北京王府井百货(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
1、财务报表
（1）、简化的资产负债表
资产 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产 975921778.96 940675185.17 1571450149.24 1497424547.45
长期投资 191259299.75 313468170.17 178657104.88 358248273.58
固定资产净值 127601811.56 141432940.26 123789928.96 137770715.16
在建工程 197822923.32 199199489.92 196686856.95 197679423.55
无形资产 36758396.00 36758396.00 36264312.00 36264312.00
递延资产 16333363.25 58945247.77 15180257.95 56056636.06
资产总计 1545692572.84 1690474429.29 2122028609.98 2283443907.80
负债及股东权益
流动负债 524500990.00 669959285.63 1050825475.08 1212048451.03
长期负债 59896999.44 59885020.44 37760954.39 37742838.39
负债合计 584397989.44 729844360.07 1088586429.47 1249791289.42
股东权益 961294583.40 960947673.95 1033442180.51 1033095271.06
其中:股本 202146661.00 202146661.00 242576027.00 242576027.00
资本公积 649257526.67 649257526.67 618935493.67 618935493.67
盈余公积 109603219.34 109603219.34 109603219.34 109603219.34
未分配利润 287176.39 287176.39 62327440.50 62327440.50
外币折算差异 -346909.45 -346909.45
少数股东权益 -317550.78 557347.32
负债及股东权益合计 1545692572.84 1690474429.29 2122028609.98 2283443907.80
（2）、简化的损益表
上年同期数 上年同期数 1997年1-6月 1997年1-6月
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 715895225.92 723324958.46 673559169.02 836181338.35
主营业务利润 57304731.56 53289993.12 49547753.41 46179855.59
其他业务利润 2551703.59 2560815.19 307505.98 1378275.40
投资收益 750954.30 4369958.45 23465623.23 25763246.24
营业外收支净额 -115513.84 -34013.84 -27099.40 51979.26
利润总额 60491875.61 60186752.92 73293783.22 73373356.49
应交所得税 21156590.31 21156590.31 11253519.16 11253519.16
少数股东损益 -305122.69 79573.27
净利润 39335285.30 39335285.30 62040264.06 62040264.06
2、其他财务指标
1996年1-6月(合并)
每股收益 0.256元
净资产收益率 6.01%
每股净资产 4.26元
3、财务指标附注
（1）、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与1996 年财务报告所采用
的会计政策及会计方法一致。
（2）、公司对拥有50％股权并对其有实际控制权的被投资公司， 编制合并报
表。
（3）、根据北京市财政局“京财工（1997）225 号”文件规定， 我公司超过
15％税赋上交的所得税部分，由同级财政按照‘先征后返’的原则，返还给企业，
并入企业税后利润统一进行分配，报表中应交所得税部分已根据该文件进行调整。
（4）、流动资产比年初增加55675万元，主要是：
a、存货增加7978万元，系公司新开业门店的存货增加额。
b、其他应收款增加21664万元，系公司增加对成都王府井百货有限公司工程代
垫款4500万元、北京王府井商业物业管理有限公司筹建款12400万元、 北京海文王
府井百货有限责任公司筹建款4384万元。
c、应收帐款增加1447万元，主要是应收批发销售款增加。
d、货币资金增加25141万元，系为开发新网点而增加的短期借款尚未投出。
e、待摊费用增加1613万元，由于存货增加而增加的待摊进项税。
f、短期投资减少2342万元，系根据国务院证券委要求， 已将短期投资中的股
票售出。
（5）、流动负债比年初增加54209 万元， 主要是由银行借入的短期借款增加
45089万元，二是存货增加使应付帐款增加11597万元。
