重庆华亚现代纸业股份有限公司1999年度中期报告

                                 一、公司简介
        1、公司名称
        中文：重庆华亚现代纸业股份有限公司
        英文：CHONGQING  HUAYA  MODERN  PAPERS  CO.,LTD.
        2、公司注册地址：重庆市沙坪坝区满山红村7号
        公司办公地址：重庆市沙坪坝区满山红村7号
        邮政编码：400039
        3、公司法定代表人：周全福
        4、公司董事会秘书：陶红梅
        联系地址：重庆市沙坪坝区满山红村7号重庆华亚现代纸业股份有限公司
        联系电话：023－68614990
        联系传真：023－68617494
        公司电子信箱：hypaper  ＠  public. cta. cq. cn
        5、公司股票上市地：深圳证券交易所
        股票简称：重庆华亚
        股票代码：0402
                            二、主要财务指标
    
    项  目                    1999年6月30日  1998年度6月30日
        （1）主营业务收入（元）   82,450,735.28   75,798,461.84
        （2）主营业务利润（元）   16,341,610.04   15,883,572.98
        （3）净利润（元）          2,250,322.10    2,577,732.91
        （4）股东权益（元）      165,383,104.16  171,809,362.13
        （5）每股收益（元／股）           0.029           0.033
        （6）每股净资产（元／股）          2.10            2.18
        （7）调整后的每股净资产（元／股）  2.08            2.16
        （8）净资产收益率（％）            1.36            1.50
    
        注：①在本报告期及本报告期末至本报告披露日,公司股本没有发生增减变化。
        ②公司以合并会计报表数填列和计算以上数据和指标。
        ③主要财务指标的计算公式如下：
        每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
        每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
        净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益（100％）
        调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股
份总数
        三、股本变动和主要股东持股情况
        1、股本变动情况
        （1）本报告期公司股份变动情况表
    
                                                数量单位：股
                                   期初数    本次变动增减（＋、－）     期末数
                                         配股 送股 公积金转增 其他 小计
        一、尚未流通股份
        1、发起人股份             48691500                             48691500
        其中：
        国家拥有股份
        境内法人持有股份          48691500                             48691500
        外资法人持有股份
        其他
        2、募集法人股
        3、内部职工股
        4、优先股或其他
        尚未流通股份合计          48691500                             48691500
        二、已流通股份
        1、境内上市的人民币普通股 30000000                             30000000
        2、境内上市的外资股
        3、境外上市的外资股
        4、其他
        已流通股份合计            30000000                             30000000
        三、股份总数              78691500                             78691500
    
        （2）本报告期内未发生引起公司股份总数及结构变动的事项。
        （3）公司高级管理人员股共计26000股继续冻结。
        2、主要股东持股情况
        （1）截止1999年6月30日,公司股东总数为6752人,其中国有法人股股东1人,社
会公众股股东6751人。
        （2）前十名股东的持股情况
    
    股东名称                年末持股数量（股）      持股比例（％）
        华西包装集团公司          48691500                 61.876
        深圳市银孚投资发展有限公司  325700                  0.414
        张佰勤                      325080                  0.413
        郭宝财                      302953                  0.385
        于月琴                      300500                  0.382
        李正涛                      292340                  0.372
        刘雯玲                      290800                  0.370
        温辉湖                      268200                  0.341
        郭少珍                      266800                  0.339
        林俏群                      263800                  0.335
    
        注：①华西包装集团公司是国有法人股股东,持股数量本报告期无增减变化,其
余为社会公众股股东，持股数量在本报告期的增减变化是由于二级市场交易所致。
        ②前10名股东之间未发现关联关系。
        3、持有公司5％以上股份的股东为华西包装集团公司, 本报告期内所持有的本
公司股份无质押或冻结情况。
        四、经营情况的回顾与展望
        （一）公司主要经营情况
        1、公司业务范围：公司主营业务是制造、加工、自销包装材料铺料,公司主要
产品是重型瓦楞纸板、各类包装纸箱、彩色纸箱、彩色纸盒。
        2、公司主要经营状况：
        1999年上半年,公司实现销售收入8245.07万元,比1998年同期增加8.78％； 实
现利润总额257.73万元,比1998年同期减少13.09％；净利润225.03万元,比1998 年
同期减少12.70％。
        本报告期公司主要产品、销售情况：
    
