上海浦东不锈薄板股份有限公司(筹)招股说明书(概要)
一、绪言
本招权说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条
例》及国家制定的有关股份制企业试点和股票发行的有关管理规定而编写的。
本招股说明书已经发行人筹备组成员批准通过,旨在为投资者提供各方面
的基本材料,筹备组全体成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真
实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。本次股票发行已经中国证券监督管
理委员会证监发字（1996）139号文复审通过。
二、释义
在本招股说明书中,除另有说明,下列词语的含义是：
公司、本公司或发行人：指上海浦东不锈薄板股份有限公司
发起人：指上海浦东钢铁（集团）有限公司（简称"浦钢公司"）
原公司、发行人主体：指发起人所属冷轧薄板分厂和热轧薄板分厂
元：指人民币元
国家股：指发起人将原公司土地使用权投入到公司所折成的股份
国有法人股：指发起人将原公司净资产（不包括土地使用权）投入到公司所折
成的股份
社会公众股：指本次向社会公开发行的6000万股公司股份
公司职工股：指原公司在册职工认购的股份
三、发售新股有关当事人
1、发行人
名称：上海浦东不锈薄板股份有限公司
筹备组组长：田定字
所在地：上海市浦东新区上南路300号
电话：（021）58863203 58839220
传真：（021）63201284
发行人负责本次股票发行的联系人：邬显达 季建忠
2、主承销商
名称：申银万国证券股份有限公司
法定代表人：阚治东
所在地：上海市南京东路99号
电话：（021）63295888
传真：（021）63298740
主承销商负责本次股票发行的联系人：章炻 陈琼
3、分销商：湖北证券有限公司
法定代表人：陈浩武
所在地：武汉武昌彭刘扬路232号
电话：（027）63298982
传真：（027）63298982
分销商：北京国际信托投资公司
法定代表人：高学增
所在地：北京朝阳区团结湖北路6号
电话：（010）65011825
分销商：郑州市证券公司
法定代表人：南凤兰
所在地：郑州市西太原法139号
电话：（0371）6222499
分销商：广东广发证券公司
法定代表人：陈云贤
所在地：广州市先烈南路华泰宾馆16楼
电话：（020）87667653
分铝商：海南国际信托投资公司
法定代表人：彭振明
所在地：海南省海口市滨海大道国信大厦
电话：（0898）6777298
4、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司
5、发行人律师事务所：上海浦东涉外律师事务所
法定代表人：毛柏根
所在地：上海市东方路710号汤臣金融大厦6楼
电话：（021）58264482－14
经办律师：毛柏根 刘大力
6、会计师事务所：上海会计师事务所
法定代表人：顾树祯
所在地：上海溧阳路华源大厦五楼
电话：（021）65465020
传真：（021）65465276
经办注册会计师：刘小虎 钱志昂
7、资产评估机构：上海财税咨询服务公司
法定代表人：余德祥
所在地：上海北京东路205号706室
电话：（021）63293873
传真：（021）63213816
经办评估人员：詹文华 唐传薪
8、土地评估机构：上海市土地估价所
法定代表人：杨国诚
所在地：上海新闸用218号中泰公寓2003室
电话：（021）63586034
传真：（021）63586124
经办土地评估师：邓效群 庄幼绯
9、土地评估确认机构：上海房屋土地管理局
法定代表人：蔡育天
所在地：上海延安东路2号
电话:(021)63215404
传真:(021)63291123
10、资产评估确认机构:中国国家国有资产管理局
法定代表人:张佑才
所在地：北京海淀区万泉河路66号
电话：（010）62567744
传真：（010）62561817
11、收款银行：工行上海市浦东支行
法定代表人：吉晓辉
所在地：上海市浦东南路2084号
电话：（021）58757777
12、上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：杨祥海
所在地：上海市黄浦路15号
电话：（021）63068888
13、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：俞建麟
所在地：上海闽行路67号
电话：（021）63068888
四、发行情况
1、承铬方式：包销
2、承销期：1996年9月5日
3、发行方式：上网定价发行
4、发行范围：上海证券交易所会员已开办股票交易业务的各证券营业部
5、发行对象：在上海证券交易所开立帐户的自然人、法人（国家法律、法规
禁止者除外）。
6、股票种类：普通股
7、每股面值：1.00元
8、发行数量：6000万股（其中社会公众持有5400万股,公司职工持有600万股）
9、发行总市值：32400万元
10、税后利润预测：8575万元
11、每股税后利润（摊薄后）：0.36元
12、预计市盈率：15倍
13、每股发行价格：5.40元
14、发行前每股净资产1.40元
15、发行后每股净资产2.36元
16、发行日期：1996年9月5日
17、上市交易所名称：上海证券交易所
18、挂牌交易：本公司已申请本次发行的股票于发行结束后尽早时间内在
上海证券交易所挂牌交易。
19、本次发行后的股权结构
公司总股本：24000万股,其中：
股份类别 股本数（万股） 占总股本（％）
国家股 4020.6 16.75
国有法人股 13979.4 58.25
社会公众股 6000 25.00
含公司职工股 600
五、风险因素与对策
投贷者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资
料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。
1、风险因素
（1）经营风险
本公司的主要生产原材料是薄板坯。主要供应商是公司发起人,其生产的薄
板坯料能否保证供应及其价格的稳定,可能给公司生产、经营产生一定的影响。
本公司生产过程所耗用的主要能源是电力、煤和焦。因此,电力、煤和焦的
供应及其价格的波动对公司盈利有直接的影响。
本公司主要生产各种规格的冷轧薄板和热轧薄板,冷轧薄板和热轧薄板
的市场需求变化,有可能影响本公司的经营。
（2）行业风险
由于目前国内生产薄钢板（包括不锈薄板）销路较好,而且盈利较高,因此
有些企业投资新建薄板厂或对原有生产线进行技术改造,使生产薄板工艺技
术设备水平和产品档次不断提高,形成薄板生产行业竞争不断加剧的态势,从
而影响公司的生产和经营。
（3）市场风险
本公司生产的不锈薄板产品广泛用于化工、医药、汽车、食品机械等行业,
这些行业的市场需求,可能影响公司的销售量和销售价格。此外,境外生产不
锈薄板进入国内市场,也会对本公司不锈薄板销售形成竞争。
（4）政策性风险
为保护国内市场,我国对进口钢材（包括不同规格的不锈薄板）征收保护
性关税,一旦我国加入世界贸易组织,钢材的进口关税将有可能减少,将导致
外商在国内钢材市场上的竞争加剧,可能会对公司生产经营产生不利影响。
目的,国家正处于产业结构调整期,税收政策如有变动,将加大公司营业
费用,增加经营难度,影响公司的经济效益。
（5）关联交易风险
本公司原是浦钢公司的分厂,而重组后浦钢公司是本公司的控股股东,在
生产经营方面是与本公司有关联的法人。公司成立后与浦钢公司之间将会有一此交
易,因此这些关联交易是否能长期稳定、互惠互利,直接关系到本公司生产和经营.
