上海龙头(十七棉)股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年
度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。
上海龙头(十七棉) 股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定中文名称:上海龙头(十七棉)股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI DRAGON HEAD CO., LTD
公司英文名称缩写:SDH
2、公司注册地址:上海市杨树浦路2866号
邮政编码:200090
3、公司法定代表人:张 易
4、公司负责信息披露事务人员:陈雪林
联系电话:(021)65431010×2002
传 真:(021)65430108
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:龙头股份
股票代码:600630
二、会计数据与业务数据摘要
1、利润情况
公司本年度实现利润的总额508007.63元， 其中主营业务利润－17127637. 41
元，其它业务利润2634816.42元， 投资收益 10038309. 97 元， 营业外收支净额
3616148.75元。减:少数股东损益－1346369.90元。
2、主要会计数据及财务指标
项 目 1997年度 1996年度 1995年度
⑴主营业务收入(万元) 31753.01 39028.83 55757.95
⑵净 利 润 (万元) 50.80 23.47 730.69
⑶总 资 产 (万元) 57652.20 53612.22 54556.16
⑷股东权益 (万元) 37497.56 37446.76 37430.39
(不含少数股东权益)
⑸每股收益 (元) 0.0023 0.001 0.03
⑹每股净资产 (元) 1.6647 1.6624 1.6617
⑺净资产收益率(％) 0.1355 0.06 1.95
⑻调整后的每股净资产(元)1.5023 1.5419
注:⑴ 本公司在本年度内股本未发生变化。
⑵ 主要财务指标计算方法:
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数；
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数；
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％；
调整后的每股净资产＝( 年度末股东权益－三年以上应收款项
－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)
／年度末普通股股份总数。
以上数据均为公司合并报表数据。
3、报告期内股东权益变动情况： 单位:万元
项 目 股本（万股） 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期 初 数 22525.524 11946.405 2194.576 789.419 780.258 37446.763
本期增加 0 17.475 33.326 50.801
本期减少 0 317.616
期 末 数 22525.524 11946.405 2212.051 471.802 813.584 37497.564
注:⑴ 盈余公积金增加系1997年度利润分配提取10％法定公积金和5％公益金
所致；
⑵ 公益金减少系购买使用权房所致。
⑶ 未分配利润增加系1997年度利润所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
㈠ 尚未流通股份 本次变动增减(＋－)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
1、发起人股份 15536.784 15536.784
其 中:
国家拥有股份 15536.784 15536.784
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其 他
2、募集法人股 4288.74 4288.74
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 19825.524 19825.524
㈡ 已流通股份
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
1、境内上市的人民币 2700 2700
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 2700 2700
㈢ 股份总额 22525.524 22525.524
2、股东数量：截止1997年12月31日，公司股东共22385户，无内部职工股股东。
3、公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本的比例
上海纺织控股(集团)公司 15536.784 68.97
(国家持股单位)
上海国际投资信托公司 1515.6 6.73
上海申北证券公司 360 1.60
上海丰华股份有限公司 240 1.07
上海金陵股份有限公司 240 1.07
上海申达股份有限公司 240 1.07
上海中纺机股份有限公司 240 1.07
上海豫园商城股份有限公司 216 0.96
上海双鹿电器股份有限公司 180 0.80
