北京燕京啤酒股份有限公司1999年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)公司的法定名称：北京燕京啤酒股份有限公司
公司英文名称：Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
(二)公司注册地址：北京市顺义区双河路9号
公司办公地址：北京市顺义区双河路9号
邮 政 编 码：101300
(三)公司法定代表人：李福成
(四)公司董事会秘书：李颖娟
联系电话：(010)89495569
传 真：(010)89495569
授权人姓名：刘翔宇
(五)公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：燕京啤酒
公司股票代码：0729
二、主要财务指标
1999年6月30日 1998年6月30日 99比98增减(％)
净利润(万元) 19710.40 14037.85 40.41
股东权益(万元) 228729.41 124844.96 83.21
每股收益(元) 0.356 0.302 17.88
每股净资产(元) 4.13 2.69 53.53
净资产收益率(％) 8.62 11.24 -23.31
调整后每股净资产(元) 4.08 2.63 55.13
注：1999年中期每股收益按1999年6月30日总股本 55422. 45 万股摊薄计算，
1998年中期每股收益按1998年6月30日总股本46429.5万股摊薄计算。
计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动和主要股东持股情况：
(一)股本变动情况
报告期内公司股本变动情况 数量单位：股
期初数 本期变动增减(＋、－) 期末数
配 送 公积金 其 小
股 股 转股 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 17,577,000 17,577,000
境内法人持有股份 392,647,500 392,647,500
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 410,224,500 410,224,500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 144,000,000 144,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 144,000,000 144,000,000
三、股份总数 554,224,500 554,224,500
(二)公司股东持股情况：
1、截止1999年6月30日，公司股东总数为：25301户，其中未流通法人股股东
3 户，流通股股东25298户。
2、公司前十名股东情况：
名次 名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
1、北京燕京啤酒有限公司 378,000,000 68.20
2、北京市牛栏山酒厂 17,577,000 3.17
3、北京市西单商场股份有限公司 14,647,500 2.64
4、开元基金 12,309,147 2.22
5、江苏证券有限责任公司 9,867,617 1.78
6、广东南方经济发展公司 3,600,471 0.65
7、普惠证券投资基金 3,240,317 0.58
8、广东南方证券有限公司 2,844,118 0.51
9、阳江市鸿金贸易有限公司 2,560,630 0.46
10、广东南方实业发展有限公司 2,254,422 0.41
3、持股5％以上的法人股东：
北京燕京啤酒有限公司持股比例68.20％，计37800万股。 该公司持本公司股份
无质押情况。
四、公司情况的回顾与展望
(一)上半年公司经营情况回顾：
报告期内，公司共生产啤酒43万吨，比去年同期增加3.6万吨，增长9.14 ％；
主营业务收入76374.81万元，比去年同期增加10040.94万元，增长15.14 ％；净利
润19710.40万元，比去年同期增加5672.55万元，增长40.41％。
今年上半年，公司在生产经营方面主要做了以下几项工作：
1、坚持以市场为导向，积极开拓全国及国际市场。
分析市场、开拓市场是公司1999年首要的工作。面对啤酒市场日益激烈的竞争，
公司以市场为导向，调整销售策略，加大了外埠销售市场的开发，扩大和完善了东
北、华东、华南、西南、西北的销售网络，同期相比，外埠啤酒市场销售增长了60
％左右。
公司以“巩固北京市场，扩大华北市场，开发全国市场，进入国际市场”为方
针，依靠公司的经济实力和品牌优势、技术优势、管理优势等有利的竞争条件，有
步骤、有计划地向国际市场推进，特别是向欧美市场的推进。
2、确定公司经营思路，重点做好三个调整。
(1)产品结构调整。
报告期内，公司积极开发新产品，加大了中高档啤酒的生产比例，今年新开发
了果味啤酒、11度绿标酒、红啤酒等，12度白瓶精品、燕京王等中高档啤酒的生产
比例增长幅度比较大，占总产量的20％左右，促进了企业经济效益的增长。
(2)资本结构调整。
上半年公司利用技术优势、管理优势和资金发展优势，采取了低成本扩张的战
略来扩大市场份额。今年1月18 日我公司以投资控股的方式设立了江西燕京啤酒有