    产品种类                  产量                    销售额
        纸箱（包括纸板）       1890万平方米            7218.88万元
        彩盒                    469万平方米            1026.19万元
        合计                   2359万平方米            8245.07万元
    
        3、公司在经营中出现的问题与困难及解决办法
        去年以来国家实施了多项扩大内需、启动经济的重大决策,虽然1999 年上半年
宏观经济形势逐步回稳,但生活消费品市场根本性好转尚需时日,这直接影响到包装
行业的发展。
        1999年上半年生活消费品市场降价竞争加剧, 公司主要用户为了保证市场占有
率实行降价销售,同时大幅度降低包装的价格,加之包装市场供大于求, 行业竞争更
为激烈。公司为了适应市场竞争,巩固和增大市场份额,除了进一步提高产品质量和
加强售后服务以外,调低了产品销售价格,影响公司利润800万元。 同时扩大销售范
围致使运输费用增大。针对1999年上半年的市场形势,公司加大各项工作的力度,为
全年各项经济指标的完成打下基础。
        根据股东大会制定的年度经营方针,公司主要采取的措施：
        加大市场开拓力度,调整产品结构。一方面更为广泛地开发重型包装、 彩色包
装,使公司主要产品在市场竞争中发挥出设备、技术优势,提高产品附加价值。1999
年上半年彩色包装销售1026万元,占公司主营业务收入的12.6％。
        同时,加大开发科技含量较高的包装产品力度。 公司新开发的纸制托盘产品已
经通过部分用户的试用,效果良好。 在世界各国限制用木质包装和木质铺垫材料的
产品进口的要求和我国促进对外贸易的形势下, 全纸托盘作为木质铺垫材料的替代
产品将以其技术先进、成本低、效率高、运输方便等优势全面替代广泛运用于五金
矿产、化工、机械、轻工、电器等产品领域的木制托盘,具有极强的市场潜力。
        为了适应市场销售价格大幅度的下跌,公司模拟市场核算,实行成本倒推法, 以
市场销售价格确定产品制造成本,将产品制造成本制定成经济指标并逐级分解落实
,1999年上半年产量比1998年同期上升28％,单位产品物耗比1998年同期下降4 ％。
公司加强管理,裁减冗员,内部挖潜。实行费用包干目标制,节约有奖,超出自负的原
则,1999年上半年公司各项费用比1998年同期有所下降,为产品参与市场角逐提供了
良好的支撑,提高了公司产品竞争力。
        在加强主营业务的同时,加紧推进资本运作,公司上半年积极进行了项目考察、
论证。
        （二）公司投资情况
        1、募集资金使用情况
        公司前次实际募集资金为10380万元,按照承诺投资项目和1997年度股东大会审
议通过的《关于调整公司部分募集资金使用方式的提案》（1998年4月19 日在〈证
券时报〉公告）使用募集资金,其中四个项目在1998年之前完成 , 共使用募集资金
7003万元（详细情况见1999年3月26日《证券时报》刊登的1998年年度报告摘要）。
其余三个项目延致本报告期,项目投资、进度、收益情况如下：
    
      承诺投资项目           实际投资项目            项目进度
        ①彩色瓦楞纸盒    彩色瓦楞纸盒生产线1057万元 ①②两项目原本承诺
        生产线1200万元                               1999年一季度完成工
        ②多色瓦楞纸箱    多色瓦楞纸箱生产线668万元  程建设,由于部分后续
        生产线1200万元                               设备未及时到位,延缓
                                                     生产线的建设，预计
                                                     1999年内两条生产线
                                                     完成工程建设。两项目
                                                     共计每年增加收益300
                                                     万元。
        ③投资920万元用                              由于国家对酒类产业调
        于与茅台酒厂合                               整，白酒市场投资风大，
        资组建包装企业                               暂缓投入。
        尚未使用资金为临时用于补充流动资金。
    
