上海浦东大众出租汽车股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：上海浦东大众出租汽车股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI PUDONG DAZHONG TAXI CO.,LTD.
英文缩写：PDDZ
2、 公司法定代表人：杨国平
3、 公司负责信息披露事务人员：董事会秘书 杨玉成
联系地址：上海市中山西路1515号大众大厦817室
电话：64288888×5609
传真：64288727
4、 公司注册地址：上海市浦东商城路518号24F
公司办公地址：上海市中山西路1515号8楼
邮政编码：200233
5、 公司年度报告备置地点：上海市中山西路1515号817室
6、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：浦东大众
股票代码：600635
二、 主要财务指标
指标项目 99年1－6月 98年1－6月
主营业务收入 219,596,584.28 142,662,795.93
净利润 73,983,980.24 64,348,599.48
股东权益 1,123,427,071.86 631,737,113.08
每股收益（摊薄） 0.1608 0.1657
净资产收益率 （％） 6.59 10.19
每股净资产 2.4413 1.63
调整后每股净资产 2.3956 1.61
注：主要财务指标计算方法：
每股收益（摊薄）＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股本变动情况表
单位：万股
项目 期初数 本次.增减变动 期末数
一、尚未流通股份
1、 发起法人股 20288.25 - 20288.25
2、 转配股 5012. 28 - 5012. 28
尚未流通股份合计 25300.53 - 25300.53
二、 已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 20717.424 - 20717.424
2.已流通股份合计 20717.424 - 20717.424
三、股份总数 46017.954 - 46017.954
说明：因无送、转等分配和实施配股，故本期股本没有增减变动。
（二）、股东情况介绍
1、 本公司前十名股东持股情况（万股）
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例（％）
1) 上海大众企业管理有限公司 10772.72 23.41
2) 上海煤气销售（集团）有限公司 6238.35 13.56
3) 上海大众万祥汽车修理公司 3630.65 7.89
4) 交通银行浦东分行 701.25 1.52
5) 上海大众保险股份有限公司 375 0.81
6) 南京证券 230 0.50
7) 乔晓辉 174 0.38
8) 吕小燕 172.47 0.37
9) 吴敬联 168 0.36
10) 海通证券 100 0.22
上述法人股东所持股权在报告期内没有发生质押。
四、经营情况的回顾与展望
（一） 上半年公司经营情况回顾：
1999年上半年，公司经营情况良好，与去年同期相比，主营业务收入21959.66
万元，比去年同期14266.28万元，增长53.93％；净利润7398.4万元， 比去年同期
6434.86万元增长14.97％。
上半年，公司在经营管理方面主要做了以下几项工作：
1、为了充分发挥“大众”这块著名品牌的优势，充分发挥规模经济效应， 稳
步发展主营业务，增强竞争能力，减少管理层次与管理费用，集中精力拓展高科技
业务，经董事会讨论决定并经股东大会(1998年)年会表决通过，从99年4月1日起，
将公司的出租汽车经营业务与上海大众出租汽车股份有限公司进行集中管理，联合
办公。具体方案如下：
（1） 公司将所有营运车辆的服务质量与行政管理等工作，会同上海大众出租
汽车股份有限公司联合进行；
（2） 集中管理期间，保持产权明晰，车辆所有权不变；
（3） 营运车辆的营业收入与经营成本的归属保持不变；
（4） 原有的财务核算体制保持不变，仍由本公司负责；
（5） 原来有关本公司车辆营运服务的合理协调工作，全部由上海大众出租汽
车股份有限公司营运公司负责。
2、 鉴于本公司已经股东大会审议通过更名为“上海大众科技创业（集团）股
份有限公司”，公司今后的发展方向与大众出租现有的高科技产业有许多共同之处，
为了集中科技管理力量，降低开发成本，拟在资产所有权、资产收益权、财务核算
体制等归属不变的前提下，将大众出租的高科技产业会同本公司实行集中管理、联
合办公，具体业务由本公司负责。
3、 为了及时转向高科技产业，实现公司经营结构的顺利转型，优化公司产业
结构，提高管理效益，降低管理成本，优化配置资源，经公司1999年度第一次临时
股东大会审议通过，公司以部分经营性资产及所持股权受让上海大众出租汽车股份
