上海虹桥国际机场股份有限公司1998年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司法定名称：
中文：上海虹桥国际机场股份有限公司
英文：Shanghai Hongqiao International Airport Co., Ltd.
2、 公司注册地址：上海市虹桥路2550号
邮政编码：200335
3、 公司法定代表人：杜春才
4、 公司董事会秘书：贾锐军
联系电话：（021）62688899-44169
传真：（021）62681737
5、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：虹桥机场
股票代码：600009
二、 主要财务指标
项目 1998年6月31日
净利润(元) 272,728,711.68
股东权益(元) 3,071,119,105.64
含新股申购 扣除新股申购
冻结资金利息 冻结资金利息
每股收益(元/股) 0.303 0.287
净资产收益率(%) 8.880 8.403
每股净资产(元/股) 3.412 3.396
调整后的每股净资产(元/股) 3.411 3.394
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况： 单位：万股
项目 1997年12月31日 1998年6月30日
A．尚未流通股份 60,000 63,000
其中：国家股 60,000 60,000
内部职工股 0 3,000
B．已流通股份 0 27,000
其中：境内上市A股 0 27,000
C．股份总数 60,000 90,000
注：本次股本变动原因是公司于1998年1月15日发行普通股A股30,000万股，其
中内部职工股3,000万股。
2、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数（万股） 所占比例（%）
1 上海机场（集团）有限公司 60000.0000 66.667
2 开元基金 1325.4569 1.473
3 爱建公司 473.3361 0.526
4 金泰基金 461.2031 0.512
5 财政证券 298.9250 0.332
6 金山装饰 181.6820 0.202
7 吴玉培 154.9646 0.172
8 南证财务 140.0000 0.156
9 刘颖 138.0000 0.153
10 海国投 131.8500 0.147
四、 经营情况的回顾及展望
1、 公司报告期内主要经营情况
1998年上半年公司管理层遵照股东大会决议和董事会确立的企业宗旨和战略目
标，提出全新的管理理念，即“运用价值管理手段和绩效标准，全面提高机场经营
管理水平”。因而，公司无论是在安全生产、优质服务还是在经济效益上都取得了
较好的成绩。
上半年，公司共保障飞机起降60834架次，旅客吞吐量656.54万人次， 货邮吞
吐量25.67万吨，分别比去年同期增长13.84%、5.75%、19.84%。上半年实现利润3
.22亿元，税后利润2.73亿元。
上半年，虹桥机场保证航班正常率99.985%，保证专包机347架次，特别是圆满
完成了克林顿总统专机群的安全保障任务。公司还成功组织了“4.12”泰航飞行事
故应急救援工作。此外，公司上半年成为中国民航企业首家获得SAC颁发的ISO9002
国际质量认证证书的企业，并在“97旅客话民航”活动评比中再次荣获年旅客吞吐
量1000万人次以上机场第一名，同时摘取了“机组话机场”评比第一名桂冠。
2、 公司投资情况
（1）募股资金使用情况：
公司所募集资金投资于上海浦东国际机场一期主体工程14亿元以及浦东国际机
场停车楼工程和虹桥国际机场部分改、扩建项目5.007亿元。 公司对募股资金的使
用基本按招股说明书的承诺进行投入，根据浦东机场建设进度上半年已投入浦东机
场一期工程的资金为10亿元，其余资金均按照工程建设对资金的实际需求逐步投入。
在投入之前，公司对这部分资金采用国债回购等方式进行了短期运作，在确保资金
安全的前提下提高其使用效益。
（2）报告期内无其他投资项目。
3、 下半年工作计划
下半年公司将继续贯彻 “以人为本，以资产和资本运作为中心， 以价值管理
为手段，以绩效为标准，实现公司市场价值最大化”的管理思路，加强企业内部管
理，降低成本，挖掘内部潜力，进一步开拓外航地面代理业务，提高公司效益，并
着手开始浦东机场的运营准备工作。
五、 重要事项
1、 有关1998年度中期是否进行利润分配和资本公积金转增股本待下次董事会
讨论决定。
2、 报告期内公司无收购兼并及资产重组事项。
3、 本公司报告期内无重大合同的担保、抵押事项。
4、 本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
5、 重大关联交易事项
公司与上海机场（集团）有限公司（以下简称集团公司），于1998年4月1日签
定资金委托管理协议，协议约定公司将4 亿元人民币委托集团公司代为投资理财。
截止1998年6月30日，公司已收回投资额，并收取投资回报802.7825万元。
6、 本公司聘任的会计师事务所未经变更，仍为大华会计师事务所。
7、 上海机场（集团）有限公司董事会已就上海“一市两场”的管理体制在所
属两大国际机场的具体实施通过以下原则：
浦东国际机场一期工程建成后，所有经营性资产先委托本公司经营管理，并分
期注入本公司直至全部，即实行“管理一步到位，资产分期注入”的模式。
六、财务报告
一、审计意见
公司财务报告经大华会计师事务所中国注册会计师审计，并出具无保留意见审
计报告[华业字(98)第919号]。
二、会计报表
会计报表见附表
三、会计报表附注
（一） 重要会计政策
1、 执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。
