深圳市盐田港股份有限公司
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd
2、公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层
公司办公地址：深圳市盐田区盐田港后方开发区中铁大厦
公司邮政编码：518083
公司电子信箱：szytphcl@sz.gd.cninfo.net
3、公司法定代表人：李选民先生
4、公司董事会秘书：华 翔先生
授权代表：周圣诩先生
联系电话：（0755）5290923
传 真：（0755）5290932
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港A
公司股票代码：0088
二、 主要财务指标
项 目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润（元） 29,339,009.18 48,406,372.75
股东权益（元） 1,420,198,301.47 1,423,312,273.25
每股收益（元） 0.050 0.083
净资产收益率（%） 2.066 3.401
每股净资产（元） 2.428 2.433
调整后的每股净资产（元） 2.409 2.415
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待
处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/ 报告期末普通股股份总
数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一） 股本变动情况表：
单位：万股
期初数 本期变动增减（+，-） 期末数
一、尚未流通股份
（一）发起人股份 46,000 46,000
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 46,000 46,000
外资法人持有股份
其他
（二）募集法人股
（三）公司职工股 31.9 -4.8 27.1
（四）优先股或其他
尚未流通股份合计 46,031.9 -4.8 46,027.1
二、已流通股份
（一）境内上市的
人民币普通股 12,468.1 +4.8 12,472.9
（二）境内上市的外资股
（三）境外上市的外资股
（四）其他
已流通股份合计 12,468.1 +4.8 12,472.9
三、股份总数 58,500 58,500
报告期内公司股本总额未发生变化。股本结构中，未流通股份减少，流通股份
增加。这是因为1998年两位前任董事距离职已满半年，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，两位前任董事所持有的48000股公司职工股已获上市流通。
（二）主要股东持股情况：
1、截止1999年6月30日，公司股东总数为63332户，其中发起人股东1户。
2、公司前10名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 深圳盐田港集团有限公司 460,000,000 78.632
2 普惠证券投资基金 3,024,830 0.517
3 开元基金 1,608,390 0.275
4 吴秀燕 815,477 0.139
5 深圳海通 555,949 0.095
6 武汉瓜拿纳保健品有限责任公司 481,185 0.082
7 彭先坤 470,000 0.080
8 倪荣松 354,200 0.061
9 北京恒和投资发展有限公司 330,000 0.056
10 罗计花 317,000 0.054
3、持股5%以上的法人股股东仅深圳盐田港集团有限公司1家，其所持股份无质
押、无冻结情况。
四、经营情况的回顾和展望
(一)报告期内公司经营情况
1、公司主要经营范围为码头的开发和经营；货物装卸与运输； 港口配套交通
设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营等。1999年上半年，在控股
股东支持和董事会的领导下，公司全体员工努力开拓，加强管理，增收节支，建设、
经营发展势头良好。公司1999年上半年主营业务收入为9,749.95万元，比去年同期
增长9.7%，实现净利润 2,933.90万元，比去年下降39.4%。 公司上半年利润减少
的原因是工程收入减少，而募集资金项目投产见效有一个过程。
占公司利润总额10%以上的经营活动主要是：
（1）下属控股公司——深圳惠盐高速公路公司。 该公司全面开展目标管理，
围绕营运管理中心，开展创建“文明企业”和“青年文明号”活动，狠抓内部管理，
提高收费服务质量，努力降低成本。今年上半年完成营运收入5,342.87万元，实现
主营业利润3,765.43万元（包括少数股东权益）；
（2）盐田港二期疏浚围堰主体工程。 公司与深圳市盐田港建设指挥部签署了
《盐田港二期疏浚围堰主体工程管理委托合同》，该工程合同总值为1.3 亿元人民
币。公司加强工程管理，确保工程质量、进度和安全，工程进展顺利。今年上半年
完成收入1,711.90万元，实现主营业利润1,323.07万元。