        2、公司本报告期末实施其他投资项目。
        （三）下半年计划
        为确保年度各项经济指标的完成,公司在总结上半年工作的基础上,主要作好以
下几个方面的工作：
        1、严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作并提高运作效率。
        2、利用技术优势,加大新产品开发力度、不断开发出适应市场的产品并积极推
向市场。
        3、进一步强化企业内部管理、努力降低成本,为增强产品市场竞争提供优势条
件。
        4、为使公司获得多元化发展,1999年下半年公司将加大资本运作力度, 积极投
资其他行业,提高经济效益,改变目前单一主营市场的结构性局限。
        5、公司稳步推进资本扩张,积极寻求合作伙伴,进行资产重组,做到跨越发展初
见成效。
        五、重要事项
        1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
        2、公司1999年4月28日召开的1998年度股东大会审议通过公司1998年度利润分
配方案：1998年度公司实现净利润为4,971,831.76元（合并数）；母公司按 10％,
提取法定公积金494,945.65元。按5％提取法定公益金247,472.82元； 并表子公司
重庆华达纸品有限公司按照该公司董事会决议提取发展基金和储备基金共计  892
,742.00元。公司期初未分配利润14,836,622.97元, 本年度可供股东分配利润 18
,173,294.26元。分红以派现金形式进行,以1998年末股本总额 78691500股为基数,
每10股派发现金1.5元（含税）,分配金额共计11,803,725元,剩余6,369,569.26 元
转入以后年度分配。公司1998年度不进行资本公积金转增股本。
        公司董事会实施利润分配的具体事宜,公司董事会于1999年6月4 日在《证券时
报》刊登派息公告书,公司于1999年6月18日前完成全部股利派发。
        3、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项
        4、本报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项。
        5、公司本报告期无重大关联交易事项,公司与关联方的关联交易情况详见财务
报表附注。
        6、公司本报告期的财务报表未经审计。
        7、公司聘任的会计师事务所本报告期内未变更,该会计师事务所现改制更名为
重庆华源会计师事务所有限责任公司。
        8、公司本报告期内无其它重大合同。
        9、公司1999年度第一次临时股东大会于1999年6月28日召开。出席会议的股东
及股东代表11人，代表股份数48717500股，占公司总股本的61.91％。 会议宣布了
《重庆华亚现代纸业股份有限公司职工代表大会关于选举谢敏辉女士任公司第二届
监事会监事的决议》, 审议并以记名方式投票表决通过《关于选举公司第二届董事
会董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会两名监事的议案》。选举周全福先
生、邹子舫先生、苏维真女士、谭声林先生、吕树生先生、皮开庆先生、刁旭先生、
秦方明先生、陈有德先生为公司第二届董事会董事。选举刘星惠女士、熊昌铭先生
为公司第二届监事会监事。会议决议于1999年6月29日在《证券时报》上公告。
        10、公司第二届董事会第一次会议于1999年6月28日召开,会议审议并以举手方
式表决通过如下决议：周全福先生以全票当选公司第二届董事会董事长,任期三年；
邹子舫先生以全票当选公司第二届董事会常务副董事长,任期三年； 苏维真女士以
全票当选公司第二届董事会副董事长,任期三年；聘任邹子舫先生为公司总经理,任
期三年；根据公司总经理邹子舫先生提名聘任秦方明先生、刘开富先生、谭声林先
生为公司副总经理,任期三年； 根据公司总经理邹子舫先生提名聘任罗顺渝女士为
公司财务负责人,任期三年； 根据公司董事长周全福先生提名聘任陶红梅女士为公
司董事会秘书,任期三年。会议决议于1999年6月29日在《证券时报》上公告。
        11、公司第二届监事会第一次会议于1999年6月28日召开,会议以举手方式表决
全票选举刘星惠女士为公司第二届监事会召集人,任期三年。会议决议于1999年6月
29日在《证券时报》上公告。
        12、公司计算机2000年问题：
        公司在生产和经营管理过程中运用计算机,计算机2000 年问题可能导致系统混
乱和数据丢失以及停顿,公司计算机中心配置专人对公司存在的计算机2000 年问题
进行测试并进行解决。
        公司主要生产线采用工控式电脑,主要用于显示、打印,不参与控制、计算。设
备供应商1996年开始着手解决2000年问题,于1998年12月31 日解决了所有关于计算
机2000年的问题,并承诺随时解决公司生产设备由于2000 年问题可能带来的所有问
题,不产生额外费用。该生产线已通过跨年度模拟运行。
        管理系统中由公司自行开发的软件存在2000年问题由专门小组自行解决, 对购
进的商业软件,联系开发商协同解决,由于与开发商签定系统维护合同, 不产生额外
费用。公司管理系统计算机每年将自动生成带年份标识的相应数据库,2000 年将生
成带“2000”年的数据库,系统正常工作,公司计算机2000年问题专门小组在1999年
初已将系统时间在不同机型进行调前（2000年以前）、调后（2000年以后）演习测
试,系统运行正常。硬件存在2000年问题计算机仅用于文字处理。
        公司新近开发的管理系统不存在2000年问题。
        公司对2000年问题就绪的定义是：所有的硬件平台或软件的应用, 在按照其有
关文件使用时,应当能准确处理日期／时间数据（包括,但不限于,计算、 比较和执
行步骤）。这些数据来自、进入或在两个世纪（20和21 世纪）交替之时 , 以及在
1999年和2000年,包括闰年的计算。就绪时间为1999年8月31日。
        六、财务报告（未经审计）
        （一）会计报表（附后）
        1、合并资产负债表
        2、合并利润及利润分配表
        （二）会计报表附注
        1、公司主要会计政策、核算方法、合并会计报表的编制方法
        （1）执行《股份有限公司会计制度》,并编制资产负债表、利润表及利润分配
表。
        （2）公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方
法相同,无变化。
        （3）公司本期的会计报表合并范围与上年度相同,无变化。
        2、关联方关系及其交易的披露
        （1）存在控制关系的关联方情况
        ①存在控制关系的关联方
    
