辽宁金帝建设集团股份有限公司1996年年度报告
一、公司简况
1、公司法定中文名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司
公司英文名称：Liao Ning JINDI Construction Consortium Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：JoCC
2、公司注册地址：辽宁省沈阳市和平区宁波路39号
邮编：1100l6
3、公司法定代表：潘劲松
4、公司咨询服务机构：董事会办公室
电话：024-3877457
传真：024-3877451
联系人(董秘)：朱丹石
5、会计师事务所：辽宁会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 79,312.63 74,406.88 6.59
2.净利润(万元) 5,453.62 3,621.80 50.57
3.总资产(万元) 90,433.31 65,346.85 38.39
4.股东权益(万元) 40,530.40 20,000.01 102.65
5.每股收益(元) 0.68 0.59 15.25
6.每股净资产(元) 5.07 3.26 55.52
7.净资产收益率(%) 13.46 18.11 －34.55
8.股东权益比率(%) 44.82 30.61 46.42
三、公司业务经营回顾
1、一年来经营情况
一九九六年是我国实施“九五”计划的第一年，也是公司发展中关键的一年。公司
2000万股A股的成功上市，为公司的良性发展增添了新的动力， 带来了新的契机。
尽管1996年公司所处的外部环境异常严峻，但是公司借股票上市的东风，紧紧围绕
经济效益这个中心，调整经营策略，提高工程质邑，扩大市场份额，狠抓从严管理，
在公司董事会的领导下，齐心协力，克服了各种不利因素，取得了良好的经营业绩。
全年实现主营业务收入79,312.63万元，比上年增长6.59%，完成年度预说值的 84
.4%；完成税后利润5,453.62万元，比上年增长50.57%，完成年度预测值的106.9%，
年末总资产90,433.31万元，净资产40,530.40万元。
1996年，公司之所以能够克服不利因素，继续保持经济效益稳定发展的良好势头，
主要是在狠抓工程质量，扩大市场占有率，强化内部管理，提高市场竞争能力上狠
下功夫，扎实有效地采取了以下措施：
(1)全面开展“质量年”活动，提高了工程质量。公司将1996年确定为“质量年”，
提出了“实际名牌战略，营造精品工程”的口号，以“一学、五严、一追查”为主
要内容，重点在完善质量保证体系，健全质量规章制度，开展技术业务培训等基础
工作上下功夫，增强了全员质量意识，提高了工作质量和工程质量水平，确保了工
程一次验收合格率达到100%；实现单位工程优良品率54%；创市优质工程15项， 公
司所民第二建筑工程公司承建的新阳大厦工程获得了沈阳、长春、哈尔滨三市质量
观摩银牌奖，并在全省大型施工企业中率先通过质量体系认证，取得了ISO9002 质
量体系认证证书；公司所民工业安装公司承建的辽阳化纤总厂二期工程，获得了中
石化总公司的表彰，并有望获得部颁银质奖。
(2)全面实施战略转移，不断扩大市场占有份额。根据市场的不断变化,公司确立了
在工程任务开发上向国内投资热点地区和沿海地区转移的战略决策。在立足本地，
巩固扩大原有阵地的基础上，公司所属第一，第二建筑工程公司、工业安装公司、
机械施工公司等卓有成效地进行了全方位的任务开发，分别在山东、山西、河北、
北京、上海、天津、厦门、大庆、长春、茂名、大连等10多个省市地承包、承揽了
大量建筑、工业设备安装及筑路工程，为实现当年的计划和确保下年度的连续施工
打下了良好的基础。
(3)加强管理，进一步完善项目管理监督机制。1996 年公司从完善工程项目管理监
督机制入手，推行工程项目经济责任指标考核与项目经理现任考核等办法，取代企
业与项目签订的工程项目承包合同，明确了企业与项目之间是经济责任监督与执行
的关系,而不是承包经营的关系， 从而基本上克服了项目管理过程中存在的以包代
管的弊病。同时，进一步加强了对一、二级项目经理部的成本核算、材料管理、资
金使用、财务审计和工程技术、质量管理等工作，保证了工程项目的管理到位，责、
权、利到位，促进了生产经营活动的有序进行。
2、关于经营成果与预测差异的说明
公司1996年实际完成主营业务收入79,312.63万元，比预测值降低15.6%，主要原因
是96年国家实行紧缩的宏观调控政策，基建投资规模受到严格控制，影响了主营业