2、 公司主要会计政策和核算方法未发生重大变动（未计提长期投资减值准备、
存货跌价准备及短期投资跌价准备）。
3、 所得税政策
1998年1月按财政部（94）财工字第63号文，民航总局[1994]71 号文和中国民
航总局，上海市人民政府《关于上海虹桥国际机场交接议定书》的规定，按33％计
征，当年退还15％，实际税负为18％。1998年2月起按上海市财政局第二分局、 上
海市税务局第二分局沪财税二企发字（98）第74号文规定，暂按15％的税率计征。
4、公司于1998年2月11日正式成立，故本次会计报表分段列示。
（二）会计报表项目注释
1、短期投资1998年6月30日余额为人民币820,000,000.00元，其中：
项 目 1998.1.31余额 1998.6.30余额
成本价总额 市价总额 成本价总额 市价总额
其它投资 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 820,000,000.00 820,000,000.00
其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资款占短期投资10％（含10％）以
上的项目情况：
投资对象 投入时间 期末余额 所得收益
国债回购 98.1 320,000,000.00 5,228,023.58
申银万国证券股份有限公司 98.1 500,000,000.00 20,962,681.30
短期投资1998年6月30日余额比1998年1月31日余额减少31.67%，系公司收回投
资所致。
2、应收帐款1998年6月30日余额为人民币106,628,779.35元，按帐龄分析：
1998.1.31余额 1998.6.30余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 130,245,878.43 96.77% 102,022,734.80 95.68%
1～2年 1,558,595.85 1.16% 1,804,344.47 1.69%
2～3年 2,777,867.87 2.06% 2,791,716.03 2.62%
3年以上 9,984.05 0.01% 9,984.05 0.01%
合 计 134,592,326.20 100% 106,628,779.35 100%
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款1998年6月30日余额为人民币18,146,890.87元，按帐龄分析：
帐 龄 1998.1.31余额 1998.6.30余额
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 115,576,868.24 98.98% 17,168,291.48 94.61%
1～2年 694,041.38 0.59% 604,028.17 3.33%
2～3年 389,588.01 0.33% 266,167.40 1.47%
3年以上 108,403.82 0.10% 108,403.82 0.59%
合 计 116,768,901.45 100% 18,146,890.87 100%
本帐户期末余额中有关联公司欠款6,929,240.23元，其明细资料在附注五中披
露。
其他应收款中欠款额无占其他应收款总额10％以上的非关联往来款项。
4、存货1998年6月30日余额为人民币51,203,774.83元，其中：
类 别 1998.1.31余额 1998.6.30余额
商品采购 612,466.90 157,003.19
库存商品 47,697,035.53 43,492,471.38
库存材料 7,494,131.12 7,457,104.87
低值易耗品 224,335.16 97,195.39
合 计 56,027,968.71 51,203,774.83
5、待摊费用1998年6月30日余额为人民币1,440,529.80元，其中：
项 目 1998.1.31余额 1998.6.30余额
报刊费 182,438.19 95,559.66
养路费 126,621.58 68,441.48
制服费 1,148,663.77 615,929.65
保险费 90,000.00 276,859.83
94年初待抵进项税 236,147.98 183,739.18
办公室装修费 0 200,000.00
合 计 1,783,871.52 1,440,529.80
6、长期股权投资1998年6月30日余额为人民币1,000,000,000.00元，系其他股
权投资，其明细内容为：
被投资公司名称 投资期限 母公司持股比例 实际投资额 期末余额
上海浦东国际机场公司 / 20.37% 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
截止1998年6月30日，上海浦东国际机场公司尚处于建设阶段， 无投资收益。
根据公司招股说明书，1998年6月底前应投入资金1,400,000,000.00元， 其实际投
入资金额为1,000,000,000.00元。
7、固定资产及累计折旧1998年6月30日余额分别为人民币713,289,179.74元和
154,177,681.95元，其中明细内容如下：
固定资产分类 1998.1.31价值 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物 414,271,873.77 7,665,353.14 17,508.71
电子设备 29,960,719.44 2,055,189.40 689,590.00
机械设备 96,399,749.18 1,641,426.00 1,966,403.12
运输设备 21,981,704.58 2,878,582.50 1,142,885.51
