海南港澳实业股份有限公司1997年中期报告
重要提示
本公司董事会愿就报告所载资料的真实性、 准确性和完整性负共同及个别责
任。 本报告内容由公司董事会负责解释。
一、财务报告
(一)财务报表：
1.简化资产负债表(附表一)
海南港澳实业股份有限公司简化资产负债表
1997年6月30日 单位:人民币元
项目 年初数 期末数
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产 538261463.11 395939782.52 536192771.63 383454233.32
其中:在建开发产品 343357265.18 216307424.44 321919261.22 214573200.94
长期投资 58368327.52 325472411.16 58616892.16 327354182.67
固定资产净值 165852674.63 17368469.44 163155286.15 15965780.70
在建工程 349000.00
递延资产 4460666.20 824639.99 3627473.78 392244.99
资产总计 766943131.46 739605303.11 761941423.72 727166441.68
流动负债 219848792.75 206391388.42 200113054.77 179102795.64
长期负债 6000000.00 6000000.00 6000000.00 6000000.00
少数股东权益 13880424.02 13764722.91
股本 311573902.00 311573902.00 311573902.00 311573902.00
资本公积 224943879.56 224943879.56 224943879.56 224943879.56
盈余公积 87659266.06 87659266.06 23312586.54 23312586.54
未分配利润 -96963132.93 -96963132.93 -17766722.06 -17766722.06
股东权益合计 527213914.69 527213914.69 542063646.04 542063646.04
负债及股东权益 766943131.46 739605303.11 761941423.72 727166441.68
2.简化利润表(附表二)
海南港澳实业股份有限公司简化利润表
1997年1--6月 单位:人民币元
合并数 母公司数 合并数 母公司数
主营业务收入 2917576.46 1771437.20 60081689.92 5592340.00
主营业务利润 -10477740.91 -10030560.26 7996587.05 -6352746.49
其他业务利润 342664.84 142664.84
投资收益 912754.80 516210.67 8467812.74 21101019.61
营业外收支净额 84894.20 34257.68 23276.67 -41206.61
利润总额 -9480091.91 -9480091.91 16830341.30 18849731.35
所得税 2096311.06
少数股东权益 -115701.11
净利润 -9480091.91 -9480091.91 14849731.35 18849731.35
3.其他财务指标
财务指标 1996年1—6月 1997年1—6月
每股收益 －0.03元 0.048元
净资产收益率 －1.5％ 2.74％
每股净资产 1.97元 1.74元
4.审计报告 海所字(1997)第201号
海南港澳实业股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了贵公司编制的1997年6月30日公司资产负债表及合并资
产负债表，1997 年上半年度公司利润及利润分配表和合并利润及利润分配表。 这
些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的
审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公
司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制
度》和国家其他有关财务会计法规的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司
1997年6月30日的财务状况及1997年上半年度经营成果，会计处理方法的选用符合
一贯性原则。
海口会计师事务所 中国注册会计师：李展年
中国注册会计师：潘承均
中国·海南·海口 1997年8月1日
(二)财务报表注释：
1.本中期报告所采用的会计政策和核算方法与 1996年度一致，合并报表范围
未发生变化。
2.货币资金比年初增加143％，主要是收到三亚海坡别墅销售款。
3.短期投资期末余额945.5万元，比年初增加46％，主要是增加证券投资 300
万元。
其中：股票帐户股票成本价：2,373,783.74元
市价：2,872,818.92元
股票帐户资金余额：2,626,216.26元
海国实法人股：4,375,000元
国库券：80,000元
4.应付帐款比年初减少44％， 主要是支付了海景湾大酒店装修工程款。
5.预收帐款比年初减少99％， 主要是将预收的房款转入本年销售收入。
6.未交税金比年初增加237％，主要是按本期销售收入6008万元计提营业税金
