蛇口招商港务股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
（一）公司简介
1. 公司法定中、英文名称：
中文名全称：蛇口招商港务股份有限公司
中文名简称：招商港务
英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU PORT
SERVICE CO.,LTD.
英文名简称：CMSP
2. 公司法定代表人：周祺芳
3. 公司董事会秘书、授权代表：王岩
联系地址：深圳蛇口招港大厦
联系电话:(0755)6688828
传 真：(0755)6698113
4.公司注册地址：深圳蛇口港湾一路
公司办公地址：深圳蛇口招港大厦
邮政编码：518067
电子信箱：szcmskpc@sz.gd.cninfo.net
5. 公司年度报告备置地点：深圳蛇口招港大厦八楼801室
6. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所:新加坡交易所
股票简称:深招港A 股票代码:0024
深招港B 股票代码:2024
（二）公司会计数据及业务数据摘要
(单位：人民币元)
1.公司本年度实现主要利润指标：
利润总额： 117,846,852.22
净利润： 113,760,081.96
主营业务利润： 118,569,610.06
其他业务利润： 3,314,210.72
投资收益： 52,560,235.85
补贴收入： —
营业外收支净额： 7,141,775.14
经营活动产生的现金流量净额：299,105,284.13
现金及现金等价物净增加额： (56,951,496.31)
A股和B股按不同会计准则制度计算的利润差异说明：
境外会计师行审计的本年度净利润为7068万元，主要是对投资收益的计算准则
及各项准备的处理不同产生差异。境内会计师事务所认定本公司在1998 年度实质
性持有了对深圳招商供水有限公司、深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有限
公司各30％股权，并享受该股权当年的相应权益。境外会计师行根据国际会计准则，
没有将上述权益列入本公司九八年度投资收益，此项影响利润3,970万元； 对新加
坡子公司做汇差准备1167万元，冲回1997年所做部分坏帐准备692万元。
2．按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响（元）
利润(除税及少数股东权益后) 净资产
1998(RMB) 1997(RMB) 1998(RMB) 1997(RMB)
按照中国会计标准 113,760,081 104,549,511 1,222,341,198 1,159,127,624
根据国际会计准则调整
递延资产调整 (612,365) 193,569 (893,905) (281,540)
证券投资收益 — — (2,449,950) (2,449,950)
子公司合并调整 2,954,493 (2,358,901) 888,913 (3,843,406)
证券价值调整 (320,623) 309,382 (953,012) (632,389)
固定资产价值调整 — — (1,931,563) (1,931,563)
参资企业利润调整 (39,718,941) (3,405,417) (41,246,748) (1,527,807)
股权投资收益调整 (320,263) — 526,698 846,961
折旧费调整 — 105,135 763,542 763,542
员工奖金及福利费留存 — — (3,986,147) (3,986,147)
少数股东权益调整 (9,456) (69,464) (315,120) (305,664)
调整坏帐准备 6,921,885 (6,799,523) (7,167,891) (14,089,776)
调整递延税项 36,368 3,210,187 3,246,555 3,210,187
调整滚存未分配利润 (1,308,108) — — —
其它 963,089 — 999,713 36,624
汇差 (11,665,723) — — (2,901,984)
调整股利分配 — — 34,277,100 —
国际会计调整值 70,680,437 95,734,479 1,202,321,557 1,132,034,712
3.前三年主要会计数据和指标（元）
指标项目/年度 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 598,573,583.43 1,597,938,804.63 1,818,713,755.52
利润总额 117,846,852.22 117,298,524.38 109,558,288.78
其中:主营业务利润 118,569,610.06 179,003,135.80 233,819,177.43
其他业务利润 3,314,210.72 (1,197,318.18) 14,148,369.83
投资收益 52,560,235.85 21,261,599.05 33,287,980.47
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额 7,141,775.14 3,446,063.78 627,069.15
净利润 113,760,081.96 104,549,511.25 100,163,462.96
总资产 2,743,415,328.48 2,608,540,478.26 2,464,647,127.79
股东权益 1,222,341,198.47 1,141,940,334.34 948,551,292.96
每股收益（摊薄） 0.316 0.290 0.312
（加权值） 0.316 0.313 0.366
每股净资产(摊薄) 3.387 3.169 2.960
（加权） 3.278 3.470 3.069
净资产收益率(％)(摊薄) 9.320 9.160 10.560
（加权值） 9.630 10.280 14.050
调整后的每股净资产 3.290 3.033 2.778
主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄值)=净利润/年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权值)=净利润/加权股东权益×100％
加权股东权益=(年初股东权益＋年末股东权益)/2
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理(流动、固定) 资产净损失－开办费－长期待摊费用)/ 年度末普通股股份总
数
报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 360,360,000 518,324,210.84 175,476,756.88 26,940,078.72
本期增加 0 0 13,376,008.14 5,688,004.07
本期减少 0 0 0 0
期末 360,360,000 518,324,210.84 186,852,765.02 32,628,082.79
变动原因 / 计提公积金 计提盈余公积金 计提公益金
项目 未分配利润 合 计
期初数 76,718,469.55 1,141,940,334.34
本期增加 113,760,081.96 132,824,094.17
本期减少 51,341,112.21 51,341,112.21
期末 139,137,439.30 1,222,341,198.47
变动原因 本年度可分配 可分配利润、公积金、
利润增加 盈余公积金、公益金
增加形成
（三）股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
（1）公司股份变动情况表 （数量单位：股）
期初数 本次变动 期末数
增减（＋/－）
1、尚未流通股份
发起人股份
其中：
境内法人持有股份 142,642,500 0 142,642,500
外资法人持有股份 47,547,500 0 47,547,500
尚未流通股份合计 190,190,000 0 190,190,000
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 46,332,000 0 46,332,000
境内上市外资股 123,838,000 0 123,838,000
已流通股份合计 170,170,000 0 170,170,000
3、股份总数 360,360,000 0 360,360,000
（2）股票发行和上市情况
1报告年度末为止的前三年历次股票发行情况:
1996年度公司以1995年度末总股本27720万股为基数,按10:3的比例向全体股东
配售新股,先配A股,再配B 股。1996年8月公司完成A股配股,发行价格每股人民币4
.50元,发行日期1996年7月24日至8月8日,发行数量43,609, 500股,上市日期1996年
9月6日,获准上市数量 10,533,885股。1997年7月公司完成B股配股, 发行价格每股
人民币4.50元,折合港币4.20元,发行日期1997年7月11日至7月21日, 发行数量 39
,550,500股,上市日期为1997年8月29日,获准上市数量28,578,000股。
2报告期内送、配股等情况
报告期内,公司总股本未有增或减的变动。
3现存的内部职工股情况
公司现已无内部职工股,有270,132 股为公司董事、监事和高级管理人员持有,
于1993年起至今委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管。
2.股东情况介绍
（1）截至1998年12月31日止,本公司共有A股股东27,162人,B股股东10,897人。
（2）前十大股东持股情况 （数量单位：股）
股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例
1、招商局蛇口工业区有限公司 142,642,500 0 142,642,500 39.58％
2、香港招商局仓码运输有限公司 47,547,500 0 47,547,500 13.19％
3、Foxtrol International Ltd. 14,000,000 0 14,000,000 3.89％
4、Orienture Investment Ltd. 13,435,932 0 13,435,932 3.73％
5、Wong,Shit Fui 1,800,040 0 1,800,040 0.50％
6、Jardine Fleming China 3,138,960 －1,523,000 1,615,960 0.45％
Region Fund Inc.
