上海张江高科技园区开发股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司中文名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAl ZHANGJANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
公司英文名称缩写：ZJHTC
2、公司注册地址：上海市浦东新区龙东大道200号
公司办公地址：上海市浦东新区龙东大道200号
邮编：201204
3、公司法定代表人：钱人杰
4、公司咨询服务机构：投资金融部
电话：（021）58913456
传真：（021）58914492
联系人：于体建
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：张江高科
股票代码：600895
二、会计数据和业务数据摘要
1、指标项目 本年数（万元）
利润总额 5923
主营业务利润 5377
其它业务利润 0
投资收益 406
营业外收支净额 140
2、
指标项目 97年度 96年度 95年度
主营业务收入（万元） 13251 14188 9067
净利润（万元） 5175 4740 3059
总资产（万元） 50055 50024 27161
股东权益（万元） 36677 31502 11998
每股收益（摊薄：元） 0.27 0.32 0.41
每股收益（加权：元） 0.31 0.45
每股净资产（摊薄：元） 1.88 2.10 1.60
每股净资产（加权：元） 2.22
净资产收益率（摊薄：％） 14.11 15.05 25.50
净资产收益率（加权：％） 15.18
调整后的每股净资产（元） 1.88
注：加权每股收益＝净利润／加权股本
加权每股净资产＝期末净资产／加权股本
加权净资产收益率＝本年净利润／（期初净资产＋期末净资产）／2
加权股本＝（15000×8＋19500×4）／12＝16500万股
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－
待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合 计
（万股） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
期初数 15000 12704.76 1159.42 579.71 2637.68 31501.86
本期增加 4500 0.3 1035.91 517.80 6054.01
本期减少 361.12
期末数 19500 12705.06 2195.33 1097.51 2276.56 36676.96
注：1、股本期末数为19500万股，比期初增加了30％，系1997年9月13 日经临
时股东大会以通讯表决方式通过，公司实施1997年度中期利润分配方案，按每10股
派送3股的比例向全体股东派送红股，该方案于1997年9月18日实施，从而使公司的
总股本扩大为19500万股。
2、未分配利润期末数为2276.56万元，比期初减少了13.69％，系公司以 1997
年度实现的税后利润，连同1996年度2637.68万元未分配利润，在1997 年度中期按
每10股派送3股的比例向全体股东派送红股，共分配了4500万元利润， 及本年度实
现的净利润提取公积金、公益金后尚未向股东分配的未分配利润部分。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本结构情况（单位：万股，每股面值：1元）
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 11250 3375 14625
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份含计 11250 3375 14625
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 3750 1125 4875
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 3750 1125 4875
三、股份总数 15000 4500 19500
2、截至1997年12月31日公司的股东总数为49157户，其中法人股东54户。
主要股东持股情况：
名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％）
1 上海市张江高科技园区开发公司 11700 60.00
2 上海久事公司 2925 15.00
3 张江高科职工持股会 196.677 1.009
4 郭春涛 19.5 0.10
5 赵丽 19.2256 0.099
6 徐汇区城建开发总公司 19.2 0.098
7 刘永峰 18.6284 0.096
8 霍爱民 10.4585 0.054
9 张良青 9.828 0.05
10 仇志波 9.75 0.05
3、其中持有本公司5％（合5 ％）以上股份的股东年初持股数：上海市张江高
科技园区开发公司为9000万股，上海久事公司为2250万股，年内股份增加的原因系
公司1997年实施中期利润分配方案，按每10股派送3 股红股的比例向全体股东派送
红股所致。
4、持股10％（含10％）以上的法人股东情况简介
①上海市张江高科技园区开发公司 法定代表人：钱人杰
经营范围：土地成片开发、市政基础设施建设、高新技术转让及综合经营。
②上海久事公司 法定代表人：鲍友德
经营范围：投资、贸易、房地产、综合经营。
