深圳蛇口招商港务股份有限公司一九九八年度中期报告

                                  重要提示
        本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                               （一）公司简况
        1、公司法定中、英文名称：
        中文名称：蛇口招商港务股份有限公司
        英文名称： CHINA  MERCHANTS  SHEKOU  PORT  SERVICE  CO.，LTD.
        2、公司注册地址：深圳蛇口港湾一路
        公司办公地址：深圳蛇口招港大厦九楼       邮政编码：518067
        3、公司法定代表人：周祺芳
        公司股证事务代表： 王  岩
        咨询电话：（0755）6688828      传真：（0755）6698113
        4、公司股票上市地：深圳证券交易所
        公司股票第二上市地：新加坡交易所
    
    股票简称：深招港A                 股票代码：  0024
                  深招港B                 股票代码：  2024
    
             （二）公司会计数据及主要财务指标（单位：人民币元）
    
        指标项目                   本期数            上年同期数
        净利润（元）          44,841,514.62       40,067,329.65
        股东权益（元）     1,304,534,174.27      993,116,331.97
        每股收益（元／股）            0.124                0.125
        每股净资产（元／股）          3.34                 3.09
        净资产收益率（％）            3.72％               4.03％
        调整后的每股净资产（元／股）  3.20                 2.95
    
        主要财务指标计算方法：
        每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
        每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
        净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益调×100％
        调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上的应收款项 -待摊费用-
待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）／报告期末普通股总数
                         （三）股本变动和主要股东持股情况
        1、股本结构情况（单位数量：股）
    
                                 期初数      本次变动增减        期末数
        一、尚未流通股份
        发起人股份
        境内法人持有股份     142,642,500        -----         142,642,500
        外资法人持有股份      47,547,500        ----           47,547,500
        尚未流通股份合计     190,190,000        -----         190,190,000
        二、已流通股份
        境内上市人民币普
        通股（A）             46,332,000         ---           46,332,000
        境内上市外资股（B）  123,838,000        ----          123,838,000
        已流通股份合计       170,170,000        -----         170,170,000
        三、股份总数         360,360,000        -----         360,360,000
        2、前十大股东持股情况（截止1998年6月30日）
          股东名称              报告期内股份增减    报告期末持股数     ％
        1.招商局蛇口工
        业区有限公司                  0              142,642,500    39.58
        2.香港招商局仓码
        运输有限公司                  0               47,547,500    13.19
        3.Foxtrol Intemational Ltd.   0               14,000,000     3.89
        4.Orienture Investment Ltd.   0               13,435,932     3.72
        5.Wong,Sit Fui                0                1,800,040     0.50
        6.Jardine Fleming China
        Region Fund             -1,523,000             1,615,960     0.45
        7.Shell Pensions Tst/
        Shell Contributory 
        Pension Fund               -70,000             1,339,858     0.37
        8.Equity Fund of China      -6,300             1,243,640     0.35
        9.Hong Kong SAR Govemment
         Land Fund(A/C-B)             0                1,052,080     0.29
        10.Robert Fleming Luxembourg
        -Fleming Flagship FD          0                  973,400     0.27
    
