万科企业股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述
或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:万科企业股份有限公司
英文名称:China Vanke Co.,Ltd. (缩写为Vanke)
2、公司注册地址及办公地址:深圳市罗湖区水贝2路27号
邮政编码:518020
公司电子信箱:zb@vanke.com.cn
公司主页:http://www.vanke.com.cn
3、公司法定代表人:王石
4、公司董事会秘书:肖莉
股证事务授权代表:朱艳华
联系地址:公司办公地址
联系电话:0755-5606666
传真:0755-5601764
5、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称及代码:深万科A0002
深万科B2002
二、主要财务指标
1、 主要财务指标
(单位:人民币元)
指标项目 1999年6月30日止 1998年6月30日止 99年比98年增减
主营业务收入 1012041735.85 914478564.74 +10.67%
净利润 85359240.45 82505757.26 +3.46%
股东权益 2072944944.09 1918654968.77 +8.04%
每股收益 0.17 0.18 -0.01
净资产收益率(%) 4.12 4.30 -0.18个百分点
每股净资产 4.18 4.26 -0.08元
调整后每股净资产 3.93 4.10 -0.17元
注:1999年6月30日止数据是按1999年6月30日止报告期末的总股本495,943,165
股计算,如按1999年8月6日分红后的总股本545,537,481股计算,每股收益为0.156元。
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用- 待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
2、 国际会计准则调整对净利润(股东应占溢利)及净资产的影响
(以人民币千元为单位)
股东应占溢利 净资产
1999.1-6 1999.6.30
根据中国会计准则计算 85,359 2,072,945
遵照国际会计准则作出的
调整:
出售物业利润之确认 15,832 1,249
固定资产加速折旧 (950) (5,184)
坏帐及呆帐准备 (1,708) 3,542
税项调整 (6,795) 901
存货及竣工待售物业准备 (7,403)
递延收入确认 1,222 (1,109)
商誉认定及摊销 (6,886) 398
合并帐项调整 (79) (72,614)
其他 337 1,793
依照国际会计准则计算 86,332 1,994,518
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(数量单位:股)
期初股数 本次变动增减(+,-) 期末股数 所占比例(%)
送股其他小计
一、尚未流通股份
1、国家拥有股份 47,806,307 47,806,307 9.64
2、募集法人股 52,650,069 52,650,069 10.62
尚未流通股份合计 100,456,376 100,456,376 20.26
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 284,800,301 284,800,301 57.42
其中:高管股份 491,894 491,894
2、境内上市的
外资股 110,686,488 110,686,488 22.32
已流通股份合计 395,486,789 395,486,789 79.74
三、股份总数 495,943,165 495,943,165 100.00
2、主要股东持股情况
于1999年6月30日,本公司前十名股东如下:
股 东 股数 类别 持股比例(% )
深圳经济特区发展(集团)公司 31,859,139 A股国有股 6.42
添发庆丰(常州)发展有限公司 24,472,864 A股法人股 4.93
深圳市投资管理公司 15,947,167 A股国有股 3.22
刘元生 12,310,256 A股外籍 2.48
TEMPLETON DEVELOPING MKTS TRUST 10,732,503 B股外籍 2.16
TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 7,563,826 B股外籍 1.53
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED 6,497,609 B股外籍 1.31
君安代理有限公司 5,602,924 B股外籍 1.13
万科企业股份有限公司工会委员会 5,359,162 A股法人股 1.08
景宏证券投资基金 5,088,664 A股流通股 1.03
注:
①报告期内,持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结。1999年7月
14日,深圳经济特区发展(集团)公司所持国有股份中的3,974,004股被冻结。
②深圳经济特区发展(集团)公司为深圳市投资管理公司下属全资企业, 二者存
在关联关系。1999年7月10日,深圳市投资管理公司将其持有的本公司国有股中的14,
497,425股划转于深圳经济特区发展(集团)公司。深圳经济特区发展(集团) 公司所
持万科股份增加至46,356,564
股,占公司总股本的9.35%。
四、经营情况的回顾和展望
1、 公司报告期内主要经营情况本集团以房地产为核心业务并投资连锁零售业
务,此外,业务还涉及精密礼品制造、贸易代理、影视制作及投资。
报告期内,本集团业务继续保持稳定增长,实现营业收入101,204万元,净利润8
,536万元,分别较上年同期增长10.67%和3.46%。
集团房地产业务收益主要来源于深圳、上海、北京和沈阳几大重点开发城市。
上半年,该项核心业务取得营业收入人民币56,779万元,净利润人民币5,958万元,结
算楼宇面积10.7万平方米,其利润占本集团净利润的69.8%。
上半年,深圳万科花园--桂苑项目已全面竣工,项目累计销售率达93%,业于98年
底竣工的福景花园销售率达98%。期内,上海万科城市花园发展有限公司注册资本从
1500万元增加至1亿元人民币,公司实力进一步增强。上海万科城市花园开发进入尾
声,销售情况良好,项目累计销售率达90%;北京万科城市花园已全部推出, 项目累计
销售及预售比例达70%;沈阳万科紫金苑的多层项目3.1万平方米已全部推出销售,累
计销售及预售比例达75%,上述项目为集团中期利润作出贡献。在天津,集团控股76
.9%的天津万科兴业集团有限公司开发的天津万科新城项目已推出11.9万平方米,累
计销售率达69%;业已竣工的天津万科城市花园销售率达95%;天津万科都市花园项目
已全部推出,累计销售及预售比率达53%。集团连锁零售经营规模快速增长并获得稳
定回报,随着98年底万佳三分店的成功开业,集团控股68% 的深圳市万佳百货股份有
限公司上半年营业总额达41,421万元,较上年同期增长40.6%,据广东省贸委统计,万
佳百货零售总额在广东省主要大型零售企业中居于榜首;上半年实现税后利润1,440
万元,较上年同期增长20.2%,为集团中期业绩作出贡献。期内,集团取得投资收益1
,074万元。本公司精密礼品制造、贸易代理及影视制作业务保持稳定发展。
2、公司投资情况
(1) 募集资金的使用情况
①公司于报告期内未募集资金。
②前次募集资金使用情况本公司于1997年度配股募集资金 38, 254 万元已于
1998年度末全部投放完毕,资金实际投入项目及总额与《配股说明书》相符。 蛇口
中华会计师事务所出具的蛇中专审报字(1999)第3 号“关于万科企业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告”及本公司董事会“关于前次募集资金使用情况
的说明”于1999年7月29日在《证券时报》进行了公开披露。
(2)其他投资情况
①为降低市场风险及理顺投资关系,期内,本公司以价值人民币800 万元之大连