         企业名称      注册地址          主营业务           与本企业关系
        华西包装集团公司  重庆渝中区  出口自产轻工、包装产品、     母公司
                                      印刷品、机械设备、化工医
                                      药品。进口本企业所需的原
                                      辅材料等。
        重庆华达纸品有限  重庆沙坪坝  生产、销售彩色瓦楞纸箱、     子公司
        公司                          纸盒、半成品及其他异型纸
                                      制品包装。
        成都哈泰纸制品有  成都温江县  生产、销售纸箱、纸盒及其     子公司
        限公司                        他纸制品。
        涪陵华亚现代纸业  涪陵建设路  加工、生产、销售纸包装制     子公司
        有限责任公司                  品、包装材料辅料
             企业名称     经济性质    法定代表人
        华西包装集团公司  国有            周全福
        重庆华达纸品有限  中外合资        邹子舫
        公司
        成都哈泰纸制品有  有限责任公司    张启有
        限公司
        涪陵华亚现代纸业  有限责任公司    肖明凯
        有限责任公司
        ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
             企业名称                 期初数（万元）  本期增加（万元）
        华西包装集团公司                RMB11378         －－－
        重庆华达纸品有限公司            USD64            －－－
        成都哈泰纸制品有限公司          RMB500           －－－
        涪陵华亚现代纸业有限责任公司    RMB90            －－－
             企业名称                 本期减少（万元）  期末数（万元）
        华西包装集团公司                －－－            RMB11378
        重庆华达纸品有限公司            －－－            USD64
        成都哈泰纸制品有限公司          －－－            RMB500
        涪陵华亚现代纸业有限责任公司    －－－            RMB90
        ③存在控制关系的关联方所持权益及其变化
             企业名称                      期初数               本期增加
                                       金额(元)  比例(％)  金额(元)  比例(％)
        华西包装集团公司             108250710.57 61.88   1392499.32
        重庆华达纸品有限公司           8399441.22 75      1635482.71
        成都哈泰纸制品有限公司         3450577.28 60
        涪陵华亚现代纸业有限责任公司    660511.39 73.33     22916.26
             企业名称                      本期减少             期末数
                                       金额(元)  比例(％)  金额(元)  比例(％)
        华西包装集团公司                                 109643209.89 61.88
        重庆华达纸品有限公司                              10034923.93 75
        成都哈泰纸制品有限公司        205962.92            3244614.36 60
        涪陵华亚现代纸业有限责任公司                        683427.65 73.33
    
