东方集团股份有限公司一九九八年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
公司法定中文名称：东方集团股份有限公司
公司英文名称：ORIENT GROUP. INCORPORATION
公司英文名称缩写：ORIENT
公司注册地址：哈尔滨市南岗区长江路科工贸2号楼
公司办公地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
邮编：150001
公司法定代表人：张宏伟
公司董事会秘书：关卓华
联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
电话：0451-3666028
传真：0451-3666030 0451-3643214
公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：东方集团
股票代码：600811
二、主要财务指标
项 目 1998年中期 1997年中期
净利润（万元） 6,562 5,990
股东权益（万元） 128,515 71,621
每股收益（元） 0.185 0.201
净资产收益率（％） 5.11 8.36
每股净资产（元） 3.62 2.40
调整后的每股净资产（元） 3.58 2.35
注：计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股
份总数
三、股本结构和主要股东持股情况
（一）股本结构 数量单位：股
期初数 期末数
1. 尚未流通股份
发起人股份 111,272,616 111,272,616
其中：境内法人持有股份 111,272,616 111,272,616
尚未流通股份合计 111,272,616 111,272,616
2. 已流通股份
境内上市的人民币普通股 243,513,270 243,513,270
已流通股份合计 243,513,270 243,513,270
3. 股份总数 354,785,886 354,785,886
（二）主要股东持股情况（前十名股东）
名 次 股东名称 期末持股数（股） 占总股本％
1 东方集团实业股份有限公司 118,090,988 33.29
2 华夏证券 3,350,052 0.94
3 工信食品 2,130,000 0.60
4 张宏伟 1,652,643 0.47
5 刘庆余 1,104,065 0.31
6 安 英 1,034,119 0.29
7 关国亮 930,221 0.26
8 何守先 810,776 0.23
9 孙广春 595,286 0.17
10 崔兆年 595,284 0.17
注：东方集团实业股份有限公司系本公司的母公司，其持有的本公司股份无质
押情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司的经营范围：
国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出；房地产开发销售、物业
管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品精深加工；连锁经销建筑材料；
资本经营、企业产权交易及重组等。
（二）公司报告期内主要经营情况：
1998年上半年，公司调整了组织结构、产业结构和区域结构。参股金融业后，
公司自身发展空间更加广阔，在内部生产要素的优化组合过程中，发挥资金雄厚的
优势，进行资产的相互融通、渗透，灵活运用金融市场的各种工具，为企业的筹资
与投资服务，并为收购、兼并其他企业提供专业服务和资金支持；参股锦州港务集
团股份有限公司使公司产业形成链，强化了公司产业布局上的区域互补。同时，在
公司的管理上，强化管理机制、体系和制度的建设，在各分公司中推广ISO9002 质
量保证体系，使公司的管理更加科学化和规范化，使经营业绩继续保持稳定增长。
98年上半年，公司主营业务收入30,812万元，比上年同期增长 10. 02%；净利润6
,562万元，比上年同期增长9.55%。
地产业，紧紧抓住近期房地产市场复苏的有利时机，充分利用集团化的一条龙
的产业优势，以优质的服务和物业管理，通过多渠道、全方位的促销手段，使上半
年竣工的东方贵族花园及东方吉祥花园小区的大部分商品房实现销售。另外，通过
债务重整等多种形式，将历年积累的绝大部分库存商品房实现了销售。上半年，公
司小区开发也取得了良好进展，位于黄金地段的东方中山花园一期5 万米已基本竣
工，二期5万米也已开始动工，安埠小区也将于下半年全面竣工， 楼花销售形式十
分喜人。
经贸业，积极开拓新市场、新领域，充分发挥经贸的纽带作用，工程技术合作
及工业园区的招商和管理等方面也形成了新的思路并取得了积极的进展，这将不断
优化本行业的业务构成，并继续推动本行业的经济增长。
制造业，"东方神镜"新产品调整了外型结构，弥补了老产品的不足之处， 上
市以后受到用户的欢迎，销量迅速增长，豪华型换代产品也将在下半年问世；公司
传统的"思奇乐"品牌系列趣味食品，以其优质的产品质量， 满意的售后服务，赢
得了市场，目前的销售网络已遍布全国31个中心城市，取得了可喜的成绩；大豆蛋
白产品的提纯率和质量均达到同类产品先进水平；上半年研制成功的CJ系列交直流
两用接触器和丝材及铆钉型材，进一步扩大了铜基无银电触头项目的应用领域，无
银合金触头铁路系统推广应用会的成功召开，使该系列产品的市场前景更加看好。
服务业，采取灵活多样的经营方式，以良好的设施为基础，以优质的服务吸引
顾客，取得了较好的经济效益和社会效益。
（三）公司投资情况
1、募股资金使用情况
公司于1997年7月18日实施了1997年度配股方案，实募资金3.56亿元， 主要运
用情况如下：
(1)投资项目情况
承诺投资项目 实际投资项目
铜基无银电触头项目 已按要求正常投入
ＳＰ预应力空心混凝土板项目 暂缓投资
连锁建筑材料交易中心项目 已按要求正常投入
