深圳华侨城实业发展股份有限公司1999年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
公司法定中文名称:深圳华侨城实业发展股份有限公司
公司法定英文名称: Shenzhen Overseas Chinese Town Industry Development Co.,Ltd.
注册地址:中华人民共和国广东省深圳市南山区华侨城
办公地址:深圳市南山区华侨城建设指挥部大楼
邮编:518053
法定代表人:任克雷
公司董事会秘书:肖德中授权代表:李珂晖
电话:6909069 传真:6600517
联系地址:深圳华侨城实业发展股份有限公司
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:华侨城A 股票代码:0069
二、主要财务指标
本公司主要会计数据和财务指标如下表:
单位:元
指标项目 99年1-6月 98年1-6月
1、净利润 24212564.37 58401462.55
2、股东权益 667561683.01 627969668.43
3、每股收益(元/股) 0.07 0.304
4、净资产收益率 3.63 9.30
5、每股净资产(元/股) 1.93 3.27
6、调整后每股净资产(元/股) 1.86 3.18
注:1、在计算上年同期每股收益和每股净资产两指标时股本为19200万股,在计
算报告期每股收益和每股净资产两指标时股本为34560万股;
2、各主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100％
调整后的每股净资产= (报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用-
待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总
数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况:
公司股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份:
国家拥有股份 7434000 7434000
境内法人持有股份 248166000 248166000
2、内部职工股
(高管人员持股) 125640 125640
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 89874360 89874360
已流通股份合计 89874360 89874360
三、股份总数 345600000 345600000
(二)主要股东持股情况:
报告期末前十名股东情况表:
单位:股
股东名称及类别 持股比例 年末持股数量
发起人股东(华侨城集团公司) 71.81％ 248166000
其中:国有股股东 2.15％ 7434000
(华侨城集团公司受托持有)
新疆宏信 0.45％ 1550000
欧彩霞 0.27％ 922960
张军子 0.26％ 898640
王定荣 0.19％ 649600
黄祥波 0.17％ 579400
李祖荫 0.16％ 565000
邓淑芳 0.15％ 553150
杨茂初 0.14％ 485000
北京昆朋欣业工贸有限公司 0.13％ 469900
3、报告期末持5％(含5％)以上的法人股东:
华侨城集团公司,持股比例:73.96％(其中受托持有国有股2.15％)。
报告期末华侨城集团公司所持股份质押、冻结情况:无
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况:
公司的主营业务主要是旅游景区的经营管理、为旅游景区配套的供水供电以及
旅行社业务。
公司上半年主营业务收入为12275万元,同比增长85％;实现净利润2421.26万元。
收入的大幅增长主要来自公司控股75％的一个新增投资项目———深圳华侨城欢乐
谷旅游发展有限公司。该公司自去年10月1日试营业以来,共接待游客88.58万人次,
报告期内实现营业收入6005.70万元,净利润941.30万元。公司参股的两家旅游企业
依然保持着良好的盈利水平:深圳世界之窗有限公司上半年入园人数97. 66万人次,
营业收入11850.63万元,实现净利润3059.33万元; 深圳锦绣中华发展有限公司接待
游客87.07万人次,营业收入7350.59万元,净利润1857.06万元。 因水电安装工程收
入的大幅减少和第一季度发电量不足, 导致本公司全资公司———华侨城水电公司
和深圳市华中发电有限公司本报告期的净利润比上年同期分别下降了49％、 42％,
另外由于公司另一全资企业深圳特区华侨城中国旅行社于1998年6月10 日转让其拥
有的海景酒店资产及其经营权为公司带来了2633.88万元的利润这一例外事项,使去
年上半年利润增大,形成公司今年合并净利润同比下降58.54％。
(二)公司投资情况:
1、本报告期内无募股资金,公司前期募股资金也没有延续至本报告期使用的情
况。
2、其他投资情况:
公司在报告期内出资9235万元向华侨城集团公司(本公司之控股母公司)收购了
深圳世界之窗有限公司20％的股权。该项收购业已完成,截止本报告期末,公司已向
华侨城集团公司支付了6000万元。深圳世界之窗有限公司今年上半年实现营业收入
11850.63万元,实现净利润3059.33万元。
(三)本公司无因生产经营环境及宏观经济政策、法规发生重大变化, 而将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响的事项。
(四)下半年工作计划:
公司坚持以发展旅游业为主线,继续追加对旅游产业的投入,准确把握对高新科
技产业的投资机会,以培育公司新的利润增长点,其具体业务计划有:
1、进一步搞好华侨城城区内的旅游整体营销工作,综合利用华侨城的旅游资源,
全面改善公司旅游资产质量,挖掘公司旅游资产的综合经济效益。
2、实施老景区改造计划,新建锦绣中华“花的世界”、民俗文化村“休闲漂流”
、“海边广场”等项目,改造景区旅游环境,增强景区项目的参与功能。
3、扩建欢乐谷一期项目,增设“四维电影馆”、“欢乐岛”等高科技游乐项目,
并于下半年启动“欢乐谷”二期工程, 尽早将“欢乐谷”建成我国新一代超大型游
乐主题公园。
4、积极推进重庆海扶公司“超声聚焦刀”产品的市场营销计划,尽快使该项高
科技成果为公司创造经济效益。
5、努力完成公司下半年的配股计划,为公司的新建项目作好资金准备与财务安
排。
五、重要事项
1、公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司1998年度中期利润分配方案为:以1998年6月30日的总股本为基数,每10
股送2股红股派0.5元现金(含税),同时按10股转增6股的比例用公积金转增股本, 该
分配方案已于1998年9月实施。1998年度末公司没有进行利润分配。
3、本报告期内公司无任何重大诉讼或仲裁事项。
4、报告期内公司收购兼并事项简介:
1999年6月17日公司与华侨城集团公司签定《股权转让协议》,根据该协议公司
将出资92,350,000元人民币收购华侨城集团公司持有的深圳世界之窗20％股权。本
报告期内深圳世界之窗实现利润3059.33万元。该项收购属关联交易。
5、重大关联交易事项:详见财务报告附注。
6、公司聘任的会计师事务所在本报告期内未有变化,仍为深圳中天会计师事务
所(原深圳中华会计师事务所)。
7、重大合同(担保、抵押)事项:
本公司1998年7月1日与华侨城集团公司签署了《银行贷款互保协议》, 根据该
协议,截至1999年6月30日, 本公司为华侨城集团公司的以下银行贷款合同提供了担
保:
中国工商银行深圳分行深圳湾支行20000万元人民币的银行贷款;
中国银行深圳分行6000万元人民币的银行贷款;
福建兴业银行深圳分行3000万元的银行贷款
六、计算机2000年问题解决情况
本公司计算机主要用于公司内部信息管理系统,购置前,本公司严格要求计算机
供应商保证设备能安全度过公元2000年。网络建成后, 本公司采用专门软件对公司
的网络及设备进行检测,均未发现2000年问题。
七、财务报告(已审计)
1、审计报告
财审报字(1999)第A004号
审计报告
深圳华侨城实业发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了贵公司一九九九年六月三十日公司及合并的资产负债表
及截至上述日期为止一九九九年中期公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量
表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我
们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵
公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年六月三十日的财务状
况及一九九九年中期的经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 张王月
中国 深圳 中国注册会计师 卜功桃
一九九九年七月二十一日
合并会计报表附注
附注1.公司简介
本公司是经国务院侨务办公室侨经发(1997)第03号文及深圳市人民政府深府函
[1997]37号文批准,由华侨城经济发展总公司(国有独资,即现在的华侨城集团公司)
经过重组其属下部分优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的, 从事旅游业及相关
产业的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]396号文批准,本
公司于1997年8月4日向社会公开发行人民币普通股5,000万股(含内部职工股442 万
股),每股面值人民币1元,发行价每股人民币6.18元。1997年9月2日, 本公司在深圳
市工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为27937410-5,执照号为深司字N32726,
注册资本为人民币19,200万元。1997年9月10日,社会公众股(除内部职工股外)在深
圳证券交易所上市交易,股票简称“华侨城A”,股票代码“0069”。内部职工股(除
高管股外)亦于1998年3月16日上市交易。
经本公司1998年9月15日临时股东大会决议,并经深圳市证券管理办公室深证办
复[1998]75号文批准,本公司以1998年6月30日的股份总数19,200万股为基数, 向全
体股东每10股送2股红股,派0.5元现金(含税),同时以资本公积每10股转增6股,共送
红股3,840万股,派960万元现金(含税),转增11,520万股。此次送股及转增后, 股份
总数为34,560万股,每股面值人民币1元,注册资本变更为人民币34,560万元。 此次
派送及转增的社会公众股(除高管股外)已于1998年10月7日上市交易。
经营范围包括:旅游商品的设计、技术开发;兴办实业(具体项目另报); 国内商
业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
附注2.主要会计政策
(1)执行的会计制度
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)
的会计政策而编制的, 该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《
股份有限公司会计制度》制定的。本公司之子公司深圳特区华侨城欢乐谷旅游发展
有限公司执行中华人民共和国《外商投资企业会计制度》, 因两种会计制度执行情
况实际差别不大,本合并会计报表并未对其会计报表进行调整。
(2)会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。本合并会计报表以1月1日至6 月
30日为一个会计期间。
(3)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,
合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销的基础上,
逐项合并,并计算少数股东权益。
(4)记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价原则。
(5)记帐本位币及外币业务核算方法
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生
当年一月一日人民币市场汇率(中间价)折合为人民币记帐。期末对货币性项目按期
末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
(6)现金等价物的确定标准
本公司对本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(7)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能
收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰提取。
(8)短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投
资,包括各种股票、债券等。
短期投资以实际成本计价( 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利
息)。
(9)存货核算方法
本公司存货分为原材料、未完工水电安装工程、外购商品、低值易耗品等四大
类。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领
用按一次摊销法摊销。未完工水电安装工程于完工结算时按该项工程实际成本结转。
本公司不提取存货跌价准备。
(10)长期投资核算方法
本公司长期投资中无长期债权投资及股票投资,对于其他股权投资,公司以货币
资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其流动资产、固定资产和无形资产投
资的,按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原
帐面价值的差额,作为资本公积处理。
本公司对被投资公司的持股在20％以下的,按成本法核算;对持股在20％以上的
联营公司的长期股权投资采用权益法核算;对持股超过50 ％的子公司按权益法核算
并合并会计报表。
本公司对采用权益法核算的公司, 若长期股权投资取得时的成本与在被投资公
司所有者权益中所占的份额有差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算,期末时,
对借方差额按被投资公司剩余经营年限平均摊销。
本公司不提取长期投资减值准备.