投资者还应考虑到公司股票的市场价格由于出现上述风险而产生波动, 也可能受国
内外政汉、经济形势的和股市投资者心理化,而暂时背离公司的经营业绩,投资者应
充分考虑到此种投资风险和股市风险。
2、风险之对策
（1）经营风险之对策
到目前为止,本公司在薄板坯原料供应方面从未遇到困难。本公司将一方
面保持与发起人的长期合作关系,稳定现有原材料供应渠道。另一方面致力于
贯彻多元化的政策,加强与其他供应薄板坯厂家的横向联系,拓宽原材料采购
缉道,从而确保价格的公正性和货源的稳定性。
煤炭开发、电力行业属国家重点保护和优先扶持的产业,其发展速度会不
断加快。因此,目前煤及电力供应偏紧的矛盾将会得到缓和。
为了减少各种原材料、燃料价格波动对生产成本的影响,公司一方面稳定
供贷渠道。另方面通过加强管理,挖潜降本,加快技术进步,通过短、平、快工艺
改革项目,提高产品质量及附加值,提高盈利水平。
加快技术改造,提高产品的质量和档次,增加产品品种、规格,积极发展高
档次高附加值产品,抢占市场份额,提高企业适应市场的能力；同时公司通过
本次发行股票筹集资金,新增不锈钢剪切中心、不锈钢中厚板田套酸说工程等
项目,开拓产品加工业务,增强企业综合实力,提高本公司抵御风险的能力。
（2）行业风险之对策
本公司生产不锈薄板、热轧薄板已有30多年的历史。产品的市场占有率和
各项质量指标在全国同行业中处于领先地位,不少产品获得上海市、冶金部优
质产品证书。由于产品具有质量好、品种多的特点,且能满足客户多规格、小批
量、交贷快的需求,因而在全国同行业中已有相当知名度,公司将募集的资金
完善薄板生产技术装备,提高产品档次,有助于巩固在同行业的领先地位。
（3）市场风险之对策
近几年来,化工、医药、汽车、食品机械等行业在我国经济建设中处于发展
时期,其发展必然对薄钢板,尤其是不锈薄板需来增大。从目前来看,不锈薄板
仍是市场紧销产品,国内生产能力仅占市场需求量的3／5。本公司将继续以优
质的产品、良好的售后服务与化工、医药、汽车、食品加工机械等行业的用户
保持相对稳定的供求关系。同时通过技术改造、更新设备等措施,积极开发新
产品,如用于酸槽、碱槽的钛合金板,耐电化腐蚀板,用于航空、航天行业超高
强度冷轧、热轧板等,从而稳定和扩大公司产品在市场的占有率。
（4）政策性风险之对策
加入世界贸易组织后,公司与国外同行的竞争将会加剧。公司拟用募集资
金引进国际先进技术和关键设备,筹建薄钢板坯生产线,配备不锈钢剪切中
心。该项目上马后,可以进一步增强公司参与国内外币场竞争的能力。
本公司通过技术进步和加强管理,进一步降低产品成本,通过调整产品品
种结构,提高产品的附加值,确保本公司盈利水平。
（5）关联交易风险之对策
为规避关联交易风险,发起人与本公司（筹）签定了服务协议,就浦钢公司
为本公司提供的坯料、能源介质及社会服务项目、价格、结算方式都作了详细
确定,在提供有关服务方面,发起人与本公司分别承诺,给予本公司优先于任
何第三方的权利。
（6）股市风险白对策
本公司将严格按照股份制企业的规范要求运作,建立和健全一整套生产、
经营、财务、人事等管理制度。采取多种措施,努力提高生产能力,降低产品成
本,增强公司盈利能力,给投资者有较丰厚的回报。
六、募集资金的运用
1、发行股票所募集资金的计划用途
本次发行股票所薄资金31500万元,主要用于以下几个项目：
①新增不锈铬钢剪切线一条；
②热轧分厂煤气车间扩客改造；
③新建不锈钢剪切加工中心；
④增建不锈钢中厚板配套酸洗工程；
⑤增设不锈钢改造设备；
⑥公司铺底流动资金。
2、投资项目情况介绍
①新增不锈铬钢剪切线一条
原冷轧薄板分厂的不锈钢品种有：冷轧不锈薄板、高温合金薄板、钛合
金、低合金优质薄板等四大类,铬不锈板是冷轧不锈薄板中的一种品种,1995
年冷轧不锈薄板产量为1.6万吨,而铬不锈板生产仅0.3万吨,由于其售价便
宜,民用市场需求很大,产品供不应求,由此需新用不锈铬钢剪切线一条。
由于从开坯厂出来的不锈铬钢坯科,必须在热状态下快速剪切成要求的
定尺长度规格,否则会因剪切应力造成坯料开裂蚀陷。目前冷轧蠢板分厂只有
一台500吨板坯剪切机,限制了铬钢的剪切数量,使铬钢的年产量一直徘徊在
3000吨左右。经上海市冶金工业局沪冶规（95）335号文批准,公司将新增不锈
铬钢500吨板坯剪切线,其中包括剪切机厂房、二台10吨行车和一套板坯中频
感应电加热炉、四台铬钢成品退火炉（含氮气保护装置）,项目包成后可在原基
础上再增产不锈铬钢2000吨／年,可为公司年创利788万元,项目总投资为
2000万元,静态投资回收期为2.5年,是一个投资少、见效快的短平快项目。
②热轧分厂煤气车间扩容改造
原热轧生产线煤气车间有13台老式苏型谋气发生炉,最早的建于1958年,
最迟的三台建于1985年,都己超役使用,加之燃料质量差等原因,煤气产量水
平远远低于设计标准。不仅能耗高,更主要的是满足不了生产需要,限止了不
锈钢薄板产量和其它高附加值低合金结构钢薄板品种结构调整的需要,直接影响了企业的经济效益。
经上海市冶金局沪冶规（95）334号文批准,对热轧分厂煤气车间扩容改造,
其中包括拆除三台旧炉后建三台Φ3000毫米二段式煤气发生炉及配套设备,改建
后产气量可增加900m3／H以利节约能源,增加不锈钢产量和调整热轧薄板的品
种结构,进一步适应市场需求,提高企业效益。
该改造项目总投资估算为4500万元,如果仅按增产4000吨镍不锈钢测算,年
经济效益就为1100万元,投资回收期为4年,项目效益也十分明显。
③新建不锈钢剪切加工中心
不锈钢具有良好的耐腐蚀、耐高温、外观用美等特点,因此,不锈钢材被广泛
