五矿发展股份有限公司股票上市公告书
一、要览
总股本：30000万股
可流通股本：5100万股
社会公众股：7500万股
其中：公司职工股：492万股
本次上市流通股本：7008万股
股票简称：五矿发展
股票代码：600058
上市地点：上海证券交易所
上市时间：1997年5月28日
登记机构：上海证券中央登记结算公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行
条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市
场业务试行规则》等国家法律、法视的规定编制的。本公司股票上市申请经上海证
券交易所上证上字（1997）34号文批准，于1997年5月28 日（星期三）在上海证券
交易所挂牌交易，本次上市流通的股票为1997年5月5日向社会公众发行的7008万股
A股，公司职工持股492万股的上市日期将按国家及上海证券交易所有关规定半年后
上市。
本公司于1997年4月28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《招股
说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复内容在此不再重述。敬请投资者查阅
本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其
真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
（一）概况
公司法定名称：五矿发展股份有限公司
英文名称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD
公司法定代表人：周可仁
公司成立日期：1997年5月21日
公司注册地址：北京市朝阳区安慧里四区15号楼
邮编：100101
经营范围：钢铁及炉科（包括铁矿砂、生铁、废锅和焦炭等）、废船、非金属
矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营
产品的生产（废船除外）和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口
商品以外的其它商品和技术出口业务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余
13种进口商品以外的其它商品和技术进口业务；进出口货物的运往和运输代理、仓
储、保险业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采用
和招标采购业务，经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项
目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易，“三
来一补”业务，易货贸易，对销贸易，转口贸易，运输业务，饭店经营，上述商品
的国内批发、零售、仓储、加工（国家有专项专营规定的需经特别批准）。
公司营业执照注册号：10002663－8
公司咨询电话：（010）64916740
联系人：万钧、樊玉雯
（二）公司历史沿革
本公司的发起人为中国五金矿产进出口总公司（以下简称“中国五矿总公司”）
。中国五矿总公司成立于1950年，总部设在北京，系外经贸部直属专业外贸公司。
主要从事钢铁、有色金属、金属制品、矿产品及建材等的进出口贸易。目前，在国
内外拥有下属企业262家，其中国内企业212家，海外企业50家。总资产为169.14亿
元，净资产为25.74亿元。自成立以来，进出口商品品种发展到300多个，其中一些
商品的营业额位居全国前列；贸易国家和地区超过150个；累计进出口额超过 1100
亿美元。是我国规模最大的五金矿产品进出口贸易企业，1994年被中国对外贸易经
济合作企业协会评为对外经贸优秀企业。最近三年年平均营业额50亿美元以上，进
出口额在中国最大的500家进出口企业排名中始终名列前5位。
1992年经国务院批准，中国五矿总公司成为我国首批57家企业集团试点单位之
一。1992年7月，以中国五扩总公司为核心，成立了中国五矿集团。目前， 中国五
矿集团已发展成为以国际贸易为龙头，贸易、金融、实业、货运、房地产、工程和
劳务承包为支柱产业的综合性、多功能、国际化的企业集团。
为提高经营效益、分散风险和避免内部竞争，中国五矿总公司于1988年开始实
行专业化经营，截止到1997年1月底， 先后按业务或市场划分成立了不同类型的专
业公司。此次进入本公司的业务和资产包括五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易、五矿
东方、五矿货运和五矿招标。
经外经贸部（1997）外经贸政审字第567号文、[1997]外经贸计财股函字第 91
文、[1997]外经贸计财股函字第128号文和国家经济体制改革委员会体改生（1997）
40号文批推，由中国五矿总公司独家发起，以其下属的五矿钢铁，中国矿产，五矿
贸易，五矿东方，五矿货运和五矿招标的资产投入，采取募集方式设立本公司。经
中华财务会计咨询公司评估，并经国家国有资产管理局国资评[1997]243号文确认，
投入本公司的资产总额为104673.49万元，负债总额为70085.88万元，净资产34587.
