海南金海股份有限公司股票上市公告书
一、释义
在本公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有以下所规定的含义：
1.本公司指海南金海股份有限公司及其控股子公司。
2.发行人指海南金海股份有限公司
3.人民币普通股指用人民币标明面值且仅供境内社会公众以人民币进行买卖之普通股票，简称A股
4.元指人民币元
5.主承销商指国泰证券有限公司
6.发行人律师指方圆律师事务所
7.会计师指海口会计师事务所
8.评估师指中锋资产评估事务所
二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发审 【1996】331号文和证监发审字【1996】
332号文批准， 本公司已成功地向社会公众发行每股面值 1 元之人民币普通股票
2150万股。经本公司第四次股东大会决议通过，按深交所深证发【1996】第449 号
《上市通知书》，本公司本次新发社会公众吸2150万股和原内部职工股780 万级将
于1996年12月5日在深交所挂牌交易（剩余内部职工股520万股自本次新股发行之日
起，期满三年方可上市流通）。本公司总股份为86， 5O0， OO0 股， 可流通股份
2930万股。股票简称为“金海股份”，证券编码为“0657”，交易单位为“股”。
本公告书是根据《中华人民共和国公司法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试
行）》、《深圳证券交易所业务规则》等有关法律、法规、规章的规定，为本公司
股票上市向社会公众提供本公司有关情说之目的而编制。
本公司已于1996年11月20日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《金融时
报》上刊登了招股说明书概要，距今不足6个月， 故与其相重复的内容在此不再赘
述，敬请社会公众查阅招股说明书概要。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误
导和虚假成分，并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连
带责任。
三、公司概况
1.发行人名称
中文名称：海南金海股份有限公司
英文名称：HAINAN JINHAI CO.,LTD.
2.发行人成立日期；1993年3月18日
3.发行人地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼， 邮政编码
为57O125。
4.公司其他情况：
（1）经营范围
主营：有色金属、稀有金属（国家专控产品除外）的加工生产及销售，钢材、
贯金属和新合金、新材料的生产加工，化工产品及原料（专营及危险品除外），五
金工具，矿产品，纺织品，机械设备，电子产品，房地产经营，旅游项目开发，进
出口贸易
兼营：建材，仪器仪表，电器器材，汽车配件，农副土特产品，矿产品，食品，
饮料，水产品，旅游产品，信息咨询服务，高科技产业的开发
（2）主要业务
铜杆、精密压铸件生产，豪斯整水器生产及销售，有色金属原材料的内外贸易，
旅游
（3）公司本次新股发行后，总股本达8650万元，工商登记号为28407709－2，
税务登记证号为460100600800350。
（4）职工情况
截止1996年11月20日，公司共有职工422人，构成如下：
生产、业务人员275人，占总人数65％
工程技术人员76人，占总人数18％
行政管理人员54人，占总人数13％。
其他17人，占总人数4％”
(5) 公司全资企业
公司全资企业有:内蒙古海托工贸联营公司．保市金海铜材厂、海南金海股份
有限公司上海分公司（该公司为独立法人，但由于注册时工商管理不规范，公司名
称为分公司，目前该公司名称规范工作正在进行中）
（6）主要固定资产情况
根据海口会计师事务所出具的审计报告，截止1996年6月30日， 公司的主要固
定资产情况如下：
单位：元
房屋建筑 生产、运输、办公设备 土地使用权
帐面原值 12,744,499.43 10,384,476.52 9,571,139.00
累计折旧 1,669,226.76 2,734,935.36 －－-－一
账面净值 11,075,272.67 7,649,541.16 9,571,l39.00
四、股票发行与股本结构
1、股本形成
1993年1月，经海南省股份制试点领导小组琼股办字【1993】4号文批准，海南
金海实业公司联合中国有色金属工业财务公司、包头铝厂、中国有色金属工业海南
公司、广东省有色金属进出口公司、广东粤华有色金属联合开发公司共同作为发起
人，经定向募集设立海南金海股份有限公司。公司设立时总股本为65O0万股，发起