（二）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司已完成募集资金项目投资8,190.61万元。各募集资金项目进展情
况如下：
西港区项目已完成工程投资2,988.49万元。西港区二号泊位码头各项工程进展
顺利：主体工程已完成，港口装卸设备正在进行安装，进港道路即将完成，港区堆
场地基处理完毕，供电配电已完成。
商品混凝土搅拌站已于1998年底投入生产；散装水泥中转站已完成了主体工程
建设并投入营运，1999年上半年完成投资827.86万元。为了优势互补，提高市场占
有率，公司与深圳市盐田区投资控股有限责任公司合资成立了深圳市盐田港混凝土
有限责任公司，以便经营好商品混凝土搅拌站和散装水泥中转站，该公司注册资本
为2000万元，我公司拥有60%的股权。合资公司注册的有关手续正在办理之中。
集装箱公路运输项目1999年上半年完成投资867.08万元，购入30台集装箱牵引
车投入营运。集运中心一号仓储区的地基处理已通过验收，轻钢结构仓库主结构安
装完毕，主体工程已完工，堆场已投入使用；各项配套工程大部分已完成。该项目
报告期内已完成投资3,101.58万元。集运中心二号仓储区（盐田港后方开发区5 号
区1号仓储）已全面完工，并在6月底通过了验收，该项目报告期内已完成投资405
.60万元。
根据港口建设的特点，为了充分利用募集资金与使用的时间差，降低财务费用，
公司将尚未使用的募集资金1.16亿元归还到期银行贷款。公司将暂时尚未使用的大
部分募集资金存放在各商业银行，少量未到期的定期存款存放在深圳盐田港集团有
限公司资金结算中心。
2、自筹资金投资情况
报告期内公司自筹资金项目投资完成了7,629.31万元。各自筹资金项目进展情
况如下：
（1） 公司购买海港大厦办公楼及装修已投资1790.30万元， 目前海港大厦的
装修工程已接近尾声。
（2） 公司根据协议参股深圳市盐田港房地产开发有限公司，投资5548.40 万
元。
（三）1999年上半年公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变
化，对公司的财务状况和经营成果也没有产生重要影响。
（四）1999年下半年经营投资展望
1、公司下半年工作计划
（1）西港区2#泊位计划今年底竣工投产；
（2）集装箱集运中心项目一号仓储区计划今年第四季度投入营运；
（3 ）集装箱公路运输项目将根据运输市场情况决定是否购买第三批集装箱牵
引车；
（4）完成盐田港二期疏浚及围堰工程；
（5）努力做好购买盐田港保税区土地的工作。
2、公司下半年拟采取的措施
（1） 抓好1999年计划的检查和落实；
（2） 完善收入分配激励与约束机制，调动广大员工的积极性；
（3） 完成“三定”工作，精简人员，明确职责，提高工作效率；
（4） 强化审计职能，加强财务管理，降低管理费用。
五、重大事项
（一）公司1999年中期不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
（二）公司1998年度利润分配方案为每10股派现金1.9元（含税），剩余 171
.64万元结转至下年度分配，公司正在办理派息的有关手续。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况
1、 报告期内公司与深圳盐田港集团有限公司签署了《深圳市盐田港房地产开
发有限公司增资协议书》。该公司原注册资本为3188万元人民币，公司投资参股后
注册资本增加为10088万元人民币。其中：公司占55%股权；深圳盐田港集团有限公
司占45%股权。报告期内未形成公司收益。该参股事项已于1998年12月3日分别在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以董事会公告的形式予以披露。有
关手续正在办理中。
2、为了加快募集资金项目集运中心的建设步伐，避免同业竞争， 公司与深圳
盐田港集团有限公司于1998年12月31日签署了《盐田港5#区1#仓在建工程转让合同》
。深圳盐田港集团有限公司将正在建设的5#区仓储项目（占地面积40639 平方米、
仓库面积1万多平方米）交由公司按仓储项目规划继续建设和使用。 该仓储项目总
投资2300万元，由公司集运中心项目中的部分募集资金解决。该事项已于 1999年1
月4日分别在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》以董事会公告的形
式予以披露。
（五）重大关联交易事项
报告期内公司重大关联交易事项详见会计报表附注中“关联方关系及交易”
部分和本部分（四）项内容。
（六）报告期内公司无任何逾期未收回的委托存款或委托贷款。
（七）续聘蛇口中华会计师事务所为公司1999年度会计师。
（八）报告期内公司未签署其它重大合同（含担保、租赁经营、委托经营等）。
（九）其它重大事项
1、1999年5月17日公司董事会研究决定：委托董事杨俊英先生临时行使公司董
事长职权；
2、1999年5月24日公司董事会研究决定：公司营业执照经营范围中取消“在合
法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务”。
3、1999年6月25日召开的1998年度公司股东大会决定，对《深圳市盐田港股份
