上海市家垦家工商综合商社会股份有限公司1996年年度报告摘要

    一、公司简况
        1、股票代码：600837
        股票简称：农垦商社
        2、公司名称：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
        英文名称：SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD
        英文缩写：SAICMT
        3、公司注册地址：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
         邮政编码：200051
        4、公司法定代表人：沈百康
        5、公司咨询服务机构：董事会秘书处
        联系人：汪培毅
        联系电话：021-62749295
        传真：021-62748871
    二、主要财务数据财务指标
    
            指标名称            本年度          上年度     比上年度增长率（％）
        1、主营业务收入（万元） 104,406.02    116,052.37        -10.04
        2、净利润（万元）        -2,588.24        164.68     -1,671.31
        3、总资产（万元）       104,513.88     99,654.00          4.88
        4、股东权益（万元）      11,173.95     14,320.19        -18.07
        5、每股收益（元）          -0.3967          0.03     -1,671.63
        6、每股净资产（元）         1.7981          2.19        -18.07
        7、净资产收益率（％）       122.06          1.15     -2,018.35
        8、股东权益比率（％）         0.11         14.00        -21.88
        注：以上财务指标均按合并报表计算。
    
    三、公司业务回顾
        1、一年来公司经营情况
        一九九六年是公司调整、清理的一年。在整个市场处于低迷的情况下，公司为
了适应市场发展的需要，在管理体制、经营结构等方面进一系列的调整、清理，解
决法人多、管理幅度大、经营门关多、行业跨度大、结构不合理的问题，理顺管理
体制，从严把好投资关、用人关、分配，狠抓财务管理，强化压缩应应收款、压缩
库存、压缩非生产性开支的工作，提高资产运行质量。但是，公司的调整清理的一
个较长的过程，取得成效需要时间。公司一九九六年还是发生经营亏损2,5588. 24
万元，主要原因是：第一，公司主营业务单一，缺乏实业基地支撑，增加了流通成
本，难以抗击市场波动，给经营业务造成影响；第二，在发展商业网点中，没有形
成规模和连锁，前期开发成本高，选择部分商业网点失误，在关停并转中造成相当
损失；第三，国家烟草专卖供应政策变化后，取消了公司的烟草委托批发经营业务
等，致使公司经济效益受到较大影响。
        一九九七年是公司资产重组，提高资产运行质量的关键一年，公司要继续以市
场为导向，抓住机遇，加大力度，依托上海市农工商（集团）总公司，进行资产重
组，不断吸纳优质资产，剥离不良资产，盘活存量资产，优化经营结构，充分发挥农工商综合经营优势，内外贸结合、产加销一体，强化管理，加快发展，扭亏转盈，
以较好的经营绩效回报全体股东。
        2、对前次募集资金运用情况的说明
        公司于1993年12月向社会公开发行1260万股股票，实际收到募集资金6130万元
用于投入五个项目。
        ①绿色食品开发项目，投入资金2100万元，建立一批商业销售网点，发展“绿
色食品”。
        ②宝通商务楼项目，建筑4000平方米，投入资金1800万元。
        ③城隍庙第一购物中收项目，投入资金1350万元，占项目总投资的30％。
        ④麦当劳快餐连锁经营项目，投资900 万元与美国麦当劳集团在上海南京东路
开设快餐店。
        ⑤武胜路家电经营项目，投资1800万元，在人民广场西南大门发展家电经经营
网点，代理经销国外10余个著名品牌的家用电器、视听音响、健身器材等精品。
    四、股本变化及股本结构情况
    
        1、公司股本结构                数量单位： 股    每股面值：1元
                        期初数   比例（％）  本次变动数   期未数  比例（％）
        ①尚未流通股份
        国家持有股份 4886.492    74.89        ──     4886.492    74.89
        ②已流通股份
        境内上市的人民
            币普通股       1638     25.11       ──         1638    25.11
        ③股份总数：   6524.492       100       ──     6524.492      100
        2、公司本年度股本结构未作变动。
        3、主要股东持股情况
              股  东  名  称          年未持股数量（万股）   持股比例（％）
        ①上海市农工商（集团）总公司     4886.492               74.89
        ②建行湖北                          50.00                0.77
        ③汤云泉                            28.76                0.44 
        ④陈修宁                            24.98                0.38 
        ⑤李  力                            19.87                0.30
        ⑥华  银                            17.13                0.27
        ⑦沈阳国泰                          17.00                0.26
        ⑧工武上证                          15.50                0.24 
        ⑨钟汇洪                            11.53                0.18
        ⑩刘  岩                            10.00                0.15
    