人认购3931.5万股，其中海南金海实业公司以经评估并经海南省财税厅琼财税（G2）
国资字第873号文确认的净资产2761.5万元析股2761.5万股，同时，以葱股1元的价
格定向募集法人股1268.5万股，定向募集内部职工股1300万股。
经国家国有资产管理局国资企发【1996】174号文批准， 上述发起人（海南金
海实业公司、中国有色金属工业财务公司、包头铝厂、中国有色金属工业海南公司、
广东省有色金属进出口公司、广东粤华有色金属联合开发公司）所持本公司股份为
国有法人股。
2、1996年社会公众股发行
（1）发行方式：利用深交所交易系统上网定价发行
（2）申购时间：1996年11月25日
（3）发行对象：境内法人和自然人（法律规定不准购买者除外）
（4）发行价格：4.85元／股。
（5）发行数量：2150万股
（6）发行结果：发拧总市值1O4，275，000元，总有效申购户数为278808户，
总有效申购股数为3692849OO0股，超额认购倍数为171.76O4倍，中签率为0.582206
％。募集资金已经海口会计师事务所验证。
3、股本结构
1996年新股发行后股本结构为：
项目 股数（股） 占总股本比例（％）
总股本 86,500,000 100.00
国有法人股 39,315,000 45.46
社会法人股 12,685,000 14.66
社会公众股 29,300,000 33.87
内部职工股 5,200,000 6.01
五、股东持股情况
公司前十名股东名单如下：
序号 股东名称 持股数（股）占总股本比例％
1 海南金海实业公司 27,615,000 31.92
2 中国有色金属工业财务公司 5,250,000 6.07
3 海南恒润投资公司 3,750,000 4.34
4 海南金昌旅游公司 3,075,000 4.34
5 包头铝厂 3,000,000 3.47
6 汕头广澳型村厂 3,000,000 3.47
7 中国有色金属工业海南公司 1,500,000 1.73
8广东省有色金属进出口公司 975,000 1.13
9广东粤华有色金属联合开发公司975,000 1.13
10海南金海洋工贸公司 667,500 0.77
六、公司董事、监事及高级管理人员介绍
1.公司董事会成员
沃廷枢先生，62岁，教授级高级工程师、中南工业大学兼职教授，本公司董事
长。1958年毕业于前苏联乌位尔工学院，历任9O2厂厂长、 中国有色金属工业总公
司西安公司经理、中国有色金属工业总公司副总经理，现任中国有色金属工业总公
司党组成员、深圳有色金属交易所理事长。持有本公司股票10000股。
党五喜先生，57岁，高级工程师，本公司副董事长，并任中国有色金属工业财
务公司总经理。持有本公司股票11OOO股。
臧玉安先生，63岁，高级经济师，：本公司董事，并任中国有色金属工业总公
司顾问，曾任中国有色金属工业总公司人事部主任。持有本公司股票1000股。
袁彼德先生，60岁，高级工程师，本公司董事，并任中国有色金属工业总公司
企业部副主任。持有本公司股票1000股。
张振生先生，58岁，高级工程师，本公司董事，并任中国有色金属进出口广东
总经理，广东省有色金属进出口公司总经理，中色外贸集团公司副理事长，曾任中
国有色金属工业总公司凡口铅锌矿副矿长。持有本公司股票5OO0股。
许其林先生54岁，高级工程师，本公司董事，并任珠海鑫光股份有限公司党委
书记兼副总经理，曾任中国有色金属工业广州公司总经理。持有本公司股票5O00股。
张道南先生，61岁，工程师，本公司董事，并任中国有色金属工业海南公司总
经理，中外合资海南海字锡板工业有限公司董事长，海南省人大财经委员，曾任江
西铜业公司副经理兼贵溪冶炼厂厂长。持有本公司股票10000股。
史九宽先生，58岁，高级工程师，本公司董事，现任包头铝厂厂长兼党委书记。
持有本公司股票5000股。
蔚然军先生，4O岁，高级经济师，本公司董事兼总经理，海南金海原材料实业
公司创始人、总经理，曾任海南金兴公司创始人、副总经理，广州金埔公司副总经
理，中国有色金属工业总公司凡口铅锌矿运销处副处长。持有本公司股票20000股。
2.公司监事会成员
郑海生女士，66岁，高级会计师，本公司监事会召集人，曾任中国有色金属工
业总公司财务部主任。持有本公司股票1000股。
张日明先生，58岁，高级工程师，本公司监事，并任中国有色金属工业海南公
司副总经理，曾任中国有色金属工业总公司人事部技术干部处处长。持有本公司股
票10000股。
雷小冰女士，36岁，经济师，本公司监事。持有本公司股票3000股。
3.公司高级管理人员：
蔚然军先生，总经理，同上。
冯晓元先生，38岁，高级工程师，本公司董事
会秘书，并任本公司副总经理。持有本公司股票11000股.
