云南白药集团股份有限公司1998年中期报告

                        重要提示
         本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重
误导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
          一、公司简介
        1、公司名称：云南白药集团股份有限公司
           英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.，LTD.
        2、公司注册和办公地址：云南省昆明市西坝路51号
           邮政编码：650032
        3、公司法定代表人：丁世南
        4、董事会秘书：马青  联系电话：(0871)4141591
           董事会授权代表：黄艾农  联系电话：(0871)4179814
           联系地址：云南省昆明市西坝路51号
           传真：(0871)4144960
        5、公司股票上市地：深圳证券交易所
           公司股票简称：云南白药
           公司股票代码：0538
                  二、主要财务指标(按合并报表数填列)
    
        指标                单位    1998.6.30    1997.6.30
        净利润              万元     2284.37      1448.30
        股东权益            万元    24421.88     22953.08
        每股收益              元        0.204        0.129
        净资产收益率          ％        9.35         6.31
        每股净资产            元        2.18         2.05
        调整后的每股净资产    元        2.12         1.97
        计算公式如下：
        每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
        净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
        每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
        调整后的每股净资产=(  报告期末股东权益－三年以上应收款项
                             －待摊费用－待处理资产损失－开办费
                             －长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    
                  三、股本变动和主要股东持股情况
        1、股本变动情况
    
        本报告期内，本公司股本及其结构均未变动，详见下表：
        股份类别                 期初数    本次变动增减     期末数     占总股份(％)
        一、尚未流通股份
              1、发起人股份     73920000        0           73920000       65.93
        其中：国家拥有股份      52800000        0           52800000       47.09
             境内法人持有股份   21120000        0           21120000       18.84
              2、募集法人股      5511660        0            5511660        4.91
              3、内部职工股                     0
              4、转配股           351620        0             351620        0.31
          尚未流通股份合计    79,783,280        0         79,783,280       71.16
        二、已流通股份
          1、境内上市的A股      32340000        0           32340000       28.84
            已流通股份合计      32340000        0           32340000       28.84
        三、股份总数           112123280        0          112123280      100
        2、主要股东持股情况(单位：股)
         　　持股单位                   持股数    占总股本％      备注
        (1)云南医药集团有限公司        52800000      47.09   国家股,本公司的母公司
        (2)云南国际信托投资公司        10560000       9.42   国有法人股
        (3)深圳好利意实业发展公司       7060000       6.30
        (4)深圳联涛实业发展公司         2000000       1.78
        (5)中国宝安集团股份有限公司     1980000       1.77
        (6)深圳市创景投资发展有限公司   1500000       1.34
        (7)上海小西生物技术有限公司      924000       0.82
        (8)深圳市大鹏证券公司证券业务部  695310       0.62
        (9)昆明市水泥股份有限公司        485100       0.43
        (10)董继红                       311262       0.28
        合计                           78315672      69.85
    
        3、持股5％以上的法人股东所持股份均未发生质押、冻结情况。
                  四、经营情况的回顾与展望
        1、公司报告期内主要经营情况
        (1)公司主营业务收入达到9141.08万元， 比上年同期增长45.66％，完成本年
计划的60. 94 ％， 实现利润2979.42万元，比上年同期增长67. 02 ％；  净利润
完成2284.37万元，比上年同期增长57.73％。
        (2)继续抓紧做GMP认证的准备工作， 加强企业的各项管理。
        (3)加紧研制新产品，已获批准生产三个新品种， 并做好了两个新品种的产前
准备。
        (4)继续完成投资的工作。综合车间正加紧设备安装， 污水处理工程已开工；
胶囊公司已获批准生产， 上半年已试生产胶囊3亿多粒。
        2、公司投资情况
        募股资金使用情况：1993年发行股票募集资金 9536万元，1995 年配股资金收
入1948万元，共 11484 万元；1996年已完成扩大现有生产能力项目用去3901万元，
剩余7583万元，按1997 年度股东大会调整后的投资项目使用情况详见下表：
    