(2)投资进度情况
项 目 计划投资总额 计划投资进度 实际投资额
(万元) (年) (万元)
铜基无银电触头项目 5,000 1 3,480
SP 预应力空心混凝土板项目 13,000 1 0
连锁建材交易中心项目 21,000 2 12,600
暂缓投资"SP预应力空心混凝土板"项目的议案已经1998年6月27 日召开的公司
1997年度股东大会审议通过，并于1998年6月30日在《上海证券报》上公告。
(3)效益情况
由于募集资金在1997年8月中旬到位，因属建设投资期，截止98年6月30日上述
投资项目未能产生效益。
2、公司无其他投资情况。
（四）下半年计划
98年下半年，公司将进一步调整组织结构、产业结构、区域结构，同时强化管
理，夯实基础，使经营业绩继续保持稳定的增长。并将在现有的经营业绩、产业结
构和投资规模的基础上，利用国内鼓励发展大集团、大公司的政策，继续开拓和发
展资源型项目和高科技项目，使其与金融资本结合，搞好资本运营工作，继续扩大
公司规模，以更好的效益回报社会和股东。
五、重大事件
（一） 根据公司二届十一次董事会会议决议，公司98年度中期利润不分配。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案：在1998年上半年不进
行1997年度利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
（三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
六、财务报告(未经审计）
(一）会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
(二)主要会计政策
1. 公司执行的会计制度
公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》；涉及房地产开发行业
的子公司执行《房地产开发企业会计制度》；属于中外合资企业的控股子公司执行
《中外合资企业会计制度》;境外子公司执行属地会计制度。
2. 会计期间
公司会计年度自公历1月1日至12月31日
3. 合并会计报表编制方法
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成。子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规
定的会计政策。子公司黑龙江标榜美容美发培训中心因现处停业阶段而未纳入合并
报表，其资产总额及净资产总额分别为2,354,575.78元、2,038,888.88元。
4. 记帐原则和计价基础
公司采用权责发生制原则和借贷记帐法进行核算，资产计价以历史成本为计价
基础。
5. 记帐本位币和外币换算
公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币结算业务，采用当月1 日中国人民
银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币。期末，对外币帐户的外币余额按期
末当日的市场汇价调整，差额计入当期财务费用。
6. 坏帐核算方法
按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
7. 存货核算方法
存货按实际成本计算，低值易耗品领用按五五摊销法核算。
8. 长期投资核算方法
长期投资占被投资企业股权比例20%以下（含20%）的按成本法核算；股权比例
在20%以上50%以下（含50%）的按权益法核算；股权比例在50%以上的按权益法核算，
并合并报表。
9. 固定资产核算方法
固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法平均计算，按固定资产原价和预计
残值率3%确定其折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15--50 6.467--1.94
机械设备 6--15 16.166--6.467
运输设备 5--15 19.4--6.467
其他设备 5--10 19.4--9.7
10.在建工程核算方法
按工程预算，以其实际支付的工程价款记帐。在建工程竣工后，编制工程决算，
经验收后，确认为固定资产并办理转资手续登记入帐，建立固定资产明细卡。
11.递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算，按5--10年分期摊销。
12.收入确认原则
商品销售收入：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取
货款的证据时，作为营业收入实现。
劳务收入：以劳务已经提供，收到价款或已取得收取价款的证据时，作为营业
收入实现。
13.税项
①增值税: 销项税率为17%。
②营业税：按应税收入的5%计缴。
③所得税：根据黑龙江省人民政府黑政函（1993）84号文件批准，同意公司自
股票上市交易当年起按15%税率计缴。
14.利润分配
法定盈余公积金按净利润的10%提取；
法定公益金按净利润的10%提取；
任意盈余公积金按董事会及股东大会决议提取；
支付普通股股利。
(三）合并会计报表注释
1.应收帐款 期初数 期末数
1年以内 134,895,691.03 118,248,198.45
1-2年 42,949,619.39 43,980,130.11
2-3年 6,974,392.68 5,738,211.52
3年以上 806,882.41 910,883.41
合计 185,626,585.51 168,877,423.49
无持有公司5%以上股份的股东欠款。
2.预付货款
期初数 期末数
1年以内 28,598,101.60 46,364,670.85
1-2年 8,654,513.39 7,453,887.68
