邯郸钢铁股份有限公司1998年度中期报告

                                  重要提示
        本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
        
                             一、公司简介
        1、公司法定名称：邯郸钢铁股份有限公司
           公司英文名称：HANDAN  IRON & STEEL CO.,LTD
        2、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路232号
         公司办公地址：河北省邯郸市复兴路232号
         邮政编码：056015
        3、公司法定代表人：刘汉章
        4、公司董事会秘书：赵绍林
           董事会秘书授权人：李卜海 彭然
         联系电话：0310-6074191
         传真电话：0310-6074190
        5、股票上市地点：上海证券交易所
           股票简称：邯郸钢铁
           股票代码：600001
                             二、 主要财务指标
    
           项  目             1998年6月30日                  1998年6月30日
                         （ 含新股申购冻结资金利息）  （扣除新股申购冻结资金利息）
    1、 净利润（元）            395,107,678.17                   378,201,937.27
    2、 股东权益（元）        4,346,863,093.03                 4,329,615,352.13  
    3、 每股收益（元/股）               0.318                           0.305
    4、 净资产收益率（%）               9.09                            8.74
    5、 每股净资产（元/股）             3.50                            3.49
    6、 调整后每股净资产（元/股）       3.50                            3.49
    
         计算公式如下：
         每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
         净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
         每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
         调整后每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—
待处理流动资产净损失—待处理固定资产净损失—开办费—长期待摊费用）/ 报告
期末普通股股份总数
                        三、股本变动情况和主要股东持股情况
    
        1、股本变动情况（数量单位：股）   
                                    期初数            期末数
        一、 尚未流通股份         921,371,000       921,371,000
        其中：                                              
        国家股                    891,371,000       891,371,000
        内部职工股                 30,000,000        30,000,000
        二、已流通股份            320,000,000       320,000,000
        其中：                                                 
        境内上市的人民币普通股    320,000,000       320,000,000
        三、股份总数            1,241,371,000     1,241,371,000
    
        公司在报告期内股本无变化。
        2、主要股东持股情况
        截止1998年6月30日，公司股东总户数157486户，其中：未流通股股东9667户，
流通股股东147819户。
    
        公司前10名股东持股情况如下：
                  股东名称                      持股数量（股）       持股比例
        1、邯郸钢铁集团有限责任公司             891,371,000　　　     71.81%
        2、深财证券                               3,790,000            0.31%
        3、富而立                                 2,092,551            0.17%
        4、邱朗葆                                 2,020,000            0.16%
        5、周明林                                 1,800,000            0.15%
        6、基金金泰                               1,784,645            0.14%
        7、华兴财政                               1,732,801            0.14%
        8、哈里实业                               1,708,374            0.13%
        9、陈乃竹                                 1,138,500            0.09%
        10、李国芳                                1,000,052            0.08%
    
