沪东重机股份有限公司一九九九年度中期报告（未经审计）
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：沪东重机股份有限公司
英文名称：Hudong Heavy Machinery CO.,LTD
英文缩写：HHM
2、公司法定代表人：周振柏
3、公司董事会秘书：王惠梁、林勤国、王逸华
联系地址：上海市浦东大道2851号
电话：(021)58461891
传真：(021)38710103
4、公司注册地址：上海市浦东大道2851号
公司办公地址：上海市浦东大道2851号
邮政编码：200129
电子信箱：Stock＠hhm.com.cn
5、公司中期报告备置地点: 上海市浦东大道2851号股民接待室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：沪东重机
股票代码：600150
二、主要财务指标
1.会计数据及财务指标(合并报表)
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(万元) 62.01 1230.75
股东权益(万元) 56400.90 52702.40
每股收益(元) 0.0026 0.056
净资产收益率(%) 0.11 2.33
每股净资产(元) 2.34 2.40
调整后每股净资产(元) 2.29 2.33
计算公式如下:
1．每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2．净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
3．每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4．调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待
处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况表 (数量单位:股)
本次变动增减(+、-)
股 份 期初数 送股 小 计 期末数
一、尚末流通股份
1.发起人股份 149539200 14953920 14953920 164493120
其中：
国家拥有股份 149539200 14953920 14953920 164493120
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚末流通股份合计 149539200 14953920 14953920 164493120
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 70000000 7000000 7000000 77000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 70000000 7000000 7000000 77000000
三、股份总数 219539200 21953920 21953920 241493120
注：(1)1999年5月18日，本公司召开1998年年度股东大会，决定以1998年末总
股本219539200股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，共计送出21953920股，
该方案已于1999年5月25日实施，送股后公司总股本增加为241493120股。
(2)报告期内本公司没有发生配股、公积金转增股本的情况。
2、主要股东持股情况
(1).根据上海证券中央登记结算公司提供的数据，截止1999年6月30日， 本公
司股东总数为44487户,其中:国有法人股股东2户,社会公众股股东44485户。
(2).公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
1、沪东造船厂 122841180 50.87
2、上海船厂 41651940 17.25
3、熊猫电子 946856 0.39
4、张秋滨 310000 0.13
5、裕隆基金 278160 0.12
6、常州信托 218570 0.09
7、唐芳姣 211860 0.09
8、浦行社宝 200000 0.08
9、屠荣兴 184380 0.08
10、林冬铭 165000 0.07
说明：
①持有本公司5%以上股份的股东只有本公司发起人沪东造船厂与上海船厂，其
中沪东造船厂期初持有111673800股，期末持有122841180股，增加了11167380股；
上海船厂期初持有37865400股，期末持有41651940股，增加了3786540股。 以上变
动皆系公司送股所致。
②前十名股东之间不存在关联关系。
(3).持股5%以上的国有法人股股东，报告期内所持股份均无质押和冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
一、报告期内公司主要经营情况
1.公司经营情况
公司主营业务是船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售；陆用电站、
冶金设备、工程等成套设备、机电设备的设计、制造、安装、维修；相关的技术服
务与咨询，经外经贸委批准的进出口业务。是中国目前生产规模最大、技术开发能
力最强的中低速柴油机生产基地。
上半年公司共承接了低速柴油机 15台，非柴油机产品承接额 4319.85 万人民
币，上半年共生产柴油机 17台，完成工业总产值(现行价)31910万元；上半年销售
商品机12 台，计10.34万千瓦,主营业务收入为18748.89万元，净利润为 62.01 万
元，分别比去年同期减少11%和95%。利润比去年同期下降的原因是：(1) 由于世界
