天津港储运股份有限公司1997年中期报告
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定公布1997年度中期报告，公司董事会
愿就本报告所载内容的真实性、准确性、完整性和公证性承担个别及连带责任，并
确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成分，本报告内容由公司董事会
负责解释。
天津港储运股份有限公司董事会
一、财务报告(已经审计)
公司财务报告经天津会计师事务所注册会计师侯杏倩、柴寿宫审计，并出具了
无保留意见的审计报告(津会字[1997]第1186号)。
(一)、财务报表
1、简化的资产负债 金额单位：人民币元
1996年12月31日 1997年6月30日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产 59794449.37 77632882.50 57401971.88 102517759.86
长期投资 83428315.22 51807133.82 127410045.51 55889132.37
固定资产净值 102385596.05 127028928.56 95705430.72 125781724.44
在建工程 18178647.91 18285207.91 26652885.13 33391428.19
无形资产及递延资产 1146565.48 1261697.80 1129704.22 12627017.59
其他长期资产 -- -- -- --
资产总计 264933574.03 276015850.59 308300037.46 330207062.45
流动负债 69576556.81 78900555.56 92553338.07 109249120.41
长期负债 8406990.16 8966990.16 8406990.16 8966990.16
股东权益 186950027.05 186950027.06 207339709.23 207339709.20
其中：股本 139691681.00 139691681.00 139691681.00 139691681.00
资本公积 30392690.26 30392690.26 31051519.87 31051519.87
盈余公积 16584127.55 16584127.55 16584127.55 16584127.55
未分配利润 281528.25 281528.25 20012380.81 20012380.81
少数股东权益 -- 1198277.81 -- 4651242.65
负债及股东权益总计 264933574.03 276015850.59 308300037.46 330207062.45
2、简化的损益表 金额单位：人民币元
1996年1—6月 1997年1—6月
母公司 合并数 母公司 合并数
主营业务收入 41464598.23 50337402.40 44352488.93 65824178.68
主营业务利润 16572898.76 18791101.07 15948786.65 25593790.17
其他业务利润 143649.93 378323.81 221430.66 334399.69
投资收益 2547259.55 936627.83 7341614.84 512598.23
营业外收支净额 1017166.78 992115.10 1594643.52 2594393.52
利润总额 18246641.46 19123937.61 21917188.63 26346394.57
所得税 5189904.04 5767813.41 2186336.07 5713893.40
净利润 13056737.42 13056737.42 19730852.56 19730852.56
(二)、其他财务指标
1996年上半年 1997年上半年
1、每股收益(元) 0.1308 0.1412(摊薄)
2、净产收益率(%) 7.32 9.52
3、每股净资产(元) 1.787 1.4843(摊薄)
注：以上各项财务指标计算口径1996年股本总额为9977.98万元，1997 年股本
总额为13969.17万元。
(三)、财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与1996 年度财务报告所采用的
会计政策和会计方法相一致。
2、合并报表的合并范围
单位名称 投资时间 占被投资公司 原投资
注册资本比例 金额(元)
天津港三环物资贸易公司 93.11 100% 549807.79
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 93.12 100% 15185608.65
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 93.12 100% 25570631.24
天津塘沽华港联营集装箱车队 89 93% 942617.97
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司 95.5 90% 562995.78
天津港保税区三环国际贸易有限公司 93.4 70% 2394997.50
天津港货运公司(以收购方式合并) 97.1 90% 22500000.00
公司对上述拥有的全资子公司及控股公司按“权益法”进行核算，在合并报表
时，对内部往来及长期投资和股本等科目进行了抵销。
3、本期财务报告财务主体未发生合并、分立等变化。
4、生产经营环境以及宏观政策法规未发生重大变化， 未对公司的财务状况和
经营成果产生重要影响。
5、短期投资
项 目 金 额
期末数 期末市价
股票投资 2208425.51 2418814.18
