四川制药股份有限公司一九九八年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚伪陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
四川会计师事务所为本公司出具的审计报告为解释性说明的报告，本公司董事
会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者，注意阅读并请充分注意相关
风险，谨慎作出投资决策。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：四川制药股份有限公司
公司法定英文名称: SICHUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD
2.公司注册地址：成都市杉板桥路1号
3.公司法定代表人：杨肇基
4.公司信息披露事务人员：张光前先生
联 系 地 址：成都市杉板桥路1号
联 络 电 话: (028)4316212－203
传 真: (028)4332344
邮 政 编 码：610051
5.公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：四川制药
公司股票代码：600779
二、主要财务指标
1998年6月30日 1997年6月30日
1、 净利润（元） 1993528.58 1875391.61
2、股东权益（元） 296374720.93 293814071.08
3、每股收益（元） 0.013 0.011
4、净资产收益率（％） 0.67 0.64
5、每股净资产（元） 1.96 1.95
6、调整后每股净资产（元） 1.95
计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产损失－开办费－长期待摊费用）/ 报告期末普通股股份
总数
三、股本结构和主要股东持股情况
（一）、公司股份变动情况
数量单位：股
本次变动增减（＋、－）
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 81033946 81033946
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 20400000 20400000
3、内部职工股 6664000 6664000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 108097946 108097946
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 42840000 42840000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 42840000 42840000
三、股份总数 150937946 150937946
（二）、主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东只有本公司国有持股单位成都市国有资产管理局
所持公司8103.3946万股，占本公司股本总数的53.69%。
截止1998年6月30日，公司股东总户数9401户，其中未流通国有股、 法人股股
东51户，流通股股东4765户，内部职工股股东4585户。
公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%）
(1)、成都市国有资产管理局 81033946 53.69
(已授权四川成都全兴集团
有限公司代行股东权利）
(2)、成都自强药业包装材料厂 4607000 3.05
(3)、成都市新科物资贸易公司 4080000 2.70
(4)、姚 仕 福 748478 0.49
(5)、成都菊乐（集团）股份有限公司 748000 0.49
(6)、智盛企业 747636 0.49
(7)、成都蒲江 705558 0.46
(8)、成都淀粉厂 680000 0.45
(9)、山西省大同第二制药厂 680000 0.45
(10)、成都金牛油脂公司 680000 0.45
以上第一名为国家股持股单位, 第2、3、5、8、9、10名股东为法人股股东，
报告期内持股未发生变化。第4、6、7名为社会公众股东， 其持股数量在本年度的
增减变化完全因二级市场买卖所致。除国家股股东外，没有持本公司5 ％以上股份
的股东。
注：已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共21760 股按有关规定暂锁
定。
四、经营情况的回顾与展望
（一）上半年公司经营情况
（1）公司主营业务为抗生素原料药及制剂。今年上半年， 受东南亚金融风暴
和抗生素原料药价格普遍下滑的影响，行业竞争更加激烈，经营难度加大，公司东
南亚地区的业务量有所减少，但出口美国业务量有所增加。在此情况下，公司全体
员工在新班子领导下，狠抓降成本、上水平、扩销售的工作，取得了初步成效。上
半年公司主营业务收入12456万元，利润总额258万元，净利润199万元。生产方面，
抗生素原料药比去年同期增长7.32%，制剂品种产量均有不同幅度的增长。
（2）公司投资情况
1、公司一期双加工程《青霉素及6-APA扩产技改项目》已完成投资1.1 亿元，
于今年上半年在对生产工艺、设备进行适应性调整基础上已全部竣工。拟于8 月中
旬正式投产， 其生产6-APA、阿莫西林的数量视市场情况进行安排。
2、公司二期双加工程《7-ADCA及头孢系列产品的技改项目》拟投资1.3亿元。
主要内容是扩大7-ADCA及系列头孢类药物的产量，建成后可年产7-ADCA 220 吨、
头孢氨苄40吨、头孢拉定40吨。该项目经国家经贸委〖1998〗15号文批准，委托四
川省经委审批可行性研究报告。目前，已经得到四川省经委对该项目可行性研究报
告的批文，批准文号：川经贸〖1998〗技改543号。 该项目扩初设计的审批正在进
行之中。为适应市场项目部分提前启动，拟于下半年投入试生产。
（二）下半年经营展望
（1）公司将继续抓好抗生素原料药生产，适当调整原料药品种， 在生产工艺
设备适应性调整基础上，加快阿莫西林、头孢类产品的生产。加大原料药国内、外
市场的销售工作。
（2）扩大制剂品种，抓好适应市场的普药生产。按照原料药生产不萎缩， 扩
大制剂生产销售的方针，继续下大力气抓好制剂品种的销售工作。