有限公司定向增发的法人股，即将1000辆营运车辆（含车辆价值和车辆牌照）和所
持有的上海浦东大众公共交通有限责任公司、上海交通大众客运有限公司的股权合
计价值44700万元，按照每股3.15 元的价格折成受让的上海大众出租汽车股份有限
公司定向增发的14000万股法人股， 以上资产经上海立信资产评估事务所评估并已
经财政部确认。此项工作完成后，本公司将持有大众出租24.74％的股份， 成为大
众出租也就是更名后的上海大众交通（集团）股份有限公司的第一大股东。
4、 上半年东、西大众在进行内部业务整合的同时，公司积极抓紧了经营结构
的转型工作。1999年6月29日，由上海大众凌伟、大众大厦等共同发起， 以海南琼
海养殖基地为后盾的上海大众海洋生物市场有限公司正式挂牌成立，它的成立标志
着公司在高科技、多元化经营上又有了新的开拓。
5、 经公司股东大会（1998年）年会审议表决通过，本公司已与其它股东一起
完成了对上海大众凌伟生化股份有限公司的增资扩股工作，其中本公司新增投入了
3000万元，使本公司对该公司的控股比例有51％上升到了71％。
（二） 前次配股募集资金在报告期内使用情况：
前次配股募集资金承诺投资项目为与浦东国际机场配套，增购1000辆出租车，
并筹建“机场分公司”，项目总投资47000万元，1998年度共收购营运车辆678辆，
已投入资金21700万元，
本报告期内公司在认真总结98年收购兼并工作经验的基础上，组建了一支精干
高效的收购兼并小组，在行业内部进一步开展了对中小出租汽车企业的收购兼并工
作。截止99年6月底，公司共收购了金桥、普陀客运、虹口汽服、东亚等4家公司的
出租汽车共计209辆，投资总额6270万元。剩余资金计划在1999年度继续予以使用。
（三） 下半年业务发展计划
1、 本公司与上海中医药大学发起改制设立的以上海中医大药厂为依托的合作
项目目前进展顺利，这是本公司向高科技和生物、医药领域进军的又一重要举措，
改制后的上海中医大药业股份有限公司，旨在使高等院 校的科研力量和上市公司
的机制优势完美结合起来，实现校企联合，加快科技领域成果的转化，弘扬中国传
统医学，开发天然药物、医药辅料及进行相关研究。该项目的筹建工作已基本就绪，
争取早日签约投入生产。
2、 下半年，公司拟投资改制组建上海大众海旺印务有限公司，通过引进国际
先进的无公害柔版技术，加快技改与市场开发力度，实施印刷与包装业的绿色革命，
利用“大众”的名牌效应开拓更广阔的市场，创造更大效益。
3、 做好吸收合并无锡大众出租汽车股份有限公司相关工作，以保证吸收合并
工作的顺利进行。下半年还要继续抓紧出租汽车的收购兼并，力争完成年初股东大
会提出的收购1000辆营运车辆的目标。
4、 为了促进海洋产业的深入发展，尽快推动公司高科技产业的成型，本公司
拟全资收购由上海大众凌伟生化股份有限公司控股的海南大众凌伟海洋产业有限公
司，旨在把它培养成全面开发海洋资源的多方位经营的优势企业。
5、 目前，尚有其他一些项目正在积极进行考察、论证和筹备。公司将在医药、
保健品、生物技术、光电、网络等领域中争取一席之地，同时做到谨慎投资，正确
决策，做到“办一个企业，创一个名牌”，形成本公司高科技、多元化的经营格局。
五、重要事项
（一） 本公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
（二） 公司股东大会（98）年会选举产生了新一届董事会和监事会。 公司第
四届董事会由杨国平、孔炜、张锡麟、缪林标、钟晋亻幸、韩娟芳、李龙龄、金盛
利、张士楚、陈靖丰、杨玉成等十一位组成。第四届监事会由曹永勤、顾倚涛、吴
本瑾等三位组成。
（三）公司1999年度第一次临时股东大会于1999年6月28 日召开并作出以下决
议：
1、 审议通过了公司以部分经营性资产及所持股权受让上海大众出租汽车股份
有限公司定向增发14000万股法人股的议案；
2、 审议通过了“关于授权公司董事会全权办理本次资产受让股权事宜的议案”
；
3、 审议通过了关于修改公司《章程》的议案。
（四）1999年4月26日，公司发布编号为临 99010号的董事会决议公告（详见4
月27日《上海证券报》），会议通过如下决议：鉴于浦东大众已经股东大会审议通
过更名为“上海大众科技创业（集团）股份有限公司”，公司今后的发展方向与大
众出租现有的高科技产业有许多共同之处，为了集中科技管理力量，降低开发成本，
拟在资产所有权、资产收益权、财务核算体制等归属不变的前提下，将大众出租的
高科技业务会同浦东大众实行集中管理、联合办公，具体业务由浦东大众负责。(8
月2日，经国家工商行政管理局核准，公司已正式更名为“上海大众科技创业(集团)
股份有限公司”，并已领取了新的营业执照，从8月9日起，证券简称由“浦东大众”
变更为“大众科创”。)
（五）上海大众出租汽车股份有限公司于99年5月21 日以协议方式将其持有的
本公司法人股2833.65万股（占本公司总股本的6.16 ％）一次性全部转让给了上海
大众万祥汽车修理公司，转让价格为每股人民币3.20元。转让完成后，本公司股权