(11)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等; 以及不属
于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用
年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15-30年 3.17-6.33％
机器设备 10-30年 3.17-9.5％
电子设备 5-10年 9.5-19％
运输工具 5-7年 13.57-19％
其他设备 5年 19％
(12)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,按成本值入帐。 此项目包括
直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇
兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(13)无形资产核算方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受
投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐。 各种无形资产在其有效
期限内按直线法摊销。
目前,本公司拥有的无形资产为本公司占用的15,501平方米土地使用权,按评估
确认的价值入帐,自本公司成立后按18年平均摊销。
(14)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,其中:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销;
b.新侨宾馆一、二层,东园综合大楼经营权按受益年限25年摊销;
c.其他长期待摊费用:在产生效益后按受益年限平均摊销。
(15)收入实现条件:
商品销售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关
的经济利益能够流入企业;相关收入和成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认营业
收入的实现。
水电安装工程收入:工程已经完工,并经委托方验收, 相关的收入已经收到或取
得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
(16)所得税会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。经税务机关批准, 本公司之子
公司深圳华中发电有限公司采用纳税影响会计法下的的债务法核算因固定资产加速
折旧产生的应纳税所得额与会计收益之间的重大时间性差异。
(17)会计政策、会计估计及合并范围的变更
a.会计政策未发生变更
b.会计估计未发生变更
c.本公司本期合并会计报表范围的变更:
因深圳特区华侨城欢乐谷旅游发展有限公司于1998年10月开始对外营业, 本合
并会计报表之合并利润表上年同期数未包括该公司。
附注3.税项
(1)本公司(不包括深圳特区华侨城欢乐谷旅游发展有限公司) 适用的主要税种
和税率如下:
产品、商品销售适用增值税,税率为17％.其中水费收入税率为13％ .
水电安装工程适用营业税,税率为3％ .
旅游、餐饮、房租等收入适用营业税,税率为5％ .
附加的城建税为1％,教育费附加为3％ .
本公司于深圳市注册,所得税税率为15％ .
递延税项为深圳华中发电有限公司经税务局批准固定资产加速折旧产生的应纳
税所得额与会计收益之间的重大时间性差异按债务法所作出的预提, 可于可预见的
将来得到实现。
(2)深圳特区华侨城欢乐谷旅游发展有限公司适用的主要税种和税率如下:
产品、商品销售适用增值税,税率为4％;
餐饮、租赁等收入适用营业税,税率为5％;
门票收入适用营业税,税率为3％;
附加的城建税,税率为1％;不计缴教育费附加。
企业所得税,税率为15％,该公司为于深圳市注册的中外合资经营企业, 经深圳
市地方税务局南山征收分局深地税南减免[1998]135号文批准,该公司依法从开始获
利年度起享有免一年并在其后二年减半计缴企业所得税之优惠。因该公司1998年度
营业期限不足半年,根据国家税务局国税发[1995]121号文, 该公司选择从本年度起
计算免征、减征企业所得税的期限。本年度依税法规定,免计缴企业所得税。
附注4.控股子公司、联营公司及合营公司
(1)控股子公司的有关情况及合并范围:
公司名称 注册地 法定 注册资本 实际投资额 持股比例
代表人 人民币 人民币万元
万元
深圳特区华侨城 深圳市 姚军 1,219.00 1,219.00 100％
中国旅行社
深圳特区华侨
城水电公司 深圳市 赵小平 1,000.00 1,000.00 100％
深圳华中发电
有限公司 深圳市 聂国华 4,257.00 4,257.00 100％
深圳特区华侨城
欢乐谷旅游
发展有限公司 深圳市 刘平春 4,980.00 13,800.00 75％
公司名称 营业务 是否
合并
深圳特区华侨城 旅游、酒店、餐饮 是
中国旅行社
深圳特区华侨
城水电公司 供电、供水管理及
维修电 是
器设备维修、水电
安装
深圳华中发电
有限公司 热油发电 是
深圳特区华侨城
欢乐谷旅游
发展有限公司 建设和经营欢乐 是
谷旅游景区及其
配套设施
*本公司及深圳特区华侨城水电公司分别持有深圳华中发电有限公司70％及 30
％的股权,即本公司间接全资拥有深圳华中发电有限公司。
(2)联营公司及合营公司的有关情况:
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股
深圳世界之窗有限 比例
公司 深圳市 邱毅勇 USD2,950万 USD2,950万 29％
深圳星美机电科技
实业有限公司 深圳市 赵小平 RMB200万 RMB200万 50％
深圳华侨城机械工
业有限公司 深圳市 周平 RMB1,500万 RMB1,500万 10％
深圳锦绣中华发
展有限公司 深圳市 张整魁 RMB4,400万 RMB18,40万 49％
湖南长沙世界之窗
有限公司 长沙市 魏文彬 RMB1亿 RMB1亿 25％
深圳皮皮王旅游商
品开发有限公司 深圳市 郑凡 RMB800万 RMB800万 40％
公司名称 主要业务
深圳世界之窗有限
公司 华侨城世界名胜
微缩景区及其配
套设施的建设与
经营
深圳星美机电科技
实业有限公司 电子线圈骨架、
电子、电子元器
件、光电器件、
电子线材、塑胶
产品
深圳华侨城机械工
业有限公司 机械加工、模具
制造、金属构件
制造与安装
深圳锦绣中华发
展有限公司 经营景区游览;
景点,场景复制
销售;国内外旅
游代理与咨询;
旅游商品制作与
销售;饮食烹饪,
冷饮,园林雕塑,
壁画设计与施工
;交通服务等.