        3、招商局蛇口工业区将其持有的本公司法人股的部分股份99,750,000 股为抵
押，以获得银行贷款，深圳证券登记有限公司已将上述抵押股份冻结。其他法人股
无冻结、抵押等情况。
                        （四）经营情况的回顾与展望
          1、上半年经营情况
        公司包括总公司及控股51％以上的子公司，业务函盖了港口服务、与港口运输
相关的贸易及其它业务。公司98年上半年营业收入总额为15168万元， 其中港口港
口服务占73％，贸易占16％万元，其它占11％。营业利润为2098万元，比去年同期
下降45％。公司在参投资项目的投资收益为2139万元，比去年同期增加469％。 公
司净利润为4484万元，比去年同期增长12％。
          港口服务－
        主要包括总公的散杂货和集装箱业务、子公司蛇口客运站和同利万通货运代理
公司等。港口服务业的收入中，散杂货占55％，集装箱占27％，客运占18％，散杂
货比例下降，集装箱比例上升。但由于散杂货比例大，整个港口服务收入仍比去年
有较大下降。
        市场疲软和同业竞争状况由于东南亚金融危机进一步加剧，使得散杂货业务继
续出现滑坡。中国的化肥进口政策的变化使化肥吞吐量大幅度下降，工业用钢材进
口减少，建筑材料仍不景气。粮食饲料进口量的下降幅度较小，散矿砂的进口量有
较大幅度增长。除货量下降外，服务单价继续下跌，加剧了收入总额减少。
        集装箱业务继续呈上升势头。出口空箱量大幅增加，集装箱国内运输业务快速
成长，使得集装箱处理量达到59124TEU，同期增幅达到91％。
        客运站客流量为121万人次，比去年下降12％。其中国内航线为88.84万人次，
下降11％，其中海南航线保持快速增长，但珠海航线的客流和车流随着虎门大桥的
营运继续下降。国际航线32.18万人次，下降17％， 主要因为香港客流受陆路口岸
分流和经济形势影响。
        贸易－
        主要为新加坡和香港子公司从事与港口运输密切相关的贸易业务。由于市场的
变化，公司调整经营政策，对新的贸易业务从严控制，新加坡子公司的贸易额大幅
下降，上半年香港新加坡子公司营业收人为2500万元，仅为去年同期的4％， 略有
盈利。
        其它业务－
        主要为港口业务以外的子公司，包括外地的物业开发和少量工业项目，累计收
入为1700万元，其中主要为深圳黄金台仓储公司950万元，招港实业公司540万元。
其它子公司的经营与去年同期相比无重大变化。
        参投资企业及项目－
        参投资企业及项目累计投资收益为2139万元，比去年同期大幅增加。主要原因
是去年公司的不良资产有较大亏损，今年通过资产置换，大幅减少了亏损，增加了
盈利。
        Ａ、不良资产处置
        根据公司董事会的建议并经1998年6月27日年度股东大会批准， 公司同大股东
招商局蛇口工业区进行了资产置换（洋见1998年6月30日深圳《证券时报》公告）。
将下述不良资产，即对下列公司的债权按帐面值转让给招商局蛇口工业区有限公司
（“工业区”）：
        1）对汕头市物资对外贸易发展总公司的债权计人民币45,613,545.00元；
        2）对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元；
        3）对深圳市泷洲投资有限公司的债权计人民币26,395,536.00元；
        4）上海信和房产物业发展公司的债权计人民币389,458,645.00元。
        以上债权的帐面值合计人民币503,904,277.00元。由于历史原因，这些债权已
成为隐含相当数量亏损的不良资产，影响本公司的运作及未来发展。
        工业区将其属下的优良资产，即下列公司的股权作价与上述不良资产进行置换：
        1）对深圳招商供水有限公司的20％股权；
        2）对深圳招商供电有限公司的20％股权；
        3）对深圳招商房地产有限公司在蛇口工业区红线范围内除职工住宅外的各类
物业的相关业务的20％股权。
        1998年置换上述不良资产第1、2、3项，1999年置换第 4项。在未置换上述第4
项债权之前工业区对其提供担保。上述交易属于关联交易。
        在大股东的全力支持下，公司通过上述资产置换去掉了沉重的包袱，改善了财
务状况。在免除了因不良资产撇帐可能给公司导致的巨额损失的同时，上述新增的
优良资产还在1998年上半年为公司贡献净收益1372万元。
        Ｂ、其它参投资企业
        公司其它参投资项目包括蛇口招商石化（25％），蛇口联达拖轮公司（49％）
等。这些参资企业运作良好，收益稳定。
        内部管理－
        公司新的领导班子对公司的组织架构和干部配备进行了调整，进一步改善行政、
财务、生产、经营和投资管理。公司的生产成本、管理费用和财务费用均得到控制。
管理层对经营管理中存在的问题进行了全面的清理，加强了对各参资企业的规范管
理，并加紧处理不良资产，调整资产结构和财务结构。在公司董事会的指导下，新
领导班子的各项改革措施取得明显成效。尽管由于不利的外部市场环境使得公司收
入减少，但由于加强了公司内部管理，以及在大股东支持下进行了资产置换，公司
盈利并未出现滑坡。
        2、公司投资情况
       （1）公司上次募股资金及其使用已在97年度报告中披露，本报告期内无募股行
动，以往募集资金亦无在本期内使用。
       （2）其它投资情况
        本年度公司投资预算大幅缩减，完成固定资产投资1029万元，其中机械设备投
资352万元，库场投资486万元，其它配套及零星工程191万元， 上述投资仅属现有
生产能力的维持。无对外项目投资和股权投资。
        3、公司的生产经营环境及相关的宏观政策、法规未发生重大变化。
        4、下半年计划
        东南亚金融危机的影响仍将持续，中国经济的相对疲弱在下半年难以恢复。传
统港口业的不景气状况短期内不会有很快改观。鉴于公司目前的经营状况和外部环
境，公司在下半年经营管理重点如下：
        1）调整公司经营战略，系统发展集装箱业务，客运业务， 对现有散杂货业务
进行调整，将传统的港口服务沿海、沿珠江水系和铁路公路网络进行扩大和延伸，
扩大中转货物的市场范围。
        2）收缩清理原有的对外投资，对外地企业加强调整和监控， 在规范化管理的
基础上逐步加快资金回收。
        3）大力加强公司在经营管理上的规范化，加强风险控制， 系统清理公司在经
营生产、投资和财务等方面遗留的问题。
        4）高度重视对员工队伍的培训和激励，使公司上下做到守法经营，同心协力，
共度难关。
                              （五）重要事项