邮电万科大厦物业置换沈阳万众企业股份有限公司所持大连万联房地产开发有限公
司27.5％的股权;本公司全资子公司—香港永达投资有限公司以价值人民币320万元
之大连邮电万科大厦之物业置换宝日国际(香港)有限公司所持大连万联房地产开发
有限公司10％的股权。股权转让完成后,公司拥有大连万联房地产开发有限公司100
％股权。有关工商手续正在办理之中。
②为理顺投资关系,推进深圳万科俊园项目,期内,本公司分别以人民币528万元
和45.6万元承接新疆大得实业发展总公司应投未投的深圳海神置业有限公司6.6 ％
的股权和深圳市恒威实业发展有限公司应投未投的深圳海神置业有限公司0.57％的
股权,股权转让完成后,本公司持有深圳海神置业有限公司股权增加至91.9％。有关
工商手续正在办理之中。
③期内,本公司增加对上海万科城市花园发展有限公司的投资计人民币8500 万
元,上海万科城市花园发展有限公司的注册资本由人民币1500万元增加到人民币1亿
元。
④期内,本公司房地产业务无新立项项目。
3、经营环境
国家对住宅开发作为新的支柱产业的支持以及大幅度降息和按揭力度的加大,
有效降低了房地产开发商的资金成本,促进了居民的住宅消费。 但随着政府对该产
业的支持,新发展商不断介入,行业竞争更趋激烈, 上半年主要城市住宅价格出现微
幅下调。
本集团通过调整市场定位和扩大客户层面保持销售业绩的稳定增长。随着经济
持续稳定发展及居民可支配收入的普遍提高, 集团越来越关注到置业需求层面的扩
大,将“万科城市花园”这一品牌延伸至中档经济住宅领域,通过规模开发、住宅郊
区化降低开发成本,推出居住环境一流、 价位中档的高质素大型社区成为集团未来
的重要开发方向。
4、99年下半年计划
集团看好住宅市场的巨大潜力,下半年,将继续增加对深圳、上海、北京、天津、
沈阳五大城市的投资及开发。此外,将增加对零售业务的投资。 为适应集团业务规
模的扩张,董事会已提出增资配股设想。
在深圳,经过精心筹备的大型社区万科四季花城将在8月底正式推出, 项目规划
建筑面积40.7万平方米,分三期开发,下半年推出的7万平方米将在年底竣工。 预售
成绩良好的高层单体住宅项目万科俊园和万科彩园共7万平方米将于年内竣工。 在
上海,与万科城市花园一河之隔的新项目优诗美地首期12 万平方米将在下半年陆续
推出,预期可竣工9.6万平方米,上海公司新增土地储备徐汇区漕宝路73号地块,规划
建筑面积10万平方米。在北京,万科城市花园约5万平方米将在年底竣工, 规划建筑
面积约26万平方米的新项目———万科星园将在下半年启动。天津花园新城下半年
将推出3.7万平方米,天津都市花园东座3万平方米将在下半年竣工。 沈阳紫金苑下
半年将推出高层项目1.8万平方米,集团还将在沈阳投资开发大型住宅项目———万
科东情苑,该项目规划建筑面积22.3万平方米,一期6万平方米将在下半年开工。
为在竞争的市场始终保持稳健发展, 集团将于下半年成立“万科建筑技术研究
中心”,通过“住宅产业化”概念的应用,提高万科住宅的科技含量和环保意识, 提
高集团整体在规划、设计、建造、材料、营销策划、物业管理等方面的专业水准,
不断为万科地产品牌注入新的内涵和活力。
本集团零售业务连锁经营规模进一步扩大, 选址于宝安区的万佳第四分店将于
年底开业,万佳经营面积增加至5.5万平方米。集团已确定在深圳市平湖物流基地建
立零售业务中央配送中心,用地规模约4万平方米, 配送中心的启动将对促进万佳连
锁经营发展起到深远影响。
万科董事会认为,公司管理层面临激烈竞争和变化的市场环境,始终保持充分的
认识,并根据市场趋势及时调整经营策略。董事会对集团99 年度的稳定发展和回报
充满信心。
五、重要事项
1、董事会决议不派发中期股息,不进行公积金转增股本。
2、本公司1998年度利润分配方案实施情况
本公司1998年度利润分配方案为:以1998年度末总股本495943165股为基数, 每
股股息人民币0.20元(含税),其中人民币0.1元以现金派付,人民币0.1元以红股派送,
即每10股现行股份派现金人民币1.0元(含税),送1股红股,共计派送红股49594316股。
该项方案已于7月29日公告,股权登记日为8月5日,除权除息日为8月6日。 上述
方案实施后,本公司总股本增加至545537481股。
3、重大诉讼、仲裁事项。
报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
本公司于98年度披露的全资附属公司深圳万科财务顾问有限公司应收存款人民
币4586750.00元诉讼案尚在二审审理之中,详情请见会计报表附注六“或有事项”。
4、收购及出售资产、吸收合并事项。
报告期内, 本公司收购大连万联房地产开发有限公司及深圳海神置业有限公司
股权,详情请见“经营情况的回顾与展望”之“公司投资情况”。
5、重大关联交易事项
报告期内,本公司无重大关联交易。 本公司之关联方关系及其交易见会计报表
附注之八“关联方关系及交易”。
6、聘任会计师事务所情况
第十一届股东大会决议继续聘请蛇口中华会计师事务所及毕马威会计师事务所
为公司99年度核数师,分别按中国会计标准和国际会计标准审核公司1999年度帐目。
7、重大合同
除公司投资活动产生的正常经营合同外,报告期内,本公司无其他重大合同( 含
担保、抵押等)。
本公司报告期内借款担保事项详见会计报表附注七“承诺事项”。
8、计算机2000年报告
集团于1997年开始实施电脑化办公管理,计算机系统主要应用于电子邮件、 财
务电算化、办公自动化、信息资讯和文字图形处理等方面。集团大部分电脑及周边
硬件设备都在1997年开始购置及建立,业已考虑“2000 年问题”将可能带来的影响
并采取了解决措施。1997年前购买的电脑已升级改装,其它1997 年前购买的硬件设
备已完成2000年问题检测,不存在2000年问题。集团使用的电脑软件系统中:操作系
统、电子邮件系统、数据库系统和日常办公Office软件已采用微软公司的最新软件
或最新更新程序,已经解决了“2000年问题”;集团控股企业深圳市万佳百货股份有
限公司,完成了电脑网络系统的服务器、销售管理系统的检测工作,经升级、安装软
件包后,已解决了“2000年问题”。综上所述,本集团对于“计算机2000年问题”已
准备就绪。
9、其他重大事项
(1)股东大会
公司于1999年6月25日下午在深圳市富临酒店召开第11届股东大会,会议审议并
通过如下议案:
①董事会及监事会1998年度工作报告;
②1998年度经审计财务报表及审计报告书;
③1998年度利润分配及分红派息方案;
④选举董事;
⑤聘请会计师事务所。
(2)董事会
1999年2月8日召开第九届董事会第四次会议,审议并通过如下议案:①关于王石
辞去总经理并聘任姚牧民为公司总经理之议案; ②聘任郁亮为公司常务副总经理兼
财务负责人之议案;③关于集团住房制度改革办法及集团1999-2000年终奖励基金计
提办法之议案;④关于增持大连万联房地产开发有限公司股权之议案。
1999年4月9日召开第九届董事会第五次会议,审议并通过如下议案:①关于对上
海万科城市花园发展有限公司增加注册资本之议案; ②研究报股东大会的董事会改
选方案;③召集第十一届股东例会之议案;④研究报股东大会的聘任1999年度核数师
事项;⑤审议1998年度审计报告(未定稿)及业绩报告;⑥研究1998年度利润分配及分
红派息预案;⑦总经理1999年度工作计划;⑧听取1998年度监事会报告及监察意见。
1999年6月25日召开第十届董事会第一次会议,审议并通过如下议案: ①选举王
石为第十届董事会董事长;②选举陈楚杰、孙建一为第十届董事会副董事长;③聘任
肖莉为第十届董事会秘书;④关于1999年度核数师报酬事项;⑤通过万科企业股份有
限公司内部审计条例;⑥授权董事长在银行借款对外担保代表董事会之议案;⑦增加
对深圳市万佳百货股份有限公司投资的议案;
(3)董事、监事及高级管理人员变动情况
本公司原董事文哲任期已满,决定不再参加第11届股东大会董事改选;股东单位
君安证券决定改派田真庸出任万科董事,余紫秋不再担任万科董事。
第11届股东大会以累积投票方式选举王石、陈楚杰、朱焕良、李风、郭钧、田
真庸、黄铁鹰为董事,与留任的孙建一、马申、陈祖望、郁亮、姚牧民、徐刚、 杨
创华、薛波、陈志裕、吴俊华、冯佳共同组成本公司第十届董事会。
鉴于集团业务架构调整的完成和职业经理队伍的成熟,1999年2月, 王石董事长
