深圳市机场股份有限公司上市公告书
上市推荐人：中国东方信托投资公司
重 要 提 示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,
本公司当负由此而产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司的任
何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资
者查阅招股说明书。
深圳市机场股份有限公司
上市日期：1998年4月20日
上市地：深圳证券交易所
总股本：300,000,000股
可流通股份：100,000,000股
证券简称：深圳机场
证券代码：0089
股份登记机构：深圳证券登记结算有限公司
公告日期：1998年4月16日
一、要 览
总股本：300,000,000股
可流通股份：100,000,000股
本次上市可流通股：95,750,000股
证券代码：0089
股份登记机构：深圳证券登记结算有限公司
上市地：深圳证券交易所
上市日期：1998年4月20日
上市推荐人：中国东方信托投资公司
二、绪 言
深圳市机场股份有限公司(以下简称“本公司”) 依据《中华人民共和国公司
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《深圳证券交易所业务规则》等有关法律、法规、文件的规定, 为本公司股票公
开上市之目的向社会公众提供有关资料。
本公司的股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]21号和证监发字
[1998]22号文批准,已向社会公开发行人民币普通股9575万股,每股面值1.00 元,每
股发行价6.38元；另向职工配售425万股,每股面值1.00元,配售价格为每股6.38元。
本次上市流通股为9575万股,根据国家有关规定,425 万股公司职工股自此次上市流
通股上市之日起半年后上市。本公司股票上市申请经深圳证券交易所深证发[1998
]78号文审核同意,将于1998年4月20日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司于1998年3月6 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《招股说明
书概要》,距今不足六个月,故与其重复内容在此不再重复, 敬请投资者查阅本公司
的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告,确信其中不存在重大遗漏和误导,并
对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
1.基本情况
公司法定名称：深圳市机场股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.
公司法定代表人：卢胜海
成立日期：1998年4月10日
经营范围：主营：航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及其辅助设
施投资业务；国际、国内航空客货销售代理业务；仓储、包装、装卸搬运业务；
深港旅客运输、深港航空货物驳运、海港客货运输过港保障与服务；物业出租、物
业管理； 机场范围内广告制作与发布；候机楼、候船楼内休闲、文化、餐饮、 娱
乐、商业、商务等综合服务。
兼容：保税仓储业务；包机业务；航空邮件、航空特快专递业务；海关报关业
务；航空咨询、旅游业务；机电安装、维修业务；实业开发；代理国内外广告设计、
制作、发布业务；商务贸易、进出口业务。
所属行业：交通运输
注册地址：深圳市黄田机场
联系电话：0755－7776998
2.公司历史沿革：
深圳市机场股份有限公司是由深圳机场(集团) 公司独家发起。深圳机场 1991
年 10 月通航,旅客吞吐量由1992年的166万人次上升到1997年的443万人次,航空主
业收入也由1994年的1.09亿元上升到1997年的2.33亿元, 深圳机场在全国最繁忙空
港中已名列第四,公司1996 年被评为全国优质服务企业,1997 年被评为全国文明机
场。
深圳机场(集团)公司为响应深圳市政府“双港齐飞”的号召, 积极开展二次创
业,以独家发起的方式,对其机场主业和部分配套服务业务及相关资产进行改组, 通
过公开发行股票,以社会募集方式设立深圳市机场股份有限公司。 股份有限公司以
航空地面过港服务为主业,以航空地面客货运输业和与航空主业相关的其他服务(包
括客货销售代理业务、港口码头经营业务和广告业务)为辅助。
本公司1998年3月11日成功发行10000 万股社会公众股,1998年3月28 日召开创
立大会,1998年4月10 日经深圳市工商行政管理局批准领取法人营业执照号深司字
N41408,注册资本为人民币30000万元。
本公司有职工850人,大专学历以上344人,其中管理人员274人,工程技术人员46
人,计划财务人员51人,技术工人230人,普通工人249人,目前尚无退休人员。
四、股票发行与承销
1.股票公开发行
社会公众股发行数量：9575万股
公司职工股：425万股
发行价格：6.38元
募集资金总额：63800万元
发行方式：上网定价
配售比例：5.498‰
有效申购户数：476,702户