2-3年 1,081,069.08 540,997.65
3年以上
合计 38,333,684.07 54,359,556.18
预付货款比年初增加的主要原因是子公司东方经济技术合作公司采购的豆粕及
收购的农产品款已经付出并且商品已经入库，但发票于7月末收到，因此6月末只能
办理估价入库所致。
3.其他应收款
期初数 期末数
1年以内 261,239,137.74 256,374,590.98
1-2年 70,112,612.76 68,570,334.40
2-3年 14,799,764.08 1,385,223.34
3年以上 3,347,224.56 2,355,009.56
合计 349,498,739.14 328,685,158.28
4.待摊费用
类别 期初数 期末数
期初进项税 625,056.26 580,996.64
大修费 150,000.00
房租 89,175.58 48,637.88
合计 714,231.84 779,634.42
5.存货
类别 期初数 期末数
原材料 25,724,632.24 23,282,500.69
在产品（含开发成本） 52,199,500.94 107,502,956.14
产成品（含库存商品） 112,849,460.14 115,181,856.04
低值易耗品 472,926.34 509,078.95
合计 191,246,519.66 246,476,391.82
6.长期投资
(1)项目
期初数 期末数
股票投资 11,186,500.00 11,186,500.00
债券投资 37,285.00 37,285.00
其他投资 386,648,724.54 390,411,692.75
合计 397,872,509.54 401,635,477.75
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例(%)
锦州港务(集团) 法人股 8,605,000.00 1.87 11,186,500.00
股份有限公司
合计 11,186,500.00
(3)债券投资
债券种类 金额
五年期国债 37,285.00
(4)其他投资
被投资单位 投资金额 占被投资单位注册
资本比例(%)
哈尔滨东方家园有限公司 5,000,000.00
北京东方家园有限公司 121,000,000.00
东方天菊食品有限公司 43,333,333.33 40.00
哈尔滨东大电工有限公司 34,800,000.00 48.00
东方集团美国进出口公司 18,545,035.89 40.00
东方企业集团财务公司 150,298,488.00 30.00
黑龙江标榜美容美发
培训中心 1,298,680.30 60.00
其他项目 16,136,155.23
合计： 390,411,692.75
被投资单位 本期权益增减 累计权益增减
哈尔滨东方家园有限公司
北京东方家园有限公司
东方天菊食品有限公司 3,333,333.33
哈尔滨东大电工有限公司
东方集团美国进出口公司 3,089,408.65 6,095,035.89
东方企业集团财务公司
黑龙江标榜美容美发
培训中心
其他项目
合计： 3,089,408.65 9,428,369.22
7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
东兴二期工程 22,000,000.00 17,701,336.44
保龄球二期工程 6,000,000.00 5,500,092.40 1,879,438.24
合计 28,000,000.00 23,201,428.84 1,879,438.24
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
东兴二期工程 17,701,336.44 募股资金 基本竣工
保龄球二期工程 7,379,530.64 自筹 基本竣工
合计 25,210,155.95
8.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 14,414,272.61 4,515,615.35 9,898,657.26
固定资产改良支出 69,056.00 41,303.22 27,752.78
借款利息 2,935,859.60 2,935859.60
合计 17,419,188.21 4,556,918.57 12,862,269.64
9.财务费用
类 别 金 额
利息收入 1,327,913.22
减:利息支出 5,094,460.02
汇兑收益 1,080.00
减:汇兑损失 4,554.13
其他 13,881.39
合计 3,783,902.32
10.其他业务利润
业务种类 金额
劳务输出收入 38,944
合计 38,944
11.投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法 其他
联营企业收益 3,089,408.65
委托财务公司贷款收益 5,000,000
资金占用费收益 3,500,000
合计 3,089,408.65 8,500,000
（四）少见报表项目说明
期末数 期初数
外币报表折算差额 -3,306,079.77 -2,682,840.96
全部为东方集团马来西亚建设发展有限公司外币报表的折算差额。
（五）关联交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 经济类型 与本公司关系 主营业务
东方集团实业股份有限公司 股份制 母公司 经贸、物业、资产
经营、房地产
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司 有限责任 子公司 房地产开发
大连开发区东方房地产开发公司 有限责任 子公司 房地产开发
东方国际经济技术合作公司 有限责任 子公司 经济技术合作，
进出口贸易