6、应收帐款
帐龄分析 期末数 所占比例 期初数
一年以内 18772414.64 97.27%
一年以上二年以内 10442.40 0.05%
二年以上三年以内 157383.82 0.82%
三年以上 359740.37 1.86%
合 计 19299981.23 100% 26883779.97
上述应收帐款中，没有持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
7、其他应收款
帐龄分析 期末数 所占比例 期初数
一年以内 9888399.98 98.02%
一年以上二年以内 46643.84 0.49%
二年以上三年以内 150000.00 1.49%
合 计 10088043.82 100% 5212015.07
上述其他应收款中，预付天津港务局购房款1213106.40元，天津港务局为持有
本公司5%以上股份的股东单位。
8、长期投资
(1)股权投资
投资时间 占被投资公司 期末金额
被投资公司名称 股 数 股权的比例 投资金额 期初数
上海万国证券 10万股 92.11 0.014% 2000000.00
天船股票 15万股 92.11 0.099% 240000.00
小计 2240000.00
(2)债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券 92年 40000.00 6% 40000.00
(3)联营投资
占被投资单位
被投资公司名称 投资时间 注册资金比例 投资金额
天津百利纸品有限公司 94.9 40% 4110185.46
天津津昌储运有限公司 94.1 50% 19831072.56
北京津港储运有限公司 93.5 50% 553034.66
深圳燕门集装箱公司— 94.10 49% 9383122.70
顺泰轮
南海新港湾轮船有限公司 94.9 5% 1000000.00
天津港保税区国际仓储 93.6 20% 12540000.00
实业发展公司
小 计 47417415.38
(4)合并价差(注) 5301716.99
注：1、股票申请上市公司进行资产评估，长期投资评估增值 1620896.99
2、收购天津港货运公司实际支付价款大于净资产的差额 3680820.00
(5)子公司并入 890000.00
(1)—(5)总计 55889132.37 51807133.82
9、资本公积增加数为原公司下属单位华港车队上交改制前折旧基金数。
10、未分配利润增加数为当期税后利润数。
11、相同的报表项目在两期报表中的数字变动幅度达30%以上的说明：
项 目 增减幅度 说 明
货币资金 55.52% 营业收入增加、货币回收加快
其他应收款 93.55% 垫付的港口费用增加、往来款项上升
待摊费用 2172.85% 增加的保险费用及货物租赁费
在建工程 82.61% 购置疏港设备及货场改造
无形资产 990.58% 收购货运公司的商誉
短期借款 39.22% 补充流动资金缺口，增加贷款
预收货款 77.95% 并入货运公司预收港口费
应交税金 245.85% 业务量增加，并入货运公司未交税金
其他应付款 94.55% 欠付收购货运公司的余款
主营业务收入 30.77% 业务量增加，并入货运公司
营业税金及附加 36.24% 业务量增加
12、关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
企业名称 经济性质 法定代表人 注册资金 主营业务 持本公司股票数额 持股
(万元) (股)
天津港务局 全民企业 王恩德 23500 装卸、搬运、 91391681.00 65.42%
中转联运、
仓储、河运、
客货服务理货、
供销包装等。
(2)关联方往来款项 单位：元
期末余额 占各项款项余额比重 性 质
项 目 1997年6月30日 1996年 1997年6月30日 1996年
其他应收款：
天津港务局 1213106.40 0 12.03% 0 预付职工住房
款2200元/平方米
其他应付款
天津港务局 18500000.00 0 49.52% 0 收购天津港货
运公司余额
注：其他应付款为经双方协议，公司以22500000元收购天津港务局隶属的天津
港货运公司百分之九十股权，已付4000000元，尚欠18500000元。
长期借款：
天津港务局 8406990.16 8406990.16 100% 100%
应付国家股持股单位天津港务局1993年红利按有偿使用转为长期借款，年利率
12%。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1997年上半年，公司董事会带领公司全体员工认真贯彻股东大会各项决议，坚
持“加快改革，强化管理，开拓市场，提高效率，艰苦奋斗，务实进取，全面完成
生产建设任务，提高企业综合效益”的工作方针，实现了时间过半，任务、效益双
过半。1—6月份公司主营业务收入6582万元，较去年同期增长30.77%，主营业务利
润2659万元，较去年同期增长41.52%，利润总额2634万元，较去年同期增长37.77%，
税后利润1973万元，较去年同期增长51.11%。
(1)资产重组，拓展公司经营规模，调整业务重心。
根据公司股东大会的决议，公司董事会扎扎实实地开展了收天津港务局所属天
津港货运90%股权的工作，并于年初签订了收购协议， 使资产重组工作取得实质性
进展，使公司的经营范围迅速拓展，业务重心有所调整，综合实力和市场竞争力进
一步增强。
(2)全方位开发货源市场，完善服务功能，提高生产效率。
九七年上半年，公司全方位开发货源市场，重点搞好煤炭、集装箱货源的开发
工作，不断完善服务功能，强化生产组织，完善生产组织和保障体系，搞好生产协
调，落实生产计划；积极进行与铁路、船公司、货主的协调配合，从而保证了生产