持1000股以上的户数：92381户
发行费用总额：1622.03075万元
每股发行费用：人民币0.169元
发行市盈率：14倍
2. 股票承销：本次公开发行的社会公众股已认购完毕,承销商包销股票的数量
为零股。
3.验资报告
信德验资报字(1998)第03号
深圳市机场股份有限公司筹委会：
我们接受委托,对贵公司的实收股本进行审验。
我们确认,截至1998年3月24日止,贵公司向社会公众发行的境内上市内资股 (A
股)股票为100,000,000股(含内部职工股4,250,000股), 股票发行收入总额为 638
,000,000.00人民币元,扣除承销费计9,000,000.00人民币元和上网发行手续费计2
,138,097.50 人民币元之后的股票收入净额计626,861,902.50人民币元(其中,实收
股本金计100,000,000.00人民币元),业已缴入贵公司指定的银行帐户。至此, 贵公
司的股本总额为300,000,000股,实收股本金计300,000,000.00人民币元, 其中国有
法人股200,000,000股计200,000,000.00人民币元,由深圳机场(集团)公司持有, 社
会公众股95 ,750,000股计95,750,000.00人民币元,内部职工股4, 250, 000股计4
,250,000.00人民币元。
深圳信德会计师事务所
募集资金的入帐时间：1998年3月23日
入帐金额：599,746,902.50元人民币
入帐帐号：0201010016045
开户银行：中国银行深圳市分行福田支行
中国注册会计师 朱祺珩
中国注册会计师 魏小珍
1998年3月25日
中国 深圳
4.所筹资金未能及时入帐的金额及原因：无。
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(％)
卢胜海 董事长 15000 0.005％
崔绍先 董事、总经理 10000 0.0033％
张延山 董事、副总经理 10000 0.0033％
汤升华 董事 13000 0.0043％
韩毓鼎 董事 5500 0.0018％
张定域 董事 10000 0.0033％
支广纬 董事 9000 0.003％
肖日海 监事 10000 0.0033％
吴建飞 监事 9000 0.003％
罗卫业 监事 0 0
龙士凡 副总经理 6500 0.0022％
潘明华 财务副经理 5000 0.0017％
谢爱龙 董事会秘书 0 0
六、公司设立
1. 本公司创立大会暨首次股东大会作出决议：本公司9575万股A股将于1998年
4月在深圳证券交易所上市。向公司职工配售的425万股公司职工股半年后上市。
2.公司注册资金：30000万元人民币
3.公司注册时间：1998年4月10日
4.公司注册地点：深圳黄田机场
5.营业执照注册号码：27954141－X
七、关联企业及关联交易
1.关联企业
本公司成立后,将成为深圳机场(集团) 公司的控股子公司, 集团将持有本公司
66.67％的股份。
2.关联交易：
本公司的发起人深圳机场(集团)公司于1997年 8月8 日已向本公司出具了承诺
函,确保发起人及受发起人控制的子公司或关联企业与公司之间不会存在竞争关系。
此外,本公司已与发起人于1997年8月8日按照公平、 等价有偿的原则签署了综合服
务协议,保障了本公司在：1.供水、供电服务；通讯服务；2.公共设施服务、 道路
绿化、公安、护卫服务；3.地面生产设施配套服务；4. 基本生活保障服务：住房、
学校、食堂等方面的服务(有关关联交易的具体事项,请查阅本公司会计报表附注之
关联方关系及其交易)。
八、股本结构及大股东持股情况
1.上市前的股本结构
股本结构 单位：万股
项目 数量 所占比例
总股本 30,000 100％
国有法人股 20,000 66.67％
社会公众股 10,000 33.33％
其中：内部股 425 1.417％
2.前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
深圳机场(集团)公司 200,000,000 66.67
卢胜海 15,000 0.0050
汤升华 13,000 0.0043
张定域 13,000 0.0043
崔绍先 10,000 0.0033
肖日海 10,000 0.0033
李海洋 10,000 0.0033
胡作元 10,000 0.0033
张延山 9,000 0.0030
刘晓帆 9,000 0.0030
九、公司财务会计资料
以下摘自深圳蛇口信德会计师事务所审计报告：
信德特审报字(1998)第02号
审计报告
中国 深圳
深圳市机场股份有限公司筹备委员会：
我们接受委托,审计了贵公司1996年12月31日及1997年12月31 日的资产负债表
与1995年度、1996年度及1997年度的利润表和1997年度的财务状况变动表, 这些会
计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依
据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情
况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试
点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月 31