在经营环境难度加大，出口东南亚受阻的情况下，力争实现全年3 亿元主营收
入的经营目标，与去年持平。
五、重要事项
1、公司董事会于1998年3月9日聘任徐学成先生为公司总经理，杨小郁、 蔡惠
忠、周新伟为公司副总经理，王齐勋先生不再担任总经理职务。
2、 公司一九九七年度利润分配方案已经公司一九九七年度股东大会通过
（1998年4月20日），即以总股本15093.7946万股为基数，向全体股东每10 股派发
现金红利1.25元（含税），该分配方案已于一九九八年六月十九日付诸实施。
3、 公司一九九七年度股东大会通过的以一九九七年十二月三十一日总股本
15093.7946万股为基数每10股配售3股的配股方案。 代理行使国有股权的四川成都
全兴集团经国家、省、市国有资产管理局批准，决定以成都全兴酒厂资产全额认购
国有股应配额度。目前配股方案已经成都市证管办初审，正在报批过程中。
4、公司不进行中期分配，也不实施公积金转赠股本。
5、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、 关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性质 法定
司关系 或类型 代表人
四川成都全兴
集团有限公司 成都土桥 酒业、药业 体育 母公司 国营 杨肇基
成都川力制药
有限公司 成都杉板桥1号 药业制剂 子公司 合资 王齐勋
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 98年6月30日数
四川成都全兴
集团有限公司 471,880,000.00 -- -- 471,880,000.00
成都川力制
药有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：人民币元
企业名称 年初数 本年增加
金 额 持有比例 金额 持有比例
四川成都全兴
集团有限公司 81,033,946.00 53.69% -- --
成都川力制
药有限公司 7,500,000.00 75% -- --
企业名称 本年减少 98年6月30日数
金额 持有比例 金 额 持有比例
四川成都全兴
集团有限公司 -- -- 81,033,946.00 53.69%
成都川力制
药有限公司 -- -- 7,500,000.00 75%
（4） 关联方交易事项
本公司无关联方交易。
7、我公司一九九七年因电缆突然停电事故造成的1863万元在产品， 在今年以
来已逐步加工。由于在正常生产的同时进行加工，加工速度较慢，现有价值210 万
元的在产品已加工成合格产品。对此事项公司董事会、监事会经研究形成一致意见，
特此说明。
8、期后事项：
公司于1998年8月4日召开公司1998年第一次临时股东大会。大会决议不再续聘
蜀都会计师事务所负责公司审计事务工作，改聘四川会计师事务所负责公司1998年
度审计事务工作。
修改公司章程第九十三条，将董事会由九名董事组成改为董事会由十一名董事
组成。
选举徐学成先生、多增强先生、沈华先生为公司董事，同意马建宏先生辞去公
司董事职务。
六、财务报告
1、审计报告
公司财务报告经四川会计师事务所中国注册会计师宋朝学、蔡东玫审计，并出
具川会师审字（1998）第2049号审计报告，报告全文如下：
川会师审字(1998)第2049号
审 计 报 告
四川制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、
1998年1-6月的利润表及合并利润表和利润分配表及合并利润分配表以及1998年1-6
月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》
进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6 月 30 日的财务状况及
1998年1-6月的经营成果和现金流量变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
我们在审计过程中注意到，贵公司因1997年6千伏电缆突然停电造成的1863 万
元在产品，今年以来已逐步进行加工。由于加工的无菌室生产能力小，加工速度较
慢，现有价值210万元的在产品已加工成合格品。
四川会计师事务所 中国注册会计师 宋朝学
中国注册会计师 蔡东玫
中国·四川·成都 报告日期：1998年8月6日
2、会计报s
会计报表见附表
3、会计报表附注
（一）执行的会计制度
本公司1998年1月1日以前执行《股份制试点企业会计制度》，自1998年1月1日
起执行《股份有限公司会计制度》，并据此填列资产负债表项目的年初数和利润表
及利润分配表项目的“上年同期数”。除重分类调整外，会计制度变更未对本公司
本期财务状况、经营成果产生实质影响。
（二）会计报表附注项目
（1）应收帐款
应收帐款帐龄如下：
1998-06-30 1997-12-31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 104,634,659.52 96.95% 123,131,294.98 98.03%
1-2年 1,231,159.44 1.14% 1,421,480.58 1.13%
2-3年 1,037,730.58 0.96% 77,800.00 0.06%
3年以上 1,024,600.44 0.95% 981,212.44 0.78%
合 计 107,928,149.98 100% 125,611,788.00 100%
应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
（2）其它应收款
其他应收款帐龄如下：
1998-06-30 1997-12-31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 5,421,474.76 37.15% 2,511,338.90 25.71%
1-2年 4,042,769.30 27.70% 2,276,647.51 23.31%
2-3年 2,655,907.52 18.20% 1,100,858.20 11.27%
3年以上 2,473,904.77 16.95% 3,879,029.88 39.71%
合 计 14,594,056.35 100% 9,767,874.49 100%
无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
