福耀玻璃工业集团股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
1、简化的资产负债表：
单位：人民币元
年 初 数 期 末 数
项 目 母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产 245624016.73 403047694.73 205538126.73 349643181.61
长期投资 166351255.42 - 187503098.70 -
固定资产净值 155612458.36 377753459.36 150102581.40 371110669.44
在建工程 43964902.31 127508924.31 47910785.43 236130360.09
无形资产及递延资产17169148.67 121551711.67 15544078.95 131695312.65
其它长期资产
资产合计 628721781.49 1029861790.07 606598671.21 1088579523.79
流动负债 268208708.87 50673614.87 228776713.96 577752689.87
长期负债 - 46958949.00 - 18210768.02
负债合计 268208708.87 553742684.87 228776713.96 595963457.89
递延税款贷项 - 47121.00 - -
少数股东权益 - 125941080.64 - 124277405.40
股东权益
其中：股本 254725513.00 254725513.00 254725513.00 254725513.00
资本公积 59081949.02 59081949.02 59081949.02 59081949.02
盈余公积 18676937.92 18617557.53 18676937.92 18617557.53
公益金 17391491.00 17361800.00 17391491.00 17361800.00
未分配利润 10637181.68 662579.02 27946066.31 19060300.07
外币报表折算差额 - (271374.00) - (508459.12)
股东权益合计 360513072.62 350178024.56 377821957.25 368338660.50
负债及股东权益合计628721781.49 1029861790.07 606598671.21 1088579523.79
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2、简化的损益表：
单位：人民币元
1996年1－6月 1997年1－6月
项 目 母公司 合并数 母公司 合并数
主营业务收入 111390718.05 169272042.26 133464478.13 210668724.30
主营业务利润 19271393.13 19751633.46 17817312.28 14860501.67
其他业务利润 196725.94 209248.53 236637.50 1883808.40
投资收益 (1617558.60) - 1151841.94 -
营业外收支净额 179092.98 616445.86 201510.87 201510.87
以往损益调整 - - (303191.00) 1583450.87
利润总额 18029653.45 20577327.85 19104111.59 18529271.81
加：少数股权本期收益 - -1456703.87 - 1663676.21
所得税 1964721.21 1964721.21 1795226.96 1795226.96
净利润 16064932.24 17155902.77 17308884.63 18397721.06
3、其他财务指标：
1997年上半年 1996年上半年
1、每股收益 0.072元 0.088元
2、净资产收益率 4.99% 4.68%
3、每股净资产 1.45元/股 1.87元/股
注：1997年6月30日股数为254725513股，1996年6月30日股数为195942702股。
4、财务报表附注：
(1)、本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务部分所采用的会计
政策和会计方法相互一致。
(2)、货币资金期末数为人民币13936403.24元，比年初数减少人民币54695945.75元。
主要因为母公司1996年12月30日贷款3000万元人民币及子公司原外资股东到资未用
款2000万元在1997年上半年用款而引起货币资金降低人民币50000000.00元。
(3)、应收票据期末余额人民币14064465.04元，比年初数增加人民币3767429.04元，
主要因为母公司的客户以银行承兑汇票还款。
(4)、应收帐款期末余额为134421702.72元。
帐 龄 余 额 比 例 （％）
一年以内 117885639.13 87.70
1－2年 11623613.04 8.65
2－3年 1485512.84 1.11
3年以上 3426937.71 2.54
无持有5％以上股份的主要股东欠款。
(5)、其他应收款余额为7663458.25元。
帐 龄 余 额 比 例 （％）
一年以内 3970962.75 51.82
1－2年 500000.00 6.52
2－3年 2766588.70 36.10
3年以上 425906.80 5.56
无持有5％以上股份的主要股东欠款。
(6)、预付款项：预付款项期末余额比年初数减少了13246501.33元，主要是母公司收
回原暂付款项。
(7)、在建工程期末余额为：236130360.09元，比年初数增加人民币108621435.78元，
