天津港(集团)股份有限公司一九九八年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简称
1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN PORT（GROUP）CO.,Ltd.
公司英文名称缩写：
2、公司注册及办公地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司邮政编码：300456
3、公司法定代表人：王恩德
4、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
5、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：天津港
公司股票代码：600717
二、主要财务指标
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日 比上年增减
净利润(万元) 7,136.47 1973.09 261.69%
股东权益（万元） 110,064.60 20,733.97 430.84%
每股收益(元) 0.2105 0.1412 49.08%
净资产收益率(%) 6.48 9.52 -31.93%
每股净资产(元) 3.2468 1.4843 118.74%
调整后的每股净资产(元) 3.1959 1.4581 119.18%
注：1998年中期每股收益按摊薄计算。
计算方法：
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
=71,364,668.45÷338,992,956=0.2105（元）
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%
=71,364,668.45÷1,100,645,994.98×100%=6.48（%）
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股
股份总数
=(1,100,645,994.98－1,041,290.79－2,778,533.86－0－23,736.78－13,420,
329.57)÷338,992,956=3.1959（元）
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：股
本次变动增减（+,－）
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 164,505,026 65,802,010 65,802,010 230,307,036
其中：
国家拥有股份 164,505,026 65,802,010 65,802,010 230,307,036
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 11,936,400 4,774,560 4,774,560 16,710,960
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 176,441,426 70,576,570 70,576,570 247,017,996
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 65,696,400 26,278,560 26,278,560 91,974,960
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 65,696,400 26,278,560 26,278,560 91,974,960
三、股本总数 242,137,826 96,855,130 96,855,130 338,992,956
说明：公司1998年3月31日召开的1997年度股东年会上审议通过了《公司 1997
年度关于资本公积金转增股本的议案》，决议以1997年末股本总额242,137,826 股
为基数，以部分资本公积金96,855,130.40元转增股本，向全体股东每10 股（每股
面值1元）转增4股，并于1998年4月30日实施，从而引起股本结构上述变动。
2、主要股东持股情况
前十名股东持股情况：
报告期末 占总股本 报告期内股份增减
名次 股东名称 持股数量(股) 变动情况(+、－)
1 天津港务局（代表
国家持有） 230,307,036 67.94 +65,802,010
2 华夏证券有限公司 3,225,568 0.95
3 中国电子系统工程
有限公司 1,372,000 0.40 +392,000
4 杨明方 1,294,342 0.38 ——
5 廖长清 1,245,647 0.37 --
6 易太平 1,164,913 0.34 ——
7 欧阳俊忠 1,124,564 0.33 ——
8 易长啸 1,111,017 0.33 ——
9 瞿永利 1,102,222 0.33 ——
10 杨明石 1,051,382 0.31 ——
3、报告期内，以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
