云南云天化股份有限公司一九九七年度中期报告

                              重要提示
    　　本公司董事会确认本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容由公司董事
会负责解释。
                                     　　云南云天化股份有限公司董事会
                             　　一、财务报告(未经审计)
    　　(一)1、简化资产负债表
    
                                         　　1997年6月30日
                                        年初数              期末数
    　　 资 产                        
    　　流动资产                     123447535.02        761769645.34
    　　长期投资                             0.00                0.00
    　　固定资产净值                 364521530.00        342607869.98
    　　在建工程                      28634990.00         37564673.07
    　　无形资产及递延资产            37000000.00         37000000.00
    　　其他长期资产                         0.00                0.00
    　　资产总计                     553604055.02       1178942188.39
    　　负债及股东权益                                               
    　　流动负债                      93140603.61         98218116.94
    　　长期负债                             0.00                 0.00
    　　少数股东权益                         0.00                 0.00
    　　股东权益                     460463451.41        1080724071.45
    　　其中：股本                   460463451.41         568181800.00
    　　未分配利润                           0.00                 0.00
    　　负债及股东权益               553604055.02        1178942188.39
    
    　　2.简化损益表
    
    　　                                          1997年1—6月
    　　主营业务收入                            285,914,359.59
    　　主劳业务利润                            114,879,486.52
    　　其他业务利润                                        0.00
    　　投资收益                                            0.00
    　　营业外收支净额                                48,121.74
    　　加：以前年度损益调整                                0.00
    　　利润总额                                114,927,608.26
    　　减：所得税                               17,239,141.24
    　　净利润                                   97,688,467.02
    
    　　3.财务指标
    
    　　                                1997年1—6月
    　　每股收益                          0.172元/股
    　　净资产收益率                      9.04%
    　　每股净资产                        1.90元/股
    
    　　4.财务报表附注
    　　(1)公司执行的主要会计政策与招股说明书一致,但所得税税率执行云南省人民
政府云政复［1997］24号文批复,即“凡我省申报股票发行上市的企业,自股票获准
发行上市之年度起,其企业所得税超过15%税率的部分,可享受先征后返的政策照顾”
。
    　　(2)公司在本报告期内无短期投资；
    　　(3)流动资产增加638,332,110.32元,主要是公司本期向社会公开发行股票成功
后,向社会公众募集资金6,07,000,000.00元尚未投入到投资项目中和云天化集团有
限责任公司投入货币资金12,223,351.14元,应收帐款。净额减少3,192,137. 80元,
预付货款增加8,026,752.53元,其他应收款减少2,493,743.54 元 ,待摊费用增加7
,072,975.21元,增加的主要是设备年度大修费用,存货增加9,684,912.78元,主要原
因是云天化集团公司投入到股份公司的存货增加。
    　　(4)应收帐款
    　　1997年6月30日应收帐款金额为10,127,777.71元
    
    　　帐龄                           金  额               占总额比例(%)
    　　1年以内                    10,105,454.65             99.78
    　　1—2年                          13,767.60              0.14
    　　2—3年                           8,555.46              0.08
    　　合计                       10,127,777.71              100
    
    　　(5)其他应收款
    　　1997年6月30日其他应收款的余额为人民币5,130,427.96元
    
    　　帐龄                          金额                 占总额比例(%)
    　　1年以内                    5,130,427.96              100
    　　合计                       5,130,427.96              100
    