辞去总经理职务,董事会聘任姚牧民担任为总经理;根据总经理提名, 董事会聘任郁
亮为常务副总经理兼财务负责人。
10、期后重要事项
1999年7月26日召开的第10届董事会第2次会议通过本公司配股预案如下:
①配股比例和配售总额:以1998年未的总股本495943165股为基数每10股配3股。
配股总额预计为148768071。
②配股价格为每股6-11元。
③配股募集资金将用于投资深圳万科四季花城项目、上海万科城市花园第三期
--优诗美地项目首期、北京万科星园项目及增加对深圳市万佳百货股份有限公司的
投资,剩余用作补充流动资金。
上述配股预案尚需经股东大会表决通过,并报中国证监会核准后实施。 有关配
股预案详见本公司7月29日公布的董事会决议公告。
六、财务报告(经审计)
1、审计报告
本公司1999年度中期会计报告已经蛇口中华会计师事务所注册会计师许丽周、
李莉审计,并出具了无保留意见的审计报告(文号“蛇中财审报字(1999)第220号”)。
2、会计报表(附后)
(一)资产负债表
(二)利润表
(三)利润分配表
(四)现金流量表
3、会计报表附注(附后)
七、备查文件
1、1999年度中期报告文本。
2、载有法人代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
3、注册会计师亲笔签字的审计报告正本。
4、第十一届股东大会文件
5、公司章程。
万科企业股份有限公司
董事会
1999年8月18日
会计报表附注
一、公司简介
本公司原系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准在深圳现代企业有限
公司基础上改组设立的股份有限公司原名为“深圳万科企业股份有限公司”改组生
效日为一九八八年十一月一日。企业法人营业执照注册号为深企法字00440号。 本
公司经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业( 不含专营、
专控、专卖商品)印刷、复印、广告设计制作;代理报纸、电视、广播期刊广告业务;
进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办)。 控股子公司主营
业务:房地产开发及物业管理,零售,进出口业务,精密礼品制作等.
一九九三年十二月二十八日本公司经工商行政管理机关批准更名为“万科企业
股份有限公司”。一九九七年十二月二十九日重新领取企业法人营业执照号为深司
字N24935号。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。本会计期间自1999年1月 1日起至6
月30日止。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐, 年末对货
币性项目中外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费用”
项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益在资产尚未交付使用前计入购建
资产的价值。
6.外币会计报表的折算方法;
境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇价折算为
人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照历史汇率折算为人民币,
“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产、 负
债项目与所有者权益项目合计数的差额, 在“未分配利润”项目后增加“外币报表
折算差额”项目单独列示,利润表和利润分配表中除“年初未分配利润”项目外,其
他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币, “年初未分配利润”
项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示, 期末“未分配利润”
项目,按折算后的利润分配表中其他各项目的数额计算列示。 现金流量表所有项目
均按照决算日的市场汇价折算为人民币。
7.合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的, 即
以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合
并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股
东权益单独计列。
8.现金等价物的确定标准;
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的, 购买日起三
个月内到期的短期债券投资。
9.坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的1％(房地产行业)和2％(其他行业)
提取,另对三年以上帐龄的应收帐款视可收回性分析计提坏帐准备。
10.存货核算方法
(1)存货的分类为:原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完开发产品、
库存商品、低值易耗品。
(2)各项存货取得时按实际成本计价,存货发出的实际成本: 一般存货按加权平
均法计算确定;房地产开发产品按单项实际成本确定;低值易耗品在领用时, 分别采
用一次性摊销或分期摊销。
(3)存货跌价准备:决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价,按其可变现净值
低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益类帐项。
11.短期投资核算方法:
(1)短期投资按实际成本计价。股票和债券投资,按照已宣告发放的现金股利和
利息计算当期收益。
(2)短期投资跌价准备:决算日,短期投资按单项采用成本与市价孰低计价,按市
价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,短期投资跌价损失计入当期损益类帐项。
12.长期投资核算方法
(1)长期股权投资
对占投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算.20 ％以
上的长期投资采用权益法核算并对占有投资单位有表决权资本总额50％以上的长期
投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额: 本公司对子公司权益性资本投资数额与子公司所有者权益总额
中本公司所拥有的份额的差额,分别自规定日起分十年摊销。
(2)长期投资减值准备:决算日, 长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计
提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
13.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000 元以上的实物资
产本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资
产类别、原价、预计使用年限、预计净残值率(原价的4％) 确定其年分类折旧率如
下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 25 3.84％
机器设备 10 9.6％
运输工具 51 9.2％
电子设备 51 9.2％
其他设备 51 9.2％
14.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价, 在建工程完工并交付使用时确认为固定资产并截止
利息资本化。
15.其他资产核算方法:
(1)开办费:
系本集团部分所属公司筹建期间所发生的费用自筹建完成后分五年摊销。
(2)长期待摊费用
A.租入固定资产改良支出: 系本集团部分公司对租入经营场所进行改造和装修
所发生的费用,按五年或租赁期间分期摊销。
B.其他长期资产:系本集团部分公司发生的城市增容费,电话初装费等支出, 按
其受益期间分配期摊销.