㈠、公司报告期内主要经营情况
1998年上半年，国际经济形势风云变幻，东南亚金融危机引发的危机不断加剧，
造成经济不景气，投资风险增大等不良影响。为降低经济不景气对公司的影响，保
持公司可持续发展，上半年公司主要开展以下工作：
⑴认真贯彻股东大会的各项决议，坚持“加快改革、强化管理、开拓市场、提
高企业综合效益”的工作方针，在进行科学管理的同时继续进行企业收购、资产重
组运作，成功收购了天津港第五港埠公司，使公司的业务重心进一步转向港口货物
装卸，公司的业务范围进一步扩大，抗风险能力和市场竞争力进一步加强。
⑵抓好天津港南疆焦炭泊位工程和非金属矿石泊位工程及配套设施建设，合理
安排配股资金的投入使用，严格管理，科学管理，确保质量，为按计划投入使用奠
定了基础。
⑶适时进行公司更名，形成以集团公司为母公司的紧密型集团公司格局。
⑷加强基础管理工作，质量管理达到新水平。公司于上半年通过了 GB/TI9002
—ISO9002质量体系认证并获得中国船级社质量认证公司（CSQA）颁发的证书。
1998年上半年，公司共完成吞吐量1255.9万吨，运输量334.38万吨， 入库量
290.28万吨，出库量245.57万吨，船舶代理1,662艘次，货物代理361.52万吨。 公
司主营业务收入为25,374.57万元，比去年同期增长了285.49%，利润总额为8,774
.35万元，比去年同期增长了233.04%，净利润7,136.47 万元， 比去年同期增长了
261.69 %。
㈡、公司投资情况
⑴募集资金使用情况
公司于1997年11月完成配股工作，配股募集资金2.28亿元，用于南疆码头焦碳
和非金属矿石泊位建设。配股资金于1997年12月19日到位，并于1998年按工程建设
进度逐步投入使用。报告期内，两个泊位投入资金87,938,659.42元， 其中土建工
程投入67,457,759.42元，设备购置投入20,480,900元。截止1998年6月30日，两个
泊位共投入资金104,102,809.54元，约为计划投入资金的25.92%。2000万元用于国
库券短期投资，其余作为南疆建设项目准备金存入银行。
目前，两个泊位正在紧张的施工建设当中，工程现采用有关专家的最新设计方
案施工，部分陆上工程如抛沙、打沙桩，真空预压正在施工当中，沙桩实验工作已
经完成，打桩工作现正大面积展开。陆上真空预压工作基本完工，着手进行回填土
作业。沙桩预置工作正在进行当中。工程施工进度正严格按工程施工网络计划进行。
⑵其他投资情况
报告期内，公司对内投资4,539.97万元。
上半年，公司努力压缩成本，节约开支，克服资金紧张与建设项目需求间的矛
盾，保证生产需要项目的如期建设和机械设备的正常引进，公司先后对部分货场设
施进行了修建和改造，增建了相关配套设施，引进了部分大吨位、高效率的进口机
械设备，提高了生产能力。
报告期内，公司对外投资493万元。
公司占被投资
被投资公司名称 投资额 公司权益比例 投资收益
北京津港储运有限责任公司 4,930,000 50%
㈢、下半年计划
1、下半年公司工作的总体思路是：继续贯彻落实股东大会确定的发展战略，
生产经营与资本经营并举，围绕公司主营业务开展一条龙服务，进一步优化资产结
构，积极构造新的利润增长点，实现企业经营业绩与经营规模同步增长，保证公司
持续、高速、稳定地发展。
下半年采取的主要措施：
⑴要继续开展资产重组、资本运作的工作，调整企业结构，强化集团公司功能，
拓展新的发展空间。
⑵进一步调整和规范集团公司运营体系，进行公司内部的业务整合工作，注重
一条龙服务，充分发挥公司整体优势，增加规模效益。
⑶掌握市场动态，把握市场变化，加强揽货组织建设，加大货源开发力度，及
时调整货源结构。
⑷搞好与船方、货方、铁路的协调配合，加强生产组织，提高作业效率，贯彻
ISO9002标准，进一步完善服务质量体系，增强服务质量意识，提高服务质量。
⑸深化劳动用工制度、人事任免制度和分配制度的改革，采取多种考核方式，
完善约束和激励机制，调动全体员工工作积极性。
⑹抓好天津港南疆两个泊位建设，加强对配股资金运用的管理力度，做到资金
投入与建设进度相适合，保证工程质量和工程进度。
五、重要事项
1、公司中期无利润分配或公积金转增股本的预案。
2、上年度利润分配、公积金转增股本方案及执行情况：
公司1998年3月31日召开1997年度股东年会， 通过了《天津港储运股份有限公
司1997年度利润分配预案》和《天津港储运股份有限公司1997年度关于资本公积金
转增股本的议案》，决议以1997年末股本总额242,137,826股为基数， 向全体股东
每10股派3元现金红利(含税)，以部分资本公积金96,855,130.40元转增股本，向全
体股东每10股（每股面值1元）转增4股。
年会授权董事会办理有关分红派息的具体事宜。
1998年4月24日，公司在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登《天津港储
运股份有限公司1997年度分红派息及公积金转增股本公告》，1998年4月29 日为公
司股权登记日，1998年4月30日为除权除息及新增流通股上市交易日。
社会公众股股东的红利款由上海证券中央登记结算公司通过清算系统在1998年