结构不变。上海大众出租汽车股份有限公司不再持有本公司股份，上海大众万祥汽
车修理公司因此已成为本公司第三大股东。
（六）报告期内，公司会计师事务所无变更。
（七）关联方及关联交易
企业名称 与本公司关系
上海大众出租汽车股份有限公司 该公司总经理是本公司董事长
（八）报告期内 诉讼仲裁事项
重大诉讼
1、 上海浦大房地产发展有限公司诉某银行浦东分行外高桥支行还款一案（详
见98年报公告），经一审判决胜诉后，目前正处在二审审理阶段。
2、 上海浦东大众公共交通有限责任公司诉某银行江浦支行还款一案（详见98
年报公告），经一审判决胜诉后，目前正处在法院二审公告期内。
（九） 报告期内担保事项
本公司99年上半年度为上海大众出租汽车股份有限公司贷款担保3.5亿。
（十）计算机2000年问题
本公司内部使用的计算机，报告期内已进行了多项测试，对有问题的计算机及
时进行了更新。目前，在公司解决计算机2000问题领导小组的安排下，这一问题正
在有计划的跟踪测试、重点解决阶段。预计此项工作的完成时间在99年9月底。
六、财务报告(未经审计)
(一)、会计报表(附后)
(二)、会计报表附注：
1、本公司执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。
2、本报告期内执行的会计政策、会计核算方法未发生变更。
3、 合并会计报表范围新增：（1）海南大众凌伟海洋产业有限公司。（2）上
海虹口大众出租汽车有限责任公司，1999年5月份成立。
4、合并报表项目注释：(货币单位：元)
(1)、短期投资：
项 目 期初数 期末数
股票投资 591,068.20 591,068.20
其他投资 15,000,000.00 2,840,000.00
合 计 15,591,068.20 3,431,068.20
其中：
A、股票投资：
被投资单位 股数 金额 期末市价
南京新百(转配股) 122,850 591,068.20 1,498,770
B、 其他投资2,840,000元系委托贷款1,500万元( 上海市普陀区客运服务公司
以74辆出租车为抵押)的余款。
(2)、应收帐款
帐 龄 金 额 比 例(%)
1年以内 68,035,771.69 96.33
1～ 2年 431,918.00 0.61
2～ 3年 - - - -
3年以上 2,156,729.02 3.06
合 计 70,624,418.71 100.00
应收帐款中本公司占5％(含5％)以上股份的股东单位欠款为应收上海大众出租
汽车股份有限公司IC卡、乘车证结算款23,116,404.45元，已于7月底前全部收回。
(3)、其他应收款
帐 龄 金 额 比 例(%)
1年以内 372,492,503.21 99.23
1～ 2年 2,419,146.88 0.69
2～ 3年 460,407.94 0.14
合 计 375,372,058.03 100.00
其他应收款中无持有本公司占5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(4)、存货
项 目 期初数 期末数
材料 8,659,710.43 12,958,320.05
在产品 3,165,504.95 5,553,565.74
包装物 25,611.41 --
低值易耗品 744,213.42 553,396.76
库存商品 36,445,653.58 13,104,719.95
委托加工 81,503.89 --
开发成本 26,000,000.00 26,000,000.00
在制品 2,255,525.00 2,255,525.00
合 计 77,377,722.68 60,425,527.50
(5)、待摊费用
项 目 期初数 期末数
期初进项税 67,701.51 43,126.59
汽车保险费 639,149.36 5,372,880.57
场地租赁费 -- 335,630.00
其 他 190,824.32 695,829.80
合 计 897,675.19 6,447,466.96
(6)、长期股权投资
被投资单位名称 期初数 本期变动 期末数
交行上海市分行 700,000.00 -- 700,000.00
上海交通大众客运有限公司 12,800,000.00 -- 12,800,000.00
上海大众保险股份有限公司 43,520.000.00 -- 43,520,000.00
华北凯华交通运输有限公司 300,000.00 +300,000.00 600,000.00
上海大众国际货运代理有限公司 -- +1,800,000.00 1,800,000.00
海南大众凌伟海洋产业有限公司22,111,854.98 -22,111,854.98 --
合并价差 11,010,234.24 -- 11,010,234.24
合 计 90,442,089.22 -20,021,854.98 70,430,234.24
(7)、在建工程
项 目 期末数 资金来源 工程进度
修理厂及配套工程 1,506,639.00 其他 70％