务收入按计划完成。
1996年公司净利润实际完成5,453.62万元，比预测值增加了6.9％， 主要原因是本
年度公司股票发行时申购失败者存款利息，总额为：4573.6万元，根据国家财政部
和国家税各总局联合下发的有关文件精神， 按五年分摊， 平均每年转入利润总额
914.72万元，同时公司加强了内部管理，严格控制非经营性支出等，净利润得以相
应提高。
3、募集资金使用情况说明
1996年公司募股资金实收15062.9万元，按招股说明书中披露的资金投向， 公司对
改建年产15万吨快硬硫(铁)铝酸盐水泥、新建年产12万立方米混凝土承重空心砌块
生产线、R·PVC塑钢门窗厂扩建、施工设备更新等四个项目按计划已投入1276万元，
并正在按有关要求组织实际。另外，根据市场变化情况，为更加合理有效地使用募
集资金，确保股东投资收益，经公司董事会研究决定，拟取消原定的年产万吨可环
境降用树脂项目，年产30万立方米钢竹模扳项目。对原定引进年产5 万立方米非承
重粉煤灰空心砖生产线项目调整为从美国BESSER公司引进年产12万立方米承重混凝
土空心砌块生产线，其投资额调整为2960万元人民币。对拟取消和调整项目将提交
公司1996年股东年会审议通过。对其它可行的项目，公司目的正在组织运作。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
截至1996年末公司股本结构如下：
单位：万股
本次变化增减(+、-)
期初数 配 股 送 股 公积金转增 期末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
其中：
国家拥有股份 3907.50 3907.50
境内法人持有股份 1000.50 1000.50
其他：
(2)内部职工股 1227.00 1079.76
尚未流通股份合计 6135.00 5987.76
(二)已流通股份
境内上市的 0 2000.00
人民币普通股
已流通股份合计 0 2000.00
(三)、股份总数 6135.00 7987.76
2.股本变化情况及原因
本年度新增发行1852.76万股社会公众股,另有147.24万股内部职工股占用本次发行
新股额度随本次发行的新股一起上市,使公司股本总额由年初的6135万股,增至7987.
76万股.
截至1996年末,公司股东总数为29731户,其中:国家股股东1户,法人股股东73户, 内
部职工股股东14882户,社会公众股股东14775户.
主要股东持股情况(前十名股东)
名称 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
1 辽宁省国有资产管理局 3907.50 48.91
2 辽建集团国际经济技术合作公司 250.00 3.13
3 福建安溪县机电设备公司 250.00 3.13
4 沈阳宝珑 118.36 1.48
5 长春新世界广场 100.00 1.25
6 沈阳贵园 76.11 0.95
7 华昆农林 64.26 0.80
8 利诚财务 55.03 0.69
9 北京鑫宏威经济技术开发有限责任公司50.00 0.63
10 中国泛华工程有限公司 50.00 0.63
公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
潘劲松 董事长兼总经理 2500
李良民 常务副董事长 2500
郭扬辉 副董事长 0
胡毅力 董事兼常务副总经理 2000
林毅 董事兼副总经理
管金文 董事兼副总经理 2000
孙德慧 董事兼副总经理 1500
张继昌 董事兼财务总监 1500
宋光谦 董事 0
才伟 董事 0
王建中 董事 1500
刘洪武 董事 1000
马琳 董事 0
李贯斌 监事会主席 2000
王立人 监事 1500
彭玉明 监事 1500
田晓明 监事 0
高树田 监事 1500
张长江 监事 1000
彭景文 监事 500
秦寿松 总工程师 2000
朱丹石 董事会秘书
五、重要事项
1、报告期内召开的股东大会、董事会情况说明
(1)股东大会情说：
1996年12月9日公司召开了1995年股东年会，审议通过了1995 年度公司董事会工作
报告；监事会工作报告；财务决算报告；利润分配和派息方案；修改公司章程的议
案。本次股东会还进行了公司第二届董事会、监事会的换届选举。有关决议内容已
在1996年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
(2)董事会情况：
