新疆宏源信托投资股份有限公司1998年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：新疆宏源信托投资股份有限公司
公司法定英文名称：XinJiang Hong Yuan Trust ＆
Investment Co., Ltd
2.公司注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦
邮政编码：830002
3.公司法定代表人：汤世生
4.公司董事会秘书：栗宏刚
授权代表：李永强
电话：（0991）2301870 2301779（传真）
联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会
秘书处
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：新宏信A
股票代码：0562
二、主要财务指标（未经审计）
指标项目 1998年1－6月 1997年1－6月 98年比97年同期增减
净利润（元） 11,197,579.58 23,321,796.25 －51.99％
股东权益（元） 455,282,683.74 444,085,104.16 2.52％
每股收益（元） 0.050 0.114 －56.14％
净资产收益率 2.46％ 5.54％ －55.60％
每股净资产（元） 2.03 2.06 －1.46％
调整后每股净资产（元） 1.92 1.92
计算公式如下：
⑴每股收益=净利润/报告期期末普通股份总数
⑵每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
⑶净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
⑷调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上应收账
款－待摊费用－待处理（流动、固定）资
产净损失－开办费－长期待推费用）/
报告期末普通股总股数
注：根据公司于1998年7月份实施送股和公积金转增股本方案后的总股本33684.
75万股计算，每股收益为0.033元，每股净资产为1.35元。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
1.股本变动情况
单位：股
期初数 本次变动增加 期末数
送股数 资本公积金转股
一、 尚未流通股份
1.发起人股份 111,375,000 16,706,250 38,981,250 167,062,500
2.定向法人股份 47,190,000 7,078,500 16,516,500 70,785,000
尚未流通股份合计 158,565,000 23,784,750 55,497,750 237,847,500
一、 已流通股份
境内上市的人民币普通股 66,000,000 9,900,000 23,100,000 99,000,000
已流通股份合计 66,000,000 9,900,000 23,100,000 99,000,000
三、股份总数 224,565,000 33,684,750 78,597,750 336,847,500
2.股本变动情况说明
1998年7月21日实施 1997 年度利润和资本公积金转增股本方案， 系根据公司
1998年6月26日通过股东大会决议； 经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证
监办函[1998]028号文批准。以1997年末总股本22456.5万股为基数，每10股送1.5
股、转增3.5股， 实施后总股本增至33,684.75万股。
（二）主要股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数 期内增加 持股比例
（万股） （万股） （％）
1 中国信达信托投资公司 14734.5 4911.5 43.74
2 新疆生产建设兵团 1980 660 5.88
3 新疆维吾尔自治区电力公司 1815 605 5.39
4 中国宝安集团股份有限公司 1815 605 5.39
5 广东中创科技设备租赁公司 907.5 302.5 2.69
6 深圳宏成电脑有限公司 907.5 302.5 2.69
7 新疆资金融通中心 594 198 1.76
8 新疆金威有限总公司 272.25 90.75 0.81
9 新疆维吾尔自治区投资公司 198 66 0.59