        4、股东数量
        1996年未，公司股东总户数9492户。其中：国家持股1户， 其余均为社会个人持
股。
    
        5、董事、监事与高级管理人员持股情况
        姓  名      职  务      年初持股数（股） 年未持股数（股）变动情况
        陆美华   董事长                0               0         原不持股
        沈百康   副董事长兼总经理      0               0         原不持股
        施  军   副董事长兼常务副
                 总经理             1950            1950
        陶永裕   董事兼副总理       1430            1430 
        张正姑   董事               1430            1430
        吴忠兴   董事               1690            1690 
        盛建三   董事                  0                0        原不持股
        陈桂娣   监事会主席         1300            1300
        马宝琴   监事               1070            1070
        叶世宗   监事                  0                0        原不持股
        周晓民   副总经理              0                0        原不持股
        汪培毅   董事会秘书            0                0        原不持股
    
    五、重要事项
        1、公司一九九五年度股东大会于1996年5月31日在本公司宝通商务楼召开。出席
本次股东大会的股东24人，代表股份4890.7723万股，占公司总股本的74.96％。 符合
《公司法》和公司章程有关规定。大会审议《公司一九九五年度董事会工作报告》，
《公司一九九五年度监事会工作报告》、《公司一九九五年度财务决算暨年度分配方
案和一九九六年度财务预算的报告》、《公司董事会成员增免的报告》。大会同意汪
正纲先生、叶杏珍女士辞去公司董事职务的请求。选举沈百康、盛建三先生为公司董
事。
        2、 公司第一届董事公第九次会议于一九九六年五月三十日下午在公司宝通商务
楼五楼会议室召开，会议一致选举沈百康先生为公司副董事长。
        3、本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。
    六、子公司及关联公司
    
          企  业  名  称       地    址     主  营  业  务          本公司所
                                                                      有权益
    上海市农工商工贸总公司     上海徐汇 五金交电、日用百货、家电       100％
    上海农工商金裕发展总       上海闸北 金属材料、建材、化工产品及原料 100％
    上海农工商绿野经济发展公司 上海长宁 出租车、仪器仪表、汽车部件     100％
    上海农垦烟糖百货公司       上海徐汇 茶叶、食品、烟、糖、酒、百货   100％
    上海市农工商机电设备总公司 上海闸北 金属材料、机械设备、家电       100％
    上海农工商物资总公司       上海闸北 金属、木材、汽柴油             100％
    上海市农工商经济发展公司   上海徐汇 百货、建材、化工原料及产品     100％
    上海市农工商工业发展公司   上海长宁 钢材、有色金属、建筑材料       100％
    上海市农垦绿化工程公司     上海徐汇 综合性园林棣化工程             100％
    上海市农工商商贸中心       上海长宁 家用电器、粮油材料             100％
    上海市东艺广告公司         上海闸北 广告设计、制作                 100％
    上海农商振业发展公司       上海闸北 工艺品、交电、建材             100％
    上海华艺玩具厂             上海嘉定 玩具制品                       100％
    上海市农工商长征医药经营部 上海崇明 中药、西药、兽药、药械         100％
    
    七、财务报告
        （一）、审计意见
        公司财务报告经上海立信会计师事务所注册会计师朱建弟、周琪审计，并出具“
无保留意见”审计报告，信会师报字（97）第0818号。
        （二）、财务报表
    资产负债表
    利润及利润分配表
    财务状况变动表
        （三）、财务报表附注                   单位：人民币
        1、合并报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件， 以母公
司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时，
按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性资本投资与所有者权益，债权与债务，
内部销售收与费用成本等均已抵销和调整。其余的资产、负债、收入、成本和费用逐
项合并。
        2、存货计价方法：
        （1）、原材料、库存批发商品：按实际成本计价。
        （2）、零售商品：按售价法核算，其售价与进价的差额， 通过“商品进销差价
”科目核算。
        （3）、低值易耗品：采用五五摊销法。
        3、长期投资核算方法：
        （1）、债券投资：按购入时的取得成本作为入帐金额， 到期前出售债券或到期
收回本息时确认其损益，计入投资收益。
        （2）、股权投资和联营投资：凡投资比例在50％（不含50％ ）以上且与权益比例
一致的，按权益法核算，其余按成本法核算。
        4、无形资产及其摊销：
        场地使用权：按三十年平均摊销。
        房屋使用权：按受益期限平均摊销。
        5、递延资产及其摊销：
       （1）、开办费：筹建期间发生的费用，从开始生产经营的当月起按5 年期限平均
摊销。
       （2）、其他递延支出：按受益期限平均摊销。
        6、税项：
    
