北京王府井百货(集团)股份有限公司一九九八年度中期报告
一、公司简介
1. 公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司
中文名称缩写：王府井百货
公司英文名称:BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
英文名称缩写: BWDSG
2. 法定代表人:郭传周
3. 董事会秘书: 刘 冰
4. 公司信息披露人:刘 冰
联系地址:北京王府井大街255号
电话:(010)65126677
传真:(010)65133133
6. 公司注册地址及办公地址: 中国北京王府井大街255号
邮编:100006
7. 公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 王府井
股票代码: 600859
二、主要财务指标
项目 1998.6.30 1997.6.30
净利润（元） 64,054,068.58 62,040,264.06
股东权益 （元） 1,579,636,625.57 1,033,095,271.06
每股收益 （元） 0.215 0.256
每股净资产（元） 5.31 4.26
净资产收益率(%) 4.05 6.01
调整后每股净资产 （元） 5.14 3.88
主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）. 股本变动情况
单位：股
本次变动增减（＋、－）
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数
一、尚未流通股份
⑴、社会法人持股 147,420,000 147,420,000
⑵、社会公众持股 2,339,878 2,339,878
其中：受让转配 2,339,878 2,339,878
尚未流通股份合计 149,759,878 149,759,878
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 147,946,960 147,946,960
已流通股份合计 147,946,960 147,946,960
三、股份总数 297,706,838 297,706,838
（二）、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1 京联发投资管理中心 147,420,000 49.52
2 牛奶公司 1,834,220 0.616
3 苏州投资 388,839 0.131
4 天目石材 298,098 0.100
5 河北农行 276,267 0.093
6 北盈房产 260,000 0.087
7 陈金喜 255,000 0.086
8 邵淳 231,660 0.078
9 杨银花 230,000 0.077
10 财政证券 182,831 0.061
持有本公司股份10%以上的法人股东1名,为北京市京联发投资管理中心, 其法
定代表人为白金荣,经营范围是项目投资管理和投资咨询。 北京市京联发投资管理
中心拥有的本公司股份无质押。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
上半年在市场不旺，商业竞争更趋激烈的形势下，公司努力克服各种困难，千
方百计采取应对措施，挖潜增效，克服和缓解了市场下滑对主业效益的压力。公司
通过调整结构，扩大适销商品经营规模，树立经营特色，举办适应各地消费文化特
点的促销活动100余项，使主业经营仍保持了一定的活力。 公司采取主动出击的策
略，大力拓展批发业务，尝试走出店外无店铺经营，开辟了新的销售渠道。公司实
施减员增效，努力降低人工成本，严格预算约束机制，有效控制了费用开支。上半
年主营业务收入78339.49万元，利润总额7735.97万元，净利润6405.41万元。
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司于1997年9月实施增资配股，按10:2.272的比例配售新股5513. 0811万股,
扣除发行费用,实际募集资金421954679.88元,资金使用情况如下:
成都王府井商城二期工程，1997年募集资金计划投资23000万元，1997 年实际
投入资金14500万元，1998年1至6月实际投入5000万元，其余款项将于1998 年下半
年投入使用。1997年底商城完成了结构封顶。1998年6 月商城进入全面设备安装，
室内装修作业，目前已进入开业前的筹备。
武汉佳丽广场项目，本公司通过北京王府井商业物业管理有限公司以产权收购
方式取得武汉佳丽广场部分产权，投资36000万元买断建筑面积为3.5万平方米的物
业用于筹办武汉王府井百货商场。该项目总投资51636万元，其中，本公司按50%的
控股比例计划投入资金25818万元，1997年实际投入资金24700万元，尚有装修工程
款项未结，剩余资金在工程结算时支付。武汉王府井百货已于1998年1月18日开业，
经过半年的运营，各项工作已步入正轨。
本公司1997年配股募集资金实际使用情况与配股说明书中承诺的资金投向相符，
且达到了预期的目标。
(2)其它投资情况
报告期内公司增加短期投资1000万元。
3.下半年计划
针对严峻的市场形势和王府井地区改造的困难，下半年公司将重点做好以下工
作：
(1)开拓市场，精耕细作，挖潜增效，努力完成主业经营计划。为此，树立特色，
培育特色，下大力量抓好特色经营，根据王府井市场号召力，面向中等收入消费者
为目标的品类齐全，质高价优的经营原则，筹划商品，组织商品，抓好商品经营结
构调整工作，力争把中档商品作深、作细、作透，以此扩大市场份额，推进王府井
百货连锁经营战略。
(2)加大营销力度，保证营销活动不断线。 下半年要大密度地组织多种形式的
营销活动，构成企业整体宣传体系和营销攻势。强化销售功能，进一步贯彻和细化
"一切从顾客出发，一切让顾客满意"的经营指导思想，继续实施忠诚顾客计划，大
力培育王府井忠诚顾客，以此建立和形成王府井百货服务品牌，创新王府井百货服
务特色。
(3)积极探索多种形式的销售渠道。针对王府井地区道路改造， 继续大力开展