        投资项目            计划投资    实际投资 完成进度           备注
        新建综合车间        2002万元    1727万元    90％   正在进行设备安装
        合资胶囊公司        2133万元    1418万元    95％   投入的厂房尚待评估
        控股三家子公司      2684万元    2684万元   100％  1997年度股东大会调整项目
        投资引进胶囊包装
        生产流水线技改项目  1400万元       0         0    七月与德国企业签合同
        云南白药创可贴生产线 300万元      70万元    30％
        污水处理站           300万元     121万元    20％
        合计                8819万元    6020万元
    
        3、下半年计划
        (1)继续抓紧抓好完成或超额完成各项经营计划指标。
        (2)继续做好GMP认证的准备工作。
        (3)将2个新产品投放市场，进一步开拓国内外市场。
        (4)继续完成项目投资工作。完成云南广得利胶囊公司的资产评估和验资， 综
合车间逐步投入使用， 污水处理工程完工，签订进口德国的全自动生产线的合同，
 并做好厂房的改造工作。
                       五、重要事项
        1、本公司中期不分红派息，资本公积金不转增股本。
        2、本公司上年度利润及分红派息方案及其执行情况：1998年5月 19 日召开的
1997年度股东大会通过1997年度利润分配方案为：按10％提取法定公积金2569620
.99 元，按10％提取公益金2569620.99元， 提取任意盈余公积金5841629.78 元，
提取分红基金 14576026. 40 元， 余下166311. 72元结转下年分配。此方案已在6
月22 日进行股权登记，23日除息， 除国有股分红尚待批准后执行外，其余均已执
行完毕。
        3、重大诉讼、仲裁事项
        (1)本公司在报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
        (2)以前的重大诉讼、仲裁事项：
        A.本公司1996年9月向云南省高级人民法院诉中国工商银行北京信托投资公司、
 北京四达技术开发中心和中国人民建设银行北京信托投资公司(已更名为中兴信托
投资有限公司)归还委托借款 2000 万元及部分利息一案，1997年5月15日云南省高
级人民法院以(1996)云高经初字第14号民事判决书判决本公司胜诉。  中兴信托投
资公司和北京四达技术开发中心不服， 分别向最高人民法院上诉。1998年2月25日
上午，最高人民法院进行了开庭调查，7月9日收到判决书，判决如下：
        一、维持云南省高级人民法院(1996) 云高经初字第14 号民事判决主文第一项
及一审案件受理费的承担部分；撤销该判决主文第二项、第三项、第四项和第五项。
        二、 北京市海淀四达技术开发中心偿还云南白药集团股份有限公司借款本金
17835200 元及其利息 ( 其中13835200元自1994年8月1日起、另400万元自1994年
12月12日起至1996年2月1日，按月利率10.98‰计付利息；自1996年2月2 日起至实
际付清之日， 按每日万分之四计付利息)；北京市海淀四达技术开发中心已支付的
182 万元利息在上述应付利息中扣除。
        三、  中兴信托投资有限责任公司对北京市海淀四达技术开发中心的上述债务
承担连带清偿责任。
        上述款项限于收到本判决书之次日起10 日内付清。 逾期履行按照《中华人民
共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
        本案二审案件受理费135010元，  由北京市海淀四达技术开发中心和中兴信托
投资有限责任公司各承担67505元。
        本判决为终审判决。
        B.本公司1996年12  月向昆明市中级人民法院诉中国工商银行云南省分行和云
南新云科技发展公司归还委托借款1000万元及其部分利息一案，  昆明市中级人民
法院1997年11月5日开庭达成调解，调解书为(1997)昆法经初字第13号。1998年4月
1 日云南新云科技开发公司将本金1000万元、利息4697260 元及本公司代垫诉讼费
73010 元归还本公司，至此这项诉讼案结束。
        (3)除以上(2)中的A项诉讼事项外，本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
        4、本报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。
        5、重大关联交易事项
        (1)关联交易方、交易金额及关联交易对公司的影响
        本公司向控股的三个子公司提供云南白药的包装物，子公司生产的云南白药由
本公司销售， 以上关联交易保证云南白药的生产经营达到“五统一”。 具体关联
交易情况参见报表附注。
        6、聘任会计师事务所情况：5月19日本公司1997  年度股东大会决定继续聘任
云南会计师事务所为审计的会计师事务所。
        六、会计报告(未经会计师事务所审计)
        1、会计报表
        (1)资产负债表(详附件一)
        (2)利润及利润分配表(详附件二)
        2、会计报表附注
        (1)会计政策和核算方法：与1997 年年度报告中披露的会计政策和核算方法基
本相同， 未发生较大的变化，会计报表按《股份有限公司会计制度》填列。
        (2)合并范围：与1997年年度报告相同，包括丽江、文山、 大理三个子公司的
会计报表
        (3)关联方关系及关联交易：
        A.关联方关系
    