16.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据且能够收回,
并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
三.税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税 基础税率
增值税 商品(或产品)销售收入 一般纳税人为17％
小规模纳税人为6％
特区内地产地销产品免税
营业税 房地产销售收入等 5％
固定资产投资方向调节税 开发成本扣除公共配套设 住宅5％
施费车库、商业网点15％
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 按企业
所在地政策缴纳
教育费附加 营业税(或已交增值税) 按企业所在地政
策缴纳
企业所得税 应纳税所得额 特区内及北京、
上海为15％
其余为30％～33％
四、控股子公司及合营企业;
(一)本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
被控股子公司 注册地 法定代表人 注册资本 本公司
及合营企业全称 拥有股权
直接 间接
一.全资附属公司:
1.深圳市万科贸易有限公司 深圳市 任紫钰 RMB42500000.00 95％ 5％
2.深圳索尼技术服务维修站 深圳市 伍佳 RMB800000.00 100％
3.深圳市万科财务顾问有限公司 深圳市 朱晓兵 RMB15000000.00 100％
4.深圳市万科文化传播有限公司 深圳市 郑凯南 RMB8000000.00 95％ 5％
5.深圳市万科文化传播有限公司 北京市 郑凯南 RMB800000.00
北京公司 100％
6.深圳市万科房地产有限公司 深圳市 车伟清 RMB50000000.00 95％ 5％
7.深圳万科物业管理公司 深圳市 陈之平 RMB6000000.00 95％ 5％
8.上海万科房地产有限公司 上海市 林汉斌 RMB30000000.00 95％ 5％
9.上海万科城市花园发展有限 上海市 林汉斌 RMB100000000.00 90％ 10％
10.上海万科物业管理有限公司 上海市 周俊庭 RMB15000000.00 100％
11.北京万科企业有限公司 北京市 林少洲 RMB20000000.00 80％ 20％
12.北京万科物业管理有限 北京市 矫培民 RMB1000000.00 100％
13.沈阳万科房屋开发有限公司 沈阳市 周卫军 RMB10000000.00 95％ 5％
14.武汉万科经济发展有限公司 武汉市 姚牧民 RMB12000000.00 100％
15.深圳市万创建筑设计顾问公司 深圳市 夏南 RMB1000000.00 100％
16.香港永达中国投资有限公司 香港 王石 HKD10000.00 100％
17.香港万科影视有限公司 香港 王石 HKD50000.00 100％
18.万科中国投资有限公司 香港 王石 HKD50000.00 100％
(原名香港万和房地产有限公司)
19.万科企业股份有限公司美国 加利福 王石 USD100000.00 100％
公司 尼亚州
20.沈阳万科物业管理公司 沈阳市 明成海 RMB500000.00 100％
21.大连万联房地产开发有限 大连市 周卫军 RMB32000000.00 100％
公司
22.大连万联物业管理公司 大连市 马骥成 RMB500000.00 100％
23.深圳市万科工业有限公司 * 深圳市 丁福源 RMB40000000.00 95％ 5％
24.万科企业股份有限公司 北海市 黄胜全 RMB5000000.00 100％
北海公司*
25.万科企业股份有限公司 成都市 黄胜全 RMB20000000.00 100％
成都公司*
被控股子公司 经济性质 主营业务 是否合并
及合营企业全称 或类型
一.全资附属公司:
1.深圳市万科贸易有限公司 有限责任公司 商贸、进出口 是
2.深圳索尼技术服务维修站 有限责任公司 维修及咨询服务 是
3.深圳市万科财务顾问有限公司 有限责任公司 咨询服务 是
4.深圳市万科文化传播有限公司 有限责任公司 影视文化产品 是
5.深圳市万科文化传播有限公司
北京公司 有限责任公司 广告发布及咨询服务 是
6.深圳市万科房地产有限公司 有限责任公司 房地产开发、 是
物资供销
7.深圳万科物业管理公司 有限责任公司 物业管理、 是
维修服务
8.上海万科房地产有限公司 有限责任公司 房地产开发、装璜 是
9.上海万科城市花园发展有限 有限责任公司 房地产开发、装璜 是
10.上海万科物业管理有限公司 有限责任公司 物业管理 是
11.北京万科企业有限公司 有限责任公司 房地产开发 是
12.北京万科物业管理有限 有限责任公司 物业管理 是
13.沈阳万科房屋开发有限公司 有限责任公司 房地产开发 是
14.武汉万科经济发展有限公司 股份有限公司 房地产开发 是
15.深圳市万创建筑设计顾问公司 有限责任公司 咨询 是
16.香港永达中国投资有限公司 有限责任公司 投资 是
17.香港万科影视有限公司 有限责任公司 投资 是
18.万科中国投资有限公司 有限责任公司 投资 是
(原名香港万和房地产有限公司)
19.万科企业股份有限公司美国 股份有限公司 商贸 是
公司
20.沈阳万科物业管理公司 有限责任公司 物业管理 是
21.大连万联房地产开发有限 有限责任公司 房地产开发 是
公司
22.大连万联物业管理公司 有限责任公司 物业管理 是
23.深圳市万科工业有限公司 * 有限责任公司 工业、合作加工 否
24.万科企业股份有限公司 股份有限公司 房地产开发、代理业务 否
北海公司*
25.万科企业股份有限公司 股份有限公司 房地产开发、商业贸易 否
成都公司*
二、拥有50％以上股权的联营公司
1.深圳市万佳百货股份有限公司 深圳市 徐刚 RMB50000000.00 66％
2.天津万科物业管理有限公司 天津市 郭钧 RMB56690000.00 76.91％
3.天津万科中心大厦有限公司 天津市 刘壮成 RMB120000000.00 76.91％
4.天津万科兴业(集团)有限公司 天津市 王石 RMB108010000.00 74.13％
5.深圳万科精品制造有限公司 深圳市 张力 RMB2000000.00 75％
6.深圳市海神置业有限公司 深圳市 王石 RMB80000000.00 66.90％
7.深圳市万科礼品设计制造
有限责任公司 深圳市 毕军 RMB1000000.00 70％
1.深圳市万佳百货股份有限公司 2％ 股份有限公司 商业 是
2.天津万科物业管理有限公司 有限责任公司 房地产开发 是
3.天津万科中心大厦有限公司 有限责任公司 房地产开发 是
4.天津万科兴业(集团)有限公司 2.78％有限责任公司 国际贸易.简单加 是
工、房地产开发等
5.深圳万科精品制造有限公司 有限责任公司 生产经营礼品、 是
纪念品、模型样
品,工艺品
6.深圳市海神置业有限公司 25％ 有限责任公司 房地产开发、经营 是
7.深圳市万科礼品设计制造
有限责任公司 设计、加工、生产 否
有限公司* 各种产品模型
*该等公司已清算结束,有关工商注销手续正在办理中, 上年度与本会计期间均
未纳入合并会计报表。
(二)本会计期间合并范围未发生变化。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
1998.12.31 1999.6.30
折算 折算
项目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
现金 RMB11277603.68 RMB7422119.21
银行存款 RMB436905448.65 RMB159683700.75
其他货币资金 RMB128332499.76 RMB905140.17
合计 RMB576515552.09 RMB468010960.13
2.短期投资
1998.12.31 1999.6.30
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备*
股票投资 RMB5116968.21 RMB2740066.90 RMB9152414.64 RMB617534.83
债券投资 — — 75445610.75 —