10 新疆维吾尔自治区石油总公司 198 66 0.59
⑴中国信达信托投资公司、新疆生产建设兵团、 新疆维吾尔自治区电力公司、
中国宝安集团股份有限公司持股数量均达到本公司总股本的5％以上，报告期内股
份分别增加了4911.5万股、660万股、605万股、605万股， 均因报告期内公司实施
1997 年度利润分配和资本公积金转增方案所产生，其所持股份均无质押、 冻结情
况。
⑵中国信达信托投资公司持有本公司法人股份 14,734.5万股，占本公司股份
总额的43.74％, 是本公司的控股股东，其所持股份无质押、冻结情况， 并与“新
宏信”所有其他股东均无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况的回顾
1.报告期内经营情况
一九九八年以来，经营领导班子忠实履行职责， 根据董事会确定的“立足新
疆、走向全国、规范管理、 加快发展、服务社会、 回报股东”的发展战略和“全
新的机制、一流的人才、严密的管理、 丰厚的效益”的内部改革原则， 在去年下
半年工作的基础上继续集中精力，抓加强队伍建设和健全公司经营管理机制的工作，
共推出规章制度60项，涵盖了公司的全部经营管理内容， 公司的建章、建制工作
已基本完成， 实现了公司管理的制度化、规范化， 促进了整体管理水平的提高，
有效防范了经营风险。
公司上半年实现净利润11,197,579.58元，比上年同期减少51.99％；每股收益
0.05元，比上年同期减少 56.14％。
2.公司投资情况
公司在报告年度以内没有募集资金， 但以前年度募集的资金所投入的项目继
续延续到本报告期内使用， 该事项已于本公司1996年度报告和1997 年度报告中连
续进行了披露。
3.公司本报告期内的收益与上年同期相比有所下降，其主要因素是1998年以来，
宏观经济形势的影响以及证券行业的竞争，使公司主营业务利润有所下降。
（二）下半年工作计划
一九九八年下半年， 公司经营领导班子的工作是以经济效益为中心， 重点放
在业务开拓和全年预期经营目标的完成上。
1.进一步增强总经理班子领导公司开拓发展，提高效益的能力；同时要提高干
部队伍素质和业务水平， 形成一支政治上可靠，业务上能主动开拓进取， 有较好
综合协调能力的中层干部队伍， 推动公司总体业务加快发展。
2.立足信托本业抓市场和业务开拓；在抓好新疆的市场开拓和业务发展的同时
要加快走向全国的步伐。
3.认真贯彻董事会的有关决定并积极采取行动，在规范中求发展， 在信托公
司体制改革过程中寻求新的发展机遇，扩大和发展分支机构。
4.大力拓展投资银行业务，为新疆国有企业改革服务。积极促进和支持新疆的
国企改革； 重点抓好拟上市企业的前期介入和已上市公司的资本市场服务。
5.进一步深化公司内部改革，以确保公司一九九八年预期经营目标的完成。
五、重要事项
1.报告期内本公司实现净利润11,197,579.58 元，1998年中期不进行利润分配
和资本公积金转增股本。
2.公司上年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施情况
本公司1997年度实现净利润4667万元，提取10 ％法定公积金466.7万元，提取
5％法定公益金233.4万元，加上以前年度滚存利润10. 8 万元， 本年度可供分配
利润3977.7万元。经公司 1997 年度股东大会审议批准， 以 1997 年度末总股本
22456.5万股为基数，每10股送1.5股，资本公积金转增股本3.5股； 该方案经新疆
维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办函[1998〗028 号文批准， 深圳证券交
易所公司管理部、 深圳证券登记有限公司存管部审核同意，于1998年7月21日实施
完毕。1998年7 月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》同时刊
登了股份变动公告。 此次送红股和资本公积金转增股本方案实施后， 总股本增至
33684.75万股。
3.重大诉讼、仲裁事项
⑴本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；
⑵已在上年度报告中披露过， 但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项如下：
1 原中国人民建设银行新疆信托投资公司接受中国人民保险公司新疆维吾尔自