批发业务，开展总经销、总代理业务，开展各种形式的上门直销，争取最大的销售
空间。
五 、重要事项
1.公司1998年中期不作利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.公司上年利润分配方案：以1997年末总股本297,706,838股为基数每10 股送
红股2股，派发现金1.00元(含红利所得税)。共分配利润89,312,051.40元, 剩余利
润32,813,415.80元转入1998年度分配。该分配方案已于1998年7月28日实施。
3.报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。
4.报告期内公司未发生重大收购兼并、资产重组事项。
5.报告期内公司重大关联交易事项详见会计报表附注。
6.报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所。
7.报告期内公司重大合同（担保、抵押等）事项
报告期内，公司为控股公司－－北京王府井商业物业管理有限公司提供10000
万元人民币流动资金借款担保，担保期限为1998年5月4日－1998年10月22日。
8.报告期内公司无其它重大未披露的事项。
六、财务报告
（一）、审计报告
公司财务报告经中信永道会计师事务所张克、郎争注册会计师审计， 并出具
无保留意见的审计报告。
（二）、会计报表（见附件）
（三）、会计报表附注
1公司采用的主要会计政策
（1）、 会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及相关行业会计制度的有
关规定。
（2）、会计期间：公历每年1月1日至12月31日。
（3）、合并会计报表的编制方法和范围：
1)、公司根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及有关规定，对母公司
拥有其50%以上股权，并在本期间已营运的重要的子公司纳入合并会计报表的范围。
以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，将公司内部
往来等相互抵销，其余各项目数据逐一合并后编制而成。
2)、北京超微生物制品有限责任公司总资产276.96万元、净资产249.30万元、
净利润－1.17万元。该公司本期未纳入合并报表范围，主要原因是该公司总资产、
负债、净利润均未达到总公司的3 %。
（4）、会计核算方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。
（5）、关联方关系及关联交易
A、关联方关系
关联公司名称 注册资本 拥有权益 注册地点 经营范围
(万元)
1)北京百货大楼集团 50 100% 海口 商业零售批发
海口公司
2)匈牙利埃利克公司 400 100% 布达佩斯 零售贸易批发
3)北京宏业房地产开发 1000 99.4% 北京 房地产开发
有限责任公司
4)广州王府井百货 1000 99% 广州 商业零售批发
大楼有限责任公司
5)北京王府井商业连锁 500 94% 北京 商业零售批发
有限责任公司
6)北京新商广告发展 120 99.88% 北京 广告经营及代理
有限责任公司
7)成都王府井百货 5000 70% 成都 百货房地产物业
有限责任公司
8)北京海文王府井百货 1000 60% 北京 百货零售批发
有限责任公司
9)北京王府井大厦 2850万美元60% 北京 百货餐饮服务
有限公司
10)南通王府物业发展 7000 55% 南通 零售批发物业管理
有限责任公司
11)北京超微生物制品 230 99.88% 北京 生产销售添加剂
有限责任公司
12)北京喜客食品 161 万美元 50% 北京 餐饮
有限公司
13)北京王府井商业物业 2980万美元50% 北京 承包经营管理商业
管理有限公司 企业开展相关业务
14）深圳市王府井进出口1000 90% 深圳 进出口贸易
贸易有限公司
关联公司名称 与本公司关系
1)北京百货大楼集团 子公司
海口公司
2)匈牙利埃利克公司 子公司
3)北京宏业房地产开发 子公司
有限责任公司
4)广州王府井百货 子公司
大楼有限责任公司
5)北京王府井商业连锁 子公司
有限责任公司
6)北京新商广告发展 子公司
有限责任公司
7)成都王府井百货 子公司
有限责任公司
8)北京海文王府井百货 子公司
有限责任公司
9)北京王府井大厦 子公司
有限公司
10)南通王府物业发展 子公司
有限责任公司
11)北京超微生物制品 子公司
有限责任公司
12)北京喜客食品 子公司
有限公司
13)北京王府井商业物业 子公司
管理有限公司
14）深圳市王府井进出口 子公司
贸易有限公司
B、关联方资金往来
项目 期末金额
其他应收款－成都王府井百货有限责任公司 388,086,097.34
其他应收款－南通王府物业发展有限责任公司 40,392,494.35
其他应收款－北京王府井商业物业管理有限公司 124,229,101.70
其他应收款－北京王府井大厦有限公司 20,000,000.00
其他应收款－北京海文王府井百货有限责任公司 83,485,196.35
2、合并会计报表主要项目注释：
（以下金额单位除有注明外，均为人民币千元）
（1）、货币资金1998年6月30日余额为111,799,668.94元，比上年减少76%，主要
是本期归还银行贷款2.28亿元。
（2）、短期投资
项目 期初数 期末数
债券投资 1,000 1,000
债券投资 10,000
合计 1,000 11,000
短期投资较年初增加1000万元，主要是增加债券投资。
（3）、应收帐款
A、 帐龄 期初数 期末数
3个月以内 12,416 17,786
3个月至一年 53,104 27,605
一年至二年 1,983 757
二年至三年 83 836
三年以上 2,185 1,992
合计 69,771 48,976
减：坏帐准备 287 245
应收帐款净额 69,484 48,731
B、 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
