珠海格力电器股份有限公司1998年中期报告
（一）公司简介
公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司
公司法定英文名称：GREE ELECTRICAL APPLIANCES，INC.OF ZHUHAI
注册地址：珠海市前山金鸡西路6号
办公地址：珠海市前山金鸡西路6号
邮政编码：519070
公司法定代表人：苏结宏
董事会秘书：况涌
联系地址：珠海北岭工业区石花西路
联系电话：0756－8871888转67
联系传真：0756－8885701
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：格力电器
股票代码：0651
（二）主要财务指标（合并报表）
项目 1998.6.30 1997.6.30
主营业务收入 2,496,991,327.07 2,095,146,300.91
净利润 156,709,932.01 142,931,767.63
股东权益 1,043,034,270.06 697,669,411.12
每股收益 0.96 0.95
每股净资产 6.41 4.65
净资产收益率（％） 15.02 20.48
调整后的每股净资产 6.25 4.48
注：1、截止1998年6月30日公司总股本为16260万股， 因配股比上年同期增加
1260万股。
2、主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益＊100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股份总数
（三）股本变动及主要股东持股情况
1、公司股份变动情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转增 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 90000000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 90000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 18000000
3.职工内部股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 108000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 42000000 12600000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 42000000 12600000
股份总数 150000000 12600000
期末数
小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 90000000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 90000000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 1800000
3.职工内部股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 108000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 12600000 54600000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 12600000 54600000
股份总数 12600000 162600000
说明：经广东省证券监督管理委员会粤证监发［1998］003号文同意， 并经中
国证券监督管理委员会证监上字［1998］29号文批准，公司在本报告期内产施了配
股。本次配股以总股本15000万股为基数，每10股配3股，配股价22元／股。法人股
东放弃本次配股权，本次实际向社会公众股东配售1260万股，总股本由15000 万增
至16260万股。
2、前10名股东持股情况
股东名称 年末持股数量 持股比例
1、珠海格力集团公司 90,000,000 55.35％
2、珠海格力房产有限公司 15,000,000 9.23％
3、珠海华声实业（集团）股份有限公司 3,000,000 1.85％
4、招商银行证券部 1,162,400 0.71％
5、福建华兴 493,775 0.30％
6、苏国远 171,200 0.11％
7、马新中 148,000 0.09％
8、深圳市全能进出口贸易有限公司 130,000 0.08％
9、内蒙古富源经贸公司 121,000 0.07％
10、麦健雄 110,470 0.07％
注：前三名股东为法人股东，持股数量在本报告期内无增减变化，其余为社会
公众股东。
珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司26.63％的股份。
3、持有本公司5％股份以上的股东所持股份没有质押、冻结。
（四）经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况
公司坚持实施精品战略，走专业化生产道路，在新产品开发、质量管理方面取
得显著成效。上半年推出的98新品空调“贵族”系列家用柜机，体积小，外观挺拔
高雅、立体感强，噪音低，制冷快，节能省电，深受消费者喜爱。在质量管理方面，
公司主要深入细致开展了“5S”活动和“产品零缺陷”活动，产品质量有了明显提
高。（“5S”活动是指通过对生产现场各生产要素所处状态不断地进行整理、整顿、
清扫、清洁和提高素养的活动。）技术含量的增加和质量的提高增强了公司产品的
竞争力，质量价格比凸现。虽受东南亚金融危机和阿尼哪气候现象的不利影响，公
司上半年实现销售收入24.96亿元，同比增长19.14％；净利润1.56亿元，同比增长
9.66％，取得良好的经营业绩，继续保持同行业中的领先地位。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
本报告期内公司实施了配股方案，配股募集资金27089万元于5月中旬到位，配
股资金主要用于技术改造，项目情况如下：
项目名称 计划投入（万元） 实际投入（万元） 建设周期（年）
钣金开料生产线 2581 0 1
钣金冲压生产线 2800 0 1
柜机喷塑生产线 2820 0 1
窗机、分体机喷塑生产线 2765 0 1
中央空调生产线 2900 0 1
控制器生产线 2721 0 1
实验测试中心 2930 283 1
注塑生产线 2884 0 1
热交换器生产线 2770 2256 1
CIMS项目 2950 127 3