上海五钢(集团)公司 171 0.76
注:持有本公司5％以上股份的股东，年内所持股份无变动。
4、本公司股东中持股比例超过10％的只有国家持股单位──上海纺织控股(集
团)公司，法定代表人为朱匡宇，经营范围为纺织原料、纺织制品、服装、 工业用
纺织品、装饰用纺织品、纺织机械及配件、房地产开发经营、纺织运输、技术服务、
进出口贸易等，其所持有本公司股份未作任何质押。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张 易 董事长 0 0
梁康宁 董事、总经理 0 0
吕丽霞 董 事 1640 1640
潘月梅 董事、副总经理 0 2000
钮裕东 董事、副总经理 0 0
吕泰康 董 事 0 0
马灿贞 董 事 1620 1620
朱克齐 董 事 1620 1620
史 群 董 事 1620 1620
陆裕根 董 事 0 1000
徐念勤 董 事 1000 1000
张福育 董 事 5940 5940
乐可辛 董 事 0 0
赵 达 董 事 0 0
蔡侬瑞 董 事 0 0
仇鑫铨 监事长 1620 1620
丁全福 监 事 0 0
唐秀英 监 事 0 0
陈 申 监 事 0 0
杜德良 监 事 0 0
周保娣 监 事 0 0
金 跃 监 事 0 0
陈雪林 董 秘 0 0
注:部分董事持股数发生变化系本人从二级市场购入所致。
四、募集资金使用情况
本年度没有募集资金，也没有以前年度募集资金的使用延续到本年的情况。
五、重 要 事 项
1、重大事件
⑴ 股东大会情况简介
在报告期内，公司召开过二次股东大会。
1997年5月28日在公司俱乐部召开第六次股东大会， 出席会议股东49人，代表
股份18582万股，占公司总股份的82.49％。大会审议通过了《1996年度董事会工作
报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度利润分配方案》和《1996年度
财务决算及1997年度财务预算报告》。
1997年8月25日公司召开97年度临时股东大会(通讯方式)， 共收到股东有效表
决单20份，代表股份18716万股，占公司总股份的83. 09％。大会通过了以下决议:
①姚志康、谢沪生先生辞去公司董事职务；②增补张易、梁康宁先生为公司董事。
本次临时股东大会(通讯会议)，经上海市杨浦区公证处公证。
⑵ 公司董事会会议情况简介
在报告期内，公司召开过四次董事会会议。
1997年1月24日在公司本部会议室召开公司二届五次董事会会议， 会议听取并
通过了《上海龙头(十七棉)股份有限公司对外投资项目基本情况汇报》和《一九九
七年工作思路》的报告。
1997年4月25日在公司本部会议室召开公司二届六次董事会会议， 会议审议通
过了公司《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年
度财务决算及1997年度财务预算方案》、《1996年度利润分配预案》、《1996年年
度报告摘要》，决定了1996年度股东大会召开的时间、地点及主要议程。
1997年7月24日在公司本部会议室召开公司二届七次董事会会议， 会议审议通
过了公司重大人事变动的决议:①任免总经理。 因工作调动，决定免去谢沪生先生
的公司总经理职务，聘任梁康宁先生为公司总经理；②改选部分董事。姚志康、谢
沪生先生辞去公司董事职务，推举张易、梁康宁先生为董事候选人。 决定于8月25
日召开公司临时股东大会(通讯方式)，改选部分董事。
1997年8月26日在公司本部会议室召开公司二届八次董事会会议，会议通报了8
月25日临时股东大会(通讯方式)的通讯表决结果。会议同意姚志康辞去公司董事长
职务，选举张易为公司新一任董事长。会议审议通过了公司《1997年度中期报告》。
会议还通报了对中国华源集团有限公司追加投资，使投资额增加到2000万元和把鑫
磊砼制品有限公司租赁给宝麒公司经营、 年返回租金200万元等重大投资项目的进
展情况。
⑶ 监事会会议情况简介
1997年4月23日在公司会议室召开公司二届五次监事会会议，会议分析了 1996
年度有关公司财务指标的完成情况，提出了催讨应收帐款、降低成本的建议。会议
讨论了七次董事会会议的有关文件，审议通过了《1996年度监事会工作报告》。
⑷ 重大投资事项简介
公司1992年投资中国华源集团有限公司1000万元，持有该公司股份1000万股。
1997年我公司分得红股350万股，同时又追加投资650万元认购了该公司新募集的股
份650万股，使我公司拥有中国华源集团有限公司股份总数达到2000万股。
⑸ 法定代表人、董事变动情况简介
1997年7月24日经公司二届七次董事会讨论，同意姚志康、 谢沪生先生因工作
调动，辞去董事职务，并经公司临时股东大会批准。该次临时股东大会还增选张易、
梁康宁先生成为公司董事。
1997年8月26日经公司二届八次董事会讨论， 同意姚志康先生辞去法定代表人、
董事长职务，推选张易先生为公司法定代表人、董事长。
⑹ 在本年度内无重大关联交易事项和重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度的分配预案
1997年公司净利润为50.80万元， 经1998年4月8日公司二届九次董事会会议研
究决定:提取10％的法定公积金11.65万元，提取5％的公益金5.82万元， 加上年未
分配利润780.26万元，本年度可供股东分配的利润为813.59万元。考虑到公司目前
的经营状况和长远发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。本分配预案将提交公司第七次股东大会审议。