有限公司公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：
（1）将章程第五条“公司住所：中华人民共和国深圳市沙头角办公大楼七层”
修改为“中华人民共和国深圳市盐田港海港大厦十九层”。
（2）将章程第四十四条“有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月
以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于十人时”修改为“有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于现任董
事人数三分之二时”。
（3 ）将章程第九十三条“董事会由十五名董事组成”修改为“董事会由七至
十三名董事组成”。
4、根据控股股东深圳盐田港集团有限公司的建议， 经深圳市盐田港股份有限
公司1998年度股东大会会议研究决定：（1）刘定桐先生、余太春先生、 罗小娟女
士、曾荣光先生、魏靖先生、王心平先生不再担任公司董事职务；（2 ）选举李选
民先生、徐云国先生为公司董事。
5、经深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第九次会议研究决定： （1 ）刘
定桐先生不再担任公司董事长职务；（2）选举李选民先生为公司董事长；（3）罗
小娟女士不再担任公司董事会财经审计委员会主任；（4 ）聘请唐柏操先生担任公
司董事会财经审计委员会主任。
6、关于办理土地使用权变更手续的问题。公司上市时， 经深圳市人民政府批
准，控股股东深圳盐田港集团有限公司将6.9万平方米仓储用地、22.5 万平方米西
港区土地和55万平方米港区后方配套用地的使用权折为国有法人股注入到公司，并
将上述土地的红线图移交给公司。控股股东将根据本公司的建设情况，采取边开发、
边办理土地使用权变更手续的办法，最大限度地保护广大股东的合法权益。
7、计算机2000问题
现阶段公司本部微机系统均为单机运作，且都是近期购买的新机型。硬件不存
在计算机2000年问题。公司财务部门使用的 “用友”财务软件已经解决了计算机
2000年问题。
六、 财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）合并会计报表附注
1、本公司采用的主要会计政策
（1） 本报告期执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
（2） 本报告期与1998年同期相比，执行的会计政策和会计核算方法未发生变
动。
（3）本报告期内会计主体未发生合并、分立等变化。
2、合并会计报表的范围及其变化
本公司所控制的境内外所有子公司情况与1998年度一致，合并范围未发生变动。
3、关联方关系及其交易
（1）与本公司存在关联关系的关联方
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 注册资本 主营业务
深圳盐田港集 深圳市 13,168万元 开发管理盐田
团有限公司 港开发区
深圳盐田 深圳市 1,000万元 港口物资装卸
港务公司 货物仓储等
深圳市东鹏 深圳市 690万元 土石方工程、
运输公司 汽车客货运输
深圳惠盐高速 深圳市 3,600万元 惠盐高速公路深
公路有限公司 圳段建设、管理
及征收过路费
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表
深圳盐田港集 本公司控股股东 国有企业 郑京生
团有限公司
深圳盐田 全资子公司 国有企业 魏 靖
港务公司
深圳市东鹏 全资子公司 国有企业 刘 驰
运输公司
深圳惠盐高速 控股子公司 内联企业 马陈术
公路有限公司
注：本公司将下属深圳盐田港务公司、深圳东鹏运输公司作为内部独立核算的
码头和客运经营部,其会计报表直接纳入公司会计报表。惟深圳盐田港务公司、 深
圳市东鹏运输公司企业法人资格的注销手续正在办理之中。
②不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
广东省高速公路公司 本公司子公司之另一方股东
深圳市盐田港房地产开发有限公司 与本公司受同一母公司控制
（2）存在控制关系的关联方的注册资本如上述没有变化。
（3）存在控制关系关联方所持股份与1998年度一致，未发生变动。
（4）关联方交易事项
①施工收入：
根据本公司与深圳盐田港集团有限公司签订的《盐田港二期疏浚、填堤围堰机
械土石方工程（标段五）合同》，由本公司负责该部分开山填海工程。
本公司上年同期及本期从关联方取得施工收入有关明细资料如下:
关联方名称 上年同期（元） 本期数（元）
深圳盐田港集团有限公司 5,185,352.71 0
②长期借款及借款利息:
本公司与广东省高速公路公司共同通过广东粤财信托投资公司委托贷款给深圳
惠盐高速公路有限公司,支持其公路建设。根据1998年12月8日深圳惠盐高速公路有
限公司董事会《关于股东贷款利息改为免息上交股东利润的决议》精神，本期深圳
惠盐高速公路有限公司未计提贷款利息。
本公司接受广东省高速公路公司长期借款期初余额为169,580,010.10元，期末
余额为169,580,010.10元。