（6）、管理费用比同期增加2794.5万元，主要是公司新开业门店管理费用。
（7）、财务费用比同期减少255万元，主要是计算机工程所借长期借款利息资
本化所至。
（8）、进货费用比同期减少85.6万元，主要是进货费减少。
（9）、其他业务利润比同期减少118万元，主要是租金及广告收入减少。
（10）、本期净资产收益率为6％，较同期上升44％， 主要是由于去年所得税
率为33％，而今年根据财政局文件所得税赋改为15％，使净资产收益率上升。
（11）、长期负债比年初减少2214万元，主要是归还银行长期借款2000万元。
（12）、投资收益2576万元，其中：股票投资收益2519万元，长期投资收益57
万元。
（13）、未分配利润增加6204万元，是本期产生的净利润。
（14）、股本比年初增加40429366元，是根据1997年4月25 日召开的第九届股
东大会确定的利润分配方案，以公司1996年12月31日总股本202146661 股为基数，
每10股送0.5股转增1.5股所致。
（15）、资本公积比年初减少30322033元，是根据第九届股东大会确定的利润
分配方案用资本公积转增股本所致。
（16）、担保及承诺事项
公司为天马服装公司向银行贷款200万元提供担保，担保期限为1997年4月15日
至1998年4月15日。
公司为北京正大贸易公司向银行贷款900万元提供担保，期限为1996年12月至
1997年7月。
4、关联企业及交易
公司名称 经济性质 注册资本 注册地点 主营业务 本公司
（万元） 拥有权益
（1）北京百货大楼集团 全资
海口公司 子公司 50 海口 商业零售批发 100％
（2）匈牙利埃利克公司 境外全资
子公司 400 布达佩斯 零售贸易批发 100％
（3）北京宏业房地产
开发有限责任公司 股份制 1000 北京 房地产开发 99.4％
（4）广州王府井百货
大楼有限责任公司 股份制 1000 广州 商业零售批发 99％
（5）北京王府井商业
连锁有限责任公司 股份制 500 北京 商业零售批发 94％
（6）北京新商广告发展
有限责任公司 股份制 120 北京 广告经营及代理 80％
（7）成都王府井百货
有限公司 中外合资 5000 成都 百货房地产物业 70％
（8）北京海文王府井
百货有限责任公司 股份制 1000 北京 百货零售批发 60％
（9）北京王府井大厦 2850
有限公司 中外合作 （万美元） 北京 百货餐饮服务 60％
（10）南通王府物业
发展有限责任公司 股份制 7000 南通 零售批发物业管理 55％
（11）北京超微生物制品
有限责任公司 股份制 230 北京 生产销售添加剂 50％
（12）北京喜客食品有限 161
公司 中外合资 （万美元） 北京 餐饮 50％
（13）北京王府井商业物 2980
业管理有限公司 中外合资 （万美元） 北京 承包经营管理商业
企业开展相关业务 50％
本公司关联企业之间不存在关联交易。根据国家工商局重新登记的要求，公司对
北京宏业房地产开发有限责任公司和北京王府井商业连锁有限责任公司股权结构进
行调整。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
上半年，公司继续推进新体制完善和主业连锁发展，扩销增效，取得了较好的
经济效益和社会效益。公司上半年实现主营业务收入83618.13万元，同比增长15.6
％；利润总额7337.34万元，同比增长21.91％。
1）积极采取各种措施借势造市，大力开展各类营销活动，扩大销售.上半年公
司策划组织大型营销活动30余项，“七·一”前夕推出“逛中国人的王府井百货，
寻找自已的1997”为主题的“迎香港回归、推展中华精品”大型营销活动，将上半
年的营销活动推向高潮，进一步树立了“王府并百货”的良好形象，增强了公司的
市场竞争力。
2）实施零点服务，提出五个“零服务”目标， 将“一团火”服务理念上升到
一个新的高度，在中国质量管理促进会、新华社经济参考报社、中国企业形象研究
会公布的1997年（首届）中国企业顾客满意战略跟踪调查结果中，百货大楼获得服
务满意度第一、理念满意度第一、产品满意度第二、形象满意度第二的佳绩。
3）成功举办王府井百货香港和北京招商会，与150家境内外知名品牌供应商达
成商品和配套服务项目合作协议，以零售商名义举办品牌招商会在国内商界尚属首
次，为公司尽快完成符合新市场号召力的品类规划，与境内外知名品牌供应商建立
长期、稳定的战略合作关系奠定了基础。
2、下半年经营情况展望
1）下半年，公司将继续贯彻“一切从顾客出发、 一切让顾客满意”的经营指
导思想，全力抓好主业经营，树立“王府并百货”的经营特色，充分体现王府井百
货的市场号召力。
——广泛开展多种形式的营销促销活动，主动造势，制造销售热点，下半年将
重点围绕暑期学生用品和旅游商品营销、第七届服装节、以服饰、电器类为主的冬
季类商品营销及年底节日商品营销四个阶段开展营销活动。
——在对经营现状和市场调查的基础上，完成符合王府井市场号召力的商品品
类规划，同时在经营布局、陈列道具等方面充分体现王府井的经营特色和方便顾客
的需要。
——加强新产品的开发和引进，实施名牌战略，积极开展国内外著名品牌的总
经销、总代理业务；开发王府井百货自有品牌，以服装作为自有品牌开发的突破口，
扩大自有品牌的销售规模。
——深入开展“零点”服务，健全完善有效的售后服务体系，强化多元化、多
层次的服务管理机制，进一步创新王府井百货的服务特色.