7、张智成 0 ＋1,597,778 1,597,778 0.44％
8、Shell Pensions Tst/Shell
Contributory 1,409,858 －70,000 1,339,858 0.37％
Pension Fund
9、HK Sar Govt Exchange
Fund A/C L 1,052,080 1,052,080 0.29％
10、Equity Fund Of China 1,249,940 －249,940 1,000,000 0.28％
注1．招商局蛇口工业区将其持有的本公司法人股的部分股份99,750,000 股为
抵押,以获得银行贷款, 深圳证券登记有限公司已将上述抵押股份冻结。 其他法人
股无冻结、抵押等情况。
注2. 招商局蛇口工业区有限公司和香港招商局仓码运输有限公司之间存在关
联关系。
注3. 招商局蛇口工业区有限公司和香港招商局仓码运输有限公司为香港招商
局集团全资子公司。
(3) 持股10％（含10％）以上的法人股股东简介
1招商局蛇口工业区有限公司
法定代表人：张大春
经营范围:兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、 房地产、
邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业;组织管理蛇口工业区内的所属企业、 联营
企业、参股企业和外商投资企业;码头、仓储业务; 水陆建筑工程和海上石油开发
相关工程的总承包、组织施工及后勤服务;所属企业产品的销售和所需设备、 原材
料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、
体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务;提供与上述业务有关的技术、经营、 法
律咨询和技术、信息服务。
2香港招商局仓码运输有限公司
法定代表人：丁克义
经营范围:货物仓储、船舶短途运输、码头装卸。
(4)报告期内控股股东的变更情况
本报告期内控股股东无变更。
（5）现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、 年度内
股份增减变动量及增减变动原因简介：
姓 名 职务 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变化原因
周祺芳 董事长 0 0 0 —
杜永成 副董事长 0 0 0 —
张世祥 副董事长 0 0 0 —
王正德 董事 0 0 0 —
陈 钢 董事 0 0 0 —
付刚峰 董事 0 0 0 —
曾广义 董事 58,344 0 58,344 —
贺建亚 董事 0 0 0 —
刘云树 董事 0 0 0 —
吴振勤 董事 0 0 0 —
过永鲁 董事 51,480 0 51,480 —
吴子强 新加坡独立董事 0 0 0 —
黄承治 新加坡独立董事 0 0 0 —
李亚罗 监事长 35,750 0 35,750 —
潘同庆 监事 0 0 0 —
周美华 监事 37,950 0 37,950 —
张孟康 监事 0 0 0 —
母 莉 监事 0 0 0 —
莫荫怡 副总经理 8,008 0 8,008 —
黄均隆 总会计师 0 0 0 —
王 岩 总经济师 39,600 0 39,600 —
罗新华 总工程师 39,000 0 39,000 —
合 计: 270,132股
（四）股东大会简介
1.本公司于1998年5月26日在《证券时报》、《香港商报》、 《新加坡海峡时
报》上刊登了“关于召开第六届股东大会的公告”。1998年6月26 日在中国深圳蛇
口招港大厦四楼召开1998年第六届股东大会。参加会议的股东共计42人, 代表公司
股份220,554,370股,占公司股份总额的61.20％, 符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。大会以投票表决的方式,通过如下决议:
(1) 审议通过了《一九九七年度董事会工作报告》；
(2) 审议通过了《一九九七年度监事会工作报告》；
(3) 审议通过了《一九九七年度财务决算报告及一九九八年度财务预算报告》
；
(4) 审议通过了《一九九七年度利润分配方案》。 1997 年度公司实现净利润
104,549,511.25元,提取10 ％的法定公积金,5％的法定公益金,以 1997 年度末总
股本360,360,000为基数,每10股派人民币1.8元 （含税）,共分配利润64,864, 800
元,剩余部分滚存下年度, 本年度不进行公积金转增股本。
(5) 审议通过了《关于董事变更的议案》；
因工作变动免去顾立基先生、施建祥先生、范建雄先生、周正元先生、谢鸿先
生公司董事职务；选举周祺芳先生、杜永成先生、张世祥先生、付刚峰先生、吴振
勤女士为公司董事；徐籍光先生因年事已高请辞,免去新加坡独立董事职务 , 并在
1999年1月22日召开的公司 1999年第一次临时股东大会审议通过补选黄承治先生为
新加坡独立董事。
会议审议通过了如下特别议案：
(6) 审议通过了按照《上市公司章程指引》以及《到海外上市公司章程必备
条款》修改的《公司章程》；
(7) 审议通过了《关于变更公司注册资本的方案》；公司于1996年7月23 日及
1997年7月7日分别实施A、B股配股方案,配股完成后,注册资本由原来的 277, 200
,000股增加至360,360,000股。
(8) 审议通过了《关于进行部分资产置换的议案》
具体内容为：
本公司将下述不良资产, 即对下列公司的债权按帐面值转让给招商局蛇口工业
区有限公司（“工业区”）：
＊对汕头市物资对外贸易发展总公司的债权计人民币45,613,545.00元；
＊对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元；
＊对深圳市泷洲投资有限公司的债权计人民币 26,395,536.00元；
＊上海信和房产物业发展公司的债权计人民币 389,458,645.00元。
以上债权的帐面值合计人民币503,904,277.00元。
工业区将其拥有的下列公司的股权作价与上述不良资产进行置换：
＊对深圳招商供水有限公司的20％股权；作价2316万元；
＊对深圳招商供电有限公司的20％股权,作价13876万元；
＊对深圳招商房地产有限公司在蛇口工业区红线范围内除职工住宅外的各类物
业的相关业务的20％股权,作价16762万元。
以上股权作价总金额为32954万元。1998年置换上述本公司不良资产前3项, 差
额部分结转1999年置换第4项。在未置换上述第4项债权之前工业区对其债权提供担
保。
2.1999年第一次临时股东大会情况简介
本公司于1998年12月23日在《证券时报》、《香港商报》、《新加坡海峡时报》
上刊登了“关于召开 1999年第一次临时股东大会的公告”。1999年元月22 日在中
国深圳蛇口招港大厦三楼召开1999 年第一次临时股东大会。 参加会议的股东共计
14人,代表公司股份 191, 183,193股,占公司股份总额的53.05％, 符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。大会以投票表决的方式,通过如下决议:
(1)公司资产置换决议
＊增加对深圳招商供水有限公司（“供水公司”）、深圳招商供电有限公司（
“供电公司”）、深圳招商房地产有限公司（“房地产公司”）三家公司的持股权
各10％,即累计持有上述三家公司各30％的股权；
＊上述三家公司10％股权的计价方式为收益折现法,分别作价为：供水公司463
万元,供电公司2775万元,房地产公司10882 万元（其中房地产公司在上次置换之后
进行了部分业务调整,本公司置换的主体包含其主要本地业务,总资产为92616万元,
净资产25483万元,1997 年度税后利润11518万元）；
＊公司以部分自有资产按1998年1月31日帐面净值进行置换。
(2)补选董事决议
鉴于原公司董事徐籍光退休,本次大会推选黄承治先生为公司独立董事。
现任董事、监事简介：
周祺芳—董事长,男,56岁,现任蛇口工业区总经理、招商局集团常务董事、 副
总裁,国家政府特殊津贴享有者,历任广州远洋运输公司船技处处长, 航修厂厂长；
中远南通厂厂长；中远总公司副总经理；中远集团副总裁。1998年6月26 日推选为
本公司董事长,任期三年。本公司未支付其任何报酬。
杜永成—副董事长,男,50岁,现任招商局集团运输事业部总经理。 历任香港远
洋公司机务部总管；招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副总经理；明华船务
公司副总经理、副董事长。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年。本公司未支
付其任何报酬。
张世祥—副董事长,男,57岁,现任招商局蛇口工业区有限公司副总经理,兼任蛇
口招商港务股份有限公司总经理。历任天津港港务局调度员、副处长、处长；中建
六局海南贸易公司经理；香港招商局仓码运输有限公司部门经理、副总经理；香港
招商船务有限公司总经理。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年。任职期间年
薪约人民币9万元。
王正德—董事,男,36岁,现任招商局国际有限公司副总经理,历任蛇口半岛基金
总经理, 蛇口工业区副总会计师。1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年, 本
公司未支付其任何报酬。
陈钢—董事,男,41岁,现任招商局蛇口工业区有限公司副总经济师 , 历任蛇口
工业区投资开发公司总经理。1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年, 本公司
未支付其任何报酬。
付刚峰—董事,男,33岁,现任蛇口工业区副总会计师。 历任蛇口中华会计师事
务所副所长,蛇口工业区总会计室主任。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年,
本公司未支付其任何报酬。
贺建亚—董事,男,34岁,现任蛇口工业区企业管理室主任,历任蛇口集装箱码头
公司信息部主任,1997年5月30日起出任本公司董事,任期三年, 本公司未支付其任
何报酬。
过永鲁—董事,男,53岁,现任蛇口工业区经发室主任,蛇口工业区公用事业室主
任,历任蛇口工业区研究室副主任,蛇口金利美公司总经理, 蛇口安达股份有限公司
总经理,本公司副总经理。1996年5月 6日起出任本公司董事,任期三年,本公司未支
付其任何报酬。
吴振勤—董事,女,41岁,现任招商局蛇口工业区总会计师室主任。 历任交通部
船检局财务处长。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年, 本公司未支付其任何
报酬。
刘云树—董事,男,34岁,现任本公司副总经理, 历任本公司集装箱部经理,蛇口
安达股份有限公司副总经理。1997年5月30日起出任本公司董事,任期三年, 年薪约
人民币8.5万元。
曾广义—董事,男,59岁,现任本公司副总经理, 1996年5月6 日起出任本公司董
事,任期三年,年薪约人民币8.5万元。
吴子强—新加坡独立董事,男,49岁,现任Singapore International 总裁, 新
加坡贸易发展局航运委员会委员。历任新加坡DWT公司总经理, 新加坡港务局港务
署主任。1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年,本公司未支付其任何报酬。
黄承治—新加坡独立董事,男,51岁, 现任新加坡港务局亚太地区国际事务部副
部长,负责新加坡港务局在亚太地区的规划、投资和发展等业务。 历任新加坡港务
局培训部主管,计划发展部经理。1998年12月21 日由第二届董事会临时会议通过补
选董事决议,提名出任本公司董事；1999年1月22日公司股东大会审议通过, 任期三
年,本公司未支付其任何报酬。
李亚罗—监事长,男,58岁,现任招商局蛇口工业区有限公司工会主席。经 1996
年5月6日第二届监事会选举,当选公司监事会监事长。任期三年,本公司未支付其任
何报酬。
潘同庆—监事,男,61岁,历任招商局蛇口工业区有限公司审计室主任,经1996年
5月6日第二届监事会选举, 当选公司监事会监事。任期三年, 本公司未支付其任何
报酬。
周美华—监事,女,53岁,现任公司工会主席, 历任公司总经理办公室主任,公司
装运部经理, 上海信和房地产公司总经理,1996年5月6日出任公司监事会成员。 任
期三年。年薪约人民币5.6万元。
张孟康—监事,男,36岁,现任公司机械部经理, 1996年5月6 日出任公司监事会
成员。任期三年。年薪约人民币5.4万元。
母 莉—监事,女,36岁,现任招商局蛇口工业区有限公司企业管理部主任助理
,1996年5月6日出任公司监事会成员。任期三年。本公司未支付其任何报酬。
（五）董事会报告
1.董事会工作报告
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:
本年度内公司共召开三次董事会会议
1公司第二届董事第五次会议于1998年4月27 日在公司会议室召开,听取并审议
通过了下述报告和议案:
a)总经理工作报告
b)1997年度财务状况分析报告
c)1998年综合计划书
d)关于《公司章程》修改议案
e)关于更换董事会秘书的议案
f)关于对外投资的回顾总结与调整策略的议案
g)关于收购蛇口招商进出口贸易公司的议案
h)关于向中国银行人民币贷款的议案
i)关于1998年度股东大会会议安排
2公司第二届董事会本年度第一次临时会议于1998年7月6日在公司会议室召开,
会议审议通过了选举周祺芳先生任公司董事长,选举杜永成先生、 张世祥任先生任
公司副董事长。
3公司第二届董事会第六次会议于1998年12月21日在公司会议室召开,会议审议
通过了如下议案：
a) 增加公司同工业区所持深圳招商供水有限公司（“供水公司”）、 深圳招
商供电有限公司（“供电公司”）和深圳招商房地产有限公司（“房地产公司”）
资产置换金额,将1998年6月26 日股东大会决议通过的公司持有上述三家公司各 20
％股权增持至各占30％；
b)提名黄承治先生为公司独立董事。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议,无重大偏差与失误。