本公司上年同期与本期计提关联方长期借款利息有关明细资料如下：
关联方名称 上年同期（元） 本期数（元）
广东省高速公路公司 8,479,000.51 0
③参股深圳市盐田港房地产开发有限公司：
根据本公司董事会深盐港股董字(1998)039 号文《关于参股深圳市盐田港房地
产开发有限公司的决议》，1998年12月1日本公司与深圳盐田港集团有限公司、 深
圳市盐田港物业管理有限公司共同签订《深圳市盐田港房地产开发有限公司增资协
议书》，根据协议本公司1999年1月26 日出资参股深圳市盐田港房地产开发有限公
司，投资人民币55,484,000.00元，出资比例为55%，深圳市盐田港房地产开发有限
公司有关增资手续尚在办理之中。
④ 担保：
截至1999年6月30日止， 本公司替深圳盐田港集团有限公司向深圳市商业银行
贷款人民币2,000万元进行担保，该贷款系流动资金贷款。
⑤货币资金：
货币资金项目中，本公司存入深圳盐田港集团有限公司资金结算中心存款年初
余额为185,145,103.69元（其中定期存款150,000,000.00元）， 期末余额为 101
,350,217.07元（其中定期存款100,000,000.00元）。 存款利息按银行同期存款利
率收取。
⑥土地使用权:
本公司纳入合并报表单位深圳惠盐高速公路有限公司与深圳盐田港集团有限公
司于1996年协议，由深圳盐田港集团有限公司以协议出让获得的土地使用权出租给
深圳惠盐高速公路有限公司用于公路建设，从本公司股票上市之日起(1997年7月)，
前五年免收租金。
⑦关联方应收应付款项余额:
项 目 年初数（元） 期末数（元）
应收帐款----
深圳盐田港集团有限公司工程款 15,842,341.10 16,702,348.89
其他应收款----
深圳盐田港集团有限公司 4,341,562.68 4,302,362.67
深圳市盐田港房地产开发有限公司 55,484,000.00
其他应付款----
深圳盐田港集团有限公司 5,448,438.02 4,753,004.84
应付股利----
广东省高速公路公司 2,673,685.27 126.00
深圳盐田港集团有限公司 87,400,000.00 87,400,000.00
长期借款----
广东省高速公路公司 169,580,010.10 169,580,010.10
4、 合并会计报表主要项目注释
（1）应收帐款
帐 龄 年初数（元） 期末数（元）
1年以内 78,549,614.50 106,636,981.54
1-2年 155,466,496.35 150,895,780.50
2-3年 55,000.00 65,000.00
3年以上 57,605.57 58,605.57
合 计 234,128,716.42 257,656,367.61
持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，其明细资料在附注3（4）中披
露。
（2）其他应收款
帐 龄 年初数（元） 期末数（元）
1年以内 6,453,336.39 61,724,961.39
1-2年 6,776,264.87 7,398,674.14
2-3年 10,828.94 11,828.94
3年以上 184,820.53 187,820.53
合 计 13,425,250.73 69,323,285.00
持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，其明细资料在附注3（4）中披
露。
无占其他应收款10%(含10%)以上的非关联往来款项。
（3）存货
项 目 年初数（元） 期末数（元）
原材料 2,029,563.92 2,170,899.44
低值易耗品 101,232.87 168,626.22
土石方工程施工 1,688,982.32
土地开发成本 285,208.49
燃 料 8,637.39
其 他 22,310.00
合 计 2,130,796.79 4,344,663.86
（4）待摊费用
类 别 年初数（元） 增加（元） 摊销（元） 期末数（元）
报刊费 11,234.00 5,616.68 5,617.32
人身保险费 5,300.00 1,060.00 4,240.00
运管费 1,782.00 133,458.00 75,720.00 59,520.00
养路费 116,107.82 400,796.35 497,524.15 19,380.02
保险费 459,728.00 534,518.50 526,090.95 468,155.55
税金 295,800.00 144,900.00 150,900.00
其 他 168,892.81 62,497.50 106,395.31
合 计 1,058,844.63 1,068,772.85 1,313,409.28 814,208.20
（5）待处理流动资产净损失
项 目 年初数（元） 期末数（元）
预付华南自动化工程联合公司购货款坏帐 5,009,256.04 ——
预付有关国土所征地费坏帐 1,638,300.00 1,638,300.00
预付龙岗镇南约村委会征地费坏帐 100,000.00 100,000.00
预付公路施工队款坏帐 1,224,360.00 1,224,360.00