六、财 务 报 告
㈠ 审计意见
本公司财务报告经上海立信会计师务所中国注册会计师戴定毅胡秀金审计, 并
出具无保留意见审计报告“信会师报字(98)第10477号”审计报告。
㈡ 会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
㈢ 会计报表附注
一、公司概况：
上海龙头（十七棉）股份有限公司于一九九二年六月成立。《中华人民共和国
企业法人营业执照》注册号为企股沪总字第150042400号， 注册地址：上海市杨树
浦路2866号，法定代表人：张易；截止一九九七年十二月三十一日，股本总额225
,255,240.00元，其中：国家股155,367,840.00元，法人股42,887,400.00元，社会
公众股27,000,000.00元。公司所处行业：纺织业；公司经营范围：纺织、 织布、
经外经贸部批准的进出口业务，棉纺织“四技”服务、各类纺织制品、服装、纺织
原料。主要产品：晴纶纱、线、混纺纱、线、布等。
二、公司采用的主要会计政策：
（一）执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规
定。
（二）会计期间：采用公历制，自1月1日至12月31日。
（三）合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，
以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制，
合并时按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性资本投资与所有者权益、债权
与债务、内部销售收入与成本费用等均已抵销与调整。所发生的非全资子公司所有
者权益中不属于本公司的份额，均已单独列示。其余的资产、负债、收入、成本和
费用逐项合并。
（四）记帐原则和计价基础：按权责发生制原则，采用历史成本作为计价基础。
（五）坏帐核算方法：采用备抵法，按年末应收帐款余额5 ‰计提坏帐准备。
子公司中凡属中外合资企业按照《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》，
不计提坏帐准备。
（六）存货核算方法：
1、存货分类为原材料、库存商品（包括产成品）、在产品、开发成本、 加工
商品。
2、库存原材料取得时采用实际成本核算，领用和发出时采用加权平均法计价；
辅助材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
3、自制半成品与产成品按实际成本核算，领用和发出时采用先进先出法计价。
4、房地产开发成本采用实际成本核算。
5、低值易耗品采用分期摊销法。
（七）长期投资核算方法：
1、债券投资按购入时的取得成本作为入帐金额， 在出售或到期收回本息时确
认其损益，计入投资收益。
2、股票投资：采用成本法核算。
3、其他投资：凡投资比例在50％以上（不含50％）的企业， 按权益法核算，
其余按成本法核算。
（八）固定资产核算方法：
1、固定资产标准：使用期限一年以上，单价在2,000元以上的房屋建筑物、营
运设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他。
3、固定资产计价：按实际成本计价。
4、固定资产折旧采用直线法，残值率为4％。固定资产折旧年限及折旧率分别
为：
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10－50年 9.6000%-1.9200%
通用设备 15－35年 6.4000%－2.7429%
专用设备 16－18年 6.0000%-5.3333%
运输设备 12－18年 8.0000%－5.3333%
其 他 18－20年 5.3333%－4.8000%
（九）在建工程核算方法：
按实际成本核算。在交付使用时暂估计入固定资产并计提折旧；工程竣工决算
后，按决算金额相应调整固定资产。
（十）无形资产核算方法:
1、计价:按实际成本计价。
2、摊销方法：房屋使用权按10年平均摊销，其余按受益期平均摊销。
（十一）递延资产核算方法：
1、计价：按实际成本计价。
2、摊销方法：开办费按5年摊销，其他递延支出按受益期限平均摊销。
（十二）收入确认原则：
1、产品销售收入：当产品发出，收到货款或取得索取货款的凭据时， 将其确
认为产品销售收入。
2、其他业务收入：当业务项目已完成或实现， 收到价款或取得索取价款的凭
据时，将其确认为其他业务收入。
（十三）税项：
公司主要税种和税率如下：
税 种 税 率 备 注
增值税 13％ 原棉
增值税 17％
营业税 8％、5％ 融资收入按8％
城建税 7% 按流转税计征，融资收入按营业税5％计征。
所得税 15％ 母公司、上海鑫磊砼制品有限公司。
33％ 上海龙头实业总公司、上海龙头房地开发经
营公司、上海黎平置业有限公司。
（十四）利润分配方法：
1、属于合并范围的子公司按净利润的10％提取法定盈余公积和5％法定公益金。
2、母公司按其净利润的10％提取法定盈余公积金和5%提法定公益金。
3、根据董事会会议的决议，本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转
增股本。
4 中外合资企业按照外商投资企业有关规定执行。
三、合并会计报表的范围及变化：
（一）、公司所控制的所有子公司情况：
被投资单位全称 注 册 地 法定代表人
上海龙头实业总公司 上海杨树浦路2866号 吕丽霞