        1、公司中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
        2、公司1997年度的利润分配方案为每10股派送人民币1.80 元现金（含税），
已经1998年6月27日股东大会通过并经深圳市证管办批准，已于1998年8月18日在公
司的信息披露报刊上刊登分红派息公告，股权登记日为8月25日，将在8月底之前完
成派息工作。
        3、重大诉讼、仲裁事项
       （1）97年度报告披露事项的后续情况：
        ＊深圳金属材料公司一案，法院裁定对方应支付我方84万元人民币，对方不服
并上诉，现待省高院二审判决；
        ＊汕头物资贸易公司一案，我方已将该债权转让给招商局蛇口工业区有限公司。
        （2）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
        4、收购兼并事项
        本公司在报告期内收购下述招商局蛇口工业区有限公司属下公司股权：
        ＊蛇口供水公司20％
        ＊蛇口供电公司20％
        ＊蛇口房地产公司20％
        上述股权收购已在1998年6月30日深圳《证券时报》详细披露。
        按招港所持上述三家公司股份本期应分得的利润，减去应摊销的折算差额，实
际为招港本报告期内贡献投资收益1372万元。
        5、重大关联交易事项
        a）前述“4、”项中涉及的关联交易，已前述中详细披露。
        b）报告期末本公司向招商局蛇口工业区有限公司借入资金余额为3000 万元，
报告期累计支付利息费用74万元。
        c）截至报告期末， 本公司为招商局蛇口工业区有限公司提供银行借款担保金
额为人民币22975万元，工业区为本公司提供银行担保金额为人民币500万元。
        d）本公司港区及办公用地系向招商局蛇口工业区有限公司租用， 报告期内应
支付租金计人民币810万元，。
        e）截至报告期末， 本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金期末余额为
人民币46134万元，期内收取利息收入2287万元； 另向该公司提供银行担保人民币
3380万元及美金1195万元。
        公司无其它重大关联交易事项。
        6、公司继续聘任蛇口中华会计师事务所和香港毕马域会计师行为境内、 境外
审计师。
                          （六）财务报告
                            会计报表附注
                            1998年度中期
        一、本公司采用的主要会计政策
        1.执行的会计制度：
        执行财政部《股份有限公司会计制度--会计科目和会计报表》及其补充规定。
        2.会计核算方法：
        本年度会计核算方法与去年相比没有重大变化（没有计提短期投资跌价准备、
存货跌价准备、长期投资减值准备）。
        3.报表合并范围
        本年度报表合并范围和去年一样。
        二、会计报表注释（单位：人民币元）
        1.短期投资
    
        项目            1998-06-30          1997-12-31
        股票投资＊    RMB11,003,628.84     RMB3,835,774.07
        ＊97年已按年末市价调整。
        2.应收票据
         出票单位         出票日期   到期日         金额        备注
        广州钢铁股份有
        限公司          1998.05.21 1998.09.21  RMB1,000,000,00 银行承兑汇票
        合计                                   RMB1,000,000,00
        3.应收帐款
        帐龄           1997-06-30                1997-12-31
        1年以内   RMB165,570,876.43        RMB328,855,309.06
        1-2年         18,408,621.97             6,815,418.48
        2-3年          4,227,925.67             2,898,839.80
        合计      RMB188,207,424.09        RMB338,569,567.34
        无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
        4.预付货款
        帐龄           1998-06-30           1997-12-31
        1年以内     RMB15,755,895.88     RMB9,674,991.96
        1-2年           8,347,586.21       10,077,493.45
        合计        RMB24,103,482.00    RMB19,752,485.94
        5.其他应收款
        A.帐龄分析
        帐  龄        1998-06-30            1997-12-31
        1年以内    RMB481,330,085.21   RMB409,579,214.90
        1-2年          68,257,447.06      167,780,343.97
        2-3年          95,819,741.38      101,469,827.95
        合计       RMB645,698,705.87   RMB679,120,819.04
    
        B.无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
        C.欠款单位欠款额占其他应收款总额10％（含10％）以上的往来款项：
    
        欠款单位     欠款金额      欠款原因 借款日 期限  所得收益
    上海信和房产 RMB461,341,878.99  借款     --     --  RMB22,874,214.69
    物业发展公司
        6.存货
                          1998-06-30            1997-12-31
        材料及备件   RMB12,430,345.13        RMB14,949,610.44