4月30日将红利款划入证券商清算帐户， 然后由证券商即时划入投资者资金帐户。
国家股、法人股的现金红利由公司直接向各股东发放。资本公积金转增股本由上海
证券交易所电脑网络根据股权登记日在册股东所持股份按转增比例自动划入股东帐
户。
3、重大诉讼、仲裁事项：
报告期内，本公司无重大诉讼，仲裁事项。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介：
1998年5月27日召开的本公司二届七次董事会及1998年6月29日召开的1998年临
时股东大会审议通过了《天津港(集团)股份有限公司关于收购天津港第五港埠公司
的议案》。天津港第五港埠公司系天津港务局所属之经营港口装卸业务的全资子公
司，具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本次收购是以北京国友大正资产评估
有限公司出具的以1997年12月31日为基准日的评字（1998）第0037号《资产评估报
告》为依据，并在对天津港第五港埠公司进行重组的基础上实施的。
经重组后的天津港第五港埠公司资产评估值为21,484. 95万元，负债评估值6
,706.31万元，净资产评估值为14,778.64万元。
1998年6月29日下午， 公司与天津港务局签订了《天津港（集团）股份有限公
司收购天津港第五港埠公司协议》，天津港第五港埠公司与天津港务局签订了《土
地使用权租赁合同》和《码头租赁合同》。本次收购价为14,778.64万元， 所应支
付的价款作为公司对天津港务局的负债，按同期银行贷款利率加算利息，收购实施
后，天津港第五港埠公司经营所用码头及所占用土地，由其向天津港务局租赁使用。
本次收购基准日为1998年1月1日，天津港第五港埠公司自1998年1月1日起的全
部损益，由本公司承担或享有。
1998年上半年，天津港第五港埠公司实现利润总额2043万元，为公司1998年上
半年利润总额的23.28%。
5、重大关联交易事项
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
天津港务局 中国天津 装卸 国有股持有者 国有 王恩德
天津港第六港埠公司 中国天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 国有 傅金标
天津港第五港埠公司 中国天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 国有 高文禄
天津港三环物资贸易
公司 中国天津 机电、化工产品 子公司 集体 张治禄
天津港保税区三环
国际 中国天津 存储、运输、装卸 子公司 股份制 陶绪海
仓储服务有限公司
天津港保税区三
环物流 中国天津 国际贸易、运输装卸 子公司 股份制 杨世樵
实业发展有限公司
天津塘沽华港联
营集 中国天津 运输、装卸 子公司 联营 张荣森
装箱车队
天津港货运公司 中国天津 船舶货运代办 子公司 国有 赵珍义
天津开发区三环 中国天津 存储、运输 子公司 有限公司 许 键
（津港储运）实
业有限公司
天津港保税区
三环国际 中国天津 国际贸易、保税货运等 子公司 中外合资 杨世樵
贸易有限公司
天津津港兴洋机电 中国天津 工属具制造、修理 子公司 中外合资 史文利
有限公司
天津天威国际货运
服务 中国天津 货代 子公司 中外合资 高文禄
有限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津港务局 ＄231,500.00 ＄ 231,500.00
天津港第六港埠公司 ＄ 30,000.00 ＄ 30,000.00
天津港第五港埠公司 ＄ 7,649.30 ＄ 7,649.30
天津港三环物资贸易公司＄ 50.00 ＄ 50.00
天津港保税区三环国际 US$ 260.00 US$ 260.00
仓储服务有限公司
天津港保税区三环物流 US$ 230.00 US$ 230.00
实业发展有限公司
天津塘沽华港联营 ＄ 238.00 ＄ 238.00
集装箱车队
天津港货运公司 ＄ 110.00 ＄ 110.00
天津开发区三环 ＄ 50.00 ＄ 50.00
（津港储运）实业有限公司
天津港保税区三环国际 US$ 42.00 US$ 42.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电有限公司 US$ 10.00
天津天威国际货运服务有限公司 US$ 21.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额 百分比(%) 金额 百分
(元或股) (元或股) 比(%)
天津港务局 164,505,026.00 67.94 65,802,010.00
天津港第六
港埠公司 364,888,915.74 100.00
天津港第
五港埠公司 147,786,400.00 100.00
天津港三环
物资贸易公司 2,308,192.44 100.00
天津港保税区
三环国际 14,317,123.66 100.00
仓储服务有限公司
天津港保税区
三环物流 27,048,526.34 100.00