湖南长沙世界之窗
有限公司 景区及配套设施
的建设与经营
深圳皮皮王旅游商
品开发有限公司 开发设计、生产
经营“皮皮王”
系列旅游商品
为深圳特区华侨城水电公司之投资公司, 其中深圳星美机电科技实业有限公司
根据有关规定应按比例合并法纳入合并会计报表范围,由于该公司资产规模不大,主
营业务收入及净利润少,基于重要性原则,未纳入本合并会计报表。截至1999年6 月
30日止,该公司资产总额为4,387,655.47元,本期主营业务收入为810,162.05元, 实
现净利润(70,018.98)元。
为深圳特区华侨城欢乐谷旅游发展有限公司之联营公司,持有该公司40％股权。
该公司于1998年4月27日领取企业法人营业执照,属中外合资经营企业。
附注5.货币资金
种类 币种 原币余额 1999.6.30RMB 1998.12.31RMB
现金 人民币 257816.48 257816.48 233655.21
港币 6256.48 6683.91 8906.42
美元 229.74 1893.37 9934.85
小计 266393.76 252496.48
银行存款 人民币 87539923.32 87539923.32 66112941.03
港币 21558423.93 23007419.69 27736910.23
美元 63389.18 522516.25 1476757.19
小计 111069859.26 95326608.45
华侨城集团公司
结算中心存款 人民币 12400754.86
合计 111336253.02 107979859.79
附注6.应收股利
类别 1999.6.30RMB 1998.12.31RMB
长期股权投资
采用权益法核算公司 16650601.56 52650601.56
采用成本法核算公司
短期投资
合计 16650601.56 52650601.56
附注7.应收帐款
帐龄 1999.6.30RMB 1998.12.31RMB
一年以内 5524436.86 5156151.26
一年以上二年以内 168425.72 179400.45
二年以上三年以内 13269.01
三年以上
合计 5706131.59 5335551.71
应收帐款期末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附
注37二(六)。
附注8.预付帐款
帐龄 1999.6.30RMB 1998.12.31RMB
一年以内 2352457.94 3658157.57
一年以上二年以内 3131550.00
二年以上三年以内 840000.00
三年以上 840000.00
合计 6324007.94 4498157.57
预付帐款期末余额中没有持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注9.其他应收款
帐龄 1999.6.30RMB 1998.12.31RMB
一年以内 69454103.98 11644513.51
一年以上二年以内 4227803.09 12023900.57
二年以上三年以内 11769612.24 9397084.08
三年以上 24300613.61 15511455.47
合计 109752132.92 48576953.63
其他应收款期末余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见
附注37二(六)。
上述其他应收款中,三年以上主要为应收回深圳市供电局的用电保证金人民币2,
993,319.77元;应收回关联公司兴宁华中电力有限公司款项人民币19,400,000.00元,
该款见附注37二(六)。
附注10.存货
类别 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
原材料 1514297.53 2815820.19
未完工水电安装工程 12104986.87 12179950.01
外购商品 1853658.87 979356.84
低值易耗品 6259.15
合计 15479202.42 15975127.04
附注11.待摊费用
项目 1999.1.1 本期增加 本期摊销 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
零星维修工程
160970.40 64765.00 90548.90 135186.50
电缆维修及清理 199160.01 199160.01
广告费 1234000.00 539000.00 695000.00
预收工程款
之预缴税金 461896.23 15104.78 3364.55 473636.46
户外电源线路改造 313209.98 130504.15 182705.83
供电所集中装置改造 192331.01 192331.01
车辆保险费 11958.35 38170.00 27073.32 23055.03
其他 91346.23 86118.00 120457.81 57006.42
合计 925331.22 1943698.77 1110108.74 1758921.25
附注12.待处理流动资产净损失
项目 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
材料报废待处理 398678.74 411040.14
附注13.长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
其他股权投资 321618011.08 304372008.98
(2)其他股权投资
被投资公司名称 投资 持股 股权投资差额
期限 比例 投资成本 期末摊余金额
RMB RMB RMB
深圳锦绣中华
发展有限公司 50年 49％ 105720330.44 29144181.95
湖南长沙世界
之窗有限公司 30年 25％ 25681050.43 17301230.15
深圳世界之窗有限公司 40年 29％ 65638992.30 5152653.42
深圳星美机电
科技实业有限公司 15年 50％ 1,000,000.00 1,824.83
深圳华侨城机械
工业有限公司 20年 10％ 1593192.55 1593192.55
深圳皮皮王旅游
商品开发有限公司 10年 40％ 3,200,000.00
合计 202833565.72 51599890.35
被投资公司名称 本期权益 累计权益 期末余额
调整额 调整额 RMB
RMB
深圳锦绣中华
发展有限公司 9235152.53 28772371.03 163636883.42
湖南长沙世界
之窗有限公司 (1540528.10) (1688977.70) 41293302.88
深圳世界之窗有限公司 8872053.90 40574181.52 111365827.24
深圳星美机电
科技实业有限公司 (35,009.49) 124334.69 1126159.52
深圳华侨城机械
工业有限公司
深圳皮皮王旅游
商品开发有限公司 (488,552.12) (597,354.53) 2602645.47
合计 16043116.72 67184555.01 321618011.08
*股权投资差额期末摊余金额具体情况列示如下:
被投资公司名称 实际支付
的价款 投资成本 股权投资差额 摊销
RMB RMB 年限
深圳锦绣中华
发展有限公司 136000000.00 105720330.44 30279669.56 40年