        上述股东间无关联关系。
        3、本公司国家股无质押、冻结等情况。
                             四、 经营情况的回顾与展望
        1、上半年生产经营情况回顾
        本公司经营范围有：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制；烧结矿冶炼；焦碳及副
产品制造、销售；冶金机械配件、维修。
        今年上半年，钢材市场竞争激烈，我公司面临的生产经营形势仍很严峻。在钢
材价格下跌，原料、燃料、运费涨价的不利情况下，公司为确保实现全年的目标利
润，组织开展了一场声势浩大的“全国学邯钢，我们怎么办？”的大讨论，充分发
动群众，振奋精神，迎战困难，自我加压，要求每个单位、每个人都要联系工作实
际，按照“邯钢学全国，指标上台阶、创一流”的要求，做出实事求是的回答，人
人都要为实现目标利润做贡献，以丰厚的业绩回报国家、回报股民、回报每一个投
资者。
        通过大讨论，使职工认清了形势,转变了观念,思想得到了解放。大家讨论出了
邯钢人的志气，讨论出了中国工人阶级的志气，讨论出了信心和决心，讨论出了方
法和措施，讨论出了邯钢人迎难而上、克难制胜的精神风貌和旺盛斗志。大讨论带
来大变化，大讨论成为邯钢人增强士气，战胜困难，扭转局势的强大推动力。在统
一认识的基础上，公司从市场客观实际出发，按照从后向前推、从里往外挤的原则，
从提高规模效益、节能降耗、增产高附加值产品、减少可控费用等九个方面制订出
切实可行的挖潜增效措施，以抓铁—带钢—促材，提高效益增长为生产经营的中心
环节。从4月份起，炼铁、炼钢、轧钢生产记录不断刷新，技术经济指标再上台阶，
产品实物质量不断提高，利润大幅增长，到处呈现出你追我赶、多做贡献的喜人局
面。
        为强化材料采购和产品销售管理，公司采取从生产厂家直接进货、取消中间环
节、择优择廉采购等措施，抑制住了成本上升的势头。为促进产品销售，公司又抽
调高素质的骨干人员，在经过了三个月的工商培训之后，充实到营销部门，在销售
部成立了市场科，主动深入到一些大工程、大企业、大用户中了解供求情况，掌握
市场信息，严格按市场需求组织生产，不生产没有合同的产品，不生产积压的产品，
不生产赔钱的产品，巩固联销，搞活零销，增加直销，靠品种对路，质优价廉和良
好的服务，占领市场、增加赢利。现在许多国家重点工程点名使用邯钢产品，确保
了产销率达到100%。
        今年以来，党中央、国务院、江总书记、朱 容基总理、李岚清、 吴邦国副总
理、丁关根书记等中央领导同志都多次指示，加大学习邯钢力度。7月21日， 国务
院召开表彰先进电视、电话会议，在会上被表彰的 14个单位中，邯钢名列榜首；7
月23日，中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清专程到邯钢视察；国家经贸委
在8月1日和8月4日大连和青岛会议上，邯钢都是被安排为第一个发言，集中介绍今
年以来的新经验，对与会者很有震动和启发。在最近全国钢铁企业学习邯钢经验现
场会上，大家认为邯钢经验很好地回答了究竟要把一个什么样的企业带入21世纪的
问题，在这个问题上，邯钢的示范意义是巨大的。
        通过“三改一加强”的深入开展，邯钢要继续当好国有企业的典型，邯钢集团
今年上半年实现的利润继续排在全国冶金行业第二位。股份公司在提高主营业务创
收能力的同时，开始着手探索资本运营的新路子，利用邯钢的管理优势、资金实力、
效益信赖与其他科技含量高的行业相互渗透，尽快实现资本的扩张和存量资产的优
化。
        另外，考虑到募集资金的空间，为使其发挥增值效益，公司在确保资金安全性
和不影响项目投资进度的前提下，将部分资金用于国债投资，其他剩余资金以货币
资金整存方式取得利差收入。
        98年上半年，公司实现主营业务收入225,079 万元，比上年同期增长33.88%；
实现利润总额46,113 万元，比上年同期增长119.19%，净利润 39,511 万元，比上
年同期增长120.95%。  
        2、公司募股资金使用情况
        邯郸钢铁股份有限公司(简称本公司)自成立以来严格按照国家有关规定规范运
作，本次发行A股实际募集资金为25.8亿元，由于发行及上市时间都比原计划推迟，
募集资金25.8亿元于1997年12月31日才到达本公司帐户，资金的正式投入也相应顺
延。资金使用完全按97年12月17日公布的“招股说明书” 中承诺的投向进行投资。
        (1)兼并舞钢情况
        根据冶金部1998年3月舞阳钢铁有限责任公司筹备领导小组会议纪要精神[冶体
（1998）95号通知]，舞阳钢铁有限责任公司于1998年4月2日正式注册， 其中邯钢
集团公司以承担舞钢全部债务和接受国有净资产计191,592.6万元作为出资；武钢、
重钢分别以其债权12,222万元、6,598.3万元转为股权； 邯郸钢铁股份有限公司以
向舞钢投入的1.7亿元流动资金作为出资。
        邯钢集团去年9月8日兼并舞钢后，全年减亏1亿元。今年上半年， 舞钢在消化
增支减利因素1.3亿元的情况下，元月起全面扭亏为盈。截止1998年6月末，舞钢主
营产品实现销售利润4,772万元，公司利润216万元，待舞钢进一步改制将非生产经
营性资产剥离后效益会更好。预计98年产钢50万吨、钢板45万吨。邯钢对舞钢技术
改造的投资，在对技改项目进行充分论证后继续投入。
        (2)3M四辊中板轧机配套改造项目：本项目按原计划进行，截止98年6月底已完
成投资2,256万元，其中主传动系统等已改造完成并产生效益，其他改造正在进行，
改造全部完成后，年增利润5,130万元。
        (3)铁前系统改造
         4×24平方米烧结机易地大修项目：为改造现有设备陈旧、工艺落后、污染环
境、烧结矿质量不能满足生产需要的状况，经考察引进卢森堡Arbed 公司二手设备
400平方米烧结机，该设备较国内设备成本低，投资少，而且工艺水平高， 控制系
统属九十年代先进技术。在国内要建设这样的烧结机需要投资11亿元，而邯钢只需
投资6.99亿元，能节省投资4亿元。该项目已经国家经贸委国经贸改（1998）258号
文批准，预计1999年9月改造完成，新系统年产烧结矿360万吨。截止98年6 月底，
已完成投资33,328万元，目前国内设备订货与土建工程同步进行，国外设备拆卸工
作已完成过半，将分批启运，预计年底可全部到岸。
        1#、2#焦炉改造项目：本项目采用国内设备，按现行市场价格预算，总投资
7.0亿元，预计1999年下半年投产，投产后年产焦碳90万吨。截止6月底已投入资金
17,234万元，设备已付定金，土建工程正在施工。
         1260立方米高炉改造项目：为解决铁钢平衡和铁水缺口较大的问题， 经考察
选定德国一套2000立方米二手高炉。该设备工艺水平、控制系统均居世界先进水平，
投资仅需10.96亿元。而在国内建设同样的高炉，则需投资16亿元。 高炉建成后，
邯钢能节省投资5亿元。该项目已经国家经贸委国经贸改（1998）257号文批准，预
计1999年底投产，达产后年产铁水140万吨。截止6月底，已完成投资8979万元，目
前国外设备已付定金，国内配套设备订货正在进行，土建工程下半年展开。
        上述项目共计投资78,797万元，投资进度完全按照工序的配套性、时序性安排
施工，以保证效益最好、成本最低。目前各项投资正按计划紧张地进行，本公司将
充分发挥邯钢人的精神，运用“邯钢机制”严格控制投资，严把施工质量，加快施
工进度，使各项投资尽快达产见效，以最大效益回报每一个投资者。
        另外，公司尚未投入使用的募股资金部分用于国债投资，其他以货币资金整存
方式取得利差收入。
        3、公司下半年计划
        继续推动“三改一加强”的工作，深入开展“全国学邯钢，我们怎么办？”的
大讨论，努力当好国有企业的典型，深化“模拟市场核算，实行成本否决“经营机
制，充分依靠职工办企业，提高产量，创出邯钢名牌，加大营销力度，加快项目施
工进度，搞好资本运营，确保利润稳步增长，坚定完成全年目标利润。
                             五、重要事项
        （一）经公司第一届董事会第三次会议通过如下决议：
        1、通过了1998年1月1日至1998年1月19日间实现的利润由新老股东共享的议案；
        2、通过了1998年中期财务报告；
        3、通过了1998年中期利润暂不分配的议案。
        （二）1998年公司继续聘用河北会计师事务所担任公司财务审计工作.
        （三）重大关联交易（详见财务报告）。
                        六、财务报告（未经审计）
        1、会计报表
           会计报表见附表
        2、 会计报表附注 
        （一）、会计报表编制基准
        公司成立前的会计报表以集团公司的会计报表为基础。资产负债表年初数各项
目按照集团公司1997年12月31日会计帐簿中记录的属于股份公司的资产和负债剥离
调整填列，利润表上年同期数各项目按照集团公司1997年1-6 月会计帐簿中记录的
属于股份公司的经营收支及期间费用分离填列。公司成立后  的会计报表根据其会
计帐簿中记录的实际财务状况及经营成果编制而成。
        上述会计报表已按《股份有限公司会计制度》进行了调整。
       （二）、公司采用的主要会计政策  
         1、执行的会计制度：
         本公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
         2、公司会计政策未发生变动。
       （三）会计报表注释  （单位：人民币元）
    