限责任公司，从而以较小的代价控股了这家中型啤酒厂，开拓了江西及周边市场。
(3)产业结构调整。
公司的发展方向，仍然坚持以啤酒生产为主，同时积极开发与生物工程密切相
关的医药市场，包括RNA核糖核酸工程，培育新的经济增长点。
3、精心组织，周密安排，认真抓好配股募集资金的运用。
报告期内，在确保工程质量、工程进度，同时又节约资金的前提下，1998年公
司增资配股所募集资金投入的绝大部分技改及相关工程已按期竣工，并产生效益。
4、发扬燕京精神，千方百计克服困难，积极更换非“B”字瓶。
从4月1日起，国家质量技术监督局强制使用“B”字啤酒专用瓶， 公司面临着
很大压力，因为公司是全国最大的啤酒生产企业，也是用旧瓶最多的企业。公司克
服了难以想象的困难，几千名职工一共奋战了56天，发扬了燕京人敢打硬仗的拼搏
精神，使公司取得了这场战斗的胜利，既巩固了燕京的市场，也保护了消费者的利
益。
(二)公司投资情况:
1、募集资金使用情况
1998年公司实施增资配股方案，共募集资金81967.74万元(扣除发行费用后)，
所募资金绝大部分已按配股说明书承诺的项目投入并产生效益，实际投入项目与承
诺投入项目一致。本次募股资金尚未使用部分存放在银行。具体情况是：
承诺投资项目 计划投资 实际投资 项目进度
(万元) (万元) (％)
一、南厂增加6万吨啤酒生产能力技改项目 10552.00 7659.1
1、南厂增加24个啤酒发酵罐技改工程 2400.00 1861.5 100
2、南厂增加清酒罐等配套设施技改工程 2530.00 953 100
3、南厂北区增加啤酒发酵车间配套技改工程 1842.00 1501 100
4、南厂增加一条灌装线及配套设施技改工程 2860.00 2370 100
5、南厂增加酒糟处理生产线技术改造工程 920.40 973.6 100
二、南厂增加20万吨啤酒生产能力10万吨 49075.82 50919
起步技改及相关工程
1、南厂包装车间技改工程 2995.00 2666.4 89
2、南厂糖化麦芽变电室、空压站技改工程 1940.00 1856.1 100
3、南厂冷冻站变电室技改工程 1959.00 1027.2 52
4、南厂总图运输、给排水技改工程 2465.00 1315.1 53
5、南厂料仓、深水井技改工程 2423.00 2178 90
6、南厂制冷站技术改造工程 1557.00 2067.8 100
7、南厂增加2台20吨/小时蒸气锅炉技改工程 2774.00 2781.4 100
8、南厂啤酒技改工程配套管网项目 2921.82 2887.43 100
9、南厂引进啤酒灌装线设备技改工程 4182.00 7125.8 100
10、南厂污水干管及辅助设施技改工程 1479.00 1438.57 100
11、南厂技改项目配套输变电技改工程 2800.00 2370.2 85
12、南厂啤酒生产线技术改造项目 21580.00 23205 100
三、北厂增加5万吨啤酒生产能力综合技改项目 6003.00 4798
1、增加5万吨啤酒产量综合性技改工程 2440.00 2066.6 100
2、增加酒糟处理生产线技改工程 800.00 500.8 100
3、啤酒生产线技改工程 2763.00 2230.6 100
四、向北京燕京啤酒集团收购麦芽车间 8968.03 8968.03
五、补充流动资金 8000 8000
合 计 82598.85 80344.13
2、其他投资情况
为开拓全国啤酒市场，扩大生产规模，提高市场竞争能力，经公司第一届董事
会第七次会议审议通过，公司于1999年1月18日以投资控股的方式，出资8000 万元
人民币与江西吉安啤酒有限责任公司合资成立了江西燕京啤酒有限责任公司，本公
司持有该公司71.96％的股份，从而以较小的代价完成对一家中型啤酒企业的控股，
这项举措标志着本公司在全国市场战略布局迈出了实质性的一步，为燕京啤酒提高
全国市场占有率提供了保证和有利条件。
目前，江西燕京啤酒有限责任公司的改扩建工程已基本完工，并进入试运行阶
段，预计可在7月份产生效益。
(三)下半年工作计划：
1、下半年，公司将牢牢抓住旺季生产，确保全年90万吨啤酒任务的胜利完成。
公司还将加大力度进行新产品的开发与生产工作，确保中高档酒增长20％以上，同
时继续抓好外埠市场的开发，积极调整销售策略，以扩大燕京的市场份额。
2、下半年，公司将继续运用合适的资本运营方式， 在合适的地点实施低成本
扩张，以扩大公司啤酒生产能力，提高在全国市场的占有率。99年7月8日正式成立
的湖南燕京啤酒有限公司是我公司进入湖南市场的一个战略步骤，今后，我公司还
将在其它重点地区设立生产基地。
3、下半年，公司将加大矿泉水、纯净水的市场开发力度，在上半年的基础上，
利用燕京的品牌优势和公司产品的质量优势，生产、销售、服务一条龙，扩大燕京
矿泉水、燕京纯净水的影响力，提高市场占有率。
4、下半年，公司将抓好科技进步， 与中国食品发酵研究所和无锡轻工大学合
作，研究提高啤酒的非生物稳定性、风味稳定性和纯生啤酒工艺技术，争取明年组
织实施。公司还将继续抓好职工队伍建设，提高公司管理水平，以确保燕京持续、
健康、快速、稳定的发展。
五、重要事项
(一)公司1999年中期不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