湖南长沙世界
之窗有限公司 44000000.00 25681050.43 18318949.57 27年
深圳世界之窗
有限公司 71029460.49 65638992.30 5390468.19 34年
深圳星美机电
科技实业有限公司 1002146.87 1000000.00 2146.87 10年
合计 252031607.36 198040373.17 53991234.19
被投资公司名称 本期摊销金额 累计摊销金额 期末余额
RMB RMB RMB
深圳锦绣中华 378495.87 1135487.61 29144181.95
发展有限公司
湖南长沙世界 339239.81 1017719.42 17301230.15
之窗有限公司
深圳世界之窗 79271.59 237814.77 5152653.42
有限公司
深圳星美机电 107.35 322.04 1824.83
科技实业有限公司 797114.62 2391343.84 51599890.35
合计
*为本公司股份制改组时产生的资产评估增值,因被投资公司不需调帐而产生的
差额。
附注14.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 260067275.01 17522507.47 277589782.48
机器设备 219764384.93 12294621.21 232059006.14
电子设备 1366272.66 144529.57 8000.00 1502802.23
运输工具 9445090.00 24200.00 9469290.00
其他设备 4177281.60 455739.00 4633020.60
合计 494820304.20 30441597.25 8000.00 525253901.45
累计折旧
房屋建筑物 8678071.15 6948694.90 15626766.05
机器设备 60606561.37 5683623.35 66290184.72
电子设备 352717.58 124090.78 2400.00 474408.36
运输工具 3576072.85 488186.87 4064259.72
其他设备 1588206.91 408173.06 1996379.97
合计 74801629.86 13652768.96 2400.00 88451998.82
净值 420018674.34 436801902.63
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 29, 297
,017.68元。
附注15.在建工程
工程项目名称 1999.1.1 本期增加 本期转入固定资产 1999.6.30 资金来源
RMB RMB RMB RMB
欢乐谷一期工程 29,297,017.68 29,297,017.68 自筹及非
金融机构借款
欢乐谷二期工程 5,581,662.00 5,581,662.00 自筹及非
金融机构借款
其他 33500.00 33500.00
合计 34912179.68 29297017.68 5615162.00
本期增加额无利息资本化。
附注16.无形资产
种类 1999.1.1 本期增加 本期摊销 本期转出 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB RMB
土地使用权 5904057.22 176240.52 5727816.70
附注17.开办费
种类 1999.1.1 本期增加 本期摊销 本期转出 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB RMB
开办费 20827753.67 2316896.10 18510857.57
附注18.长期待摊费用
种类 1999.1.1 本期增加 本期摊销 本期转出 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB RMB
会议室及食堂装修 493658.20 111701.40 381956.80
广告费 4003787.29 453264.10 3550523.19
办公室装修 235000.00 30800.00 204200.00
其他 271164.01 70997.60 48375.81 293785.80
合计 4768609.50 305997.60 644141.31 4430465.79
附注19.其他长期资产
种类 1999.1.1 本期增加 本期摊销 本期转出 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB RMB
物业经营权 20802666.00 425999.99 20376666.01
其他长期资产 2802340.49 162184.40 1369728.00 1270428.09
合计 23605006.49 588184.39 1369728.00 21647094.10
系绿化设施支出,转入在建工程。
附注20.短期借款
借款类别 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
抵押借款
担保借款 45350000.00 7490000.00
信用借款
合计 45350000.00 7490000.00
附注21.应付帐款
应付帐款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
附注22.预收帐款
预收帐款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
附注23.应付股利
单位名称 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
华侨城集团公司 12600000.00 12600000.00
社会公众 669.06 669.06
合计 12600669.06 12600669.06
附注24.应交税金
税种 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
增值税 548143.88 913421.52
营业税 193871.26 371295.06
城市维护建设税 1693.46 12850.77
教育费附加 (804.97) 28128.08
企业所得税 (327,799.03) 1956112.94
代扣代缴个人所得税 36653.05 24608.76
房产税 10714.53
合计 451757.65 3317131.66
附注25.其他应付款
其他应付款期末余额中欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况
见附注37二(六)。
附注26.预提费用
预提费用项目 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
利息 3314186.18
绿化费 72590.00
年终奖 860000.00
租金 57000.00 171000.00
电话费 30000.00 30000.00
卫生费 170000.00
柴油费 169088.00
其他 350000.50
合计 4162864.68 1061000.00
附注27.股本
本期增(减)变动
项目 1999.1.1 送股 公积 其他 小计 1999.6.30
股 股 金转股 股 股 股