        （2）本公司向各关联企业销售或购买货物,价格按合同或协议, 无高于或低于
本公司正常销售或购买的情况。1999年度公司向关联企业销售、采购明细资料如下：
    
            企业名称            销售金额（元）    购货金额（元）
        涪陵华亚现代纸业有限责任公司 －－－          1,164,239.20
        （3）关联方应收应付款项余额：
                    关联企业名称            期初数（元）      期末数（元）
        应收帐款：
        其中：涪陵华亚现代纸业有限责任公司  1,735,181.80      2,456,596.29
        其他应收款：
        华西包装集团公司                    4,368,960.00              0
        （4）不存在控制关系的关联方关系
        被投资单位名称   投资期限     期初数       期末数    投资比例  备注
        重庆市商业银行    －－－  5,000,000.00  5,000,000.00     2％
        中国光大银行      －－－  1,800,000.00  1,800,000.00  0.04％
        重庆粮油进出口公司－－－    300,000.00    300,000.00     1％
        合    计                  7,100,000.00  7,100,000.00
    
        3、会计报表主要项目注释
        （1）应收帐款
        1999年6月30日余额为60,581,718.57元,均系应收销货款。比期初数降低1. 24
％。
        ①帐龄分析
    
                                             单位：元
                            期初数                  期末数
        帐龄           金额     占总额的比例％    金额    占总额的比例％
        一年以内   56,516,098.30   92.13    55,147,332.48   91.1
        一至两年    2,586,165.81    4.22     3,398,700.21    5.6
        两至三年    2,099,729.04    3.42     1,896,557.78    3.1
        三年以上      140,248.75    0.23       139,128.10    0.2
        合计       61,342,241.90     100    60,581,718.57    100
    
        ②无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
        （2）其他应收款
        1999年6月30日余额为13,083,888.26元,比期初数减少18.66％, 主要系收回了
借款所致。
        ①帐龄分析
    
                                                  单位：元
                             期初数                  期末数
        帐龄            金额   占总额的比例％    金额   占总额的比例％
        一年以内   15,024,307.92  93.40    10,505,263.05  80.29
        一至两年      550,351.68   3.42     1,589,153.92  12.15
        两至三年      511,230.21   3.18       989,471.29   7.56
        合计       16,085,889.81    100    13,083,888.26    100
        （3）存货
        1999年6月30日余额为40,527,388.89元,具体构成如下：
        项        目            期初数（元）    期末数（元）
        原材料                22,620,487.93   22,301,100.95
        在产品                 3,290,188.65    3,682,311.84
        产成品                 9,006,453.88   14,400,730.80
        低值易耗品               147,690.07      143,245.30
        合        计          35,064,820.53   40,527,388.89
        （4）待摊费用
        1999年6月30日余额为358,321.01元,明细列示如下：
                                                       单位：元
        类别             原始金额     期初数    本期增加   本期摊销    期末数
      期初存货进项税额 1,354,029.02 265,637.05             99,613.88 166,023.17
      3号仓库费用        200,100.50 120,765.50             79,335.00  41,430.50
      机动车保险         229,810.97  40,331.30  92,720.59  56,613.47  76,438.42
      企财保险费         214,309.00  16,394.00  82,971.00  43,044.08  56,320.92
      人员经费             2,800.00   5,800.00  18,108.00   5,800.00  18,108.00
      合  计           2,004,049.49 448,927.85 193,799.59 284,406.43 358,321.01
        （5）长期投资
        1999年6月30日余额为7,901,762.26元,明细项目列示如下：
                                                          单位：元
          项    目          期初数    本期增加   本期减少    期末数
        长期股权投资    7,666,271.93  22,916.26           7,689,188.19
        长期债权投资      212,574.07                        212,574.07
        合      计      7,878,846.00  22,916.26           7,901,762.26
    
        （6）在建工程
        1999年6月30日余额为13,468,190.89元,较年初数减少21.06％, 主要原因是部
分工程项目本期完工投入使用。明细内容列示如下：
    