预付购车款 370,000.00 370,000.00
过期库存材料 55,764.47 55,764.47
合 计 8,397,680.51 3,388,424.47
注：①待处理流动资产净损失系由纳入本公司合并会计报表的控股子公司——
深圳惠盐高速公路有限公司形成。
②预付华南自动化工程联合公司购货款坏帐，已找到发票等入帐凭据，并在本
期冲减应付工程款。
③待处理财产超过1年以上的原因是：根据深圳市有关规定， 财产损失处理尚
需经公司董事会等有关部门批准。
（6）长期待摊费用
项目名称 年初数(元) 增加(元) 摊销(元) 期末数(元)
电话初装费 115,381.47 1,156.92 43,390.31 73,148.08
固定资产改良支出 286,049.24 —— 132,022.80 154,026.44
集装箱运输项 3,088,755.28 —— 400,763.17 2,687,992.11
目筹办费用
散装水泥及商品混凝土 —— 3,126,382.62 52,106.38 3,074,276.24
搅拌站筹办费用
西港区码头项目筹办费 —— 366,346.05 —— 366,346.05
合 计 3,490,185.99 3,493,885.59 628,282.66 6,355,788.92
（7）在建工程
工程名称 年初数（元） 增加（元）
集装箱仓储 29,947,175.38 31,015,779.85
散装水泥及商品 22,856,208.92 3,364,216.10
混凝土搅拌站
集装箱公路运输 7,611,590.00
西港区2号泊位 48,054,258.25 24,558,035.60
西港区其他泊位 149,052,140.96 4,134,934.84
西港区职工宿舍 9,795.00
沿港二路管网工程 2,562,798.49
进港32号道路 14,054,171.00 1,182,166.71
5号区1号仓 16,460,646.40 4,055,957.54
海港大厦附楼 90,000.00 80,000.00
海港大厦办公楼 17,823,011.68
盐田坳上行隧道 40,368,606.89
惠盐一期工程 2,963,616.15 124,361.04
高杆灯工程 186,540.00
富地岗工程楼 1,764,599.20
龙岗立交桥排水沟 197,507.00
盐田坳上行收费站工程 892,223.00
荷坳站收费棚改造工程 993,200.00 370,800.00
其他工程 343,618.00 1,321,242.89
合 计 329,697,579.64 96,741,621.25
工程名称 转出（元） 期末数（元） 资金来源
集装箱仓储 60,962,955.23 募股资金
散装水泥及商品 14,094,751.69 12,125,673.33 募股资金
混凝土搅拌站
集装箱公路运输 7,611,590.00 募股资金
西港区2号泊位 72,612,293.85 募股资金
西港区其他泊位 153,187,075.80 募股资金
西港区职工宿舍 9,795.00 募股资金
沿港二路管网工程 2,562,798.49 募股资金
进港32号道路 15,236,337.71 募股资金
5号区1号仓 20,516,603.94 募股资金
海港大厦附楼 170,000.00 自有资金
海港大厦办公楼 17,823,011.68 自有资金
盐田坳上行隧道 365,997.00 40,002,609.89 自有资金
惠盐一期工程 3,087,977.19 自有资金
高杆灯工程 166,540.00 20,000.00 自有资金
富地岗工程楼 1,764,599.20 自有资金
龙岗立交桥排水沟 197,507.00 自有资金
盐田坳上行收费站工程 892,223.00 自有资金
荷坳站收费棚改造工程 1,364,000.00 自有资金
其他工程 1,664,860.89 自有资金
合 计 18,954,686.38 407,484,514.51
（8）主营业务收入及成本
营业收入（元）
上年同期 本期数
港口建设施工 33,033,198.71 17,118,953.00
公路营运 49,580,511.44 53,428,738.98
集装箱及客运运输 532,330.00 5,483,926.41
商品混凝土销售 0 20,282,748.82
码头装卸 5,733,539.62 1,185,142.20
合 计 88,879,579.77 97,499,509.41
营业成本（元）
上年同期 本期数
港口建设施工 6,280,327.15 3,685,776.90
公路营运 13,492,342.37 14,700,656.10
集装箱及客运运输 268,776.80 5,984,295.44
商品混凝土销售 0 19,687,179.91
码头装卸 3,977,925.29 1,129,221.32
合 计 24,019,371.61 45,187,129.67
（9）其他业务利润
项 目 上年同期（元） 本期数（元）
超宽车封道及拖车业务 132,595.16 58,186.89
土地及设备租赁 —— 523,093.49
其 他 6,152.47 ——
合 计 138,747.63 581,280.38