其他设备 135,835,618.17 4,740,050.90 324,700.00
合 计 698,449,665.14 18,980,601.94 4,141,087.34
(2)累计折旧
房屋建筑物 40,772,900.27 6,369,648.43 9,898.70
电子设备 21,805,872.75 2,988,061.75 528,210.56
机械设备 23,983,605.57 6,866,555.03 601,088.63
运输设备 9,244,716.57 1,661,235.60 397,767.07
其他设备 34,896,999.88 7,805,444.90 680,393.84
合 计 130,704,095.04 25,690,945.71 2,217,358.80
(3)净 值 567,745,570.10
固定资产分类 1998.6.30价值 备注
(1)固定资产原值
房屋建筑物 421,919,718.20 在建工程转入
6,024,241.34
电子设备 31,326,318.84
机械设备 96,074,772.06
运输设备 23,717,401.57
其他设备 140,250,969.07
合 计 713,289,179.74
(2)累计折旧
房屋建筑物 47,132,650.00
电子设备 24,265,723.94
机械设备 30,249,071.97
运输设备 10,508,185.10
其他设备 42,022,050.94
合 计 154,177,681.95
(3)净 值 559,111,497.79
8、在建工程1998年6月30日余额为人民币4,378,093.43元，主要为：
工程项目名称 1998.1.31余额
金 额 其中:利息资本化数
外航用房扩建 5,328,369.34 143,072.69
航服地面服务部 2,484,860.60 48,683.00
候机楼六号厅改造 423,354.00
商贸柜台电路改造 120,000.00
国际离港系统 0
待安装设备 0
工程项目名称 本期增加 本期减少
金 额 其中: 利息资本化数 金 额 其中:利息资本化数
外航用房扩建 1,612.00 5,329,981.34 143,072.69
航服地面服务部 192,302.00 0
候机楼六号厅改造 136,850.00 560,204.00
商贸柜台电路改造 35,577.00 0
国际离港系统 569,266.00 0
待安装设备 575,196.62 0
工程项目名称 1998.6.30余额 预算数
金 额 其中:利息资本化数
外航用房扩建 0 5,990,000.00
航服地面服务部 2,677,162.60 48,683.00 2,970,000.00
候机楼六号厅改造 0 410,000.00
商贸柜台电路改造 155,577.00 无
国际离港系统 569,266.00 4,300,000.00
待安装设备 575,196.62 无
工程项目名称 工程进度 资金来源
外航用房扩建 自筹
航服地面服务部 98.7 自筹
候机楼六号厅改造 自筹
商贸柜台电路改造 自筹
国际离港系统 98.7 自筹
待安装设备 自筹
9、长期待摊费用
本期无长期待摊费用。
10、财务费用1998年2～6月发生额为人民币-7,066,381.11元，其中：
费用项目 1998.1 1998.2～6 合 计
利息支出 694,692.13 694,692.13
减：利息收入 99,195.18 8,290,075.51 8,389,270.69
汇兑损失 83,805.38 159,317.99 243,123.37
减：汇兑收益 23,144.70 81,745.98 104,890.68
其 他 85,758.93 451,430.26 537,189.19
合 计 47,224.43 -7,066,381.11 -7,019,156.68
11、其他业务利润1998年2～6月发生额为人民币33,236,257.24元， 其中占利
润总额5％以上的项目情况如下：
业务种类 1998.1 1998.2～6
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
(含税金) ( 含税金)
商品销售利润 15,886,900.49 10,175,571.82 76,769,320.60 55,363,462.65
业务种类 合 计
收入金额 成本金额
(含税金)
商品销售利润 92,656,221.09 65,539,034.47
12、投资收益1998年2～6月发生额为人民币48,891,148.10元，其中：
项 目 1998.1 1998.2-6
其他投资收益 其他投资收益 其他债权
投资收益
成本法 合 计 成本法 成本法
短期投资 5,228,023.58 40,867,525.34
中外合作 434,077.70*1 434,077.70 2,795,599.18*1
分利
合 计 434,077.70 434,077.70 8,023,622.76 40,867,525.34
项 目 合 计 1998.1-6 合 计
其他投资收益 其他债权投资收益
成本法 成本法
短期投资 46,095,548.92 5,228,023.58*2 40,867,525.34 46,095,548.92
中外合作 2,795,599.18 3,229,676.88 3,229,676.88
分利
合 计 48,891,148.10 8,457,700.46 40,867,525.34 49,325,225.80
*1系公司以提供场地为合作条件和日本沙龙集团合作经营上海国际机场餐厅（
以下简称合作餐厅），根据合同和章程规定，按可供分配利润的60％获取收益。
*2系国债回购的投资收益。
13、营业外收入1998年2～6月发生额为人民币17,243,416.75元， 其中收入总