日及1997年12月31日的财务状况与1995年度、1996 年度及1997 年度的经营成果和
1997年度的资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳信德会计师事务所 中国注册会计师 蔡春鸣
中国注册会计师 魏小珍
1998年2月21日
中国 深圳
财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
附注1.重要会计政策
就本会计报表目的而言, 本会计报表所载财务信息系本公司基于下列会计政策
编制的,并假设截至1997 年12月31日止三个会计年度(以下统称“有关期间”) 已
一致地采用该等会计政策, 该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》
和《股份制试点企业会计制度》及广东省财政厅粤财会(1993)35 号文《转发财政
部印发关于股份制试点企业股票香港上市有关会计处理问题的补充规定的通知》厘
定。
本会计报表之表达系假设本公司现时的结构于整个有关期间( 若附属机构成立
时间较短者,则由其注册成立日期起计)业已存在且无转变。
根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的
有关规定,对资产总额、 营业收入以及当年度净利润额分别占本公司合并的资产总
额、营业收入以及当年度净利润额的比率均在10 ％以下的子公司,不纳入本公司会
计报表的合并范围。
本公司本部与各附属机构在有关期间汇总会计报表的原则为：公司本部与附属
机构相互之间的重大交易及内部往来款项在会计报表汇总时予以抵销外, 其余帐项
均逐一汇总。
附注2.货币资金
货币资金明细项目列示如下：
1997.12.31
原币金额 折算汇率 折合人民币金额
现金 RMB 376,713.10 RMB 376,713.10
HKD 81,522.37 1.0685 87,106.66
银行存款 RMB 91,995,812.14 91,995,812.14
HKD 8,004,641.44 1.0685 8,552,959.38
USD 175,026.99 8.2798 1,449,188.47
RMB102,461,779.75
附注3.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下：
帐 龄 1997.12.31
余 额 占该帐项余额的百分比
一年以内 RMB 32,394,793.24 86.37％
一年至二年 3,233,895.73 8.62％
二年至三年 1,879,078.24 5.01％
RMB 37,507,767.21 100％
附注4.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下：
帐 龄 1997.12.31
余 额 占该帐项余额的百分比
一年以内 RMB 23,450,272.80 94.41％
一年至二年 740,934.04 2.98％
二年至三年 639,202.78 2.57％
三年以上 8,612.59 0.04％
RMB 24,839,022.21 100％
附注5.存货
存货是指本公司在库的低值易耗品,1997年12月31日的余额计493,273.07 人民
币元。
附注6.长期投资
长期投资明细项目列示如下：
1997.12.31
被投资单位名称 投资期限 投资金额 被投资单位
注册资本比例
上海大鹏空运 1995.04－2005.05.16 RMB 60％
有限公司 1,794,157.73
深圳金丰航空 1994.10 1,207,511.33 50％
服务有限公司
深圳民航凯亚有限公司 1994.11 350,000.00 5％
RMB 3,351,669.06
被投资单位名称 本年权益 累计权益
增(减)额 增(减)额
上海大鹏空运 RMB RMB
有限公司 239,723.52 (5,842.27)
深圳金丰航空 73,143.74 207,511.48
服务有限公司
深圳民航凯亚有限公司
RMB 312,867.26 RMB 201,669.21
附注7.固定资产及其累计折旧
固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：
1997.1.1 本年增加
固定资产原值：
房屋及建筑物 RMB 113,275,402.24 RMB 4,564,597.04＊
运输工具 65,927,941.58 18,937,879.65
电子及其他设备 111,015,448.75 5,093,193.59＊
290,218,792.57 28,595,670.28
累计折旧：
房屋及建筑物 7,022,368.61 3,371,149.11
运输工具 18,448,643.29 14,223,702.05
电子及其他设备 29,664,020.59 11,432,655.19
55,135,032.49 RMB29,027,506.35＊＊
固定资产净值 RMB 235,083,760.08
本年减少 1997.12.31
固定资产原值：
房屋及建筑物 RMB 254,260.01 RMB 117,585,739.27
运输工具 3,957,780.60 80,908,040.63