其中国债券 -- -- 75445610.75 —
合 计 RMB5116968.21 RMB2740066.90 RMB84598025.39 RMB617534.83
期末市价
股票投资 RMB11776032.95
债券投资 78422606.40
其中国债券 78422606.40
合 计 RMB11776032.95
*单项短期投资跌价准备所选用的单项期末市价系期末股票收市价格。
3.应收帐款
1998.12.31 1999.6.30
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内RMB191338734.44 75.65％ RMB165165820.79 58.33％
1-2年 37009911.69 14.63％ 86578141.64 30.57％
2-3年 21662058.83 8.56％ 26926682.14 9.50％
3年以上 2933589.25 1.16％ 4480924.76 1.60％
合计 RMB252944294.21 100％ RMB283151569.33 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.预付帐款
1998.12.31 1999.6.30
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内RMB32911851.32 80.38％ RMB37353914.99 58.56％
1-2年 2943760.60 7.20％ 17252702.55 27.05％
2-3年 3981689.24 9.72％ 5209452.00 8.17％
3年以上 1107207.08 2.70％ 3967048.50 6.22％
合计 RMB40944508.24 100％ RMB63783118.04 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
1998.12.31 1999.6.30
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内RMB205232157.14 73.06％ RMB163090723.63 60.52％
1-2年 29975851.89 10.67％ 80438370.59 29.85％
2-3年 33465785.99 11.91％ 10779680.45 4.00％
3年以上 12230523.30 4.36％ 15157175.97 5.63％
合计 RMB280904318.32 100％ RMB269465950.64 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.存货
1998.12.31 1999.6.30
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备*
原材料 RMB3865503.59 RMB— RMB3991305.25 RMB—
在产品 3468821.64 — 1809381.79 —
产成品 7951098.83 — 8585962.98 —
已完开发产品 821920738.74 2119671.10 923773187.61 407604.68
在建开发产品 1335073703.65 — 1546516644.26 —
其中待开发土地 536956386.00 — 144797600.72 —
库存商品 176055805.79 259686.77 172082016.76 1075996.84
低值易耗品 3979779.23 — 3418160.98 —
合计 RMB2352315451.47 RMB2379357.87 RMB2660176659.63 RMB1483601.52
*可变现净值系根据期末的销售单价确定。
7.待摊费用
类别 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
广告费 RMB1914139.74 RMB2240864.70 RMB1717268.50 RMB2437735.94
装修费 2656922.61 477576.00 185421.87 2949076.74
保险费 634807.43 679736.76 710253.23 604290.96
其他 60482.31 4164274.48 1591910.58 2632846.21
合计 RMB5266352.09 RMB7562451.94 RMB4204854.18 RMB8623949.85
8.长期投资
(1)长期投资列示如下
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 RMB225038700.25 RMB6808436.00 RMB11455376.78 RMB220391759.47
减长期投资减
值准备 10110000.00 — — 10110000.00
长期投资净额 RMB214928700.25 RMB6808436.00 RMB11455376.78 RMB210281759.47
(2)长期股权投资
其中:
①股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 股权比例 股数
天津海运股份有限公司 法人股 1.04％ 1300000
天津油墨股份有限公司 法人股 0.55％ 440000
武汉长印集团股份有限公司 法人股 2.21％ 2640000
天津渤海化工集团股份有限 法人股 0.11％ 1000000
天津万华股份有限公司 法人股 1.48％ 1320000
苏州经济发展股份有限公司 法人股 5％ 1250000
鞍山第一工程机械工程股份 法人股 0.37％ 960000
长春汽车城百货股份有限 法人股 2.56％ 2200000
长春百货大楼股份有限公司 法人股 1.70％ 1300000
北亚实业(集团)股份有限 法人股 1.96％ 1794000
广东美的(集团)股份有限 法人股 1.10％ 2640000
大连北大车行股份有限公司 法人股 2.13％ 4427500
上海华东电脑股份有限公司 法人股 2％ 1000000
上海邮电通讯设备股份有限 法人股 1.41％ 2687100
深圳发展银行 法人股 0.13％ 2016000
深圳环球印务股份有限公司 法人股 2％ 1000000
天津中药股份有限公司 法人股 100000
廊坊京津发展股份有限公司 法人股 200000
天津中药、万华股权卡 法人股 — 54000.00
中国新技术创业投资公司* 法人股 2.43％ 506000
西安黄河机电股份有限公司* 法人股 0.31％ 350000
深圳物业(集团)股份有限公司* 法人股 0.29％ 1573000
投资金额
被投资公司名称 初始投资额 期末数 备注
天津海运股份有限公司 RMB1800000.00 RMB1900000.00 上市公司
天津油墨股份有限公司 880000.00 920000.00 未上市
武汉长印集团股份有限公司 4800000.00 5440000.00 上市公司
天津渤海化工集团股份有限 2000000.00 2000000.00 上市公司
天津万华股份有限公司 3600000.00 3700000.00 未上市
苏州经济发展股份有限公司 1250000.00 1185471.41 未上市
鞍山第一工程机械工程股份 800000.00 960000.00 上市公司
长春汽车城百货股份有限 4920000.00 5070000.00 上市公司
长春百货大楼股份有限公司 2990000.00 2990000.00 上市公司
北亚实业(集团)股份有限 4295000.00 4939000.00 上市公司
广东美的(集团)股份有限 5000000.00 6640000.00 上市公司
大连北大车行股份有限公司 3900000.00 7307500.00 上市公司
上海华东电脑股份有限公司 3000000.00 3000000.00 上市公司
上海邮电通讯设备股份有限 8157500.00 8841200.00 上市公司
深圳发展银行 5836647.00 5836647.00 上市公司
深圳环球印务股份有限公司 1000000.00 1500000.00 未上市