实业发展有限公司
天津塘沽华港
联营集 1,185,024.91 93.00
装箱车队
天津港货
运公司 30,943,453.11 90.00
天津开发区三环 732,927.16 90.00
（津港储运）实
业有限公司
天津港保税区
三环国际 4,313,156.91 70.00
贸易有限公司
天津津港兴洋机电 802,643.83 60.00
有限公司
天津天威国际货
运服务有限公司 600,000.00 52.00
企业名称 本期减少数 期末数
金额 百分比(%) 金额 百分比(%)
(元或股) (元或股)
天津港务局 230,307,036.00 67.94
天津港第六
港埠公司 364,888,915.74 100.00
天津港第
五港埠公司 147,786,400.00 100.00
天津港三环
物资贸易公司 2,308,192.44 100.00
天津港保税区
三环国际 14,317,123.66 100.00
仓储服务有限公司
天津港保税区
三环物流 27,048,526.34 100.00
实业发展有限公司
天津塘沽华港
联营集 1,185,024.91 93.00
装箱车队
天津港货
运公司 30,943,453.11 90.00
天津开发区三环 732,927.16 90.00
（津港储运）实
业有限公司
天津港保税区 4,313,156.91 70.00
三环国际
贸易有限公司
天津津港兴洋机电 802,643.83 60.00
有限公司
天津天威国际货 600,000.00 52.00
运服务有限公司
④存在控制关系的关联方交易情况：
a.1998年本集团公司与天津港务局签署了《天津港（集团）股份有限公司收购
天津港务局所属天津港第五港埠公司协议》。根据北京国有大正资产评估有限公司
评字（1998）第0037号《天津港第五港埠资产评估报告》，以1997年12月31日为评
估基准日，净资产为14,778.64万元，成交价格为14,778.64万元。
b、到1998年中期，公司“其他应付款”中应付天津港务局147,786,400元，为
本集团公司收购天津港第五港埠公司欠款。
6、天津会计师事务所为本公司出具无保留意见的中期审计报告。
7、公司继续聘任天津会计师事务所为审计中介机构。
8、报告期内，公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
9、其他重大事项
⑴经1998年5月21日召开的公司临时股东大会审议通过并经有关主管部门批准，
公司于1998年6月11日将公司名称变更，工商登记手续在天津市工商管理局办理完
毕，“天津港储运股份有限公司”正式更名为“天津港（集团）股份有限公司”。
⑵经公司申请，上交所批准，自1998年6月18日起，公司在上海证券交易所挂
牌的A股股票简称“津港储运”更名为“天津港”。
⑶依照中国证监会《上市公司章程指引》，报告期内对公司章程内容进行了修
改，修改后的章程已经1997年度股东年会审议通过。
六、财务报告
㈠、审计报告
公司财务报告经天津会计师事务所中国注册会计师柴寿功、侯杏倩审计，并出
具津会字（1998）第932号无保留意见审计报告。
㈡、会计报表（附后）
㈢、会计报表附注
1、本期的会计政策及核算方法发生以下变化：
⑴、公司执行的会计制度：
公司从1998年1月1日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》，并按照
新制度的规定填列资产负债表的“期初数”、利润表的“上年同期”数。
⑵、短期投资：未提取短期投资跌价准备。
⑶、存货未提取存货跌价准备。
⑷、长期股权投资投资差额从1998年开始按10年期限平均摊销。未提取长期投资减值准备。
2、合并会计报表与上期相比，本期合并范围新增了“天津港第五港埠公司”、
“天津津港兴洋机电有限公司”和“天津天威国际货运服务有限公司”。
3、关联方关系及其交易（同重大事项中重大关联交易事项内容）
4、公司比较合并会计报表项目注释 （金额单位：人民币元）
⑴短期投资
项 目 期初数 期末数
债券投资 50,000,000.00 20,000,000.00
合 计 50,000,000.00 20,000,000.00
短期投资减少是由于本年收回投资。
⑵应收帐款
帐 龄 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 31,440,516.77 96.07% 92, 578, 537.35 96.73%
1－2年 752,650.54 2.30% 2, 338,028.82 2.42%
2－3年 94,059.05 0.29% 382,569.19 0.40%
3年以上 437,240.83 1.34% 435,290.79 0.45%
合 计 32,724,467.19 100.00% 95,734, 426.15 100.00%
期末比期初增加193%是由于生产规模扩大，应收收入增加所至。
（3）其他应收款
帐 龄 期初数 所占比例 期末数 所占比例
1年以内 68,722,326.94 99.99% 14,087,579.49 92.72%
1－2年 9,670.26 0.01% -
2－3年 500,000.00 3.29%
