上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1.财务报告
(1)简化的资产负债表(1997年6月30日)
金额单位:元
项目 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 369118838.21 753425319.27 488125838.94 886082268.68
长期投资 158966448.39 89211613.25 164231351.30 93433941.70
固定资产净值 25397047.92 68658937.68 25162597.01 67691125.22
在建工程 0 39831004.63 0 40935386.25
无形资产及 5536541.71 53484836.10 7024992.88 57556034.80
递延资产
资产总计 559018876.23 1004611710.93 684544780.13 1145698756.65
流动负债 437926972.17 865149806.87 559708440.70 1003762417.22
长期负债 3772453.51 22142453.51 3772453.51 20872453.51
负债合计 441699425.68 887292260.38 563480894.21 1024634870.73
股东权益 117319450.55 117319450.55 121063885.92 121063885.92
其中:股本 65244920.00 65244920.00 65244920.00 65244920.00
资本公积 62621534.42 62621534.42 62621534.42 62621534.42
盈余公积 13716830.96 13716830.96 13716830.96 13716830.96
未分配利润 -24263834.83 -24263834.83 -20519399.46 -20519399.46
负债及股东 559018876.23 1004611710.93 684544780.13 1145698756.65
权益总计
(2)简化的损益表
金额单位:元
项目 上年同期数 1997年1-6月
母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入 19118751.40 362565705.59 75933290.25 377778888.52
主营业务利润 -881768.57 2333911.54 -7989700.74 -3074585.52
其他业务利润 -3222.09 230167.63 477533.74 968768.84
投资收益 4452319.15 1697745.24 11323780.37 6625533.60
营业外收支净额 -18154.75 6045.95 -67178.00 -129426.88
利润总额 3549173.74 4255778.46 3744435.37 4390290.04
所得税 76630.20 783234.92 0 645854.67
净利润 3472543.54 3472543.54 3744435.37 3744435.37
2.其他财务指标 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.057 0.053
净资产收益率 3.09% 2.96%
每股净资产 1.855 1.798
3.财务报表附注
1.本期财务报告所采用的会计政策与会计方法与1996年度财务报告所采用的会
计政策与会计方法一致。
2.根据1996年度股东大会决议，上海前卫柑桔公司已纳入报表合并范围。
3.财务报表中数据分析说明:
(1)短期投资比期初增加系间歇资金60万元购买国债。
(2)应收帐款6月末为97379763.79元。
帐龄 金额(元) 比例(%)
1年以内 72046786.43 74.00
1-2年 19424301.60 20.00
2-3年 3549683.09 3.60
3年以上 2358992.67 2.40
(3)应收票据比期初增加1011546.83元系出售商品的票据收入;
(4)预付货款比期初增加72014260.27元主要是增加出口商品的预付款;
(5)其他应收款比期初增加116113077.25 元系资产重组过程中的财务核算口径
变动;
(6)应付帐款比期初减少29698087.35元主要是归还货款;
(7)预收货款比期初增加24946111.13元主要是销售中的预收款增加.
