宁波市华通股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：宁波市华通股份有限公司
英文名称：NINGBO HUATONG CO.,LTD
英文缩写：NHT
2、公司地址
注册地址：宁波市中山东路336号
邮政编码：315040
3、公司法定代表：应祖亮
4、公司咨询服务机构：总经理办公室
电话：（0574）_7375667
传真：（0574）_7375883
5、董事会秘书：钟树利
6、股票简称：宁波华通
7、证券代码：600768
二、主要财务数据与数据与财务指标
指标项目 1996年 比上年增长（％） 1995年
1、主营业务收入（万元） 11467.49 55.81 7360.1
2、净利润（万元） 1352.61 70.55 763.1
3、总资产（万元） 15474.95 90.22 8135.4
4、股东权益（万元） 12229.59 174.08 4462.1
5、每股收益（元） 0.26 23.81 0.21
6、每股净资产（元） 2.37 102.56 1.17
7、净资产收益率（元） 11.06 -37.76 17.77
8、股东权益比率（％） 79.03 44.08 54.85
注：（1）96年度净利润中包含部分新股申购冻结资金利息，尚有部分利息
（168.6万元）计转入97年度。
（2）95年指标项目并未按96年度口径进行调整.
三、公司业务回顾
扣除新股申购利息后
指标项目 1996年 比上年增长（％）
1、主营业务收入（万元） 11467.49 55.81
2、净利润（万元） 1184.02 49.29
3、总资产（万元） 15136.61 86.06
4、股东权益（万元） 12059.83 170.27
5、每股收益（元） 0.23 9.52
6、每股净资产（元） 2.34 100
7、净资产收益率（％） 9.82 -44.74
8、股东权益比率（％） 79.67 45.25
1、一年来经营情况
九六年度公司主营业务收入实现11467.49万元，较上年增长了55.81％，净利
润实现1352.61万元，较上年增长70.55％，每股收益实现0.26元，较上年增长 23
.81％，每股净资产为2.44元，较上年增长108.25％。
九六年面对不断上扬的交通运输成本和日益短缺的货源， 在日渐加剧的市场
竞争条件下，公司以“稳健经营，稳步增长”为策略，深化企业改革，强化企业管
理，以抢占市声份额，提高市场占有率为战略目标，从而达到规模经营的效益。公
司的主营业务是储运业务，96年公司实现主营业务利润1091.15万元， 占公司利润
总额的80.67％，同时，把握“抓大不放小”的竞争策略，不断加强港口、 码头及
大中型项目货物运输的承揽力度，通过承揽大宗物资运输业务来稳定货源、降低企
业成本，从而达到规模经营的效果。1996年，港口、码头、大中型项目货物运输总
量占全公司中总货运量的90％以上。同时，充分盘活现有仓库、场地，以多种方式
进行经营，较好地帮助企业渡过了经济难关。
2、关于经营成果与预测差异的说明
1996年，公司预测主营业务收入11618万元，净利润2086万元，公司实际实现
主营业务收入11467万元，利润总额1352.6万元，净利润1352.6万元， 分别完成年
初预测的98.7％和64.86％。实际经营成果同预测相比存有差异。 具体导致预测利
润下降的因素：（１）原定3万吨建筑材料的销售业务，因96年房产未见好转， 该
笔业务元法况现，导致利润124万元未实现。（2）原定承接某公司大型锅炉10台的
运输业务，因对方要求顺延至97年第二季度后进行，导致该笔利润78万元未实现。
（4）原预测96年度下半年，特别是第四季度按贯例为运输旺季， 营业利润将会有
年上升，但市场并未好转，导致约70余万利润未实现。以上约导致450 万元的预测
利润减少。（5）与运输相关的各种费用名目繁多，企业经营成本大幅上涨。 上交
国家及有关部门的各项税费比95年多交370万元。（6）下半年，货源不足，车辆停
车待运局面时有发生，市府规定的单、双日出车制也严重制约了生产的正常运行。
（7）公开募集资金比预计的时间晚到了三个月， 也较大程度地约束了企业效益增
长。在此，公司向全体投资者及各级监管部门致以深深歉意。
3、对前次募集资金使用情况说明
1996年，公司募集资金7072万元，扣减募集费用后，将有6664 万元的资金投
入使用。由于资金到位比预计时间晚了三个多月，计划投资的项目建设进程受到限
制。资金到位后除部分用于还货外，到1996年底，实际使用620万元， 具体情况如
下表：
单位：万元
序号 项目名称 投次额 96年计划 96年实际投资 项目进度
1 国际集装箱中转站 4000 461 220 延后实施
2 购置大型运输设备 2801 561 400 延后实施