作业计划的兑现率，积极进行设备更新，购置运输车辆，提高生产能力；努力做好
与港内其他公司的合作，以租用货场的方式弥补公司货源增另与生产能力不足之间
的矛盾，从而使公司生产的出库量、入库量、运输量等较去年同期有较大幅度增长。
(3)努力挖掘企业内部潜力，降低成本。
九七年上半年，公司继续开展“双增双节”活动，努力挖掘企业内部潜力，降
低成本、降低消耗，重点抓好成本管理、费收管理和资金使用统一管理几个关键环
节，正确处理好总量增长和提高效益的关系，确保公司目标利润全面完成。
(4)认真做好资产重组和配股准备工作。
九七年上半年，公司在资产重组工作和配股准备工作的操作过程中，依据国家
法律法规，依法运作，严格规范，实事求是地开展好每一步工作，董事会和股东大
会均通过公司增资配股预案，配股准备工作取得突破性进展。
2、下半年经营计划
(1)继续加大货源市场开发力度，组织人力研究、 开发适合公司生产实际的货
源，促进公司生产发展，提高公司在天津港总体位置中的地位。进一步强化生产组
织指挥，充分挖掘现存设施设备的潜力，保持和发挥公司整体优势，进一步提高生
产作业效率，确保完成全年生产任务。
(2)处理好生产经营和资产经营关系，通过资产重组和实施配股计划， 扩大企
业生产规模，实现将公司业务重心由港口物资集疏运转向港口装卸、储运及配套服
务的全方位多功能港口经营的总体发展目标，促进企业发展，进一步提高经济效益。
(3)继续抓好基本建设，努力完成基本建设计划。
(4)进一步深化企业改革，深入探讨有利于公司工作健康稳步发展的模式， 进
一步加强对多元化产业单位的经营管理。全面加强企业基础管理工作，强化管理的
严肃性和有效性，确保各项改革措施顺利实施，全面提高企业管理素质。年内完成
GB/T1900-ISO9000质量达标认证工作。
三、重大事件的说明
1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况进行了认真检查。目前，
我公司未持有已上市流通的股票，未有以公司明义以外开立的股票帐户。
2、公司董事会于1997年3月5日召开首届第十四次会议，审议并通过了1996 年
年度报告、1996年财务决算及1997年财务预算的报告、1996年利润分配预案、公司
副总经理任免事项、董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案。公司
董事会于1997年3月31日召开首届第十五次会议， 审议并通过了收购天津港货运公
司90%股权协议。公司董事会于1997年4月7日召开第二届第一次会议， 选举产生了
董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员。公司董事会于1997年6月5日召开第二
届第二次会议，审议并通过了公司1997年增资配股预案、公司聘用天津会计师事务
所的议案。(详见刊登于1996年3月6日、1997年4月8日、1997年6月6 日《上海证券
报》及1997年4月21日《中国证券报》的董事会决议公告。)
3、公司1996 年现金红利委托上海证券中央登记结算公司以“现金红利权”的
方式代理发放，并于1997年5月26日—6月20日实施。(详见刊登于1997年5月13日《
上海证券报》的公司分红派息公告)。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化。
(一)股本结构
数量单位股 每股面值：1元
期初数 本期变动增减(+，-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)、尚未流通股份 91391681 -- -- -- -- 91391681
1、发起人股份 91391681 -- -- -- -- 91391681
其中：国家股拥有股份11802000 -- -- -- -- 11802000
2、募集法人股
3、募集个人股
尚未流通股份合计 103193681 -- -- -- -- 103193681
(二)、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 36498000 -- -- -- -- 36498000
已流通股份合计 36498000 -- -- -- -- 36498000
(三)、股份总数 139491681 -- -- -- -- 139691681
(二)主要股东持股情况
序号 股东姓名 持股量(股) 持股比例(%)
1 天津港务局(国家股) 91391681 65.42
2 金信电脑 1052172 0.75
3 中国电子系统工程总公司 980000 0.70
4 天津中药集团股份有限公司 700000 0.50
5 天津信托投资公司 700000 0.50
6 沈阳建设投资公司 700000 0.50
7 天津北方国际信托投资公司 700000 0.50
8 深圳渔丰实业股份有限公司 700000 0.50
9 余满江 642453 0.46
10 交通银行天津分红 560000 0.40
五、股东大会简介
本公司1996年度股东年会于1997年4月7日上午在天津市塘沽区华港饭店召开，
出席会议的股东39人，代表股份95153081股，占公司总股本的68.12%，符合《公司
法》和本公司章程规定的比例，大会审议并表决通过《1996年度董事会工作报告》、
《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算及1997年财务预算的报告》、
《1996年度利润分配方案》。
公司1996年实现净利润30501606.09元，提取10%法定公积金和10%法定公益金，
加上年未分配利润414713.84元，可供股东分配的利润为25426030.83元，本次股东
年会决议向全体股东按每10股派送1.80元现金红利(含税)，共计派送红利25144502.
