上海张江高科技园区开发股份有限公司一九九八年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
公司英文名称缩写：ZJHTC
2、公司注册地址：上海市浦东新区龙东大道200号
公司办公地址：上海市浦东新区龙东大道200号
邮编：201204
3、公司法定代表人：钱人杰
4、公司董事会秘书：于体健
联系地址：上海市浦东新区龙东大道200号
电话：(021)58913456
传真：(021)58914492
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：张江高科
股票代码：600895
(二)主要财务指标
指标项目 98年中期 97年中期
净利润(万元) 3045.94 3766.64
股东权益(万元) 39722.90 35268.50
每股收益(元) 0.16 0.251
净资产收益率(%) 7.67 10.68
每股净资产(元) 2.04 2.35
调整后的每股净资产(元) 2.04 2.35
注：主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用- 待处
理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况(单位：股，每股面值：1元)
期初数 本次变动增减(+，-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 146250000 146250000
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计 146250000 146250000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 48750000 48750000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 48750000 48750000
三、股份总数 195000000 195000000
2、主要股东持股情况
截至1998年6月30日公司主要股东持股情况如下：
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
1 上海市张江高科技园区开发公司 11700 60.00
2 上海久事公司 2925 15.00
3 张江高科职工持股会 143.677 0.74
4 基金兴华 118.1488 0.61
5 张沿航 21.1222 0.11
6 王雪群 14.0000 0.07
7 氯碱实业 13.0000 0.067
8 徐桂根 11.8586 0.061
9 乔广平 11.0000 0.056
10 陆新颜 10.5440 0.054
其中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东期初持股数：上海市张江高科技园区
开发公司为11700万股，上海久事公司为2925万股，报告期内所持股份无变动情况。
3、持股5%(含5%) 以上的法人股东上海市张江高科技园区开发公司和上海久事
公司所持有的本公司股份无质押、冻结等情况。
(四) 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
1998年上半年公司按照董事会和股东大会确定的经营目标，努力拼搏，较好地
完成了上半年的工作任务。
公司目前已进入产出期的主营业务为公司受让地块内的土地开发和土地使用权
经营等。今年上半年由于受东南亚金融危机的影响，国际跨国企业集团对外投资采
取了更为审慎的态度，使我公司主营业务面临着较为严峻的局面。面对竞争激烈的
市场态势，公司采取了更为主动灵活的经营措施和与国际接轨的招商手段，抓住园
区的重点产业和重点目标进行招商，报告期内先后引进了来自意大利的世界上最著
名的气体吸气剂生产企业赛斯公司、最早进入中国的著名跨国企业瑞士迅达公司的
中国总部和生产“金海豹丸”的海洋生物工程国内企业中洋海洋公司等项目，与去
年同期相比，项目的合同数有较大幅度的上升，达到了“时间过半、完成任务过半”
。今年上半年公司实现主营业务收入7170.03万元，实现净利润3045.94万元。
报告期内，未有对公司利润产生重大影响的其它业务经营活动。
2、公司投资情况
(1)本公司在报告期度内未募集新的资金， 也未有前次募集资金的使用延续到
本报告期内。
(2)本报告期内，公司在投资工作上继续贯彻“讲求投资质量、确保投资安全、
追求投资效益”的原则，在报告期内按计划实施了对麒麟鲲鹏(中国)生物医药有限
公司的投资进度款，虽然该项目还处在建设期，预计将于明年完成其全部建设计划，
但在报告期内该合资公司已着手市场销售，并且已实现了销售收入。
3、下半年经营计划
下半年，公司将继续遵循股东大会和董事会既定的经营方针，巩固成果，确保
全年目标的实现，将重点作好以下几项工作：
(1) 按配股说明书的资金用途合理安排好配股募集资金的使用
公司配股资金于7月下旬到位。公司在下半年的经营中， 将按照配股说明书所
披露的募集资金的用途，按项目的进程和计划，确保将本次配股所募集的资金逐步
安全地投入到既定项目中，争取尽快产生效益。
(2) 适应形势，主营业务狠抓项目储备
针对上半年经营过程中存在的困难，公司在主营业务活动中，将主动适应形势，
继续以欧美市场为主攻方向，着力于引进国内外知名的生物医药和信息技术等产业
的跨国公司和民营高新技术企业，化大力气狠抓项目的储备，运用多种方式方法不
断开拓新的招商渠道，挖掘潜在客户。
(3) 积极寻求、开发新的高科技投资项目
今年下半年，公司将按计划完成配股说明书所披露的两个高科技产业投资项目，
并落实已投资项目的管理，确保已投资项目收益的实现。同时以生物医药和信息技
术产业为重点，积极寻求和开发新的投资项目，逐步使之成为公司收益的重要来源，
拓展主营业务的内涵。
(五)重要事项
(1) 公司本年度中期不实施利润分配、公积金转增股本。
(2) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(3) 报告期内公司未发生兼并、资产重组事项。