（10）财务费用
类别 上年同期(元) 本期数(元)
利息支出 26,820,868.20 617,093.73
减:利息收入 21,717,907.05 2,670,432.55
汇兑损失 —— 44,921.34
减:汇兑收益 15,492.97 ——
其他 1,060.62 3,248.27
合计 5,088,528.80 -2,005,169.21
本公司财务费用本期比上年同期减少7,093,698.01元，主要原因是本公司控股
子公司——深圳惠盐高速公路有限公司上年同期计提股东借款利息，本期未计提所
致。
（11）营业外收入
主要明细项目 上年同期(元) 本期数(元)
募股资金冻结期间利息收入 6,464,120.00 ——
罚款及违约金收入 850.00 165,999.81
地产地销增值税核减额 —— 2,002,209.50
转让固定资产净收益 152,007.58 3,439.48
其他 19,481.82 5,104.49
合 计 6,636,459.40 2,176,753.28
本公司营业外收入本期与上年同期相比减少4,459,706.12元，主要原因是募股
资金冻结期间利息收入已于上年全部结转。
根据深圳市国家税务局盐田分局盐减免字1999年69号文《特区地产地销企业资
格和年度减免税销售比例批复书》，本公司商品混凝土属地产地销，本年度减免税
的销售比例为80%，本公司本期销售商品混凝土增值税核减额为2,002,209.50元。
（12）营业外支出
主要明细项目 上年同期(元) 本期数(元)
资产评估减值损失 —— 765,913.60
固定资产处理净损失 —— 139,357.31
罚款及滞纳金支出 —— 5,105.00
以前年度损益调整 643,995.29 ——
其 他 17,670.57 ——
合 计 661,665.86 910,375.91
七、备查文件
1、载有法定代表人签名并盖章的《深圳市盐田港股份有限公司1999 年度中期
报告》文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、《深圳市盐田港股份有限公司章程》。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
资产负债表
单位名称：深圳市盐田港股份有限公司 1999年6月30日 单位：人民币元
资产 行次 年初数合并 年初数母公司
流动资产：
货币资金 1 500,522,491.87 440,082,328.67
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6 5,347,870.54
应收利息 7
应收帐款 8 234,128,716.42 234,128,716.42
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 234,128,716.42 234,128,716.42
预付帐款 21 47,281,093.80 47,271,093.80
应收补贴款 24
其他应收款 25 13,425,250.73 8,700,349.21
存货 30 2,130,796.79 1,894,257.29
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 2,130,796.79 1,894,257.29
待摊费用 33 1,058,844.63 1,043,447.19
待处理流动资产净损失 34 8,397,680.51
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 806,944,874.75 738,468,063.12
长期投资：
长期股权投资 40 18,448,754.99 46,497,927.83
长期债权投资 41 339,160,020.22
长期投资合计 42 18,448,754.99 385,657,948.05
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 18,448,754.99 385,657,948.05
固定资产:
固定资产原价 45 635,066,863.49 79,888,398.59
减:累计折旧 46 89,377,145.74 27,806,503.81
固定资产净值 47 545,689,717.75 52,081,894.78
工程物资 48
在建工程 49 329,697,579.64 283,077,399.40
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51 468,847.65 468,847.65
固定资产合计 53 875,856,145.04 335,628,141.83
无形资产及其他资产：
无形资产 54 137,583,379.41 137,583,379.41
开办费 55
长期待摊费用 56 3,490,185.99 3,204,136.75
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 141,073,565.40 140,787,516.16