（3）聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况说明：
经1998年4月27日召开的第二届董事会第五次会议通过,免去朱文凯公司董事会
秘书职务, 任命王岩先生兼任公司董事会秘书。
2.现任高级管理人员：
张世祥,董事总经理（前述）。
刘云树,董事副总经理（前述）。
莫荫怡,副总经理,男,36岁。1981年起服务本公司,至今历任本公司技术部经理、
调度部主任、总经理助理。本年度初、末持有本公司股份均为8,008股, 年薪约人
民币7万元。
黄均隆,总会计师,男,34岁。历任蛇口工业区总会计师室副主任、 深圳招商石
化有限公司总会计师。1998 年起服务于本公司,未持有本公司股份,年薪约人民币7
万元。
王岩,总经济师,兼公司董事会秘书及股证事务代表,男,42岁。历任化工部规划
局计算机工程师、技术经济研究所主任科员,1988年起服务于本公司, 历任本公司
经营部经理、管理部经理、发展部经理、蛇口万通货代公司副总经理, 本年度初、
末持有本公司股份均为39, 600股,年薪约人民币6.5万元。
罗新华,总工程师,男,56岁。曾任湛江港机电处工程师,1981年起服务于本公司,
历任本公司技术部经理,副总经理,副总工程师。本年度初、末持有本公司股份均为
39,000股,年薪约人民币7万元。
3.本年度利润分配预案：
公司董事会1999年1月22日会议决议通过以下1998年度利润分配预案：
1998年度的税后利润提取10％法定公积金,5 ％法定公益金后,向境内股东按10：
2的比例送红股,向境外股东分配现金红利0.20/股,余额部分滚存到下一年度分配。
上述预案将提交年度股东大会审议通过。
本年度公司无公积金转增股本。
4.报告期内公司利润分配方案的执行情况：
一九九七年度公司向全体股东分配现金股利,每股分人民币0.18 元（含税）。
上述分配已在一九九八年内全部完成。
5.其他报告事项：
（六）监事会报告
本年度监事会共召开了一次会议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
履行了如下监督工作：
1.对公司在日常业务中的遵纪守法情况进行了监督。确认本公司能严格地按照
国家有关法律、法规运作。
2. 对董事会成员以及公司高级管理人员在执行公司职务的活动进行了监督。
确认上述人员在公司日常经营和管理活动中,无违反法律、法规、 公司章程的有关
规定或损害公司利益的行为。
3.对上次配股募集资金用途进行了监督。确认募集资金用途和承诺投入项目一
致。
4.对公司同深圳招商供水有限公司（“供水公司”）、深圳招商供电有限公司
（“供电公司”）和深圳招商房地产有限公司（“房地产公司”）资产交换活动进
行了监督。确认上述资产交换活动无内幕交易,末损害其它股东的权益,末造成公司
资产流失。
5.确认第4.项资产交换活动属于关联交易, 但对本公司的健康长远发展具有重
大意义,有利于上市公司全体股东的根本利益。
（七）业务报告摘要
1.行业地位
本公司属于港口企业。公司本部主要从事大宗散杂货和集装箱的港口作业, 其
下属公司的主要业务包括客运、货运代理、仓储、船务、物业、贸易等。
本公司是深圳地区最早的大型港口企业,其散杂货吞吐量1998年为666. 5万吨,
占深圳各个港口中列第一位；客运量254.5 万人次；列第一位；集装箱处理量 14
.2 万标准箱,列第四位。港口总吞吐量在深圳各个港口中处于领先地位,
（根据深圳港务局统计数据）。
2.公司报告期内的经营情况
（1） 经营情况
公司业务包括公司本部主要业务为散杂货和集装箱港口处理及相关服务, 以及
20家控股子公司, 包括客运、货运代理等港口相关业务,贸易,房地产开发, 工业项
目等。公司的主业为港口及相关服务。
1公司本部（港口货运）业务
1998 年度全国性的经济不景气使本公司的港口业务处于非常困难的时期,尤其
是在一到三季度。第四季度开始有所回升。全年的港口散杂货处理量比上年增长7
.9万吨,但由于港口之间的竞争是使得平均单价下降, 并且化肥钢材等高收入货种
大幅减少,导致货运收入总额比去年下降28.8％。 集装箱业务仍保持强劲的增长势
头。总处理箱量141,966TEU,比去年增加87.6％, 其中重箱量比上年增加154.7％。
港口主要业务指标如下：
单位：,000吨 / 元(人民币)
1998年 1997年 增减 ＋/－ ％
散杂货吞吐量 6,665 6,586 ＋1.2
散杂货装卸自然吨 4,510 4,841 －6.8
其中：化肥 528 1,202 －56
钢材 730 1,053 －30.7
水泥 272 179 ＋51.8
粮食饲料 1,188 1,304 －8.9
其它货物 1,163 1,103 ＋5.4
集装箱吞吐量（TEU） 141,966 75,659 ＋87.64
其中：重箱量 77,202 25,432 ＋154.7
散杂货收入 128,839 200,336 －35.69
集装箱收入 23,132 13,183 ＋75.46
2公司子公司（全资附属企业及控股公司）经营业绩
1998年度公司重点发展与港口相关的业务, 对从事贸易和其它非港口业务的子
公司进行了综合清理整顿。
港口客运站营运基本稳定,客流量为254.5万人次,比去年下降4％, 主要原因是
国内珠海航线客流继续呈下降趋势,香港和澳门航线基本保持不变, 其它航线中海
南航线成长情况良好,比例逐步上升。客运收入及盈利略有下降。
单位：1,000人次/ 元(人民币)
1998年 1997年 增减＋/－％
客流量 2,545 2,650 －4
其中：港澳航线 668 720 －7.2
其它航线 1,770 1,833 －34
客运收入 35,245 38,112 －7.5
同利万通货运代理、国际货运公司、铁和仓储公司、联达拖轮公司等港口相关
企业保持稳定,其中拖轮公司、国际货运公司的盈利有较大增长。
黄金台仓储公司在蛇口周边地区的仓储及物业发展良好, 并在逐步解决土地产
权等法律问题。
上海信和公司的股权和债权已经清理转移完毕。
南京和江门子公司的地产物业投资仍然继续维持,经营状况不理想。 杭州项目
的清理接近收尾阶段。其它的子公司或合作项目加强管理,逐步收缩。
公司的贸易业务主要在新加坡子公司和香港子公司,公司在1998 年度已大幅减
少其贸易额,以降低经营风险。由于贸易和港口操作在行业上的差异,贸易收入仍占
整个集团营业收入的很大比重,但利润微薄。
3非控股参资企业
1998 年度非控股参资企业的利润贡献已占公司收益的重要组成部分。 本年度
投资收益总额为万元。其中主要有：
持股比例 1998年利润贡献 1997年利润贡献
深圳招商石化公司 25％ 13,081,076.58 14,100,758.23
深圳招商供水公司 30％ 2,842,446.31 /
深圳招商供电公司 30％ 13,471,632.10 /
深圳招商房地产公司 30％ 21,587,919.52 /
上述企业为蛇口工业区内重要的港口运输及基础设施型企业,主营业务突出,经
营稳健,1998年度的经营业绩良好,为本公司提供了稳定的利润来源。
（2）公司财务状况
本年度公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润及净利润的变动情况：
(元)
项目 年初数 年末数 变动幅度（％）