用于建筑装修、化工、轻工、纺织、食品、石油、电力、原子能、通信、家用电器、
厨房
办公设备的制造等,而且近年来随着人民生活消费水平的提高,不锈钢的使用范
围越来越广泛,1994年我国不锈钢的消费总量达62万吨,而国产不锈钢仅20万
吨,当年就进口了44万吨,自给率仅32％。
据预测1998年我国不锈钢的需求量达90k 100万吨,2000年需求已可达140
－170万吨,由于不锈钢是高利润产品,因此必须抢先占领自己的市场。所以发起
人上海浦东钢铁（集团）有限公司目前正在筹建冷轧不锈钢卷板工程,该项目建成
后,生产规模可达年产冷轧不锈卷板26.8万吨；热轧不锈钢卷板17.2万吨,合计产
量为44万吨。如果股份公司建成不锈钢剪切中心后,将这些不锈钢卷板直接按用
户需求的尺寸规格剪切加工,那末每吨剪切加工费就可获利150元,而且用户也
可以节约加工余料,企业和社会效益都很明显,因此是一个市场看好且发展前途
广阔的深加工行业。经上海冶金局沪冶规（95）336号文批准,新建不锈钢剪切加工
中心。该项目新建内容包括纵剪线,横剪线各一条,并包括开卷、平整、打包等辅
助设备和厂房在内,共计总投资4800万元,如按年的切加工10万吨冷轧不锈卷板
测算,年利润为1500万元,静态投资回收期为3.8年。
④增建不锈钢中厚板田套酸洗工程
由于目前国内对不锈钢中厚板的需求量很大,而且市场发展前景看好,浦钢
公司为满足广大用户需求,近期内已在新建成的,技术装备精良的4200／3300毫
米中厚板轧机作业线上生产20毫米厚度的不锈钢中厚板产品,该产品不仅在性
能、公差、表面质量和板形平整度上优于老产品,而且由于采用双倍尺轧制,减少
头尾剪切量,大大提高了钢板成材率,提高率为9％,仅此一项就可降低不锈板生
产成本1500元／吨,为企业降本增利、提高产品在市场上的竞争能力提供了条
件。为提高不锈中厚板的生产能力（97年产工为4.5万吨）,经上海市冶金控股（集
团）公司沪冶控规（96）270号文批准,在股份公司内再增建一个与不锈钢中厚板生
产相配套的成品酸洗车间,其中包括6000平方米厂房,酸、碱洗糟,动力、环保设备
和一座常化热处理改造等内容,总改造投资估算为4825万元,扣除酸洗成本后,每
吨不锈钢中厚板酸洗加工可盈利500元,年产量按4万吨计算,年经济效益可达
2000万元,投资回收期为2.9年（不含1年建设期）,经济效益十分可观。
⑤增设不锈钢改造设备
由于浦钢公司九七年在4200／3300中厚板轧制作业线上增产4－5万吨不锈
钢中厚板,就必须将目的年产不锈钢3万吨冶炼能力,扩大到6k 7万吨。由此需再
进行不锈钢改造措施,经上海市冶金控股（集团）公司沪冶控规（96）271号文批用
在股份公司内增设一座AOD不锈钢专用精炼装置,一座LF钢包加热炉,4台不锈
钢坯修磨设备等,项目总投资2270万元,由于采用AOD不锈钢扫炼装置生产不锈
钢,可全部使用高、中碳铬铁,而原电炉直接冶炼不锈钢每吨钢需加入100KG微碳
铬铁,微碳铬铁与高、中碳铬铁每吨差价300元,则吨钢成本可下降300元,按年产
40000吨不锈钢计江,年经济效益可达1200万元,投资回收期为2年（不含1.5年建
设期）。
3、项目投资规模、建设周期及效益预测
单位：万元
项目 建设 分期投资 利润预测 静态投资
项目名称 投资 周期 97年 98年 98年 99年 2000年 回收期
（年） （年）
1.新增不锈铬 2000 1 2000 400 188 188 2.5
钢剪切线一条
2.热轧公厂煤 4500 2 2500 2000 500 1100 1100 4
气车间扩容改造
3.新建不锈钢剪 4800 8 3000 1800 300 500 150 3.8
切加工中心
4.增建不锈钢中 4825 1.5 3000 1815 1000 2000 2000 2.9
心厚板配套酸洗工程
5.增设不锈钢 2270 1.5 1000 1270 600 1200 1200 2
改造设备
合 计 18395 11500 6895 2800 5588 6588
公司在重组以前系发起人浦钢公司所属的两个非独立核算分厂,流动资金由
浦钢公司垫付,公司重组后流动负债约1.3亿元,如果公司继续使用浦钢公司这笔
资金或归还浦钢公司后再向银行贷款,每年就要支付1300万元的利息。本次公司
通过发行股票所筹空资金除了用于以上五个项目外,再留部分资金作为公司铺底
流动资金。
七、股利分配政策
根据《公司法》以及公司章程,本公司的股利分配将本着同股同利的原则
行。本公司的税后利润按下列硕序分配：
1、弥补上一年度亏损；
2、提取法定公积金10％（当法定公积金累计额已达注册资本百分之五十时可
不再提取）；
3、提取公益金5％至10％；
4、经股东大会决议提取任意盈余公积金或留存待分配利润；
5、支付普通股股利。
本公司的全体股东可享受公司本年下半年度的利润分配。
公司每年派发一次年度股利,公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产
经营计划提出股利分配方案,经股东大会批准后实施。每年度股利在公司股东大
会后的二个月内分配。上述股利分配政策,尚待本公司第一次股东大会审议确认.
股利分配采取现金或股票形式。公司向个人分配股利时,按《中华人民共和国
个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》,由
公司代扣、代缴个人收人所得税。
八、发行人情况及发行人主要成中情况
1、发行人名称:上海浦东不锈薄板股份有限公司
发行人英文名称:SHANGHAI PUDONG STAINLESS SHEET CO.,LTD.