61万元；经国家国有资产管理局国资企发（1997）35号文批谁，按1.537：1的比例
折成国有法人股22500万股，占股本总额的75％，由中国五矿总公司持有。 本次发
行以每股8.52元的价格向社会公众发行7500万股，占股本总额的25％，其中向本公
司职工配售492万股，占股本总额的1.64％。本次发行后，本公司总股本为30000万
股。
四、股票发行及承销
（一）本次公开发行
发行数量：7500万股（其中向公司职工配售492万股）
发行价格：8.52元／股
发行方式：上网定价
配售比例：1.11338317％
配售户数：329694户
持有1000股以上的户数：330678户
发行费用总额：13387866.61元
每股发行费用：0.179元
发行市盈率：15倍
（二）股票承捎
本次公开发行的7008万股社会公众股及492 万股公司职工股已全部由社会公众
及公司职工认购，承销团成员无包销比例及数量。
（三）验资报告
中洲（97）发字第094号
五矿发展股份有限公司（筹委会）：
我们接受委托，对贵公司（筹）截至1997年5月12 日止的实收股本真实性和合
法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1 号─验资》的
要求，实施了必要的审验程序，贵公司（筹）的责任是提供真实、合法、完整的验
资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号─
验资》的要求， 出具真实、 合法的验资报告。 贵公司（筹）申请的注册资本为
300000000.00元。根据我们的审验，截至1997年5月12日止； 贵公司（筹）的实收
股本为300000000.00元，资本公积为671488236.09元。
中洲会计师事务所 中国注册会计师 梁晓燕
中国 北京 中国注册会计师 晏辉清
海淀区阜成路33号
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数量（股） 持股比例（％）
周可仁先生 董事长 7000 0.023
李秀山先生 副董事长 6000 0.020
周中枢先生 董事 6000 0.020
张学武先生 董事、总经理 6000 0.020
林锡忠先生 董事 6000 0.020
黄天文先生 董事 6000 0.020
高福来先生 董事常务副总经理 6000 0.020
翁庆宗先生 董事副总经理 6000 0.020
李林虎先生 董事 5000 0.016
俞 晓先生 董事 5000 0.016
刘道经先生 董事 5000 0.016
赵传喜先生 董事 5000 0.016
周渭利先生 董事 5000 0.016
张元荣先生 董事 5000 0.016
张志刚先生 董事 5000 0.016
栗 锋先生 董事 5000 0.016
陈淑兰女士 董事 5000 0.016
于元萍女士 监事会主席 6000 0.020
苏桂梅女士 监事 5000 0.016
路少波先生 监事 5000 0.016
钟建国先生 监事 5000 0.016
刘青春先生 监事 5000 0.016
高 勇先生 董事会秘书 5000 0.016
本公司董事，监事和高级管理人员共持有本公司股票12.5万股，占公司总股本
的0.4166％，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。
六、公司设立
（一）本公司于1997年5月15日在北京市召开创立大会，宣告公司成立， 并通
过了公司发行的社会公众股股票在上海证券交易所上市的决议及其他有关决议。
（二）本次股票成功发行后，本公司注册登记工作已结束，详细资料如下：
公司注册资金：30000万元
注册时间：1997年5月21日
注册地点：北京市朝阳区安慧里四区15号楼
公司法定代表人：周可仁
营业执照注册号码：10002663-8
七、关联企业及关联交易
本公司由中国五矿总公司作为独家发起人，以募集方式设立。中国五矿总公司
以其在所属六家公司的业务和经评估确认的资产投入本公司。本公司依法设立后，
中国五矿总公司将成为本公司的控股股东，持有本公司75％的股份。本公司与中国
五矿总公司将在房屋租赁，生活后勤服务、商标许可使用和产权转让方面存在关联
交易关系。上述关联关系已分别通过《房屋租赁协议》、《注册商标使用许可协议》
及《综合服务协议》予以确定。上述关联交易拟由本公司和中国五矿总公司依照等
价有偿，平等互利的原则，采用经济合同的方式予以确认。其交易价格按不高于市
场价格确定，以维护本公司及全体股东的利益。
本公司计划收购中国五矿总公司在香格里拉饭店中持有的51％的股权，该项股
权转让属于关联交易范围。为保证该项交易的公平性，转让的股权将依照国家有关
规定经法定评估部门进行评估，并以评估后的价值为准。本公司筹委会与中国五矿
总公司根据公平交易原则签署的《关于股权转让的意向书》，已提交本公司创立大
会审议通过。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）本次A股发行完成后，本公司的股本结构如下表：
股份名称 股数（万股） 占总股本比例（％）