由于配股资金5月中旬才到位，由于时间短而没有全部投入。 下半年将利用空
调淡季将加紧技改工程进度，力争在明年生产旺季投入使用。
（2）其他投资情况
由于受东南亚金融危机的影响，公司撤回了向菲律宾LPL－GREE 公司的投入的
人民币129，371.88元。
3、下半年工作计划
坚持精品战略，围绕技术、质量、市场开展工作，一心一意把空调做好做精。
（1）根据今年天气热得晚的特点，组织好下半年的生产， 保证货源满足市场
需求。
（2）加强新产品的开发，确保明年有新产品面市；
（3）认真做好培训工作；
（4）加紧配股资金技改项目的建设；
（5）做好市场调查，周密制定明年的销售政策，开好99年定货会。
（五）重要事项
1、四届六次董事会决议通过98 年中期资本公积金转增股本的预案：以总股本
16260万股为基数，每10股转增10股。
2、1月17日召开了四届五次董事会，董事会决议登载于1月20 日之《中国证券
报》和《证券时报》上。
3、2月20日召开了第九届股东大会，公司董事、监事、高级管理人员及股东共
15人出席了会议，代表股份108,041,000股，占总股份的72.03％。股东大会决议登
载于2月21日之《中国证券报》和《证券时报》上。
4、本公司在报告期内实施了配股方案。此次配股于1997年11月18 日董事会会
议通过，并由1997年12月23日临时股东大会作出决议，经广东省证券监督管理委员
会粤证监发［1998］003号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字［1998］
29号文批准，本公司于1998年4月4日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了配股
说明书。本次配股以总股本15000万股为基数，每10股配3股，配股价22元股。法人
股东放弃本次配股权，本次实际向社会公众股东配售1260万股，其中向公司董事、
监事及高级管理人员配售1.32万股，募集资金共计27720万元，扣除发行费用， 实
际募集资金27089万元。本次配股实施后，公司于1998年5月23日在《中国证券报》
和《证券时报》刊登了股份变动公告，同时还办理了相应的工商更改手续和公司章
程有关股本的章节。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、重大关联交易
珠海花冠电脑有限公司是股东之下另一公司，是我公司空调控制器外协厂家。
98年1－6月份我公司向该公司销售生产控制器的原器件价值11，629万元， 销售价
格和其他经销商价格一致；向该公司采购控制器价值15，114万元， 采购价格与其
他供应商价格一致，没有损害公司的利益。
（六）会计报告
1、审计报告
深圳中华会计师事务所对我公司进行了中期审计，并出具了无保留意见的审计
报告，报告编号为中审报字（1998）第A002号。
2、会计报表
3、会计报表附注
附注1.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司（以下简称“本公司”）
的会计政策而编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《
股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。
（1）会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
（2）合并报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，
合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上，
逐项合并，并计算少数股东权益。
纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
USD RMB
丹阳格力电器有限公司 江苏丹阳市 朱江洪 USD588万 RMB3250万
公司名称 持股比例 主营业务
丹阳格力电器有限公司 65％ 生产空调器
（3）记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。
（4）外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，按业
务当月一日人民币市场汇价（中间价）折合为人民币记帐。月末对货币性项目按月
末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。
（5）坏帐核算方法
本公司的坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取。
（6）存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。
原材料和产成品存货的购入与入库按计划成本计价并同时核算材料（成品）成
本差异，材料发出或产品销售，按材料（成品）差异率，将计划成本调整为实际成
本法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
（7）长期投资核算方法
a.债券投资
债券投资按实际支付的款项入帐，其中含有债券利息者，这部分利息记入“长
期投资－－应计利息”，溢价或者折价购入的债券，其实际支付的价款与债券面值
的差额，在债券到期前分期摊销，债券投资存续期内的应计利息，以及出售时收回
的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额，计入当期损益。
b、其它投资
公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；公司以其他流动资产、固
定资产和无形资产投资的，则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入
帐，评估确定的价值与原帐面价值的差额，作为资本公积处理。
对于其他投资，若母公司对被投资公司的持股在20％（含20％）以下的，按成
本法核算；对持股在20％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算；持股超过50
％的子公司按权益法核算并合并会计报表。
联营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
珠海达盛股份有限公司 珠海市 陈金耀 RMB2880万 RMB90万
公司名称 持股比例 主营业务
珠海达盛股份有限公司 3.125％ 提供服务、 租赁等
（8）固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属
于主要生产经营设备的，使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