(二)公司上一年度利润分配方案及执行情况 ：
公司于1999年5月20日召开1998年年度股东大会，审议通过了公司1998 年度利
润分配方案，即以总股本55422.45万股向全体股东每10股派送现金2元(含税)。 公
司法人股东及高级管理人员股息已于除息日(6月4日)在公司财务部领取，社会公众
股东已于股权登记日(6月3日)登记，并通过深圳证券交易所结算系统派发。
(三)公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四)公司在报告期内出资8000万元与江西吉安啤酒有限责任公司合资成立江西
燕京啤酒有限责任公司，实现低成本扩张。
(五)关联交易事项：
见会计报表附注。
(六)报告期内，公司聘任会计师事务所无变更。
(七)报告期内，公司无重大合同(担保、抵押等)事项。公司董事、监事、高级
管理人员未受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
(八)报告期内公司无其他未披露的重大事项。
(九)计算机2000年问题：公司有部分计算机系统存在2000年问题。为此，公司
专门成立了解决计算机2000年问题领导小组。到目前为止，公司内所有的计算机问
题都已基本解决，并对重要的系统、设备制定了应急措施。对于新购置的设备，均
有已解决2000年问题的承诺书。计算机2000年问题将不会对公司的生产经营活动产
生影响。
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表：
见附表。
(二)会计报表附注
会计报表附注 单位:人民币元
一.公司简介
本公司系经北京市人民政府京政函(1997)27号文件批准，由北京燕京啤酒有限
公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起, 以募集设立方
式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发(1997)6号文批复,并经中国证监
会证监发字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准。本公司股票于 1997年6
月25日在深圳证券交易所上网发行,7月16日挂牌上市交易。
本公司系中国目前最大的啤酒生产企业，经营范围主营:制造、销售啤酒、 矿
泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨
询、技术培训、技术转让。
本公司1999年1至6月啤酒产量43万吨，销售收入76375万元，实现利润23222万
元，各项经济指数均为全国啤酒行业领先水平。
二.公司采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.计帐本位币
本公司以人民币为计帐本位币。
4.合并会计报表的编制方法
本公司会计报表系由北京燕京啤酒股份有限公司(南厂)、北京燕京啤酒股份有
限公司(北厂)、北京燕京啤酒股份有限公司矿泉水厂及其控股子公司江西燕京啤酒
有限责任公司和北京燕京中科生物技术有限公司合并编制，合并方法系按照<<合并
会计报表暂行规定>>在抵消内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益
相加。
5.记帐原则和计价基础
本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。
6.现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、 易于转换为已知现
金、 价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。
7.存货核算方法
(1) 本公司存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、 生产
成本、库存商品。
(2) 本公司存货按实际成本计价，领用或发出的存货采用加权平均法确定其实
际成本。低值易耗品、包装物按分次摊销的方法摊销。
(3) 本公司期末存货按成本与市价孰低法计提存货跌价准备。
8.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,按年末(期末) 应收帐款余额的一定比例提取坏帐
准备:一年以内应收帐款按5％提取坏帐准备；一年至二年应收帐款按10％提取坏帐
准备；二年至三年应收帐款按30％提取坏帐准备；三年以上应收帐款按50％提取坏
帐准备，并计入当年度损益类帐项。
9.长期投资核算方法
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位
的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成
本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投
资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额
50％以上,或虽然占该单位资本总额不足50％，但具有实质控制权的， 编制合并会
计报表。
10.固定资产核算方法