在报告年度内，上述股东所持有的本公司股份无质押情况。
1、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 股份变化原因
钱人杰 董事长 7500 9750 公司实施1997年度中期
利润分配方案，向全体
股东按每10股派送3股
的比例派送红股。
张桂娟 副董事长 7500 9750 同上
林玉凤 副董事长 0 0
毛德明 董事 7500 9750 同上
刘正义 董事兼总经理 7500 9750 同上
花明 董事兼副总经理 7500 9750 同上
于体健 董事兼副总经理
董秘 7500 9750 同上
王雅丽 董事 7500 9750 同上
蒋慧工 监事会主席 0 0
曹耳东 监事 0 0
王德宝 监事 7500 9750 同上
张义华 监事 7500 9750 同上
王幽燕 监事 7500 9750 同上
丁永岳 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
本公司在报告年度内未募集新的资金，但在1996年度内通过发行新股共募集到
14760万元资金，其中有10350万元在募股当年已投入高技术产业基地基础配套设施
和产业配套设施项目的开发和建设，115 万元用于对上海奈科明制药有限公司的投
资参股，150万元用于对上海鲲鹏投资发展有限公司的投资参股。其余4145 万元募
集资金的使用延续到本报告年度内。资金的具体运用和结果说明如下：
承诺投资项目
项目名称 总投资额（万元） 计划进度
上海奈科明制药有限公司 829 1997年度完成全部投资
上海鲲鹏投资发展有限公司 1942 至1997年度完成以麒麟鲲鹏中
国生物制药有限公司30％的投资
高技术产业基地开发投资建设 15726 其中募股资金投入13335万元
（含标准厂房） 完成0.41平方公里的土地开发
实际投资项目
项目名称 募集资金实际投资额 实际进度
（万元）
上海奈科明制药有限公司 829 1997年度完成全部投资，其中：
1996年度投入115万元，
1997年度投入714万元，
上海鲲鹏投资发展有限公司 595 至1997年度共完成麒麟鲲鹏
中国生物制药有限公司30％的投资
其中：96年投入150万元，
97年投入445万元
高技术产业基地开发投资建设 13335 完成0.41平方公里土地开发，
（含标准厂房） 其中：96年投入10350万元，
97年投入2985万元
五、重要事项
1、重大事件
（1）报告年度内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
①年度股东大会的有关情况
上海张江高科技园区开发股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月18 日下
午在上海高桥石化宾馆多功能厅召开，出席会议的股东及股东代表共138名， 代表
股份114885777股，占公司总股本的76.59％。
与会股东听取并审议通过了1996年度董事会工作报告、1996年度总经理工作报
告、1996年度监事会工作报告、1996年度财务决算及1997年度财务预算报告、1996
年度利润分配方案、1997年度配股方案、增选董事提案和关于修改公司章程的报告。
其中1997年度配股方案，分别以：配股比例及本次配股总额、配股价格、配股
募集资金的用途、配股有效期限、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项等五
项议题逐项表决。本次股东大会经上海市公证处公证。
1997年6月19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《上海张江高科技
园区开发股份有限公司1996年度股东大会决议公告》。
②临时股东大会的有关情况
临时股东大会于1997年9月13日以通讯表决方式举行， 参加本次股东大会通讯
表决的股东及股东代表共36人，代表股份112628400股，占公司总股本的75.0856％，
经表决，112628400股同意公司实施1997年度中期利润分配方案，向全体股东按10：
3的比例派送红股，占参加表决股份总数的100％。该方案于1997年9月18 日实施，
从而使公司的总股本扩大为19500万股。
1997年9月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《上海张江高科技
园区开发股份有限公司临时股东大会决议公告》。
③报告年度内董事会的会议情况及决议内容
a、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会一届四次会议于1997年4月11
日召开，会议对下列事项进行讨论并作出决议：
通过董事会工作报告；通过总经理工作报告；通过1996年度公司财务决算报告；
通过1996年度利润分配预案；通过公司章程的修订方案。
b、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会一届五次会议于1997年5月17
日召开，会议对下列事项进行讨论并通过：公司1997年度经营目标和投资计划；公
司1997年度财务预算报告；公司1997年度配股预案；提名候任董事；聘任副总经理。
c、1997年6月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《上海张江高科
技园区开发股份有限公司董事会公告》，公告董事会关于提交股东大会审议表决的
有关配股方案的补充决议：公司国有法人股的部分配股权共675万股，按每10 股转
配1.8股的比例向社会公众股股东有偿转让，配股权转让费为每股0.20元。