上海鑫磊砼制品有限公司 上海浦东新区孙桥乡四灶村 郑伟康
上海龙头房地产开发经营公司 上海黎平路1号105－106室 陈宝虎
上海黎平置业有限公司 上海黎平路1号102室 陈宝虎
上海欣龙工贸实业公司 上海定海路136号 钮裕东
被投资单位全称 注册资本 经 营 范 围
上海龙头实业总公司 2,300,000.00 百货、针纺织品、五
金交电、劳防用品、
建材等
上海鑫磊砼制品有限公司 17,000,000.00 生产销售商品砼、砼
预制件及彩色地墙面
上海龙头房地产开发经营公司 15,000,000.00 房地产开发、经营商
品房、房产咨询、物
业管理、建材
上海黎平置业有限公司 5,000,000.00 房地产开发、经营，
房产咨询、商品房经
营出租、经销建筑装
潢材料、金属材料、
电工器材、百货、室
内装潢
上海欣龙工贸实业公司 500,000.00 经营、批发纺织品、
钢材等。
被投资单位全称 本公司持股比例 是否合并
上海龙头实业总公司 100% 是
上海鑫磊砼制品有限公司 55% 是
上海龙头房地产开发经营公司 100% 是
上海黎平置业有限公司 100% 是
上海欣龙工贸实业公司 100% 否
（二）合并会计报表范围的确定：
1、按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。 合并范围是公司拥有
其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。
2、上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度合并会计报表共4户。
3、与一九九六年度合并会计报表范围相比， 一九九七年度合并会计报表范围
的变动是增加上海黎平置业有限公司。
（三）未纳入合并会计报表范围的原因：上海欣龙工贸实业公司尚未开业。
四、合并报表主要项目附注： 单位：人民币元
（一）货币资金：
货币资金名称 期 初 数 期 末 数
现 金 197,746.41 143,552.03
银行存款 18,592,984.61 43,497,924.28
合计 18,790,731.02 43,641,476.31
（二）应收票据
项 目 期初数 期末数
应收票据 11,749,974.69 19,574,327.72
(三)应收帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 比例 金 额 比例
1年以内 6,800,387.84 20.19% 17,187,345.18 37.56%
1－2年 4,482,185.74 13.31% 3,753,988.16 8.20%
2－3年 4,262,047.48 12.66% 4,313,875.98 9.43%
3年以上 18,131,573.84 53.84% 20,506,473.15 44.81%
合计 33,676,194.90 100.00% 45,761,682.47 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（四）预付货款:
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 57,989,173.77 99.09% 15,866,914.57 39.69%
1－2年 0.00% 23,616,117.83 59.08%
2－3年 0.00% 0.00%
3年以上 530,278.15 0.91% 490,353.47 1.23%
合计 58,519,451.92 100.00% 39,973,385.87 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（五）其他应收款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例
1年以内 13,372,462.69 46.90% 27,809,442.60 74.30%
1－2年 5,114,672.93 17.94% 1,667,000.00 4.45%
2－3年 5,168,115.35 18.12% 150,000.00 0.40%
3年以上 4,860,373.34 17.04% 7,805,812.27 20.85%
合计 28,515,624.31 100.00% 37,432,254.87 100.00%
本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（六）待摊费用：
类 别 期 初 数 期 末 数
期初存货进项税额 1,043,534.92 695,601.93
低值易耗品摊销 --- 1,245,355.14
其 他 1,512,356.69 54,554.96
合 计 2,555,891.61 1,995,512.03
（七）存货：
项 目 期 初 数 期 末 数
原 材 料 32,017,621.57 24,635,242.58
库存商品 45,369,601.87 46,702,093.13
在 产 品 5,490,771.00 7,582,818.18
加工商品 303,573.47 364,816.01
开发成本 53,948,554.62 51,294,962.66
合 计 137,130,122.53 130,579,932.56
(八)、待处理流动资产净损失
期 初 数 期 末 数
59,271.26 39,512.06
本项目余额为上海龙头实业总公司待处理商品损失,年初数已转入费用, 年末
数为本年新增加数.