3年以上 - 606,000.00 3.99%
合 计 68,731,997.20 100.00% 15,193,579.49 100.00%
期末比期初下降77%，是由于天津港务局将上年度占用本集团公司的资金还清。
上述应收款中无持有本公司5％以上股份的股东， 其他应收款中非关联单位欠
款额没有占该项总额10％以上的。
⑷、存货
项 目 期初数 期末数
材 料 8,326,414.65 26,449,314.86
燃 料 22,251.23
合 计 8,326,414.65 26,471,566.09
期末比期初增长218%，由于生产规模扩大，材料、燃料消耗增加，库备相应增加。
⑸、待摊费用
项目 期初数 期末数
冬煤费 12,700.00 25,250.00
保险费 71,621.25 643,074.82
养路费 89,900.00
广告费 355,714.44
货物租赁费 1,048,858.10
医疗保险费 56,572.42
审计费 168,000.00
修理费 82,689.00
土地使用费 64,000.00
防暑降温 91,013.50
印花税 5,050.10 17,307.60
其 他 136,153.98
合 计 89,371.35 2,778,533.86
⑹、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本年增加
资产购置 2,555,118.90 0.00
货场房屋及路基改造 1,187,000.00 36,923.96 245912.26
津港计(1998)73号
业务用房 25,331,734.84 26,035,925.75 3,320,629.02
装载机北库 1,168,322.00 649,548.09 507,056.87
南疆工程 401,683,600.00 0.00 87,938,659.42
装载机四台 9,000,000.00 0.00 8,000,000.00
九变增容 8,500,000.00 0.00 4,048,600.00
其 他 1,228,260.00 2,731,887.95
在建工程转固 16,788,774.49
合 计 47,294,551.19 106,792,745.52
工程名称 期末数 批复文件 工程进度
资产购置 2,555,118.90 95.00%
货场房屋及路基改造 282,836.22 津港计(1998)110号 95.00%
津港计(1998)73号
业务用房 29,356,554.77 津港计(1998)73号 95.00%
装载机北库 1,156,604.96 津港计(1998)79号 95.00%
南疆工程 87,938,659.42 津港计(1998)111号 25.92%
装载机四台 8,000,000.00 津港计(1998)73号 80.00%
九变增容 4,048,600.00 津港计(1998)73号 50.00%
其 他 3,960,147.95 津港计(1998)73号
在建工程转固
合 计 137,298,522.22
注：⑴南疆工程主要使用配股资金，部分为银行贷款，其他工程资金均为自筹。
⑵在建工程中含资本化利息为1,757,700.00元。
⑺、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
通讯器材 114,507.58 17,400.00 8,632.44 123,275.14
三角场坪 295,963.20 49,327.20 246,636.00
货场改良支出 8,389,031.98 5,585,131.12 1,211,245.28 12,762,917.82
信息使用费 150,000.00 7,500.00 142,500.00
办公室简易走廊 99,358.00 2,483.94 96,874.06
经营租赁费 48,126.55 48,126.55
合 计 8,799,502.76 5,900,015.67 1,279,188.86 13,420,329.57
⑻、财务费用
类别 本期实际 上年同期
利息收入 3,223,834.48 1,128,341.26
减：利息支出 1,726,723.77 2,048,803.00
汇兑收益 17,184.38 4,226.61
减：汇兑损失 164.50 135,753.94
其他 12,453.64 4,513.60
合 计 1,501,676.95 -1,064,442.71
⑼、其他业务利润
本年实际 上年同期
807,387.96 834,399.69
⑽、投资收益
项 目 股票投资收益 债券投资收益
成本法 权益法
短期投资
长期股权投资 - -
长期债权投资 - - 2,616,666.67
合 计 - - 2,616,666.67
项 目 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资
长期股权投资 - -2,189,795.74 -2,189,795.74
长期债权投资 2,616,666.67
合 计 - -2,189,795.74 426,870.93
投资收益中按成本法核算的，其现金已经取得。按权益法核算的以九八年中期