        1、短期投资
    1998年6月30日余额为300,000,000 元
    项目              期初余额         期末余额                    
    国债投资             0            300,000,000        
        2、应收帐款
        1998年6月30日余额为249,443,926.59 元    
          帐  龄                 金    额            占总额比例%
         1年以内             228,403,589.75            91.57
         1-2年                14,345,667.65             5.75
         2-3年                 6,694,669.19             2.68
         合  计               249,443,926.59             100
        本帐户中无持有本公司5% (含5%)以上股份的股东单位欠款。
        3、其他应收款
        1998年6月30日余额为41,775,792.65 元     
          帐  龄               金    额             占总额比例
         1年以内              37,242,870.23           89.15% 
          1-2年                4,100,863.20           9.82 %
          2-3年                  432,059.22           1.03 %
         合   计              41,775,792.65            100 %    
        本帐户中无持有本公司5% (含5%)以上股份的股东单位欠款。  
          4、存货
          1998年6月30日余额为720,449,892.48 元
          项  目                            金   额
         原材料                         384,573,231.55
         产成品                          68,285,483.65
         半产品                         118,640,924.62
        低值易耗品                            6,204.43
          备件                          114,646,342.20
          燃料                           32,644,825.45
       委托加工材料                       1,652,880.58
        合  计                          720,449,892.48
        5、待摊费用  
        1998年6月30日余额为3,237,413.13 元
              项目                    金额      
    轧辊及未摊销备品备件等        3,237,413.13
        6、在建工程
        1998年6月30日余额为617,971,748,.41元，
           工程名称                              期末数              资金来源
       4×24M2烧结机易地大修                 333,282,472.49          募股资金
       1#、2#焦炉易地大修                    172,342,675.50          募股资金
       1260M3易地大修                         89,785,063.30          募股资金
       3M四辊中板轧机配套改造项目             22,562,147.12          募股资金
       合   计                               617,971,748.41     
         7、财务费用
     1998年1—6月发生额为-11,354,939.45 元，明细如下：
      项目                                    1998年1—6月   
    利息支出                                  35,061,134.42
    减：利息收入                              46,322,158.80
    汇兑损失                                  
    减：汇兑收益                                  95,334.32
    其他                                           1,419.25
    合计                                     -11,354,939.45
    