        a.存在控制关系的关联方
                                         与本企业   经济性质                          本公司
        企业名称      注册地  主营业务   关联关系    或类型   法定代表人
        云南白药集团  大理市    药品     子公司  有限责任公司   郭晋洲 
        大理药业公司
        云南白药集团  文山县    药品     子公司  有限责任公司   王先明 
        文山七花公司
        云南白药集团  丽江县    药品     子公司  有限责任公司   张友东 
        丽江药业公司
        企业名称             注册资本     本公司持股比例   
        云南白药集团        1341.5万元         50.98％ 
        大理药业公司                             
        云南白药集团         1730万元          50.98％ 
        文山七花公司                             
        云南白药集团         2193.67万元       51％    
        丽江药业公司
    
        b.关联交易
        ①本公司向三家公司按进价销售云南白药包装物181.51万元。
        ②三家子公司按市价7折( 集团内部协商价格 ) 销售1016.25 万元的云南白药
给本公司，本公司负责广告宣传等销售费用。
        (4)会计报表附注
    
        A.短期投资
        项目         1998.6.30        1997.12.31    备注
        股票投资     2428526.01         65840.00
        其他投资     1400000.00        500000.00   银行定期存款90万元
        合计         3828526.01        565840.00
    
        投资股票成本2542022.02元，股票市值为 2428526.01元， 市值与成本差已计
入跌价准备。
    
        B.应收帐款
        帐龄         1998.6.30      1997.12.31
        1年以内     24251267.92    28385187.58
        1至2年       7487852.79     4763139.24
        2至3年       3201875.34     2644925.44
        3年以上      3782819.27     2180088.00
        合计        38723815.32    37973340.26
        无持本公司5％以上股份的股东欠款。
        C.其他应收款
        帐龄         1998.6.30      1997.12.31
        1年以内     18181986.87    27265084.58
        1至2年      14340299.71    11513001.58
        2至3年      21405956.88    21256262.29
        3年以上       867410.37      943391.79
        合计        54795653.83    60977740.24
        无持本公司5％以上股份的股东欠款。
        D.待摊费用
        类别                 1998.6.30     1997.12.31
        期初未抵扣增值税     590900.17      939330.25
        广告费                35333.35       88333.34
        书报费                    0          69162.72
        养路费                    0          84144.00
        其他                 446041.66       81674.23
        其中：保险费         367627.38           0.00
        合计                1072275.18     1262644.54
        E.存货
        项目               1998.6.30       1997.12.31
        原材料             5980677.55      8951923.85
        在产品             5570346.11      4968938.67
        产成品            25223203.47     14496356.79
        包装物             4936052.87      4168222.08
        自制半成品         2581024.71      3208476.55
        低值易耗品               0.00        35979.89
        委托加工材料             0.00            0.00
        合计              44291304.71     35830897.83
        F.在建工程
        工程项目            1998.6.30       1997.12.31   工程进度
        综合车间           17271347.05     16620494.92      90％
        胶囊公司改造        2176521.05      1978134.23      95％
        污水处理            1212259.00            0.00      20％
        丽江药业大楼        2837889.07       120237.57      70％
        文山双加工程         315947.86       312997.86      20％
        文山职工宿舍        1127255.95       597009.20      80％
        其他                2874465.83     19004927.35
        合计               27815685.81     21533801.13
        在建工程无资本化利息。
        G.长期待摊费用
        种类       1998.6.30      1997.12.31    备注
        广告费      27500.01        55000.00   文山公司费用
        新药研制费 317321.00       380785.21   文山公司费用
        合计       344821.01       435785.21
        H.财务费用
        类别             1998.1－6月    1997.1－6月
        利息支出          402091.02       392908.50
        减：利息收入      140388.29        89417.03
        其他                7998.48        20820.85
        合计              269701.21       324312.32
     　　I.其他业务利润
                    　　   1998.1－6月  1997.1－6月      备注
        出租房屋净收入           0.00      344631.69
        销售材料利润       －96880.07      177264.43
        其他                527711.03           0.00   丽江公司收入
        合计                430830.96      521896.12
        J.投资收益
        项目             1998.1－6月    1997.1－6月
        股票投资收益     －113496.01       399321.98
        债券投资收益            0.00        21523.12
        其他投资收益      4353384.51      1546555.00
        合计              4239888.50      1967400.10
        K.营业外收支净额
        项目             1998.1－6月      1997.1－6月
        营业外收入         20819.49       193003.04
        营业外支出        837160.01        69875.97
        其中：坏帐损失     805267.00            0.00
        合计              816340.52       123127.07
    