2、发行人筹建登记日期:1995年12月
3、发行人筹建登记地址:上海市浦东新区上南路300号
4、发行人、发起人历史情况简介
（1）发行人历史情况
发行人主体浦钢公司冷轧薄板分厂和热轧薄板分厂,现有职工1850人（没有
离退休人员）,占地面积6.91万平方米。
热轧薄板分厂兴建于1958年,1959投产。以生产0.5--4.0MM热轧薄钢板为
主,全部是国家急需的短线产品。当时称为上钢三厂第一薄板车间。原生产设计能
力为6.7万吨／年,经多次设备更新改造、产品开发,现年产工达19万吨。主要产品
有普碳板、油桶板、碳工板、碳结板、半冷轧碳结板和钢模板等。1986年油桶板、
镀
锌板、塑复板、普碳板获得冶金部优质产品奖。1987年2月第一薄板车间改名为热
轧薄板分厂。1988年冶金部颁布的工序等级标准,热轧薄板分厂各项经济技术指
标都达到一等工序标准。
热轧薄板分厂近几年来加强各项基础管理,设备运转正常,生产效益逐年提
高。1993年--1995年三年薄板产量分别为19.5、19.0、19.7万吨,达到设计能力的
2.9倍以上。
冷轧薄板分厂兴建于1962年,1964年投产,当时称为上钢三厂第二薄板车间。
生产的品种有不锈薄板、高温合金薄板、钛合金、低合金优质薄板等四大类。八十
年代以的主要生产军工产品及承担国防尖端科技产品的试制。1982年增添一台1200
套米四辊冷轧机和碱洗常化炉,1983年后,随着国防军工产品的调整,第二薄板车间
从生产高温合金和钛合金板转向重点生产不锈钢板,同年纺机专用不锈冷轧薄板获
上海市和冶金部优质产品称号。1987年2月第二薄板车间改名为冷轧薄板分厂。
目前冷轧薄板分广生产稳步增长,设备运转正常,质量稳步提高。1995年总产
量达1.8万吨,其中不锈薄板1.6万吨,预计1996年达1.7万吨。冷轧分厂现为浦钢
公司的创利大户。
5、发行人的组织结构和内部管理结构
原公司系发起人浦钢公司所民冷轧薄板分厂和热轧薄板分厂,经改制后公司
为发起人的控股子公司。
现将发起人情况介绍如下：
发起人名称：上海浦东钢铁（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东新区上南路300号
经营范围：金属材料生产加工及原辅料,科技开发,实业投资,国内贸易（除专
项规定）,对外经贸部批准的进出口业务。
法定代表人：张兰亭
浦钢公司是上海冶金（控股）集团有限公司的所属国有企业,系于1996年5月
由上海第三钢铁厂改制组建而成的国有独资企业。地处上海浦东新区,始建于
1913年。现有职工24050人,占地面积196万平方米,拥有11个（含投入到公司的热
轧薄板分厂和冷轧薄板分厂）分厂和13个子公司,是全国特大型冶金企业。能冶炼
700多个钢种,轧制1100多个品种规格,年产钢190多万吨、钢材190多万吨。
截止1995年底,浦钢公司拥有总资产56.8亿元,净资产15亿元。1995年主营业
务收入为60.5亿元,利润总额为1亿元。
6、发行人的职工情况
技术人员 管理人员 生产工人 其他人员 合计
人数（人） 60 115 1663 12 1850
比例（％） 3.24 6.22 89.89 0.65 100
公司职工享受完善的福利待遇,公司参加上海市养老基金、住房公积金统筹。
7、发行人的经营业务范围
主营：生产、加工、销售热轧薄板及冷轧不锈薄板及其延伸制品
兼营：协作、联营、参股、投资其它企业及项目
8、发行人的主要业务
生产、经营范板钢材及其延伸制品。
9、发行人的主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况和销售额、
销售方式
（1）主要产品品种
冷轧薄板分厂生产的品种有：不锈薄板、高温合金薄板、低合金薄板及低合金
优质薄板。轧制规格为0.5--4MM以及其它特殊规格。
热轧薄板分厂生产的品种有：普通结构板、优质碳素结构板、低合金板、油桶
板、工具钢板、弹簧钢板、阀片钢板、稀土钢板及防海水腐蚀钢板等。轧制规格为
0.
4--4mm以及其它特殊规格。
（2）产品生产能力
94年度公司实际产工为20.83万吨,95年度公司实际产量为21.56万吨。
（3）产品主要市场及其市场占有情况
公司不锈薄钢销售市场遍及全国各地,市场占有率为30%；热轧薄板90％的
产量销往江、浙、沪一带,其余10％销往其它省市。
（4）产品的销售额和销售方式
1994年度公司不锈薄板、热轧薄板销售量为20.62万吨,销售收入为77252.
08万元11995年度公司不锈薄板、热轧薄板销售量为21.99万吨,销售收入为
12205.15万元。
公司产品的销售采用自销、门市销售和在本市和外地设有特约经销点相结
合的方法。
10、生产设备及其使用、维修情况
热轧分厂加热炉区有六台长21米的三段式连铸加热炉组成,其中三台为链式
加热炉；三台为步进式加热炉；主轧机区由三组六台Φ760x1200二辊往复式在轧
薄板机组成；精整区由三台圆盘式剪切机组、二台760x1200二辊平整机、二台17
辊矫直机、一台21辊矫直机、三台酸洗机组成；热处理区由一台长20米连续式步进
常化炉、三十台罩式退火炉组成；冷轧区由一台Φ960／Φ350x1200四辊冷轧机
组、一台17辊加强型矫直机组成。
Φ760x1200热轧机轧制压力为1200吨,轧制扭矩为120吨·米Φ9960／Φ350
x1200冷轧机轧制压力为750吨,轧制扭矩为12吨·米,主电机采用可控硅闭环率
级洞速系统。UBR3.l5x2200型2l辊矫直机是92年从德国引进的设备,矫直钢板
厚度从0.8k 3.15mm,矫直精度：钢板不平度≤4毫米／每米,适应各种厚度、材
质的薄板矫直之需要。
冷轧薄板分厂现拥有一台可逆式四辊直流1200MM冷轧机组,一台二辊
1200mm热轧机组、有一整套按工艺流程要求配置的作业线。其中主要有大容量
已空退火炉、步进式常化炉、成品圆盘剪切作业线、氢K氦气保护电退火炉及2
＃冷轧机组大功率可控硅供电系统,还有酸碱洗机组、修磨设施、辊底式常化炉、
平整矫直作业线等。
在设备管理上推行岗位点检与专业点检相结合的办法,落实岗位操作制及维
护保养制度,确保作业率不断提高,检修制度是每周一班（八小时）停机检修,每年
一次常规中修。
11、发行人业务收入的主要构成
原公司1995年主营业务收入92205.1万元,主营业务利润8183.2万元。1996年
1--3月份主营业务收入17448.6万元,主营业务利润2790.1万元。除主营业务收入
外,发行人无其它业务收入。
1995年业务收入构成中,每种主要产品收入及在公司业务总收入中所占比例为：