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、
机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用
年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35 2.77
专用设备 12 8.08
通用设备 12 8.08
运输工具 9 10.78
其他设备 5 19.40
11.在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在办理交付使用后确认
为固定资产。
12.无形资产的计价和摊销方法
本公司的无形资产为北京燕京中科生物技术有限公司的非专利技术和江西燕京
啤酒有限责任公司的土地使用权,以评估确认价入帐,按经营期平均摊销。
13.开办费和长期待摊费用核算方法
开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用,分五年平均摊销。
长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。
14.收入确认原则
本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据， 并且与销售产品
有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
三.税项
(1)增值税
本公司产品销售收入按17％的税率计算当期销项税额, 扣减允许在当期抵扣的
进项税额后缴纳。
(2)营业税
本公司其他业务收入中应纳营业税项目按3％的税率缴纳营业税。
(3)消费税
本公司酒类产品计缴消费税,实行从量定额办法:220元/吨。
(4)城市维护建设税和教育费附加
本公司按应交营业税、增值税、消费税额的1％和3％分别计缴城市维护建设税
和教育费附加。
(5)企业所得税
根据北京市财政局京财工(1997)286 号函同意本公司上市后依法缴纳所得税后
超过15％税负部分由市财政局实行“先征后返”。
四.利润分配方法
本公司当年度税后利润各提取10％法定盈余公积金和法定公益金后，按董事会
决议分配股利。
五.合并会计报表的范围及其变化
本公司合并会计报表系由北京燕京啤酒股份有限公司(南厂)、北京燕京啤酒股
份有限公司(北厂)、北京燕京啤酒股份有限公司矿泉水厂及其控股子公司江西燕京
啤酒有限责任公司和北京燕京中科生物技术有限公司合并编制。即将1999年1月 18
日成立的控股子公司江西燕京啤酒有限责任公司纳入合并范围。
六.控股子公司
公司名称 注册地址 注册资本 投资额 股权比例 经营范围
(万元) (万元)
北京燕京中科生 北京市 200 120 60％ 生物工程技术开发;
物技术有限公司 顺义区 生物工程制品、核糖
核酸RNA、酵母干粉
的生产、销售。
江西燕京啤酒 吉安县白 11117.9 8000 71.96％ 制造、销售啤酒、黄酒、
有限责任公司 云路42号 白酒、矿泉水、啤酒原
料、饲料、酵母、塑料
箱、餐饮业、住宿、印
刷。
七.需说明事项
1998年12月31日会计报表数据均含江西燕京啤酒有限责任公司年末数。
八.会计报表注释
1.货币资金 99.6.30 98.12.31
现金 5366.72 6844.27
银行存款 521132695.41 195872640.01
其他货币资金 -- 320000000.00
521138062.13 515879484.28
该项目期末比期初增加1.02％,系本公司历年形成的利润。
2.应收帐款
⑴应收帐款的帐龄分析:
1999.6.30 1998.12.31
帐 龄 金 额 占该帐项余额的％ 金 额 占该帐项余额的％
一年以内 45364851.77 99.03 42115524.50 98.14
一年至二年 444296.78 0.97 799198.32 1.86
二年至三年
三年以上
45809148.55 100 42914722.82 100
(2)截至一九九九年六月三十日止,本公司无应收持本公司5 ％以上股份的股东
单位款项。
3.坏帐准备
1999.6.30 1998.12.31
帐 龄 计提比例 坏帐准备金 计提比例 坏帐准备金
一年以内 5％ 2270537.92 5％ 2090536.24
一至二年 10％ 44429.68 10％ 79919.83
二至三年 30％ -- 30％ --
三年以上 50％ -- 50％ --
合 计 2314967.60 2170456.07
4.预付帐款
预付帐款的帐龄分析：
1999.6.30 1998.12.31
金额 占该项余额的％ 金额 占该项余额的％
一年以内 2932280.20 100 24991209.02 95.96
一至二年 -- 72091.00 0.28
二至三年 -- 730000.00 2.80
三年以上 -- 250000.00 0.96
2932280.20 100 26043300.02 100.00
5.其他应收款
其他应收款的帐龄分析:
1999.6.30 1998.12.31
帐 龄 金 额 占该帐项余额的％ 金 额 占该帐项余额的％
一年以内 15562867.04 89.61 26328002.56 95.69
一至二年 -- -- 959892.47 3.49