总资产 2,608,540,478.26 2,743,415,328.48 4.92
长期负债 417,309,449.41 303,619,335.41 －27.24
股东权益 1,141,940,334.34 1,222,341,198.47 6.58
主营业务利润 179,003,135.80 118,569,610.06 －33.76
净利润 104,549,511.25 113,760,081.96 8.10
变动原因：
1总资产总额增加主要是由于发生了对前述的股权投资,使长期投资额上升；
2长期负债额下降主要由于长期借款总额减少；
3主营业务利润由于本年度的主营业务收入下降而减少；
4尽管主营业务下降较大, 但由于投资收益增加而使利润额和股东权益有所上
升。
（3）公司员工的数量和专业素质情况
截至1998年底,本公司共有正式职工559人,其中大专以上学历占总人数的 30.8
％；另有劳务员工591人。公司员工总数为1150人。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年度的港口货源竞争异常激烈 ,导致价格下跌,影响收入。 公司将努力在
同行业中加强协调合作,避免恶性竞争,同时探索改进港口揽货及经营方式, 以更好
的服务和更高的效率吸引客户。
港口的正常营运离不开海关的支持与合作。随着国家加大反走私的力度, 正常
的货物流通也受到不同程度的影响。公司在加强内部管理和监控, 处理好历史遗留
问题方面已做了大量工作,还将进一步密切同海关的配合, 以保证业务的正常开展。
由于金融危机和国内经济环境的影响,国家加强了对外汇的管制,给企业的正常
财务往来造成一些不便, 公司将进一步规范有关的管理制度以控制风险。
3.公司投资情况
报告期内末有募集资金及其使用情况发生。
本年度有以下资本性开支：
1对内投资（设施投资）
公司对内投资严格控制在预算范围,及保持现有生产能力为基础。 共计完成资
本性开支3444万元,主要项目为港区保税场建设、集装箱作业区的配套设施、 机械
设备的更新改造等。
2对外投资（项目投资）
主要发生了对前述三家公司的股权投资。对其它的港口业务以外的投资进行了
全面的整顿清理,实行规范化管理。
4.外部环境的重大变化
1998 年初国家打击走私及加强外汇管制等项政策对港口货物流通量和财务资
金状况产生直接影响。这一状况在年底有明显缓解。
5.新年度的业务发展计划
（1）生产经营的总目标及措施
＊ 稳定发展港口主业,通过调整公司运作架构,提高服务质量和效率,并改善有
关的港口设施, 以吸引更多的客户；
＊坚持合法经营,规范完善各项管理规章制度, 严格控制法律、 财务和经营方
面的风险；
＊进一步压缩控制各项成本；
＊继续清理整顿对外投资及其它历史遗留问题,改善资产质量。
（2）开发、在建项目的预期进度
1999年度的基本建设投资预计将控制在3200 万元以内,主要用于港口的库场建
设改造积机械设备的更新。
（八）重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
除会计师审计报告中披露的之外,本年度公司无其它重大诉讼、仲裁事项。
2.关于收购深圳招商供水公司、深圳招商供电公司、深圳招商地产公司的情况
说明及投资效果
本公司与股东招商局蛇口工业区有限公司（“工业区”）在1998年4月30 日和
1998年8月31 日分别签定了资产重组协议和资产重组补充协议, 工业区以其属下的
深圳招商供水公司、深圳招商供电公司、深圳招商房地产公司各30％股权作价人民
币47,074 万元置换本公司不良资产计人民币33,930万元,差额部分由本公司以现金
或其他资产支付。该项资产重组事宜在1997 年度经工业区和本公司董事会确定原
则并开始进入操作程序,并经本公司股东大会于1998年6月26日及1999年1月22 日审
议通过后进行了公开披露。
根据上述资产重组协议约定,本公司分别于 1998年1月1日起拥有该三间公司20
％股权,从1998年8月1 日起拥有30％股权,本公司1998 年度根据协议约定已按权益
法计入该三间公司的投资收益计人民币37,901,997.93元。 占公司本年度总盈利的
32.162％。
通过本次资产交换,本公司置换了部分质量欠佳或与港口主业无关的资产,新增
的上述三家公司股权均属于本地基础设施型企业,经营稳健,业绩良好。其股权纳入
本公司后, 使公司形成以港口服务设施为主的包括本地区综合基础设施功能的工业
园区概念,为国内外的客商和投资者提供全面的服务。同时,公司的营运将更加稳健
并保持盈利的持续增长。
3.重大关联交易事项
(同财务报表附注中的一致,请参阅财务报表附注)
4.公司现任会计事务所A股为蛇口中华会计师事务所；B股为香港毕马威会计师
行。本报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事实发生。
5. 公司本报告期内无更改名称或股票简称的事实发生。
6.关于2000年问题,本公司在1998年成立了解决这一问题的专题小组,对可能受
到影响的财务、商务、调度、仓库、集装箱等管理信息系统都已调查清楚, 确定了
解决方案,制定了实施计划。对存在2000年问题的计算机软件、硬件,采用系统升级、
改造或通过更换系统予以解决。目前2000年问题的工作已经全面展开,预计1999 年
下半年解决2000年问题的工作可以就绪。
公司已决定2000 年计算机问题所需费用给予优先安排支出。
（九）财务报告(附后)
（十）公司的其他有关资料
公司首次注册日期: 1990年9月19日
公司首次注册地点: 深圳市
企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号
税务登记号码：国税深字440305618845136
地税登字440305618845136
公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所名称、办公地。
(1) A股：蛇口中华会计师事务所
中国深圳蛇口招商大厦103号
(2) B股：毕马威会计师事务所
香港中环遮打道十号太子大厦八楼
备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签
名并盖章的1998年会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章
的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其它证券市场公布的年度报告。
蛇口招商港务股份有限公司董事会
1999年4月3日
审计报告
蛇中财审报字(1999)第11号
蛇口招商港务股份有限公司全体股东:
我所接受委托, 对贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并资产负债表
及一九九八年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会
计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是
依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九八年十二月三十一日的公