d、1997年6月18日，经董事会临时会议讨论决定，推举林玉凤女士为副董事长。
e、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会一届六次会议于1997年8月12
日以通讯方式召开，经全体董事表决通过如下决议：1997年中期按每10股派送3 股
的比例向全体股东派送红股的分配预案；召开临时股东大会的事宜；定于 1997年9
月13日以通讯表决方式召开临时股东大会，审议1997年度中期分红预案。
f、1997年12月16日以通讯方式召开临时董事会议，会议一致同意：出资1371
.94万元人民币，投资参股上海复旦张江生物医药有限公司。本项投资方案， 将提
交下一次股东大会予以确认。
④报告年度内监事会的会议情况
本年度于1月27日独立召开一届二次监事会会议。 议题为：听取公司股本构成
及国有法人股投入情况的说明；传达学习中国证监会新上市公司规范运作座谈会精
神；讨论制定监事会工作制度及年度工作打算。
（2）报告期内发生的增资扩股事项简介
公司股本期末数为19500万股，比期初增加了30％，系1997年9月13日经临时股
东大会以通讯表决方式通过，公司实施1997年度中期利润分配方案，向全体股东按
每10股派送3股的比例派送红股，该方案于1997年9月18日实施，从而使公司的总股
本扩大为19500万股。
（3）报告期内发生的收购兼并，重大投资事项简介
本公司于1997年12月16 日以通讯方式召开临时董事会议， 会议一致同意出资
1371.94万元人民币，投资参股上海复旦张江生物医药有限公司，占该公司45.73％
的股权。积极开拓本公司的投资经营领域和高科技产业，推动国家生物医药产业基
地的产业化建设，获取良好的经济效益和社会效益。
（4）报告期内增选公司董事一名。
公司报告期内无注册地址、法定代表人、监事变动情况。
（5）公司报告期内无会计师事务所变动情况
（6）公司报告年度内重大关联事项
企业名称 金额 占年度销售百分比
张江高科技园区开发公司 11,310,000.00 8.5％
本公司销售给上述母公司的产品价格按照公开市场的一般交易价格，由本公司定价。
项目 年末余额 占全部预付货款余额的比重
预付货款 本年度 上年度 本年度 上年度
张江高科技园区开发公司 155,947,610.07 103,925,549.76 99.2％ 99.0％
（7）其他重大事项
公司董事会根据上海市证管办（96）077号文和公司章程的有关规定， 根据公
司净资产的一定比例向控股股东——上海市张江高科技园区开发公司提供流动资金
贷款担保，金额为5000万元，期限在一年以内。公司1997年度实际为张江开发公司
先后四次提供流动资金贷款担保，累计金额为5000万元，期限均小于一年。
（8）1997年12月公司董事长钱人杰先生当选为上海市人大代表。
（9）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
2、本年度利润分配预案
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会一届七次会议于1998年3月5日召
开，会议对1997年度利润分配形成下列决议：1997年度，公司实现税后利润 5174
.80万元，提取10％法定公积金517.48万元，提取10％法定公益金517.48万元， 本
年度可分配利润为4139.84万元，加上年度未分配利润2637.68万元，减本年度中期
分红4500万元，年末可分配利润为2276.56万元。公司1997年已实施每10股派送3股
红股的中期利润分配方案，董事会决定：1998年上半年度不进行利润分配。
以上利润分配预案须经股东大会审议通过。
六、财务报告
1、审计意见：本公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师戎凯宇、 朱蕾
蕾审计，并出具无保留意见的审计报告（华业字（98）第033号）。
2、会计报表（见附表）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、会计报表附注
一、公司采用的主要会计政策
1.合并会计报表编制方法：
（1）编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表
暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》
等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料
为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相
互抵销。
（2）母公司与子公司因行业不同执行不同的会计制度。 如其子公司上海宏浩
企业发展有限公司执行的是服务行业会计制度，但因母子公司会计制度差异对合并
报表的影响较小，故不予调整。
2.外币核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月
月初外汇市场汇价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合
本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用
－汇兑损益。
3.坏帐核算方法
坏帐核算采用直接转销法。如遇转销，需经董事会批准。
4.存货核算方法
存货为：开发成本
存货按取得时的实际成本记帐，日常核算采用实际成本核算，计价采用分批认
定法计算。低值易耗品按一次摊销法摊销。
5.长期投资核算方法：