刘建斌先生，42岁，经济师，本公司总经理助理，并任保定市金海铜材厂厂长、
内蒙左海托工贸联营公司总经理。持有本公司股票30OO股。
张萍女士，36岁，高级经济师，本公司总经理助理兼综合部主任，并任海南金
海旅游有限公司总经理。持有本公司股票3000股。
依成真先生，43岁，工程师，本公司总经理助理。持有本公司股票3O0O股。
任炽毅先生，43岁，经济师，本公司总经理助理兼上海分公司经理，曾任上海
冶炼厂销售科科长。持有本公司股票3OOO股。
卢晓春先生，32岁，经济师，本公司总经理助理。持有本公司股票3O00股。
何丽女士，25岁，会计师，本公司财务部经理。持有本公司脸票3OOO股。
七、主要财务数据
1、近三年经营业绩
经海口会计师事务所审计，公司近三年经营业绩如下：
单位：元
项目 1996年1－6月 1995年 1994年 1993年
主营业务收入 79805538.00 145021079.76 196830214.70 198174377.19
减：营业成本 65255486.87 118062538.45 178181977.50 172755801.30
销售费用 99296423 2851666.87 2444049.10 637360.56
管理费用 3210616.77 6182759.46 5660553.48 3905659.79
财务费用 372982.66 3618264.92 -1867788.83 15607.10
进货费用 173132.57
营业税金及附加 96118.43 333860.02 735324.08 2635519.19
主营业务利润 9877369.04 13972008.04 11676099.37 18051296.68
加：其他业务利润 19202.07 948350.56
营业利润 9896571.11 14920358.60 11676099.37 18178289.54
加：投资收益 495000.00 685000.00 2167391.69
营业外收入 562193.47 2547204.97 1866839.12 3498028.50
减: 营业外支出 5000.00 427.65 52015.95
利润总额 10453764.58 17962135.92 14175922.54 23843709.73
减：所得税 869670.29 628761.80 796801.00 63357.11
少数股东损益 532491.61 1182570.63 279653.80 -31680.43
税后利润 9051602.69 16150803.49 13099467.74 23812033.05
2.主要财务指标
指标名称 1996年6月 1995年 1994年 1993年
流动比率 1.54 1.39 1.51 4.05
速动比率 1.08 0.94 l.08 2.66
应收帐款周转率 5.84 4.53 7.03 －-
股东权益比率 0.54 0.47 0.48 0.80
净资产收益率（％） 8.67 16.95 l4.73 26.81
每股税后利润（元／股） 0.14 0.25 0.20 0.37
每股净资产（元／股） 1.61 1.47 1.37 1.37
3、盈利预测
本公司预测并经海口会计师事务所审阅的公司1996年盈利预测如下：
单位：元
项目 l996年1--6月已完成数 1996年预测数
主营业务收入 79805000 177100000
减：营业成本 65255,000 144,160,000
销售费用 993,000 3,310,000
管理费用 3,210,000 6,150,000
财务费用 373,000 1,970,000
营业税金及附加 96,000 620,000
主营业务利润 9,877,000 20,890,000
加：其他业务利润 19,000 220,000
营业利润 9,896,000 21,110,000
加：投资收益 500,000
营业外收入 562,000 700,000
减：营业外支出 5,000 50,000
利润总额 10,453,000 22,260,000
减：所得税 870,000 2,240,000
少数股东损益 532,000 1,470,000
税后利润 9,051,000 18,550,000
注：该表实际以千为单位，千元以下四舍五入每股收益为0.21元
八、董事会承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《
公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳沥券交易所业务规则》及
国家与深圳市有关法律、法规，并向证券主管机关、深交所、广大投资者作出如下
承诺：
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。·
2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动，或前述人持有本
公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过新闻媒体通告社会
公众。
3.及时、准确地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经
营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票股机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大
信息私自公告或发表意见。
九、特别事项说明
1、本公司本次获得股票发行额度2930万元，其中2150万元用于本次发行新股，
公司原内部职工股780万股占用额度与本次新发社会公众股同时上市， 剩余内部职
工股520万股自本次新股发行之日起，期满三年方可上市流通。
2、经公司第四次股东大会决议，公司1995年股利
暂不分配，转至下年由新老股东共同分配。
十、咨询机构
1、本分司委托张萍女士、何立芝先生为授权代表， 负责本公司股份事务管理
及咨询。投资者如对本公告书有任何疑问，可以向本分司授权代表咨询。
本公司有关备查文件存放于本公司办公地点，可
供股东查询。
股证事务授权代表：张萍女士、何立芝先生
咨询电话：（0898）6777427
传真号码：（0898）6779318
2、上市推荐人
（1）国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
地址：上海浦东新区乳山路61号
驻京地址：北京友谊宾馆乡园
电话：（O10）8498545，8498543
传真：（0l0）8498543
联系人：冯立亮、杨广立、莫斌、股建华
（2）海南省信托投资公司
法定代表人：陈岗
地址：海口市龙华路财盛大厦
电话：（0898）622O081
传真：（0898）6220298
联系人：胡渝
3、发行人律师：方圆律师事务所
经办律师：刘峰、涂显亚
地址：海口市花园大厦3楼A座
电话：（0898）6797236
传真：（0898）6763331
联系人：刘峰、涂显亚
4、会计师事务所：海口会计师事务所
经办注册会计师：李展年、潘承均
地址：海口市财政局综合楼四楼
电话：（0898） 6251848
联系人：李展年、潘承均·
十一、备查文件
1.深圳证券交易所上市通知书
2.验资报告
3.本公司招股说明书
4.《上市协议书》
海南金海股份有限公司董事会
1996年12月2日
【