司及合并财务状况及一九九八年度公司及合并经营成果和现金流量, 会计处理方法
的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 陈惠珠
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 乐三立
一九九九年一月二十三日
会计报表附注
1998年度
编制单位：蛇口招商港务股份有限公司
一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府深府办复(1993)358 号文批准在原“蛇口招商港务
有限公司”基础上改组设立的股份有限公司, 企业法人营业执照注册号为企股粤深
总字第101828号。经营范围：物资装卸、库场保管、码头客运、客货运输、集装箱
修理、清洗、熏箱、经营汽车、摩托车、机电产品、家用电器、建材、五金矿产、
化工、化肥、棉花、石料、糖、烟酒、饮料水果、化妆品等进出口商品的保税仓储。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2. 会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币：
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法:
对发生的外币经济业务采用接近市场汇价的固定汇率折合为人民币入帐, 年末
对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费
用”项目。其中与购建固定资产直接相关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用或者虽
已交付使用但尚未办理竣工结算之前,计入购建资产的价值。
6.合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即
: 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,
合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数
股东权益单独计列。
7.外币会计报表的折算方法：
本公司境外子公司及联营公司分别以新加坡元和港元为单位编制会计报表, 编
制折合人民币会计报表时, 资产负债表各项目除实收资本按历史汇率折算, 未分配
利润按折算后的利润分配表中该项目的数额列示外, 均按照合并会计报表决算日的
市场汇价折算为人民币,折算后资产、负债和所有者权益项目合计数的差额,在“未
分配利润”项目后增设“外币报表折算差额”项目单独列示。利润表按市场汇价全
年平均价折算为人民币,利润分配表按年末市场汇价折算为人民币,惟年初未分配利
润项目以上一年折算后的年末未分配利润项目的数额列示, “未分配利润”项目按
折算后的利润分配表中和其他各项目的数额计算列示。
8.现金等价物的确定标准：
指本公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的, 购买日起三
个月内到期的短期债券投资。
9.坏帐核算方法:
(1) 坏帐确认标准:
本公司对因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收
款项和因债务人逾期未履行偿债义务, 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项
确认为坏帐损失。
(2) 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按各项债权( 扣除应收关联公司款项)期末余额的1.25％
计提。并对三年以上应收债权视可收回情况追加计提坏帐准备。
10. 存货核算方法:
(1)存货分类为：材料及备件、周转材料、燃料及低值易耗品、库存商品、 产
成品和开发产品等。
(2)各项存货取得时按实际成本计价。 存货发出的实际成本按加权平均法计算
确定。惟开发产品的成本按个别认定法计算确定, 低值易耗品在领用时采用五五摊
销法核算,周转材料在发出使用时按三年平均摊销。
(3) 决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的
差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。
11．短期投资核算方法：
短期投资按实际成本计价。决算日, 按短期投资的市价低于成本的差额计提短
期投资跌价损失准备,短期投资跌价损失计入当期损益。
12. 长期投资核算方法:
(1)对占投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算,对占
投资单位有表决权资本总额20％以上（含20％）的长期投资采用权益法核算, 并对
占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
(2)股权投资差额按被投资单位预计经营年限且不超过25年的期限分期摊销,计
入投资损益。
(3)决算日, 长期投资按可回收金额持续低于帐面价值的差额计提长期投资减
值准备,长期投资减值损失计入当期损益。 本公司本年度未发生长期股权投资减值
损失。
13. 固定资产核算方法：
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00 元以上的实
物资产,固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资
产类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原价的5 ％）确定其年分类折旧率如
下：
类 别 使用年限 年折旧率
船舶 15年 6.3％
运输工具 5—10年 9.5％— 19％
装卸机械 10—20年 4.75％— 9.5％
房屋及港务设施 10—70年 1.4％— 9.5％
通讯及其他设备 5—10年 9.5％— 19％
本公司根据董事会决议,自1998年开始按有关财务制度的规定对装卸机械、 通
讯及其他设备的折旧年限进行修订,本年度由此少计提固定资产折旧计人民币 3,
862,429.19元,相应增加本年度利润计人民币3,862,429. 19元。
14．在建工程核算方法：
在建工程按实际成本法计价,在建工程完工并交付使用(或竣工验收)时,确认为
固定资产。
15. 无形资产核算方法：
(1)专有技术: 以取得时实际成本计价,按十五年摊销。
(2)土地使用权: 以取得时实际成本计价,按受益期摊销。
16．开办费的核算方法：
开办费按五年摊销。
17．长期待摊费用核算方法：
(1)银团借款费用系向银行借入三年期借款一次性支付费用,分三年摊销。
(2)合作经营迎宾4号、迎宾5号船费用、海关设备款、土地开发费、 租金按该
等资产受益期分摊。
(3)租入固定资产改良工程支出：租入固定资产的装修支出,按受益期摊销。
( 4)其他递延支出：系机器维修及耐用材料支出等,按受益期摊销。
18．收入确认原则：
公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益.