航运市场的低迷，导致船舶市场价格大幅下降，又由于去年日元、韩元的大幅贬值，
导致我国造船业竞争力下降，订单大量减少，引起船用柴油机行业剧烈竞争，柴油
机价格大幅下降，利润和订单均减少。(2)由于有些船东延期接船， 造成公司交货
周期也相应推迟，从而影响销售收入的实现。(3)生产经营具有一定的不均衡性。
公司业务收入占主营业务收入10%以上的产品包括：柴油机、铸锻件。
其中:柴油机 14798.69万元
铸锻件 2863.32万元
二、 公司投资情况
1.募集资金使用情况：
公司于1998年4月20日发行7000万股A股，实际募集资金2.6亿元, 用于柴油机
总装车间、柴油机加工车间建造、柴油机铸造车间建造等三个技术改造项目。1999
年5月18日公司1998 年度股东大会通过了“关于公司年投资计划及技术改造项目分
期实施的议案”，该议案将三个技术改造项目分为二期进行，第一期工程1999年完
成，总投资21885万元，第二期工程将根据市场、资金情况再定。 第一期工程募集
资金使用情况如下(单位:万元):
项目 一期工程 98年实 99年中期 项目进度
投资额 际投资额 实际投资额
(1).柴油机总装车间 11,500 2,000 2,890 钢结构柱头吊装基
技术改造项目 本完成，港池板桩开工
(2).柴油机加工车间 5,785 20 196 完成开工前准备工作
建造及技改项目
(3).柴油机铸造车间 4,600 1,240 1137.66 厂房结构封顶,设备
建设及技改项目 基础开工
合 计 21,885 3,260 4223.66
公司募集资金尚未使用部分,暂作银行存款和垫付生产资金，以减少银行贷款。
2. 其他投资情况:
其他投资项目公司本期没有发生。
三.下半年计划
为确保公司全年经济指标的完成，并保证公司各项工作规范运营, 公司下半年
将重点做好以下几方面工作:
1.开拓主营市场，扩大市场份额，大幅度提高中、低速柴油机承接量。
2.强化企业内部管理。通过精心组织生产，全面开展“降本增益”活动，确保
完成公司全年的经营目标。
3.加强非柴油机产品开发力度，合理调整产品结构，增强规避风险能力以及适
应市场的能力。
4.加快技术改造项目进度，以进一步扩大主导产品的生产规模，提高经济效益。
5.加快产品销售进程，提高主营业务的收入。加大应收帐款的回收力度，改善
资金运行状况。
五、重要事项
1、本公司本年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、本公司上年度利润分配方案及执行情况：
经1998年度股东大会审议，通过了1998年度利润分配方案，以1998年末总股本
219539200股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，共计送出21953920元，送股
后公司总股本为241493120股，该方案已于1999年5月25日实施。
3.公司在1998年度股东大会上审议通过了以下议案:“公司章程修正案”、 “
关于 公司1999年投资计划及技术改造项目分期实施的议案”。
4.计算机2000年问题
(1)公司计算机2000年问题就绪的定义为：计算机设备、软件系统、数控设备、
生产产品无2000年问题。
(2)公司已完成计算机设备2000年问题的测试，经测试计算机设备、 软件及低
速柴油机调速装置等均无问题。
(3)公司在解决计算机2000年问题时未发生重大费用， 因而不会直接影响公司
的利润。
(4)公司新开发的信息系统不存在计算机2000年问题； 新购置设备由生产厂商
承诺无2000年问题。
5、公司本期无重大诉讼、仲裁事项。
6、公司本期无收购兼并、资产重组事项。
7、重大关联交易事项详见财务报告附注。
8、报告期内公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
9、公司本期无重大担保、抵押事项。
10、报告期内公司无其他未披露的重大事项。
六、财务报告(未经审计)
一.会计报表
会计报表见附表
二.会计报表附注
(一)公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和会计核算
方法相同，没有发生变化。
(二)公司执行的会计制度是《股份有限公司会计制度》。
(三)合并会计报表的合并范围与1998年年度报告相比，没有发生变化。
(四)关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
沪东造船厂 上海市浦东大道2851号 军、民用船舶
上海船厂 上海市浦东即墨路1号 船舶机械、建筑
上海沪东造船 浦东新区上川路暮紫桥西首 柴油机部套、金结构
柴油机配套厂
上海沪松钢结构厂 上海金山区松隐镇驳岸村 钢结构件
上海船厂康桥船 南汇县周西乡三角地车站北首 制造、加工、修理
用机械厂
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
沪东造船厂 母公司 国有 周振柏
上海船厂 母公司 国有 陈为铨
上海沪东造船 子公司 国集联营 朱杰克
柴油机配套厂
上海沪松钢结构厂 子公司 国集联营 王中和
上海船厂康桥船 子公司 国集联营 翟如章
用机械厂
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币万元
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
沪东造船厂 40148 40148
上海船厂 17944 17944
上海沪东造船柴油机配套厂 495 495
上海沪松钢结构厂 35 35
上海船厂康桥船用机械厂 250 250