及附加329 万元， 计提所得税210万元。
7.其他应付款比年初增加106％，主要是子公司海景湾大酒店增加应付办公室
装修工程。
8.盈余公积金比年初减少73％， 主要是根据第六次股东大会决议，动用盈余
公积金6435万元弥补1996 年度亏损。
9.主营业务收入、主营业务利润、 税后利润分别比上年同期增加 1958 ％、
176％、257％， 主要是今年公司通过盘活资产，积极促销等一系列措施， 实现三
亚海坡度假村别墅项目的销售，实现利润1365万元。
10.投资收益比上年同期增加831％， 主要是增加证券投资收益。
11.对上年度应收帐款中发起人港澳信托、海国工所欠公司购房款， 将在今
年度收回及以冲抵部分负债的方式解决。
12.本报告期内无关联交易。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
1997年上半年， 公司经营管理班子在董事会的领导下，本着盘活、发展的经
营思想，在规范公司运作、 清理盘活资产、改善经营管理等方面做了大量的工作。
上半年顺利转让三亚海坡度假村别墅区， 实现房地产销售面积16200m2， 实现房
产销售收入4809万元。作为主业之一的海景湾大酒店， 由于海南旅游酒店市场供
大于求、竞争激烈，经营效益不理想，上半年实现销售收入956万元，利润－117万
元。
(二)下半年计划
因公司第一大股东易主， 将重新确定港澳实业的总体发展战略，改变房地产
业为主的产业格局， 确立以石油及石化产业为主导，以房地产、旅游、 金融为辅
助的产业结构。因此，1997年下半年， 公司将积极推进资产重组工作， 采取多种
形式， 尽快实现石油主导产业的发展；通过对石油项目的投资发展， 提高企业经
济效益，加速企业发展；继续盘活公司存量资产。
三、重大事件说明
1.1997年3月1日， 本公司全资子公司三亚凤凰发展有限公司与邮电国际旅行
社在海口签订房产销售合同，销售三亚海坡度假村别墅，销售面积12338m2， 金额
人民币5000万元。
2.根据国务院证券委，中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况进行了自查， 本公司
及子公司共开设了一个股票帐户， 在以往的股票投资中未有违反国家有关政策法
规的行为， 现持有的已上市流通的股票将严格按照国家政策法规的规定处理， 今
后亦将严格遵循国家政策法规的规定。
3.本公司中期不分红。
4.报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.期后重要事项：
1997年7月5日， 本公司发起人股东海南港澳国际信托投资有限公司 、 海国
投工业开发股份有限公司、澳门雄昌发展有限公司分别与海南国邦集团有限公司签
订股权转让协议，合计转让所持港澳实业法人股90346274股，股权比例29％， 转
让后公司前十名股东情况发生变化，海南国邦集团有限公司成为公司第一大股东。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
报告期内，公司股票与股东情况未发生变动。
1.股权结构情况：
日期：1997年6月30日
期末股数(股) 比例％
一、尚未流通股份 225,405,681 72.34
国有股
法人股：发起人 219,913,686 70.58
定 向 4,904,284 1.57
内部职工股 12,000 0.003
其中：高管股 12,000
法人股转配股 575,711 0.19
二、已流通股份 86,168,221 27.66
三、股份总数 311,573,902 100
2.主要股东持股情况
股东名称 持股数 持股比例(％)
1.海南港澳国际信托投资有限公司 124,683,664 40.02
2.海国投工业开发股份有限公司 46,427,737 14.9
3.太原兆和发展有限公司 14,962,632 4.8
4.中国平安保险(深圳)公司 10,088,694 3.24
5.香港晶裕发展有限公司 8,827,588 2.83
6.中国光大银行深圳证券营业部 3,923,458 1.26
7.海南兴海房地产公司 3,643,178 1.17
8.中国南玻集团有限公司 3,227,789 1.03
9.澳门雄昌发展有限公司 2,697,310 0.87
10.中国残疾人福利基金会 1,401,246 0.54
五、股东大会简介
海南港澳实业股份有限公司第六次股东大会于 1997年5月30日下午3∶00 整
在海口市海景湾大厦五楼会议厅召开，出席会议股东13名，代表股数187,654, 983
股，占公司总股本的60.23％，符合《公司法》及公司章程规定的比例。 会议经海
南省公证处公证， 审议通过了以下决议：
1.审议通过了董事会工作报告；
2.审议通过了总经理工作报告；
3.审议通过了监事会工作报告；
4.审议通过了1996年度财务决算及1997 年财务预算的报告；
5.审议通过了关于弥补1996年度亏损的议案；
6.审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；
7.审议通过了改选监事的议案。
六、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的1997 年中期报告原本；
2.经会计师事务所审计的1997 年上半年财务报告原本；
3.1996年年度报告及第六次股东大会资料。
海南港澳实业股份有限公司董事会
1997年8月19日
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