        公司主要税种和税率如下：
        税种           税率
        增值税         17％
        增值税         13％         农副产品、榨菜、食物油、香茹等等。
        营业税          5％         服务性收入、广告、租赁等。
        所得税         15％         母公司、子公司。
        7、利润分配：
        税后利润各项分配比例根据公司及公司章程有关规定并经股东大会审议通过。
       （四）、合并会计报表主要项目注释：
        1、短期投资                       941,615.06
       （1）、股票投资
        被投资公司名称        股数      投资金额    期末市价
        活力28              30,000     314,168.44     9.90
        申华实业             2,000      46,663.34    14.78 
        浦东房产             5,000      69,797.09    13.60
        黄浦房产             2,000      31,186.19    12.75  
        河北威远             6,000      35,000.00     5.16    
        广东梅雁            25,000     300,000.00       
        合  计：                       756,815.06
       （2）、债券投资
        债券种类          投资金额      到期日    到期价格
        国库券          144,800.00     97年6月
        2、应收帐款
             帐龄分析如下：       金额          所占比例
               1年以内       101,251,243.05      81.73％
               1－2年         14,188,504.05      11.45％
               2－3年          5,788,366.75       4.67％
               3年以上         2,611,354.96       2.15％
               合  计        123,889,468.81        100％
        3、其他应收款
            帐款分析如下：
              项目            金额          所占比例
            1年以内      71,433,384.94       17.50％
            1－2年      115,949,060.10       39.16％
            2－3年      124,515,641.54       42.06％
            3年以内       3,773,310.01        1.28％
            合   计     315,671,396.59         100％
        4、待摊费用
           其中：期初时项税额为：            3,268,156.37
                 待摊1997年房租                708,500.00
               其他：                        1,481,351.22
               合计：                        5,458,007.59
        5、存货
           其中： 在建商品房            16,118,782.75    
                  原材料                 3,776,953.75
                  在产品                 2,504,392.92
                  产成品                   568,829.36
                  低值易耗品               989,545.98
                  库存商品             121,3729983.39
                  包装物                    10,622.33
                  绿化工程               6,643,760.95 
                  合   计：            151,975,871.43
        6、长期投资                     83,055,200.32
       （1）、股权投资
            被投资公司名称      股   数        投资金额      期末市价
        望春花                100,000.00     500,000.00        8.08
        联农股份               10,000.00      77,000.00        7.15
        黄浦房产              137,340.00     294,399.08       12.75
        时装股份                6,400.00      54,000.00        6.21
        新锦江                 87,500.00   1,679,500.00        8.62
        市百一店               33,000.00     375,000.00       11.00
        轮胎橡胶               10,000.00     680,000.00        9.64
        广电股份                9,000.00      67.600.00        7.61
        申能股份               20,000.00     560,000.00        7.82
        东方明珠               20,000.00     135,131.73       14.88
        丰华原珠               11,000.00      60,500.00        7.89  
        申达实业               40,000.00     120,000.00        4.75
        永生金笔                1,500.00      10,800.00        8.46
        第一铅笔                5,950.00      23,800.00        9.71
        天津玻壳               30,000.00      84,000.00
        四川海法               24,000.00     120,000.00
        上海三毛              200,000.00                       6.50
        国脉通信               56,500.00                      14.93
        交通银行            2,000,000.00                  
        合作银行宛平支行    1,190,500.00
        合计：                             8,288,730.81
       （2）、债券投资
        债券种类              面值            投资金额
        住宅债券            8,432.00          8,432.00 
        国库券              2,000.00          2,000.00
        合计：                               10,432.00
       （3）、联营投资                81,056037.51
        被投资公司名称              比例（％）    投资金额
        滨海古园                      4         85,200.00
        大华绿化公司                 15        120,000.00 
        上海哈特玩具有限公司         45      1,168,200.00 
        大昌公司                     40        409,315.08   
        惠乐商场                     40        800,000.00
        三友海湾                     30      1,000,000.00 
        海上明珠酒店                  5        350,000.00    
        东方万邦快递公司             45      1,975,704.46   
        路华消防器材公司              5        220,800.00
        虹桥皮革厂                   35        270,000.00    
        荣星商业公司                100      1,438,758.69
        新海商业公司                100      1,307,408.32
        新华商业公司                100      1,278,391.12
        长隆商业公司                100        893,395.19
        跃进商业公司                100      1,370,666.67
        前丰商业公司                100      1,465,220.86  
        崇明商业公司                100      7,041,464.76
        前哨商业公司                100        877.617.79
        燎原商业公司                100        384,177.29
        五四商业公司                100      1,320,055.73  
        新茂商业公司                100      2,578,322.64
        申港商业公司                100        631,958.69
        前欣商业公司                100      1,246,602.69
        朝丰商业公司                100        526,398.79
        上海大买家百货综合市场      100         37,762.05
        长征农场                               133,200.00
        金裕期货部                           3,000,000.00
        三星蚊香厂                           2,046,505.24
        锦农公司                               150,000.00
        新艺金属型材厂                       1,520,000.00
        外商投资中心                         1,000,000.00
        三联纺品公司                           181,918.95
        豫园商场                            11,800,000.00
        华都大厦                             1,000,000.00
        跃进不锈钢厂                         1,400,000.00
        麦当劳                               8,829,622.47
        农垦医院                               980,000.00
        海岸咨询公司                           983,025.00
        鸿联塑料厂                           1,319,646.73
        中国农垦进出口公司                   2,000,000.00
        心族农工商实业公司                   9,137,912.30
        新亚自行车公司新汉分厂                  64,714.00
        合计：                              74,756,037.51
        7、无形资产        种  类        原  值     已摊金额      期末金额
        剩余摊销年限    
           场地使用权  14,458,307.14  1,810,782.93  12,647,524.21   9-29
           房屋使用权  14,285,912.96    429,223.35  13,793,689.61   3-30
            小   计    28,744,220.10  2,303,006.28  26,441,213.82
        8、递延资产
            项    目      原  值         已摊金额    期末余额   剩余摊销年限
         开办费         7,239,179.06  1,152,424.61  6,086,754.45    1-5
         租入固定资产   
         改良支出      19,995,187.73  4,556,579.44 15,438,608.29    2-5
         其他递延支    11,131,765.99  2,251,109.24  8,880,656.75    2-5
         小  计        38,366,132.78  7,960,113.29 30,406,019.49
        9、预提费用             1,527,841.94
        10、资本公积           62,621,534.42
                          本年度无增减变动
        11、盈余公积金         13,716,830.96
                          本年度无增减变动 
        12、未分配利润        -24,263,834.83
        13、其他业务利润
                           收入        支出         利润
        融资收入        55,200.00    3,516.98    51,683.02
        租赁收入     2,015,816.80  115,502.30 1,900,314.50
        废品收入        65,327.52    9,453.57    55,873.89
        其他           512,893.03   26,094.65   495,798.38
        合计：       2,658,237.35  154,567.50 2,503,669.85
        14、投资收益
        其中：股票投资收益                    1,074,822.89
              债券投资收益                       24,172.90
              非控制公司分配来的利润          2,210,334.02
              年末调整的被投资公司            
              的所有者权益净增金额：          3,902,999.62
        合计：                                7,212,329.43
        15、营业外收入                        
            固定资产清理收益                  64,705.51
            赔偿金                            96,058.56
            无法支付的款项                   546,154.07
            其他                             155,611.84
            合计：                           862,529.98
        16、营业外支出
            罚款支出                          70,191.47
            固定资产清理损失                 539,407.99
            捐赠支出                             500.00
            其他                              89,671.00
            合计：                           699,770.46
    
