 60% 69 60%
有限公司
大连大商迈凯乐 - - 165 51%
物业管理有限公司
中港合资大连金 - - 15 50%
首饰铸模有限公司
大连大商电脑有限公司 45 90%
中日合资大连国际 1,234 - 7,546 30%
商贸大厦有限公司
④不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本企业的关系
大连商场集团公司 同一董事长、总经理
大连大商供配货中心 共同受大连商场集团公司控制
(2) 关联交易
①采购货物 单位：人民币元
企 业 名 称 1998年 1999年1-6月
大连大商供配货中心 281,255,753.54 183,450,796.23
注：公司向大连大商供配货中心采购货物经双方商订，按市场价格结算。
②收取物业管理费
根据本公司与大连商场集团公司签订的有关协议，本期大连商场集团公司租用
本公司办公用房，收取物业管理费260万元。
③应付款项 单位：人民币元
企 业 名 称 1998年12月31日 1999年1-6月
大连大商供配货中心 35,757,344.01 40,798,632.05
6、 承诺事项及或有事项
截止一九九九年六月三十日，公司未有对外承诺事项，公司的资产没有用于抵
押。
七、备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、1998年12月8日刊登于《上海证券报》的《配股说明书》。
4、公司章程。
资产负债表
编制单位：大连商场股份有限公司 1999年6月30日 单位：人民币元
资产 附注 期初数母公司 期初数合并
流动资产：
货币资金 1 155,882,704.81 169,711,714.03
短期投资 - -
减：短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 2 20,691,786.73 29,616,102.58
减：坏帐准备 62,075.36 88,725.40
应收帐款净额 20,629,711.37 29,527,377.18
预付帐款 3 10,982,947.50 19,713,550.00
应收补贴款 - -
其他应收款 4 60,419,674.48 62,393,375.01
存货 5 69,944,151.71 121,401,430.80
减：存货跌价准备 5 200,335.54 323,531.17
存货净额 5 69,743,816.17 121,077,899.63
待摊费用 6 4,606,613.43 8,244,668.18
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 322,265,467.76 410,668,584.03
长期投资： 7-1
长期股权投资 7-2 111,053,173.98 95,143,861.82
长期债权投资 7-3 16,000.00 137,300.00
长期投资合计 111,069,173.98 95,281,161.82
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 111,069,173.98 95,281,161.82
固定资产：
固定资产原价 8-1 176,720,103.52 315,543,330.40
减：累计折旧 8-2 41,737,456.45 79,323,362.29
固定资产净值 134,982,647.07 236,219,968.11
工程物资 - -
在建工程 9 629,130.66 1,665,130.66
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 135,611,777.73 237,885,098.77
无形及其他资产：
无形资产 10 8,538,472.37 72,436,775.48
开办费 - -
长期待摊费用 11 20,603,417.92 21,950,477.70
其他长期资产 - -
无形及其他资产合计 29,141,890.29 94,387,253.18
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 598,088,309.76 838,222,097.80
负债及股东权益 附注 期初数母公司 期初数合并
流动负债：
短期借款 12 20,000,000.00 111,535,000.00
应付票据 - -
应付帐款 13 44,925,528.99 114,111,471.72
预收帐款 216,894.08 478,968.08
代销商品款 - -
应付工资 3,525,288.36 6,457,764.12
应付福利费 5,203,833.77 5,902,213.96
应付股利 14 45,894,958.20 45,894,958.20
应交税金 15 1,101,860.63 1,305,612.45
其他未交款 13,467.87 -11,812.82
其他应付款 16 36,243,153.01 108,823,198.73
预提费用 17 102,238.36 187,278.36
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 157,227,223.27 394,684,652.80
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 497,145.26 1,928,705.29
其他长期负债 - -
长期负债合计 497,145.26 1,928,705.29
递延税项：
递延税项贷项 - -
负债合计 157,724,368.53 396,613,358.09
少数股东权益 - 1,244,798.48
股东权益：
股本 18 176,519,070.00 176,519,070.00
资本公积 19 131,545,842.15 131,545,842.15
盈余公积 20 60,152,114.62 60,152,114.62
其中：公益金 26,427,288.08 26,427,288.08
未分配利润 21 72,146,914.46 72,146,914.46
股东权益合计 440,363,941.23 440,363,941.23
负债及股东权益总计 598,088,309.76 838,222,097.80
资产 附注 期末数母公司 期末数合并
流动资产：
货币资金 1 236,694,412.71 251,607,680.15
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 25,289,655.31 31,990,953.22
减：坏帐准备 64,111.75 90,761.79
应收帐款净额 25,225,543.56 31,900,191.43
预付帐款 3 1,919,613.47 5,794,667.89
应收补贴款
其他应收款 4 71,915,167.54 69,704,126.86
存货 5 79,225,613.53 116,038,058.74
减：存货跌价准备 5
存货净额 5 79,225,613.53 116,038,058.74
待摊费用 6 6,171,707.11 9,803,460.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 421,152,057.92 484,848,185.70
长期投资： 7-1
长期股权投资 7-2 172,333,731.20 83,733,566.70
长期债权投资 7-3 16,000.00 137,300.00
长期投资合计 172,349,731.20 83,870,866.70
减：长期投资减值准备
长期投资净额 172,349,731.20 83,870,866.70
固定资产：
固定资产原价 8-1 224,114,659.29 372,780,079.24
减：累计折旧 8-2 58,824,457.25 98,610,321.74
固定资产净值 165,290,202.04 274,169,757.50