热轧普碳薄板 42570.44万元 46.17％
热轧碳结落板 12983.87万元 14.08％
冷轧含NI不锈薄板 23328.85万元 25.30％
冷轧无Ni不锈薄板 3871.69万元 4.20％
12、主要原材料的供应、自然资源的耗用情况
公司主要原材料为薄板坯,由浦钢公司开坯厂供应。不锈薄板坯需求量为2.2
万吨／年,占不锈薄板总成本的85％；热轧荡板坯需求量23.45万吨／年,占热轧
落板总成本的88％。
公司生产用煤气发生炉年需用煤5.54万吨、焦4.5万吨。年产煤气31200万立
方米,其中公司生产需用煤气25289万平方米,多余煤气供应浦钢公司。公司年需
用电3356万千瓦时。
13、工业产权和其它类似无形资产的有关情况
公司无工业产权
公司占有土地6.91万平方米,该土地使用权经评估后其评估值为5630万元,
评估结果已先后获得上海市房屋土地管理局沪房地资（1995）768号《关于对上海
第三钢铁厂股份制土地资产评估结果的确认的批复》、上海市国有资产管理办公
室沪国资基（1995）135号《关于对上海第三钢铁厂设立上海浦东不锈股份有限公
司国有股权界定的批复》和国家国有资产管理局国资评（1995）797号《对上海第三
钢铁厂股份制改造并公开发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》的确认,
土地使用权随同原公司资产一并折价入股。
14、新产品、新项目研究开发的有关情况。
（1）彩色不锈板、镜面不锈板、花纹不锈板。此产品目前国内尚无生产,需大量
进口,此产品开发成功,能替代进口,为装潢行业发展提供国内产品。
（2）钛合金板。耐电化腐蚀、主要用于酸槽、碱槽用钢板。
（3）超高强度冷轧、热轧板。主要用于航空、航天行业用钢板。
（4）耐热、耐大气腐蚀板。主要用于火车车厢外壳,提高使用寿命。
15、投资项目、技术改造、产品更新的一般情况
技术成果有：辊底式常化炉无水冷炉辊、非金属炉辊的试制与应用；热轧机轧制压
力状态监测装置研制与应用；钢板在线测厚研究、轧辊辊面形状测量仪研制与应用。
16、关联企业和关联交易情况
重组以后,发起人和股份有限公司将会有一些关联交易,这些交易主要是指由浦钢
为司开坯分厂向本公司提供薄板坯料,提供水、电、 煤等能源有偿服务与其他社会
服务。
17、公司筹备组成员简介
（1）组长：
田定字先生,52岁,大学本科,高级工程师,现任浦钢公司总经理、董事。曾任
上钢三厂总工程师室副主任、上钢三厂规划办副主任、上钢三厂钢研所所长、上钢
三厂总工程师（副厂级）、上海冶金设计院院长。
（2）副组长：
粱兆贤先生,54岁,大专,高级政工师,现任浦钢公司党委书记、副董事长。曾
任上钢三厂组织组干事、平炉车间副主任和副书记、平炉和电炉总支副书记、电炉车间总支书记、厂组织科长和部长、上钢三厂副厂长。
（3）组员：
朱铧先生,40岁,大学本科,高级政工师,现任浦钢公司副总经理。曾任上
钢三厂二薄车间团总支书记、二薄车间轧钢党支部书记、厂团委副书记、中板
车间党总支书记、中板厂党委书记、党委副书记兼工会主席。
黄宝龙先生,50岁,大专,高级经济师,现任浦钢公司副总经理。曾任上钢
三厂劳资科副科长、劳资处副处长、处长。
张玉明先生,58岁,大学本科,教授级高级工程师,现任浦钢公司董事。曾
任江西钢厂炼钢分厂技术科科长、厂长、江西钢厂副总工程师、党委书记、上海
钢铁工艺所副所长,上钢三厂副厂长。
陆海涛先生,60岁,大专,高级经济师。曾任上钢三厂转炉车间党支部书
记、厂组织科干事、援外（阿尔巴尼亚）专家、厂中心试验室党总支书记、制氧车
间党总支书记、主任、厂综合服务公司常务经理、厂工业服务公司常务副经理、
经理、厂运输处处长、上钢三厂副厂长。
邵家望先生,52岁,大专,高级工程师,现任浦钢公司生产计划处处长。曾
任上钢三厂转炉车间副主任、主任、厂技监科科长、规划办副主任、生产处副处
长、处长、安环处处长。
季建忠先生,39岁,大学本科,高级会计师,现任浦钢公司财务处处长。曾
任上钢三厂财务科副科长、财务处副处长。
刘志辉先生,43岁,大学本科,高级经济师,现任浦钢公司销售处处长。曾
任上钢三厂制氧车间副主任、主任、制氧厂厂长。
邬显达先生,44岁,大专,高级政工师、律师,现任浦钢公司企管处处长。曾
任上钢三厂铸钢车间电炉工段党支部书记、铸钢车间组织干事、宣传干事、党
总支副书记、铸钢分厂党办主任、厂企管处法律顾问室主任、中板分厂党委书记。
沈龙根先生,54岁,中专,高级工程师,现任浦钢公司冷轧分厂厂长。曾任
上钢三厂二落车间副主任、主任、厂中心试验室主任、总调主任、生产科科长、
生产处处长、运输处处长。
陈觉新先生,51岁,大专,高级工程师,现任浦钢公司热轧分厂厂长。曾任
上钢三厂一薄车间副主任、热轧分厂厂办主任、副厂长。
九、经营业绩
1、生产经营的一般情况
原公司是浦钢公司所属冷轧薄板分厂和热轧薄板分厂,专业生产不锈薄
板和热轧薄板。热轧分厂于1958年投产,原设计能力6.7万吨,1995年生产19万
吨。冷轧分厂于1964年投产,1983年新增2＃冷轧机组。1995年生产1.8万吨,其
中不锈薄板1.6万吨,预计1996年不锈薄板可达1.7万吨。
2、1993年--1996年3月末原公司主营业务收入和利润总额的情况：
单位：万元
项目 1996年1--3月 1995年度 1994年度 1993年度
主营业务收入 17448.6 92205.1 77252.1 90444.4
利润总额 2790.1 8183.2 2223.3 1369.3
税后利润 2371.6 6955.8 1889.8 1163.9
说明：95年利润总额比94年利润总额增长近6000万元,原因如下：
（1）产量提高因素：95年销售量为21.6万吨,比94年销售量20.6万吨提高1
万吨,单位产品毛利94年330元／吨,使利润增长330万元。
（2）产品价格提高因素：95年的平均售价为4250元／吨,比94年3750元／
吨提高500元／吨,使利润增加1.09亿元。
其中：热轧薄板板年销售收入6.4亿元,94年为5.8亿元；冷轧落板95年销
售收入2.8亿元,94年为1.9亿元。销售收入共增加1.5亿元。
（3）成本提高因素:95年产品单位成本为3570元／吨,比94年3420元／吨提高150元
／吨,使利润
减少3240万元。
（4）三项费用增加,使利润减少2058万元。
3、完成的主要科研成果及产品
近几年公司研制的完成产品有：50CnV阀片钢、上104耐腐蚀汽车排气管
用钢、08稀土桑塔纳轿车配套用钢、0--1Cr18Ni9Ti控氮节镍冷轧不锈薄板.