a、固定资产按实际成本计价。
b、固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按各类固定资产的原值和估计的使
用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17％
机器设备 10年 9.5％
电子设备 5年 19％
运输工具 6年 15.83％
其他设备 5年 19％
（9）在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐，此项目包
括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇
汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核
算。
（10）无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金融入帐；对接受
投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入帐，各种无形资产在其有效
期限内按直线法摊销，具体如下：
a、珠海格力电器股份有限公司土地使用权按46年摊销
b、丹阳格力电器有限公司土地使用权按10年摊销
c、丹阳格力电器有限公司专有技术按10年摊销
（11）开办费及长期待摊费用的核算方法
开办费及长期待摊费用以实际发生额核算，其中：
a、开办费：在公司开始生产经营当年度始5年平均摊销
b、长期待摊费用：在产生效益当年度始5年平均摊销
（12）收入实现条件：
商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款
的证据时，作为营业收入实现。
（13）税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
产品、商品销售适用增值税，税率为17％。
附加的城建税为7％，教育费附加为3％。
本公司于珠海市注册，所得税税率为15％。
其纳入合并范围的子公司丹阳格力电器有限公司系中外合资企业，经批准依法
在其首个获利年度起享有免两年并在其后减半计缴三年所得税之优惠。
附注2、应收帐款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 395,519,515.00 94,066,556.13
一年以上二年以内 3,346,037.21 15,187,427.27
二年以上三年以内 3,340,535.24 1,821,361.28
三年以上者 3,989,855.58 3,079,920.70
合计 406,285,943.031 14,155,265.38
应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东的欠款。
附注3、其他应收款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 48,056,899.75 64,701,809.37
一年以上二年以内 15,754,079.79 710,855.50
二年以上三年以内 720,380.28 540,398.00
三年以上者 1,606,618.22 2,091,077.09
合计 66,137,978.04 68,044,139.96
1、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东的欠款见附注10。
附注4、待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1998.6.30
RMB RMB RMB RMB
模具 7,076,850.64 7,652,347.85 4,329,965.47 10,399,233.02
企业财产保险 －－ 99,262.88 24,815.72 74,447.16
年审费 －－ 10,000.00 5,000.00 5,000.00
供电贴费 －－ 180,000.00 41,396.28 138,603.72
合计 7,076,850.64 7,941,610.73 4,401,177.47 10,617,283.90
附注5、存货
类别 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
原材料 233,151,203.30 279,654,703.80
在产品 11,793,333.71 43,958,313.04
产成品 625,783,310.16 409,925,805.11
合计 870,727,847.17 733,538,821.95
附注6、在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
RMB RMB RMB RMB RMB
焓差测试台 800,000.00 150,000.00 －－ 自筹 完工
水柱设备 458,500.00 301,300.00 759,800.00 自筹 未完工
水柱厂房 180,000.00 45,301.50 225,301.80 自筹 未完工
噪音测试室 250,000.00 －－ 250,000.00 自筹 未完工
其它 55,314.00 241,840.00 224,059.70 自筹 未完工
合计 738,441.50 1,459,161.50
本期无利息资本化。
附注7、开办费及长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 526,631.25 －－ 64,223.30 462,407.95
长期待摊费用 1,624,521.35 －－ 848,480.76 776,040.59
其中：水电增容费277,754.78 －－ 138,876.54 138,878.24
厂房装修费 1,346,766.57 －－ 709,604.22 637,162.35
附注8、财务费用
项目 1998.1－6月 1997.1－6月
RMB RMB
利息支出 20,569,277.61 6,336,896.09
减：利息收入 14,908,939.15 －－
汇兑损失 －－ 1,390,949.75
减：汇兑收益 1,210,550.68 －－
其他 7,116,052.98 12,548,654.58
合计 11,565,840.76 20,276,500.42
附注9、其他业务利润
其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期税金
RMB RMB RMB
材料让售 363,927,601.07 332,827,607.45 849,500.03