                                                    单位：元
        工程名称             期初数      本期增加  本期转入固定资产
                           其中：利息   其中：利息   其中：利息
                           资本化金额   资本化金额   资本化金额
        彩色瓦楞纸盒项目  10488145.36    84712.47    3460704.22
        多色瓦楞纸箱项目   3155609.15   121549.35     388708.35
        新建库房            917478.13    50109.00
        新建厂房           2500000.00
        合计              17061232.64   256370.82    3849412.57
          其他减少          期末数           资金来源    项目进度
        其中：利息   其中：利息资本化金额
        资本化金额
           －－        7112153.61   －－     募股资金      88％
           －－        2888450.15   －－     募股资金      56％
           －－         967587.13   －－     其他来源      －－
           －－        2500000.00   －－     其他来源      －－
            0.0       13468190.89    0.0
        （7）长期待摊费用
        1999年6月30日余额为372,069.90元,明细项目列示如下：
        项  目        期初数（元） 本期增加（元） 本期摊销（元） 期末数（元）
        水电使用权    213,750.00    －－－        14,250.00      199,500.00
        其他递延支出  173,187.43    －－－           617.50      172,569.90
        合计          386,937.43    －－－        14,867.50      372,069.90
        （8）财务费用
        1999年1－6月累计金额为3,703,169.65元。其中：
        类    别        本期发生数（元）  上期发生数（元）
        利息支出         4,397,529.42      5,982,079.85
        减：利息收入       706,383.33      2,010,011.73
        汇兑损失
        减：汇兑收益
        其他                12,023.56
        合  计           3,703,169.65      3,972,068.12
        （9）投资收益
        1999年1－6月金额为622,916.26元,明细列示如下：
            项目              本期发生数（元）  上期发生数（元）
        股票投资收益
        债权投资收益                                42,120.00
        成本核算法利润         600,000.00          968,000.00
        权益法核算投资收益      22,916.26         －14,159.28
        摊销股权投资差额
        合计                   622,916.26          995,960.72
        （10）营业外收入
        1999年1－6月金额为70,064.60元,明细内容列示如下：
        内  容                    金额（元）
        罚款收入                  61,753.60
        其他收入                   8,311.00
        募股冻结资金利息收入
        合计                      70,064.60
        （11）营业外支出
        1999年1－6月金额为45763.06元,明细内容列示如下：
        内容                    金额（元）
        罚款支出                29567.06
        其他支出                16196.00
        合    计                45763.06
    
        4、变动幅度超过30％的项目说明
        （1）货币资金报告期比期初减少46％,是由于存货增加及归还了到期借款所致。
        （2）预收货款报告期比期初减少84％,是由于客户预付资金减少所致。
        （3）本期主营业务税金及附加报告期比上年同期减少41％,主要是应交增值税
下降引起附加税下降所致。
        （4）营业费用报告期比上年同期上升37％,主要是公司扩大市场销售范围使运
费增加所致。
        （5）投资收益报告期比上年同期下降37％,是由于分回的红利减少所致。
                                重庆华亚现代级业股份有限公司董事会
                                      一九九九年七月二十二日
        备查文件
        公司的备查文件齐备、完整,主要备查文件如下：
        1、公司董事长亲笔签名的中期报告文本；
        2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
        3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的公告；
        4、公司章程。
    