（九）长期投资：
1、项 目 期 初 数 期 末 数
股票投资 66,451,840.00 68,669,638.00
债券投资 1,269,790.00 658,240.00
其他投资 23,797,212.74 31,497,212.74
合 计 91,518,842.74 100,825,090.74
2、股票投资：
被投资 股份类别 股票数量 投资金额
公司名称
交通银行 法人股 480,840 480,840.00
东方明珠 法人股 120,000 530,000.00
上海金陵 法人股 4,394,000 10,456,000.00
双鹿电器 法人股 2,178,000 9,168,000.00
第一百货 法人股 240,240 987,340.00
棱光实业 法人股 1,117,800 1,224,150.00
丰华圆珠 法人股 3,168,000 12,036,000.00
华联商厦 法人股 841,500 2,859,000.00
氯碱化工 法人股 660,000 3,300,000.00
豫园商城 法人股 1,189,188 5,991,188.00
申达股份 法人股 2,640,000 6,568,000.00
中纺机 法人股 3,432,000 8,720,000.00
爱建股份 法人股 403,200 2,199,120.00
广电股份 法人股 550,000 2,450,000.00
上海申银万国证券
股份有限公司 法人股 1,100,000 1,250,000.00
上海石化 法人股 150,000 450,000.00
小 计 --- 68,669,638.00
被投资 个股期 期末市价
公司名称 末市价
交通银行
东方明珠 12.06 1,447,200.00
上海金陵 7.55 33,174,700.00
双鹿电器 6.48 14,113,440.00
第一百货 8.26 1,984,382.40
棱光实业 7.60 8,495,280.00
丰华圆珠 9.08 28,765,440.00
华联商厦 8.32 7,001,280.00
氯碱化工 11.20 7,392,000.00
豫园商城 10.58 12,581,609.04
申达股份 6.58 17,371,200.00
中纺机 5.29 18,155,280.00
爱建股份 21.70 8,749,440.00
广电股份 8.12 4,466,000.00
上海申银万国证券
股份有限公司
上海石化 4.07 610,500.00
小 计
3、债券投资：
债 券 种 类 面 值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 650,000.00 --- 650,000.00 2002
住宅建设债券 4,240.00 3.6％ 4,240.00 1999
煤气债券 4,000.00 3.6％ 4,000.00 1999
合 计 658,240.00 --- 658,240.00 ---
4、其他投资：
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
上海南汇棉纺厂 2,550,000.00 50%
上海大新棉纺织厂 3,046,755.45 45%
华源实业有限公司 20,000,000.00 4.184%
上海银河棉绦纶公司 200,000.00
上海经济区东方联合开发公司 20,000.00
深圳飞龙公司 165,000.00
上海东昌头桥染织厂 235,457.29 9.09%
南汇东伟染织联营厂 200,000.00 20％
上海大龙贸易公司 20 3,500,000.00 50%
上海金纺出租汽车公司 120,000.00
上海纺织国有资产管理公司 300,000.00 1.20%
金阳晴纶厂香港娱乐城 5 300,000.00
上海欣龙工贸实业公司 500,000.00 100% 尚未开业
宜兴钢铝门窗厂 360,000.00 40％
合计 31,497,212.74
（十）固定资产：
1、原值
项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 80,740,537.38 3,485,100.20 80,280.40 84,145,357.18
通用设备 16,125,206.45 75,631.89 343,728.80 15,857,109.54
专用设备 69,582,653.44 35,106,377.72 4,980,089.99 99,708,941.17
运输工具 12,606,764.32 46,864.93 628,718.03 12,024,911.22
其 他 1,542,438.57 125,454.00 1,416,984.57
合 计 180,597,600.16 38,713,974.74 6,158,271.22 213,153,303.68
其中由在建工程转入固定资产的金额为38,713,974.74
2、累计折旧：
项 目 期初价值 本年增加 本年提取
房屋及建筑物 31,278,340.27 2,073,368.57
通用设备 8,951,031.09 515,701.21
专用设备 30,252,852.16 3,449,899.77
运输工具 2,879,898.40 1,059,742.32
其 他 149,025.64 117,124.19
合 计 73,511,147.56 0.00 7,215,836.06
项 目 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 32,029.36 33,319,679.48