详见下表：
实际支用数 原预算数 批准 资金来源
工程名称 工程进度 人民币元 人民币元 文号
1、钢化厂基建 未完工 13565769.80 15000000.00 无 银行借款及资本
2、钢化厂钢结构厂房 已完工未决算 15672871.61 15000000.00 无 银行借款及资本
3、钢化厂三坐标测量仪 未完工 2381908.34 2400000.00 无 银行借款及资本
4、钢化厂切割机 未完工 3277805.65 3500000.00 无 银行借款及资本
5、钢化厂GLASSTECH钢化炉 未完工 20757651.48 50000000.00 无 银行借款及资本
6、钢化厂BT钢化炉 未完工 38469921.36 43000000.00 无 银行借款及资本
7、钢化厂印刷线及制版 未完工 17905576.02 18800000.00 无 银行借款及资本
8、钢化厂坂东自动预处理线 未完工 47304699.77 53000000.00 无 银行借款及资本
9、钢化厂输配电工程 未完工 16963043.72 15000000.00 无 银行借款及资本
10、钢化厂净化空调工程 未完工 899960.40 - 无 银行借款及资本
11、钢化厂运输设备 未完工 2235294.77 - 无 银行借款及资本
12、钢化厂其他工程 未完工 1289070.32 - 无 银行借款及资本
13、厂区绿化工程 未完工 175000.00 - 无 银行借款及资本
14、BPCS软件工程及计算中心 未完工 2731804.24 - 无 银行借款及资本
15、职工宿舍楼 未完工 23071997.49 - 无 银行借款及资本
16、预付西南公司款项 未完工 12166850.00 - 无 银行借款及资本
17、数控钻孔机 未完工 915453.81 950000.00 无 银行借款及资本
18、预付建筑工程款 未完工 500000.00 - 无 银行借款及资本
19、高尔夫设备 未完工 1839261.17 2000000.00 无 银行借款及资本
20、垂直炉 未完工 4509101.37 - 无 银行借款及资本
21、其他工程 未完工 2539246.77 - 无 银行借款及资本
22、利息资本化 未完工 6958072.00 - 无 银行借款及资本
合计 236130350.09
(8)、短期借款期末余额为人民币509592501.67元，比年初数增加了借款110433011. 67
元，主要是万达公司本年度增加了借款人民币144941246.20元（其中含：USD1614.
10万元）。母公司减少借款人民币：30717480.00元。
(9)、未付股利期末数为人民币247822.15元，比年初数减少：3840605.85元。 主要
为支付1995年现金红利人民币3840605.85元。
(10)、其他应付款期末余额为人民币3389.384元 ，比年初数减少人民币7935171.82
元， 主要为母公司归还所欠金竹石化、 吉林分公司和耀华装修公司的款项人民币
7550873.76元。
(11)、长期借款期末数为人民币18210768.02元，比年初数减少28748180.98元， 主
要原因为万达公司偿还长期借款3000万元。
(12)、资本公积金期末余额为59081949.02元，盈余公积金期末余额为18617557.53元，
公益金期末余额为17361800.00元，本报告期内无变动。
(13)、承诺事项：截至1997年6月底， 本集团对子公司万达公司和配件公司的银行流
动资金借款提供担保，担保额分别为人民币125934300.00元和人民币14000000.00元。
5、子公司：
公司名称 注册资金（万元） 拥有股权 主营业务
福建省万达汽车玻璃工业有限公司 25050(RMB) 49% 生产销售汽车安全玻璃
福建省耀华汽车配件有限公司 1400(RMB) 75% 生产销售汽车安全玻璃
福耀（香港）有限公司 100(港币) 100% 进出口贸易
香港融德投资有限公司 10(港币) 100% 投资公司
香港淼鑫投资有限公司 0.01(港币) 100% 投资公司
美国绿榕玻璃工业有限公司 426(万美元) 100% 销售汽车安全玻璃
6、关联企业及交易：
本报告期无关联交易。
二、经营情况的回顾和展望
(一)、上半年经营情况的回顾：
1997年上半年公司遵循年初所订立的“新年度继续在已建立的国际管理标准基础上
巩固完善，坚持以主营业务为中心，巩固和发展产品市场为主要目标，促进企业进
入国际行列”的经营策略，主要完成如下经营活动。
1、1997年上半年共实现销售收入21066.87万元，比去年同期增长24.46％，实现净利
润1839.77万元，比去年同期增长7.24％。
2、加强海外公司的销售力量，疏通各道流通环节，上半年共实现出口销售7100 万
元，比去年同期增长102.86％；其中美国绿榕公司上半年实现销售797万美元， 比
去年全年销售额（1996年度销售额为597万美元）增长了200万美元。
3、加大配套、配件市场开拓力度，为消化生产能力的发展创造条件。 上半年又相
继开拓了十几家新的配套厂家，同时配件上海批发中心也投入营运。
4、克服电费、运费涨价及销售降价的巨大压力，强化内部管理，落实节能降耗措施，
使各车间单耗比去年同期平均降低12％。
5、在已获得ISO9002国际质量体系论证的基础上，申请QS9000国际管理体系论证，
全员行动，着手进行认证工作。
6、完成万达二期钢化厂设备安装工作，目前设备已进入调试阶段。
(二)、下半年计划：
1、在上半年的基础上，继续强化内部经营管理， 加强销售业务
管理，紧抓市场开拓，特别是海外市场的开拓，力争本集团市场结构以出口为主。
2、落实万达公司二期工程的验收投产工作，做好二期产品生产前准备， 尽早使二期工
程发挥效益。
3、抓好全员二次教育，实现在1997年底前通过QS9000国际管理体系论证， 为集团
公司走向国际创造坚实的条件。