        周转材料         2,089,426.25            7,233,392.58
        燃料及易耗品        93,699.07              188,354.90
        库存商品         3,801,725.17           10,178,951.19
        产成品           4,006,343.50            6,020,768.50
        在建开发产品    49,087,634.96           49,407,374.56
        在产品                ---                  247,723.48
        合计         RMB71,509,174.08        RMB88,226,175.65
        7.在建工程
       工程名称        预算数(万元)  1998-1-1         本年增加
       基础设施工程                664,412.59
       办公楼                      957,236.68
       35区开发工程              1,807,661.29       658,799.11
       10,11,12号楼工程         10,584,042.09     4,979,375.00
       待安装设备                  345,838.50       492,623.16
       38层海运大厦    40,000    1,900,461.42
       二、三突堤工程     215    2,221,416.53
       救捞局码头工程     200      850,518.48
       电脑系统开发        60        2,070.00         25,260.00
       保盛仓缓冲区工程   130    1,183,976.24         10,226.52
       松湖堆场工程       370    2,986,958.00        168,637.72
       泊位地坪改造工程   104      958,283.44         49,635.29
       单臂架多用门       500    1,948,592.00      2,586,957.49
       南集部堆场A区工程  992                      4,296,706.45
       南集外堆场电缆      31                        155,731.69
       15#仓防水施工       39                        161,682.42
       散粮仓皮带机        51                         68,000.00
       25立方散化漏斗      21                        100,000.00
       其它                      4,658,944.59      2,477,887.18
       合计                     31,070,402.85     16,231,522.03
       其中：利息资本化            252,054.02        353,660.71
       工程名称        本年转出       1998-06-30   资金来源   工程进度
       基础设施工程                   664,412.59   借入资金      -    
       办公楼                         957,236.68   借入资金      -    
       35区开发工程  1,249,985.77   1,216,474.63   借入资金      -    
       10,11,12号楼
       工程             17,118.60  15,546,298.49   借入资金      -    
       待安装设备      587,693.66     250,768.00   借入资金      -    
       38层海运大厦                 1,900,461.42   借入资金      -    
       二、三突堤工程               2,221,416.53   借入资金     80％  
       救捞局码头工程                 850,518.48   借入资金     4.25％
       电脑系统开发     21,460.00       5,870.00   借入资金       -   
       保盛仓缓冲区
       工程                         1,194,193.76   借入资金     90％  
       松湖堆场工程                 3,155,595.72   借入资金     90％  
       泊位地坪改造工程             1,007,918.73   借入资金     95％  
       单臂架多用门                 4,535,549.49   借入资金     90％  
       南集部堆场A区
       工程            316,945.40   3,979,761.05   借入资金     40％  
       南集外堆场电缆  109,800.00      45,931.69   借入资金     16％  
       15#仓防水施工                  161,682.42   借入资金     41％  
       散粮仓皮带机                    68,000.00   借入资金     13％  
       25立方散化漏斗                 100,000.00   借入资金     50％  
       其它          1,285,463.10   5,825,368.67   借入资金      -    
       合计          3,588,466.53  43,713,458.35
       其中：利息资本化 88,659.37     517,055.36
       8.无形资产
       种类              1998.1.1.     本年摊销      1998.06.30.