(4) 公司报告期内重大关联事项
项 目 期末余额 占全部预付货款余额的比重
预付货款 1998年6月30日 1997年12月31日 1998年6月30日 1997年12月31日
张江高科技 215,172,657.13 155,947,610.07 99.48% 99.20%
园区开发公司
(5) 公司报告期内无聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
(6) 在报告期内，公司董事会根据决议， 向控股股东──上海市张江高科技
园区开发公司提供流动资金贷款担保，金额为2000万元，累计金额为5000万元，期
限在一年以内。
(7) 公司1998 年度增资配股方案已经上海市证券期货监督管理办公室沪证司
字[1998]010号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]63号文批准，
进入具体实施阶段。
(六)财务报告(未经审计)
(一)、会计报表(见附表)
①资产负债表
②利润及利润分配表
(二) 、会计报表附注
一、公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
2.合并会计报表编制方法：
(1)编制方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行
规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件
的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，
合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(2)母公司与子公司因行业不同执行不同的会计制度。 如其子公司上海宏浩企
业发展有限公司执行的是服务行业会计制度，但因母子公司会计制度差异对合并报
表的影响较小，故不予调整。
3.公司的短期投资采用以成本计价，不计提短期投资跌价准备。
4.坏帐核算方法
坏帐核算采用直接转销法。如遇转销，需经董事会批准。
5.存货核算方法:
存货为：在库和正在开发中的各项资产的实际成本。
存货按取得时的实际成本记帐，日常核算采用实际成本核算，计价采用分批认
定法计算，不计提存货跌价准备。低值易耗品按一次摊销法摊销。
6.长期投资核算方法：
公司的长期投资是指公司对外的长期股权投资和长期债券投资。对持股在20％
以上的及虽在20％以下但有重大影响的企业，其投资按权益法核算;对持股在20 ％
以下及虽在20％以上但不具有重大影响的企业，其投资采用成本法核算。
若公司的长期股权投资在取得时产生了股权投资差额，则按制度规定在适当的
年限内摊销。公司不计提长期投资减值准备。
二、合并会计报表的范围及其变化:
1.公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
被投资单位全称 注册地 法定代表人 经营范围 注册资本 母公司 是否
持股比例 合并
上海宏浩企业发 浦东新区 钱人杰 项目投资咨询 2000万 90 % 是
展有限公司 经济信息咨询
企业管理策划
商务及会务服务
2.列入合并范围的上海宏浩企业发展有限公司，系1997年6月底新成立， 去年
同期未纳入合并范围。
三、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方交易的抵销情况
本企业对外披露的合并会计表报表中，所有纳入合并范围的母公司与子公司及
子公司相互之间的交易均已相互抵销。
2.存在控制关系的关联方交易
(1)本公司租赁母公司的房屋及接受母公司的劳务
本公司按照合同和协议：1998年1-6 月支付张江高科技园区开发公司租赁及后
勤服务费549,5 52.94元。
(2)关联方预付货款余额
项 目 期末余额 占全部预付货款余额的比重
预付货款 1998年6月30日 1997年12月31日 1998年6月30日 1997年12月31日
张江高科技 215,172,657.13 155,947,610.07 99.48% 99.20%
园区开发公司
3.不存在控制关系的关联方交易
(1)关联方预付款项余额
项 目 期末余额 占全部预付货款余额的比重
预付货款 1998年6月60日 1997年12月31日 1998年6月30日 1997年12月31日
张江房产 1,132,703.72 1,287,960.59 0.52% 0.8%
公司
(2)委托关联方房产开发
上海张江高科技园区开发股份有限公司委托张江房产公司进行房产开发，根据
房产开发中已完成的工作量支付在建工程款，共计7,636,903.67元。
四、合并会计报表项目注释
1.短期投资1998年6月30日余额为人民币 69,316,011.23元, 系委托金融机构
管理的国债投资资金。其中:
期初余额 期末余额
57,354,180.02 69,316,011.23
2.应收帐款1998年6月30日余额为人民币14,101,047.79元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 0.00 500,000.00 3.55%
1-2年 0.00
2-3年 13,601,047.79 100.00% 13,601,047.79 96.45%
合 计 13,601,047.79 100.00% 14,101,047.79 100.00%
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3.其他应收款1998年6月30日余额为人民币651,110.01元,
按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 674,386.38 100.00% 651,110.01 100.00%
合 计 674,386.38 100.00% 651,110.01 100.00%
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