治区分公司委托， 将其委托贷款550.5万元贷出，逾期尚未收回，委托方于1992年
7月2日向法院起诉，要求本公司承担经济责任， 根据《金融信托投资机构资金管
理暂行办法》和委托存款协议， 贷款经济责任应由委托人承担， 但该案经新疆维
吾尔自治区高级人民法院于1997年5月9日“（1992）新经初字第1 号”民事判决书
裁定本公司败诉， 本公司对该判决表示不服， 并于规定日期内向新疆维吾尔自治
区高级人民法院递交上诉状， 上诉于中华人民共和国最高人民法院， 该案件目前
正在受理过程中；
2新疆五家渠绒毛厂拖欠公司逾期贷款人民币100 万元， 系由新疆维吾尔自治
区保险公司担保；对此， 公司提起诉讼并已胜诉， 但债务人在法院判决生效后申
请破产，执行判决程序被终止，此案法院仍在处理；
3其他应收款──上海办事处挂帐28,422,420.49元，系指本公司在1995年通过
内部审计， 发现本公司上海股票自营业务上年尚有20,786,976. 19 元资金未能收
回，1997 年度公司通过进一步清理将其他一些与当事人有关款项均转入其他应收
款， 其主要内容含清回陕西西北五棉股权投资不实投资额6,858,296.00 元和其他
已查明损失777,148.30元，因事件涉及经济案件， 已提请司法部门依照法律程序
处理，此案本年仍在审理中， 预计对以后年度的盈利将有一定影响。
4.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5.关联交易事项
详见《财务报告》（四）“关联方关系及其交易”。
6.公司1998年6月26日召开1997年度股东大会， 同意庞小先先生不再担任董事
职务、 李天佑先生不再担任监事职务；经选举，夏乾元先生出任公司董事、 敬忠
先生出任公司监事。已于1998年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、 《新
疆经济报》公告。
7.公司1998年6月26日召开1997年度股东大会， 同意继聘深圳中诚会计师事务
所为审计本公司1998 年度财务报告的会计师事务所。
8.本报告期内，公司无重大合同（担保、抵押等）事项。
六、财务报告(未经审计)
（一）会计报表(见附表)
（二）主要会计政策
1.逾期放款的应收未收利息的核算年限由2年缩短到1年。
2.贷款呆帐准备金由按年初贷款余额1％的差额提取改按本年
末贷款余额1％的差额提取。
3. 应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被投资单位
被投资单位名称 总资产 净资产 净利润
新疆宏源大厦物业管理有限公司 2,433,679.76 505,519.98 64,299.94
根据财政部财工字[1996]2号文规定，因其资产、收入、 利润均低于本公司的
10％， 故未纳入合并报表的范围。
4.其他的会计政策本报告期与上年度相比无变化。
（三）会计报表项目附注：
1.短期投资
项 目 期初数 期末数
债权投资 202,500,000.00 200,000,000.00
合 计 202,500,000.00 200,000,000.00
短期投资较年初相比，在投资项目上没有变化， 减少数系到期收回的投资额。
2.应收帐款
⑴.帐 龄 期初数 期末数
1年以内 14,739,778.18 26.48％ 85,820,347.27 67.99％
12年 37,052,404.15 66.58％ 2,629,781.35 2.08％
23年 2,159,715.56 3.88％ 36,427,580.65 28.86％
3年以上 1,701,765.54 3.06％ 1,355,737.98 1.07％
合 计 55,653,663.43 100％ 126,233,447.25 100％
⑵.无持有本公司股份5％(含)以上股份的主要股东单位欠款.
⑶.期末数较年初增加了126.82％,主要系新股申购款。
3.其他应收款
⑴.帐 龄 期初数 期末数
1年以内 20,150,784.00 39.31％ 34,633,836.74 46.44％
12年 206,576.84 0.40％ 306,317.65 0.41％
23年 30,362,488.49 59.23％ 37,875,100.38 50.79％
3年以上 546,485.00 1.06％ 1,756,122.45 2.36％
合 计 51,266,334.33 100％ 74,571,377.22 100％
⑵.无持有本公司股份5％(含)以上股份的主要股东单位欠款.