上海凌伟生产车间扩建 2,884,319.85 其他 60％
海南养殖基地扩建工程 6,190,710.83 其他 70％
辅助车间项目 500,165.00 其他 80％
合 计 11,081,834.68
(8)、开办费
期初数 本期变动 摊销数 期末数
726,308.49 227,492.01 106,153.62 847,646.88
(9)、长期待摊费用
种 类 期初数 期末数
住房补贴 859,209.20 1,064,833.14
装修费 1,123,576.20 1,125,647.40
车辆整修费 —— 723,178.98
车辆购置附加费 1,973,884.00 6,432,252.73
地下管线安装费 1,725,959.50 1,239,540.29
其他递延支出 9,886.70 1,020,591.06
合 计 5,692,515.60 11,606,043.60
(10)、短期借款
类 别 期末数 期限 年利率
银行借款 536,400,000.00 6～ 12个月 5.58%～6.39%
(11)、应付款项
项 目 期初数 本期末数
应付帐款 38,736,320.60 31,838,707.25
预收帐款 2,180,031.90 6,702,843.14
其他应付款 38,472,021.14 1,325,286.95
上述应付款项期末数中无持有本公司占5％以上股份股东的款项。
(13)、预提费用
项 目 期初数 期末数
提取利息 —— 1,350,598.50
房屋、场地租赁费 375,000.00 171,569.47
发票印刷费 —— 22,924.00
水电费 —— 91,396.70
合 计 375,000.00 1,636,488.67
(14)、主营业务利润
合并报表126,216,909.71元，较上年同期减少了3.11％。今年上半年新增营运
车辆211辆，但是根据市府有关精神，驾驶员租金下调，造成营运业务收入下降,以
及租赁营运车辆费用支出，而造成营运业务成本上升，从而导致车辆增加，但主营
业务利润增长不高。
(15)、财务费用
类 别 98年1－6月 99年1－6月
利息支出、手续费 9,111,637.11 14,300,607.81
减：利息收入 3,081,420.30 11,138,884.94
合 计 6,030,216.81 3,161,722.87
(16)、投资收益
项 目 98年1－6月 99年1－6月
国债投资收益 13,457,478.00 20,111,519.00
非控股公司 123,500.54 1,470,679.64
分配的利润
股权投资差额 (－) 617,813.39 － －
权益净增减额
合 计 12,963,165.15 21,582,198.64
(17)、营业外收支净额
报表净额2,628,675元，较上年同期－968,495.49元增长了271.42％。 主要原
因在于营运车辆更新数量明显下降。
七、备查文件
公司办公地点配置有齐全、完整的备查文件，以供中国证监会、上交所及有关
证券主管部门及股东查询，备查文件包括：
1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海浦东大众出租汽车股份有限公司
1999年8月6日
资产负债表
会股地年01表
编制单位:上海浦东大众出租汽车股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 行次 年初数(母公司) 年初数(合并)
流动资产：
货币资金 1 408,235,436.41 575,945,596.10
短期投资 2 15,591,068.20 15,591,068.20
减:短期投资跌价准备 3 - -
短期投资净额 4 15,591,068.20 15,591,068.20
应收票据 5 - 320,000.00
应收股利 6 - -
应收利息 7 - -
应收帐款 8 6,551,410.50 35,234,235.74
减：坏帐准备 9 32,757.06 176,171.20
应收帐款净额 10 6,518,653.44 35,058,064.54
预付帐款 21 12,800,000.00 24,609,682.06
应收补贴款 24 - -
期货保证金 25 - -
应收席位费 26 - -
其他应收款 27 263,225,450.04 95,744,835.00
存货 30 337,238.44 77,377,722.68
其中:工程施工 30-1 - -
减：存货跌价准备 31 - -
存货净额 32 337,238.44 77,377,722.68
待摊费用 33 640,907.03 897,675.19
待处理流动资产净损失 34 - -28,329.60
一年内到期债券投资 35 - -
其它流动资产 36 - -
流动资产合计 39 707,348,753.56 825,516,314.17
长期投资： -