（4）、其他应收款
A、 帐龄 期初数 期末数
一年以内 443,251 743,300
一年至二年 274,614 67,436
二年至三年 31,799 17,081
三年以上 803
合计 749,664 828,620
B、 其他应收款比年初增加的主要原因是增加对关联公司成都王府井百货有限
公司、北京王府井大厦有限公司的资金投入。
（5）、存货
A、 项目 期初数 期末数
库存商品 98,277 79,556
库存材料 2,605 917
在产品 1,343
产成品 81
在建开发产品 201,820 291,019
合计 304,126 371,492
B、 存货比去年同期增加的主要原因是由于宏业房地产开发公司增加在建开发
产品。
（6）、待摊费用
类别 期初数 期末数
增值税期初进项税 2,946 2,209
进项税 9,700 8,539
其他 1,381 742
合计 14,027 11,490
（7）、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 期末数
北厦工程 157,129 157,129
百子湾仓库扩建工程 13,629 13,629
康居工程 8,632 8,632
计算机联网工程 15,300 -493 14,806
百货大楼货场装修 14,366 3,811 18,177
其他 734 25 759
合计 209,790 3,343 213,132
（8）、无形资产
种类 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 35,775 489 35,286
（9）、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本年转出 本期摊销 期末数
装修费 39,923 12 8,564 3,341 28,030
（10）、 短期借款：
借款类别 期初数 期末数
银行借款 330,460 102,000
合计 330,460 102,000
其中：担保借款 92,000
抵押借款 10,000
短期借款比期初减少是归还银行借款所致。
（11）、长期借款
借款类别 期初数 期末数
银行借款 200,000 200,000
合计 200,000 200,000
（12）、预提费用
期初数 期末数
预提费用 36,223 6,879
预提费用比去年同期减少的主要原因是广州王府井百货大楼有限责任公司支付
了预提的租赁费。
（13）、预收帐款
期初数 期末数
7,223 3,377
预收货款比去年同期减少的主要原因是母公司及广州王府井百货大楼有限责
任公司减少预收的货款。
（14）、财务费用
本期发生额
利息支出 25,148
利息收入 41,156
金融手续费 603
汇兑损失 36
合计 -15,369
财务费用减少的主要原因是南通、成都、苏州等三个项目的利息收入。
（15）、投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
短期投资 13,441
长期投资 253 361 8,128
合计 253 13,802 8,128
（16）、营业税金及附加本期为6,386,690.69元，比同期增加70.3%， 主要是宏业
房地产公司应税收入增加所致。
（17）、营业外收支净额 (单位:元)
本期数 去年同期
17,911.27 51,979.26
（18）、其他业务利润本期为6,956,848.70元,比去年同期增加4倍，主要是广告费
收入及租金收入增加所致。
（19）、预付帐款本期为1782.45万元，比去年同期增加193%， 主要是预付进货款
增加。
（20）、待处理流动资产净损失本期为58.17万元，比去年同期减少32%，主要是及
时处理了待处理流动资产。
（21）、承诺事项
股份公司1998年下半年准备在以下项目进行投资：
项目名称 投资金额（千元）
成都王府井百货有限责任公司土建工程及货场装修 326,000
北厦工程 84,000
（22）、或有事项
截止1998年6月30日股份公司为其它单位提供的银行借款担保事项如下：
被担保单位 担保金额(千元) 担保日期 担保项目
北京王府井商业物业管理公司 100,000 98.5.4－98.10.22 流动资金借款
合计 100,000
七、备查文件
1. 载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本;
2. 载有董事长、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表;
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文;
4. 《公司章程》。
北京王府井百货(集团)股份有限公司
一九九八年八月十五日
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司 金额单位：元
项 目 1997年1-6月(母公司) 1997年1-6月(合并)
一、主营业务收入 673,559,169.02 836,181,338.35
减：折扣与折让
主营业务收入净额 673,559,169.02 836,181,338.35
减：主营业务成本 569,252,564.04 694,809,703.66
主营业务税金及附加 2,209,097.69 3,750,275.44
二、主营业务利润
(亏损以-号填列) 102,097,507.29 137,621,359.25
加：其他业务利润
(亏损以-号填列) 307,505.98 1,378,275.40
减：存货跌价损失
营业费用 24,888,349.52 34,623,527.34
管理费用 33,700,943.89 63,967,467.00
财务费用 -6,039,539.53 -7,149,490.68
三、营业利润
(亏损以-号填列) 49,855,259.39 47,558,130.99
加：投资收益
(损失以-号填列) 23,465,623.23 25,763,246.24
补贴收入