合计 363,927,601.07 332,827,607.45 849,500.03
其他业务项目分类 本期利润 上年同期利润
RMB RMB
材料让售 30,250,493.59 9,401,944.52
合计 30,250,493.59 9,401,944.52
附注10、关联公司主要交易
（一）与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：
关联方名称 经济性质 法定代表人 注册地
珠海格力集团公司 集体 苏结宏 珠海市
关联方名称 与本公司关系 主营业务
珠海格力集团公司 控股股东 工业、房地产、贸易等
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
香港千钜有限公司 股东之另一下属公司
格力机械有限公司 股东之另一下属公司
格力贸易总公司 股东之另一下属公司
格力金属成型有限公司 股东之另一下属公司
格力保税贸易行 股东之另一下属公司
格力集团（香港）有限公司 股东之另一下属公司
珠海花冠电脑有限公司 股东之另一下属公司
格力钼城房地产有限公司 股东
格力电工有限公司 股东之另一下属公司
（三）采购货物
本公司1998年1－6月及1997年1－6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联方名称 1998年1－6月 1997年1－6月
万元 万元
香港千钜有限公司 429.26 3919.23
格力集团（香港）公司 1264.11 6281.37
格力机械有限公司 114.02 1906.65
格力金属成型有限公司 1023.02 759.54
格力保税贸易行 1328.15 176.57
格力贸易总公司 2104.96 1945.99
珠海花冠电脑有限公司 15114.92 8742.66
合计 21,378.44 23,732.01
订价政策：本公司与关联企业的货物采购结算均与其他供应商价格一致。
（四）销售货物
本公司1998年1－6月及1997年1－6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方名称 1998年1－6月 1997年1－6月
万元 万元
格力贸易总公司 532.38 1656.37
珠海花冠电脑有限公司 11629.73 6371.36
合计 12,162.11 8,027.73
订价政策：本公司与关联企业的货物采购结算均与其他经销商价格一致。
（五）关联方应收应付款项余额
项目 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
预付帐款：
格力长顺实业公司 4,477,415.02 4,481,539.82
香港千钜有限公司 202,909,292.07 208,294,936.92
其他应收款：
格力房地产公司 3,527,034.69 3,554,034.69
格力染织厂 63,000.00 －－
珠海格力集团公司 2,738,169.22 13,891,756.95
应付帐款：
珠海花冠电脑有限公司 74,902,227.87 40,826,981.03
格力贸易总公司 6,069,779.11 －－
格力集团（香港）有限公司41,839,330.62 37,702,459.69
格力金属成型有限公司 4,208.00 1,700,510.00
格力机械有限公司 127,230.00 4,903,000.00
格力电工有限公司 1,012,572.93 －－
预收帐款：
格力贸易总公司 905,957.32 －－
其他应付款：
珠海花冠电脑有限公司 1,026,915.41 －－
附注32、报表项目变动说明
1、货币资金期末余额5.71亿，比年初余额增长259.15％，原因是企业98 年上
半年配股资金入帐导致。
2、应收帐款期末余额4.06亿，比年初余额增长255.91％，原因是98年5、6 月
份空调机销售有较大幅度增长，导致应收货款相应增加。
3、短期借款期末余额1.33亿，比年初余额下降44.89％，原因是98年上半年空
调机销售量较大，货款回收快，归还了部分借款。
4、应付帐款期末余额9.8亿，比年初余额增长88.60％， 原因是公司为了适应
大规模生产需要，有原材料储备增加的同时赊货款相应增加导致。
5、预收帐款期末余额4462万，比年初余额下降72.16％，原因是98年上半年公
司空调机销售量有较大幅度增长，经销商预付货款结算较多导致。
6、销售费用本期发生额6.55亿，比上年同期发生额增长143.92％， 原因是公
司空调机销售量增加，空调机的安装费、运输费、销售返利增加，并且为了扩大销
售而增加了广告费支出，导致销售费用有较大幅度的增长。
7、财务费用本期发生额1157万，比上年同期发生额下降42.96％，原因是本期
借款归还了一部分导致。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖有公章的会计
报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖公章的审计报告正本；
4、4月4日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的配股说明书正本；
5、公司章程；
6、董事会、股东大会决议原件。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
一九九八年七月二十七日
资产负债表
一九九八年六月三十日
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
资 产 类 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 569712318.68 157142269.07
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 100432928.00 61782116.00
应收股利
应收帐款 398785943.03 114155265.38
减：坏帐准备 2031429.72 570776.33
应收帐款净额 396754513.31 113586689.05
预付货款 311746091.46 300231681.90
应收补贴款
其他应收款 64539443.66 67974019.86
待摊费用 10399233.02 7076850.64
存货 853008817.03 726184727.10
减:存货跌价准备
存货净额 853008817.03 726184727.10
待处理流动资产损失(减收益) 8507395.50
其他流动资产 8611623.11
流动负债合计 2315100740.66 144258774.73
长期投资：
长期股权投资 49875075.13 41419032.60