电子及其他设备 2,312,631.72 113,796,010.62
6,524,672.33 312,289,790.52
累计折旧：
房屋及建筑物 10,393,517.72
运输工具 1,902,192.49 30,770,152.85
电子及其他设备 1,284,630.11 39,812,045.67
RMB 3,186,822.60 80,975,716.24
固定资产净值 RMB231,314,074.28
＊本年增加的房屋及建筑物中,由在建工程转入计38,857.92人民币元； 深圳
机场航空货运公司向梅林街道办事处购入计1,244,630.40人民币元, 尚未获取相关
房产证书。
本年增加的电子及其他设备中,由在建工程转入计3,203,954.07人民币元。
＊＊固定资产累计折旧本年增加29,027,506.35人民币元,其中包含本年增加的
已使用固定资产的折旧为24,711,599.43人民币元。
附注8.在建工程
在建工程明细项目列示如下：
工程名称 预算金额 1997.1.1
航站楼扩建工程主体部分＊ RMB RMB 15,088,028.99
1,250,000,000.00 193,679,833.55
其中：利息资本化金额 799,137.46
千吨级泊位扩建工程 8,520,200.00
航道堤坝加固工程 400,000.00
西区开发土地成本
贵宾厅土建工程
广告路碑工程 805,905.30
RMB15,893,934.29
工程名称 本年增加 本年减少
航站楼扩建工程主体部分＊ RMB RMB
其中：利息资本化金额 14,524,136.81
千吨级泊位扩建工程 5,895,621.82
航道堤坝加固工程 200,000.00
西区开发土地成本 7,852,445.81
贵宾厅土建工程 38,857.92 38,857.92
广告路碑工程 2,488,910.80 3,244,816.10
RMB210,155,669.90 RMB3,283,674.02
工程名称 1997.12.31 资金来源 工程进度
航站楼扩建工程主体部分＊ RMB 208,767,862.54 自筹、借款 16.70％
其中：利息资本化金额 15,323,274.27
千吨级泊位扩建工程 5,895,621.82 自筹 70％
航道堤坝加固工程 200,000.00 自筹 基本完工
西区开发土地成本 7,852,445.81 自筹
贵宾厅土建工程 自筹
广告路碑工程 50,000.00 自筹 基本完工
RMB 222,765,930.17
＊航站楼扩建工程业经国家计划委员会计交能[1995]525号文批复。
附注9.无形资产土地使用权
土地使用权明细项目列示如下：
1997.12.31
本年发生额 RMB 20,946,528.90
减：本年摊销额 244,376.17
年末余额 RMB 20,702,152.73
附注10.递延资产
递延资产明细项目列示如下：
1997.12.31
租入固定资产改良工程支出 软件开发费用 水电增容费
以前年度发生额 RMB 1,197,825.11 RMB RMB
加：本年发生额 2,707,381.78 188,000.00 663,033.82
减：以前年度摊销额 338,957.99
本年摊销额 421,654.23 78,103.59
年末余额 RMB 3,144,594.67 RMB 188,000.00 RMB 584,930.23
其他 合 计
以前年度发生额 RMB RMB 1,197,825.11
加：本年发生额 142,000.00 3,700,415.00
减：以前年度摊销额 338,957.99
本年摊销额 499,757.82
年末余额 RMB 142,000.00 RMB 4,059,524.90
附注11.应付帐款
应付帐款明细项目列示如下：
1997.12.31
航空公司运费 RMB 11,838,593.57
航空公司客票销售款 10,438,656.50
航空公司邮件运费 12,665,975.38
其他 40,332.15
RMB 34,983,557.60
附注12.长期借款
长期借款明细项目列示如下：
借款类别 1997.1.1 1997.12.31
银行借款 RMB 130,000,000.00 RMB 130,000,000.00
其中：担保 RMB 130,000,000.00
其他单位借款 RMB RMB 5,000,000.00
其中：信用 RMB 5,000,000.00
借款类别 借款期限 年利率 备 注
银行借款 1994.7.19－1999.7.19 15.246％
其中：担保 由深圳市投资管理公司担保
其他单位借款 1997.10.5－1999.7.5 11.754％
其中：信用
附注13.长期应付款
长期应付款系由深圳机场(集团) 公司为本公司无息垫付建设深圳机场第二航
站楼扩建工程主体部分的款项计151,152,348.54人民币元。根据深圳机场(集团 )
公司与深圳机场工程建设指挥部签订的《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》及
上述公司(单位) 与本公司签订的《补充合同》,本公司自1998年1月1日起至工程竣
工日止,分两期偿还。
附注14.主营业务收入
主营业务收入明细项目列示如下：
1997 1996 1995