        8、投资收益
        1998年1—6月发生额为20,968,332.58元，全部是委托国债投资取得的收入。                                 
        9、营业外收入
        1998年1—6月发生额为19,889,106.94元， 主要是新股申购冻结资金形成的利
息收入。
        10、其他业务利润
    
        1998年1—6月发生额为26,621,389.22 元.
            项目           其他业务收入      其他业务支出       其他业务利润 
       来料加工及废钢     152,625,387.22    126,003,998.00      26,621,389.22
    
        (四) 、会计报表中报表项目数字变动较大的主要原因
        1、货币资金减少787,791,307.34元。
        主要原因是募股资金投入使用。
        2、存货增加148,174,376.71元。
        主要原因是企业生产规模扩大储备增加。
        3、长期投资增加185,044,767.39元。
        主要原因是按募股资金用途使用形成的投资。
        4、在建工程增加617,971,748.41元。
        主要原因是按照募股资金用途投资形成的未完工程。
        5、销售收入增加569,563,632.45元。
        主要原因是去年同期本公司4#高炉停产改造，本年由于产量增加而使销售量增加。
        6、销售成本增加436,647,681.09元。
        主要原因是销售量增加。
        7、管理费用减少19,294,536.70元。
        主要原因是本公司机构精干和加强管理，严格控制费用开支。
        8、财务费用减少62,205,797.03元。
        主要原因是国家调低贷款利率、改善贷款结构和资金定期整存增加的利息收入。
        （五）关联关系及其交易的披露
        1、 关联方关系
    