被投资单位的净资产为依据进帐。
⑾、营业外收入
项 目 本年实际 上年同期
罚 款 8,095.00 1,270.00
处理固定资产收益 1,400,899.35 -
其 他 693,784.60 -
合 计 2,102,778.95 1,270.00
⑿、营业外支出
项 目 本年实际 上年同期
处理固定资产损失 1,215,802.95 15,801.72
行 业 营业收入 营业成本
上年同期 本年实际 上年同期 本年实际
交通运输业 65,824,178.68 253,745,699.68 27,005,157.24 118,186,646.18
其中：
运输 30,795,139.42 35,346,979.36 15,346,771.57 19,316,698.49
存栈 26,161,135.24 34,230,634.18 5,894,198.14 13,679,274.39
装卸 7,576,084.92 180,664,216.95 5,219,463.25 84,382,452.02
代理 1,291,819.10 3,503,869.19 544,724.28 808,221.28
行 业 营业毛利
上年同期 本年实际
交通运输业 38,819,021.44 135,559,053.50
其中：
运输 15,448,367.85 16,030,280.87
存栈 20,266,937.10 20,551,359.79
装卸 2,356,621.67 96,281,764.93
代理 747,094.82 2,695,647.91
营业收入、营业成本、 毛利完成情况分别比去年同期增加， 增加的原因均系
1998年生产规模扩大所致。
备查文件
㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本
㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报告
㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本
㈣公司章程
天津港（集团）股份有限公司董事会
一九九八年八月十八日
现金流量表 会股03表
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 1998年1－6月 单位：元
项目 行次 母公司数 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 38814779.39 259177081.87
收取的租金 2 113560.00 1898511.67
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 8047.67 753761.62
收到的除增值税以外的其他税费返还 4 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 18750408.26 93225816.24
现金流入小计 9 57686795.32 355055171.40
购买商品、接受劳务支付的现金 10 6113104.42 73479180.05
经营租赁所支出的现金 11 1597520.00 2425289.86
支付给职工以及为职工支付的现金 12 9605410.80 43552407.27
支付的增值税款 13 15942.44 820472.91
支付的所得税款 14 1408290.00 8336641.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 2935312.46 12257336.32
支付的其他与经营活动有关的现金 20 30303238.42 62305891.70
现金流出小计 21 51978818.54 203177219.85
经营活动产生的现金流量净额 22 5707976.78 151877951.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 50000000.00 51000000.00
分得股利或利润所收到的现金 24 63867893.66 9815777.70
取得债券利息收入所收到的现金 25 2616666.67 2616666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现 26 161000.00 1588304.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 1391445.13
现金流入小计 31 116645560.33 66412193.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现 32 95791661.99 124609253.13
权益性投资所支付的现金 33 4930000.00 4930000.00
债权性投资所支付的现金 34 20000000.00 20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 40 0.00 0.00