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：人民币元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 ％ 金额 % 金额 %
沪东造船厂 111,673,800.00 50.87 11,167,380.00 10 122,841,180.00 50.87
上海船厂 37,865,400.00 17.25 3,786,540.00 10 41,651,940.00 17.25
上海沪东造船
柴油机配套厂 4,868,725.39 70.00 4,868,725.39 70.00
上海沪松钢结构厂 116,575.91 71.43 116,575.91 71.43
上海船厂康桥
船用机械厂 1,989,188.56 51.00 1,989,188.56 51.00
(4)存在控制关系的关联方交易
a.采购货物和接受劳务
公司向关联方采购货物和接受劳务的有关明细资料如下
单位：人民币元
企业名称 1999年1-6月
沪东造船厂 9,551,117.11
上海船厂 4,344,626.31
上海沪东造船柴油机配套厂 4,495,366.17
上海船厂康桥船用机械厂 3,045,805.81
公司向关联方采购货物的价格参照市场价协商决定。公司向关联方采购货物的
价格与非关联方的交易价格相一致。
b.销售货物
公司1999年1-6月向关联方销售货物的有关明细资料如下
单位：人民币元
企业名称 1999年1－6月
沪东造船厂 49,210,531.67
上海船厂 19,707,506.50
上海沪东造船柴油机配套厂 307,118.55
公司向关联方销售价格和市场价格基本一致。
c.关联方应收付款项余额
单位：人民币元
项 目 期末余额
应收帐款
沪东造船厂 45,045,100.42
上海沪东造船柴油机配套厂 78,813.00
其他应收款
沪东造船厂 7,488,710.44
上海船厂 16,665,682.01
上海沪东造船柴油机配套厂 2,908,384.35
应付帐款
沪东造船厂 854,762.67
上海沪东造船柴油机配套厂 919,530.00
上海沪松钢结构厂 306,555.62
上海船厂 66,879.13
其他应付款
沪东造船厂 6,981,011.08
上海船厂康桥船用机械厂 2,183,419.70
预收帐款
上海船厂 62,567,000.00
沪东造船厂 6,169,970.00
预付帐款
上海沪东造船柴油机配套厂 600,000.00
d.其他关联交易事项
沪东造船厂为本公司26,000万元短期借款提供担保
上海船厂为本公司5,500万元短期借款提供担保
2.不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海船厂周西船舶附件厂 联 营
(2) 不存在控制关系的关联方交易
a.公司向关联方采购货物和接受劳务的有关明细资料如下：
企业名称 1999年1－6月
上海船厂周西船舶附件厂 3,335,671.94元
公司向关联方采购货物的价格由参照市场价协商决定。公司向关联方采购货物
的价格与非关联方的交易价格相一致。
b.公司1999年1-6月向关联方销售货物的有关明细资料如下：
企业名称 1999年1－6月
上海船厂周西船舶附件厂 169,681.90元
公司向关联方销售价格和市场价格基本一致。
(五)会计报表主要项目注释：
1.货币资金1999年6月30日余额为人民币121,347,922.47,比期初余额减少 53
.11%。主要原因为：(1)本期期末短期借款减少，(2)预付募集资金投资项目款增加。
２.应收帐款1999年6月30日余额为人民币416,969,219.85元，按帐龄分析：
期初余额 期末余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
一年以内 363,214,027.53 86.69% 360,621,133.29 86.48%
一年－二年 51,097,689.87 12.07% 41,765,458.63 10.02%
二年－三年 1,495,519.07 0.35% 10,544,304.99 2.53%
三年以上* 3,778,912.72 0.89% 4,038,322.94 0.97%
合 计 419,586,149.19 100% 416,969,219.85 100%
其中三年以上应收帐款期末余额为4,038,322.94元，预计能够收回，故未作坏
帐处理。
应收帐款期末余额比期初下降0.62%,本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上
股份的股东单位的欠款有45,045,100.42元,其明细资料在本附注(四)中披露。
3．预付帐款1999年6月30日余额为人民币63,430,280.94元，比期初余额增加
49.78%，主要将募集资金用于技术改造项目,按计划进度支付工程合同款。
4. 其他应收款1999年6月30日余额为人民币34,024,824.24元，按帐龄分析：
期初余额 期末余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 32,999,149.64 90.01% 24,722,856.16 72.66%
1－2年 3,048,484.83 8.32% 9,231,260.46 27.13%
2－3年 600,000.00 1.64% 60,500.00 0.18%
3年以上 12,490.00 0.03% 10,207.62 0.03%
合 计 36,660,124.47 100% 34,024,824.24 100%
本帐户期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠有24,154,392.