尚未流通股份 22500 75.00
国有法人股 22500 75.00
可流通股份 7500 25.00
社会公众股 7500 25.00
其中：公司职工持股 492 1.64
总股本 30000 100.00
（二）前十名股东所持股数及比例
股 东 名 称 持有股数（股） 占总股本比例（％）
1、中国五矿总公司 225000000 75.00
2、周可仁 7000 0.0023
3、李秀山 6000 0.0020
4、林锡忠 6000 0.0020
5、周中抠 6000 0.0020
6、张学武 6000 0.0020
7、黄天文 6000 0.0020
8、高福来 6000 0.0020
9、翁庆宗 6000 0.0020
10、于元萍 6000 0.0020
九、公司财务会计资料
（一）审计报告
中洲（97）发字第064号
五矿发展股份有限公司（筹委会）：
我们接受委托，审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月
31日合并资产负债表和1994年度、1995年度、 1996 年度的合并利润及利润分配表
以及1996年度合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行
的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》
及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12
月31日、1996年12月31日的财务状况和1994年度、1995年度、1996年度的经营成果
以及1996年度的资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
中洲会计师事务所 中国注册会计师 梁晓燕
中国．北京 中国注册会计师 温秋菊
地址：北京海淀区阜成路33号 1997年3月20日
（二）资产负债表（1994-1996年度）
资产负债表（1994-1996年度）
单位：人民币元
资产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
流动资产：
货币资金 152784191 174595199 138481931
短期投资
应收票据 41514711 12700000 2676750
应收帐款 458695345 376582922 488122938
减：坏帐准备 160911 1882915 2440615
应收帐款净额 458534435 374700007 485682323
预付货款 153200161 93480598 86866413
其他应收款 87911324 115837048 92005888
待摊费用 12841560 6104398
存货 71710791 133892827 181921121
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 965655613 918047239 993738824
长期投资：
长期投资 40665088 51822107 14566116
其中：合并价
固定资产：
固定资产原值 91764436 39779264 15913797
减：累计折旧 9752634 4310092 1445532
固定资产净值 82011802 35469173 14468265
在建工程 21686 282914
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 82011802 35490859 14751179
无形资产及递延资产：
无形资产 2935888 3510071 3355300
递延资产 5397220 3729298 1643810
无形资产及递延资产合计 8333107 7239298 4999111
资产总计 1096665610 1012599574 1028055230
负债及股东权益 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
流动负债：
短期借款 395639532 316500000 432400000
应付票据
应付帐款 137539217 209533936 209803069
预收货款 78031989 55149437 40921684
其他福利款 -348412 -967712 -1161910
未付股利 28690299 62218471 21098083
未交税金 15688139 -5113826 9112671
其他未交款 22939 51334 54922
其他应付款 75809689 54928947 32700673
预提费用 2255864 1146998 1498522
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 733329257 693447586 746427714
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 17460251 26190377 32427986