58元，未分配利润281528.25元，留待以后年度分配。
大会选举产生了公司第二届董事会、监事会。
本公司1997年临时股东大会于1997年7月7日在天津市塘沽区港口宾馆召开，出
席会议的股东49人，代表股份95942781股，占公司总股本的68.68%，符合《公司法》
和本公司《章程》规定的比例，大会审议并表决通过《关于一九九七年度增资配股
的预案》、《关于聘用天津会计师事务所的议案》。
本次临时股东大会作出的如下决议：
1、 筹集资金投向主要用于天津港南疆焦碳和非金属矿石两个泊位及配套设施
的建设；
2、以公司总股本13969.17万股为基数，按10∶8比例向全体股东进行配股，本
次配股价格初拟为6-8元/股；
3、发起人股东(天津港务局) 承诺以其所属经营性资产足额认购国家股可配股
份；
4、本次配股决议的有效期限为一年；
5、授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事宜。
六、备查文件
1、公司备查文件齐备、完整，包括：
(1)载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
(2)公司一九九六年度股东年会、一九九七年临时股东大会文件。
2、查阅地址：天津市塘沽区新港二号卡子门内
天津港储运股份有限公司股份制办公室
电 话：022-25706615
天津港储运股份有限公司
一九九七年八月十八日
本公司对1997年中期报告作补充说明如下:
1.短期投资的股票投资项目(截至1997年6月30日)的具体投资情况是:
股票名称 股数(股) 成本值(元) 期末市值(元)
湖北兴化 2000 48248.54 108800.00
爱建股份 2000 52908.64 47920.00
原水股份 30000 279547.09 438000.00
山西焦化 10000 135645.88 82000.00
天津海运 10000 133877.00 125000.00
新黄浦 4937 103263.13 94494.18
沱牌股份 5000 88453.16 82900.00
通化东宝 1000 22008.09 17100.00
青岛海尔 5000 105189.25 157950.00
黄山旅游 1000 6025.00 14780.00
双鹤药业 1000 6695.00 13050.00
青海三普 20000 219847.72 146000.00
皖维股份 1000 6155.00 11290.00
三毛神派 1000 5505.00 10590.00
凤凰光学 1000 5605.00 11280.00
四川长虹 10000 554639.61 439500.00
北新建材 1000 5935.00 11920.00
葛洲坝 30000 417972.40 589200.00
赛格中康 2000 10905.00 27040.00
合计 2208425.51 2428814.18
2.重大事件的说明中"目前,我公司未持有已上市流通的股票" 是指截止中报披
露日的最新情况.在8月20日公司在报披露前,公司已将上述1中所列的股票全部卖出.
本公司保证在以往的股票投资活动中未有违反国家政策法规的行为, 在今后的股票
投资中将严格遵循国家政策法规的规定.
3.公司投资收益情况:
项目 金额
股权投资收益 111335.51
联营投资收益 401178.56
子公司并入 84.16
合计 512598.23
特此说明
天津港储运股份有限公司董事会
一九九七年八月二十九日
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