股票投资和其他投资：对持股在50％以上的及虽在50％以下但能实施控制的企
业，其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；对持股比例在50％（含50
％）以下的企业，其投资按成本法核算。
6.在建工程核算方法：
在建工程在办理竣工决算后，确认为固定资产。
7.收入确认原则：开发的土地以开出发票和办妥土地交接手续时，确认为销售
收入实现。
8.税项
（1）本公司适用的流转税及附加的税种与税率
税种 所得税 营业税 城建税
税率： 15％ 5％ 1％
计税基数： 应纳税所得额 营业额 应纳营业税额
（2）
应交款： 教育费附加 堤防费 义优金
附加率： 3％ 1％ 0.3％
计算基数： 应纳营业税额 应纳营业税额 应纳营业税额
企业所得税适用15％的税率。
9.利润分配方法：
本公司于1997年9月13日临时股东大会决议通过1997 年度中期利润分配方案，
并报经上海市证券管理办公室以沪证司（1997）141号文核准， 以一九九六年度末
的股本总额15000万股为基数，按10：3的比例向全体股东派送红股，共送4500万股，
每股面值1元。
根据公司法规定及公司第一届董事会七次会议通过的1997年度公司利润分配预
案，按当年度的税后利润10％、10％分别提取法定盈余公积金和公益金，本年度已
实施中期分红方案，年末未分配利润不进行分配。
二、合并会计报表的范围及其变化
1.公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册地 法定代表人 经营范围
上海宏浩企业 浦东新区 钱人杰 项目投资咨询
发展有限公司 经济信息咨询
企业管理策划
商务及会务服务
被投资单位全称 注册资本 母公司持股比例 是否合并
上海宏浩企业 2000万 90％ 是
发展有限公司
2.列入合并范围的上海宏浩企业发展有限公司，系1997年6月底新近成立。
三、报表项目注释
（一）合并会计报表注释
1.短期投资1997年12月31日余额为人民币57,354,180.02元,系委托金融机构管
理的国债投资资金。其中：
期初余额 期末余额
26,299,445.98 57,354,180.02
2.应收帐款1997年12月31日余额为人民币13,601,047.79元,按帐龄分析：
期初余额 期末余额
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 2,987,352.00 16.23％
1－2年 13,631,273.07 74.07％
2－3年 1,783,396.04 9.7％ 13,601,047.79 100％
合计 18,402,021.11 100％ 13,601,047.79 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
3.其他应收款1997年12月31日余额为人民币674,386.38元,按帐龄分析：
期初余额 期末余额
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 92,389.33 100％ 674,386.38 100％
合 计 92,389.33 100％ 674,386.38 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
4.待摊费用1997年12月31日余额为人民币14,809.35元,其中：
项 目 年初余额 年末余额
（1）车辆保险费 4,193.43 12,232.02
（2）信息费 0 836.33
（3）软件维护费 0 1,741.00
合计 4,193.43 14,809.35
5.长期投资1997年12月31日余额为人民币29,711,597.29元。
（1）明细项目：
项目 期初余额 期末余额
股票投资 1,400,000.00 1,400,000.00
其他投资 3,003,062.06 28,311,597.29
合计 4,403,062.06 29,711,597.29
（2）股票投资期末余额1,400,000.00元,其明细内容为：
被投资公司名称 股份类别 股数（股） 投资金额 期末市价总额 期初投资额
长江经济联合发展
股份有限公司 法人股 100万 1,400,000.00 未上市 1,400,000.00
小计 100万 1,400,000.00 1,400,000.00
（3）其他投资期末余额28,311,597.29元,其中：
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 实际投资额
注册资本比例
上海张江商务传播有限公司 15年 20％ 250,000.00
上海赛尔生物技术有限公司 无期限 11％ 100,000.00
上海奈科明制药有限公司 50年 10％ 8,295,597.29
上海鲲鹏投资发展有限公司 50年 30％ 5,946,600.00
上海复旦张江生物医药有限公司 14年 45.73％ 13,719,400.00
小计 28,311,597.29
6.在建工程1997年12月31日余额为人民币6,179,135.01元,其中：
工程项目 期初数 本期增加
名称 金额 其中：利息 金额 其中：利息
资本化数 资本化数
标准厂房 0 679,135.01 679,135.01
集体福利设施 0 5,500,000.00 5,500,000.00
合计 0 6,179,135.01 6,179,135.01
工程项目 期末数 预算数 工程进度
名称 金 额 其中：利息 资金来源
资本化数
标准厂房 20,264,000.00 679,135.01 募集资金