现金流出小计 41 120721661.99 149539253.13
投资活动产生的现金流量净额 42 (4076101.66) (83127059.63)
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
吸收权益性投资所收到的现金 43 0.00 0.00
发行债券所收到的现金 44 0.00 0.00
借款所收到的现金 45 70000000.00 71000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50 0.00 71668.94
现金流入小计 51 70000000.00 71071668.94
偿还债务所支付的现金 52 0.00 232187.96
发生筹资费用所支付的现金 53 0.00 0.00
分配股利或利润所支付的现金 54 71257399.31 71257399.31
偿付利息所支付的现金 55 (271802.68) (474324.33)
融资租赁所支付的现金 56 0.00 0.00
减少注册资本所支付的现金 57 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 62 0.00 4219.35
现金流出小计 63 70985596.63 71019482.29
筹资活动产生的现金流量净额 64 (985596.63) 52186.65
四、汇率变动对现金的影响 65 0.00 0.04
五、现金及现金等价物净增加额 66 646278.49 68803078.61
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 0.00
以固定资产偿还债务 67 0.00 0.00
以投资偿还债务 68 0.00 0.00
以固定资产进行长期投资 69 0.00 0.00
以存货偿还债务 70 0.00 0.00
融资租赁固定资产 71 0.00 0.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 0.00 0.00
净利润 72 71364668.45 71364668.45
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 0.00 0.00
固定资产折旧 74 5654643.54 30544674.17
无形资产摊销 75 1630302.62 2572660.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减收益) 76 (155552.60) (188649.08)
固定资产报废损失 77 0.00 0.00
财务费用 78 0.00 (70392.77)
投资损失(减收益) 79 (62556699.99) 1561730.31
递延税款贷项(减借项) 80 0.00 0.00
存货的减少(减增加) 81 468939.43 (12531265.15)
经营性应收项目的减少(减增加) 82 53157185.49 108094889.06
经营性应付项目的增加(减减少) 83 (63865242.02) (49501198.49)
增值税增加净额(减减少) 84 0.00 21103.14
其他 85 9731.86 9731.86
经营活动产生的现金流量净额 86 5707976.78 151877951.55
3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 0.00
货币资金的期末余额 87 153403417.75 342364415.66
减：货币资金的期初余额 88 152757139.26 273561337.05
现金等价物的期末余额 89 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 90 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 91 646278.49 68803078.61
利 润 表 会股02表
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 1998年1－6月 单位：元
上年实际
项目 行次 母公司报表 合并报表
一、主营业务收入 1 44352488.93 65824178.68
减:折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 44352488.93 65824178.68
减:主营业务成本 4 19962767.26 27005157.24
主营业务税金及附加 5 1686557.09 2661579.36
二、主营业务利润(亏损以
“－”号填列) 10 22703164.58 36157442.08
加:其他业务利润(亏损以
“-”填列) 11 221430.66 834399.69
减:存货跌价损失 12
营业费用 13
管理费用 14 6683365.83 10079071.00