4.存货1998年6月30日余额为人民币107,098,701.92元,其中:
类 别 期初余额 期末余额
开发成本 163,786,101.92 101,664,701.92
出租开发产品 0.00 5,434,000.00
合 计 163,786,101.92 107,098,701.92
5.待摊费用1998年6月30日余额为人民币28,076.88元，其中:
项 目 期初余额 期末余额
(1)车辆保险费 12,232.02 7,391.88
(2)软件维护费 1,741.00 15,855.00
(3)待业保险费 0.00 4,830.00
(4)信息费 836.33 0.00
合 计 14,809.35 28,076.88
6.在建工程1998年6月30日余额为人民币13,136,903.67元,其中:
工程项目名称 期初数 本期增加
金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
标准厂房 679,135.01 6,957,768.66
集体福利设施 5,500,000.00 0.00
合 计 6,179,135.01 6,957,768.66
工程项目名称 期末数 预算数 工程进度 资金来源
金额 其中:利息
资本化数
标准厂房 7,636,903.67 20,264,000.00 7,636,903.67 募集资金
集体福利设施 5,500,000.00 18,850,000.00 5,500,000.00 其他来源
合 计 13,136,903.67 39,114,000.00 13,136,903.67
7.财务费用1998年1-6月发生额为人民币310,737.18元，其中:
费用项目 本期发生额
(1)利息支出 546,975.00
减: 利息收入 243,096.72
(2)汇兑损失 6,400.24
减;汇兑收益 885.49
(3)其他 (手续费) 1,344.15
合 计 310,737.18
8.投资收益1998年1-6月发生额为人民币4,511,831.21元,明细内容如下;
项 目 股权投资收益 债券投资收益 合 计
短期投资 4,311,831.21 4,311,831.21
长期投资 200,000.00 200,000.00
合计 200,000.00 4,311,831.21 4,511,831.21
五、比较合并会计报表项目的两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上, 且
报表项目金额占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的
项目变动原因的说明。
(1)资产负债表
项目 期初余额 期末余额 期末比期初 增减原因
增减%
1.货币资金 70,619,726.38 27,422,911.63 -61.17% 公司将资金分别
用于长期投资,生
物医药基地投资
2.预付货款 157,260,398.66 216,305,360.85 37.55% 公司增加对高科
技基地建设投入
3.存 货 163,786,101.92 107,098,701.92 -34.61% 因土地批租结转
营业成本所致
4.长期投资 29,711,597.29 44,149,238.79 48.59% 执行股东大会决
议增加对外投资
5.在建工程 6,179,135.01 13,136,903.67 112.60% 增加标房投入
6.未分配利润 22,765,620.98 53,225,007.26 133.80% 系公司利润增加
(2)损益表: 无需说明的项目
(七)备查文件
1、载有董事长钱人杰先生、总经理刘正义女士亲笔签署的中期报告文本。
2、载有公司法定代表人钱人杰先生、总经理刘正义女士、 会计主管潘桂芳女
士亲笔签字并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的《配股说明书》正本。
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
以上备查文件存于公司办公地点：上海市浦东新区龙东大道200号， 在中国证
监会、上海证交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时
提供。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
一九九八年七月三十一日
合并资产负债表
会股01表
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年初数
母公司 合 并
流动资产：
货币资金 70,312,879.20 70,619,726.38
短期投资 37,405,495.48 57,354,180.02
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 37,405,495.48 57,354,180.02
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 13,601,047.79 13,601,047.79
减:坏帐准备
应收帐款净额 13,601,047.79 13,601,047.79
预付帐款 157,260,398.66 157,260,398.66
应收补贴款
其他应收款 835,176.29 674,386.38
存 货 163,786,101.92 163,786,101.92
减:存货跌价准备
存货净额 163,786,101.92 163,786,101.92
待摊费用 14,809.35 14,809.35
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 443,215,908.69 463,310,650.50
长期投资:
长期股权投资 47,775,235.82 29,711,597.29
合并价差(合并报表填列)
(贷差以"-"号表示)
长期债券投资