                              合并资产负债表
                                     会股01表
    编制单位：重庆华亚现代纸业股份有限公司  1999年6月30日  单位：元
                  资产                          期初数
                                         母公司          合并
    流动资产:
    货币资金                          13184621.44     15289212.45
    短期投资
      减:短期投资跌价准备
    短期投资净额
    应收票据                           1090000.00      1580000.00
    应收股利                           1116692.91
    应收利息
    应收帐款                          44810535.80     61342241.90
      减:坏帐准备                       224052.68       308640.32
    应收帐款净额                      44586483.12     61033601.58
    预付帐款                           4020762.20      3677188.57
    其它补贴款
    其他应收款                        17972132.84     16085889.81
    内部应收款
    存货                              30147924.14     35064820.53
      减:存货跌价准备
    存货净额                          30147924.14     35064820.53
    待摊费用                            386402.55       448927.85
    待处理流动资产净损失                                 43391.46
    一年内到期的长期债券投资
    其它流动资产
    流动资产合计                     112505019.20    133223032.25
    长期投资:
    长期股权投资                      19610529.89      7666271.93
    长期债权投资                        212574.07       212574.07
    长期投资合计                      19823103.96      7878846.00
      减:长期投资减值准备
    长期投资净额                      19823103.96      7878846.00
    固定资产:
    固定资产原价                     179021126.18    204578046.51
      减:累计折旧                     37583724.00     44682998.38
    固定资产净值                     141437402.18    159895048.13
    工程物资
    在建工程                          13643754.51     17061232.64
    固定资产清理
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计                     155081156.69    176956280.77
    无形资产及其他资产:
    无形资产                          11673415.00     11673415.00
    开办费                                              496092.79
    递延资产
    长期待摊费用                        213750.00       386937.43
    其它长期资产
    无形资产及其他资产合计            11887165.00     12556445.22
    递延税项:
    递延税项借项
    资产总计                         299296444.85    330614604.24
             负债及股东权益
    流动负债:
    短期借款                          34700000.00     44160000.00
    应付票据                           1000000.00      2000000.00
    应付帐款                          16905401.71     24369246.81
    预收帐款                            638533.57       743476.98
    待销商品款
    应付工资                           4063468.24      4305840.16
    应付福利费                         2700547.49      2767662.80
    应付股利                          11803725.00     11803725.00
    应交税金                            792922.95      1660395.89
    其他应交款                         -261414.43      -251811.80
    其他应付款                         2002749.75      6787426.99
    预提费用                                            691402.72
    一年内到期的长期负债              18000000.00     18000000.00
    其它流动负债
    流动负债合计                      92345934.28    117037365.55
    长期负债:
    长期借款                          41960000.00     44460000.00
    应付债券
    长期应付款
    住房周转金                          249968.60       249968.60
    其他长期负债                       1628206.13      1628206.13
    长期负债合计                      43838174.73     46338174.73
    递延税项:
    递延税项贷项
    负债合计                         136184109.01    163375540.28
    少数股东权益                                       4106281.90
    股东权益:
    股本                              78691500.00     78691500.00
    资本公积金                        73800000.00     73800000.00
    盈余公积金                         3117489.99      4271712.80
        其中:公益金                    1039163.32      1046172.38
    未分配利润                         7503345.85      6369569.26
    货币换算差额
    股东权益合计                     163112335.84    163132782.06
    负债及股东权益总计               299296444.85    330614604.24
                  资产                          期末数
                                         母公司           合并   
    流动资产:                                                    
    货币资金                           6304888.93      8271939.13
    短期投资                                                     
      减:短期投资跌价准备                                        
    短期投资净额                                                 
    应收票据                           1820000.00      1890000.00
    应收股利                           1116692.91                
    应收利息                                                     
    应收帐款                          45298868.67     60581718.57
      减:坏帐准备                       226494.34       282462.37
    应收帐款净额                      45072374.33     60299256.20
    预付帐款                                                     
    其它补贴款                                                   
    其他应收款                        12334597.11     13083888.26
    内部应收款                                                   
    存货                              33065727.62     40527388.89
      减:存货跌价准备                                            
    存货净额                          33065727.62     40527388.89
    待摊费用                            207453.67       358321.01
    待处理流动资产净损失                                 43391.46
    一年内到期的长期债券投资                                     
    其它流动资产                                                 
    流动资产合计                      99921734.57    124474184.95
    长期投资:                                                    
    长期股权投资                      21062965.94      7689188.19
    长期债权投资                        212574.07       212574.07
    长期投资合计                      21275540.01      7901762.26
      减:长期投资减值准备                                        
    长期投资净额                      21275540.01      7901762.26
    固定资产:                                                    
    固定资产原价                     181888346.34    207571152.17
      减:累计折旧                     42957999.22     51099822.42
    固定资产净值                     138930347.12    156471329.75
    工程物资                                                     
    在建工程                          10000603.76     13468190.89
    固定资产清理                                                 
    待处理固定资产净损失                                         
    固定资产合计                     148930950.88    169939520.64
    无形资产及其他资产:                                          
    无形资产                          11552326.50     11552326.50
    开办费                                              412515.74
    递延资产                                                     
    长期待摊费用                        199500.00       372069.90
    其它长期资产                                                 
    无形资产及其他资产合计            11751826.50     12336912.14