通用设备 692,119.90 8,774,612.40
专用设备 3,726,417.13 29,976,334.80
运输工具 333,221.80 3,606,418.92
其 他 46,310.65 219,839.18
合 计 4,830,098.84 75,896,884.78
3、固定资产净值
期初价值 期末价值
107,086,452.60 137,256,418.90
（十一）在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 期末数
片梭织机 32,252,401.14 ---
自建参工房 1,377,426.43 289,110.85 1,666,537.28
桃园土地款 3,784,220.00 --- 3,784,220.00
溴化锂机组 1,032,469.59 154,810.21
俱乐部音响 596,829.30
三纺清花扩台 355,477.57
足球场整修 210,315.00
布机电缆更新 149,370.97
经风间风机 116,435.06
二纺气动压力加压 114,170.61
并租摇架气功 110,189.77
清钢经风设备 101,965.11 15,300.00 117,265.11
工后物资 290,114.50 188,090.14
其 他 1,450,209.96 2,963,107.43 893,836.23
强绒机 64,000.00 64,000.00
三纺并粗摇架改造 245,303.17 245,303.17
电清器改造 70,529.30 70,529.30
三纺电清改造 110,289.60 110,289.60
精纱机改造 65,128.28 65,128.28
四纺电清 128,256.00 128,256.00
H27型磁阻补偿 61,676.96 61,676.96
合 计 41,941,595.01 4,167,511.80 7,395,132.07
工程名称 预算数 资金来源
片梭织机 33,000,000 自筹
自建参工房 3,800,000 自筹
桃园土地款 930,000 自筹
溴化锂机组 580,000 自筹
俱乐部音响 350,000 自筹
三纺清花扩台 150,000 自筹
足球场整修 150,000 自筹
布机电缆更新 1,560,000 自筹
经风间风机 750,000 自筹
二纺气动压力加压 134,000 自筹
并租摇架气功 103,000 自筹
清钢经风设备 自筹
工后物资 自筹
其 他 自筹
强绒机 自筹
三纺并粗摇架改造 自筹
电清器改造 自筹
三纺电清改造 自筹
精纱机改造 自筹
四纺电清 自筹
H27型磁阻补偿 自筹
合 计
（十二）无形资产：
种 类 期 初 数 本年增加 本年摊销 期 末 数
房屋使用权 3,203,800.00 3,347,900.00 505,545.00 6,046,155.00
合 计 3,203,800.00 3,347,900.00 505,545.00 6,046,155.00
（十三）递延资产：
明细项目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
开 办 费 1,388,077.68 330,921.48 1,057,156.20
其他递延支出 145,388.33 6,424,454.81 1,398,896.36 5,170,946.78
合 计 1,533,466.01 6,424,454.81 1,729,817.84 6,228,102.98
（十四）短期借款：
借款类别 期 初 数 期 末 数
金 额 借款期限 年利率
银行借款 74,500,000.00 85,000,000.00 - -
其中：担保 2,000,000.00 97.5-98.1 10.098%
信用 74,500,000.00 83,000,000.00 97.5-98.12 9.504-11.08
其他单位借款 5,000,000.00 5,000,000.00
其中：信用 5,000,000.00
担保 5,000,000.00 97.12-98.9 4.590-13.176%
合 计 79,500,000.00 90,000,000.00 _ _
（十五）、一年内到期的长期负债：
借款类别 期 初 数 期 末 数
金 额 借款期限 年利率
银行借款 5,250,000.00 6,140,000.00 - -
其中： 信用 5,250,000.00 6,140,000.00 94.12-98.10 8.64%
合 计 5,250,000.00 6,140,000.00 - -
（十六）、长期借款：
借款类别 期 初 数 期末数
金 额 借款期限 年利率
银行借款 7,170,000.00 27,365,000.00 - -
其中：信用（人民币） 7,170,000.00 27,365.000.00 95.3-99.3 8.64-9.36%
合 计 7,170,000.00 27,365,000.00 - -
其中：借款期限：3－5年 27,365,000.00
（十七）应付帐款、预收货款、其他应付款
本年年末余额中无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（十八）未交税金：
税 种 期 初 数 期 末 数
增 值 税 1,087,848.92 2,457,247.82
营 业 税 101,162.51 385,305.89
房 产 税 1,290,568.47 726,937.98