      土地使用权    RMB606,881.25  RMB23,500.00   RMB583,381.25
      专有技术及
      专利权         1,120,000.00     40,000.00    1,080,000.00
      合计        RMB1,726,881.25     63,500.00    1,663,881.25
       9.开办费及长期待摊费用
       种类                1998.1.1        本期增加      本年转出
       开办费            RMB7,466,645.09      ---           ---  
       银团借款费用         3,040,119.06      ---           ---  
       租入固定资产
       改良工程支出         7,317,157.43      ---           ---  
       海关工程支出           281,540.00      --            --   
       土地开发费           2,876,934.32      -              -   
       合作经营迎宾4号5号
       船费用支出           3,749,599.22      -             -    
       其他长期待摊费用    10,236,276.93     ---            ---  
       合计             RMB34,968,272.05    ---           ---    
       种类                  本期摊销               1998-06-30
       开办费             RMB1,277,983.59        RMB6,188,661.50
       银团借款费用            760,029.77           2,280,089.29
       租入固定资产      
       改良工程支出            299,146.39           7,018,011.04
       海关工程支出            168,924.00             197,078.00
       土地开发费               93,587.34           2,783,346.98
       合作经营迎宾4号5号
       船费用支出              192,877.28           3,566,721.94
       其他长期待摊费用        531,487.24           9,704,789.69
       合计               RMB3,324,035.61       RMB31,644,236.44
       10.财务费用
        类别                    1998.01---06
        利息支出             RMB34,005,206.53
        减：利息收入            26,652,361.41
        汇兑损失                 3,273,909.22
        减：汇兑收益               715,181.49
        其他                     4,991,407.30
        合计                 RMB14,902,980.15
        11.待摊费用
        项目                   1998.01---06
        汽车运输辅料           1,614,344.34
        其他                     830,724.15
        合计                   2,445,068.49
        12.其他业务利润
        项目                        1998.01---06
        港口代理业务分成利润     RMB2,689,592.45
        水泥仓业务量补差收入        1,326,593.98
        其他                          186,820.68
        合计                     RMB4,203,007.11
        13.投资收益
                    股票投资收益      其他投资收益
        项目      成本法  权益法  成本法    权益法          合计
        短期投资  ---     RMB -   RMB -     RMB -            ---
        长期投资   -        -               21,388,402.20    21,388,402.20
        合计      RMB -   RMB -   RMB -  RMB21,388,402.20 RMB21,388,402.20
        14.营业外收入
        主要明细项目               1998.01---06
        处理以前年度业务余款  RMB  3,614,577.28
        罚款收入                      31,211.00
        处理地脚化肥及废料收入       699,782.00
        无法支付之债务收入           365,973.12
        其他                         832,071.05
        合计                  RMB  5,543,614.45
        15.营业外支出
        主要明细项目            1998.01---06
        赔款支出                  855,768.04
        其他                      122,717.69
        合计            RMB       978,485.73
    
        三.关联方关系及交易
        1.与本公司存在关联关系的关联方，包括存在控制关系的关联公司及下列存在
控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
        1）存在控制关系的本公司股东
    
                                        拥有本公司        经济性质
        企业名称      注册地址 注册资本  股份比例 主营业务 或类型 法定代表人
    招商局蛇口工业区   深圳市  RMB20,000  39.58％ 兴办井管
                                                  理各类    国有    李寅飞
    有限公司                                      企业等
        2）不存在控制关系的关联方关系的性质
            企业名称                   与本公司关系
        深圳铁和储运有限公司             联营公司
        深圳金台纤维有限公司             联营公司
        深圳新达源化工实业有限公司       联营公司
        深圳蛇口招商石油化工实业有限公司 联营公司
        深圳市招展仓储有限公司           联营公司
        蛇口南华简仓有限公司             联营公司
        深圳联达拖轮有限公司             联营公司
    
        4.关联方交易事项
        1）资金往来：
        a.本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金至1998年6月30 日余额为人民
461,341,878.99元，其中本年度收取利息收入计人民币22,874,214.69元。
        b.本公司向招商局蛇口工业区有限公司借入资金至1998年6月30 日余额为人民
币30,000,000.00元，本年度支付利息信用计人民币739,288.35元。
        （2）地租：
        本公司1998年1-6月应付未付招商局蛇口工业区有限公司的子公司-- 深圳招商
房地产有限公司土地租金计人民币8,100,000.00元。
        （3）担保：
        截至1997年12月31日止，本公司为招商局蛇口工业区有限公司提供银行借款担
保金额为人民币22,975万元，为上海信和房产物业发展公司提供银行借款担保金额
为人民币3,380万元及美金1,195万元；招商局蛇口工业区有限公司为本公司提供银
行借款担保金额为人民币500万元。
        四、变动幅度超过30％的项目说明
        1、短期投资比年初增长186％，是因为下属两间公司年中增加了股票投资额。
        2、应收帐款比年初减少44.41％，是因为新加坡分公司和化肥贸易部业务下降
的缘故。
        3、待摊费用增加是因为公司车队领料多的缘故。
        4、 长期股权投资增加是因为和招商局蛇口工业区有限公司进行资产置换和按