RMB RMB RMB
旅客过港服务收入＊ 104,220,849.10 91,699,697.37 77,460,567.11
运输服务收入＊ 32,931,782.21 22,327,637.80 16,877,278.89
港口使用管理费收入＊＊ 12,489,375.91 8,220,149.61 6,916,506.81
特许经营权费收入＊＊ 1,838,437.43 4,413,650.15 4,220,230.00
广告制作发布收入 12,290,684.64 11,760,171.82 13,665,402.98
销售代理、手续费收入 41,665,998.71 39,944,137.23 33,784,051.95
货物管理费收入 28,520,732.08 22,970,722.71 15,761,462.99
RMB RMB RMB
233,957,860.08 201,336,166.69 168,685,500.73
附注15.营业成本
营业成本明细项目列示如下：
1997 1996 1995
RMB RMB RMB
旅客过港服务成本 21,416,813.63 15,822,556.81 15,329,010.36
运输服务成本 21,789,059.68 16,097,568.98 15,083,496.17
货物管理成本 20,652,943.87 17,810,813.05 10,444,813.69
港口管理成本 5,604,639.32 2,658,094.55 1,575,776.71
广告制作发布成本 4,808,116.69 2,482,162.97 3,242,575.29
销售代理、手续费成本 12,891,658.73 9,524,246.05 6,281,631.28
RMB RMB RMB
87,163,231.92 64,395,442.41 51,957,303.50
附注16.财务费用
财务费用明细项目列示如下：
1997 1996 1995
RMB RMB RMB
利息收入 (711,965.74) (1,968,250.54) 1,332,123.85
减：利息支出 20,150,746.87 14,584,753.88 3,812,964.74
汇兑损失(收益) 85,603.56 83,265.31 (132,656.96)
其他 99,870.38 75,434.60 11,299.90
RMB RMB RMB
19,624,255.07 12,775,203.25 2,359,483.83
附注17.关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下：
A.存在控制关系的关联方：
公司名称 注册地址 主营业务
深圳机场(集团)公司 深圳市上步中路 客货航空运输服务
市府二办一楼102－111
公司名称 与本公司关系 经营性质或类型 法定代表人
深圳机场(集团)公司 母公司 全民 卢胜海
本公司之子公司的概况详见附注2(6)A。
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 1997.1.1 本年增加 本年减少 1997.12.31
深圳机场(集团)公司 RMB326000000.00 RMB RMB RMB326000000.00
上海大鹏客运有限公司 RMB 3000000.00 RMB RMB RMB 3000000.00
C.存在控制关系的关联方所持权益及其变化：
1997.1.1 本年增加
公司名称 金额 ％ 金额 ％
深圳机场 RMB100,916,521.44 100％ RMB 77,096,394.92 100％
(集团)公司
上海大鹏空RMB 1,800,000.00 60％ RMB
运有限公司
本年减少 1997.12.31
公司名称 金额 ％ 金额 ％
深圳机场 RMB RMB 178,012,916.36 100％
(集团)公司
上海大鹏空 RMB RMB 1,800,000.00 60％
运有限公司
D.不存在控制关系的关联方关系的性质：
公司名称 与本公司的关系
深圳机场候机楼有限公司 本公司之母公司的子公司
深圳机场旅游发展公司 本公司之母公司的子公司
深圳机场综合开发公司 本公司之母公司的子公司
深圳机场装饰设计工程公司 本公司之母公司的子公司
深圳市正一广告公司 本公司之母公司的子公司
(2)关联方交易事项
A.根据中国民用航空总局财务司总局财发(1997)124 号文《关于地面服务费分
配比例的批复》,旅客过港服务收入划分比例为深圳机场(集团)公司25％,本公司75
％；运输服务收入划分比例为深圳机场(集团)公司37％,本公司63％。
在有关期间深圳机场(集团) 公司代本公司向各航空公司结算旅客过港服务收
入和运输服务收入列示如下：
1997 1996 1995
旅客过港服务收入 RMB RMB RMB 77,460,567.11
104,220,849.10 91,699,697.37
运输服务收入 11,790,182.04 11,089,359.17 10,977,157.20
RMB RMB RMB 88,437,724.31
116,011,031.14 102,789,056.54
B.1997年度内,深圳机场(集团) 公司代本公司无息垫付建设深圳机场第二航站