长期股权投资 40 394,503,791.62 90,442,089.22
长期债权投资 41 - -
长期投资合计 42 394,503,791.62 90,442,089.22
减:长期投资减值准备 43 - -
长期投资净额 44 394,503,791.62 90,442,089.22
其中:合并价差(贷差以“－”
填列合并报表填列) 44-1 - 11,010,234.24
其中:股权投资差额(贷差以
“－”填列合并报表填列) 44-2 - 11,010,234.24
固定资产：
固定资产原价 45 101,397,404.49 330,780,285.46
减：累计折旧 46 24,298,973.61 63,637,275.95
固定资产净值 47 77,098,430.88 267,143,009.51
工程物资 48 - -
在建工程 49 948,530.62 4,323,541.16
固定资产清理 50 - 961,463.92
待处理固定资产净损失 51 - -
固定资产合计 53 78,046,961.50 272,428,014.59
无形资产及其他资产：
无形资产 54 67,696,708.04 250,049,549.98
开办费 55 - 726,308.49
长期待摊费用 56 4,085,431.15 5,692,515.60
其它长期资产 57 - -
无形资产及其他资产合计 58 71,782,139.19 256,468,374.07
递延税项：
递延税款借项 59 - -
资产总计 60 1,251,681,645.87 1,444,854,792.05
负债及股东权益 行次 年初数(母公司) 年初数(合并)
流动负债：
短期借款 61 200,000,000.00 232,530,000.00
应付票据 62 - -
应付帐款 63 - 38,736,320.60
预收账款 64 - 2,180,031.90
代销商品款 65 - -
应付工资 66 - 945,000.00
应付福利费 67 352,456.58 2,728,435.28
应付股利 68 221,476.00 394,744.05
应交税金 69 649,910.28 -2,506,870.73
其他应交款 70 9,461.07 53,020.24
其他应付款 71 8,104,253.94 38,472,021.14
预提费用 72 235,000.00 375,000.00
一年内到期长期的负债 73 - -
其他流动负债 74 - -
流动负债合计 80 209,572,557.87 313,907,702.48
长期负债:
长期借款 81 - 14,110,000.00
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - -
住房周转金 84 -78,796.19 -78,796.19
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 90 -78,796.19 14,031,203.81
递延税项：
递延税款贷项 91 - -
负债合计 92 209,493,761.68 327,938,906.29
少数股东权益
(合并报表填列) 92-1 - 74,713,953.44
股东权益：
股本 93 460,179,540.00 460,179,540.00
资本公积 94 398,190,529.02 398,190,529.02
盈余公积 95 68,471,224.97 87,230,235.78
其中：公益金 96 17,130,306.22 29,669,233.94
未分配利润(未弥补
亏损以“-”表示) 97 115,346,590.20 96,601,627.52
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98
股东权益合计 98 1,042,187,884.19 1,042,201,932.32
负债及股东权益总计 99 1,251,681,645.87 1,444,854,792.05
资产 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产：
货币资金 1 457,876,631.55 598,781,880.24
短期投资 2 3,431,068.20 3,431,068.20
减:短期投资跌价准备 3 - -
短期投资净额 4 3,431,068.20 3,431,068.20
应收票据 5 - 250,000.00
应收股利 6 - -
应收利息 7 10,017,000.00 10,017,000.00
应收帐款 8 1,326,117.60 70,624,418.71
减：坏帐准备 9 32,757.06 353,122.09
应收帐款净额 10 1,293,360.54 70,271,296.62
预付帐款 21 12,800,000.00 30,320,685.68