    　　(6)报告期内公司无长期投资
    　　(7)股本：报告期内公司股本增加107,718,348.59元, 主要是向社会公众募
集股份后,增加社会公众股股本100,000,000.00元,相应地,国有法人股股本应
增至468,181,800.00元,增加7,718,348.59元。
    　　(8)资本公积
    　　公司股票发行成功后,至1997年6月30日的资本公积为512,542,271.45 元。
    　　(9)盈余公积
    　　本报告期内,公司无盈余公积金。
    　　(二)关联交易情况
    　　本公司关联交易企业只有云天化集团有限责任公司一家,交易的原则、 方法和
计价标准与招股说明书一致。
                        　　二、生产经济回顾与展望
    　　(一)上半年生产经营回顾
    　　1.主要指标完成情况：上半年,在天然气供应较去年同期减少106万立方米的情
况下,公司共生产合成氨155,722吨,尿素257,707吨。与去年同期相比,合成氨增产3,
419吨,增长2.24%,尿素增产24,707吨,增长10.60%。
    　　1997年1—6月份主营业务收入为285,914,359.59万元,主营业务利润114, 879
,486.52万元,利润总额为114,927,608.26元
    　　2.采取的主要措施
    　　(1)上半年,公司在天然气供应紧张的情况下,加强生产管理,严格工艺纪律, 精
心操作,保持了合成氨、尿素装置安全连续运转,并创造了国内大化肥厂合成氨装置
连续运转第三次超过300天的优异成绩。
    　　(2)精心组织年度设备大检修,比计划检修30天时间提前9. 23天完成大修任务,
大修后装置运转良好,为全年的生产稳定奠定了良好的基础。
    　　(3)加强市场营销工作,依靠产品质量优势和公司的良好信誉, 保证产品销路畅
通,杜绝了产品的库存积压,在全国化肥市场疲软的情况下,产销率保持100%。
    　　(4)加强成本管理,大力挖潜节约,使合成氨单位成本较去年同期降低2.04%, 总
成本降低2656.79万元；尿素单位成本降4.38%,总成本降低761.30万元。
    　　二、下半年展望
    　　今年是公司成立和上市的第一年,开好头,起好步, 将对公司的发展奠定坚实的
基础。为此,下半年我们要重点抓好以下几方面的工作。
    　　1.强化内部管理
    　　按照上市公司的要求,完善企业内产中各项管理制度,重点抓好公司内部财务管
理、资产管理、强化成本管理,增强效益意识,进一步挖潜节约,精简压缩人员,降低
产品成本。
    　　2.保持生产稳定
    　　继续抓好装置的安全、稳定、长周期连续运行,提高装置的运转率,合成氨装置
运转率达到98%,尿素装置运转率达到97%,完成合成氨产量181,500吨、尿素276,000
吨的任务并力争有所超产。继续强化质量管理,保持“金沙江”牌尿素品牌优势,增
强产品的市场竞争能力。
    　　3.搞好市场营销
    　　充分利用公司的良好信誉和品牌优势,根据市场情况调整经营策略,认真做好产
品销售工作,实现销售尿素276,000吨、合成氨19800吨的销售任务,实现产品销售收
入33,324万元。
    　　4.提高经济效益
    　　通过稳定生产,挖潜节约,增收节支,减人增效 ,积极探索稳键的资本运作形式,
确保下半年实现利润13,500万元,按所得税税率15%计算,税后利润将达11,475万元,
每股税后净利润达0.202元,净资产收益率17.5%,每股净资产2.10元。
    　　5.抓好项目建设
    　　公司通过发行A股股票向社会募集资金,按照招股说明书投向合成氨、尿素装置
的技术改造和设备更新,开发季戊四醇、聚甲醛等有机化工产品,使公司成为大型化
工生产企业,实现多元化经营。
    　　(1)合成氨装置和尿素装置的自动控制系统技改工程,总投资4,700万元,97年计
划完成投资1,200万元。；
    　　(2)季戊四醇、聚甲醛等项目,与外商的商务谈判已结束,并签订了商务合同,商
务合同于97年5月28日生效,97年计划完成基础设计,预计完成投资8,300万元。
                             　　三、重大事件说明
    　　1.根据中国油气田产销平衡与设备同步检修衔接会安排,公司于6月3日至6月24
日进行年度设备大检修,停产20.77天。
    　　2.根据招股说明书披露的信息, 股票发行后的新股东不享有本次股票发行完成
前的滚存利润,故97年1—6 月的净利润已分配给独家发起人——云天化集团有限责
任公司。
    　　3.在本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事件。
    　　4.公司未参与股票炒作。根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5 月
21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求, 本公司进行
了认真自查,未有违反国家有关政策法规的行为。
              　　四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    　　1.公司本次股票发行完成后,总股本增至568,181,800股, 其中属发起人云天化
集团有限责任公司的为468,181,00股,属社会公众股股东的为100,000,000股。
    　　2.股本结构情况
    
    　　                               期未数            占总股本(%)
    　　国有法人股                 468,181,800股           82.40
    　　社会公众股                 100,000,000股           17.60
    　　其中：内部职工股            10,000,000股            1.76
       　　合   计                 568,181,800股            100
    
    　　3.主要股东持股情况
    　　云南云天化股份有限公司前十名股东名册
    
    　　       股东名称                        持股数     占总股本比例(%)
    　　1.云天化集团有限责任公司          468,181,000         82.40
    　　2.黑龙江省财政证券公司                 727,000           0.128
    　　3.中煤信托投资有限责任公司             724,000           0.127
    　　4.合肥丰乐种子有限公司                 724,000           0.127
    　　5.云南省国际信托投资公司               664,000           0.117
    　　6.云南省国投大理代办点                 664,000           0.117
    　　7.云南省国投曲靖代办点                 663,000           0.117
    　　8.北京宏达投资咨询服务公司             592,000           0.104
    　　9.湖南证券股份有限公司                 566,000           0.100
    　　10.鑫恒期货经纪有限公司                560,000           0.099
    
                          　　五、股东大会简介
    　　公司于1997年6月30 日在云南省水富县云天化集团公司会议厅召开了公司创立
大全暨第一次股东大会。出席大全的股东46人,代表股份47469.18万股,占公司总股
本的83.54%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 大会作出
以下决议：
    　　一、审议并批准了《关于公司筹组工作报告》
    　　二、审议并批准了《关于设立公司费用情况的报告》
    　　三、审议并批准了《公司章程》
    　　四、选举产生了公司第一届董事会,李新华、孙振凤、余明中、董华、张国卿、
李冬文、束荣桂当选为公司董事；
    　　五、选举李光栋、张玉梅、姜自力为公司监事, 与在此之前由职工推选产生的
白贵德、胡斌共五人组成公司第一届监事会；
    　　六、审议并批准了《关于公司股票在上海证券交易所上市的议案》；
    　　七、审议并批准了《关于公司1997年下半年工作安排及未来发展设想的议案》；
　　八、审议并批准了《关于公司1997年下半年财务预算方案的议案》；
    　　大会由水富县公证处公证员蒋世林、凌育智到会进行现场公证, 二位公证员确
认大会程序、表决方式及上述决议真实、合法、有效。
                                  　　六、备查文件
    　　在公司总经理办公室备以下文件供股东查阅：
    　　(一)载有董事长、总经理要笔签名的中期报告原本及其他会计资料
    　　(二)公司章程
    　　地址：云南省水富县
    　　联系电话：(0870)8664324
    　　传真：(0870)8664319
    　　邮编：657800
                                                 云南云天化股份有限公司
                                                   一九九七年八月十九日