楼扩建工程主体部分的款项计151,152,348.54人民币元。
C.在有关期间本公司向深圳机场(集团) 公司支付的费用项目列示如下：
1997 1996 1995
水电 RMB RMB 1,063,991.64 RMB
1,249,598.28 740,242.22
绿化环境费 381,210.00 465,434.61 651,663.27
警卫消防费 989,743.00 860,640.20 568,950.00
RMB RMB 2,390,066.45 RMB
2,620,551.28 1,960,855.49
D. 在有关期间本公司向深圳机场候机楼有限公司支付的费用项目列示如下：
1997 1996 1995
候机楼设备租赁费 RMB 1,649,640.00 RMB 1,795,269.00 RMB
1,570,019.68
房屋租赁费 4,006,291.34 3,256,596.17 2,244,248.91
候机楼水电费 1,086,457.57 833,991.64 509,910.42
RMB 6,742,388.91 RMB 5,885,856.81 RMB
4,324,179.01
E. 在有关期间深圳机场港务公司向深圳机场综合开发公司提供港区土坡砂场
从事建筑用砂供应所收取的租赁费列示如下：
1997 1996 1995
港口砂场租赁费 RMB RMB RMB
506,000.00 460,000.00
F.根据深圳机场广告公司与深圳市正一广告公司签订的《机场广告代理协议》
规定,自1997年1月1 日起, 深圳机场广告公司委托深圳正一广告公司全权代理深圳
机场界域内的各类广告,并按广告代理收入的17 ％支付代理手续费,截至1997年 12
月31日止, 深圳机场广告公司应支付给深圳市正一广告公司广告代理费计 1, 690
,168.60人民币元。
附注18.重要事项
1997年9月4日,经深圳市资产评估事务所于1997年8月28日以《深圳机场(集团
) 公司组建股份有限公司并公开发行A 种上市股票项目资产评估报告》评估和国家
国有资产管理局国资评(1997)868号文确认,本公司 1997年5月31日评估后的资产总
额为537,204,681.52人民币元,负债总额为244,206,031.00人民币元 , 资产净值为
292,998,650.52人民币元,资产评估增值计16,870,141.55人民币元, 惟该等评估增
值待本公司依法设立之日予以调整入帐。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《
公开发行股票信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法
规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺：
1.按照有关法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机
关、深圳证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者
公众查阅。
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化
时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
4. 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利
用已获得的内幕消息和其它不正当手段间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
1.股利分配政策； 本公司的税后利润在提取公积金和公益金后用于股利分配。
本次发行的社会公众股股东参与本公司成立之后的利润分配。
2.盈利预测：
根据本公司编制并经深圳蛇口信德会计师事务所审阅的盈利预测,本公司 1998
年税后利润为9,683.15万元。
按发行新股后全面摊薄计,1998年每股税后盈利为0.32元。
发行成功后,每股净资产为3.08元。
3.本公司于1998年3月28日召开了创立大会暨第一次股东大会,并召开了公司第
一届第一次董事会、监事会；通过了决议(见1998年3月30日《中国证券报》、《证
券时报》)。
4.根据深圳市人民政府办公厅深府办简(1991)155 号文和深圳市地方税务局《
关于深圳机场(集团) 公司改组上市股份公司享受税收优惠的函》的批复,本公司的
企业所得税参照深府(1988)22号文的有关规定,本公司从1998年起的5个年度内享受
15％税率的一半即7.5 ％的优惠税率。
5.本公司至本公告发布之日,无重大诉讼事件。
十二、备查文件目录
1.招股说明书
2.审计报告、财务报表及附注
3.资产评估报告
4.土地评估报告
5.盈利预测报告及注册会计师的意见
6.验资报告
7.本公司章程
8.本公司创立大会决议及董事会决议
9.本公司营业执照
十三、上市咨询机构
1.发行人：深圳市机场股份有限公司
法定代表人：卢胜海
法定地址：深圳黄田机场
联系电话：0755－7776998
传 真：0755－7776998
联 系 人：张延山 谢爱龙
2.上市推荐人：中国东方信托投资公司
法定代表人：刘燕芬
法定地址：北京西直门外中苑宾馆C楼
联系电话：0755－2281514