权益法计算今年上半年投资收益的缘故。
        5、在建工程是因为码头基建和宝安黄金台续建工程增加的缘故。
        6、应付票据减少是因为新加坡分公司代开信用证减少的缘故。
        7、应付帐款增加是代客户收取的款项增加的缘故。
        8、应付福利费减少是因为职工福利开支增加的缘故。
        9、 其他应付款是因为和招商局蛇口工业区有限公司进行资产置换时换进资产
大于调出资产的缘故。
        10、预提费用由于提取土地使用费和应付未付银团贷款利息而增加。
        11、未分配利润由于加入今年上半年利润而增加。
        12、主营业务收入和成本新加坡分公司、化肥贸易部收入减少的缘故。
        13、其他业务利润由于其他单位分得利润增加。
        14、营业费用由于化肥贸易部业务量减少而减少。
        15、财务费用由于贷款总额减少、银行贷款利率降低、应收上海信和利息收入
增加而减少。
        16、投资收益由于置换了优质资产而增加。
        17、营业外收入由于处理以前年度遗留款项后节余而增加。
        18、营业外支出由于赔付外单位款项而增加。
        19、由于应税利润减少，所以所得税比去年同期减少。
        20、少数股东损益由于参资企业扭亏而减少。
                                  备查文件
        1.载有董事长亲笔签名的中期报告原件；
        2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
        3.公司章程
        4.在深圳《证券时报》、新加坡《海峡时报》、《香港商报》上刊登的中期报
告文件。
        查阅地址：深圳蛇口招港大厦九楼。
        联络人：周杰
        电话：  0755-6688828
        传真：  0755-6698113
                                  蛇口招商港务股份有限公司
                                    一九九八年八月二十一日
    
                       蛇口招商港务股份有限公司资产负债表
                                 （1998年06.30）
         （未经审计）                                   单位:人民币元
            资产                              期初数
                                       母公司            集团
        流动资产：                         
        货币资金                    63839057.85      114631125.58
        短期投资                      991353.73        3835774.07
        减：短期投资跌价准备                 -               0.00
        短期投资净额                  991353.73        3835774.07
        应收票据                    35117928.67       35117928.67
        应收股利                             -               0.00
        应收利息                             -               0.00
        应收帐款                    67997354.10      338569567.34
        减：坏帐准备                 3544443.34        7777363.02
        应收帐款净额                64452910.76      330792204.32
        预付帐款                    16492393.11       19752485.94
        应收补贴款                           -               0.00
        其他应收款                 818659863.00      679120819.04
        存货                        23649030.20       88226175.65
        减：存货跌价准备                     -               0.00
        存货净额                    23649030.20       88226175.65
        待摊费用                      379148.81         448707.51
        待处理流动资产净损失        10304593.00       13577947.89
        一年内到期的长期债权投资             -               0.00
        其他流动资产                         -               0.00
        流动资产合计              1033886279.13     1285503168.67
        长期投资：                         
        长期股权投资               492303109.90      258542691.79
        长期债权投资                                      8950.00
        长期投资合计               492303109.90      258533741.79
        减：长期投资减值准备                 -               0.00
        长期投资净额               492303109.90      258533741.79
        固定资产：                         
        固定资产原价              1141603187.14     1319606493.61
        减：累计折旧               296241856.16      333601588.95
        固定资产净值               845361330.98      986004904.66
        工程物资                             -               0.00
        在建工程                    16050027.98       31070402.85
        固定资产清理                         -               0.00
        待处理固定资产净损失                 -               0.00
        固定资产合计               861411358.96     1017075307.51
        无形资产及其他资产：               
        无形资产                             -         1726881.25
        开办费                               -         7466645.09
        长期待摊费用                 8084515.45       27501626.96
        其他长期资产                27140746.40       14928687.04
        无形资产及其它资产合计      35225261.85       51623540.34
        递延税款:                          
        递延资产借项                         -               0.00
        资产总计                  1422826009.84     2612735758.31
        负债及股东权益                     
        流动负债：                         
        短期借款                   320842735.53      389497451.91
        应付票据                    62283154.11      147143300.07
        应付帐款                    10258954.73       83720970.09
        预收帐款                    12712174.09       23650077.71
        代销商品款                           -               0.00