应收补贴款 24 - -
期货保证金 25 - -
应收席位费 26 - -
其他应收款 27 250,750,871.95 375,372,058.03
存货 30 234,156.10 60,425,527.50
其中:工程施工 30-1 - -
减：存货跌价准备 31 - -
存货净额 32 234,156.10 60,425,527.50
待摊费用 33 2,930,483.18 6,447,466.96
待处理流动资产净损失 34 - -25,172.69
一年内到期债券投资 35 - -
其它流动资产 36 - -
流动资产合计 39 739,333,571.52 1,215,291,810.54
长期投资：
长期股权投资 40 729,113,501.32 70,430,234.24
长期债权投资 41 - 10,000.00
长期投资合计 42 729,113,501.32 70,440,234.24
减:长期投资减值准备 43 - -
长期投资净额 44 729,113,501.32 70,440,234.24
其中:合并价差(贷差以“－”
填列合并报表填列) 44-1 - 11,010,234.24
其中:股权投资差额(贷差以
“－”填列合并报表填列) 44-2 - 11,010,234.24
固定资产：
固定资产原价 45 113,904,404.01 332,816,411.24
减：累计折旧 46 31,728,916.45 81,641,357.54
固定资产净值 47 82,175,487.56 251,175,053.70
工程物资 48 - -
在建工程 49 1,506,639.00 11,081,834.68
固定资产清理 50 -74,814.68 65,585.32
待处理固定资产净损失 51 - -
固定资产合计 53 83,607,311.88 262,322,473.70
无形资产及其他资产：
无形资产 54 66,893,620.16 310,206,334.79
开办费 55 - 847,646.88
长期待摊费用 56 4,003,121.20 11,606,043.60
其它长期资产 57 - -
无形资产及其他资产合计 58 70,896,741.36 322,660,025.27
递延税项： -
递延税款借项 59 - -
资产总计 60 1,622,951,126.08 1,870,714,543.75
负债及股东权益 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动负债：
短期借款 61 501,000,000.00 536,400,000.00
应付票据 62 - -
应付帐款 63 13,167.83 31,838,707.25
预收账款 64 - 6,702,843.14
代销商品款 65 - -
应付工资 66 - 51,650.00
应付福利费 67 111,573.05 2,704,191.18
应付股利 68 221,476.00 1,044,595.00
应交税金 69 830,688.16 1,507,271.72
其他应交款 70 8,515.38 45,299.07
其他应付款 71 892,624.25 1,325,286.95
预提费用 72 1,263,294.97 1,636,488.67
一年内到期长期的负债 73 - -
其他流动负债 74 - -
流动负债合计 80 504,341,339.64 643,256,332.98
长期负债:
长期借款 81 - 30,069,731.00
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - -
住房周转金 84 -411,391.40 -411,391.40
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 90 -411,391.40 29,658,339.60
递延税项： --
递延税款贷项 91 - -
负债合计 92 503,929,948.24 672,914,672.58
少数股东权益
(合并报表填列) 92-1 - 74,372,799.31
股东权益：
股本 93 460,179,540.00 460,179,540.00
资本公积 94 398,190,529.02 398,190,529.02
盈余公积 95 68,471,224.97 68,471,224.97
其中：公益金 96 16,900,366.22 26,004,478.11
未分配利润(未弥补
亏损以“-”表示) 97 192,179,883.85 170,581,299.76
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98 - -
股东权益合计 98 1,119,021,177.84 1,123,427,071.86