二至三年 1077425.74 6.20 227312.00 0.82
三年以上 727777.73 4.19 -- --
17368070.51 100 27515207.03 100
6.存货
1999.6.30 1998.12.31
原材料 176439883.12 209750708.44
包装物 81022394.16 58871799.86
低值易耗品 6158247.54 2744563.73
委托加工物资 10050047.34 15494256.02
生产成本 30765054.66 33296181.49
库存商品 17751335.61 12668670.66
322186962.38 332826180.20
存货跌价准备 -- --
存货净额 322186962.38 332826180.20
7.待摊费用
1999.6.30 1998.12.31
保险费 1151019.24 1518527.25
报刊费 231290.49 451153.36
取暖费 -- 657006.36
广告费 3251767.75 7492590.00
模具费 344145.51 310036.90
养路费 14232.74 130704.60
排污费 -- 832000.00
期初存货进项税 115627.32 115627.32
丰田车 81170.10 90189.00
5189253.15 11597834.79
8.长期投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例
⑴.长期股权投资 20163000.00
北京证券有限责任公司 20000000.00 2.35％
北京顺义农村信用合作社 100000.00 1.50％
金利化工厂 63000.00 100％
减:长期投资减值准备
⑵.长期债权投资
国债 100000000.00
⑶.合并价差
江西燕京啤酒有限责任公司 (237975.16)
合 计 119925024.84
9.固定资产及其累计折旧
1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
固定资产原价:
房屋及建筑物 499837706.03 6832651.56 -- 506670357.59
专用设备 469824365.19 22619760.01 119881.65 492324243.55
通用设备 293044107.34 4315183.22 -- 297359290.56
运输工具 28704506.31 3397712.17 200700.00 31901518.48
其他设备 10088779.58 987384.39 -- 11076163.97
1301499464.45 38152691.35 320581.65 1339331574.15
累计折旧
房屋及建筑物 52260786.85 6854824.60 -- 59115611.45
专用设备 133196052.65 18827517.95 38914.23 151984656.37
通用设备 91407366.98 12642043.81 -- 104049410.79
运输工具 11412170.31 1541883.53 154998.09 12799055.75
其他设备 2806499.60 856797.94 -- 3663297.54
291082876.39 40723067.83 193912.32 331612031.90
固定资产净值 1010416588.06 1007719542.25
10.在建工程
1998.12.31 本期增加数
项目名称 预算数 金 额 其中利息资本化 金 额
包装工程 128000000.00 88717209.36 1455976.81 10074517.12
锅炉安装工程 27740000.00 20946893.67 67506.53 6868056.87
污水处理工程 12000000.00 12040725.57 251246.00 733200.00
新饲料安装工程 17204000.00 11305279.07 4247652.37
大罐安装工程 192350000.00 147732835.80 6519252.91 29535837.12
糖化工程 57350000.00 41003575.41 267521.13 14607926.34
制冷工程 20000000.00 20111167.35 884277.81 4590872.35
大麦仓 27140000.00 17192640.58 -- 562801.89
制麦工程 46000000.00 45211199.40 1633400.92
20万吨配套工程 44240000.00 16546800.00 2008886.98
电站工程 28000000.00 17795553.95 324268.15 5907368.04
纯净水 19460000.00 12636339.20 371099.27
中科生物 559868.00 906201.28
江西燕京技改工程 82309400.00 9766927.24 52544324.17
461567014.60 11774549.53 132587644.53
本期减少数
项目名称 其中利息资本化 金 额 其中利息资本化