天津中药股份有限公司 300000.00 300000.00 未上市
廊坊京津发展股份有限公司 800000.00 800000.00 未上市
天津中药、万华股权卡 54000.00
中国新技术创业投资公司* 5000000.00 5060000.00 未上市
西安黄河机电股份有限公司* 1000000.00 1100000.00 上市公司
深圳物业(集团)股份有限公司* 8600000.00 9173000.00 上市公司
RMB69983147.00 RMB78716818.41
*已计提长期投资减值准备
②其他股权投资
被投资 投资
项目名称 期限 初始投资额 本期权益调整
深圳市彩视电分有限公司 15年 RMB10688200.00 RMB(349025.84)
上海万盛地产有限公司 70年 2949847.19 —
鞍山万山房地产开发有限公司 11年 10420085.10 (156111.36)
成都万科兴业有限公司 30年 4800000.00 22242.89
北海万达房地产开发有限公司 30年 8000000.00 (347876.42)
沈阳万方实业有限公司 50年 2000000.00 —
天津万笑饭店有限公司 30年 103824250.00 (5817877.42)
香港银都置业有限公司 — 263992.00 —
观澜镇高尔夫球会员证 — 1408402.91 —
上海利佳住宅建设配套公司 10年 300000.00 —
RMB144654777.20 RMB(6648648.15)
被投资 占被投资
项目名称 累计权益调整 期末余额 项目比例
深圳市彩视电分有限公司 RMB852083.09 RMB11540283.09 40％
上海万盛地产有限公司 1334979.33 4284826.52 50％
鞍山万山房地产开发有限公司 1775561.39 12195646.49 30％
成都万科兴业有限公司 580156.23 5380156.23 40％
北海万达房地产开发有限公司 (336113.96) 7663886.04 40％
沈阳万方实业有限公司 — 2000000.00 6.67％
天津万笑饭店有限公司 (25947483.65) 77876766.35 50％
香港银都置业有限公司 — 263992.00 14％
观澜镇高尔夫球会员证 — 1408402.91 —
上海利佳住宅建设配套公司 — 300000.00 6％
RMB(21740817.57) RMB122913959.63
③股权投资差额
投资金额
被投资 摊销
项目名称 期限 初始金额 本期摊销
深圳市万佳百货股份有限公司 10年 RMB9433200.24 RMB471660.00
深圳市海神置业有限公司 10年 17020191.00 688498.47
深圳精品模拟制造有限公司 10年 (1797388.17) (71895.54)
大连万联房地产开发有限公司 10年 (3244452.41) (78611.31)
RMB21411550.66 RMB1009651.62
被投资
项目名称 累计摊销 期末数 形成原因
深圳市万佳百货股份有限公司 RMB1420080.54 RMB8013119.70 收购股权产生
深圳市海神置业有限公司 1740473.17 15279717.83 收购股权产生
深圳精品模拟制造有限公司 431373.17 (1366015.00) 收购股权产生
大连万联房地产开发有限公司 (78611.31) (3165841.10) 收购股权产生
RMB2650569.23 RMB18760981.43
(3)长期投资减值准备
A.经中国人民银行银发1998,274号文决定, 中国新技术创业投资公司已关闭清
算,本公司于一九九八年度已按投资额全额计提减值准备计5060000.00人民币元。
B.深圳物业(集团)股份有限公司和西安黄河机电股份有限公司近两年累计亏损
较大,每股净资产价值与本公司每股投资成本差额较大,本公司于一九九八年度已按
投资额的50％计提了减值准备计5050000.00人民币元。
9.固定资产及其累计折旧
年初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原价
房屋及建筑物 RMB181592262.14 RMB588048.00 RMB3693248.31 RMB178487061.83
机器设备 9198530.84 420592.00 — 9619122.84
运输工具 49884303.78 1307266.75 2553968.90 48637601.63
电子设备 60053235.58 10997741.20 644327.84 70406648.94
其他设备 10338882.98 697300.07 650577.79 10385605.26
合 计 311067215.32 14010948.02 7542122.84 317536040.50
累计折旧
房屋及建筑物 33826906.33 3429027.45 1037485.56 36218448.22
机器设备 6947269.18 497119.15 — 7444388.33
运输工具 29610748.79 3576309.35 2001275.01 31185783.13
电子设备 23728960.17 5353898.45 500928.94 28581929.68
其他设备 4254628.79 969317.77 293810.30 4930136.26
合 计 98368513.26 RMB13825672.17 RMB3833499.81 108360685.62
净 值 RMB212698702.06 RMB209175354.88
10.开办费
公司名称 年初数 本期增加
深圳万佳百货股份有限公司 RMB13365297.77 RMB2398739.49
天津万科物业管理公司 1135694.59 —
大连万联房地产公司 165621.86 —
沈阳万科物业管理公司 21737.35 —
上海万科房地产有限公司 119301.11 —
合计 RMB14807652.68 RMB2398739.49
公司名称 本期摊销 期末数
深圳万佳百货股份有限公司 RMB2028816.28 RMB13735220.98
天津万科物业管理公司 254486.92 881,207.67
大连万联房地产公司 69795.70 95826.16
沈阳万科物业管理公司 5368.38 16368.97
上海万科房地产有限公司 119301.11 —
合计 RMB2477768.39 RMB14,728,623.78
11.长期待摊费用
项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB
租入固定资产改良支出 61771171.95 1985000.00 3934113.15 59822058.80
其他递延支出 10422128.49 8432501.53 3879788.56 14974841.46
其中装修费 9829227.36 5323564.57 2015435.83 13137356.10
合计 RMB RMB RMB RMB
72193300.44 10417501.53 7813901.71 74796900.26
12.短期借款
1998.12.31 1999.6.30
银行借款 原币 折合人民币 原币 折合人民币
其中:抵押 RMB13000000.00 RMB13000000.00 RMB— RMB—
担保 RMB348000000.00 348000000.00 RMB697286240.00 697286240.00
信用 RMB140000000.00 140000000.00 RMB— —
USD 14220000.00 117723114.00 USD 14220000.00 117721692.00
合计 RMB618723114.00 RMB815007932.00
银行借款 借款期限 月利率
其中:抵押
担保 6个月-1年 4.89‰-8‰
信用
1年 7.104‰
合计
13.应付帐款
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
14.预收帐款
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