4.待摊费用
类 别 期初数 期末数
房 租 678,293.00 899,165.01
98年节目联办费 125,000.02
网络工程费 106,385.70
清算费 36,000.00
深交所信道费 30,000.00
席位费 18,000.00
合 计 678,293.00 1,214,550.73
5.存货
项 目 期初数 期末数
新宏信大厦商品房 46,234,188.45 43,958,968.23
低值易耗品 139,513.55 120,896.69
合 计 46,373,702.00 44,079,864.92
6.在建工程
工程名称 期初余额 本期增加 本期转出 期末数 工程进度
宏源证券装修工程 72,000.00 72,000.00 90％
办公室装修 323,339.71 323,339.71 95％
合 计 323,339.71 72,000.00 395,339.71
7.长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
装修工程支出 15,036,607.09 137,680.00 1,210,180.32 13,964,106.77
房租 2,206,111.08 513,333.36 1,692,777.72
其他 3,654,237.62 1,218,422.04 2,435,815.58
合 计 20,896,955.79 137,680.00 2,941,935.72 18,092,700.07
8.财务费用
类 别 97年1－6月份 98年1－6月份
利息支出 1,454,424.38 1,623,624.39
减：利息收入 3,485.88 17,002.92
合 计 1,450,938.50 1,606,621.47
9.其他业务利润
去年同期实现其他业务利润807,920.80元。98年16月份为2,645,003. 12元,
系房屋租赁及物业管理实现的利润。
10.投资收益
项目 股权投资 债权投资
成本法 权益法 成本法
短期投资 206,759.38
长期股权投资 59,100.00 －1,500,000.00
合计 59,100.00 －1,500,000.00 206,759.38
因本公司的投资业务为主营业务, 所以在合并利润表中反映的投资收益为子公
司实现的投资收益。 短期投资实现的收益206,759.38元， 长期股权投资实现的收
益59,100.00元,为母公司实现的投资收益,已计入主营业务收入中。
长期股权投资收益－1,500,000.00元, 系本公司的全资子公司北海新宏源物业
发展公司对其所投资的北海宏富典当拍卖行采用权益法核算的利润。
11.营业外收入
项 目 97年1－6月 98年1－6月
处理固定资产收益 75,000.00
代证交所收费差额 64,350.08 485,656.65
其 他 8,000.00 49,691.51
合 计 147,350.08 535,348.16
12.营业外支出
项 目 97年1－6月 98年1－6月
罚款支出 8,637,477.53
捐助及赞助款 25,300.00 59,000.00
其他 11,058.55 16,152.64
合 计 8,673,836.08 75,152.64
13.其他流动资产：
项 目 期初数 期末数
存入中央银行款项 61,467,000.00
拆放同业 83,300,000.00 75,300,000.00
短期贷款 7,990,000.00 11,490,000.00
委托贷款 98,063,492.80 94,348,900.00
自营证券 152,271,036.58 1,123,610,984.58
买入返售证券 81,178,258.00 60,178,258.00
代理证券 1,060,882.00
合 计 484,269,787.38 1,365,989,024.58
14.其他流动负债
项 目 期初数 期末数
短期存款 62,664,979.37 37,896,437.01
保证金存款 453,341,019.52 562,973,382.27
拆入资金 216,000,000.00 216,000,000.00
委托存款 115,111,203.76 95,966,008.26
应付代理证券款项 118,186,053.18 1,077,843.18
卖出回购证券款 105,700,000.00 945,700,000.00
合 计 1,071,003,255.83 1,859,613,670.72
15.其他长期资产
项 目 期初数 期末数
中长期贷款 5,824,178.28 5,646,485.64
贷款呆帐准备 －144,899.97 －144,899.97
投资风险准备 －1,946,451.26 －1,946,451.26
租赁资产 29,195,597.76 29,195,597.76
合 计 32,928,424.81 32,750,732.17
（四）关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
企业 注册 注册 主营 经济性质 法人 与本企业
名称 地址 资本 业务 或类型 代表 关系
中国信达信 北京市西长 人民币 信托存贷 国有金融 陈玉华 本公司的控
托投资公司 安街28号 57600万元 款、投资 机构 股公司
有价证券
等业务
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
广东中创科技设备租赁公司 本公司股东
深圳宏成电脑有限公司 本公司股东
3.关联方应收应付款项
企业名称 交易内容 期末数
短期投资广东中创科技设备租赁公司 投资款 30,000,000.00
其他应收款深圳宏成电脑有限公司 往来款 7,760,000.00
应付股利中国信达信托投资公司 股 利 3,285,175.00
七、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本；
2.载有总经理、财务总监、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3.经1997年度股东大会通过的公司章程。
新疆宏源信托投资股份有限公司董事会
一九九八年八月十四日
资产负债表
会股01表
编制单位：新疆宏源信托投资股份有限公司 单位:元
资 产 1998年1月1日
母 公 司 公司合并
流动资产：
货币资金 421169123.94 421663719.72
短期投资 182000000.00 202500000.00
减：短期投资跌价准备 0.00 0.00
短期投资净额 182000000.00 202500000.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 9289053.45 9289053.45
应收帐款 43183662.13 55653663.43