4、产品的市场情况
热轧薄板市场需求：
国内生产单张热轧薄板的主要有鞍山钢铁公司及本公司等10多家企业,
年产量约100万吨左右,其中本公司产量19万吨,占19％。此外,国内生产卷状
薄板的主要有宝山钢铁总厂等企业,年产工在800万吨左右。
随着汽车、航空、石油制品等行业的发展,对薄钢板的需求量日益增大,目
前年需求量在1000万吨左右。因此薄板近几年来一直畅销,供不应求。尤其是
优质热轧碳素薄板、油桶板等市场潜力很大,此外小批量多规格的锯片板等品
种市场更为看好。
不锈钢板市场需求：
随着国民经济的发展,不锈薄板应用越来越广泛,除了化工、纺织、食品机
械、航天航空等行业外,仪器仪表制造、船舶、汽车、铁路车辆等运输设备制造
也广泛应用不锈薄板。近几年来,建筑装途、家电、园房设备、体育用品、通讯设
备等也普遍应用不锈薄板,市场容量不断膨胀。
1994年我国不锈钢薄板产量只占国内需求量的13％,需进口33万吨／年。
据有关方面预测,至本世纪末,我国不锈钢消耗量约为90k 100万吨／年,其中
板材消耗量约为50万吨／年。
本公司现有生产能力和规模为年产不锈薄板1.8万吨以上。容量和规模占
国内同类企业生产总量的30％左右。
公司不锈薄板销售市场遍及全国各地,市场占有率为30％；热轧薄板90％
的产量销往江、浙、沪一带,其余10％销往其它省市。
5、产品性能、质量方面的情况
热轧分厂按厂内控标准最佳工艺组织生产,按照国家标准GBP12－89和
推荐标准YB（T）386检验出厂,各项质量标准在全国同行中处于领先地位。油
桶板、普通碳素结构钢板曾获得上海市优质产品和冶金部部优产品。
冷轧分厂按照国家标准GB3280－92组织生产,表面质量、性能指标达到国内
外同类产品水平。其中,纺机专用不锈薄板荣获冶金工业部优质产品证书。
6、筹资和投资方面的情况
由于原公司是浦钢公司的非独立核算单位,因此,无筹资和投资方面的情况。
7、生产经营设备、主要固定资产增加、改进的情况
（1）生产经营设备
热轧分厂加热炉区有六台长21米的三段式连铸加热炉组成,其中三台为
链式加热炉；三台为步进式加热炉；主轧机区由三组六台Φ760x1200二辊往复
式叠轧薄板机组成；精整区由三台园盘式剪切机组、二台760xl200二辊平整
机、二台17辊矫直机、一台21辊矫直机、三台酸洗机组成；热处理区由一台长20
米连续式步进常化炉、三十台罩式退火炉组成；冷轧区由一台Φ960／Φ350
X1200四辊冷轧机组、一台17辊加强型矫直机组成。
Φ760X1200热轧机轧制压力为1200吨,轧制扭矩为120吨·米：Φ960／
Φ350X1200冷轧机轧制压力为750吨,轧制扭矩为12吨·米,主电机采用可控
硅闭环率级调速系统。UBRa.15x2200型21辊矫直机是92年从德国引进的设
备,矫直钢板厚度从0.8--3.15mm,矫直糟度：钢板不平度≤4毫米／每米,适应
各种厚度、材质的薄板矫直之需要。
热轧分厂环境保护方面,酸洗废酸采用蒸发、冷冻结晶生产再生硫酸及硫
酸亚铁的环保工艺,废酸处理率达100％。
冷轧薄板分厂现拥有二台可逆式四辊直流1200mm冷轧机组,一台二辊
1200mm热轧机组、有一整套按工艺流程要求配置的作业线。其中主要有大容
量真空退火炉、步进式常化炉、成品圆盘剪切作业线、氢K氮气保护电退大炉
及2＃冷轧机组大功率可控硅供电系统,还有酸碱洗机组、修磨设施、辊底式常
化炉、平整矫直作业线等。
冷轧分厂环保设备主要有：废水沉淀地和含铬废水处理装置各一套,并
有酸雾净化装置一套。
（2）主要固定资产增加、改进的情况
1992年 引进德国21辊矫正机,投资额186万元；
含铬废水处理装置,投资额63万元；
1993年 500吨板坯剪切机,投资额77万元；
圆盘剪切机组,投资额21万元；
1994年 2＃冷轧机主传动可控硅调速系统,投资额34万元。
8、经营管理的改进与提高
公司近几年来,坚持按市场需求组织生产,按合同及时交贷,产销率在
99％以上。1991年通过劳动、人事、分配三项制度改革、转换经营机制,强化了
各作业岗位经济责任制及考核体系。由于纪律严明,并推行岗位作业标准,使
各项技术经济指标始终稳定在高水平上。在设备管理上推行岗位点检及专业
点检相结合的办法,确保作业率不断提高。在现场管理上,以开展定置管理为
突破口,做到通道畅通、物流有序、场地整洁。
9、职工数量与业务水平方面的变化
1991年末原公司已实行全员劳动合同,并做到考核竞争上岗。1995年10月
未在册职工1850人,具有中专以上学历的有162人,占职工人数的8.8％；职工
中有管理人员115人,其中高级职称的有10人,中级职称的41人；职工中有工人
1663人,其中高级技师2人,技师6人,高级工16人,中级工691人。
十、资产评估主要情况
以下资产资料摘录自上海财税咨询服务公司沪财税咨字（1995）第111号
《关于上钢三厂所属冷轧薄板分厂、热轧薄板分厂改制为上海浦东不锈薄板股
份有限公司的资产评估报告》：
1、发行人各类资产、负债增减值表
单位：万元
与帐面净值差异
类别 帐面原值 帐面净值 评估原值 评佑净值 增在额 差异率
流动资产及其它 15860.09 15860.09 18044.19 18044.19 2184.10 13.8％
资产
房屋建筑 3721.19 2286.13 10447.86 5414.96 3128.82 136.9%
机器设备 6691.50 1028.64 23400.23 7302.67 6274.03 609.9%
长期、短期投资 -- -- -- -- --
在建工期 -- -- -- -- --
与建筑物相关的 -- -- 7406.83 7406.83 7406.83
无形或有形资产
资产合计 26272.78 19174.86 59299.71 38169.25 18994.38 99.1%
流动负债合计 -- 11174.86 -- 11964.10 1189.24 16.0%
负债总额 -- 11174.86 -- 12964.10 1189.24 18.0%
净资产 -- 8000.0 -- 25205.15 17205.14 215.1%
2.说明：
（1）、本次资产评估基准期为1995年10月31日。本次资产评估的结果已经
国家国有资产管理局以〔国资评（1995）797号〕文确认,并于1995年12月31日完
成了调表调帐工作。
（2）、流动资产评估增值2184.7万元。主要是加了一笔存贷投资视同销售
的增值税1789.23万（但在负债中亦增加未交增值税1789.23万元,因此与评估
的净资产无增加影响）及在用低值易耗品大类模具等的盘盈。
（3）、固定资产评估增值9402.9万元。其中房屋建筑增值3128.8万
元,机器设备增值6274.0万元。固定资产增值幅度较大。薄板轧钢厂始建于
50年代,主要设备及房屋建筑物大部分是购建于50年代末及60年代,所以目
前有很大一部分在用的固定资产尤其是设备帐面净值等于零,而评估值等于
全部净增值,如煤气车间10台煤气炉,帐面原值是168.96万元,净值等于
零,评估原值的复原重置成本价计算为975.2万元,增值率577.18％,成新
率以20％的低水平评估净值达226.24万元,增值率是无穷大。由于建厂年代
久远,大多设备在20余年以上,但企业的固定资产长期来除加强管理保养