        应付工资                             -               0.00
        应付福利费                   1604028.07        2907101.33
        应付股利                    64864800.00       64864800.00
        应交税金                    13366465.20       19483367.77
        其他应交款                           -               0.00
        其他应付款                 189546242.29      120295255.41
        预提费用                    10067571.21       12089275.43
        一年内到期的长期负债       162836066.69      163386816.34
        其他流动负债                         -               0.00
        流动负债合计               848382373.92     1027038416.06
        长期负债：                         
        长期借款                   296692833.31      296692833.31
        应付债券                             -               0.00
        长期应付款                           -        12560136.67
        住房周转金                           -               0.00
        其他长期负债               106596044.89      108056479.43
        长期负债合计               403288878.20      417309449.41
        递延税项：                         
        递延税款贷项                         -               0.00
        负债合计                  1251671252.12     1444347865.47
        少数股东权益                         -         9278169.73
        股东权益：                         
        股本                       360360000.00      360360000.00
        资本公积                   518324210.84      518324210.84
        盈余公积                   202416835.60      202416835.60
        其中：公益金                26940078.72       26940078.72
        未分配利润                  90053711.28       78026576.67
        股东权益合计              1171154757.72     1159127623.11
        负债及股东权益总计        2422826009.84     2612753658.31
            资产                             期末数
                                     母公司           集团
        流动资产：                         
        货币资金                 60378838.17    99204313.22
        短期投资                   992044.06    11003628.84
        减：短期投资跌价准备                           0.00
        短期投资净额               992044.06    11003628.84
        应收票据                  1000000.00     1000000.00
        应收股利                          -            0.00
        应收利息                          -            0.00
        应收帐款                 86672823.70   188207424.07
        减：坏帐准备              4209519.34     7777363.02
        应收款项净额             82463304.36   180430061.05
        预付帐款                 14800990.43    24103482.09
        应收补贴款                        -            0.00
        其他应收款              672806724.28   624175185.96
        存货                     18619813.95    71509174.08
        减：存货跌价准备                  -            0.00
        存货净额                 18619813.95    71509174.08
        待摊费用                  1237531.73     2445068.49
        待处理流动资产净损失     10304593.00    13577947.89
        一年内到期的长期债权投资          -            0.00
        其他流动资产                      -            0.00
        流动资产合计            862603839.98  1045448861.62
        长期投资：                         
        长期股权投资            858394089.21   629709001.91
        长期债权投资                      -         8950.00
        长期投资合计            858394089.21   629717951.91
        减：长期投资减值准备              -            0.00
        长期投资净额            858394089.21   629717951.91
        固定资产：                         
        固定资产原价           1140353628.71  1318459730.90
        减：累计折旧            317914704.42   358883209.42
        固定资产净值            822438924.29   959576521.48
        工程物资                          -            0.00
        在建工程                 24396013.74    43713458.35
        固定资产清理               (8854.59)       -8854.59
        待处理固定资产净损失              -            0.00
        固定资产合计            846826083.44  1003281125.24
        无形资产及其他资产：              
        无形资产                                 1663881.25
        开办费                                   6188661.50
        长期待摊费用             10440472.27    25455574.94
        其他长期资产             27140746.40    14928387.04
        无形资产及其它资产合计   37581218.67    48236504.73
        递延税项:                          
        递延资产借项                       -           0.00
        资产总计                2605405231.30 2726684443.50
        负债及股东权益                     
        流动负债：                         
        短期借款                 257091360.00  385911322.21