传 真：0755－2222249
联 系 人：郭 涌
深圳市机场股份有限公司
1998年4月16日
深圳市机场股份有限公司(筹)
资 产 负 债 表
单位:人民币元
资产 1997年12月31日 1996年12月31日
流动资产：
货币资金 102461779.75 96827982.72
短期投资
应收票据
应收帐款 37507767.21 39195263.68
减：坏帐准备 94844.76 95727.00
应收帐款净额 37412922.45 39099536.68
预付货款 1937748.40
其他应收款 24839022.21 21745014.38
待摊费用 1027718.63 666213.48
存货 493273.07 197658.95
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 166234716.11 160474154.61
长期投资：
长期投资 3351669.06 3038801.80
长期投资合计 3351669.06 3038801.80
其中：合并价
固定资产：
固定资产原值 312289790.52 290218792.57
减：累计折旧 80975716.24 55135032.49
固定资产净值 231314074.28 235083760.08
在建工程 222765930.17 15893934.29
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 454080004.45 250977694.37
无形资产及递延资产：
无形资产 20702152.73
递延资产 4059524.90 858867.12
无形资产及递延资产合计 24761677.63 858867.12
其它长期资产:
其它长期资产 1001531.93 1251914.93
税延税项
税延税款借项
资产总计 649429599.18 416601432.83
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 34983557.60 38223587.57
预收货款 4770050.63 2217311.28
应付工资 1010257.81 81026.19
应付福利费 1859389.96 1326428.62
未付股利
未交税金 2468968.31 2232742.84
其他未交款 20310.67 13061.10
其他应付款 27387894.22 23101795.00
预提费用 5068843.24 2079856.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 77569272.44 69275809.07
长期负债：
长期借款 135000000.00 130000000.00
应付债券
长期应付款 151152348.54
其他长期负债 286152348.54 130000000.00
长期负债合计
税延税项
税延税款贷项
负债合计 363721620.98 199275809.07
少数股东权益
股东权益：
股本 178012916.36 100916521.44
其中:国家股
法人股
资本公积
盈余公积 55770144.60 41114164.24
其中：公益金 18561147.71 13675820.97
未分配利润 51924917.24 75294938.08
外币报表折算
股东权益合计 285707978.20 217325623.76
负债及股东权益总计 649429599.18 416601432.83
深圳市机场股份有限公司(筹)
财务状况变动表
单位:人民币元
流动资金来源和运用 1997
一.流动资金来源
1.本年净利润 97720668.02
加：少数股东本期收益
加：不减少流动资金和费用和损失
（1）固定资产折旧 24711599.43
（2）无形资产，递延资产摊销 744133.99
（减其他负债转销）
（3）固定资产盘亏（减收益）
（4）清理固定资产损失（减收益） 652254.80
（5）递延税款
（6）其他不减少流动资金的费用和损失
（7）其他长期资产摊销 250383.00
小计 124079039.24
2.其他来源
（1）固定资产清理收入（减清理费用） 2685594.93
（2）增加长期应付款 151152348.54
（3）收回长期投资
（4）对外投资转出固定资产
（5）增加长期借款 5000000.00
（6）对外投资转出无形资产
（7）资产净增加额 91752375.28
（8）少数股东资本净增加额
小计 250590318.75
流动资金来源合计 374669357.99
二.流动资金运用
1.利润分配
（1）提取法定公积金 9770653.45
（2）提取法定公益金 4885326.73
（3）提取任意公积金
（4）转作资金的利润 67316.33
（5）分给其它单位的利润 520000.00
（6）已分配股利 105847392.35
（7）未分配利润调整
小计 121090688.86
2.其他运用
（1）固定资产和在建工程净增加额 231151759.24
（2）增加无形资产，递延资产及其他资产 24646944.50
（3）偿还长期负债
（4）增加长期投资 312867.26
小 计