黑龙江东方经贸公司 有限责任 子公司 进出口贸易
大连开发区福瑞经贸公司 有限责任 子公司 进出口贸易
大连东兴食品有限公司 中外合资 子公司 糖果食品生产销售
黑龙江东方糖果制品有限公司 中外合资 子公司 糖果食品生产销售
黑龙江东方医疗器械有限公司 中外合资 子公司 生产销售光机电医疗设备
黑龙江（汉城）美食中心 中外合资 子公司 餐饮
绥芬河东方大酒店 中外合资 子公司 酒店
黑龙江东方建筑设计有限公司 中外合资 子公司 工程设计
黑龙江东光建设监理有限公司 有限责任 子公司 工程监理
哈尔滨东光装饰工程有限公司 中外合资 子公司 装饰工程
东方集团马来西亚建设发展有限公司 有限责任 子公司 贸易
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司 中外合资 子公司 保龄球,餐饮,娱乐项目
黑龙江标榜美容美发培训中心 中外合资 孙公司 美容、美发、培训
企业名称 法人代表 注册地
东方集团实业股份有限公司 张宏伟 哈尔滨市
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司 安 英 哈尔滨市
大连开发区东方房地产开发公司 张炳振 大连开发区
东方国际经济技术合作公司
张宏伟 哈尔滨市
黑龙江东方经贸公司 王玉成 哈尔滨市
大连开发区福瑞经贸公司 刘庆余 大连开发区
大连东兴食品有限公司 张宏伟 大连开发区
黑龙江东方糖果制品有限公司 张宏伟 哈尔滨市
黑龙江东方医疗器械有限公司 张宏伟 哈尔滨市
黑龙江（汉城）美食中心 张宏伟 哈尔滨市
绥芬河东方大酒店 张宏伟 绥芬河市
黑龙江东方建筑设计有限公司 安 英 哈尔滨市
黑龙江东光建设监理有限公司 郝俊鹏 哈尔滨市
哈尔滨东光装饰工程有限公司 安 英 哈尔滨市
东方集团马来西亚建设发展有限公司 安 英 马来西亚
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司 张宏伟 哈尔滨市
黑龙江标榜美容美发培训中心 邢文兆 哈尔滨市
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化和所持股份 单位：万元
企业名称 注册资本 持股比例(%)
期初数 本年增加 本年减少 期末数
东方集团实业股份有限公司 37,842 37,842 33.29
哈尔滨市东方城市建设综合开发公司 2,500 2,500 100
大连开发区东方房地产开发公司 2,628 2,628 100
东方国际经济技术合作公司 3,000 3,000 100
黑龙江东方经贸公司 100 100 100
大连开发区福瑞经贸公司 100 100 100
大连东兴食品有限公司 1,119 1,119 51
黑龙江东方糖果制品有限公司 USD65 USD65 75
黑龙江东方医疗器械有限公司 USD45 USD45 75
黑龙江（汉城）美食中心 168 168 54
绥芬河东方大酒店 700 700 75
黑龙江东方建筑设计有限公司 100 100 60
黑龙江东光建设监理有限公司 120 120 100
哈尔滨东光装饰工程有限公司 USD50 USD50 75
东方集团马来西亚建设发展有限公司 RM90.9 RM90.9 100
黑龙江标榜美容美发培训中心 USD25 USD25 60
黑龙江东方保龄球娱乐有限公司 3,700 3,700 75
2.关联交易
(1)公司通过东方企业集团财务公司委托贷款, 本金8000万元，期限12个月，
上半年取得收益500万元。
(2)关联方应收、应付交易款项
项 目 经济内容 期初数 期末数
其他应收款
东方集团实业股份有限公司 往来借款 60,138,686.14 50,078,138.68
东方企业集团财务公司 往来借款 46,706,323.96 33,267,751.21
东方集团物业管理公司 房屋租金 6,394,562.72 2,500,000.00
黑龙江标榜美容美发培训中心 往来款 7,390,065.63 7,390,065.63
其他应付款
东方弹性树脂有限公司 暂收款 473,537.68 473,537.68
项 目 占应收、应付款
金额比例（%）
其他应收款 期初 期末
东方集团实业股份有限公司 17.21 15.24
东方企业集团财务公司 13.36 10.12
东方集团物业管理公司 1.83 0.76
黑龙江标榜美容美发培训中心 2.11 2.24
其他应付款
东方弹性树脂有限公司 1.35 10.8
（六）财务承诺
本公司以东方大厦房产2---4层及8---11 层作为资产抵押在哈尔滨市工商银行
开发区支行贷款2000万元人民币。除此之外，公司对外无任何财务承诺。
（七）或有事项
截止1998年6月30日，公司无任何或有负债及涉及诉讼财产。
（八）期后事项
公司自1998年6月30日至报表公布日，未发生对98 年会计报表产生重大影响的
事项。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
表；
（三）《公司章程》。
东方集团股份有限公司
一九九八年八月十四日
合并利润及利润分配表
编制单位：东方集团股份有限公司 1998年6月份 金额单位：人民币元
项 目 行次 母公司
上年同期数 本期数
一、主营业务收入 1 8,162,128.19 18,838,152.98
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 8,162,128.19 18,838,152.98
减：主营营业成本 4 4,004,088.47 11,332,180.81
主营业务税金及附加 5 121,908.81 231815.84
二、主营业务利润 10 4,036,130.91 7,274,156.33
加：其他业务利润 11 2,361,250.00