(1)运输、港口业务收入：劳务已经提供, 同时收讫价款或者取得收取价款的
凭据时,确认收入实现。
(2)商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的
证据,并且与销售该商品的有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入的实现。
19.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
20．其他长期负债:
系本公司收到新加坡水泥(私人) 有限公司合作兴建“蛇口港散装水泥集装站”
专项投资基金。根据合同约定,散装水泥集装站竣工投产后, 每年按照双方确定的
设施和设备的折旧年限分年冲减上述专项投资基金。1996年3 月该项资产已投入使
用,专项基金从1996年4月开始转销并转作营业收入。
三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：
税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 商品房销售收入及劳务收入 3—5％
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
企业所得税 应纳税所得额 7.5％— 33％
本公司经深圳市税务机关批准,自1990年9 月始从获利年度起第一至第五年免
缴企业所得税,第六至第十年减半缴纳企业所得税。(蛇口招商客运实业有限公司与
本公司一并享受优惠)。本年按7.5％税率作纳税准备。
四、控股子公司及合营企业
1．本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及合并范围:
被控股子公司和 法 定
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本
深圳蛇口招商同利货运代理有限公司 深圳市 莫荫怡 RMB 5,000,000.00
招商(江门潮连)投资发展公司 江门市 陈 强 RMB 5,000,000.00
上海招商港务投资实业公司 上海市 谢 鸿 RMB 10,000,000.00
招商港务(南京)投资发展有限公司 南京市 谢 鸿 RMB 10,000,000.00
香港瑞嘉投资实业有限公司 香 港 周为民 HKD 1,000,000.00
招商港务(新加坡)有限公司 新加坡 范建雄 S＄ 15,000,000.00
深圳蛇口招港实业发展有限公司 深圳市 范建雄 RMB 20,000,000.00
蛇口招港客运实业有限公司 深圳市 谢 鸿 RMB 50,000,000.00
海南招港海运有限公司 海口市 王 政 RMB 10,000,000.00
深圳黄金台实业有限公司 深圳市 谢 鸿 RMB 25,000,000.00
被控股子公司和 本公司拥 是否
合营企业全称 有股权 主营业务 合并 备注
深圳蛇口招商同利货运 100％ 货物运输代理及提供
代理有限公司 进出货物信息服务 是
招商(江门潮连)投资发展公司 100％ 房地产开发、房屋出租 是
上海招商港务投资实业公司 100％ 机电设备、通讯设备、
电子计算机 是
招商港务(南京)投资发展有限公司 100％ 投资兴办企业 是
香港瑞嘉投资实业有限公司 100％ 投资 是 1
招商港务(新加坡)有限公司 100％ 贸易 是
深圳蛇口招港实业发展有限公司 95％ 投资兴办各类经济实体
及经营国内商业 是
蛇口招港客运实业有限公司 95％ 码头、客运 是
海南招港海运有限公司 95％ 货物运输、船舶代理
技术服务、信息咨询等 是
深圳黄金台实业有限公司 90％ 进出口商品储存、
集装箱修理、公路汽车 是 2
货运、自有物业管理
被控股子公司及 法 定 本公司拥
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 有股权
上海招商宝胜饭店 上海市 王 钻 RMB 3,000,000.00 80％
深圳富昂商业机器有限公司 深圳市 王 钻 RMB 4,000,000.00 70％
铜陵铜富电子有限公司 铜陵市 王 钻 RMB 6,000,000.00 52.5％
深圳蛇口国际货运有限公司 深圳市 单绣麟 RMB 5,000,000.00 51％
潮连药业保健中心 江门市 谢 鸿 RMB 1,000,000.00 100％
被控股子公司及 是否
合营企业全称 主营业务 合并 备注
上海招商宝胜饭店 住宿、餐饮 是
深圳富昂商业机器有限公司 生产经营各种磁电产品 是
铜陵铜富电子有限公司 研制开发生产销售电子式电能 是
仪表系列产品及电子产品
深圳蛇口国际货运有限公司 代理海陆空联运、船舶运输 是
潮连药业保健中心 药业保健推拿、服务 是
备注 ：
1.香港瑞嘉投资实业有限公司在境外设立,尚未经对外贸易经济合作部批准。
2.其中承让深圳黄金台科技创业村拥有该公司的 10 ％股权的法律手续尚未办
理。
2.本年度合并范围变化情况
本年度减少的单位及原因：
单位名称 原 因
深圳蛇口坚固塑料制品有限公司 已置换与招商局蛇口工业区有限公司
新南有限公司 已注销
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
年初数
项目 原 币 折合人民币
现金 RMB 188,667.10 RMB 188,667.10
HKD 5,199.42 5,557.72
USD 21.00 173.88
194,398.70
银行存款 RMB 72,613,438.45 72,613,438.45
HKD 5,099,685.51 5,449,001.14
USD 1,880,520.05 15,590,154.32
93,652,593.91
其他货币 RMB 84,632.97 84,632.97
资 金 USD 2,500,000.00 20,699,500.00
20,784,132.97
合计 RMB114,631,125.58
年末数
项目 原 币 折合人民币
现金 RMB 139,419.66 RMB 139,419.66
HKD 12,500.47 13,400.95
USD 1,189.99 9,851.65
162,672.26
银行存款 RMB 62,046,614.64 62,046,614.64
HKD 5,632,820.66 6,014,725.90
USD 5,569,850.96 46,111,125.15
SGD 119,006.00 594,399.27
114,766,864.96
其他货币 RMB 39,819.60 39,819.60
资 金 HKD 20,799.70 22,209.92
USD 96,979.30 802,862.53
864,892.05
合计 RMB115,794,429.27
2.短期投资
年初数 年末数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资RMB 4992417.27 RMB 1156643.20 RMB 11458883.09 RMB 3287209.24
(1) “跌价准备”根据购入股票在年末深圳证券交易所和上海证券交易所的
市值计算调整。
(2)根据本公司于1999年1月22 日与招商局蛇口工业区有限公司签订的协议,本
公司对“中远太平洋”的股票投资计人民币4,287,235.40元, 按帐面值转让与招商
局蛇口工业区有限公司,故未按年末市值计算调整。
3.应收票据
出票单位 出票日期 到期日
中国外运广西梧州有限公司 1998－12－10 1999－2－10
上海旭电子玻璃有限公司 1998－8－28 1999－2－20
广州保税区谊信农村产业招 1998－10－7 1999－2－7
商有限公司
南海市松岗不锈钢制品 1998－10－21 1999－2－20
有限公司
湖南省物资(集团)总公司 1998－8－27 1999－1－27
出票单位 金 额 备 注
中国外运广西梧州有限公司 RMB 36,692.00 银行承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 630,559.00 银行承兑汇票
广州保税区谊信农村产业招 3,460,000.00 银行承兑汇票
商有限公司