减：坏帐准备 150392.24 187802.25
应收帐款净额 43033269.89 55465861.18
预付帐款 9999332.36 12469008.76
应收补贴款 0.00 0.00
其他应收款 50442780.86 51266334.33
存货 21350.00 46373702.00
减：存货跌价准备 0.00 0.00
存货净额 21350.00 46373702.00
待摊费用 678293.00 678293.00
待处理流动资产净损失 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 515233150.77 484269787.38
流动资产合计 1231866354.27 1283975759.82
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 69844872.05 26771415.17
长期债权投资 195528436.00 195855260.95
长期投资合计 265373308.05 222626676.12
减：长期投资减值准备
长期投资净额 265373308.05 222626676.12
固定资产
固定资产原价 107220629.88 122411491.92
减：累计折旧 8564138.49 9102393.16
固定资产净值 98656491.39 113309098.76
工程物资
在建工程 323339.71
固定资产清理
待处理固定资产净损失 17659.59 17659.59
固定资产合计 98674150.98 113650098.06
无形资产及其他资产：
无形资产 12329876.50 12329876.50
开办费 2835676.91 2835676.91
长期待摊费用 12466869.68 20896955.79
其他长期资产 32928424.81 32928424.81
无形资产及其他资产合计 60560847.90 68990934.01
递延税款:
递延税款借项
资产总计 1656474661.20 1689243468.01
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 19000000.00
应付票据
应付帐款 18761665.76 30511254.64
预收帐款 2776581.05 4686581.05
代销商品款
应付工资
应付福利费 539667.77 591088.98
应付股利 3285175.00 3285175.00
应交税金 13896747.55 13978242.61
其他应交款 148101.28 153768.21
其他应付款 1016936.97 1229369.39
预提费用 163570.20 163570.20
一年内到期的长期负债 100276564.74 100276564.74
其他流动负债 1071245053.52 1071003255.83
流动负债合计 1212110063.84 1244878870.65
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 211993.20 211993.20
其他长期负债 67500.00 67500.00
长期负债合计 279493.20 279493.20
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1212389557.04 1245158363.85
股东权益：
股本 224565000.00 224565000.00
资本公积 143166308.68 143166308.68
盈余公积 36573654.87 36573654.87
其中公益金 9807464.20 9807464.20
未分配利润 39780140.61 39780140.61
股东权益合计 444085104.16 444085104.16
负债和股东权益总计 1656474661.20 1689243468.01
资 产 1998年6月30日
母 公 司 公司合并
流动资产：
货币资金 420692711.41 422063407.60
短期投资 179500000.00 200000000.00
减：短期投资跌价准备 0.00 0.00
短期投资净额 179500000.00 200000000.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 9289053.45 9289053.45
应收帐款 115979832.58 126233447.25
减：坏帐准备 150392.24 187802.25
应收帐款净额 115829440.34 126045645.00
预付帐款 4018975.27 16076784.67
应收补贴款 0.00 0.00
其他应收款 55720752.51 74571377.22
存货 20468.00 44079864.92
减：存货跌价准备 0.00 0.00
存货净额 20468.00 44079864.92
待摊费用 1214550.73 1214550.73
待处理流动资产净损失 4386.93 4386.93
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 1400512933.77 1365989024.58
流动资产合计 2186803272.41 2259334095.10
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 69876562.63 26121415.17
长期债权投资 192038436.00 192365260.95
长期投资合计 261914998.63 218486676.12
减：长期投资减值准备
长期投资净额 261914998.63 218486676.12
固定资产
固定资产原价 120596074.79 136283566.91
减：累计折旧 11678379.02 12577065.87
固定资产净值 108917695.77 123706501.04
工程物资
在建工程 72000.00 395339.71
固定资产清理
待处理固定资产净损失 330333.37 330333.37
固定资产合计 109320029.14 124432174.12
无形资产及其他资产：
无形资产 12491416.40 12491416.40
开办费 2735800.01 2735800.01
长期待摊费用 10364763.36 18092700.07
其他长期资产 32750732.17 32750732.17
无形资产及其他资产合计 58342711.94 66070648.65
递延税款:
递延税款借项
资产总计 2616381012.12 2668323593.99