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 1,842,323,340.18 1,600,541,669.16
负债和股东权益 行次 年初数合并 年初数母公司
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 63 66,017,275.77 27,002,054.73
预收帐款 64 57,200.00 20,000.00
代销商品款 65
应付工资 66 7,730,013.90 2,224,462.66
应付福利费 67 2,468,768.85 1,527,388.92
应付股利 68 113,823,685.27 111,150,000.00
应交税金 69 9,225,237.31 8,764,280.04
其他应付款 70 16,808,297.68 8,944,193.42
其他应交款 71 60,655.03 46,997.10
预提费用 72 232,600.00 3,000.00
一年内到
期的长期负债 73 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 236,423,733.81 179,682,376.87
长期负债：
长期借款 81 199,580,010.10 30,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 1,435,717.56
其他长期负债 85
长期负债合计 90 201,015,727.66 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 437,439,461.47 209,682,376.87
少数股东权益 93 14,024,586.42
股东权益：
股本 94 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 95 763,578,158.39 763,578,158.39
盈余公积 96 40,564,670.09 40,564,670.09
其中：公益金 97 13,521,556.70 13,521,556.70
未分配利润 98 1,716,463.81 1,716,463.81
股东权益合计 99 1,390,859,292.29 1,390,859,292.29
负债和股东权益合计 100 1,842,323,340.18 1,600,541.669.16
资产 行次 年初数合并 年初数母公司
流动资产：
货币资金 1 500,522,491.87 440,082,328.67
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6 5,347,870.54
应收利息 7
应收帐款 8 234,128,716.42 234,128,716.42
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 234,128,716.42 234,128,716.42
预付帐款 21 47,281,093.80 47,271,093.80
应收补贴款 24
其他应收款 25 13,425,250.73 8,700,349.21
存货 30 2,130,796.79 1,894,257.29
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 2,130,796.79 1,894,257.29
待摊费用 33 1,058,844.63 1,043,447.19
待处理流动资产净损失 34 8,397,680.51
一年内到期的长期债券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 806,944,874.75 738,468,063.12
长期投资：
长期股权投资 40 18,448,754.99 46,497,927.83
长期债权投资 41 339,160,020.22
长期投资合计 42 18,448,754.99 385,657,948.05
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 18,448,754.99 385,657,948.05
固定资产:
固定资产原价 45 635,066,863.49 79,888,398.59
减:累计折旧 46 89,377,145.74 27,806,503.81
固定资产净值 47 545,689,717.75 52,081,894.78
工程物资 48
在建工程 49 329,697,579.64 283,077,399.40
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51 468,847.65 468,847.65
固定资产合计 53 875,856,145.04 335,628,141.83
无形资产及其他资产：
无形资产 54 137,583,379.41 137,583,379.41
开办费 55