集体福利设施 18,850,000.00 5,500,000.00 其他来源
合计 39,114,000.00 6,179,135.01
7.投资收益1997年度发生额为人民币4,059,734.04元,其中：
（1）上年度明细内容：
项目 债券投资收益 合 计
短期投资 6,625,475.03 6,625,475.03
（2）本年度明细内容：
项 目 股票投资收益 债券投资收益 合 计
（成本法）
短期投资 3,954,734.04 3,954,734.04
长期投资 105,000.00 105,000.00
8.营业外收入1997年度发生额为人民币1,402,060.73元。
项 目 金 额
（1）违约金收入 904,932.00
（2）申购无效的投资者其存款利息收入 497,128.73
合计 1,402,060.73
（二）、关联方关系及其交易的披露
存在控制关系的关联方情况
1.存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
张江高科技园 浦东龙东 高科技项目开 母公司 国有企业 钱人杰
区开发公司 大道200号 发经营转让，
市政基础设施
开发设计、房
地产经营、工
程承包、装饰、
咨询、保税、
仓储、运输。
上海宏浩企业 浦东龙东 项目投资咨询 子公司 有限责任公司 钱人杰
发展有限公司 大道200号 经济信息咨询， （国内合资）
企业管理策划，
商务及会务服务
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
上海张江高科技园区开发公司 252,000,000.00 0 252,000,000.00
上海宏浩企业发展有限公司 0 20,000,000.00 20,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金 额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海张江高科技 90,000,000.00 60％ 27,000,000.00 30％ 117,000,000.00 60％
园区开发公司
上海宏浩企业 0 0 18,063,638.53 18,063,638.53 90％
发展有限公司
4.存在控制关系的关联方交易的抵销情况
本企业对外披露的合并会计报表的合并范围包括所有子公司。对企业财务状况
和经营成果影响较大的企业集团成员之间的交易已相互抵销。
5.存在控制关系的关联方交易（本公司与母公司）
（1）销售货物
企业名称 金 额 占年度销售百分比
张江高科技园区开发公司 11,310,000.00 8.5％
本公司销售给母公司的产品价格按照公开市场的一般交易价格，由本公司定价。
（2）本公司租赁母公司的房屋及接受母公司的劳务
本公司按照合同和协议：1997年1月至12 月支付张江高科技园区开发公司租赁
及后勤服务费1,247,539.69元。
（3）关联方预付款项余额
项目 年末余额 占全部预付货款余额的比重
预付货款 本年度 上年度 本年度 上年度
张江高科技园区开发公司 155,947,610.07 103,925,549.76 99.2％ 99.0％
不存在控制的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海张江房产公司 同属一母公司
2.不存在控制关系的关联方交易
（1）关联方预付款项余额
项目 年末余额 占全部预付款项余额的比重％
预付货款 本年度 上年度 本年度 上年度
张江房产公司 1,287,960.59 953,083.08 0.8％ 0.9％
（2）关联方其他应收款
项目 年末余额 占全部其他应收款项余额的比重％
其他应收款 本年度 上年度 本年度 上年度
张江房产公司 285,200.00 0 34％ 0
（3）委托关联方房产开发
上海张江高科技园区开发股份有限公司委托张江房产公司进行房产开发，根据
房产开发中已完成的工作量支付在建工程款，共计6,179,135.01元。
（三）、承诺事项、或有事项的说明
本公司董事会根据上海市证管办（96）077号文和公司章程的有关规定， 根据
公司净资产的一定比例向控股股东——上海市张江高科技园区开发公司提供流动资
金贷款担保，金额为5,000万元，期限在一年以内。公司1997 年度实际为张江高科
技园区开发公司先后四次提供流动资金贷款担保，累计金额为5,000万元， 期限均
小于一年。
本公司无需说明的承诺事项。
（四）、期后事项的说明
无需说明的期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长钱人杰先生、总经理刘正义女士亲笔签署的年度报告正本。
2、载有公司法定代表人钱人杰先生、总经理刘正义女士、 会计主管潘桂芳女
士亲笔签字并盖章的财务报表。
3、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师戎凯宇、 朱蕾蕾亲笔签字并盖章
的审计报告正本。
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
以上备查文件存于公司办公地点：上海市浦东新区龙东大道200号， 在中国证
监会、上海证交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时
提供。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
一九九八年三月五日
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