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 727,333.65 875,247.71
管理费用 14 1,952,721.04 666,585.82
财务费用 15 -41,777.50 21,854.98
三、营业利润 18 3,759,103.72 5,710,467.82
加：投资收益 19 58,354,856.15 62,044,206.22
补贴收入 22
营业外收入 23 1,525.00
减：营业外支出 25 800.00 1,495.67
以前年度利润调整
四、利润总额 27 62,114,684.87 67,753,178.37
减：所得税 28 2,213,974.31 2,131,345.82
少数股东损益 29
五、净利润 30 59,900,710.56 65,621,832.55
加：年初未分配利润 32 11,758,424.14 103,797,273.31
盈余公积转入 34
六、可供分配利润 38 71,659,134.70 169,419,105.86
减：提取法定盈余公积 39
提取法定公益金 40
七、可供股东分配的利润 41 71,659,134.70 169,419,105.86
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润 50 71,659,134.70 1 69,419,105.86
项 目 行次 合 并
上年同期数 本 期 数
一、主营业务收入 1 280,062,667.60 308,121,247.09
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 280,062,667.60 308,121,247.09
减：主营营业成本 4 200,388,350.24 217,388,821.14
主营业务税金及附加 5 3,885,912.31 4,832,828.66
二、主营业务利润 10 75,788,405.05 85,899,597.29
加：其他业务利润 11 2,361,250.00 38,944.00
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 3,097,122.94 5,132,917.71
管理费用 14 8,085,853.35 5,728,095.12
财务费用 15 3,617,131.42 3,783,902.32
三、营业利润 18 63,349,547.34 71,293,626.14
加：投资收益 19 14,029,321.24 11,589,408.65
补贴收入 22
营业外收入 23 61,270.61 37,818.63
减：营业外支出 25 234,009.92 269,486.60
以前年度利润调整 -278,019.19 77,052.79
四、利润总额 27 76,928,110.08 82,728,419.61
减：所得税 28 9,265,135.13 10,739,205.38
少数股东损益 29 7,762,264.39 6,367,381.68
五、净利润 30 59,900,710.56 65,621,832.55
加：年初未分配利润 32 11,758,424.14 103,797,273.31
盈余公积转入 34
六、可供分配利润 38 71,659,134.70 169,419,105.86
减：提取法定盈余公积 39
提取法定公益金 40
七、可供股东分配的利润 41 71,659,134.70 169,419,105.86
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润 50 71,659,134.70 169,419,105.86
合并资产负债表
编制单位：东方集团股份有限公司 1998年6月30日 金额单位：人民币元
资 产 行次 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 30,073,518.10 30,658,942.04
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 15,079,024.38 16,387,396.71
减：坏帐准备 9 45,237.07 45,936.07
应收帐款净额 10 15,033,787.31 16,341,460.64
预付货款 21 124,224.10 105,017.10
应收补贴款 24
其他应收款 25 429,152,508.76 454,201,853.75
存 货 30 12,393,981.84 16,863,941.67
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 12,393,981.84 16,863,941.67
待摊费用 33
待处理流动资产净损失 34 77,812.00
一年内到期的长期债权券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 486,778,020.11 518,249,027.20
长期投资：
长期股权投资 41 682,120,457.99 736,262,464.21
长期债权投资 41
长期投资合计 42 682,120,457.99 736,262,464.21
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 682,120,457.99 736,262,464.21
固定资产：
固定资产原价 45 121,400,044.77 121,400,744.77
减：累计折旧 46 2,314,188.02 2,348,822.26
固定资产净值 47 119,085,856.75 119,051,922.51
工程物资 48