南海市松岗不锈钢制品 2,000,000.00 银行承兑汇票
有限公司
湖南省物资(集团)总公司 3,000,000.00 银行承兑汇票
RMB 9,127,251.00
4.应收帐款
帐龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 RMB 328,855,309.06 97.13 RMB 86,252,099.34 93.68
1～2年 6,815,418.48 2.01 4,289,824.05 4.66
2～3年 2,898,839.80 0.86 1,441,368.78 1.57
3年以上 — — 89,030.12 0.09
合 计 RMB 338,569,567.34 100 RMB 92,072,322.29 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
本年末余额较年初减少72.8％,主要系本公司将年初应收帐款计人民币15,095
.62万元置换与招商局蛇口工业区有限公司。
5.预付帐款
帐龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 RMB 9,674,991.96 48.98 RMB 4,315,875.36 77.43
1～2年 10,077,493.98 51.02 1,197,867.81 21.49
2～3年 — — 60,071.70 1.08
合 计 RMB 19,752,485.94 100 RMB 5,573,814.87 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.其他应收款
帐龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 RMB 409,579,214.90 60.31 RMB 300,891,324.09 45.55
1～2年 167,780,343.97 24.7 294,893,941.99 44.64
2～3年 101,469,827.95 14.94 62,702,574.91 9.49
3年以上 291,432.220.05 0.0 52,081,779.86 0.32
合 计 RMB 679,120,819.04 100 RMB 660,569,620.85 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
占其他应收款总额10％(含10％)以上的往来款项：
欠款单位 欠款金额 欠款原因 年利率 本期所得收益
海信和房产
物业发展公司 RMB536,210,313.27 借款 11％ RMB 50,255,953.57
根据本公司于1999年1月22日与招商局蛇口工业区有限公司签订的协议,该款将
于1999年按帐面值置换与招商局蛇口工业区有限公司。
7．存货
项 目 年初数 年末数
材料及备件 RMB 22,183,003.02 RMB 10,836,406.56
在产品 247,723.48 118,936.25
产成品 7,001,207.50 3,138,671.54
库存商品 10,178,951.19 121,820.14
燃料及低值易耗品 188,354.90 147,379.57
在建开发产品 49,407,374.56 41,914,846.80
合 计 89,206,614.65 56,278,060.86
减:存货跌价准备 980,439.00 —
存货净额 RMB 88,226,175.65 RMB 56,278,060.86
8.待摊费用
类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
养路费RMB — RMB 3,881,603.67 RMB 1,635,171.67 RMB 2,246,432.00
修理费 — 1,718,556.91 1,010,981.58 707,575.33
其他 448,707.51 4,186,516.96 3,398,132.07 1,237,092.40
RMB448,707.51 RMB 9,786,677.54 RMB 6,044,285.32 RMB 4,191,099.73
9.长期股权投资
类别 年初数 本年增加
股票投资 RMB 17,000,013.48 RMB —
其他股权投资 237,338,448.26 535,357,489.31
合 计 RMB 254,338,461.74 RMB 535,357,489.31
类别 本年减少 年末数
股票投资 RMB — RMB 17,000,013.48
其他股权投资 32,384,816.86 740,311,120.71
合 计 RMB 32,384,816.86 RMB 757,311,134.19
本年末长期股权投资较年初增长193％, 主要原因系本公司本年收购了深圳招
商供水有限公司、深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有限公司(本地业务)各
30％的股权。
(1) 股票投资
被投资公司 股份 占被投资公司
名 称 类别 股权比例 股 数 初始投资额
成都国泰建设 RMB
开发公司 法人股 — 1,200,000 1,200,000.00
深圳蛇口安达实 法人股 7.41％ 6,219,105 15,050,013.48
业股份有限公司
大自然 法人股 — 750,000.00
RMB
合 计 17,000,013.48
投资金额
被投资公司
名 称 年末金额 年末市价 备 注
成都国泰建设 RMB
开发公司 1,200,000.00 未上市
深圳蛇口安达实 15,050,013.48 法人股
业股份有限公司
大自然 750,000.00
RMB
合 计 17,000,013.48
(2) 其他股权投资
被投资 占被投资公司
公司名称 注册资本比例 投资金额
深圳金台纤维有限公司 40％ RMB 660,000.00
深圳新达源化工 25％ 7,500,000.00
实业有限公司
上海信和物业管 25％ 1,000,000.00
理有限公司
南京翠香阁粤菜 25％ 915,000.00
馆有限公司
深圳蛇口远达航 10％ 300,000.00
运企业有限公司
深圳联达拖轮有限公司 49％ 1,809,706.24
深圳招商石化有限公司 25％ 127,152,983.25
深圳福港国际贸易有限公司 20％ 869,930.00
蛇口南华筒仓有限公司 10％ 123,799.73
深圳迅隆客运船务有限公司 25％ 10,739,710.16
深圳铁和储运有限公司 45％ 981,540.00
深圳克罗仓储实业有限公司 10％ 4,570,091.25
深圳招展仓储设备有限公司 49％ 490,000.00
Presidio Capital Investments 100％ 493,875.00
Pte.Ltd
深圳招商供水有限公司 30％ 34,526,771.78
深圳招商供电有限公司 30％ 30,845,882.51
深圳招商房地产有限公司 30％ 76,450,113.46
RMB
299,429,403.38
投资金额
被投资 本 年
公司名称 权益调整 累计权益调整 期末数 备注
深圳金台纤维有限公司 RMB — RMB — RMB 660,000.00 1
深圳新达源化工 — 1,296,284.08 8,796,284.08 2
实业有限公司
上海信和物业管 — — 1,000,000.00 3
理有限公司
南京翠香阁粤菜 — (387,414.02) 527,585.98 3
馆有限公司
深圳蛇口远达航 — — 300,000.00
运企业有限公司
深圳联达拖轮有限公司 2,153,334.63 4,314,557.94 6,124,264.18
深圳招商石化有限公司 13,537,572.08 63,583,576.47 190,736,559.72
深圳福港国际贸易有限公司 — — 869,930.00
蛇口南华筒仓有限公司 — — 123,799.73
深圳迅隆客运船务有限公司 (1,455,668.63) (4,300,758.41) 6,438,951.75
深圳铁和储运有限公司 540,841.67 681,278.48 1,662,818.48
&