负债合计 750789508 719637963 778855700
股东权益：
股本 225000000 108168850 107168850
资本公积 120876103
盈余公积 184792762 142030680
其中：公益金 46198190 35507670
未分配利润
外币报表折算
股东权益合计 345876103 292691612 249199530
负债及股东权益总计 1096665610 1012599574 1028055230
合并财务状况变动表（1996年度）
流动资金来源和运用 金额
一.流动资金来源
1.本年净利润 115482106
加：不减少流动资金和费用和损失
（1）固定资产折旧 5756012
（2）无形资产，递延资产及其他资产摊销 1093738
（减其他负债转销）
（3）固定资产盘亏（减收益）
（4）清理固定资产损失（减收益）
（5）递延税款
（6）其他不减少流动资金的费用和损失
小计 122331856
2.其他来源
（1）固定资产清理收入（减清理费用）
（2）增加长期负债
（3）收回长期投资 11157019
（4）对外投资转出固定资产
（5）对外投资转出无形资产
资产净增加额 52914491
小计 64071510
流动资金来源合计 186403367
二.流动资金运用
1.利润分配
（1）提取法定公积金 11548211
（2）提取法定公益金 11548211
（3）提取任意公积金 23096421
（4）已分配股利 69289264
小计 115482106
2.其他运用
（1）固定资产和在建工程净增加额 51963485
（2）增加无形资产，递延资产及其他资产 2500946
（3）偿还长期负债 8730126
（4）增加长期投资
小 计 63194557
流动资金运用合计 178676664
流动资金净增加额 7726703
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 -21811008
2.短期投资
3.应收票据 28814711
4.应收帐款净额 83834428
5.预付帐款 59719563
6.其他应收款 -27925725
7.待摊费用 -12841560
8.存货
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 47608374
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 79139532
2.应付票据
3.应付帐款 -71994719
4.预收帐款 22882553
5.应付福利费 619298
6.应付利润 -33528172
7.应交税金 20801966
8.其他未交款 -28395
9.其他应付款 20880742
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 1108866
12.其他流动负债
流动负债增加净额 39881671
流动资金增加净额 7726703
利润及利润分配表（1994-1996年度）
单位：人民币元
项目 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
一、主营业务收入 2762779054 4538690337 3236387792
减：营业成本 2513493451 3882412942 2780093748
销售费用 624270306 386526999 229032050
管理费用 84255602 65865077 43548736
财务费用 52776236 41141440 -64327406
营业税金及附加 9979985 11970682 17805949
二、主营业务利润 138003474 150773198 230234716
加：其他业务利润 5062274 5646908 2502875
三、营业利润 143065748 156420106 232737591
加：投资收益 6877144 4031770 3109372
营业外收入 44853399 13640681 7748808
减：营业外支出 25822189 16518345 15773402
四、利润总额 168974102 157574211 227822368
减：所得税 53491996 50669006 66640176
减：少数股东损益
五、净利润 115482106 106905205 161182192
2、主要财务指标
本公司主要会计数据表
主要财务指标 1996年 1995年 1994年
流动比率（％） 130.94 132.39 133.13
速动比率（％） 120.54 113.08 108.76
资产负债率（％） 68.46 71.07 75.76
应收帐款周转率（％） 679.67 1059.85 88.82
存货周转率（％） 2139.96 2486.61 1982.00
净资产收益率（％） 33.39 36.49 64.68