营业外收入 56,391.32 148,235.78
减：营业外支出 83,490.72 96,256.52
四、利润总额
(亏损总额以-号填列) 73,293,783.22 73,373,356.49
减：所得税 11,253,519.16 11,253,519.16
减：少数股东损益
(合并报表填列)
(亏损以-号填列) 79,573.27
五、净利润
(净亏损以号填列) 62,040,264.06 62,040,264.06
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以-号填列) 287,176.44 287,176.44
盈余公积转入数
六、可分配的利润
(亏损以-号填列) 62,327,440.50 62,327,440.50
减：提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利 (合并报表填列、
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润
(亏损以-号填列) 62,327,440.50 62,327,440.50
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以-号填列) 62,327,440.50 62,327,440.50
项 目 1998年1-6月(母公司) 1998年1-6月(合并)
一、主营业务收入 589,943,962.12 783,394,937.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 589,943,962.12 783,394,937.62
减：主营业务成本 508,254,999.40 649,627,162.98
主营业务税金及附加 2,190,410.75 6,386,690.69
二、主营业务利润
(亏损以-号填列) 79,498,551.97 127,381,083.95
加：其他业务利润
(亏损以-号填列) 6,203,240.57 6,956,848.70
减：存货跌价损失
营业费用 25,153,093.63 36,500,392.83
管理费用 33,957,343.65 58,047,305.07
财务费用 -15,982,642.48 -15,368,737.34
三、营业利润
(亏损以-号填列) 42,573,997.74 55,158,972.09
加：投资收益
(损失以-号填列) 32,912,868.12 22,182,832.77
补贴收入
营业外收入 33,559.52 38,035.27
减：营业外支出 20,124.00 20,124.00
四、利润总额
(亏损总额以-号填列) 75,500,301.38 77,359,716.13
减：所得税 11,446,232.80 13,195,436.60
减：少数股东损益
(合并报表填列)
(亏损以-号填列) 110,210.95
五、净利润
(净亏损以号填列) 64,054,068.58 64,054,068.58
加：年初未分配利润
(未弥补亏损以-号填列) 92,354,783.40 92,354,783.40
盈余公积转入数
六、可分配的利润
(亏损以-号填列) 156,408,851.98 156,408,851.98
减：提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖金福利 (合并报表填列、
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润
(亏损以-号填列) 156,408,851.98 156,408,851.98
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以-号填列) 156,408,851.98 156,408,851.98
资 产 负 债 表
编制单位：北京王府井百货 (集团) 股份有限公司 金额单位：元
资 产 1997年12月31日(母公司) 1997年12月31日(合并)
流动资产：
货币资金 417,565,151.61 465,603,949.54
短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1,000,000.00 1,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 29,592,331.32 69,771,279.87
减：坏帐准备 286,774.00 286,774.00
应收帐款净额 29,305,557.32 69,484,505.87
预付帐款 -3,103,083.25 6,078,416.75
应收补贴款
其它应收款 976,915,583.28 749,664,127.68
存货 70,880,191.62 304,126,184.47
减：存货跌价准备
存货净额 70,880,191.62 304,126,184.47
待摊费用 9,796,962.48 14,027,057.21
待处理流动资产净损失 854,201.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,502,360,363.06 1,610,838,442.87
长期投资：
长期股权投资 336,631,758.98 306,235,087.00
长期债权投资 660,150.00 660,150.00
长期投资合计 337,291,908.98 306,895,237.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 337,291,908.98 306,895,237.00
固定资产：
固定资产原价 161,551,136.44 178,522,468.37
减：累计折旧 40,383,433.62 43,494,372.28
固定资产净值 121,167,702.82 135,028,096.09
在建工程 208,797,664.75 209,790,231.35