占其他应收款总额10%以上的欠款单位列示如下：
单位名称 欠款金额 原 因 说 明
本公司非生产经营部 8,177,223.32 非生产经营部门是本公司进行股份
制改造时，剥离出来的非生产经营
性资产的管理部。欠款为本
公司代垫的非生产经营部门的费用。
（3）存货
项 目 1998-06-30 1997-12-31
原材料(1) 36,755,430.16 13,004,637.85
在产品(2) 53,847,986.37 61,584,808.99
产成品(3) 97,538,285.13 65,220,766.00
合 计 188,141,701.66 139,810,212.84
存货较上年末增加34.57%，主要原因为：
(1)原材料比上年末增长182.63%，主要是大量购进原料。
(2)在产品比上年末减少12.56%，其原因是：1997年6月因停电，使401 （四环
素车间），403,409 （青霉素车间）等车间的发酵生产在此次停电后几个月生产不
正常，产品质量达不到指标要求，需加工成合格品后出售, 但加工的无菌室生产能
力小，造成在产品增加1863万元。今年以来有210万元的在产品加工成合格品。
(3)产成品比上年末增长49.55%，主要是公司加大了制剂， 片剂产品的生产，
而销售相对滞后，造成产成品库存增加。
（4）待摊费用
项 目 1998-06-30 1997-12-31
保险费 1,224,625.00 2,150,725.80
其 它 473,643.00 103,587.20
合 计 1,698,268.00 2,254,313.00
（5）在建工程
工程名称 预算数 年初数 本期增加 本期减少
青霉素技改工程 1300万 17,504,577.95 579,286.98 --
双加技改工程 12153万 29,894,185.83 9,288,804.17 --
零星改造工程 1,176,208.71 1,176,208.71
待安装设备 165,191.88 136,801.82 --
合 计 48,740,164.37 10,004,892.97 1,176,208. 71
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
青霉素技改工程 18,083,864.93 贷款及募股 95%
资金
双加技改工程 39,182,990.00 95%
零星改造工程 --
待安装设备 301,993.70
合 计 57,568,848.63
在建工程年初数中含利息资本化11,324,791.37元， 本期增加数中含利息资本
化金额4,732,000.00元。
（6）其他业务利润
1998年1-6月
项 目 收 入 支 出 利 润
材料销售 19,248,868.33 17,878,087.33 1,370,781.00
加工费 3,338,461.56 3,298,035.77 40,425.79
合 计 22,587,329.89 21,176,123.10 1,411,206.79
1997年1-6月
项 目 收 入 支 出 利 润
材料销售 522,921.82 556,095.90 -33,174.08
加工费 -- --
合 计 522,921.82 556,095.90 -33,174.08
其他业务利润较上年同期增长4353.94%，主要原因是公司本期销售的原料较上
年同期在品种和收益上有所增加。
（7）财务费用
类 别 1998年1-6月 1997年1-6月
利息收入 2,991,776.60 11,472,817.56
减：利息支出 7,385,335.65 6,670,280.08
汇兑收益 3.10 --
减：汇兑损失 -- 5,567.00
其 他 6,224.60 2,328.70
合 计 4,399,780.55 -4,794,641.78
财务费用较上年同期增长191.76%， 主要原因是：本期存款利率较上年同期大
幅度降低，故利息收入减少。
（8）营业外收入
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
处理固定资产净收益 20,300.00 10,850.00
罚款收入 14,235.64 684.00
合 计 34,535.64 11,534.00
（9）营业外支出
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
处理固定资产净损失 36,487.07 1,911.55
超标排污费 150,000.00 350,000.00
计提退休统筹费 -- 3,493,939.45
罚款支出 337.65 60,000.00
捐赠支出 2,000.00 1,000.00
其 他 1,000.00 71,492.50
合 计 189,824.72 3,978,343.50
营业外支出较上年同期减少95.23%，主要原因是本期将退休统筹费纳入管理费
用核算。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表性人，财务负责人， 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
表。
3、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、公司章程。
四川制药股份有限公司董事会
一九九八年八月二十日
现 金 流 量 表
会股03表
编制单位：四川制药股份有限公司 1998年1-6月 单位：元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,787,430.49 158,603,058.51
收取的租金
收取的增值税销项税额和退回的增值税款 25,794,292.27 26,210,278.16
收到的增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 144,235.64 369,399.37
现金流入小计 182,725,958.40 185,182,736.04
购买商品、接受劳务支付的现金 149,646,550.37 149,359,456.98
经营租赁所支付的现金 52,745.04 52,745.04
支付给职工以及为职工支付的现金 12,790,430.17 13,075,754.33
支付的增值税款 33,308,114.88 33,733,481.41