额占利润总额5％以上的项目仅一项，系采用“上网定价”方式向社会公开募股时，
无效申购款在申购期间的利息收入一次转入，金额为17,239,474.83元。
14、营业外支出1998年2～6月发生额为人民币143,996.40元，其中无总占利润
总额5％以上的项目。
15、未分配利润1998年6月30日余额为人民币272,728,711.68元， 具体来源如
下：
1998.1.31期初余额 30,172,642.73
加：1998年2～6月净利润 242,556,068.95
1998.6.30期末余额 272,728,711.68
（三）关联方关系及其交易的披露
[一]存在控制关系的关联方情况
1、存在控制的关联
企业名称 注册地点 主营业务
上海机场（集
团）有限公司 四川中路220号 机场建设、施工、运营
管理和与国内外航空运
输有关的地面服务，国
内贸易（除专项规定）
，国内外航空运输业务。
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
上海机场（集
团）有限公司 母公司 国有企业 夏克强
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 1998.1.31余额 1998.6.30余额
上海机场（集团）有限公司 4,690,000,000.00 4,690,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 1998.1.31余额 1998.6.30余额
上海机场（集团）有限公司 600,000,000.00 66.67% 600,000,000.00 66.67%
4、存在控制关系的关联方交易
公司与上海机场（集团）有限公司（以下简称集团公司），于1998年4月1日签
订资金委托管理协议，协议约定公司将400,000,000.00元人民币委托集团公司代为
投资理财。截止1998年6月30日，公司已收回投资额，并收取投资回报8,027, 825
.00元。
[二]不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海虹桥国际机场 与本公司同属集团公司控制的子公司
上海浦东国际机场公司 联营企业
合作餐厅 合作企业
2、不存在控制关系的关联方交易
（1）关联方其他应收款余额
单位：人民币元
项 目 期末余额 占全部其他应收款余额的比重(%)
1998.6.30 1998.1.31 1998.6.30 1998.1.31
上海虹桥国际机场 1,208,392.70 91,966,062.09 6.66% 78.76%
合作餐厅 5,720,847.53 15,428,642.47 31.53% 1.21%
项 目 计息标准
1998.6.30 1998.1.31
上海虹桥国际机场 不计息 不计息
合作餐厅 不计息 不计息
（2）租赁
股份公司每年以合作餐厅营业收入的15％收取场地租金。1998年1 月获得租金
收入752,504.49元，1998年2～6月获得租金收入3,529,023.25元。
四、承诺事项及或有事项
集团公司承诺在未来的经营期间为本公司提供劳务按正常对外提供劳务的价款
结算。
公司无需披露的或有事项
五、期后事项
1、公司3,000万股内部职工股于1998年8月18日上市流通。
2、公司于1998年8月20日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过决议如
下：有关1998年度中期是否进行利润分配和资本公积金转增股本待下次董事会讨论
决定。
六、其他需披露的事项
公司无需披露的其他需披露事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、大华会计师事务所出具的无保留意见的华业字（98）第919号审计报告正本；
4、1998年2月10日股东大会通过的公司章程。
上海虹桥国际机场股份有限公司
一九九八年八月二十五日
上海市股份有限公司会计报表
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：上海虹桥国际股份有限公司 金额单位：元
项 目 注释号 行次 1998年1月
一、主营业务收入 1 36,623,119.83
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 36,623,119.83
减：主营业务成本 4 4,663,552.96
主营业务税金及附加 5 1,230,189.35
二、主营业务利润
（亏损以“－”号表示） 10 30,729,377.52
加：其它业务利润]
（亏损以“－”号表示） 24 11 8,621,918.89
减：存货跌价损失 12
营业费用 13
管理费用 14 3,043,573.26
财务费用 25 15 47,224.43
三、营业利润
（亏损以“－”号表示） 18 36,260,498.72
加：投资收益
（损失以“－”号表示） 26 19 434,077.70
期货损益
（亏损以“－”号表示） 20
补贴收入 22
营业外收入 27 23 6,510.91
减：营业外支出 28 25 466.91
四、利润总额
（亏损以“－”号表示） 27 36,700,620.42
减：所得税 28 6,527,977.69
减：少数股东损益
（合并报表填列）
（亏损以“－”号表示） 29
五、净利润
（亏损以“－”号表示） 30 30,172,642.73
加：年初未分配利润
（未弥补亏损 以“－”号表示） 32
减：减少注册资本减少的未分配利润 33
加：盈余公积转入数 34
六、可供分配的利润
（亏损以“－” 号表示） 38 30,172,642.73
减：提取法定盈余公积金 39
提取法定公益金 40
职工奖福基金
