大连商场股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(已审计)
本财务报告业经大连会计师事务所注册会计师张立云、石笛侠注册会计师审计，
并出具无保留意见审计报告(大会师内审字[1997]172号)。
1、财务报表
(1)简化的资产负债表
1997年6月30日 金额单位:元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
资产
流动资产 277148690.73 279118244.04 320960919.50 322244898.99
长期投资 91358529.18 90434000.00 91015351.09 90434000.00
固定资产净值 147993759.89 148016626.13 142882892.80 142930373.66
在建工程 6578027.62 6578027.62 9371434.78 9371434.78
无形资产及递延资产33897467.78 33897467.78 31239283.85 31239283.85
其他长期资产
资产总计 556976475.20 558044365.57 595469882.02 596219991.28
负债及股东权益
流动负债 190956385.00 191661432.31 195373929.30 195753564.97
长期负债 327323.84 327323.84 395330.66 395330.66
负债合计 191283708.84 191988756.15 195769259.96 196232333.71
少数股东权益 362843.06 287035.51
股本 135783900.00 135783900.00 135783900.00 135783900.00
资本公积 131545842.15 131545842.15 131545842.15 131545842.15
盈余公积 39075912.98 39075912.98 39075912.98 39075912.98
其中:公益金 18507555.75 18507555.75 18507555.75 18507555.75
未分配利润 59287111.23 59287111.23 93294966.93 93294966.93
股东权益合计 365692766.36 365692766.36 399700622.06 399700622.06
负债及股东权益合计556976475.20 558044365.57 595469882.02 596219991.28
(2)简化的损益表
金额单位:元
项目 上年同期数 上年同期数 1997年1-6月 1997年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 458565603.53 458755223.70 406491641.86 406502668.52
主营业务利润 31933142.20 31697987.11 36586178.14 36277010.36
其他业务利润 1091999.81 1111885.18 3777915.35 3786101.20
投资收益 -161452.29 -227422.64
营业外收支净额 -1013198.04 -1013198.04 -87295.44 -89452.70
利润总额 31850491.68 31796674.25 40049375.41 39973567.86
所得税 4777573.75 4777573.75 6041519.71 6041519.71
净利润 27072917.93 27072917.93 34007855.70 34007855.70
2.财务指标
97年1-6月 上年同期数
(1)每股收益 0.25元 0.20元
(2)净资产收益率 8.51% 8.02%
(3)每股净资产 2.94元 2.49元
注:本期和同期每股收益和每股净资产是以当期期末公司总股本13578.39 万股
为基数计算的.
3.财务报表附注
(1)本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务报告所采用的
会计政策与会计方法相互一致.
(2)本报告期内主体未发生合并、分立等变化.
(3)合并报表原则:对公司拥有100%权益的全资附属企业和拥有50% 以上权益的
控股企业会计报表进行合并.在编制合并会计报表时,对内部投资、内部往来等按合
并报表原则进行抵销. 本年度仍对控股企业中外合资大连现代商用电脑有限公司会
计报表进行合并.
(4)本公司关联企业
公司名称 地址 主营业务范围 本公司所有 注册资金
权益(%) (万元)
大连现代商用 大连市中山区 生产商用微机、承担 75 56
电脑有限公司 荣盛街25号 商用微机系统工程的
咨询及软件编制等
大连金首饰铸 大连市中山区 生产金首饰铸模,经 50 50
模有限公司 青三街1号 营加工金首饰工具等
有关业务
大连国际商贸 大连市中山区 商品零售、进出口、 30 30000
大厦有限公司 五惠路 客房、写字间、餐
饮、娱乐、美容等
本公司关联企业之间不存在关联交易.
(5)货币资金11239.06万元,比年初增加40.81%,主要由于公司强化资金管理,加
大货款结算力度,适度储备存货,从而相应增加了货币资金结余.
(6)在建工程937.14万元,比年初增加42.46%.
工程名称 工程进度 实际支出数 原预算数 资金来源
南楼电梯工程 40% 276.82万元 267万元 自筹
中 央 空 调 50% 660.32万元 1300万元 自筹
注:实际支出数没有利息费用.
(7)短期借款3400万元,比年初增加120.78%,系增加工商银行短期借款所致.
(8)应交税金177.96万元,比年初增加297.75%, 系应交增值税及应交房产税增
加所致.
(9)预提费用22.08万元,比年初增加47.26%,系本年预提租赁费.
(10)未分配利润9329.50万元.系上年结余数和本期净利润数之和.
公司股东大会通过1996年度分配方案为:以现股本13578.39万元为基数,向全体
股东按每10股送3股红股的方式进行.分红总数为40735170.00万元,期末尚未实施.
(11)财务费用-118.12万元,系增加货币资金存款利息所致.
(12)其他业务利润378.6万元,增加240.5%,主要是"翻斗乐" 和中央大堂等租金
利润290.71万元;公司北楼广告利润52.85万元.
(13)营业外收支净额-8.94万元,系营业外收入7.42万元,为处理固定资产净收益;
营业外支出16.36万元,为固定资产报废损失.