支付的所得税款 198,849.55 273,088.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,064,902.85 1,064,902.85
支付的其他与经营活动有关的现金 2,263,533.86 2,999,967.58
现金流出小计 199,325,126.72 200,559,396.42
经营活动产生的现金流量净额 -16,599,168.32 -15,376,660.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 20,300.00 20,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 16,055.79
现金流入小计 20,300.00 36,355.79
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2,106,341.97 2,111,641.97
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,106,341.97 2,111,641.97
投资活动产生的现金流量净额 -2,086,041.97 -2,075,286.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 127,950,000.00 127,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,912.21 6,912.21
现金流入小计 127,956,912.21 127,956,912.21
偿还债务所支付的现金 102,950,000.00 102,950,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 7,203,834.66 7,658,016.21
偿付利息所支付的现金 11,538,798.60 11,538,798.60
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 70.00 70.00
现金流出小计 121,692,703.26 122,146,884.81
筹资活动产生的现金流量净额 6,264,208.95 5,810,027.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,421,001.34 -11,641,919.16
附注：
项目 行次 母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 56
以投资偿还债务 57 340,636.16 340,636.16
以固定资产进行长期投资 58
以存货偿还债务 59
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 62 1,993,528.58 1,993,528.58
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 63
固定资产折旧 64 6,325,168.69 6,651,511.09
无形资产摊销 65 91,459.20 91,459.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 66 -20,300.00 16,187.07
固定资产报废损失 67
财务费用 68 4,415,856.34 4,399,780.55
投资损失（减收益） 69 -456,326.88
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71 -48,436,035.76 -48,347,580.07
经营性应收项目的减少（减增加） 72 13,902,249.94 13,957,655.78
经营性应付项目的增加（减减少） 73 7,222,600.90 7,330,149.20
增值税增加净额（减减少） 74 -1,947,735.60 -1,931,827.00
其他 75 310,366.27 462,475.22
经营活动产生的现金流量净额 76 -16,599,168.32 -15,376,660.38
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 77 125,057,587.55 128,309,819.47
减：现金的期初余额 78 137,478,588.89 139,951,738.63
加：现金等价物的期末余额 79
减：现金等价物的期初余额 80
现金及现金等价物净增加额 81 -12,421,001.34 -11,641,919.16
利润表
会股02表
编制单位：四川制药股份有限公司 单位：元
项目 行次 1997年1-6月
母公司 合并数
一、主营业务收入 1 104,157,073.92 105,665,206.53
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 104,157,073.92 105,665,206.53
减：主营业务成本 4 98,590,624.37 99,135,345.11
主营业务税金及附加 5 13,174.54 13,174.54
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 10 5,553,275.01 6,516,686.88
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 11 -33,174.08 -33,174.08
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 1,103,923.72 1,576,276.64
管理费用 14 7,512,964.50 7,786,581.46
财务费用 15 -4,784,854.80 -4,794,641.78
三、营业利润（亏损以“—”填列） 18 1,688,067.51 1,915,296.48
加投资收益（损失以“—”填列） 19 4,249,949.23 4,249,949.23
补贴收入 22
营业外收入 23 11,534.00 11,534.00