城 建 税 -118,568.39 202,155.43
所 得 税 -613,515.20 -614,565.35
固定资产投资方向调节税 74,581.59 1,914,229.79
合 计 1,822,077.90 5,071,311.56
（十九）预提费用：
类 别 期 初 数 期 末 数
利 息 975,025.55 890,424.20
合 计 975,025.55 890,424.20
（二十）股本：
期 初 数 期末数 比例
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 155,367,840.00 155,367,840.00 68.97%
其中：国家拥有股份 155,367,840.00 155,367,840.00 68.97%
(2)募集法人股 42,887,400.00 42,887,400.00 19.04%
尚未流通股份合计 198,255,240.00 198,255,240.00 88.01%
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 27,000,000.00 27,000,000.00 11.99%
已流通股份合计 27,000,000.00 27,000,000.00 11.99%
3、股份总数 225,255,240.00 225,255,240.00 100.00%
（二十一）资本公积：
1、期 初 数 119,464,048.44
2、期 末 数 119,464,048.44
（二十二）盈余公积：
1、期 初 数 21,945,763.22
2、本期增加数 3,522,645.30
其中：法定盈余公积 116,496.87
公益金 58,248.43
任意盈余公积 3,347,900.00
3、本期减少数 3,347,900.00
其中：公益金 3,347,900.00
4、期 末 数 22,120,508.52
（二十三）财务费用：
类 别 上年发生额 本年发生额
利息支出 --- 13,406,830.42
减：利息收入 --- 6,461,406.65
利息净支出 5,945,144.24 6,945,423.77
汇兑净损失 80,763.31 ---
其 他 22,155.87 7,733.80
合 计 6,048,063.42 6,953,157.57
（二十四）其他业务利润：
1、上年发生额：
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
废料 1,611,038.98 1,810,889.81 -199,850.83
原材料销售 4,237,144.00 4,532,426.40 -295,282.40
服务业 1,721,515.21 937,696.00 783,819.21
运输 1,205,514.20 53,560.57 1,151,953.63
其 他 4,185,866.42 842,128.85 3,343,737.57
合 计 12,961,078.81 8,176,701.63 4,784,377.18
2、本年发生额：
明细项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
废料 1,873,472.79 2,020,914.83 －147,442.04
原材料销售 397,109.67 674,723.74 －277,614.07
服务业 1,972,141.76 1,326,079.28 646,062.48
运输 453,802.00 968,130.27 －514,328.27
无形资产 907,217.50 647,163.00 260,054.50
租赁 1,548,375.00 643,441.66 904,933.34
其 他 1,907,079.45 143,928.97 1,763,150.48
合 计 9,059,198.17 6,424,381.75 2,634,816.42
（二十五）投资收益：
上年发生额：
股票投资收益 债券投 其他投资收益
类 别 成本法 权益法 资收益 成本法 权益法 合 计
长期投资 2309420.00 --- 169599.24 3479940.28 --- 5958959.52
本年发生额：
股票投资收益 债券投 其他投资收益
类 别 成本法 权益法 资收益 成本法 权益法 合 计
长期投资 5001328.43 --- 50700.00 4986281.54 --- 10038309.97
（二十六）营业外收入：
明细项目 上年数 本年数
固定资产清理收入 2,239,931.23 3,614,892.88
其他 102,088.16 321,405.26
合计 2,342,019.39 3,936,298.14
（二十七）营业外支出：
明细项目 上年数 本年数
职工安置回乡补贴 245,575.50 229,028.48
其他 68,734.58 91,120.91
合计 314,310.08 320,149.39
五、两年比较合并报表中两个期间的数字变动幅度达30％以上，且占公司报表
日资产总额5％（含5％）或报告期利润总额10％（含10％）以上的报表项目变动原
因的说明：
（一）货币资金比年初增加2,485万元，主要是技改项目贷款到位所致。
（二）应收帐款比年初增加1,208万元，主要系货款未及时回笼所致。
（三）预付货款比年初减少1,855万元，主要是龙头房地产公司房屋竣工决算，
结转存货所致。
（四）其他应收款比年初增加892万元，主要是短期融资增加。
（五）其他应