        (5)报表数据变动超过30％以上，且占资产总额1634万元或报告期利润总额298
万元以上的说明：
        A.主营业务收入：本期9141.08万元，比上年同期的6275.83万元增长46％，主
要是本期销售增长，以及部分产品调价的原因。
        B.主营业务利润：本期6085.49万元，比上年同期的3239.54万元增长88％，主
要是业务收入增长及产品成本有所下降。
        C.营业费用：本期2128.12万元，比上年同期的651.93万元增长226％，主要是
广告费支出1234.67万元，预提广告费484.35万元。
        D.投资收益：本期423.99万元，比上年同期的 196.74万元增长115％，主要是
收回涉及诉讼的1000 万元的利息所致。
                       七、备查文件
        1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
        2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签字并盖章的会计报表。
        3、公司章程。
                 　               　    云南白药集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          　　1998年8月4日
    
                           资 产 负 债 表
    编制单位：云南白药集团股份有限公司  1998年6月30日  金额单位:元
                                      合 并 报 表
    资   产                     期  末  数          期  初  数
    货币资金                   37329192.19          44366350.91
    短期投资                    3828526.01            565840.00
    减：短期投资跌价准备        -113496.01                 0.00
    短期投资净额                3715030.00            565840.00
    应收票据                     200000.00            170000.00
    应收股利                          0.00                 0.00
    应收利息                          0.00                 0.00
    应收帐款                   38723815.32          37973340.26
    减：坏帐准备                -232682.92            188000.87
    应收帐款净额               38954698.24          37785339.39
    预付货款                    2662394.63            606906.21
    应收补贴款                        0.00                 0.00
    其他应收款                 54795653.83          60977740.24
    存货                       44291304.71          35830897.83
    减：存货跌价准备                  0.00                 0.00
    存货净额                   44291304.71          35830897.83
    待摊费用                    1072275.18           1262644.54
    待处理流动资产净损失          66466.76                 0.00
    一年内到期的长期债券投资          0.00                 0.00
    其他流动资产                      0.00                 0.00
    流动资产合计              182623449.70         181565719.12
    长期股权投资               14855294.11           8258163.81
    长期债权投资                  18425.00             18425.00
    长期投资合计               14873719.11           8276588.81
    减：长期投资减值准备              0.00                 0.00
    长期投资净额               14873719.11           8276588.81
    其中:股权投资差额            597130.30                 0.00
    固定资产原价              127297537.85         126270984.75
    减：累计折旧               38678002.83          35399517.94
    固定资产净值               88619535.02          90871466.81
    工程物资                     141103.56            161384.97
    在建工程                   27815685.81          21533801.13
    固定资产清理                 161384.97            117541.32
    待处理固定资产净损失              0.00                 0.00
    固定资产合计              116737709.36         112684194.23
    无形资产                   12299725.86          12475977.48
    开办费                            0.00                 0.00  
    长期待摊费用                 344821.01            435785.21
    其他长期资产                      0.00                 0.00
    无形资产及其他资产合计     12644546.87          12911762.69
    递延税项                          0.00                 0.00
    递延税款借项                      0.00                 0.00
    资产总计                  326879425.04         315438264.85
    负债及所有者权益                                
    短期借款                    2480000.00          12900000.00
    应付票据                          0.00                 0.00
    应付帐款                    9679005.11           6754668.01
    预收货款                     739967.90           2492177.03
    代销商品                          0.00                 0.00
    应付工资                    5732140.08           6375275.09
    应付福利费                  2133378.71           1567269.26
    应付股利                     874774.25          14613864.16
    应交税金                    2383979.28           2566524.20
    其他应交款                    70541.95            103273.21
    其他应付款                 11952706.68          10339546.53
    预提费用                    5949778.81             99640.33
    一年内到期的长期负债              0.00           1125000.00
    其他流动负债                      0.00                 0.00 
    流动负债合计               41996272.77          58937237.82
    长期借款                    6745000.00           5350000.00
    应付债券                          0.00                 0.00
    长期应付款                    96805.86             92942.46
    住房周转金                  6306755.36           3098594.64
    其他长期负债                      0.00                 0.00 