公司一届六次、七次、八次董事会分别于1996年6月6日、11月7日和12月7日在沈阳
召开，会议分别审议通过了公司1995年度董事会工作报告、1995年财务决算报告、
1996年财务预算方案、1995年度利润分配预案、关于修改公司章程的议案、更换董
事议案、授权董事会组织实施公开发行股票及上市有关事项的议案、关于召开公司
1995年度股东年会的议案等有关事项。
公司二届一次董事会于1996年12月9日在沈阳召开，会议选举潘劲松先生为董事长，
并聘任潘劲松先生为公司总经理。经总经理提名，聘任胡毅力先生为公司常务副总
经理；林毅、管金文、孙德慧先生为公司副总经理；张继昌先生为公司财务总监；
秦寿松先生为公司总工程师，朱丹石先生为公司董事会秘书。
公司二届一次监事会于1996年12月9日在沈阳召开， 会议选举李贵斌先生为监事会
主席。
2、报告期内未发生配股、收购、兼并、重大投资等事项。
3、公司法定代表、董事、监事变动情况说明。
本报告期内，公司未发生法定代表变更事项。
本报告期内，本公司进行了董事、监事换届选举。有关内容已于1996年12月10日在
《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告。
4、报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变化。
5、重大事件简介。
(1)1995年10月9日公司以“上网定价”方式，向社会公开发行A股股票1,852.76 万
股，公司内部职工股147.24万股占本次发行额度，随新股一同上市。公司招股说明
书及上市公告书分别刊登于1996年10月5日和10月26日的《中国证券报)、《上海证
券报》和《证券时报》。
(2)公司法人营业执照于1996年10月23 日在辽宁省工商行政管理局做了变更登记，
注册资本由原来的6,135.00万元变更为7,987.76万元。
(3)经董事会讨论通过，为改变公司办公十分拥挤的状况，公司于1996年11 月购买
七层办公楼一座,总面积为4928平方米，总造价为1500万元， 位于沈阳市沈河区青
年大街118号。
6、报告期内分红派息情况。
公司第三次股东大会(1995年度股东年会)通过了1995年度利润分配方案。1995年公
司实现税后利润3,621.80万元。分别按10%、5%、6%提取“三金”后， 可供分配利
润为2,695.67万元，每股派发现金红利0.30元(含税)，共计1,840.50万元，剩余未
分配利润855.18万元转入下年分配。
六、子公司及关朕企业
1996年，本公司未设立任何子公司，未持有其它法人或经营单位的所有者权益。
本公司所属分公司如下：
企业名称 主营业务 本公司拥有权益(%) 公司所在地
1 辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑施工 100 辽宁省葫芦岛市
第一建筑工程公司
2 辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑施工 100 辽宁省沈阳市
第二建筑工程公司
3 辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省沈阳市
工业安装工程公司
4 辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省大连市
第二工业安装工程公司
5 辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省辽阳市
第六工业安装工程公司
6 辽宁金帝建设集团股份有限公司 机械化施工 100 辽宁省沈阳市
第二工业安装工程公司
7 辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑构件制品生产 100 辽宁省沈阳市
建筑构件公司
8 辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省沈阳市
房地产公司
9 辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑勘察设计 100 辽宁省沈阳市
建筑设计院
七、财务报告
一、审计意见
公司财务报告经辽宁会计师事务所张振谦、高风元注册会计师审计，并出具了无保
留意见审计报告。[(1997)辽会师证审字第75号)
二、财务报表(详见附表)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