（合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目） 40-1
七、可供股东分配的利润
（亏损以“－”号表示） 41 30,172,642.73
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积金 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润
（未弥补亏损以 “－”号表示） 50 30,172,642.73
项 目 1998年2～6月 1998年1～6月
一、主营业务收入 249,239,104.09 285,862,223.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 249,239,104.09 285,862,223.92
减：主营业务成本 41,848,371.06 46,511,924.02
主营业务税金及附加 8,462,030.39 9,692,219.74
二、主营业务利润
（亏损以“－”号表示） 198,928,702.64 229,658,080.16
加：其它业务利润]
（亏损以“－”号表示） 33,236,257.24 41,858,176.13
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 20,355,169.35 23,398,742.61
财务费用 -7,066,381.11 -7,019,156.68
三、营业利润
（亏损以“－”号表示） 218,876,171.64 255,136,670.36
加：投资收益
（损失以“－”号表示） 48,891,148.10 49,325,225.80
期货损益
（亏损以“－”号表示）
补贴收入
营业外收入 17,243,416.75 17,249,927.66
减：营业外支出 143,996.40 144,463.31
四、利润总额
（亏损以“－”号表示） 284,866,740.09 321,567,360.51
减：所得税 42,310,671.14 48,838,648.83
减：少数股东损益
（合并报表填列）
（亏损以“－”号表示）
五、净利润
（亏损以“－”号表示） 242,556,068.95 272,728,711.68
加：年初未分配利润
（未弥补亏损 以“－”号表示） 30,172,642.73
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六、可供分配的利润
（亏损以“－” 号表示） 272,728,711.68 272,728,711.68
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
职工奖福基金
（合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目）
七、可供股东分配的利润
（亏损以“－”号表示） 272,728,711.68 272,728,711.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
（未弥补亏损以 “－”号表示） 272,728,711.68 272,728,711.68
上海市股份有限公司合并会计报表
现金流量表
会股03表(1/2)
编制单位：上海虹桥国际机场股份有限公司 1998年2－6月 单位：元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,383,587.19
收取的租金 15,390,178.46
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 8,655,298.71
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 104,859,118.65
现金流入小计 514,288,183.01
购买商品、接受劳务支付的现金 53,637,990.32
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,727,660.73
支付的增值税款 8,885,294.07
支付的所得税款 40,219,266.19
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8,228,344.98
支付的其他与经营活动有关的现金 20,928,438.55
现金流出小计 161,626,994.84
经营活动产生的现金流量净额 352,661,188.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 380,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 2,795,599.18
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净 11,620.00
收到的其他与投资活动有关的现金 48,811,933.00
现金流入小计 431,619,152.18
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 10,834,790.53
权益性投资所支付的现金 1,000,000,000.00
项 目 金额
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,010,834,790.53
投资活动产生的现金流量净额 -579,215,638.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资
所收到的现金（合并报表）