固定资产清理
固定资产合计 329,965,367.57 344,818,327.44
无形资产及其他资产：
无形资产 35,775,228.00 35,775,228.00
开办费 9,087,499.04
长期待摊费用 11,080,775.50 39,922,916.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,856,003.50 84,785,643.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,216,473,643.11 2,347,337,651.04
资 产 1998年6月30日(母公司) 1998年6月30日(合并)
流动资产：
货币资金 68,027,135.16 111,799,668.94
短期投资 11,000,000.00 11,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 11,000,000.00 11,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 26,343,874.42 48,976,310.10
减：坏帐准备 245,386.38 245,386.38
应收帐款净额 26,098,488.04 48,730,923.72
预付帐款 15,954,114.70 17,824,514.70
应收补贴款
其它应收款 1,127,170,135.85 828,619,814.42
存货 52,843,550.05 371,491,606.38
减：存货跌价准备
存货净额 52,843,550.05 371,491,606.38
待摊费用 7,422,176.77 11,489,503.17
待处理流动资产净损失 581,743.83 581,743.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,309,097,344.40 1,401,537,775.16
长期投资：
长期股权投资 355,810,734.60 314,493,871.70
长期债权投资 100,000.00 100,000.00
长期投资合计 355,910,734.60 314,593,871.70
减：长期投资减值准备
长期投资净额 355,910,734.60 314,593,871.70
固定资产：
固定资产原价 162,695,541.44 170,416,332.17
减：累计折旧 44,394,876.01 46,479,047.22
固定资产净值 118,300,665.43 123,937,284.95
在建工程 213,132,468.04 213,132,468.04
固定资产清理
固定资产合计 331,433,133.47 337,069,752.99
无形资产及其他资产：
无形资产 35,286,144.00 35,286,144.00
开办费 8,552,899.04
长期待摊费用 8,736,732.40 28,030,289.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,022,876.40 71,869,332.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,040,464,088.87 2,125,070,732.27
负债及股东权益 1997年12月31日 1997年12月31日 30日
(母公司) (合并)
流动负债：
短期借款 310,460,000.00 330,460,000.00
应付票据
应付帐款 52,025,373.18 81,049,567.88
预收帐款 1,833,384.97 7,223,281.97
应付工资 29,329,321.88 29,329,321.88
应付福利费 6,823,016.50 7,710,091.34
应付股利 30,088,183.80 30,088,183.80
应交税金 4,567,132.92 30,982,608.05
其他应交款 32,586.53 702,478.56
其他应付款 31,654,339.71 44,186,401.71
预提费用 1,743.89 36,222,657.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 466,815,083.38 597,954,592.85
长期负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 32,959,220.02 32,959,220.02
住房周转金 815,563.74 791,304.74
其他长期负债
长期负债合计 233,774,783.76 233,750,524.76
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 700,589,867.14 831,705,117.61
少数股东权益(合并报表填列) 49,976.44
股东权益
股本 297,706,838.00 297,706,838.00
资本公积 985,759,362.55 985,759,362.55
盈余公积金 140,062,792.02 140,108,482.49
其中：公益金 49,323,093.86 49,323,093.86
未分配利润 92,354,783.40 92,354,783.40
外币报表折算差额(合并报表填列) -346,909.45
股东权益合计 1,515,883,775.97 1,515,582,556.99
负债及股东权益总计 2,216,473,643.11 2,347,337,651.04
负债及股东权益 1998年6月30日 1998年6月
(母公司) (合并)
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 102,000,000.00