一.尚未流通股份: RMB
1.发起人股份 255600000 255600000
其中:
国家拥有股份 7434000 7434000
境内法人持有股份 248166000 248166000
2.内部职工股 134640 134640
其中:高管股 134640 134640
尚未流通股份合计 255734640 255734640
二.已流通股份
境内上市的人民
币普通股 89865360 89865360
已流通股份合计 89865360 89865360
三.股份总数 345600000 345600000
项目 每股 1999.6.30
面值 RMB
一.尚未流通股份:
1.发起人股份 1.00 255600000.00
其中:
国家拥有股份 1.00 7434000.00
境内法人持有股份 1.00 248166000.00
2.内部职工股 1.00 134640.00
其中:高管股 1.00 134640.00
尚未流通股份合计 1.00 255734640.00
二.已流通股份
境内上市的人民
币普通股 1.00 89865360.00
已流通股份合计 1.00 89865360.00
三.股份总数 1.00 345600000.00
以上股本业经深圳中华会计师事务所验证。
报表基准日按普通股股数计算每股净资产为人民币1.93元。
附注28.资本公积
项目 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 210729627.34 210729627.34
附注29.盈余公积
项目 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 13501949.13 13501949.13
法定公益金 9812903.49 9812903.49
任意盈余公积 12247715.70 12247715.70
合计 35562568.32 35562568.32
附注30.未分配利润
项目 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
未分配利润 51456922.98 24212564.37 75669487.35
附注31.其他业务利润
项目 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
房租收入 2457680.16 683306.65 127799.40 1646574.11 412679.56
销售外购商品 152444.45 140508.00 11936.45
转让海景酒店资产及其经营权收入 31374268.95
合计 2610124.61 823814.65 127799.40 1658510.56 31786948.51
附注32.财务费用
项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
利息支出 9977430.23 479087.62
减:利息收入 693392.04 4715886.75
汇兑损失 23764.22 1806.49
减:汇兑收益 1514.71
其他 5969.13 3263.36
合计 9,312,256.83 (4231729.28)
附注33.投资收益
项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
部门承包利润 421490.00 374286.00
长期股权投资收益---权益法核算 16043116.72 21952935.40
长期股权投资差额摊销 (797,114.62) (797,114.27)
合计 15667492.10 21530107.13
附注34.营业外支出
支出项目 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
处理固定资产净损失 4000.00
罚款支出 37400.71 1466.17
捐赠支出 319216.00 6000.00
其他 51199.77 19604.40
合计 411816.48 27070.57
附注35.其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
利息收入 693392.04
职工归还代垫购房款 653136.37
收取保险公司赔款 139500.00
收取押金 301000.00
其他收入 410663.40
支付深圳市供电局保证金 1081200.00
支付华侨城房地产公司往来款 2822100.00
退还用户保证金、增容费等 1065445.96
支付星美机电公司往来款 500000.00
电源线改造支出 570305.99
费用性支出 21105909.66
合计 2197691.81 27144961.61
附注36.分行业资料
项目
(按行业分类) 营业收入(RMB) 营业成本(RMB)
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
工业企业 72912962.24 71144156.97 61188720.82 55788371.25
旅游饮食服务 68589431.51 7540431.32 34951399.31 6239690.78
其他 135,893.87 3,117,018.64 146,555.76 3260,607.68
公司内行业间
相互抵销 18887430.25 15261230.83 18887430.25 15261230.83
合计 122750857.37 66540376.10 77399245.64 50027438.88
项目 营业毛利(RMB)
(按行业分类) 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
11724241.42 15355785.72
工业企业 33638032.20 1300740.54
旅游饮食服务 (10,661.89) (143589.04)
其他
公司内行业间
相互抵销 45351611.73 16512937.22
合计
附注37.关联公司主要交易
一.关联方概况
(一)与本公司存在控制关系(除附注4(1)外)的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法定代表人 注册地 与本公司关系
华侨城集团公司 国有独资 任克雷 深圳市 本公司之控股公司
关联方名称 主营业务
华侨城集团公司 纺织品、轻工业品
等商品的出口和办
理特区主管部门批
准的特区内自用一
类商品、机器设备、轻
工业品等商品的进口,
开展补偿贸易,向工业、
旅游、房地产、商贸、
金融保险行业投资
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 1999.1.1 本期增加数 本期减少数 1999.6.30
RMB RMB RMB RMB
华侨城集团公司 200000000.00 200000000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化如下:
关联方名称 1999.1.1 本期增加数 本期减少数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％ RMB ％
华侨城集团公司 255,600,000.00 73.96
关联方名称 1999.6.30
金额 百分比
RMB ％