四、股东变化及股本结构情况
1、股东变化及股本结构情况
（1）截止1996年12月31日，公司股本结构如下：
数量单位：万股 每股面值：1元
本次变化增加（+、-）
期初数 配股 送股 公积金转增 其他小计 期末数
一、尚未流通股 3672 3672
1、发起人股份
其中：
境内法人持有股份 3672 3672
2、募集法人股
3、内部职工股 128 128
尚未流通股份合计 3800 3800
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 1360
已流通股份合计 1360
三、股份总额 3800 5160
（2）股本变动原因
1996年10月28日发行并于11月11日上市流通1360万股人民币普通股，公司股
本总数由期初的3800万股增至5160万股。
（3）主要股东持股情况（前十名股东含“有争议的股东”）
序号 股东名称 期末持股数 占总股本（％）
1 宁波市第三运输公司 1028 19.92
2 深圳蓝天基金管理公司 600 15.50
3 北就紫龙电子有限公司 320 6.20
4 浙江省财务开发公司 246 4.77
5 华夏证券有限公司 244 4.73
6 宁波经济技术开发区联合（集团）总公司 226 4.38
7 中国工商银行宁波市信托投资公司 108 2.09
8 宁波市中元股份有限公司 100 1.94
9 宁波市保税区晶劢发展有限公司 100 1.94
10 有争议股权（注） 500 9.69
注：“有争议股权”指：本公司发起人之一的宁波联合实业有限公司原持有的
本公司500万法人股股份于1996年7月8 日与本公司发起人之一的宁波市中元股份有
限公司签定了法人股转让协谇书，但尚在按程序办理股权登记过户过程中，宁波联
全实业有限公司又将该500万股权转让给湖北省轻工业品进出口公司。 当中元公司
于1997年1月28日向法院提起股权归属诉讼。宁波市中级人民法院于1997年2月20日
受理此案，并在审理之中。
（4）截止1996年末，公司股东总数为12594户，其中：法人股股东10户， 内部
职工股股东620户，社会公众股东11964户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
应祖亮 董事长、总经理 10000 10000
李伟 副董事长 5000 5000
王孝丰 董事、副总经理 10000 10000
王嘉祥 党委书记、董事 8000 8000
陈海晓 董事 0 0
陈建华 董事 5000 5000
徐艰奋 董事 0 0
林爱爱 董事 0 0
张 云 董事 5000 5000
王永军 董事 0 0
张 勇 董事 0 0
余路明 董事 0 0
王伟方 董事 0 0
高忠霖 董事 0 0
李 林 董事 0 0
葛国平 监事会主席 7000 7000
邓廉浦 监事 0 0
吴元庆 监事 5000 5000
赵杭生 副总经理 0 0
郑一鸣 财务部经理 0 0
五、重要事项
1、本报告期内召开的股东大会、董事会情况
1996年7月2日上午公司召开一届四次董事会会议，审议通过了1995年度总经理
工作报告、1995年度财务决算报告、利润分配和股利分配方案、董事会换届方案。
1996年7月2日下午公司召开一九九五年度股东大会，审议通过了1995年度董事会工
作报告、1995年度监事会工作报告、1995年度财务决算报告、1995年度利润分配及
股利分配方案、96年经营计划和拟募集资金投资方案及企业发展前景报告、修改公
司章程议案、董事会换届方案、选举产生监事会的议案、资产评估结果确认报告。
2、1996年10月28日，公司以“上网定价”方式， 向社会公开发行人民币普通
股股票1360万元（公司招股说明书及新股发行公告书刊登于1996年10月24日的中国
证券报、上海证券报）。1996年11月11日，公司新增发行的1360万股社会公众股在
上海证券交易所上市交易。至此，公司实现了由定向募集公司向上市公司的转变（
公司上市公告书刊登于1996年11月8日上海证券报）。
3、本报千期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司在报告期内未有分红派息情况，1995年未分配利润滚存至1996 年度一
同分配。
六、主要分公司及关联企业
名称 注册资本 公司拥有 主营业务
（万元） 权益（％）
1、宁波市华通国际集装箱运输公司 413 100 集装箱运输
（宁波市华通大型物件运输公司） 大件运输
2、宁波市华通散装物资运输公司 216 100 散装运输
3、宁波市华通汽车运输公司 500 100 货物运输
4 宁波交通物资供应公司 51.4 100 汽车轮胎配件
5 宁波市三通联运物资公司 50 100 水陆运输
6 宁波市三通联运物资公司 58 100 货物中转联运