4.关联企业及关联交易:无
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
①主要指标完成情况：
公司上半年业务收入377778888.52元，利润总额4390290.04元，已实现扭亏
为盈的目标。
②采取的主要措施：
一、资产重组，提高资产运营质量。公司以上海市农工商（集团）总公司为依
托，实行资产重组，吸纳优质资产，剥离不良资产，提高资产质量。经有关部门批
准，上海市农工商（集团）总公司已将上海农工商集团前卫总公司所属的前卫柑桔
公司注入本公司。被国家农业部评为“绿色食品”的前卫柑桔公司的优质柑桔在10
月份以后可投放市场。
二、适应市场竞争的需要，调整经营结构，公司通过对存量资产的重新整合，
变分散经营为专业化规模经营，充分运作进出口经营权，利用国内外二种“资源”，
进出口一体、内外贸结合，全力招展国内外市场，搞活流通贸易。今年上半年公司
实现进出口贸易总额1500多万美元，比去年同期增长1倍以上。
三、强化财务管理，抓好控本增效。公司建立新的财务管理考核机制，对所属
单位实行财务三项费用月度预算审批制度，严格把好用资关；全面推广邯钢经验，
树立“成本否决”的观念，加强成本管理，以效益为中心，发展生产经营；提倡艰
苦奋斗、勤俭办事业的精神，开源节流，增收创利。
四、改革劳动人事分配制度，公司坚持“收入靠贡献，上岗靠竞争，管理靠合
同”的原则，把员工的切身利益同企业的经济效益紧密地结合起来，调动各方面的
积极因素。同时，在调整经营结构的同时，抓好员工结构的调整，减员增效。
2.下半年展望
今年下半年公司还将继续依托上海市农工商（集团）总公司，通过收购、托管
等各种途径，不断吸纳优质资产，剥离不良资产，盘活存量资产，提高资产运行质
量。同时，发挥公司进出口一体、内外贸结合的优势，全力拓展市场，扩大产品销
售，努力增加收入、提高经济效益。
三、重大事件的说明
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票决定》，本公司进行了认真检查，经自查，本公司没
有从事任何违规的事项。
2.公司第一届董事会第十六次会议推选丁德富先生为公司董事长。
3.经上海市农工商（集团）总公司（97） 268号文批复同意， 上海市农工商
集团前卫总公司从一九九七年元月一日起将下属上海前卫出租汽车公司全权委托给
本公司管理经营，托管利润基数为10万元。本公司在托管上海前卫出租汽车公司期
内享有超托管利润基数的收益权，并认真履行托营责任，保证托管资产保值增值。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.公司股本结构（单位：万股，每股面值：1:00元人民币）
1997年6月30日 比例% 1996年末 比例%
持股数(万股) 持股数(万股)
(1)尚未流通股份
国家持有股份 4886.492 74.89 4886.492 74.89
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股 1638 25.11 1638 25.11
(3)股份总数 6524.492 100 6524.492 100
本报告期内公司股本结构没有变化。
2.主要股东持股情况（1997年6月30日）
股东名称 持股数(万股) 所占比例(%)
①上海市农工商(集团)总公司 4886.492 74.89
②泰阳实业 224.1515 3.40
③中煤信托 53.00 0.80
④周海 32.50 0.50
⑤颜金龙 31.50 0.48
⑥沈阳国泰 22.30 0.34
⑦华银 17.3154 0.27
⑧丹东证券 15.00 0.23
⑨刘风 11.078 0.17
⑩王伟 9.10 0.14
五、股东大会简介
公司一九九六年度股东大会，于一九九七年六月六日下午在上海市宝通路 202
号公司宝通商务楼五楼会议室召开。出席会议的股东35人，代表股份4888.246万股，
占公司总股本的74.92％，符合《公司法》和公司章程有关规定。
大会审议并通过了如下决议：
1、公司一九九六年度董事会工作报告。
2、公司一九九六年度监事会工作报告。
3、公司一九九六年度财务决算暨年度分配方案和一九九七年度财务预算报告，
鉴于公司一九九六年度经营亏损，故一九九六年度不分红、送股。
4、公司章程修改方案的报告。
5、公司资产置换议案的报告。
经市有关部门评估确认和一九九六年度股东大会审议通过，本公司将部分资产
与上海市农工商（集团）总公司进行置换。同时，一九九六年度股东大会授权公司
董事会，继续抓好资产重组，不断吸纳优质资产、剥离不良资产，提高资产质量，
增加企业经济效益。
6、调整公司董事会成员的报告。
陆美华女士因工作需要不再担任公司董事职务；接受张正姑女士、吴忠兴、盛
建三先生辞去董事职务的请求。同意丁德富、项明洁、倪耀忠、陆小弟先生为公司
董事。
公司一九九六年度股东大会公告刊登于一九九七年六月七日《上海证券报》。
六、备查文件
1.载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。
2.公司一九九六年度股东大会文件。
查阅地址：上海市天山路800号，公司董事会秘书处。
电话（021）62749295
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
一九九七年八月十日
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