长期待摊费用 56 3,490,185.99 3,204,136.75
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 141,073,565.40 140,787,516.16
递延税项：
递延税款借项 59
资产总计 60 1,842,323,340.18 1,600,541,669.16
负债和股东权益 行次 年初数合并 年初数母公司
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 63 66,017,275.77 27,002,054.73
预收帐款 64 57,200.00 20,000.00
代销商品款 65
应付工资 66 7,730,013.90 2,224,462.66
应付福利费 67 2,468,768.85 1,527,388.92
应付股利 68 113,823,685.27 111,150,000.00
应交税金 69 9,225,237.31 8,764,280.04
其他应付款 70 16,808,297.68 8,944,193.42
其他应交款 71 60,655.03 46,997.10
预提费用 72 232,600.00 3,000.00
一年内到
期的长期负债 73 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 236,423,733.81 179,682,376.87
长期负债：
长期借款 81 199,580,010.10 30,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 1,435,717.56
其他长期负债 85
长期负债合计 90 201,015,727.66 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 92 437,439,461.47 209,682,376.87
少数股东权益 93 14,024,586.42
股东权益：
股本 94 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 95 763,578,158.39 763,578,158.39
盈余公积 96 40,564,670.09 40,564,670.09
其中：公益金 97 13,521,556.70 13,521,556.70
未分配利润 98 1,716,463.81 1,716,463.81
股东权益合计 99 1,390,859,292.29 1,390,859,292.29
负债和股东权益合计 100 1,842,323,340.18 1,600,541.669.16
利润表及利润分配表
1999年1-6月
单位名称：深圳市盐田港股份有限公司 1999年6月份 单位：人民币元
项目 行次 上年同期数合并 上年同期数母公司
一、主营业务收入 1 88,879,579.77 39,299,068.33
减：折扣与转让 2
主营业务收入净额 3 88,879,579.77 39,299,069.33
减：主营业务成本 4 24,019,371.61 10,527,029.24
主营业务税金及附加 5 -397,956.63 -1,114,020.99
二、主营业务利润 10 65,258,164.79 29,886,060.08
加：其他业务利润 11 138,747.63 -10,227.54
减：存货跌价损失 12
营业费用 13
管理费用 14 11,362,596.26 9,080,491.98
财务费用 15 5,088,528.80 -3,111,925.71
三、营业利润 18 48,945,787.36 23,907,266.27
加：投资收益 19 -401,059.89 21,946,871.84
补贴收入 22
营业外收入 23 6,636,459.40 6,632,083.40
减：营业外支出 25 661,665.86 661,665.86
四、利润总额 27 54,519,521.01 51,824,555.65
减：所得税 28 3,418.182.90 3,418,182.90
少数股东损益 29 2,694,965.36
五、净利润 30 48,406,372.75 48,406,372.75
加：年初未分配利润 31 4,846,272.13 4,846,272.13.
六、可供分配的利润 33 53,252,644.88 53,252,644.88
减：提取法定盈余公积 34
提取法定公益积 35
七、可供股东分配的利润 36 53,252,644.88 53,252,644.88
减：已分配股东股利 37
八、未分配利润 41 53,252,644.88 53,252,644.88
项目 行次本期累计数合并 本期累计数母公司
一、主营业务收入 1 97,499,509.41 44,070,770.43
减：折扣与转让 2
主营业务收入净额 3 97,499,509.41 44,070,770.43
减：主营业务成本 4 45,187,129.67 30,486,473.57
主营业务税金及附加 5 1,617,085.03 543,278.78
二、主营业务利润 10