7 宁波市华通物资联运公司 52 100 货物运输贸易
8 宁波市华通汽车出租公司 62 100 客货运输出租
9 宁波市海之陆运贸公司 50 100 建材中转联运
10 宁波市华通机电产业公司 51 100 装载设备经营
11 宁波市华通机电产业公司 200 100 机械电器经营
12 宁波市开发区华仑储运公司 50 100 仓储联运
13 宁波市经济技术开发区华通经贸 208 100 金属材料建材
发展公司
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经上海大华会计师事务年注册会计师朱鸣里，朱蕾蕾审计， 并
出具了“无保留意见”的审计报告。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）、财务报表附注
1、主要会计政策
（1）公司执行的会计制度：股份制试点企业会计制度
（2）会计期间：以每年公历1月1日起至12月31日止，为一年会计年度。
（3）存货计价方法：
各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按另权平均法计价；低值
易耗品按五五摊销法摊销。
（4）长期投资核算方法：
公司的股权投资和联营投资，由于其持股比例均在被投资单位权益性资本的50
％以下，按成本法核算，不编制合并会计报表。
（5）公司适用的所得税与税率
经宁波市人民政府1996年6月19日“甬政发（1996）133号”文批准，自 1996
年至1998年三年免缴所得税。
2、会计报表主要项目附注（金额单位：万元人民币）
1、短期投资1996年12月31日作额为人民币26,220,000.00元，其中：
项目 成本价（元）
债券投资 20,000.00
短期合作经营 26,200,000.00其中：
被投资单位名称 投资额（元）
宁波经济技术开发区侍华发展有限公司 15,000,000.00
宁波赛格发展公司 5,000,000.00
宁波国际货运有限公司 2,000,000.00
宁波安良集团有限公司 2,000,000.00
宁波久久进口汽车配件公司 2,000,000.00
2、应收帐款1996年12月31日作额为人民币6,181,154.38元，按帐龄分析：
帐龄 金额（元） 占总额比例（％）
三年以上 77,627.18 1.26
二至三年 353,240.67 5.17
一年以下 2,575,299.97 41.66
一至二年 3,174,986.56 51.37
合计 6,181,154.38 100
本帐户余额中无持本公司5％以上股份的主要股东的欠款。
3、其他应收款1996年12月31日余额为人民币27,382,648.60元，按帐龄分析：
帐龄 金额（元） 占总额比例（％）
三年以上 289,588.55 1.06
二至三年 449,487.55 1.64
一至二年 1,456,577.13 5.32
一年以下 25,186,995.37 91.98
合计 27,382,648.60 100
帐户作额中持公司5％以上股份的股东的欠款有11,973,178.97元，其中，宁波
市第三运输公司7,973,178.97元，北京紫龙电子有限公司4,000,000.00元。
其中：大额款项的债务人与业务内容分类：
债务人 业务内容 金额（元）
宁波市第三运输公司 暂借及垫会退休职工医药费等 7,973,178.97
宁波经济技术开发区
侍华发展有限公司 垫付款 6,000,000.00
北京紫龙电子有限公司 垫付款 4,000,000.00
宁波市华生联运有限公司 垫付款 2,982,717.88
宁波市证券公司 发行费扣除承销费后的差额 2,525,102.00
4、长期投资1996年12月31日余额为人民币21,925,000.00元，其中：
1）股投资人民币21,525,000.00元，其明细内容为：
被投资单位名称 股数 投资金额 占被投资单位
股权的比例
宁波金港股份有限公司 1.200万股 12,000,000.00 12％
交通银行宁波分行 373,44万股 4,200,000.00 小于5％
宁波市信托投资份有限公司 300万股 4,800,000.00 小于5％
浙江奉通股份有限公司 50万股 525,000.00 小于5％
2）联营投资人民币400,000.00元，明细内容为：
被投资单位名称 投资期限 持股比例 投资金额（元） 备注
宁波华通建材 三年 30％ 300,000.00 合作经营
储运联运公司
宁波兰特策划 十年 33.3％ 100,000.00 合作经营
咨询有限公司
5、资本公积1996年12月31日余额为人民币55,486,866.68元其明细内容为：
1996年初余额 2,358,163.87元
加：发行股票溢价 53,040,000.00元