45元，其明细资料在本附注(四)中披露。
5. 存货1999年6月30日余额为人民币245,237,097.13元，其中：
类别 期初余额 期末余额
原材料 42,890,217.30 44,007,421.42
产成品 14,840,247.89 35,045,298.87
在产品 111,985,101.24 153,832,268.34
自制半成品 3,397,668.43 2,830,823.08
委托加工材料 9,303,919.63 8,628,433.10
低值易耗品
库存商品 10,975,998.62 892,852.32
合计 193,393,153.11 245,237,097.13
存货期末余额比期初增加27%,主要系期末柴油机部分在产品尚未完工所致。
6.待摊费用1999年6月30日余额为人民币3,899,939.53元，其中：
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销
期期初待扣税金 2,442,055.72 886,440.16
软件费 10,820.51 10,820.51
固定资产修理费 966,550.90 588,000.00
报刊费 1,626.00 1,975.56 3,601.56
木模费 981,112.42 251,044.14
铸造工装 1,954,235.71 800,000.01
其他 303,354.29 221,885.20
合计 2,454,502.23 4,207,228.88 2,761,791.58
项 目 期末余额
期期初待扣税金 1,555,615.56
软件费
固定资产修理费 378,550.90
报刊费
木模费 730,068.28
铸造工装 1,154,235.70
其他 81,469.09
合计 3,899,939.53
7.在建工程1999年6月30日余额为人民币46,073,182.75元，其中：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
总装车间 11,013,415.09 15,493,926.75 1,164,270.76
铸造车间 10,374,668.31 6,233,327.30 5,077,445.50
加工车间 1,506,013 5,986,634.96
工程名称 期末数 预算数 资金来源 项目进度
总装车间 25,343,071.08 11,500万 募股 40%
铸造车间 11,530,550.11 4,600万 募股 75%
加工车间 7,492,647.96 5,785万 募股 10%
在建工程各项目中无利息资本化转入数。
8. 长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币2,601,863.92元，其中：
种 类 原始金额 期初数 本期增加
ISO9002认证费用 101,531.92
大修理费用 747,145.46 747,145.46
铸造分厂电力增容费 2,240,000.00 2,240,000.00
合计 848,677.38 2,240,000.00
种 类 本期摊销 期末数
ISO9002认证费用 25,000.00 76,531.92
大修理费用 387,145.46 360,000.00
铸造分厂电力增容费 74,668.00 2,165,332.00
合计 486,813.46 2,601,863.92
9. 未分配利润1999年6月30日余额为人民币16,715,004.96 元，具体来源如下：
(1) 1999年1-6月净利润 620,060.22
(2) 加:年初未分配利润 38,048,864.74
(3) 减:1998年派送红股 21,953,920.00
(4) 1999年6月30日未分配利润余额 16,715,004.96
报告期利润分配情况:
按公司首届董事会1999年第一次会议讨论决定，公司拟以1998年末总股本 21
,953.92万股为基数，向全体股东按每10股送1股的比例派送红股，共计送出21,953,
920.00元，后经1998年度股东大会通过, 并在1999年5月25日实施送股方案。
10. 财务费用1999年1－6月发生额为人民币9,724,562.36元，其中：
费用项目 1999年1－6月
发生额
利息支出 10,923,770.06
减：利息收入 1,235,111.42
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 35,903.72
合 计 9,724,562.36
11．其他业务利润1999年1-6月发生额为人民币540,773.52元， 主要为材料销
售利润。
12. 营业外收入1999年1－6月发生额为人民币43,209.70元，其中：
类 别 1999年1-6月发生额
无法支付款项 37,209.70
罚款净收入 6,000.00
处理固定资产净收益
合 计 43,209.70
13. 营业外支出1999年1－6月发生额为人民币10,152.44元，其中：
类 别 99年1－6月发生额
处理固定资产净损失 10,152.44
滞纳金
其他
合 计 10,152.44
注:去年本公司上半年尚未成立全资子公司-上海?Χ鼗洗旎邢薰粳
因此本期涉及利润及利润分配表项目中的数据与去年同期相比有变动。
(六)分行业资料
单位：元
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
1-6月 1-6月 1-6月
柴油机 147,986,884.33 121,053,818.73 26,933,065.60
铸锻件 28,633,228.76 30,965,720.55 -2,332,491.79
其他 18,439,635.72 10,527,134.58 7,912,501.14
公司行业内相互抵消 -7,570,794.53 -7,570,794.53
合计 187,488,954.28 154,975,879.33 32,513,074.95
(七)或有事项
本公司无或有事项。
(八)承诺事项
本公司无承诺事项。
(九)资产负债表日后事项
本公司无资产负债表日后事项。
(十)其他重要事项
本公司无其他重要事项。
七、备查文件
1、 载有董事长周振柏先生亲笔签名的中期报告文本。
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 公司章程。