在建工程 49 129,288.87
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 119,085,856.75 119,181,211.38
无形资产及其他资产：
无形资产 54
开办费 55 1,000,000.00 1,000,000.00
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 1,000,000.00 1,000,000.00
递延税项：
延税款借项 59
资产总计 60 1,288,984,334.85 1,374,692,702.79
资 产 行次 合 并
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 46,270,814.27 54,250,336.23
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 185,626,585.51 168,877,423.49
减：坏帐准备 9 556,879.76 540,539.56
应收帐款净额 10 185,069,705.75 168,336,883.93
预付货款 21 38,333,684.07 94,359,556.18
应收补贴款 24
其他应收款 25 349,498,739.14 328,685,158.28
存 货 30 191,246,519.66 226,476,391.82
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 191,246,519.66 226,476,391.82
待摊费用 33 714,231.84 779,634.42
待处理流动资产净损失 34 85,515.92
一年内到期的长期债权券投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 811,133,694.73 872,973,476.78
长期投资：
长期股权投资 41 397,835,224.54 401,598,129.75
长期债权投资 41 37,285.00 37,285.00
长期投资合计 42 397,872,509.54 401,635,414.75
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 397,872,509.54 401,635,414.75
固定资产：
固定资产原价 45 255,704,645.17 267,693,948.75
减：累计折旧 46 17,860,177.51 20,276,032.52
固定资产净值 47 237,844,467.66 247,417,916.23
工程物资 48
在建工程 49 23,201,428.84 25,210,155.95
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 261,045,896.50 272,628,072.18
无形资产及其他资产：
无形资产 54
开办费 55 17,419,188.21 12,862,269.64
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 17,419,188.21 12,862,269.64
递延税项：
延税款借项 59
资产总计 60 1,487,471,288.98 1,560,099,233.35
负债及股东权益 行次 母公司
期初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 40,700,000.00 50,600,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 7,852,391.68 7,996,946.57
预收货款 64 507,437.66 1,724,083.16
代销商品款 65
应付工资 66
应付福利费 67 -241,260.68 -259,375.68
应付股利 68
应交税金 69 4,105,749.53 1,693,928.09
其他应交款 70 140,618.23 140,618.23
其他应付款 71 12,688,378.09 23,943,649.53
预提费用 72 400,000.00 400,000.00
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 66,153,314.51 86,239,849.90
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 67 66,153,314.51 86,239,849.90
少数股东权益 68
股东权益：
股 本 69 354,785,886.00 354,785,886.00
资本公积 70 672,925,158.78 672,925,158.78
盈余公积 71 91,322,702.25 91,322,702.25
其中：公益金 72 35,859,191.45 35,859,191.45
未分配利润 73 103,797,273.31 169,419,105.86
外币报表折算差额 74
股东权益合计 75 1,222,831,020.34 1,288,452,852.89
负债及股东权益总计 80 1,288,984,334.85 1,374,692,702.79
负债及股东权益 行次 合 并
期初数 期末数
流动负债：
短期借款 61 112,788,000.00 142,990,687.70
应付票据 62
应付帐款 63 36,625,853.97 36,568,979.77
预收货款 64 17,157,793.34 28,943,625.17
代销商品款