包装工程 869451.17
锅炉安装工程
污水处理工程
新饲料安装工程 9736372.23
大罐安装工程
糖化工程
制冷工程 1028739.31
大麦仓
制麦工程
20万吨配套工程
电站工程
纯净水 12636339.20 371099.27
中科生物 1466069.28
江西燕京技改工程
25736971.19 371099.27
1999.6.30
项目名称 金 额 其中利息资本化 资金来源 工程进度
包装工程 97922275.31 1455976.81 募股资金 77％
锅炉安装工程 27814950.54 67506.53 募股资金 100％
污水处理工程 12773925.57 251246.00 募股资金 100％
新饲料安装工程 5816559.21 募股资金 90％
大罐安装工程 177268672.92 519252.91 募股资金 92％
糖化工程 55611501.75 267521.13 募股资金 97％
制冷工程 23673300.39 884277.81 募股资金 100％
大麦仓 17755442.47 募股资金 65％
制麦工程 45211199.40 1633400.92 募股资金 100％
20万吨配套工程 18555686.98 募股资金 42％
电站工程 23702921.99 324268.15 募股资金 85％
纯净水 募股资金 100％
中科生物 自筹资金 100％
江西燕京技改工程 62311251.41 自筹资金 76％
568417687.94 11403450.26
该项目期末比期初增加23.15％， 系本公司扩大生产能力而增加的技术改造项
目。
11.无形资产
98.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 99.6.30
非专利技术 360000.00 -- -- 3130.44 356869.56
土地使用权 -- 2000000.00 -- 6666.66 1993333.34
360000.00 2000000.00 9797.10 2350202.90
12.开办费
98.12.31 本期增加 本期摊销 99.6.30
北京燕京中科生物技术有限公司 34378.72 50258.13 -- 84636.85
13.长期待摊费用
项 目 原 值 1998.12.31 本期增加 本期摊销 1999.6.30
用水权 500000.00 450000.06 -- 12499.98 437500.08
用电权 23436000.00 20858208.29 -- 585900.00 20272308.29
电话初装费 286140.00 175140.00 -- 28614.00 146526.00
24222140.00 21483348.35 627013.98 20856334.37
14.短期借款、长期借款
(1)短期借款
1998.12.31 1999.6.30
借款类别 金额 金额 期 限 年利率(％)
银行借款 5300000.00 30800000.00
其中:抵押
担保 5300000.00 30000000.00 99.5-99.11 5.58
500000.00 99.2-2000.2 5.8575
300000.00 99.4-99.10 6.00
该项目期末比期初增加481.13％,系本公司本期增加流动资金借款所致。
(2)长期借款
1998.12.31 1999.6.30
借款类别 金额 金额 期 限 年利率(％)
银行借款 13885450.00 1115450.00
其中:抵押
担保 13885450.00 1115450.00 97.4-2000.4 6.00
该项目期末比期初减少91.97％,系本公司已归还到期长期借款。
15.应付帐款
截至一九九九年六月三十日止,本公司无欠持本公司5％ 以上股份的股东单位款
项。
16.未交税金
1999.6.30 1998.12.31
增值税 58602764.91 34019087.26
消费税 64026046.83 60421801.89
营业税 184779.40 159180.99
城建税 619837.10 2246891.92
所得税 19720086.33 33339346.34
房产税 19021.64 27044.06
土地使用税 19896.98 43716.10
143192433.19 130257068.56
17.其他应付款
截至一九九九年六月三十日止,本公司无欠持本公司5％ 以上股份的股东单位款
项。
18.长期应付款
截至一九九九年六月三十日止,本公司无欠持本公司5％ 以上股份的股东单位款
项。
19.递延税款贷项
项目 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
应交所得税 6892932.57 6892932.57
20.股本
1998.12.31 本期增加(减少) 1999.6.30
(1)尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份 17577000.00 17577000.00
境内法人持有股份 392647500.00 392647500.00
(2)已经流通股份
境内上市的人民币普通股 144000000.00 144000000.00