减：营业外支出 25 3,978,343.50 3,978,343.50
四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 27 1,971,207.24 2,198,436.21
减：所得税 28 295,777.63 323,045.11
加：所得税返还 29
少数股东本期收益
五、净利润 1,675,429.61 1,875,391.10
项目 行次 1998年1-6月
母公司 合并数
一、主营业务收入 1 122,604,797.33 124,569,544.66
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 122,604,797.33 124,569,544.66
减：主营业务成本 4 106,844,090.53 107,022,179.96
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润（亏损以“—”填列） 10 15,760,706.80 17,547,364.70
加：其他业务利润（亏损以“—”填列） 11 1,411,206.79 1,411,206.79
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 1,243,061.76 2,063,659.25
管理费用 14 9,505,192.62 9,759,437.39
财务费用 15 4,415,856.34 4,399,780.55
三、营业利润（亏损以“—”填列） 18 2,007,802.87 2,735,694.30
加投资收益（损失以“—”填列） 19 456,326.88
补贴收入 22
营业外收入 23 34,535.64 34,535.64
减：营业外支出 25 153,337.65 189,824.72
四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 27 2,345,327.74 2,580,405.22
减：所得税 28 351,799.16 434,767.69
加：所得税返还 29
少数股东本期收益 152,108.95
五、净利润 1,993,528.58 1,993,528.58
非常项目： 本年实际数 本年累计数
1.出售、处置部门或投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
资产负债表
会股01表
编制单位：四川制药股份有限公司 1998年6月30日 单位：元
资产 行次 1997年12月31日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 136,766,406.54 139,951,738.63
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 123,483,356.06 125,611,788.00
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 123,483,356.06 125,611,788.00
预付帐款 21 3,849,289.10 4,159,290.12
应收补贴款 24
其他应收款 25 9,540,718.76 9,767,874.49
存货 30 138,592,134.75 139,810,212.84
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 138,592,134.75 139,810,212.84
待摊费用 33 2,254,313.00 2,254,313.00
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35 125,000.00 125,000.00
其他流动资产 36
流动资产合计 39 414,611,218.21 421,680,217.08
长期投资：
长期股权投资 40
长期债权投资 41
长期投资合计 42 18,756,977.35 4,549,762.57
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 18,756,977.35 4,549,762.57
固定资产：
固定资产原价 45 221,117,841.38 237,577,206.98
减：累计折旧 46 96,289,178.60 102,289,057.44
固定资产净值 47 124,828,662.78 135,288,149.54
工程物资 48 640,297.92 640,297.92
在建工程 49 48,574,972.49 48,740,164.37
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 174,043,933.19 184,668,611.83
无形资产及其他资产：
无形资产 54 8,414,246.40 8,414,246.40
开办费 55
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 8,414,246.40 8,414,246.40
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 615,826,375.15 619,312,837.88
负债和股东权益 行次 1997年12月31日
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 61 138,550,000.00 138,550,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 45,503,402.85 45,503,402.85
预收帐款 64 6,912.00 6,912.00
代销商品款 65
应付工资 66 10,398,351.17 10,398,351.17
应付福利费 67 4,249,791.77 4,451,228.94
应付股利 68 18,867,243.28 19,321,424.83
应交税金 69 8,429,459.75 8,538,447.93
其他应交款 70 1,192,428.92 1,209,598.28