    长期负债合计               13148561.22           8541537.10
    递延税款贷项               55144833.99                 0.00
    负债合计                  112123280.00          67478774.92
    少数股东权益               27515747.57          26581643.87
    股本                      112123280.00          11212328.00
    资本公积                   73442451.03          73442451.03
    盈余公积                   35643112.56          35812115.03
    其中：公益金                      0.00            102238.34
    未分配利润                 23009999.89                 0.00
    股东权益合计              244218843.48         221377846.06
    负债与所有者权益总计      326879425.04         315438264.85 
                                     母 公 司 报 表 
    资   产                     期  末  数          期  初  数
    货币资金                   33023147.99          35563344.43
    短期投资                    2928526.01            565840.00
    减：短期投资跌价准备         113496.01                 0.00
    短期投资净额                2815030.00            565840.00
    应收票据                      20000.00            170000.00
    应收股利                          0.00                 0.00
    应收利息                          0.00                 0.00
    应收帐款                   34824846.76          32734320.68
    减：坏帐准备                 205662.90            163671.60
    应收帐款净额               34619183.86          32570649.08
    预付货款                    1069465.90            434529.91
    应收补贴款                        0.00                 0.00
    其他应收款                 37147666.46          44657827.84
    存货                       29465760.80          20323646.97
    减：存货跌价准备                  0.00                 0.00
    存货净额                   29465760.80          20323646.97
    待摊费用                     856281.71            990877.85
    待处理流动资产净损失          44077.23                 0.00
    一年内到期的长期债券投资          0.00                 0.00
    其他流动资产                      0.00                 0.00
    流动资产合计              139240613.95         135276716.08
    长期股权投资               43438306.19          36078268.67  
    长期债权投资                      0.00                 0.00 
    长期投资合计               43438306.19          36078268.67
    减：长期投资减值准备              0.00                 0.00
    长期投资净额               43438306.19          36078268.67
    其中:股权投资差额                 0.00                 0.00
    固定资产原价               90726108.09          90113095.96
    减：累计折旧               28397422.13          26137403.38
    固定资产净值               62328685.96          63975692.58
    工程物资                      93618.98             93618.98
    在建工程                   23448707.79          20508726.60
    固定资产清理                  43843.65                 0.00
    待处理固定资产净损失              0.00                 0.00
    固定资产合计               85914856.38          84578038.16
    无形资产                   12278861.86          12455113.48
    开办费                            0.00                 0.00
    长期待摊费用                      0.00                 0.00
    其他长期资产                      0.00                 0.00
    无形资产及其他资产合计     12278861.86          12455113.48
    递延税项                          0.00                 0.00
    递延税款借项                      0.00                 0.00
    资产总计                  280872638.38         268388136.39
    负债及所有者权益                                
    短期借款                          0.00          10000000.00
    应付票据                          0.00                 0.00
    应付帐款                    9145536.02           4781735.10
    预收货款                     676964.11           2356079.38
    代销商品                          0.00                 0.00
    应付工资                    4563414.36           5442783.22
    应付福利费                  1604465.61           1107810.18
    应付股利                      37837.76          14613864.16
    应交税金                     393497.18            880557.55
    其他应交款                    10705.96             59666.65
    其他应付款                  6172573.10           4120541.01
    预提费用                    4843509.93             33975.00 
    一年内到期的长期负债              0.00                 0.00
    其他流动负债                      0.00                 0.00
    流动负债合计               27448504.03          43397012.25
    长期借款                     400000.00                 0.00
    应付债券                          0.00                 0.00
    长期应付款                        0.00                 0.00
    住房周转金                  6700397.76           3615968.83
    其他长期负债                      0.00                 0.00
    长期负债合计                7100397.76           3615968.83
    递延税款贷项                      0.00                 0.00