三、主要会计政策
1、执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》， 本公司主业是建筑
安装施工，为便于会计核算和加强经营管理，具体明细核算办法仍参酌施工企业会
计制度。
2、会计期间：是按会计准则规定的会计年度即公历每年1月1日起到12月31 日止为
一个会计年度。
3、会计报表编制依据：本公司附属企业分布在省内各地，施工业务拓展全国， 对
所属企业的会计报表除本公司内部往来、拨付所属、上级拨入相互抵销外，按期全
额汇总，编制本公司汇总会计报表。
4、记帐原则和计价基础：按权责发生制记帐，以实际成本为计价基础， 会计记帐
采用复式借贷记帐法。
5、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币， 外币的记帐汇率以国家外汇管理局
当日各种币种的中间价折算，帐面汇率以加权平均计价法计算，帐面汇率与记帐汇
率之差列入当期损益。
6、税项：
(1)所得税：依照“辽政(1996)98号”文件的规定，本公司自1996 年开始按应纳税
所得额的15%计缴所得税。
(2)流转税及附加：营业税按主营收入3%计缴，城市建设维护税按营业税额的7% 计
缴，教育费附加按营业税的3%计缴。
(3)其他税项：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等， 按税务有关规
定计缴。
7、坏帐准备：本公司按年末应收帐款余额的5%计提坏帐准备金。
四、资产负债表主要项目注释
1、短期投资 88,043,418.48元
其中：债券投资 面 值 投资金额 期末市价
96国债 20,000,000.00元 20,000,000.00元
国库券 40,000.00元 40,000.00元 43,418.48元
短期合作经营投资：
被投资企业名称 投资金额 投资期限 投资收益
(1)广东发展银行上海业务部 60,000,000.00元 96.11-97.3 1,170,000.00元
(2)福建省安溪机电设备公司 6,000,000.00元 96.11-97.5 收回投资时实现
(3)厦门三扬保健品有限公司 2,000,000.00元 96.12-97.6 收回投资时实现
2、应收帐款 223,387,165.65元
按帐龄分析：
1年以内共193户,计137,073,171.49元,占总金额的61.36%;
1-2年的共222户,计60,545,626.97元,占总金额的27.10%；
2-3年的共145户,计19,410,515.84元,占总金额的8.68%;
3年以上26户,计6,357,851.35元,占总金额的2.86%。
减：坏帐准备 1,118,985.82元
应收帐款净值 222,268,179.83元
应收帐款比去年减少25,796,429.16元,主要是加强资金回收力度所致, 其中没有持
本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
3、预付贷款27,072,946.89元。
比年初增加16,254,256.48元。
其：预付为包工程款8,489,653.27元；
预付材料款12,837,964.86元；
新增设备等预付款5,745,328.76元。
4、其他应收款 142,149,178.74元
比年初增加 135,307,497.46元,增加19.77倍。
按比龄分析：
1年以内共83户,计134,191,256.18元,占总额的94.40%;
1-2年共23户,计6,457,829.37元,占总额的4.54%;
2-3年共16户,计1,361,650.58元,占总额的0.96%;
,3年以上共4户,计138,443.61元,占总额的0.10%。
5、长期投资:17,643,919.98元
长期投资期末坯比期初数减少2,402,400.12元，主要是收回对外投资和电力债券所
致。
6、固定资产及累计折旧
固定资产原值205,364,590.57元，累计折旧98,321,327.34元，比期初增加24,847,
470.21元，增长25.27%，系调整期初评估值，实际本年提取折旧11,602,336.35元。
7、在建工程余额12,763,347.11元，系十五万吨快硬水泥、十二万立方米承重混赶
土空心砌块砖、九万平方米塑钢门窗及更新施工设备。
在建工程本年无利息资本化金额。
8、无形资产30,892,735.01元,系土地使用权.
9、递延资产余额6,780,245.42元.