2）积极推进主业连锁，做好苏州、武汉、南通三个大型商场的开业工作， 制定
统一的设计理念和标准，完成装修、空间布局、确定品类规划和经营方案，做好货
源筹备，形象宣传，全力保证三个商场开业后投入良性运营。
3）积极推进北厦、成都在建工程，确保施工质量和进度； 继续鼓励和大力扶
植业绩突出的重点行业和部门，确保公司效益稳步提高。
三、重大事件说明
1、根据北京市财政局京财工（1997）225号文件《关于”首都概念股“上市企
业上缴所得税有关问题的函》规定，本公司所得税自1997年1月1日起按照规定的税率，
入库级次、属地缴纳所得税，超过15％税赋上交的所得税部分，由同级财政按照“
先征后返”的原则返还本公司，本公司实际所得税税赋为15％。
2、 公司与香港银建国际实业有限公司联合出资组建北京王府井百货商业物业
管理有限公司，1997年1月30日在国家工商行政管理局登记注册，注册资本2980 万
美元，7月16日领取营业执照正本。
3、根据北京市人民政府对国有资产管理的安排，1997年4月25日止，本公司国
家股、 法人股以划拔和协议转让方式转入北京市京联发投资管理中心， 总股数为
10010万股，占公司总股本49.52％。
4、本公司根据《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》认真自查， 未有
魂国家政策法规的行为，本公司承诺今后从事股票投资，将严格遵循国家政策、法
规和本公司章程的规定。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本变动原因
本公司第九届股东大会通过的“1996年度利润分配及分红派息方案”，决定向
全体股东每10股送红股0.5股，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增1.
5股，上述方案已在1997年5月6日实施。
2、股本变动及股本结构情况（单位：万股 每股面值：一元）
项目 期初数 比率% 股份转让后 本次变动增减(+,-)
股本结构 送股 公积金转股 小计
1.尚未流通股份
(1)国家持股 8538.75 42.24
(2)发起法人持股 962.5 4.76
(3)社会法人持股 508.75 2.52 10010.00 500.5 1501.5 2002
(4)社会公众持股 158.8806 0.78 158.8806 7.944 23.8321 31.7761
其中:受让转配 158.8806 0.78 158.8806 7.944 23.8321 31.7761
2.已流通股份
境内上市的人民币 10045.7855 49.70 10045.7855 502.2893 1506.8712 2009.1605
普通股
3.股份总额 20214.6661 100 20214.6661 1010.7333 3032.2033 4042.9366
项目 期末数 比率%
1.尚未流通股份
(1)国家持股
(2)发起法人持股
(3)社会法人持股 12012 49.52
(4)社会公众持股 190.6567 0.78
其中:受让转配 190.6567 0.78
2.已流通股份
境内上市的人民币 12054.946 49.70
普通股
3.股份总额 24257.6027 100
3、主要股东持股情况（1997年6月27日）
股东名称 持股数（万股） 占总股本比例％
1）北京市京联发投资管理中心 12012 49.52
2）牛奶公司 149.4638 0.616
3）平安信托 115.236 0.475
4）华东鸿基 72.8965 0.3
5）郑一松 66 0.272
6）北盈房产 65 0.268
7）王彬 52.175 0.215
8）耿伟丽 50.2 0.207
9）马琳 37 0.153
10）王羽京 33.09 0.136
五、股东大会简介
公司于一九九七年四月二十五日在本公司召开第九届股东大会（1996年年会）.
到会股东代表股份104400769股，占公司股本总额202146661股的51.65％。 经大会
审议表决，通过了以下决议：
1）审议通过《董事会报告》和《1996年度总经理业务报告》
2）审议通过《1996年度监事会工作报告》
3）审议通过《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》
4）审议通过《1996年度利润分配及分红派息议案》
根据部分股东提议，公司召开临时董事会研究，决定调整1996年度分红派息方
案.为向全体股东按每10股派发人民币2.50元（含税），每10股送红股0.5股进行分
配；另以公司资本公积金3032.1999万元转增股本，转增方案为每10股转增15股。
5）审议通过《1997年度配股议案》
本次配股以公司1995年底总股本18376.9369万股为基数，按每10股配售3 股的
比例向全体股东拟配售新股5513.0811万股，按照1996 年度分红派息送红股及转增
股本后的总股本24257.5993万股计算，实际配售比例为10：2.27，配股价为6.50－
8.50元，配股资金用于发展公司百货业连锁的“武汉佳丽广场”和“成都王府井商
城二期工程”。
6）审议通过修改公司章程的议案，授权公司董事会根据实施1996 年度送股，
转增股本及1997年度配股完成后的实际情况，对公司章程的相关条款进门修改。
六、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告原本。
2、查询地址：北京王府井大街255号本公司董事会办公室
电话： （010）65126677-515
北京王府井百货（集团）股份有限公司
一九九七年八月六日
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