15.应交税金
税种 1998.12 .31 1999.6 .30
增值税 RMB(6944875.77) RMB(4309888.51)
营业税 58124628.27 37064383.80
城市维护建设税 2440321.45 1999563.93
企业所得税 23921914.79 21451763.72
土地使用税 250120.17 250120.17
房产税 25936.78 21737.23
固定资产投资方向调节税 3446245.52 5804953.30
合计 RMB81264291.21 RMB62282633.64
16.其他应付款
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
17.预提费用
项目 1998.12.31 1999.6.30 期末结存余额原因
工资 RMB4876384.01 RMB438100.00 尚未支付的奖金
借款利息 450000.00 1058821.12 尚未支付的借款利息
在建开发成本费 201459875.12 253431179.58 尚未支付的工程款
审计费 1500000.00 750000.00 预提99年度审计费
担保费 300000.00 303398.19 尚未支付的贷款担保费
房租 488053.27 235825.24 尚未支付的房租
公楼装修 — 3084654.90 尚未支付的装修款
修理费 — 359700.00 尚未支付的修理费
其他 300578.00 2567755.87 尚未支付的水电费
、管理费等
合计 RMB209374890.40 RMB262229434.90
18.长期借款
1999.6.30
借款单位 原币 折合人民币 借款期限
工行罗湖支行 RMB30000000.00 RMB30000000.00 1999.4.6-2001.4.6
20000000.00 20000000.00 1998.12.15-2000.12.15
中行深圳分行 25000000.00 25000000.00 1999.1.11-2002.1.10
合 计 RMB75000000.00
借款单位 年利率(％) 借款条件
工行罗湖支行 7.227 担保
7.227 担保
中行深圳分行 7.227 担保
合 计
19.少数股东权益
权益金额
少数股权比例 实收资(股)本 资本公积
RMB RMB
深圳市万佳百货股份有限公司 32％ 16000000.00 3457199.20
天津万科兴业集团股份有限公司* 23.09％ 24940000.00 9266544.33
深圳万科精品制造有限公司 25％ 500000.00 —
深圳市海神置业有限公司 8.1％ 6480000.00 —
合 计 47920000.00 12723743.53
盈余公积 未分配利润 合计
RMB RMB RMB
深圳市万佳百货股份有限公司 15086359.81 4911803.99 39455363.00
天津万科兴业集团股份有限公司* 12477198.82 (12442383.67) 34241359.48
深圳万科精品制造有限公司 256110.81 (470695.41) 285415.40
深圳市海神置业有限公司 — — 6480000.00
合 计 27819669.44 (8001275.09) 80462137.88
*天津万科物业管理有限公司、天津万科中心大厦有限公司系天津万科兴业(集
团)股份有限公司之全资子公司故少数股东权益合并列示。
20.股本
数量单位:股
年初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股其他小计
一、尚未流通股份
1、国家拥有股份 47,806,307 47,806,307
2、募集法人股 52,650,069 52,650,069
尚未流通股份合计 100,456,376 100,456,376
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 284,800,301 284,800,301
其中:高管股份 491,894 491,894
2、境内上市的
外资股 110,686,488 110,686,488
已流通股份合计 395,486,789 395,486,789
三、股份总数 495,943,165 495,943,165
一九九八年度利润分配及分红派息方案已于第十一届股东大会通过, 截止一九
九九年六月三十日,有关分红派息工作在办理中。
21.资本公积
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 RMB878298853.85 RMB— RMB— RMB878298853.85
资产评估增值 16896127.60 — — 16896127.60
接受捐赠资产 144060.91 — — 144060.91
被投资单位外币 123135.73 — — 123135.73
资本折算差额
合 计 RMB895462178.09 RMB— RMB— RMB895462178.09
22.盈余公积
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 RMB149806156.55 RMB— RMB— MB149806156.55
公益金 93447786.19 — — 93447786.19
任意盈余公积 260434038.32 — — 260434038.32
合 计 RMB503687981.06 RMB— RMB— RMB503687981.06
23.未分配利润
金额
年初未分配利润 RMB93501102.26
加1999年1-6月净利润 85359240.45
期末未分配利润 RMB178860342.71
24.主营业务收入及成本
营业收入(净额) 营业成本
行业 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月
RMB RMB RMB RMB
房地产业 544619805.38 567074757.05 378497443.32 387618169.16
商贸 337149284.44 406980342.33 271053705.33 321100586.04
工业 12672584.48 16643716.67 9278102.21 10399369.31
其他 10108976.67 2637514.20 2461812.29 1687753.19
合计 904550650.97 993336330.25 661291063.15 720805877.70
营业毛利
行业 1998年1-6月 1999年1-6月
RMB RMB
房地产 166122362.06 179456587.89
商贸 66095579.11 85879756.29
工业 3394482.27 6244347.36
其他 7647164.38 949761.01
合计 243259587.82 272530452.55
25.其他业务利润
类别 收入 成本 税金 利润
租赁收入 RMB8910854.31 RMB3994365.15 RMB450963.12 RMB4465526.04
其他 259855.24 126291.08 5128.85 128435.31
合计 RMB9170709.55 RMB4120656.23 RMB456091.97 RMB4593961.35
26.财务费用
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出 RMB15125846.99 RMB12243782.48
减:利息收入 19765894.64 17526940.75
汇兑损失 67987.05 298134.94
减:汇兑收益 954470.94 189687.87
其他 347106.76 1619004.61
合计 RMB(5179424.78) RMB(3555706.59)
27.投资收益
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
股票、股权投资收益RMB14525037.83 RMB16220950.46
债权投资收益 6377472.84 1940927.30