    负债合计                   34548901.79          47012981.08
    少数股东权益                      0.00                 0.00
    股本                      112123280.00         112123280.00
    资本公积                   73442451.03          73442451.03
    盈余公积                   35643112.56          35643112.56
    其中：公益金                      0.00                 0.00
    未分配利润                 25114893.00            166311.72
    股东权益合计              246323736.59         221375155.31
    负债与所有者权益总计      280872638.38         268388136.39
                        利润及利润分配表
    编制单位：云南白药集团股份有限公司  1998年6月      金额单位:元
    项     目                          合   并  报  表
                                1998年1─6月           1997年1─6月
    一、主营业务收入           91410846.18              62755254.12
    减：折扣与折让               779484.80                     0.00
    主营业务收入净额           90631361.38              62755254.12
    减：主营业务成本           28585443.69              29597832.48
    主营业务税金及附加          1190979.38                762048.69
    二、主营业务利润           60854938.31              32395372.95
    加:其他业务利润              430830.96                521896.12
    减:存货跌价损失                   0.00                     0.00
    营业费用                   21281175.14               6519274.61
    管理费用                   13364208.26              10325582.56 
    财务费用                     269701.21                324312.32
    三、营业利润               26370684.66              15748099.58
    加：投资收益                4239888.50               1967400.10
    补贴收入                          0.00                     0.00 
    营业外收入                    20819.49                193003.04
    减：营业外支出               837160.01                 69875.97
    四、利润总额               29794232.64              17838626.75
    减：所得税                  5643227.09               2989227.15
    少数股东损益                1307317.38                366376.70
    五、净利润                 22843688.17              14483022.90
    加:年初未分配利润            166311.72                     0.00
    盈余公积转入数                    0.00                     0.00
    六、可分配的利润           23009999.89              14483022.90
    减：提取法定公积金                0.00                     0.00
    提取法定公益金                    0.00                     0.00
    七、可供股东分配的利润     23009999.89              14483022.90
    减：应付优先股股利                0.00                     0.00
    提取任意公积金                    0.00                     0.00
    应付普通股股利                    0.00                     0.00
    转股本的普通股股利                0.00                     0.00
    八、未分配利润             23009999.89              14483022.90
                                       母 公 司 报 表  
    项     目                 1998年1─6月            1997年1─6月
    一、主营业务收入           86507611.23            57613440.61
    减：折扣与折让               779484.80                   0.00
    主营业务收入净额           85728126.43            57613440.61
    减：主营业务成本           29779558.17            26967271.88
    主营业务税金及附加          1023818.79              623358.64
    二、主营业务利润           54924749.47            30022810.09
    加:其他业务利润              -96880.07              418402.25
    减:存货跌价损失                   0.00                   0.00
    营业费用                   20303758.28             5633456.16
    管理费用                    9877215.14             8130706.50
    财务费用                     -54684.81              136631.14
    三、营业利润               24701580.79            16540418.54
    加：投资收益                5599926.02             2326179.88
    补贴收入                          0.00                   0.00
    营业外收入                        0.00                 110.00
    减：营业外支出               825354.78               16958.00
    四、利润总额               29476152.03            18850740.42
    减：所得税                  4527570.75             2763938.91 
    少数股东损益                      0.00                   0.00
    五、净利润                 24948581.28            16086801.51
    加:年初未分配利润            166311.72                   0.00
    盈余公积转入数                    0.00                   0.00
    六、可分配的利润           25114893.00            16086801.51
    减：提取法定公积金                0.00                   0.00
    提取法定公益金                    0.00                   0.00
    七、可供股东分配的利润     25114893.00            16086801.51
    减：应付优先股股利                0.00                   0.00
    提取任意公积金                    0.00                   0.00
    应付普通股股利                    0.00                   0.00
    转股本的普通股股利                0.00                   0.00
    八、未分配利润             25114893.00            16086801.51