应付票据
应付帐款 43,843,006.34 67,701,017.07
预收帐款 3,377,486.57 3,377,486.57
应付工资 20,549,688.05 20,549,688.05
应付福利费 8,217,237.38 9,606,711.18
应付股利 30,088,183.80 30,088,183.80
应交税金 11,560,941.95 25,531,621.15
其他应交款 40,698.86 641,265.32
其他应付款 39,979,706.41 47,497,939.44
预提费用 6,879,282.24
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 229,656,949.36 313,873,194.82
长期负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 29,877,743.19 29,877,743.19
住房周转金 991,551.77 991,551.77
其他长期负债
长期负债合计 230,869,294.96 230,869,294.96
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 460,526,244.32 544,742,489.78
少数股东权益(合并报表填列) 691,616.92
股东权益
股本 297,706,838.00 297,706,838.00
资本公积 985,759,362.55 985,759,362.55
盈余公积金 140,062,792.02 140,108,482.49
其中：公益金 49,323,093.86 49,323,093.86
未分配利润 156,408,851.98 156,408,851.98
外币报表折算差额(合并报表填列) -346,909.45
股东权益合计 1,579,937,844.55 1,579,636,625.57
负债及股东权益总计 2,040,464,088.87 2,125,070,732.27
现 金 流 量 表
编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司 1998年1-6月 金额单位：元
项 目 金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,515,375.75
收取的租金 2,974,394.05
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 119,050,891.93
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38,035.27
现金流入小计 927,578,697.00
购买商品、接受劳务支付的现金 742,937,519.69
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,883,748.41
支付的增值税款 120,885,494.09
支付的所得税款 34,011,891.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7,457,304.49
支付的其他与经营活动有关的现金 43,098,401.99
现金流出小计 988,274,359.92
经营活动产生的现金流量净额 -60,695,662.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,304,430.00
分得股利或利润所收到的现金 2,059,017.84
取得债券利息收入所收到的现金 360,887.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30,207,772.77
现金流入小计 34,932,107.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,580,725.29
权益性投资所支付的现金 15,000,000.00
债权性投资所支付的现金 10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
现金流出小计 99,580,725.29
投资活动产生的现金流量净额 -64,648,617.68
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金 228,460,000.00
偿付利息所支付的现金
现金流出小计 228,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -228,460,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -353,804,280.60
附注：
⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
⒉将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 64,054,068.58
少数股东净利润 110,210.95
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -41,387.62
固定资产折旧 4,446,601.71
无形资产摊销 4,352,343.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)
固定资产报废损失
投资损失 (减收益) -22,182,832.77
存货的减少 (减增加) -77,405,184.91
经营性应收项目的减少 (减增加) -18,027,744.17
经营性应付项目的增加 (减减少) -9,569,625.72
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