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 239000000.00 278000000.00
应付票据
应付帐款 41640197.34 53190450.02
预收帐款 2996181.00 3920181.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 962686.25 1060294.45
应付股利 3285175.00 3285175.00
应交税金 9413160.81 9508118.86
其他应交款 54506.46 64571.15
其他应付款 3061371.75 3293638.06
预提费用 320154.00 368754.00
一年内到期的长期负债 523376.77 523376.77
其他流动负债 1859628838.78 1859613670.72
流动负债合计 2160885648.16 2212828230.03
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 212680.22 212680.22
其他长期负债
长期负债合计 212680.22 212680.22
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 2161098328.38 2213040910.25
股东权益：
股本 224565000.00 224565000.00
资本公积 143166308.68 143166308.68
盈余公积 36573654.87 36573654.87
其中公益金 9807464.20 9807464.20
未分配利润 50977720.19 50977720.19
股东权益合计 455282683.74 455282683.74
负债和股东权益总计 2616381012.12 2668323593.99
利润分配表
1998年6月30日 会股02附1表
编制单位：新疆宏源信托投资股份有限公司 单位:元
项 目 1997年1月1日─6月30日
母公司 合并数
一、净利润 23321796.25 23321796.25
加:年初未分配利润 20523453.55 20523453.55
盈余公积转入
二、可供分配的利润 43845249.80 43845249.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 43845249.80 43845249.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 43845249.80 43845249.80
项 目 1998年1月1日─6月30日
母公司 合并数
一、净利润 11197579.58 11197579.58
加:年初未分配利润 39780140.61 39780140.61
盈余公积转入
二、可供分配的利润 50977720.19 50977720.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 50977720.19 50977720.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 50977720.19 50977720.19
利 润 表
会股02表
编制单位：新疆宏源信托投资股份有限公司 单位:元
项 目 1997年1月1日-6月30日
母公司 合并数
一、主营业务收入 100563270.74 104994494.04
减：折扣与折让
主营业务收入净额 100563270.74 104994494.04
减：主营业务成本 42861759.94 47076819.35
主营业务税金及附加 4462557.94 4901546.21
二、主营业务利润 53238952.86 53016128.48
(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润 -864263.41 807920.80
(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价准备
营业费用
管理费用 15287972.66 16610748.88
财务费用 1450938.50
三、营业利润 37086716.79 3576361.90
(亏损以“-”号填列)
加：投资收益 169939.40 1497908.75
(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 144350.08 147350.08
减：营业外支出 8667221.62 8673836.08
四、利润总额 28733784.65 28733784.65
(亏损总额以“-”号填列)
减：所得税 5411988.40 5411988.40
五、净利润 23321796.25 23321796.25
(净亏损以“-”号填列)
项 目 1998年1月1日-6月30日
母公司 合并数
一、主营业务收入 69353554.16 73564571.16
减：折扣与折让
主营业务收入净额 69353554.16 73564571.16
减：主营业务成本 34352056.02 36627276.24
主营业务税金及附加 2099955.02 2331560.96
二、主营业务利润 32901543.12 34605733.96
(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润 49580.92 2645003.12
(亏损以“-”号填列)
减:存货跌价准备
营业费用
管理费用 20225805.68 21430688.09
财务费用 1606621.47
三、营业利润 12725318.36 14213427.52
(亏损以“-”号填列)
加：投资收益 31690.67 -1500000.00
(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 491176.65 535348.16
减：营业外支出 74562.64 75152.64
四、利润总额 13173623.04 13173623.04
(亏损总额以“-”号填列)
减：所得税 1976043.46 1976043.46
五、净利润 11197579.58 11197579.58
(净亏损以“-”号填列)
附注:
非常项目 1997年1─6月 1998年1─6月
1.出售、处置部门或投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
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