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
(1)97年1-6月是本公司进入第二个高速增长期的头半年.93年、94 年是第一个
高速增长期，年营业收入从4亿元猛增到10亿元，利润从1500万元猛增到6800万元，
两年翻了两番。95年、96年公司进入稳定期，利润保持在63 00万元以上。97 年、
98年公司将进入第二个高速增长期，今年上半年实现利润3997万元，创历史同期最
好水平，同比增长25.72％。
(2)97年以来，公司从思想上、 战略上进一步将工作重点转移到提高经济效益
上来。上半年在抓主营业务的同时，加强其它业务管理，使其它业务利润达378.6
万元，比同期增加267万元。资金管理、费用管理收到明显效果。
(3)变革营销体制，实施经营管理体制改组，走上科学化管理轨道。 大商集团
去年组建的供配货中心今年正式运行。目前公司穿、用商品主要从该中心进货，较
好地降低了营业成本。实行自营是公司二年来改革营销体制的大举措，不仅反响巨
大，而且效果明显，上半年毛利率又增加了1.1个百分点。
(4)发挥“大连第一店”龙头作用，营造大连商业繁荣兴旺景象。 公司在大连
具有“第一店”的美誉，具有引导消费、领导潮流、营造市场热点的作用。上半年
公司通过三大轰动全市的营销战役，塑造了三次销售高潮。“迎新春大联展”创造
了春节第一个销售高潮；承办“97全国家电交电商品交易会”创造家交电商品春季
销售高潮；举办“首届大商夏凉节”创造第三次夏季商品销售高潮。
(5)对外合资合作取得突破性进展。大连国贸大厦等与日、 港合资的大项目拔
地而起，将先后进入封顶层，下半年将进入内外装修和营业前的准备及开业庆典倒
计时阶段。
(6)制订了新一轮扩充计划。上半年先后论证了同业收购、 跨业收购和自建与
合作等发展设想，研究了国家股以大连秋林公司、大连贸易大世界、大连食品商城
的净资产配股方案。这些方案的逐步实施，将为公司扩大规模，增加市场份额奠定
基础。
2、下半年计划
下半年，公司将以'97辽宁商品交易会等三大业务活动为契机， 开辟增销创利
新点，确保全年经济效益创历史新纪录；组织实施配股方案，配置优良资产，扩大
企业规模；抓住国有资产重组的机遇，实施公司扩充计划，力争在购并上有新的突
破。
三、重大事件的说明
1、公司于1997年6月10日在大连市工商行政管理局进行年检登记。
2、本公司无炒作股票行为。
3、1993年10月发行股票所募集的1.5亿元中，投资中日合资大连国际商贸大厦
9000万元的项目建设延续到本期。上半年工程进展顺利，地上裙楼工程已完毕，塔楼
工程完成至三十一层。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况(单位：万股，每股面值：1.00元人民币)
1997年6月30日 比率(%) 1996年末 比率(%)
(一)尚未流通股份 6578.39 48.45 6578.39 48.45
(1)国家股 5620 41.39 5620 41.39
(2)社会法人股 850 6.26 850 6.26
(3)社会公众受让转配 108.39 0.80 108.39 0.80
(二)已流通股份 7000 51.55 7000 51.55
境内上市的人民币普通股 7000 51.55 7000 51.55
(三)股份总额 13578.39 100.00 13578.39 100.00
本报告期内公司股本结构没有变化.
2.主要股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 所占比例(%)
国家股 5620 41.39
大连国际信托投资公司 175.95 1.30
大连信托投资公司 85 0.63
王孔顺 59.44 0.44
王羽京 43.86 0.32
浙假日俱 30 0.22
李晓亚 28.06 0.207
李世辉 28 0.206
广西人保 27 0.199
魏志华 22.99 0.169
注:A.国家股持股单位为大连国有资产管理局,本报告期内无变化.
五、股东大会简介
本公司1996年度股东大会于1997年5月29日在大连市中山区青三街1号( 公司南
十五楼)召开。出席会议股东226人，代表股份64925009股。经大会审议、表决和大
连市公证处公证，通过如下决议：
1、批准了由董事长、总经理牛钢先生作的《1996年度董事会工作报告》；
2、批准了由监事会主席芦惠英女士作的《1996年度监事会工作报告》；
3、批准了《1996年度财务报告》；
4、批准了《1996年度红利分配方案》；
公司1996年实现净利润5521.46万元利润分配方案为：
提取法定盈余公积金和公益金各10％，各计552.14万元后，当年可供股东分配
利润4417.17万元，加上上年结转的1511.54万元，股东实际可分配利润5928.71 万
元。1996年度普通股分配方案为：以现有总股本13578.39万股，向全体股东按每
10股送3股红股方式进行分配，分红总额为4073.51万元，节余未分配利润1855. 19
万元，转入下一年度。
5、批准了《1997年增资配股方案》。
大会采取逐项表决方式分别通过了以下事项：
(1)配股比例：以1996年末公司总股本13578.39万股为基数,向全体股东按10股
配3的比例配售新股.其中国家股拥有1686万股配股权, 拟以大商集团之秋林公司、
贸易大世界和食品商城经评估后的净资产折价认购，不足或超出部分用现金支付。
法人股拥有255万股配股权， 根据反馈意见本次法人股单位全部放弃配股权并不转
让给社会公众股股东。公众股拥有2132.517万股配股权( 其中包括公众股转配之配
股权32.517万股).因此本次配股总额为3818.517万股.
(2)配股价格幅度:每6.50-9.50元.
(3)募集资金投资方向:本次募集资金主要用于在大连市繁华地段收购零售物业
权益,扩大连锁经营.
(4)配股有效期:一年.
(5)授权事项:授权董事会全权处理本次配股有关事项,并在配股结束后,根据配
股实际结果,修改公司章程有关条款,并及时变更注册登记.
六、备查文件
1、载有公司董事长、总经理牛钢先生亲笔签名的一九九七年度中期报告原本。
2、载有大连会计师事务所盖章、注册会计师张立云、 石笛侠亲笔签字的审计
报告正文及财务报表。
查阅地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
大连商场股份有限公司
一九九七年七月十七日
【