长期投资合计 47,775,235.82 29,711,597.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 47,775,235.82 29,711,597.29
固定资产:
固定资产原价 2,277,127.00 2,277,127.00
减:累计折旧 924,249.31 924,249.31
固定资产净值 1,352,877.69 1,352,877.69
工程物资
在建工程 6,179,135.01 6,179,135.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 7,532,012.70 7,532,012.70
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项:
递延税项借项
资产总计 498,523,157.21 500,554,260.49
资 产 期末数
母公司 合 并
流动资产：
货币资金 27,308,823.22 27,422,911.63
短期投资 48,856,534.93 69,316,011.23
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 48,856,534.93 69,316,011.23
应收票据
应收股利 200,000.00 200,000.00
应收利息
应收帐款 13,601,047.79 14,101,047.79
减:坏帐准备
应收帐款净额 13,601,047.79 14,101,047.79
预付帐款 216,305,360.85 216,305,360.85
应收补贴款
其他应收款 786,247.70 651,110.01
存 货 107,098,701.92 107,098,701.92
减:存货跌价准备
存货净额 107,098,701.92 107,098,701.92
待摊费用 28,076.88 28,076.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 414,184,793.29 435,123,220.31
长期投资:
长期股权投资 62,856,542.61 44,149,238.79
合并价差(合并报表填列)
(贷差以"-"号表示)
长期债券投资
长期投资合计 62,856,542.61 44,149,238.79
减：长期投资减值准备
长期投资净额 62,856,542.61 44,149,238.79
固定资产:
固定资产原价 2,293,977.00 2,293,977.00
减:累计折旧 1,095,825.11 1,095,825.11
固定资产净值 1,198,151.89 1,198,151.89
工程物资
在建工程 13,136,903.67 13,136,903.67
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 14,335,055.56 14,335,055.56
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项:
递延税项借项
资产总计 491,376,391.46 493,607,514.66
负债及股东权益 年初数
母公司 合 并
流动负债:
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款 103,211,279.35 103,211,279.35
代销商品款
应付工资
应付福利费 426,218.49 426,218.49
应付股利
应交税金 -3,373,622.29 -3,350,061.79
其他未交款 -213,084.86 -212,613.03
其他应付款 141,247.22 141,247.22
预提费用 70,125.00 70,125.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 130,262,162.91 130,286,195.24
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 1,491,386.21 1,491,386.21
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 1,491,386.21 1,491,386.21
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 131,753,549.12 131,777,581.45
少数股东权益
(合并报表填列) 2,007,070.95
股东权益:
股本 195,000,000.00 195,000,000.00
资本公积 127,050,649.63 127,050,649.63
盈余公积 21,943,791.70 21,953,337.48
其中: 公益金 10,971,895.85 10,975,077.77
未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示) 22,775,166.76 22,765,620.98
外币报表折算差额
(合并报表填列)
股东权益合计 366,769,608.09 366,769,608.09
负债股东权益总计 498,523,157.21 500,554,260.49
负债及股东权益 期 末 数
母公司 合 并
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款 92,050,112.97 92,050,112.97
代销商品款
应付工资
应付福利费 524,420.06 524,420.06
应付股利
应交税金 119,259.54 270,718.42
其他未交款 -137,693.34 -136,618.34
其他应付款 99,911.65 99,911.65