负债及股东权益总计 99 1,622,951,126.08 1,870,714,543.75
利润分配表
1999年1～6月 会股02表附表1
编制单位:上海浦东大众出租汽车股份有限公司 单位:元
项目 行次 上年同期数(母公司) 上年同期数(合并)
一、主营业务收入 1 40,830,600.40 142,662,795.93
减：折扣与折让 2 - -
主营业务收入净额 3 40,830,600.40 142,662,795.93
减：主营业务成本 4 2,731,598.93 16,391,069.65
主营业务税金及附加 5 1,261,564.08 3,862,587.70
二、主营业务利润
(亏损以“－”填列) 10 36,837,437.39 122,409,138.58
加：其它业务利润
(亏损以“－”填列) 11 - -
减：存货跌价损失 12 - -
营业费用 13 15,602,377.20 46,274,338.55
管理费用 14 5,975,245.99 14,035,391.59
财务费用 15 5,071,977.05 6,030,216.81
三、营业利润
(亏损以“－”填列) 18 10,187,837.15 56,069,191.63
加：投资收益
(亏损以“－”填列) 19 55,372,178.62 12,963,165.15
补贴收入 22 - 116,000.00
营业外收入 23 481,885.87 519,876.47
减：营业外支出 25 26,813.17 1,488,371.96
四、利润总额
(亏损以“－”填列) 27 66,015,088.47 68,179,861.29
减：所得税 28 1,596,436.47 1,821,523.24
减：少数股东损益
(合并报表填列)
(亏损以“－”填列) 28－1 - 2,009,738.57
五、净利润(亏损以“－”填列) 30 64,418,652.00 64,348,599.48
加：年初未分配利润 2 12,717,445.20 102,404.41
盈余公积转入数 4
六、可供分配的利润 8 77,136,097.20 64,451,003.89
减：提取法定公积金 9
提取法定公益金 10
七、可供股东分配的利润 11 77,136,097.20 64,451,003.89
减：应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利 14
转作股本的普通股股利 15
八、未分配的利润 20 77,136,097.20 64,451,003.89
项目 行次 本年实际数(母公司) 本年实际数(合并)
一、主营业务收入 1 37,026,263.71 219,596,584.28
减：折扣与折让 2 - -
主营业务收入净额 3 37,026,263.71 219,596,584.28
减：主营业务成本 4 4,517,244.74 88,321,125.45
主营业务税金及附加 5 1,293,260.42 5,058,549.12
二、主营业务利润
(亏损以“－”填列) 10 31,215,758.55 126,216,909.71
加：其它业务利润
(亏损以“－”填列) 11 - 1,196,719.96
减：存货跌价损失 12 - -
营业费用 13 13,135,325.14 49,449,565.40
管理费用 14 7,406,179.64 22,928,785.84
财务费用 15 2,826,871.41 3,161,722.87
三、营业利润
(亏损以“－”填列) 18 7,847,382.36 51,873,555.56
加：投资收益
(亏损以“－”填列) 19 66,720,182.80 21,582,198.64
补贴收入 22 - 1,920,805.87
营业外收入 23 1,511,432.86 3,506,462.36
减：营业外支出 25 8,225.52 877,787.36
四、利润总额
(亏损以“－”填列) 27 76,070,772.50 78,005,235.07
减：所得税 28 1,623,490.31 1,635,243.37
减：少数股东损益
(合并报表填列)
(亏损以“－”填列) 28－1 2,386,011.46
五、净利润(亏损以“－”填列) 30 74,447,282.19 73,983,980.24
加：年初未分配利润 2 115,346,590.20 96,597,319.52
盈余公积转入数 4
六、可供分配的利润 8 189,793,872.39 170,581,299.76
减：提取法定公积金 9
提取法定公益金 10
七、可供股东分配的利润 11 189,793,872.39 170,581,299.76
减：应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利 14
转作股本的普通股股利 15
八、未分配的利润 20 189,793,872.39 170,581,299.76
【