       （五）、合并报表数据年末比年初增减超过30％的项目说明：
        1、短期投资减少492.65万元，系出售股票，资金收回。
        2、应收票据增加86.82万元，系出售橡胶货款的票据收入。
        3、待摊费用减少1,318.57万元，摊销了历年应摊销的费用。
        4、待处理流动资产损失增加3.58万元，系待处理家电商品。
        5、一年内到期的长期债券投资，减少242.41万元， 系收回到期的国库券与债券。
        6、在建工程一头15.81发元，系完工转出。
        7、预收货款减少1,312.52万元，系绿化工程完工、工程款结构销售， 预收钢板
款现实现销售减少预收货款。
        8、未交税金比上年减少1,183.87万元，系出口增加。
        9、其他应付款减少3,364.15万元，归还往来款。
        10、销售费用减少1,318.09万元，因销售额减少，相应减少运费等。
        11、管理费用增加1,658.43万元，因摊销了以前年度待摊费用及递延资产。
        12、财务费用增加2,048.02万元，因短期借款增加，造成利息支出相应增加。
        13、进货费用增加419.38万元，由于长征医药经营部业务量扩大，进货量增加。
        14、投资收益增加550.76万元，上年不合并报表的亏损子公司本年已关停。
        15、营业外支出增加46.44万元，绿野经济发展公司出租车辆清理支出。
    八、其他事项
        本公司第一届董事会第十三次会议于一九九七年四月二十八日召开，会议审议通
过了公司1996年度公司利润分配方案，1996年公司净利润亏损2588.24万元，冲抵 95
年度可供股股东分配利润161.86万元，还亏损2426.38万元，公司1996 年不进行分红
送股。
    上海市农垦工商综合商社股份有限公司董事会
    一九九七年四月二十八日