财务费用 15 1650873.90 1064442.71
三、营业利润(亏损以
“－”号填列) 18 14590355.51 25848328.06
加:投资收益(损失以“-”
号填列) 19 7341614.84 512598.23
补贴收入 22
营业外收入 23 870.00 1270.00
减:营业外支出 25 15651.72 15801.72
四、利润总额(亏损总额以
“－”号填列) 27 21917188.63 26346394.57
减：所得税 28 2186336.07 5713893.40
减：少数股权 29 901648.61
五、净利润 30 19730852.56 19730852.56
本年实际
项目 行次 母公司报表 合并报表
一、主营业务收入 1 43604215.68 253745699.68
减:折扣与折让 2 0.00 0.00
主营业务收入净额 3 43604215.68 253745699.68
减:主营业务成本 4 24641448.38 118186646.18
主营业务税金及附加 5 1756154.12 9138321.39
二、主营业务利润(亏损以
“－”号填列) 10 17206613.18 126420732.11
加:其他业务利润(亏损以
“-”填列) 11 225198.04 807387.96
减:存货跌价损失 12 0.00 0.00
营业费用 13 0.00 0.00
管理费用 14 9357791.70 41590314.55
财务费用 15 (262718.99) (1501676.95)
三、营业利润(亏损以
“－”号填列) 18 8336738.51 87139482.47
加:投资收益(损失以“-”
号填列) 19 64543786.44 426870.95
补贴收入 22 0.00 0.00
营业外收入 23 163340.00 2102778.95
减:营业外支出 25 13746.73 1925643.71
四、利润总额(亏损总额以
“－”号填列) 27 73030118.22 87743488.66
减：所得税 28 1665449.77 15268585.96
减：少数股权 29 0.00 1110234.25
五、净利润 30 71364668.45 71364668.45
资产负债表 会股01表
编制单位：天津港(集团)股份有限公司 1998年6月30日 单位：元
期初数
资产 行次 母公司报表 合并报表
流动资产
货币资金 1 152757139.26 273561337.05
短期投资 2 50000000.00 50000000.00
减：短期投资跌价准备 3 0.00 0.00
短期投资净额 4 50000000.00 50000000.00
应收票据 5 0.00 0.00
应收股利 6 0.00 0.00
应收利息 7 0.00 0.00
应收帐款 8 17781565.83 32724467.19
减：坏帐准备 9 88907.83 163622.33
应收帐款净额 10 17692658.00 32560844.86
预付帐款 21 0.00 151862.00
应收补贴款 24 0.00 0.00
其他应收款 25 114479492.06 68731997.20
存货 30 4390905.95 8326414.65
减：存货跌价准备 31 0.00 0.00
存货净额 32 4390905.95 8326414.65
待摊费用 33 0.00 89371.35
待处理流动资产净损失 34 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 35 0.00 0.00
其他流动资产 36 0.00 0.00
流动资产合计 39 339320195.27 433421827.11
长期投资:
长期股权投资 40 494213562.09 62096602.64
长期债权投资 41 0.00 0.00
长期投资合计 42 494213562.09 62096602.64
减：长期投资减值准备 43 0.00 0.00
长期投资净额 44 494213562.09 62096602.64
固定资产:
固定资产原价 45 417315589.52 813240593.47
减：累计折旧 46 114007295.50 25608816002
固定资产净值 47 303308294.02 557152433.45
工程物资 48 0.00 0.00
在建工程 49 35686888.53 47294551.19
固定资产清理 50 0.00 0.00
待处理固定资产净损失 51 0.00 0.00
固定资产合计 53 338995182.55 604446984.64
无形资产及其他资产:
无形资产 54 39153554.51 105640128.18
开办费 55 0.00 0.00
长期待摊费用 56 8389031.98 8799502.76
其他长期资产 57 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 58 47542586.49 114439630.94
递延税项:
递延税项借项 59 &