沪东重机股份有限公司
一九九九年八月十日
附表
资产负债表 会股01表
编制单位:沪东重机股份有限公司(合并) 1999年6月30日 单位:元
资产 行次 期初数(母公司) 期初数(合并)
流动资产:
货币资金 1 240,714,583.88 258,785,143.22
短期投资 2
减:短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 337,133,629.12 419,586,149.19
减:坏帐准备 9
应收帐款净额 10 337,133,629.12 419,586,149.19
预付帐款 21 35,272,306.46 42,348,242.40
应收补贴款 24
其他应收款 25 17,596,388.96 36,660,124.47
存货 30 124,045,747.32 193,393,153.11
减:存货跌价准备 31
存货净额 32 124,045,747.32 193,393,153.11
待摊费用 33 2,454,502.23 2,454,502.23
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 757,217,157.97 953,227,314.62
长期投资:
长期股权投资 40 106,033,705.05 9,691,091.14
拨付所属资金 41
长期投资合计 42 106,033,705.05 9,691,091.14
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 106,033,705.05 9,691,091.14
固定资产:
固定资产原价 45 324,182,545.67 436,220,888.00
减:累计折旧 46 172,621,219.20 238,754,809.44
固定资产净值 47 151,561,326.47 197,466,078.56
工程物资 48
在建工程 49 22,719,848.59 23,958,474.49
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 174,281,175.06 221,424,553.05
无形资产及其他资产:
无形资产 54
开办费 55
长期待摊费用 56 747,145.46 848,677.38
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 747,145.46 848,677.38
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 1,038,279,183.54 1,185,191,636.19
负债和股东权益 行次 期初数(母公司) 期初数(合并)
流动负债:
短期借款 61 305,000,000.00 360,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 67,455,391.70 87,366,143.51
预收帐款 64 28,315,413.82 75,961,413.82
代销商品款 65
应付工资 66 268,163.69
应付福利费 67 1,786,728.81 3,807,011.24
应付股利 68
应交税金 69 1,217,690.62 3,478,704.50
其他应交款 70 106,075.00 158,138.48
其他应付款 71 53,822,844.37 72,092,091.23
预提费用 72 12,485,328.23 13,970,258.73
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 470,189,472.55 617,101,925.20
长期负债:
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 2,550,055.92 2,550,055.92
住房周转金 84 54,049.50 54,049.50
其他长期负债 85
长期负债合计 90 2,604,105.42 2,604,105.42
递延税项:
递延税款贷项 91 2,096,651.28 2,096,651.28
负债合计 92 474,890,229.25 621,802,681.90
股东权益:
股本 93 219,539,200.00 219,539,200.00
资本公积 94 295,423,879.25 295,423,879.25
盈余公积 95 9,685,175.00 10,377,010.30
其中:公益金 96 4,842,587.50 5,188,505.15
未分配利润 97 38,740,700.04 38,048,864.74
股东权益合计 98 563,388,954.29 563,388,954.29
负债和股东权益合计 99 1,038,279,183.54 1,185,191,636.19
资产 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产:
货币资金 1 116,340,016.56 121,347,922.47
短期投资 2 - -
减:短期投资跌价准备 3 -
短期投资净额 4 - -
应收票据 5 550,000.00 550,000.00
应收股利 6 - -
应收利息 7 - -
应收帐款 8 334,202,218.02 416,969,219.85
减:坏帐准备 9 -
应收帐款净额 10 334,202,218.02 416,969,219.85
预付帐款 21 48,068,067.52 63,430,280.94
应收补贴款 24 - -
其他应收款 25 21,793,652.91 34,024,824.24
存货 30 142,856,201.03 245,237,097.13
减:存货跌价准备 31 - -
存货净额 32 142,856,201.03 245,237,097.13
待摊费用 33 3,634,939.53 3,899,939.53
待处理流动资产净损失 34 - -
一年内到期的长期债权投资 35 - -
其他流动资产 36 - -