华侨城集团公司 255600000.00 73.96
其中743.40万股(计人民币743.40万元)属国家股, 华侨城集团公司受托持有该
部分股权。
(二)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳康佳电子(集团)股份有限公司 华侨城集团公司之子公司
深圳世界之窗有限公司 联营公司
深圳锦绣中华发展有限公司 联营公司
兴宁华中电力有限公司 华侨城集团公司之联营公司
深圳特区华侨城房地产公司 华侨城集团公司之子公司
深圳皮皮王旅游商品开发有限公司 子公司之联营公司
深圳星美机电科技实业有限公司 子公司之联营公司
二.关联交易
(一)供电收入
向关联方供电收入有关明细资料如下:
关联方名称 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
RMB RMB
深圳康佳电子(集团)股份有限公司 5808588.67 5403101.53
深圳世界之窗有限公司 3193926.05 3287975.28
深圳锦绣中华发展有限公司 2236140.09 2123372.82
合计 11238654.81 10814449.63
定价政策:上述关联交易按深圳市物价局规定之电费标准定价。
(二)提供资金
本公司向关联方提供资金有关明细资料如下:
关联方名称 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
兴宁华中电力有限公司 28065833.00 28065833.00
本期未计提资金占用费。
本期金额未发生变动。
(三)受让股权
本公司向关联方受让股权明细资料如下:
关联方名称 1999.1.1-6.30 1998年度
RMB RMB
华侨城集团公司 92350000.00 37350000.00
*见附注43.3说明
** 据华侨城集团公司和本公司等四个公司于1998年5月16 日于深圳华侨城签订的
《股权转让协议书》, 本公司收购华侨城集团公司所持有的深圳特区华侨城欢乐谷
旅游发展有限公司75％的股权, 股权转让价格以该公司股权转让当时的注册资本人
民币4980万元为基准,作价人民币3735万元,其中3000万元已用本公司应收华侨城集
团公司款项抵付,剩余735万元尚未支付,该款项反映于“其他应付款”。
上述股权收购业经深圳市外商投资局于1998年7月8日以深外资复[1998] B1102
号文批复同意,现该公司的法定代表人及财务总监皆由本公司委派担任。
(四)占用资金
本公司占用关联公司资金有关明细资料如下:
关联方名称 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
华侨城集团公司 231325000.00 231325000.00
本期按同期银行贷款利率计提资金占用费9,120,00.00元。
本期金额未发生变动。
(五)提供贷款担保
1.本公司向关联方提供银行贷款担保有关明细资料如下:
1999.6.30
关联方名称 RMB 担保期限
华侨城集团公司 60000000.00 1998.8.25-1999.8.25
100000000.00 1998.10.9-1999.10.9
100000000.00 1998.10.22-1999.10.22
30000000.00 1999.2.26 -2000.2.26
1998.12.31
关联方名称 RMB 担保期限
华侨城集团公司 60000000.00 1998.8.25-1999.8.25
100000000.00 1998.10 .22 -1999.10 .22
100000000.00 1998.10.9-1999.10.9
2.关联方为本公司提供银行贷款担保有关明细资料如下:
1999.6.30
关联方名称 金额 担保期限
华侨城集团公司 RMB20,000,000.00 1999.4.22-2000.4.22
RMB20,000,000.00 1999.4.21-2000.4.21
HKD5000000.00 1998.12.18-1999.10.18
1998.12.31
关联方名称 金额 担保期限
华侨城集团公司 HKD2000000.00 1998.3.31-1999.2.28
HKD5000000.00 1998.12.18-1999.10.18
(六)关联方应收应付款项余额
项目 1999.6.30 1998.12.31
RMB RMB
应收股利:
深圳世界之窗有限公司 12793773.56 33793773.56
深圳星美机电科技实业有限公司 150000.00 150000.00
深圳锦绣中华发展有限公司 3706828.00 18706828.00
应收帐款:
华侨城集团公司 1430067.11 880675.22
其他应收款:
兴宁华中电力有限公司 28065833.00 28065833.00
深圳特区华侨城房地产公司 2216672.34 2076348.10
华侨城集团公司 60181636.00
深圳星美机电科技实业有限公司 500000.00
应付帐款:
深圳特区华侨城房地产公司 4152135.00 4152135.00
预收帐款:
深圳世界之窗有限公司 6954733.00 6210402.00
深圳锦绣中华发展有限公司 1852159.00 1200000.00
深圳特区华侨城房地产公司 1584839.10 1372774.10
其他应付款:
华侨城集团公司 247915651.38 247794259.38
深圳特区华侨城房地产公司 2822100.00
深圳锦绣中华发展有限公司 975562.56 975562.56
深圳世界之窗有限公司 1507249.04 1507249.04
应付股利:
华侨城集团公司 12600000.00 12600000.00
附注38.承诺事项
根据本公司与华侨城集团公司于1999年6月17日签订的《股权转让协议书》,本
公司需向华侨城集团公司支付受让深圳世界之窗有限公司20％股权价款9,235万元。
截止1999年6月30日本公司已支付6,000万元,按协议本公司须于1999年12月31 日之
前支付余款3,235万元。
附注39.或有事项
1.根据深圳特区华侨城建设指挥部(即现在的华侨城集团公司)侨城土字(1990
)001号文通知,本公司之联营公司深圳锦绣中华发展有限公司(以下简称“锦绣中华”
)以人民币53,602,371.99元获取锦绣中华所占用土地的使用权, 使用期限与锦绣中
华合同期限相同, 但因锦绣中华与华侨城集团公司在该土地使用权作价问题上存在
分歧,自1996年起,按华侨城集团公司安排, 锦绣中华每年均向华侨城集团公司支付
土地使用费,由华侨城集团公司统一交纳给深圳市规划国土局。截至1999年6月30日
止,共支付人民币7,844,335.48元,其中人民币3,193,466.79元已计入损益, 尚余人
民币4,650,868.69元暂挂“其他应收款”,待有关各方协商解决后再予处理。 在此
问题协商解决时,可能会给锦绣中华带来一定损失,从而使本公司进行权益法核算时,
出现相应的投资损失。
2.本公司之子公司深圳特区华侨城欢乐谷旅游发展有限公司占用土地的使用权
归属华侨城集团公司。对该土地使用权是否需要计付土地使用费, 华侨城集团公司
尚未有正式文件确定。该子公司本期未计提土地使用费。若需支付土地使用费, 将
会减少该子公司本期利润,金额需视华侨城集团公司规定而定。
附注40.资产抵押说明
截至1999年6月30日止,本公司无对外资产抵押情况。
附注41.资产负债表日后事项