权益法调整 (8530155.32) (6648648.15)
出售、处理部门或
被投资单位 (5712069.12) -
股权投资差额摊销 - (1009651.62)
长期投资减值准备 (2752630.00) -
短期投资跌价准备 (1196212.37) 236790.00
合计 RMB2711443.86 RMB10740367.99
28.营业外收入
主要明细项目 1998年1-6月 1999年1-6月
地产地销销项税额转入 RMB152352.32 RMB93234.38
没收定金及违约金 699546.41 2640981.66
处理固定资产收益 211865.52 757647.31
勿需支付的帐款 118842.40 127958.35
罚款收入 826150.13 701813.92
其他 2759209.84 1148051.92
合计 RMB4767966.62 RMB5469687.54
29.营业外支出
主要明细项目 1998年1-6月 1999年1-6月
地产地销进项税额转入 RMB18946.12 RMB401931.02
处理固定资产损失 472360.09 194808.85
捐赠支出 - 125000.00
罚款支出 548399.39 26890.04
滞纳金 123260.21 61413.00
赔款支出 - 3331518.00
其他 159156.97 25623.16
合计 RMB1322122.78 RMB4167184.07
30.合并现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”109097470.45 人
民币元,主要系支付管理费用35252356.91人民币元、营业费用21415151.52 人民币
元、其他业务支出1845097.93人民币元、支付联营单位往来款23318752.63 人民币
元、支付其他业务单位款项27266111.46人民币元。 公司现金流量表中“支付的其
他与经营活动有关的现金”4289824.14人民币元,主要系支付管理费。
31. 合并现金流量表中“支付的其他与投资活动有关的现金”为零人民币元。
公司现金流量表中“支付的其他与投资活动有关的现金”112544605. 21人民币元,
主要系总部拨付给控股子公司的资金。
32.合并现金流量表中“支付的其他与筹资活动有关的现金”为972726.17人民
币元,主要系深圳万佳百货股份有限公司支付分成利润。 公司现金流量表中“支付
的其他与筹资活动有关的现金”15554.91人民币元,主要系支付银行手续费。
六、或有事项
本公司之控股公司———深圳万科财务顾问有限公司的其他应收款中含有应收
存款4586750.00人民币元尚未收回。1998年11月2 日 , 深圳市中级人民法院作出
(1997)深中法经一初字第499号民事判决书,一审判决存款银行和用款人深圳市白金
禾投资有限公司等共同承担偿还上述存款本息的责任。存款银行提出上诉, 此事尚
在二审审理之中。
七、承诺事项
1.本公司为下列公司提供借款担保:
被担保公司名称 担保事项
中国华西企业公司提供向 深圳市建设银行罗湖支行借款担保
深圳彩视电分有限公司 提供向交通银行深圳分行借款担保
天津万笑饭店有限公司 对中国农业银行新加坡分行为其在日本
农林中央金行借款担保提供反担保
被担保公司名称 金额 期限
中国华西企业公司提供向 RMB10000000.00 1998.8.30-1999.7.30
深圳彩视电分有限公司 RMB8400000.00 1996.12.22-1999.12.1
天津万笑饭店有限公司
USD8500000.00 1996.9.27-1999.9.27
八、关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,如附注四(1)列示没有变化。
2.存在控制关系的关联方的注册资本,包括已于附注四(1)列示的关联方注册资
本及下列存在控制关系的关联方注册资本的变化:
公司名称
年初数 本期增加 本期减少 期末数
上海万科城市花
园发展限公司 RMB15000000.00 RMB85000000.00 RMB- RMB100000000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 年初拥有股权 本期增加 期末拥有股权
深圳海神置业有限公司 70.6％ 21.3％ 91.9％
大连万联房地产开发有限公司 62.5％ 37.5％ 100％
其他存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)所述没有变化。
4.本公司不存在与关联方的采购、销售等重大交易事项。
九、资产负债表日后事项
1.本公司按股东大会决议于1999年8月6日已派送红股49594316 股 , 派送红利
49594316.00人民币元。
2.本公司于1999年7月5日和7月26 日共计收到廊坊华厦房地产有限公司国企股
权转让款250万人民币元,至此本公司董事会成员冯佳及廊坊房地产有限公司于1998
年末欠本公司的深圳国际企业服务公司股权转让款700万人民币元已全部到位。
十、其他事项
利润表、利润分配表中的上年同期对比数系万科企业股份有限公司报表数, 未
经中国注册会计师审计。
资产负债表
1999年6月30日
编制单位:万科企业股份有限公司 单位:人民币元
1998-12-31
合并 公司
资产流动资产:
货币资金 576515552.09 128239656.95
短期投资 5116968.21
减:短期投资跌价准备 2740066.90
短期投资净额 2376901.31
应收帐款 252944294.21
减:坏帐准备 4986376.71
应收帐款净额 247957917.50
预付帐款 40944508.24 4419185.50
应收补贴款 19447500.00
其他应收款 280904318.32 1514202983.19
存货 2352315451.47
减:存货跌价准备 2379357.87
存货净额 2349936093.60
待摊费用 75266352.09
流动资产合计 3523349143.15 1646861825.64
长期投资:
长期股权投资 225038700.25 805009760.78
减:长期投资减值准备 10110000.00
长期投资净额 214928700.25 805009760.78
其中:股权投资差额 16514641.46
固定资产:
固定资产原价 311067215.32 100566859.28
减:累计折旧 98368513.26 25171516.97
固定资产净值 212698702.06 75395342.31
固定资产清理
固定资产合计 212698702.06 75395342.31
无形资产及其他资产:
开办费 14807652.68
长期待摊费用 72193300.44 1232808.01
无形资产及其他资产合计 87000953.12 1232808.01
资产总计 4037977498.58 2528499736.74
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 618723114.00 323000000.00
应付帐款 371017252.96
预收帐款 222038344.95 891230.00
应付福利费 22060040.90 9520857.11
应付股利 49720056.34 49720056.34
应交税金 81264291.21 1076826.52
其他应交款 1418001.32
其他应付款 340532974.14 133980234.99
预提费用 209374890.40 1800000.00
流动负债合计 1916148966.22 519989204.96
长期负债:
长期借款 20000000.00 20000000.00
住房周转金 (25488.83) (83895.03)
长期负债合计 19974511.17 19916104.97
负债合计 1936123477.39 539905309.93
少数股东权益 114292845.86
股东权益:
股本 495943165.40 495943165.40
资本公积 895462178.09 895462178.09
盈余公积