外,且每年投入维修,大修费用约占固定资产原值8％左右,并占固定资产
净值的13％以上,至使机器设备及房屋建筑物能保持较好的状态,从而保证
生产的正常运行。
（4）、与建筑物相关的无形或有形资产的评估增值,主要是土地103.64亩,
每亩价格为543226.33元,计5630万元。供电站费、给排水增容费及绿化费、电
话装接费等计177682.93元。其中公司占用土地按1：0.71的比例折成国家股。
（5）、负债中增加1789.23万,主要是未交增值税。
（6）、公司资产评估时采用的主要评估方法简介：
①房屋建筑物：采用重置成本法逐项评估；
②机器设备：采用现行市价法逐台（套）评估；
重估原值＝重估价值十运输安装费
评估价值＝（重估原值一残值）X成新率十残值
③存货：采用按规行市场价法,并按规定计算增值税额。其中产成品采用
成本加平均利润的方法评估。
④低值易耗品：按五、五分摊法办法处理,以50％计算作价。
十一、主要会计资料
以下会计资料摘录自发行人财务报表,如果投资人欲对发行人的财务状
况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应当认真阅读在附录中所载的
发行人财务报表和注释。
1、资产负债表主要数据
单位：人民币元
资产 1996年3月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 1993年12月31日
流动资产：
应收帐款 63682039.50 47971130.25 39434916.47 19534772.16
减：备抵坏帐 191048.12
应收帐款净额 63490993.38 47971130.25 39434916.47 19534772.16
其他应收款 1771057.15 1803913.89 297831.95 1669402.83
待摊费用 113541.49
存货 122591733.00 97956301.23 86237295.45 99962756.09
流动资产合计187967325.02 147731345.37 125970043.87 121166931.08
固定资产：
固定资产原价338295818.36 338352551.06 92975509.40 66658726.22
减：累计折旧212901314.71 211848563.09 62017902.04 43834780.71
固定资产净值125394503.65 126503987.97 30957607.36 22823945.51
固定资产合计125394503.65 126503987.97 30957607.36 22823945.51
无形资产 73697951.51 74068293.00
资产总计 387059780.19 348303626.34 156927651.23 143990876.59
流动负债：
应付帐款 151779029.72 113131687.80 75199146.68 62839784.71
未交税金 -17892388.92 -17892388.92
其他应付款 1121635.50 1012823.57 1728504.55 1151091.88
流动负债合计135008276.30 96252122.45 76927651.23 63990876.59
负债合计 135008276.30 96252122.45 76927651.23 63990876.59
股本 180000000.00 180000000.00 80000000.00 80000000.00
资本公积金 72051503.89 72051503.89
股东权益合计252051503.89 252051503.89
负债及股东权益合计
387059780.19 348303626.34 156927651.23 143990876.59
2、利润表主要数据 单位：人民币万元
项目 1996年1－3月 1995年度 1994年度 1993年度
一、主营业收入 17448.6 92205.2 77252.1 90444.4
减：营业成本 12854.0 77424.6 70489.9 79490.7
销售费用 445.9 2100.1 881.6 419.2
管理费用 1214.0 4151.9 3361.3 2796.1
营业税金及附加 84.6 145.4 296.0 6369.1
二、主营业务利润 2790.1 8183.3 2223.3 1369.3
加：其他业务利润
三、营业利润 2790.1 8183.3 2223.3 1369.3
四、利润总额 2790.1 8183.3 2223.3 1369.3
在：所得税 418.5 1227.5 333.5 205.4
五、净利润 2371.6 6955.8 1889.8 1163.9
减：已上交利润 2371.6 6955.8 1889.8 1163.9
3、说明：
（1）上述“资产负债表”和“利润表”主要数据已经上海会计师事务所审核
验证,并出具审计报告。
（2）财务报表附注摘录
本公司筹备组是由上海第三钢铁厂发起以所属单位冷轧落板分厂和热轧
薄板分厂为主体改制成立的股份制企业。这两家薄板厂的年产量21.7万吨,
品种有热轧薄板、优质冷轧薄板和不锈薄板。近几年来,这两家薄板厂坚持
按市场需求组织生产,按合同及时交货,产销率一直保持在99％以上,产品
质量在全国同行业中处于领先地位。在一九九五年十二月十八日由国家国有
资产管理局以国资评[1995] 797号《关于上海第三钢铁厂股份制改造并公
开发行上海市股票项目资产评估结果的确认通知》确认,上海第三钢铁厂原
投入这两家薄板厂的净资产8, 000万元评估升值为25, 205.15万元,折为
18, 000万股作为国家股和国有法人股投入。
①报表编制原则
A.冷轧薄板厂和热轧薄板厂是隶属于发起人上海第三钢铁厂（以下简称上
钢三厂）的两个分厂（以下简称“薄板厂”）是非独立法人单位。一九九三年至一
九九六年三月三十一日止各该时期的会计决算报表是在上钢三厂实行内部独
立核算的基础上,划清归属薄板厂的资产、负债和收益,并通过结算科目划入
薄板厂据以分帐办理决算。
B.由于活板厂不是独立经济核算单位,未单独设立银行帐户,在本报告会
计报表中无货币资金余额。
C.薄板厂是非独立法人,无对外投资,在本报告会计报表中没有合并报表
的内容。
D.薄板厂在一九九三年至一九九六年三月三十一日止执行国营工业企业
会计制度并据此编制会计报表。本报告所附资产负债表、利润表已按股份制
（试点）企业报表调整。
E.薄板厂在一九九三年至一九九六年三月三十一日止的所得税是按照上
钢三厂的所得税税率15％计算,并通过结算科目交上钢三厂集中介缴。实际集
中交数：一九九三年为2,053,935.95元,一九九四年为3,334,953.04元,一九
九五年为12,274,916.23元,一九九六年截至三月三十一日止为4,185,221.07
元。其余85％可分配利润在各该年度均交上钢三厂集中留成及使用。
F.管理费用、销售费用系由上钢三厂集中支付。本报告会计报表所列示的
金额为薄板厂应承担的分配数。分配标准,其中：管理费用按薄板厂各年度的
生产量占全厂钢材产量的比例分配；销售费用按薄板产品的各年度销售收入
占全厂销售收入总额的比例分配.