        （1） 存在控制关系的关联方
      企业名称         注册地址        主营业务         与本企业的关系                                  
    邯郸钢铁集团      河北邯郸市  黑色金属冶炼，钢材钢     母公司                                       
    有限责任公司                  坯轧制，铁路公路货运
      企业名称       经济性质   法定代表人   注册资本
    邯郸钢铁集团     国有独资     刘汉章       25亿元
    有限责任公司     
        （2） 存在控制关系的关联方的注册资本、持有股份在本年度均无变化。 
        （3） 不存在控制关系的关联方 
     企业名称     注册地址        主营业务         与本企业的关系                                         
     邯郸富江   
    钢铁有限公司  河北邯郸市    生产和销售生铁     母公司控股子公司                                          
     邯郸富川    
    炼铁有限公司  河北邯郸市    生产和销售生铁     母公司控股子公司                                       
     舞阳钢铁
    有限责任公司  河南舞阳市    钢材及钢坯轧制     母公司控股子公司                                          
     企业名称      经济性质    法定代表人      注册资本  
     邯郸富江                                            
    钢铁有限公司   中外合资      刘汉章      4,480万元人民币
     邯郸富川                                            
    炼铁有限公司   中外合资      刘汉章      1,160万美元 
     舞阳钢铁                                            
    有限责任公司     国有        刘汉章      210,412.9万元人民币
    
        2、 关联交易                                                          
        (1)本公司成立后与集团公司及其下属公司在房屋建筑物、土地使用权、 生产
经营等方面存在关联交易，因此双方签定了《房屋租赁合同》、《国有土地使用权
租赁合同》、《 生产经营综合服务合同 》、《  关于邯郸钢铁集团为股份公司提
供职工生活服务的合同 》等一系列合同与协议。
        (2)交易额明细如下：
        * 与关联公司交易中，本公司1998年1-6 月份内无任何高于或低于正常售价及
购价的情况。
    
        * 销售货物                              1998年1-6月
           企业名称                                金额
    邯郸钢铁集团有限责任公司                   770,586,006.80
    邯郸富江钢铁有限公司                        58,351,820.00
    邯郸富川炼铁有限公司                        81,006,360.00
           合    计                            909,944,186.80
        * 采购货物                               1998年1-6月
          企业名称                                 金额
    邯郸钢铁集团有限责任公司                   181,343,762.98
        * 支付房屋及土地租赁费                    1998年1-6月
               企业名称                              金额
    邯郸钢铁集团有限责任公司                     1,397,200.00
        * 关联方应收应付款项
      项目                                        期末余额
    其他应付款              
    邯郸钢铁集团有限责任公司                    22,562,147.12
    
                                七、备查文件
        （1） 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
        （2） 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
表；
        （3） 公司章程。
                                                       邯郸钢铁股份有限公司
                                                       一九九八年八月十八日
    