(3)股份总数 554224500.00 554224500.00
21.未分配利润
98.12.31 本期增加 本期减少 99.6.30
268,395,856.04 197,103,998.94 110,844,900.00 354,654,954.98
该项目本期期末比期初增加32.46％；本期减少系根据1998年度股东大会决议10
派2元(含税)而减少的金额,计110844900元。
22.主营业务收入及成本
(1) 1999年1--6月
营业收入 营业成本 营业毛利
啤酒 758360929.08 378194131.04 380166798.04
酵母干 3304926.50 2179807.53 1125118.97
饲料 1378083.75 1605222.61 (227138.86)
矿泉水 704168.63 1038898.61 (334729.98)
763748107.96 383018059.79 380730048.17
(2)1998年1--6月
营业收入 营业成本 营业毛利
啤酒 660922444.99 348976545.89 311945899.10
酵母干 860640.41 380639.05 480001.36
饲料 1430382.50 1517795.00 (87412.50)
矿泉水 125213.68 94304.27 30909.41
663338681.58 350969284.21 312369397.37
23.其他业务利润
(1) 1999年1--6月
收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
运输收入 5120185.39 3265147.27 1855038.12
废料收入 73329.91 498.64 72831.27
销售材料 5447119.56 5598493.99 -151374.43
10640634.86 8864139.90 1776494.96
(2)1998年1--6月
收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
运输收入 1529698.64 47726.59 1481972.05
废料收入 21101.71 143.51 20958.20
销售材料 124112.32 125001.49 -889.17
1674912.67 172871.59 1502041.08
24.财务费用
99年1--6月 98年1--6月
利息支出 1193040.24 6855396.44
减:利息收入 9078282.64 6737688.11
手续费 81009.15 74080.10
-7804233.25 191788.43
九.关联方关系及其交易
1存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 注册资本 所持权益比例
北京燕京啤酒有限公司
(“燕京有限公司”) 北京 USD3883万元 67.85％
北京燕京啤酒集团公司
(“燕京集团”) 北京 RMB3.4亿元 --
北京企业(啤酒) 英属维尔
有限公司 京群岛 USD3106.4万元 --
北京燕京中科生物 北京 RMB200万元 60％
技术有限公司
江西燕京啤酒 江西 RMB11117.9 万元 71.96％
有限责任公司
企业名称 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
北京燕京啤酒有限公司
(“燕京有限公司”) 生产销售啤酒 本公司母公司 中外合资 李福成
北京燕京啤酒集团公司 “燕京有限公司”
(“燕京集团”) 生产销售啤酒 的主要股东 国有 李福成
北京企业(啤酒) “燕京有限公司”
有限公司 -- 的主要股东 外资 李福成
北京燕京中科生物 生物工程开发 本公司的控 有限责任 戴永全
技术有限公司 及其制品,酵 股子公司
母生产、销售
江西燕京啤酒 制造销售啤酒 本公司的控 有限责任 李福成
有限责任公司 股子公司
(2)存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容
北京燕京啤 本公司使用“燕京”商标,按年销售收入的1％支付“燕京
酒集团公司 集团"商标使用费,“燕京集团”按年费总额的20％返还本公司。
本公司使用“燕京集团"工业用地438409.9平方米, 按每
年每平方米约人民币4元支付“燕京集团”土地使用费。
本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、医疗、食堂、办
公设施、能源、动力、保安设施或服务，支付“燕京集团”综
合服务费。
企业名称 金额
北京燕京啤 7360384.39
酒集团公司 (1472076.88)
872000.00
5057500.00
2不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
北京燕达皇冠盖有限公司 “燕京集团"的合营公司
北京长亿人参饮料有限公司 “燕京集团"的合营公司
北京燕京航星调味品有限公司 “燕京集团"的合营公司
北京双燕商标彩印厂 “燕京集团"的合营公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 21652328.78