    递延税项:                                                    
    递延税项借项                                                 
    资产总计                         281880051.96    314652379.99
             负债及股东权益                                      
    流动负债:                                                    
    短期借款                          33700000.00     47160000.00
    应付票据                                            500000.00
    应付帐款                          12270048.35     18412694.10
    预收帐款                                            116060.91
    待销商品款                                                   
    应付工资                           3268923.88      3335051.68
    应付福利费                         2740289.80      2791793.96
    应付股利                            300000.00       300000.00
    应交税金                            679739.19      1317524.98
    其他应交款                         -257312.76      -251022.13
    其他应付款                         1985582.11      7912313.75
    预提费用                                            665990.27
    一年内到期的长期负债              18000000.00     18000000.00
    其它流动负债                                                 
    流动负债合计                      72687270.57    100260407.52
    长期负债:                                                    
    长期借款                          41960000.00     42960000.00
    应付债券                                                     
    长期应付款                                                   
    住房周转金                          269968.60       269968.60
    其他长期负债                       1628206.13      1628206.13
    长期负债合计                      43858174.73     44858174.73
    递延税项:                                                    
    递延税项贷项                                                 
    负债合计                         116545445.30    145118582.25
    少数股东权益                                       4150693.58
    股东权益:                                                    
    股本                              78691500.00     78691500.00
    资本公积金                        73800000.00     73800000.00
    盈余公积金                         3117489.99      4271712.80
        其中:公益金                    1039163.32      1046172.38
    未分配利润                         9725616.67      8619891.36
    货币换算差额                                                 
    股东权益合计                     165334606.66    165383104.16
    负债及股东权益总计               281880051.96    314652379.99
                                合并利润及利润分配表
                                     会股02表
    编制单位：重庆华亚现代纸业股份有限公司              单位：元
                 项目                          母公司             
                                       98年1－6月      99年1－6月 
    一:主营营业收入                    51841071.31     59280406.58
      减:折扣与折让
    主营业务收入净额                   51841071.31     59280406.58
      减:主营业务成本                  40054589.45     47064648.72
         主营业务税金及附加              465267.94       266788.33
    二:主要业务利润                    11321213.92     11948969.53
      加:其他业务利润                                    -10694.30
      减:存货跌价损失                                             
         营业费用                       1080765.64      1819399.41
         管理费用                       6787948.78      6542754.93
         财务费用                       3361241.90      3373523.96
    三:营业利润                           91257.60       202596.93
      加:投资收益                       2516867.66      2052436.05
         补贴收入
         营业外收入                        5051.71         1959.14
         特殊项目
      减:营业外支出                                               
      加:以前年度损益调整
    四:利润总额                         2613176.97      2256992.12
      减:所得税                           14446.40        34721.30
      加:财政返还
      减:少数股东权益                                             
    五:净利润                           2598730.57      2222270.82
      加:年初未分配利润                14476943.72      7503345.85
         盈余公积转入
    六:可分配利润                      17075674.29      9725616.67
       减:提取法定盈余公积                                        
          提取法定公益金                                          
          职工奖金福利
    七:可供股东分配的利润              17075674.29      9725616.67
       减:应付优先股股利
          提取任意盈余公积金
          已分配优先股股利
          应付普通股股利                                          
          转作股本的普通股股利
    八:未分配利润                      17075674.29      9725616.67
                 项目                            合  并           
                                       98年1－6月      99年1－6月 
    一:主营营业收入                    75798461.84     82450735.28
      减:折扣与折让                                               
    主营业务收入净额                   75798461.84     82450735.28
      减:主营业务成本                  59436475.85     65829785.09
         主营业务税金及附加              478413.01       279340.15
    二:主要业务利润                    15883572.98     16341610.04
      加:其他业务利润                    177301.55        89096.37
      减:存货跌价损失                                             
         营业费用                       2433764.19      3325806.37
         管理费用                       7719015.80      7471692.70
         财务费用                       3972068.12      3703169.65
    三:营业利润                         1936026.42      1930037.69
      加:投资收益                        995960.72       622916.26
         补贴收入                                                 
         营业外收入                       48260.08        70064.60
         特殊项目                                                 
      减:营业外支出                       14650.66        45763.06
      加:以前年度损益调整                                         
    四:利润总额                         2965596.56      2577255.49
      减:所得税                          256020.79       282521.71
      加:财政返还                                                 
      减:少数股东权益                    131842.86        44411.68
    五:净利润                           2577732.91      2250322.10
      加:年初未分配利润                14213533.80      6369569.26
         盈余公积转入                                             
    六:可分配利润                      16791266.71      8619891.36
       减:提取法定盈余公积                                        
          提取法定公益金                                          
          职工奖金福利                                            
    七:可供股东分配的利润              16791266.71      8619891.36
       减:应付优先股股利                                          
          提取任意盈余公积金                                      
          已分配优先股股利                                        
          应付普通股股利                                          
          转作股本的普通股股利                                    
    八:未分配利润                      16791266.71      8619891.36