递延资产期末比期初减少43.04%,主要是当期摊销1,796,302.94元,其中原有未摊销
项目3,403,532.37元转入固定资产核算.
10、短期借款余额118,441,700.10元,比期初下降33.45%主要是应付包工程款增加、
采购材料设备款增加.应付帐款中没有持公司5%以上股份的主要股东单位的欠款.
12、应付福利费期初为零,期末余额2,394,813.05元.
13、未付股利余额7,434,581.10元.
14、未交税金26,580,669.97元,比期初增加11,774,083.79元.增长79.52%, 主要是
年末形成工程结算额较大欠缴所致。
其中：营业税 22,084,463.86元
城建税 1,500,885.89元
所得税 464,924.93元
增值税 2,530,395.29元
15、预提费用余额70,635,514.74元，比期初增加74.96%， 主要原因是年末工程项
目竣工较多，计提收尾工程项目费用较大所致。
16、其他长期负债36,000,031.91元，系1996年1月发行公众股申购无效资金冻结利
息款45,874,745.80元，按财政部财工字(1996)434号通知要求，分五分之一进营业
收入后的余额。
17、资本公积期末数为233,416,252.36元，期初数为101,176,204.00元，本年增加
132,240,048.36元。其原因是：①1996年9月25日经中国证监委批准， 公开向社会
发行了普通股18,527,600股，发行股票溢价收入138,586,448.00元，减发行费用6
,484,660.00元，差额132,101,788.00元,计入资本公积。
②根据财政部财工字(1996)434号文件通知，申购成功投资者募集资金期间， 银行
冻结资金利息138,260.36元，计人资本公积。
18、盈余公积金期末数31,793,305.03元，期初数23,612, 868. 13元。本年增加8
,180,436.90元，系1996年税后利润提取的法定盈余公积金5,453,624.60元， 公益
金2,726,812.30元。
19、未分配利润 60,216,879.62元
年初未分配利润 13,861,070.49元
加：本年实现净利润54,536,244.03元
减：提取法定公积金5,453,624.60元
提取公益金2,726,812.30元
期末未分配利润60,216,879.62元
五、损益表项目注释
1、主营业务收入793,126,300.22元。
2、营业成本687,462,953.41元。
3、财务费用17,572,051.57元，比去年同期下降28.93%，主要是利息支出减少。
4、其他业务利润25，894,744.62元。
5、投资收益2,270,975.30元，比上年同期增长34.93%。
其中：债券投资收益15,837.80元
股票投资收益616,137.50元
其它联营收益1,639,000.00元
6、营业外收入9,519,423.54元
其中：申购资金利息收入9,147,297.08元
固定资产净收益179,245.83元
其它192,880.63元
7、营业外支出1,397,518.21元
8、利润总额64,160,289.45元，比去年同期增加10,103,510.61元。
①扣除新股申购冻结资金利息收入9,147,297.08元因素，比去年同期增加956,213
.53元，增长1.77%。
②扣除新股申购冻结资金利息收入9,147,297.08元因素，比上市时96年预测少完成
利润4,977,007.63元，完成九六年预测利润的91.69%。
八、其他事项
1、经公司二届二次董事会研究决定，公司1996年度利润分配、分红派息、 资本公
积转增股本预案为：1996年度公司实现税后利润54,536,246.03元，提取10%法定公
积金5,453,624.00元、提取5%法定公益金2,726,812.30元后，加上年末分配利润13,
861,070.49元，本年可分配利润为60,216,879.62元。董事会决定向全体股东每 10
股派送6股红股，计派送47,926,560.00元，剩余未分配利润12,290,319.62 元结转
下年分配。同时，董事会决定从资本公积中提取31,951,040.00元转增股本， 即向
全体股东每10股转增4股，转增后资本公积金余额为201,465,212.36元。 上述方案
尚需股东大会审议通过，并报有关部门批推后执行，具体实施时间、办法另行公告。
2、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、公司有关信息披日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。
辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会
董事长:潘劲松
一九九七年三月三十一日
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