长期债权投资 1000.00 1000.00
长期投资合计 49876075.13 41420032.60
减:长期投资减值准备
长期投资净额 49876075.13 41420032.60
固定资产：
固定资产原值 567938350.31 532295750.22
减：累计折旧 122157986.25 101921216.19
固定资产净值 445780364.06 430374534.03
固定资产清理 (188766.14)
固定资产合计 445591597.92 430374534.03
无形资产及其他资产：
无形资产 78642497.50 79599029.98
开办费
长期待摊费用 776040.59 1624521.35
无形资产及其他资产合计 79418538.09 81223551.33
资产总计 2889986951.80 1995605892.69
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 132879800.00 241138400.00
应付票据 127590000.00 22075000.00
应付帐款 992299332.30 579502159.93
预收货款 44622105.40 160293113.12
代销商品款
应付福利费 15040810.59 12617929.23
未付股利 572721.24 70246671.24
未交税金 171061748.97 153514325.95
其他未交款 2038064.28 2266794.00
其他应付款 147392580.92 43162928.80
应付工资 30773376.90 24494315.34
预提费用 160322013.40 17381216.20
一年内到期的长期负债 9935760.00 29935760.00
其他流动负债
流动负债合计 1834528314.00 1356628613.81
长期负债：
长期借款 9935760.00 34903640.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9935760.00 34903640.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1844464074.00 1391532253.81
所有者权益：
股本 162600000.00 150000000.00
资本公积金 346408278.86 75613590.07
盈余公积 377482759.49 377482759.49
其中：公益金 47876677.28 47876677.28
未分配利润 159031839.45 977289.32
所有者权益合计 1045522877.80 604073638.88
负债及所有者权益总计 2889986951.80 1995605892.69
合并资产负债表
一九九八年六月三十日
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
资 产 类 1998.6.30 1997.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 571305213.37 159070152.20
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 105432928.00 61782116.00
应收股利
应收帐款 406285943.03 114155265.38
减：坏帐准备 2031429.72 570776.33
应收帐款净额 404254513.31 113584489.05
预付帐款 314006052.89 302094163.24
应收补贴款
其他应收款 66137978.04 68044139.96
待摊费用 10617283.90 7076850.64
存货 870727847.17 733538821.95
减:存货跌价准备
存货净额 870727847.17 733538821.95
待处理流动资产损失(减收益) 8648715.81 11740653.61
其他流动资产
流动负债合计 2351130532.49 1456931386.65
长期投资：
长期股权投资 900000.00 1029371.88
长期债权投资 1000.00 1000.00
长期投资合计 901000.00 1030371.88
减:长期投资减值准备
长期投资净额 901000.00 1030371.88
固定资产：
固定资产原值 578218767.95 542130527.03
减：累计折旧 124673834.73 103410411.01
固定资产净值 453544933.22 438720116.02
在建工程 1459167.50 943814.00
固定资产清理 (192958.12)
固定资产合计 454811136.60 439663930.02
无形资产及其他资产：
无形资产 89761983.53 79792757.04
开办费 462407.95 526631.25
长期待摊费用 776040.59 1624521.35
无形资产及其他资产合计 91000432.07 81943909.64
递减税项
递延税款借项
资产总计 2897843101.16 1979569598.19
流动负债：
短期借款 132879800.00 241138400.00
应付票据 127590000.00 22075000.00
应付帐款 979951717.55 525149945.82
预收货款 44622105.40 160293113.12
代销商品款
应付福利费 15040810.59 12741618.14
未付股利 572721.24 70246671.24
未交税金 178838626.69 155796620.44
其他未交款 2602918.31 2624213.88
其他应付款 128284559.80 44034310.09
应付工资 31038879.24 25018427.35
预提费用 160322013.40 17381216.20
一年内到期的长期负债 9935760.00 29935760.00
流动负债合计 1811679912.22 1306435296.28
长期负债：
长期借款 9935760.00 34903640.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9935760.00 34903640.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1821615672.22 1341338936.28
少数股东权益 33193158.88 35301012.65