每股净利（元/股） 0.51 0.48 0.72
速动比率逐年提高是因为本公司注重财务管理，严把存货关，减少存货占压资
金；资金负债表逐年降低是因为本公司不断优化资产结构，注重自有资金积累；净
资产收益率降低是由于净资产逐年较大幅度增加。
1995年度应收帐款周转率高于1994年1996年度，原因是：（1）1995 年度自营
出口大量超出1994、1996年度，本公司自营出口主要采取即期信用证付款方式与国
外客户结算，资金回笼快。同时，1995年度预付货款却相对很小，大幅度减少了流
动资金占用，相对加速了资金周转。（２）1995年度银行利率是近3 年来最高的，
为了减轻利息负担，本公司采取了宁薄利也要加速资金回收的销售措施，从而保障
了资金快速回笼。
（四）新改制企业的资产剥离情况
中国五矿总公司进入本公司的六家单位中，五矿招标的资金负债及权益全部进
入本公司，五矿货运产权不明晰的固定资产及相应负债剥出，其余四家单位长期投
资及部分流动资产、流动负债剥出，由中国五矿总公司进行经营管理。
（五）评估结果调整说明
根据国家国有资产管理局国资评[1997]243 号文对本公司资产评估结果的确认
批复，已对有关会计报表进行了相应的调整。审计后的资产负债表各项资产、负债
及总资产与资产评估后的各项资产、负债及总资产不同，是由于审计后的资产负债
表是包括了四家子公司的汇总报表。而资产评估后的会计报表，对四家子公司是以
长期投资项目反映的。
（六）会计报表模拟编制方法
本公司改制前按照《商品流通企业会计制度》及有关规定编制会计报表，在资
产重组的基础上，根据《股份制试点企业会计制度》的要求，模拟编制本公司会计
报表。
（七）本公司主要会计政策
１、本公司执行的会计制度
本公司改制前执行《商品流通企业会计制度》。本公司成立后，将执行《股份
制试点企业会计制度》及有关规定，进行会计核算，编制会计报表。
（2）会计期间
本公司采用公历制，自公历1月1日至12月 31 日止。 本报告所载财务信息为
1994年1月1日至1996年12月31日止。
（3）合并报表的编制方法
根据财政部颁布的《合并报表暂行规定》及相关的规定，本公司除了编制了六
个组成单位中国五矿总公司钢材总部，中国矿产，五矿贸易、五矿东方，大矿货运
和五矿招标的汇总报表外，还将五矿货运的四家全资子公司纳入了汇总范围。他们
是：五矿货运河北公司、大矿货运天律公司、五矿货运上海公司、大矿货运深圳公
司。同时，依据重要性原则，当子公司资产总额、销售收入及当期净利润占控股公
司净产总额、销售收入及当期净利润之比均在10％以下时，不将其会计报表纳入汇
总范围（对当期有累计未弥补亏损的子公司佣纳入汇总范围）。
不纳入汇总范围的子公司（项目）包括：
公 司 名 称 注册资本 经营业务 投资比例
五矿国际货运福建公司 2000000.00 运输 100％
五矿国际货运广东公司 1000000.00 运输 100％
五矿国际货运江苏公司 1500000.00 运输 100％
五矿国际货运辽宁公司 1500000.00 运输 100％
五矿国际货运连云港公司 3500000.00 运输 100％
五矿国际货运山东公司 1500000.00 运输 100％
五矿国际货运浙江公司 1500000.00 运输 100％
宁波金海菱液化储运有限公司 6550000.00 储运 26.2％
金玛国际空运服务有限公司 3327160.00 国际空运 50％
民生实业有限公司陀江轮项目 2192247.53 运输 30％
４、记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。
５、外币折算方法
本公司以人民币作为记帐本位币。涉及外币收支的经济业务，采用业务发生时
中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人民币记帐。外币帐户的年末余额，按
年末基准汇价折合为人民币，折合后的人民币余额与原帐面人民币余额的差额，作
为汇兑损益，计入财务费用。
６、存货计价方法
存货采用永续盘存制，日常核算按实际成本计价，存货发出按加权平均法，大
宗商品生铁按个别计价法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算。
７、长期投资核算方法
本公司的长期投资中无债券投资。
本公司对股权投资，联营投资中投资额占被投资企业股本总额的20％以下的子
公司采用成本法核算，对投资比例超过20％的子公司采用权益法核算，其中投资比
例超过50％的子公司编制合并会计报表。
８、固定资产及折旧
按使用年限一年以上，单位价值在2000元以上为标准。
固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产的原
价、使用年限和估计残值（原值的3％）确定分类折旧率如下：
类 别 年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.85％
运输设备 8 12.13％
办公设备 5 19.40％
（13）税项
（a）增值税：按17％税率缴纳增值税。
（b）营业税：代购代销收入，国际招标收入、投标业务收入及服务收入等按5