②重要会计政策
A.会计年度采用公历制,即每年一月一日至十二月三十一日。
B.会计核算以人民币为记帐本位币。
C.销售收入实现原则：于商品已经发出、商品的所有权已自卖方转移给买
方,收到贷款或取得收取贷款的证据时,作为销售收入产现。
D.存货计价采用计划价格核算,计划价格与实际价格的差异按上月差异
率综合调整为实际价格。
薄板厂耗用的原料----带钢是上钢三厂所属的炼钢厂、开坯厂按分步成
本法计算的实际生产成本结算的。产成品发出结转至销售成本的环节,在一
九九三年期间上钢三厂考虑到当时价格政策大幅度放开,外购原材料成本直
线上升,如继续采用加权平均法计算,不能反映当期实际成本,因此,自一
九九三年一月一日起,曾由加权平均法改为后进先出法,并已报财政部门备
案。随着改革的进一步深化,目前市场价格已基本理顺,上钢三厂对产成品
的发出结转销售成本自一九九六年一月一日起已恢复加权平均法,并已根财政
部门备案。
E.固定资产折旧采用分类折旧法,并按财政部关于国营工业企业固定资产使
用年限的规定扣除4％残值后按直线法计提。
F.税项。一九九三年上钢三厂是根据沪财企（1991） 161号文《关于本市地
方国营工业企业完善经营机制试点有关税收、财务、会计方面若干问题的处理
意见》中的规定,产品税、增值税、营业税改按中外合资经营企业的工商统一
税征收,工商统一税税率为7％。一九九四年一月一日起实行新税制,上钢三厂
实行的销项增值税税率为17％。附加税率按增值税的11.3％计征,其中城市维
护建设税为7%教育费附加为3％,义务兵优待金0.3％,堤防维护费1％,以
上附加税均通过“管理费用”科目归集和分配。
十二、盈利预测
根据公司盈利预铡之基准和假设,在无不可预见的情况下,筹备组预测后经
上海会计师事务所上会师报字（95）第803号《关于上海第三钢铁厂热轧薄板分厂、
冷轧薄板分厂为筹建股份有限公司,对该公司1995年、1996年盈利预测的鉴证报
告》验证,现将该鉴证报告捣要如下： 单位：万元
一九九六年
项目 预测数
一、主营业务收入 93389
减：营业成本 71121
销售费用 2170
管理费用 3986
财务费用 -63
营业税金 87
二、主营业务利润 10088
三、利润总额 10088
减：所得税15% 1513
四、税后利润 8575
说明：
1、编制盈利预测的基础是1994年和1995年的经营成果,该项预测所依据的
会计政策和核算方法在各主要方面与贵公司以前采用的会计原则和核算办法符
合一致。
2、贵公司编制上述盈利预测,并未计江非经常性项目所获得的盈利,并基
于下列假设：
（1）公司各项经营业务所涉及的有关法律、法规、政策仍如现状无重大改变；
（2）公司各项经营业务所涉及的国家或地区的有关法律、法规及社会环境仍
如现状无重大改变；
（3）公司的生产不因上钢三厂提供的原材料一带钢严重短缺或价格的重大变
动而对盈利产生不利影响；
（4）在上述盈利预测期间内有关信贷利率、税率、汇率、及市场行情在正常范
围内变动；
（5）末考虑因人力不可抗拒因素而造成对盈利的不利影响。
3、公司盈利预测的所得税,成立前按上钢三厂（浦东注册的企业）15％征收。
按上海市财政局和地方税务局怎见,公司成立后所得税拟按15％征收。
十三、重大合约及重要诉讼事项
1、重大合约
（1）上海第三钢铁厂与上海浦东不锈落板股份有限公司重组协议。
（2）上海第三钢铁厂与上海浦东不锈薄板股份有限公司服务协议。
2、重要诉讼事项
本公司及本公司筹备组成员现无重大法律诉讼事宜。
十四、公司发展规划
1、生产经营发展战略
公司坚持不断采用新工艺、新技术,提高技术装备水平,发挥品种多、质量优、
交货及时的优势,满足用户各种规格及批量需求,不断扩大市场占有份额。开拓不
锈薄板延伸制品,提高产品附加值,增强公司图利能力。
2、发展目标和规进
公司坚持走品种、质量、效益型发展道路,在人员及能耗基本上不增加的前提
下,至本世纪末使不锈薄板的产量在现有基础上提高50％,达到年产3万吨水平。
不断开发热轧薄板新品种,调整品种结构,进一步适应市场需求。
3、市场发展计划
随着国民经济高速稳步发展,对薄钢板尤其是不锈薄板的需求日益增大。因
此最大限度满足市场需求是公司发展生产、扩大品种、提高质量的方向和目标。同
时通过用户联络网等渠道,广泛收集市场信息,及时调整品种结构和营销策略,与
老用户建立相对稳定的供求关系,积极开拓新用户。
为进一步确保产品质量,拓展市场,薄板系列产品已按照ISO－9000系列标
准建立质量保证体系,争取1996年薄板系列产品通过质量保证体系认证,提高公
司产品在国内外币场竞争力。
上海浦东大锈薄板股份有限公司
(筹备组)
1996年9月2日
备查文件
下列文件自发行日在上海浦东不锈薄板股份有限公司股民接待室( 上海市宁海东路
200号 申鑫大厦1402室)查阅;挂靠日期:每周一至五;接待时间:上午9:3---11:30,
下午1:00--3:00;联系电话:(021)63744969;联系人:左森、金才麟.申银万国股份有
限公司(上海市南京东路99号);联系电话:(021)63295888;联系人:陈琼.
1、上海冶金控股(集团) 有限公司《上海市经委关于同意设立上海浦东不锈薄板公
众募集股份有限公司的批复》的通知
2、 上海市证券管理办公室《关于下达给上海浦东不锈薄板股份有限公司的股票发
行规模的通知》
3、上海证券交易所上市承诺书
4、承销协议
5、上海房屋土地避土地使用权评估结果的确认报告
6、关于设立上海浦东不锈薄板股份有限公司发起人决议
7、上海第三钢铁厂与上海浦东不锈薄板股份有限公司重组协议、 上海第三钢铁厂
与上海浦东不锈薄板股份有限公司服务协议
8、土地评估报告书
9、资产评估报告
10、公开发行所筹资金运用可行性报告
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