北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听装啤酒、贴标胶 9794213.57
北京双燕商标彩印厂 采购商标印刷标识 15579367.83
3关联方应收应付款项
企业名称 1999.6.30 1998.12.31
其他应收款 北京燕京啤酒有限公司 3000000.00 3000000.00
4 本公司与关联企业的交易均按合同或协议执行。
十.承诺事项、或有事项
本公司无需披露之承诺事项、或有事项。
十一.资产负债表日后事项
北京燕京啤酒有限公司于一九九九年六月十八日与军神实业有限公司签订了合
资成立湖南燕京啤酒有限公司的合同,该合资公司于一九九九年七月八日正式成立,
注册资本总额为5000万元人民币。并从成立之日起由北京燕京啤酒股份有限公司托
管经营。
备 查 文 件
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
(三)公司章程。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
一九九九年八月十日
资产负债表(合并表)(未经审计)
编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1999.06.30 1998.12.31
流动资产:
货币资金 521,138,062.13 515,879,484.28
短期投资 -
减:短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 45,809,148.55 42,914,722.82
减:坏帐准备 2,314,967.60 2,170,456.07
应收帐款净额 43,494,180.95 40,744,266.75
预付帐款 2,932,280.20 26,043,300.02
其他应收款 17,368,070.51 27,515,207.03
存货 322,186,962.38 332,826,180.20
减:存货跌价准备 -
存货净额 322,186,962.38 332,826,180.20
待摊费用 5,189,253.15 11,597,834.79
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 912,308,809.32 954,606,273.07
长期投资:
长期股权投资 19,925,024.84 20,163,000.00
长期债权投资 100,000,000.00 -
长期投资合计 119,925,024.84 20,163,000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 119,925,024.84 20,163,000.00
其中:合并价差(贷方用"-"表示) -237,975.16
固定资产:
固定资产原价 1,339,331,574.15 1,301,499,464.45
减:累计折旧 331,612,031.90 291,082,876.39
固定资产净值 1,007,719,542.25 1,010,416,588.06
工程物资 - 350,898.99
在建工程 568,417,687.94 461,567,014.60
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,576,137,230.19 1,472,334,501.65
无形资产及其他资产:
无形资产 2,350,202.90 360,000.00
开办费 84,636.85 34,378.72
长期待摊费用 20,856,334.37 21,483,348.35
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 23,291,174.12 21,877,727.07
递延税项:
递延税项借项 - -
资产总计 2,631,662,238.47 2,468,981,501.79
负债和股东权益 1999.06.30 1998.12.31
流动负债:
短期借款 30,800,000.00 5,300,000.00
应付票据 - -
应付帐款 15,670,193.17 18,812,289.17
预收帐款 1,345,269.80 14,077,556.49
代销商品款 - -
应付工资 3,574,087.61 4,684,969.61
应付福利费 3,754,488.63 2,789,234.76
应付股利 66,529,500.00 -
应交税金 143,192,433.19 130,257,068.56
其他应交款 22,365,868.04 19,059,499.27
其他应付款 10,582,146.17 16,685,792.41
预提费用 4,406,435.66 3,608,024.50
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 302,220,422.27 215,274,434.77
长期负债:
长期借款 1,115,450.00 13,885,450.00
应付债券 &