％税率计算缴纳，国际货运及仓储收入、货运代理业务收入，按3％税率计算缴纳。
（c）城建税、教育费附加：分别按增值税、营业税税额的7％和3％计算缴纳。
（d）所得税：均按33％计征缴纳。只有五矿国际货运公司1994 年度应纳企业
所得税，经北京市朝阳区国家税务局国税字（1995－1）号文件批准，减半按 16.5
％征收。
本公司成立后，将按33％的税率缴纳所得税。
（e）递延税项：为1994年初汇率并轨时， 本公司调整所属六家单位各外币帐
户余额取得的汇兑收益，本公司一次进入当年损益，按年分期缴纳所得税形成的。
１０、利润分配
本公司法定盈余公积金、公益金分别按净利润总额的 10％ 提取， 任意盈余
公积金1994年按净利润的30％计提，1995年1996年按净利润的20％计提。
（八）、资产负债表主要项目注释
（1）应收帐款帐龄分析：
一年以内 395，725，869.60 86.27％
一年至二年 55，161，674.76 12.03％
二年至三年 7，807，800.79 1.70％
（2）长期投资1996年12月31日余额40665087.96元，系本公司在下属公司中的
股权投资。
（3）固定资产及累计折旧：固定资产原值1996年12月31日余额91764435.97元，
累计折旧1996年12月31日余额9752633.72元，净值1996年12月31日余额 82011802
.25元。固定资产原值增加较多， 主要是由于本年新购入房屋建筑物及资产评估增
值。
（4）股本1996年比1995年增加较多是因为根据国资局评估确认结果， 净资产
以1.537：1折股增加股本数。
（5）1996 年资本公积金为总公司投入股份公司的净资产（经评估确认）扣除
实际投入股本后的余额。
（九）、期后事项
五矿总公司钢材总部已于1997年1月17日注册为五矿钢铁有限责任公司。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定，并
自股票上市之日起作出如下承诺：
（一）按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机
关，上海证券交易所的监督管理。
（二）及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投
资者查询、阅读。
（三）本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生
变化时，在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时，向投资者公布。
（四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误
导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
（五）本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，
不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
（六）本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
（一）根据本公司章程规定，本公司的税后利润按下列项序分配：
1、按国家规定弥补以前年度的亏损；
2、提取税后利润的1％为法定盈余公积金；
3、提取税后利润的5％－10％为公益金；
4、经股东大会决议提取任意盈余公积金；
5、支付普通股股利。
本公司每年派发一次年度股利，年度股利在每一会计年度结束后的六个月内分
配，经股东大会决议，本公司可决定分配中期股利。本次发行如能按计划完成，预
计首次股利分配的时间在1998年6月底以前，首次分配的股利约占净利润的60 ％。
本公司1997年1月1日起至本次发行结束期间的利润归本公司全体股东所有。股利分
配采取现金或股票形式。
（二）根据国家有关规定，本公司492万股职工股将于本次上市半年后， 经批
准方可上市。
（三）截止本公告书公布之日，本公司无重大诉讼事项。
十二、备查文件
（一）公司成立的注册登记文件
（二）上海证券交易所上市通知书
（三）招股说明书
（四）审计报告
（五）验资报告
（六）营业执照
（七）公司章程
（八）法律意见书
十三、咨询机构
发行人：五矿发展股份有限公司
法定代表人：周可仁
地址：北京朝阳区安慧里四区15号楼
电话：（010）64916740
传真：（010）64930799
联系人：万钧、樊玉雯
上市推荐人：申银万国证券股份有限公司
法定代表人：阚冶东
地址：上海市南京东路99号
电话：（021）64312800
传真：（021）64310778
联系人：张宏斌、孔海燕
上市推荐人：中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三楼
电话：（010）64665844 64665894
传真：（010）64661493
联系人：金昭、谭燕、蔡志强
五矿发展股份有限公司董事会
一九九七年五月二十三日
【