                                            资产负债表                会股：01 
    编制单位：邯郸钢铁股份有限公司          1998年6月30日             单位：元
           资产               行次          年初数               期末数       
    流动资产：                        
    货币资金                    1       2,639,143,655.60     1,851,352,348.26
    短期投资                    2                              300,000,000.00
    减：短期投资跌价准备        3                  
    短期投资净额                4                              300,000,000.00
    应收票据                    5         207,820,000.00       201,052,201.00
    应收股利                    6                  
    应收利息                    7                  
    应收帐款                    8         262,792,478.97       249,443, 926.59
    减：坏帐准备                9                  
    应收帐款净额               10         262,792,478.97       249,443,926.59
    预付帐款                   21             429,457.96           429,458.47
    应收补贴款                 24                  
    其他应收款                 25          35,950,991.37        41,775,792.65
    存货                       30         572,275,515.77       720,449,892.48
    减：存货跌价准备           31                  
    存货净额                   32         572,275,515.77       720,449,892.48
    待摊费用                   33           4,909,978.00         3,237,413.13
    待处理流动资产净损失       34                  
    一年内到期的长期债券投资   35                  
    其他流动资产               36                  
    流动资产合计               39       3,723,322,077.67     3,367,741,032.58
    长期投资：                        
    长期股权投资               40                              185,044,767.39
    长期债权投资               41                  
    长期投资合计               42                              185,044,767.39
    减：长期投资减值准备       43                  
    长期投资净额               44                              185,044,767.39
    固定资产：                        
    固定资产原价               45      2,787,778,907.22      2,788,669,629.53
    减：累计折旧               46        664,299,611.03        731,294,222.69
    固定资产净值               47      2,123,479,296.19      2,057,375,406.84
    工程物资                   48                  
    在建工程                   49                              617,971,748.41
    固定资产清理               50                  
    待处理固定资产净损失       51                  
    固定资产合计               53      2,123,479,296.19      2,675,347,155.25
    无形资产及其他资产：                        
    无形资产                   54                  
    开办费                     55                  
    长期待摊费用               56                  
    其他长期资产               57                  
    无形资产及其他资产合计     58                  
    递延税项：                        
    递延税款借项               59                  
    资产总计                   60      5,846,801,373.86     6,228,132,955.22
                                             资产负债表               会股：01
    编制单位：邯郸钢铁股份有限公司          1998年6月30日             单位：元
      负债和股东权益      行次              年初数              期末数       
    流动负债：                        
    短期借款               61          690,000,000.00      720,000,000.00
    应付票据               62              
    应付帐款               63          365,116,069.29      413,369,502.57
    预收帐款               64          172,992,309.37      129,000,702.95
    代销商品款             65              
    应付工资               66              
    应付福利费             67            3,000,871.04        3,212,059.18
    应付股利               68              
    应交税金               69            4,904,043.15       14,634,641.70
    其他应交款             70           14,018,799.17       20,000,000.00
    其他应付款             71           46,286,254.13       37,725,773.74
    预提费用               72              930,000.00       16,385,969.63
    一年内到期的长期负债   73          141,717,151.64       70,161,325.57
    其他流动负债           74              
    流动负债合计           80        1,438,965,497.79    1,424,489,975.34
    长期负债：                    
    长期借款               81          182,000,000.00      182,300,000.00
    应付债券               82              
    长期应付款             83          274,479,886.85      274,479,886.85
    住房周转金             84              
    其他长期负债           85              
    长期负债合计           90          456,479,886.85      456,779,886.85
    递延税项：                    
    递延税款贷项           91              
    负债合计               92        1,895,445,384.64    1,881,269,862.19
    股东权益：                    
    股本                   93        1,241,371,000.00    1,241,371,000.00
    资本公积               94        2,709,984,989.22    2,710,384,414.86
    盈余公积               95              
    其中：公益金           96              
    未分配利润             97                              395,107,678.17
    股东权益合计           98        3,951,355,989.22    4,346,863,093.03
    负债和股东权益总计     99        5,846,801,373.86    6,228,132,955.22
                                        利润表
    编制单位：邯郸钢铁股份有限公司          1998年6月30日            单位：元
          项   目                      行次     本年累计数        上年同期累计数
    一、主营业务收入                     1   2,250,790,357.00   1,681,226,724.55
    减：折扣与折让                       2                  
    主营业务收入净额                     3   2,250,790,357.00   1,681,226,724.55
    减：主营业务成本                     4   1,852,606,532.87   1,415,958,851.78
    主营业务税金及附加                   5       2,316,294.67       3,174,065.00
    二、主营业务利润（亏损以“-"号填列）10     395,867,529.46     262,093,807.77
    加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 11      26,621,389.22      33,251,495.90
    减：存货跌价损失                    12                  
    营业费用                            13       1,237,845.50       2,489,775.00
    管理费用                            14      12,331,183.59      31,625,720.29
    财务费用                            15     -11,354,939.45      50,850,857.58
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）   18     420,274,829.04     210,378,950.80
    加：投资收益（亏损以“-”号填列）   19      20,968,332.58             
    补贴收入                            22                  
    营业外收入                          23      19,889,106.94             
    减：营业外支出                      25                  
    四、利润总额（亏损以“-”号填列）   27     461,132,268.56     210,378,950.80
    减：所得税                          28      66,024,590.39      31,556,842.62
    五、净利润（亏损以“-”号填列）     30     395,107,678.17     178,822,108.18