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 92,656,010.88 92,808,544.76
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 1,491,386.21 1,491,386.21
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 1,491,386.21 1,491,386.21
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 94,147,397.09 94,299,930.97
少数股东权益
(合并报表填列) 2,078,589.32
股东权益:
股本 195,000,000.00 195,000,000.00
资本公积 127,050,649.63 127,050,649.63
盈余公积 21,943,791.70 21,953,337.48
其中: 公益金 10,971,895.85 10,975,077.77
未分配利润(未弥补亏
损以"-"号表示) 53,234,553.04 53,225,007.26
外币报表折算差额
(合并报表填列)
股东权益合计 397,228,994.37 397,228,994.37
负债股东权益总计 491,376,391.46 493,607,514.66
利润及利润分配表
1998年1至6月 会股02表
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位:元
项 目 上年1-6月
母公司 合 并
一、主营业务收入 77,907,378.75 77,907,378.75
减：折扣与折让
主营业务收入净额 77,907,378.75 77,907,378.75
减：主营业务成本 30,835,400.00 30,835,400.00
主营业务税金及附加 4,098,310.36 4,098,310.36
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 42,973,668.39 42,973,668.39
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失
营业费用 794,429.72 794,429.72
管理费用 2,434,433.55 2,434,433.55
财务费用 36,268.60 36,268.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,708,536.52 39,708,536.52
加：投资收益（损失以“－”号填列） 3,296,315.94 3,296,315.94
补贴收入
营业外收入 490,400.00 490,400.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示) 43,495,252.46 43,495,252.46
减：所得税 5,828,887.87 5,828,887.87
减: 少数股东权益 (合并报表填列)
减：购并利润（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,666,364.59 37,666,364.59
加: 年初未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示) 26,376,759.60 26,376,759.60
盈余公积转入数
六、可分配的利润（亏损以“－”号表示） 64,043,124.19 26,376,759.60
减：提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖福基金（合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目）
七、可供股东分配的利润
（亏损以“－”号表示）
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损
以“－”号表示） 64,043,124.19 64,043,124.19
项 目 本年 1-6 月
母公司 合 并
一、主营业务收入 71,200,346.07 71,700,346.07
减：折扣与折让
主营业务收入净额 71,200,346.07 71,700,346.07
减：主营业务成本 33,114,800.00 33,114,800.00
主营业务税金及附加 3,748,698.22 3,775,023.22
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 34,336,847.85 34,810,522.85
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
减：存货跌价损失
营业费用 233,522.10 233,522.10
管理费用 3,243,304.56 3,388,442.25
财务费用 312,800.65 310,737.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,547,220.54 30,877,821.32
加：投资收益（损失以“－”号填列） 4,644,704.74 4,511,831.21
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示) 35,191,925.28 35,389,652.53
减：所得税 4,732,539.00 4,858,747.88
减: 少数股东权益 (合并报表填列) 71,518.37
减：购并利润（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,459,386.28 30,459,386.28
加: 年初未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示)