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,598,906.45
现金流入小计 17,598,906.45
偿还债务所支付的现金 11,555,205.92
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利
（合并报表填列）
偿付利息所支付的现金 395,378.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
（合并报表填列）
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 21,950,584.17
筹资活动产生的现金流量净额 -4,351,677.72
四、汇率变动对现金的影响 -77,501.53
五、现金及现金等价物净增加额 230,983,629.43
附 注：
上海市股份有限公司合并会计报表
现金流量表（续）
会股03表(2/2)
项 目 行次 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 1
以投资偿还债务 2
以固定资产进行长期投资 3
以存货偿还债务 4
融资租赁固定资产 5
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6 242,556,068.95
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐加：
7
计提的坏帐准备或转销的坏帐 8 -83,890.64
固定资产折旧 9 24,965,272.92
无形资产摊销（包括递延资产） 10 1,811,888.90
待摊费用摊销 11 343,341.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益） 12 101,691.63
固定资产报废损失 13 41,903.53
财务费用 14 772,193.66
投资损失（减收益） 15 -48,891,148.10
递延税款贷项（减借项） 16
存货的减少（减增加） 17 4,824,193.88
经营性应收项目的减少（减增加） 18 126,296,664.54
经营性应付项目的增加（减减少） 19 17,751,908.99
增值税增加净额（减减少） 20 -229,995.36
其他 21 -17,598,906.45
经营活动产生的现金流量净额 22 352,661,188.17
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 23 553,982,852.25
减：货币资金的期初余额 24 784,966,481.68
现金等价物的期末余额 25
减：现金等价物的期初余额 26
现金及现金等价物净增加额 27 -230,983,629.43
上海市股份有限公司会计报表
资产负债表
编制单位：上海虹桥国际机场股份有限公司 金额单位：元
资 产 注释号 行次 1997年12月31日 1998年1月31日
流动资产：
货币资金 1 1 176,667,683.89 784,966,481.68
短期投资 2 2 1,200,000,000.00
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 2 4 1,200,000,000.00
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 3 8 97,208,505.67 134,592,326.20
减：坏帐准备 9 291,625.52 403,776.98
应收帐款净额 10 90,916,880.15 134,188,549.22
预付帐款 4 21 250,164.45
应收补贴款 24
其他应收款 5 25 22,964,670.99 116,768,901.45
期货保证金 26
应收席位费 27
存 货 6 30 47,632,290.98 56,027,968.71
减：存货跌价准备 31
存货净额 6 32 47,632,290.98 56,027,968.71
待摊费用 7 33 572,844.06 1,783,871.52
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 345,004,534.52 2,293,735,772.58
长期投资：
长期股权投资 8 40
长期债权投资 41
合并价差（贷差以“－”号表示） 41-1
其中：股权投资差额 41-2
长期投资合计 42
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44
固定资产：
固定资产原价 9 45 686,468,351.55 698,449,665.14
减：累计折旧 9 46 127,510,413.16 130,704,095.04
固定资产净值 9 47 558,957,938.39 567,745,570.10
工程物价 48
在建工程 10 49 20,588,972.53 8,607,658.94
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 579,546,910.92 576,353,229.04
无形资产及其他资产：
无形资产 11 54 130,456,000.00 130,456,000.00
开办费 55
长期待摊费用 56 1,166,638.94
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合计 58 131,622,638.94 130,456,000.00
递延税项：