加：申购有效资金利息收入 11,668.80元
加：所属分公司退税转入 77,034.01元
1996年末余额 55,486,866.68元
6、盈余公积1996年12月31日余额为人民币5,771,604.24元，其明细内容为：
项目 1996年初余额 1996年度增加额 1996年末余额
利润提取
法定盈余公积 748,445.96 1,352,607.18 2,101,053.14
公益金 694,815.30 1,353,607.18 2,047,422.48
任意盈余公积 1,623,128.62 1,623,128.62
合计 1,443,261.26 4,328,342.98 5,771,604.24
7、未分配利润1996年12月31日余额为人民币14,316,812,71元，来源：
1）1996年12月31日未分配利润余额 2,819,651.67
2）加：1996年度净利润 13,526,071.81
3）减：提取10％法定盈余公积金 1,352,607.18
4）减：提取10％法定公益金 1,352,607.18
5）减：提取12％任意盈余公积金 1,623,128.62
6）减：分配普通股股利 2,580,000.00
7）1996年12月31日未分配利润余额 9,437,380.50
8、投资收益1996年度发生额为人民币1,007,230.18元， 系非控股公司分配来
利润。
非控股公司分配来利润的法律依据是：
1）1996年5月21日宁波金港股份有限公司首届三次董事会“关于1995年度利润
分配的决议”。
2）1996年4月 16 日交通银行第二届董事会第三次会议通过的“关于交通银行
1995年度境内行利润分配方案”。
财务报表中数据变动幅度超过30％的数据分析说明：
（1）货币资金：较年初增加1,685,98万元，主要是公司发行社会公众股， 相
应增加了银行存款。
（2）短期投资：较年初增加2,295.81万元， 主要是公司下半年对外短期投资
增加。
（3）应收帐款：较年初增加145.43万元， 系因营业收入较上年度增加而相应
增加。
（4）其他应收款：较年初增加2,102.19万元， 主要是垫付第三运输公司退休
职工医药费等
（5）存货：较年初加408.49万元， 主要是年末购进轮胎及汽配
材料。
（6）固定资产净值：较年初增加1,732.11万元， 主要是年末在建工程一庄桥
货场完工转入固定资产及购入大型平板车。
（7）在建工程：较年初减少1,526,63万元， 主要是在建工程完工转入固定资
产。
（8）短期借款：较年初减少494万元，主要是公司按期归还了短期借款。
（9）未付股利：较年初增加91.74万元，系分配1996年度现金股利。
（10）未交税金：较年初减少25.12万元，主要是年末收到一批采购发票， 也
晕项税额大于销项税额所至。
（11）其他应付款：较年初增加110.84万元，主要是暂收其他单位款面和内部
经济责任制承包经营者的存入保证金。
（12）预提费用：较年初减少84.06万元， 主要是短期借款和长期借款减少因
而是预提利息减少。
（13）一年内到期的长期负债：较年初增加42.58万元， 系无效申购利息收入
转入。
（14）其他长期负债：较年初减少35万元，系支付土地出让金。
（15）资本公积：较年初增加1,360万元，系公司1996年10 月公开发行股票，
增加股本。
（16）资本公积：较年初增加5,312,87万元，主要是公司发行股票溢价部份。
（17）主营业务收入：较年初增加4,107.38万元，主要公司拓宽运输、联运、
仓储业务。
（18）营业成本：较年初增加2,822.58万元，主要是随营业收入增长而相应增
加。
（19）管理费用：较年初增加360.16万元，主要是劳动保险费和业务费用增加。
（20）财务费用：较年初增加207.07万元，主要是借款利息支出增加。
八、其它事项
经上海大华会计师事务所中国注册会计师审计，本公司1996年度实现净利润13,
526,071.81元，按10％分别提取法定公积金、法定公益金，按12％提取任意盈余公
积金后，可供分配9,197,728.83元，加上1995年度未分配利润2,819,651.67元，本
年度可供分配的利润为12,017,380.50元。
为利于公司发展规划的持续、稳定实施，保证上公司有足资金进行新项目的建
设，为此，董事会决议：公司1996年利润分配预案为：按1996年末5160万股本为分
配基数，每10凤派发现金红利0.5元。剩余利润9,437,380.50元结转下一年度分配。
以上利润分配方案尚须股东大会通过，并报有关部门审核。股东大会召开事宜，公
司董事会另行公告。
宁波市华通股份有限公司董事会
一九九七年四月二十八日
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