1.经本公司于1999年7月29日召开的董事会第一次临时会议决议:本公司投资人
民币3000万元,以增资扩股方式控股重庆高科技企业“重庆海扶(HIFU) 技术有限公
司”,本公司将持有该公司65％的股权。本公司已于1999年8月4 日在重庆与有关方
面正式签署关于投资重庆海扶(HIFU)技术有限公司的股东协议。
2.1999年8月9日,华侨城集团公司归还本公司为其担保的银行贷款人民币3,000
万元,本公司对此笔贷款的担保责任至此解除。
附注42.报表项目变动说明
1.其他应收款增加61,175,179.29元,增幅126％,主要是本公司向华侨城集团公
司支付受让深圳世界之窗有限公司20％股权转让款60,000,000.00元,因有关手续尚
在办理之中,暂反映于此科目。
2.主营业务收入增加56,210,487.27元,增幅84.5％, 主要是增加了深圳特区华
侨城欢乐谷旅游发展有限公司(以下简称“欢乐谷”)的营业额, 而上年同期该公司
尚未营业。
3.主营业务成本增加27,371,806.76元,增幅54.7％, 主要是增加欢乐谷的主营
业务成本,而上年同期该公司尚未营业。
4.其他业务利润减少30,128,437.95元,减幅94.8％, 主要是上年同期本公司向
华侨城集团公
司转让海景酒店资产及其经营权而获利。
5.营业费用增加2,373,,726.77元,增幅328.1％,主要是欢乐谷上年同期尚未营
业。
6.管理费用增加12,155,483.96元,增幅155.0％,主要是欢乐谷上年同期尚未营
业。
7.财务费用增加13,543,986.11元,增幅320.1％,主要是上年同期因上市募集资
金尚未使用完毕存放于银行而产生利息收入,本期无此收入;此外, 欢乐谷上年同期
尚未营业,相应借款利息支出资本化,本期金额计入损益。
8.投资收益减少5,862,615.03元,减幅27.2％,主要是深圳锦绣中华发展有限公
司及湖南长沙世界之窗有限公司利润下降所致。
9.所得税减少5,467,066.88元,减幅81.3％,主要是本期利润减少相应税金减少。
10.少数股东本期利润增加2,353,247.66元,增幅100％,是本公司控股75％的欢
乐谷上年同期尚未营业。
附注43.其他重要事项
1.根据深圳市人民政府深府[1996]313号《关于深圳市用户供水设施移交办法》
的通知, 本公司之子公司深圳特区华侨城水电公司须将用户水表至城市公共供水管
网之间的用户供水设施移交给市供水企业统一管理, 但高层建筑的供水加压设施除
外。目前,本公司正就相关事项与有关部门协商。
2.根据深圳市人民政府深府[1997]246 号文《关于在全市实行用电统一抄表到
户的通知》,深圳供电局将本公司之子公司深圳特区华侨城水电公司(以下简称“水
电公司”)管理的全部用户接收,实行抄表到户、统一打单、按市物价局核准的电价
标准统一收费。1997年11月18日, 深圳供电局与水电公司签订《委托代售电管理协
议》,深圳供电局将华侨城区域范围内的用电户委托给水电公司,由水电公司根据深
圳供电局委托的范围和权限进行代售电业务,该协议有效期至1998年11月18日,现已
逾期.截至1999年6月30日止,尚未续签协议。
3.经本公司第一届第四次董事会及深圳世界之窗有限公司董事会决议, 本公司
于1999年6月17日与本公司之控股股东华侨城集团公司签订《股权转让协议书》,本
公司受让华侨城集团公司所持深圳世界之窗有限公司20％股权。依据《股权转让协
议书》,华侨城集团公司将该部分股权以人民币9,235万元转让给本公司, 该转让价
格系依据中华财务咨询公司中华评字98040号评估报告的评估结果协商确定。 该评
估结果经财政部财评字[1999]115号文确定。 本公司持有深圳世界之窗有限公司股
权比例将会由目前的29％提升至49％。截至1999年6月30日止,本公司已累计向华侨
城集团公司支付人民币6,000万元,鉴于政府有关部门审批手续尚未完成, 该款暂反
映于本报表“其他应收款”中.该股权转让未能在本合并报表日内确认。
4.本公司之子公司深圳特区华侨城水电公司与深圳市供电局结算电费时, 因供
电局倍率计算的原因,致使以前年度电量少计付按有关规定,该公司须向深圳市供电
局补交相应电量的电费。目前,该公司与深圳市供电局就此事项正在进行协商。
资产负债表
编制单位:深圳华侨城实业发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999.6.30
母公司 合并
资产
流动资产:
货币资金 23797938.06 111336253.02
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 59893380.91 16650601.56
应收利息
应收帐款 5706131.59
减:坏帐准备 44989.27
应收帐款净额 5661142.32
预付帐款 6324007.94
其它补贴款
其他应收款 69985673.45 109752132.92
内部应收款
存货 15479202.42
减:存货跌价准备
存货净额 15479202.42
待摊费用 523055.03 1758921.25
待处理流动资产净损失 398678.74
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 154200047.45 267360940.17
长期投资:
长期股权投资 567983263.19 321618011.08
长期债权投资
长期投资合计 567983263.19 321618011.08
减:长期投资减值准备
长期投资净额 567983263.19 321618011.08
固定资产:
固定资产原价 1701504.50 525253901.45
减:累计折旧 224877.99 88451998.82
固定资产净值 1476626.51 436801902.63
工程物资
在建工程 5615162.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1476626.51 442417064.63
无形资产及其他资产:
无形资产 5727816.70 5727816.70
开办费 107681.34 18510857.57
递延资产
长期待摊费用 111226.13 4430465.79
其它长期资产 21647094.10
无形资产及其他资产合计 5946724.17 50316234.16
递延税项:
递延税项借项
资产总计 729606661.32 1081712250.04
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 40000000.00 45350000.00
应付票据
应付帐款 10483425.83
预收帐款 11286828.97
待销商品款
应付工资 3073469.67
应付福利费 90347.86 5036364.40
应付股利 12600669.06 12600669.06
应交税金 4613.34 451757.65
其他应交款
其他应付款 9111143.05 279705547.20
预提费用 238205.00 4162864.68
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 62044978.31 372150927.46
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税项贷项 3022673.03