所有者权益：
股本 162600000.00 150000000.00
资本公积金 346241578.56 75446889.77
盈余公积 377482759.49 377482759.49
其中：公益金 47876677.28 47876677.28
未分配利润 156709932.01
所有者权益合计 1043034270.06 602929649.26
负债及所有者权益总计 2897843101.16 1979569598.19
利润及利润分配表
一九九八年一至六月
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1998.1-6月 1997.1-6月
RMB RMB
一、主营业务收入 2459614172.68 2095146300.91
减：折扣与折让 39876362.09 33967446.38
主营业务收入净额 2419737810.59 2061178854.53
减:主营业务成本 1513905352.74 1560024901.57
主营业务税金及附加 7225319.48 7988146.66
二、主营业务利润 898607138.37 493165806.30
加:其他业务利润 30724081.89 9762325.18
减:存货跌价损失
销售费用 653246387.67 268308937.62
管理费用 91291459.00 76196406.90
财务费用 11587158.91 20301430.64
三、营业利润 173206214.68 138121356.32
加：投资收益 10997450.07 28011823.62
补贴收入
营业外收入 269489.02 590115.16
减：营业外支出 467350.69 512005.94
加:以前年度损益调整
四、利润总额 184005803.08 166211289.16
减：所得税 25951252.95 20729919.83
五、净利润 158054550.13 145481369.33
加:年初未分配的利润 977289.32 205788195.08
盈余公积转入数
六、可分配利润 159031839.45 351269564.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 159031839.45 351269564.41
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 159031839.45 351269564.41
合并利润及利润分配表
一九九八年一至六月
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1998.1─6月 1997.1-6月
RMB RMB
一、主营业务收入 2496991327.07 2095146300.91
减：折扣与折让 39876362.09 33967446.38
主营业务收入净额 2457114964.98 2061178854.53
减:主营业务成本 1532344635.59 1525310217.98
主营业务税金及附加 8988509.73 9124421.27
二、主营业务利润 915781819.66 526744215.28
加:其他业务利润 30250493.59 9401944.52
减:存货跌价损失
销售费用 653301016.85 268470579.02
管理费用 92513717.23 76813424.21
财务费用 11565840.76 20276500.42
三、营业利润 188651738.41 170585656.15
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 451701.25 590993.16
减：营业外支出 520550.81 512005.94
四、利润总额 188582888.85 170664643.37
减：所得税 25951252.95 20729919.83
少数股东权益 5921703.89 7002955.91
五、净利润 156709932.01 142931767.63
加:年初未分配的利润 205305247.38
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 156700932.01 348237015.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 156709932.01 348237015.01
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 156709932.01 348237015.01
现金流量表
1998年度1─6月
编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位:人民币元
项 目 金 额
RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2121333475.33
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 417709544.05
收到的其他与经营活动有关的现金 207596.18
现金流入小计 2539250615.56
购入商品、接受劳务支付的现金 1782042875.57
经营租赁所支付的现金 4202099.86
支付给职工以及为职工支付的现金 31452439.90
支付的增值税款 291473632.56
支付的所得税款 6773727.96
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8988509.73
支付的其他与经营活动有关的现金 53200.12
现金流出小计 2124986485.70
经营活动产生的现金流量净额 414264129.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 129371.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 59829.06
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 189200.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 29643250.81
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 29643250.81
投资活动产生的现金流量净额 (29454049.87)