流动资产合计 39 667,445,095.57 885,459,284.16
长期投资: -
长期股权投资 40 106,273,837.47 9,691,091.14
拨付所属资金 41 - -
长期投资合计 42 106,273,837.47 9,691,091.14
减:长期投资减值准备 43 -
长期投资净额 44 106,273,837.47 9,691,091.14
固定资产: -
固定资产原价 45 325,473,962.56 435,460,969.09
减:累计折旧 46 178,367,417.79 248,368,441.71
固定资产净值 47 147,106,544.77 187,092,527.38
工程物资 48 - -
在建工程 49 40,233,943.45 46,073,182.75
固定资产清理 50 1,986,658.56 1,997,893.99
待处理固定资产净损失 51 - -
固定资产合计 53 189,327,146.78 235,163,604.12
无形资产及其他资产: -
无形资产 54 - -
开办费 55 - -
长期待摊费用 56 2,525,332.00 2,601,863.92
其他长期资产 57 - -
无形资产及其他资产合计 58 2,525,332.00 2,601,863.92
递延税项: -
递延税款借项 59 - -
资产总计 60 965,571,411.82 1,132,915,843.34
负债和股东权益 行次 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动负债:
短期借款 61 260,000,000.00 315,000,000.00
应付票据 62 - -
应付帐款 63 64,441,507.89 67,572,930.96
预收帐款 64 27,106,493.96 96,843,493.96
代销商品款 65 - -
应付工资 66 - 153,237.15
应付福利费 67 711,437.37 3,755,351.64
应付股利 68 - -
应交税金 69 1,789,072.58 -279,614.56
其他应交款 70 59,005.91 59,005.91
其他应付款 71 32,761,228.92 60,176,994.11
预提费用 72 10,014,987.78 20,946,766.76
一年内到期的长期负债 73 - -
其他流动负债 74 - -
流动负债合计 80 396,883,734.41 564,228,165.93
长期负债: -
长期借款 81 - -
应付债券 82 - -
长期应付款 83 2,550,055.92 2,550,055.92
住房周转金 84 31,955.70 31,955.70
其他长期负债 85 - -
长期负债合计 90 2,582,011.62 2,582,011.62
递延税项: -
递延税款贷项 91 2,096,651.28 2,096,651.28
负债合计 92 401,562,397.31 568,906,828.83
股东权益: -
股本 93 241,493,120.00 241,493,120.00
资本公积 94 295,423,879.25 295,423,879.25
盈余公积 95 9,685,175.00 10,377,010.30
其中:公益金 96 4,842,587.50 4,842,587.50
未分配利润 97 17,406,840.26 16,715,004.96
股东权益合计 98 564,009,014.51 564,009,014.51
负债和股东权益合计 99 965,571,411.82 1,132,915,843.34
合并利润及利润分配表 会股02表
编制单位:沪东重机股份有限公司 1999年1-6月 单位:元
项目 行次 上年同期 本期母公司 本期合并
一.主营业务收入 1 210,776,626.44 141,468,448.86 187,488,954.28
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 210,776,626.44 141,468,448.86 187,488,954.28
减:主营业务成本 4 167,379,437.30 116,290,366.61 154,975,879.33
主营业务税金及附加 5 293,708.18 240,321.30 240,321.30
二.主营业务利润
(亏损以"-"号填列) 10 43,103,480.96 24,937,760.95 32,272,753.65
加:其他业务利润
(亏损以"-"号填列) 11 1,062,913.77 441,214.71 540,773.52
减:存货跌价损失 12
营业费用 13 347,825.37 210,192.00 351,559.68
管理费用 14 16,625,977.72 16,479,266.02 21,632,642.20
财务费用 15 11,861,513.10 7,839,064.31 9,724,562.36
三.营业利润
(亏损以"-"号填列) 18 15,331,078.54 850,453.33 1,104,762.93
加:投资收益
(损失以"-"号填列) 19 240,132.42
补贴收入 22 240,000.00
营业外收入 23 3,625,753.46 15,010.57 43,209.70
减:营业外支出 25 43,350.96 10,152.44 10,152.44
四.利润总额
(亏损总额以"-"号填列) 27 19,153,481.04 1,095,443.88 1,137,820.19
减:所得税 28 6,846,018.10 475,383.66 517,759.97
五.净利润
(净亏损以"-"号填列) 30 12,307,462.94 620,060.22 620,060.22
加：年初未分配利润 2 27,085,843.49 38,740,700.04 38,048,864.74
盈余公积转入 4
六、可供分配的利润 8 39,393,306.43 39,360,760.26 38,668,924.96
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10 &