其他应付款 71 1,471,496.76 1,952,364.53
预提费用 72 980,000.00 980,000.00
一年内到期的长期负债 73 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 244,649,086.50 245,911,730.53
长期负债
长期借款 81 76,000,000.00 76,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 1,008,714.94 1,008,714.94
其他长期负债 85
长期负债合计 90 77,008,714.94 77,008,714.94
递延税款：
递延税款贷项 91
负债合计 92 321,657,801.44 322,920,445.47
少数股东权益 2,578,321.33
股东权益：
股本 93 150,937,946.24 150,937,946.24
资本公积 94 116,896,326.56 116,896,326.56
盈余公积 95 17,854,869.49 17,854,869.49
其中：公益金 96 4,951,623.16 4,962,210.14
未分配利润 97 8,479,431.42 8,124,928.79
股东权益合计 98 294,168,573.71 293,814,071.08
负债和股东权益总计 99 615,826,375.15 619,312,837.88
资产 行次 1998年6月30日
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 125,057,587.55 12 8,309,819.47
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 107,672,726.90 107,928,149.98
减：坏帐准备 9
应收帐款净额 10 107,672,726.90 107,928,149.98
预付帐款 21 170,000.00 170,000.00
应收补贴款 24
其他应收款 25 14,607,715.51 14,594,056.35
存货 30 187,036,222.32 188,141,701.66
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 187,036,222.32 188,141,701.66
待摊费用 33 1,698,268.00 1,698,268.00
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35 125,000.00 125,000.00
其他流动资产 36
流动资产合计 39 436,367,520.28 440,966,995.46
长期投资：
长期股权投资 40 12,241,053.43 4,049,762.57
长期债权投资 41 500,000.00 500,000.00
长期投资合计 42 12,741,053.43 4,549,762.57
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 12,741,053.43 4,549,762.57
固定资产：
固定资产原价 45 229,097,568.01 237,691,795.76
减：累计折旧 46 105,737,613.60 108,597,420.70
固定资产净值 47 123,359,954.41 129,094,375.06
工程物资 48 581,410.26 581,410.26
在建工程 49 57,568,848.63 57,568,848.63
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 181,510,213.30 187,244,633.95
无形资产及其他资产：
无形资产 54 8,322,787.20 8,322,787.20
开办费 55
长期待摊费用 56
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 8,322,787.20 8,322,787.20
递延税项
递延税款借项 59
资产总计 60 638,941,574.21 641,084,179.18
负债和股东权益 行次 1998年6月30日
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 61 168,550,000.00 168,550,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 54,665,872.24 53,964,521.70
预收帐款 64
代销商品款 65
应付工资 66 9,435,836.27 9,442,809.95
应付福利费 67 4,670,191.60 4,742,438.98
应付股利 68 11,168,368.65 11,168,368.65
应交税金 69 -485,057.71 -354,004.62
其他应交款 70 1,024,544.86 1,024,544.86
其他应付款 71 1,637,346.10 1,566,063.01
预提费用 72 4,727,527.37 4,757,527.37
一年内到期的长期负债 73 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 74
流动负债合计 80 265,394,629.38 264,862,269.90
长期负债
长期借款 81 76,000,000.00 76,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 1,130,624.53 1,130,624.53
其他长期负债 85
长期负债合计 90 77,130,624.53 77,130,624.53
递延税款：
递延税款贷项 91
负债合计 92 342,525,253.91 341,992,894.43
少数股东权益 2,716,563.82
股东权益：
股本 93 150,937,946.24 150,937,946.24
资本公积 94 116,896,326.56 116,896,326.56
盈余公积