三、重大事件的说明
1、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有
企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，没有从事任何违反规定的
事项。如本公司今后从事股票投资，将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的
规定。
2、为适应国际接轨要求，聘请了上海普华大华会计师事务所从1996 年度开始承担本公
司的审计工作。同时就过去的十年，华兴会计师事务所为本公司发展所作出的努力，
表示最衷心的感谢。
3、本公司1997年中期利润暂不分配。
4、在1997年上半年中，本公司无重大诉讼，仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股本结构
在本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化。公司现股本结
构如下：
填报日期：1997年6月30日 数量单位:股 每股面值:1元
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 -- -- -- -- -- -- --
其中：
国家拥有股份 -- -- -- -- -- -- --
境内法人持有股份 65961967.50 -- -- -- -- -- 65961967.50
外资法人持有股份107407696.50 -- -- -- -- -- 107407696.50
其他 -- -- -- -- -- -- --
2、募集法人股 -- -- -- -- -- -- --
3、内部职工股 -- -- -- -- -- -- --
4、优先股或其他 -- -- -- -- -- -- --
尚未流通股份合计173369664.00 -- -- -- -- -- 173369664.00
二、已流通股份合计
1、境内上市的人民币普通股 81355849.00 -- -- -- -- -- 81355849.00
2、境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- --
3、境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- --
已流通股份合计 81355849.00 -- -- -- -- -- 81355849.00
三、股份总数 254725513.00 -- -- -- -- -- 254725513.00
2、主要股东持股情况（1997年6月30日）
股东名称 持股数 持股比例 备注
1、香港三益发展有限公司 63413532.00 24.894％ 外资股
2、香港鸿侨海外有限公司 43994164.50 17.271％ 外资股
3、福州绿榕玻璃有限公司 42414606.00 16.651％ 法人股
4、闽辉大厦有限公司 13827030.75 5.428％ 法人股
5、福建省外贸汽车修理厂 9720330.75 3.816％ 法人股
6、程林 1197979.00 0.470％ 流通股
7、厦门华正 700000.00 0.275％ 流通股
8、曹云波 600000.00 0.236％ 流通股
9、濮少萍 500000.00 0.196％ 流通股
10、王伟平 500000.00 0.196％ 流通股
五、股东大会简介
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司临时股东大会于1997年1月25日上午10时在福州
市福侨大厦八楼本公司会议室召开，出席会议的股东代表8人，代表股份17339.7664
万股，占公司总股本的68.07％，经大会审议批准，表决如下决议：
(1)福耀玻璃工业集团股份有限公司(含其前身) 自成立之日的验资报告由“福建省
华兴会计师事务所”负责。在这过去的10年，该所为本公司的发展洒下了艰辛的汗
水，为公司发展作出了重大的贡献。因本公司外资股东的变动，同时因大股东法国
圣戈班玻璃集团在全球的企业均为美国普华大华会计师事务所负责审计，要求本
公司亦不例外。在本公司作出更换审计师事务所的今天，特向该所表示：就过去的十
年，为本公司发展所做出的努力，表示最衷心的感谢。
(2)审议批准自1996年度审计开始， 由上海普华大华会计师事务承担福耀玻璃工业
集团股份有限公司审计工作。
2、福耀玻璃工业集团股份有限公司第十次股东大会（年会）于1997年6月29日上午
10时在福州市福侨大厦八楼本公司会议室召开.出席会议的股东及代表14人,持有或
代表股份17353.8064万股,占本集团总股本25472.5513万股的68.13％, 符合本集团
公司章程第二十六条规定,一切决议均为有效.经大会审议批准,表决如下决议：
(1)审议通过《1996年度工作报告》。
(2)审议通过《1996年度监事会工作报告》。
(3)审议通过《1996年度财务决算报告》。 对审计师事务所在审计时所提出的保留
意见，要求本集团高级行政人员应予以高度重视，坚持实事求是原则，提供并补充
凭据以便审计师在1997年内收回其保留意见。
(4)审议通过《1997年财务预算报告》
(5)审议通过1996年度未分配利润暂不分配议案。
(6)审议通过增选曹芳女士为公司管理董事，负责本集团商务； 同意陆洁女士辞去
公司管理董事职务。陈跃丹女士担任公司管理董事兼董事局秘书。
六、备查文件
1、截有董事长、总经理亲笔名的中期报告原件。
2、查阅地点：公司股证部
地址：福州市华林路257号福侨大厦八楼
邮编：35031
电话：0591-7576141
福建玻璃工业集团股份有限公司
一九九七年七月十九月
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