        应付票据                  80165803.23   80165803.23
        应付帐款                  38417088.19   64970250.68
        预收帐款                  11364960.25   17135069.55
        代销商品款                         -           0.00
        应付工资                    424686.70     975144.03
        应付福利费                  185498.50    1026344.19
        应付股利                  64864800.00   64864800.00
        应交税金                   8882466.53   13798005.83
        其他应交款                         -           0.00
        其他应付款               344216897.33  280233048.74
        预提费用                  21555761.86   22336117.31
        一年内到期的长期负债     158692333.36  158692333.36
        其他流动负债                       -           0.00
        流动负债合计             986861655.95 1090108239.13
        长期负债：                         
        长期借款                 300836566.64  310863938.82
        应付债券                           -           0.00
        长期应付款                              11596580.54
        住房周转金                                     0.00
        其他长期负债             102710736.37  102710736.38
        长期负债合计             403547303.01  425171255.74
        递延税项：                         
        递延税款贷项                                   0.00
        负债合计                1389408958.96 1515279494.87
        少数股东权益                             7435810.90
        股东权益：                         
        股本                     360360000.00  360360000.00
        资本公积                 518324210.84  518324210.84
        盈余公积                 202416835.60  202416835.60
        其中：公益金              26940078.72   26940078.72
        未分配利润               134895225.90  122868091.29
        股东权益合计            1215996272.34 1203969137.73
        负债及股东权益总计      2605405231.30 2726684443.50
                            蛇口招商港务股份有限公司
                                   损益表
                                                        单位:元
        项目                           1998年01-06月    
                                 母公司           集团
        一、主营业务收入      88380264.52     151683494.82
        减：折扣与折让                 -              0.00
        主营业务收入净额      88380264.52     151683494.82
        减：主营业务成本      62052877.26      93464860.30
        主营业务税金及附加     2816377.72       4232510.15
        二、主营业务利润      23511009.54      53986124.37
        加：其他业务利润       3946080.87       4203007.11
        减：存货跌价损失               -              0.00
        营业费用                       -        1164322.42
        管理费用              12227765.91      21144036.51
        财务费用              10814330.21      14902980.15
        三、营业利润           4414994.29      20977792.40
        加：投资收益          37785124.44      21388402.20
        补贴收入                       -              0.00
        营业外收入             4429412.94       5543614.45
        减：营业外支出          880002.69        978485.73
        四、利润总额          45749528.98      46931323.32
        减：所得税              908014.36       2068525.92
        少数股东损益                   -          21282.78
        五、净利润            44841514.62      44841514.62
        项目                                1997年1-6月
                                     母公司            集团
        一、主营业务收入          130499667.26     920435751.22
        减：折扣与折让                    0.00             0.00
        主营业务收入净额          130499667.26     920435751.22
        减：主营业务成本           80677098.37     812169627.74
        主营业务税金及附加          3093901.08       4931491.13
        二、主营业务利润           46728667.81     103334632.35
        加：其他业务利润              66684.99       5331195.69
        减：存货跌价损失                  0.00             0.00
        营业费用                          0.00      17516659.83
        管理费用                   15864511.19      28755032.15
        财务费用                   10138013.49      23973261.85
        三、营业利润               20792828.12      38420874.21
        加：投资收益               20542040.73       3761576.46
        补贴收入                          0.00
        营业外收入                   551295.95        844517.70
        减：营业外支出               194230.06        320265.06
        四、利润总额               41691934.74      42706703.31
        减：所得税                  1624605.09       3043190.82
        少数股东损益                      0.00       -403817.16
        五、净利润                 40067329.65      40067329.65