上海市农垦农工商综合商社股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表（合计） 金额单位：元
项目 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 279228741.46 805808119.51 306942580.91 761001888.12
长期投资 155774416.58 72017283.22 162092278.84 72017283.22
固定资产净值26425831.25 81753150.47 26607337.87 77291657.90
固定资产清理 158155.39 15617.79
在建工程 45877.73 794512.35
无形资产 4867466.45 37336000.15 4867466.45 38144572.90
递延资产 1163481.45 47207083.83 1127307.11 38949731.74
资产合计 467459937.19 1044325670.30 501636971.18 988215264.02
流动负债 313380348.57 888739688.97 341722514.13 826646196.83
长期负债 10877703.89 12384098.60 12527828.07 14182438.21
股东权益 143201884.73 143201884.73 147386628.98 147386628.98
其中：股本 65244920.00 65244920.00 65244920.00 65244920.00
资本公积 62621534.42 62621534.42 62621534.42 62621534.42
盈余公积 13716830.96 13716830.96 13716830.96 13716830.96
未分散利润 1618599.35 1618599.35 5803353.60 5803343.60
负债及股东权益467459937.19 1044325670.30 501636971.18 988215264.02
2、简化的损益表（合并） 金额单位：元
项目 1996年1月-6月 上年同期数
母公司合并母公司合并
主营业务收入 19118751.40 569651596.62 15458738.52 812192582.89
主营业务利润 -881768.57 125542.79 -1083816.46 2849335.83
其他业务利润 -3222.09 1332523.06 800.00 1682561.45
投资收益 5164519.86 3349727.74 6675285.55 1919793.55
营业外收支净额 -18154.75 229609.32 -54034.77 168778.83
以前年度损益调整 14953.19
利润总额 4261374.35 5037402.91 5538234.32 6635422.85
所得税 76630.20 852658.66 34329.06 1131517.59
净利润 4184744.25 4184744.25 5503905.26 5503905.26
3、财务指标分析
1996年6月 上年同期数
每股收益 0.06元 0.08元
净资产收益率 2.84％ 3.82％
每股净资产 2.26元 2.25元
4、财务报表注释
（1）一九九六年度中期报告所采用的会计政策与一九
九五年度报告采用的会计政策基本一致。
（2）主要报表项目附注：
①短期投资 5393324.96
其中：联营投资 4742891.80
股票投资 227947.66
债券投资 421485.50
②应收帐款 84927201.42
其中：帐龄在1年内 23884404.41
1-2年内 35660424.25
2-3年内 17653825.14
3年以上 7728547.62
已提坏帐准备 401178.06
应收帐款净额84526023.36
③在建工程794512.35系出租车队车辆更新尚未验车。
④资本公积和盈余公积本期没有变化。
⑤未分配利润5803343.60元,本期增4184744.25元,系本
期的净利润。
二、经营回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
今年上半年公司面对多变的市场环境,坚持以改革的精
神,进一步理顺管理体制。调整经营结构,强化内部管理,
充分发挥整体优势,扩大“代理制”,发展“连锁制”。努力实现内部经营机制和经济增长方式的转变,通过强化管
理、加快发展,制止滑坡,增加效益。公司上半年实现销
售收入56965万元,实现利润总额503.74万元,实现税后利
润418.47万元。
2、下半年展望
公司下半年所面临的形势仍将十分严峻,公司要适应
“两个根本转变”的需要,以市场为导向,强化企业管理,
加强市场调研,捕捉发展机遇,努力开拓多样化、多层次的
市场,在竞争中取得效益。
一是大力发展“商品代理战略”。公司在家电、音响、
健身器材、食品等取得数十个品牌产品代理的基础上,再发
展一批国内外名牌产品的总代理。通过推销“代理制”,构
建工商互相依存、互惠互利的关系,利用名牌声誉。拓展市
场,形成公司专业品牌经营特色,提高经济效益。
二是加快推进“连锁商业战略”。通过建立配货中心,
实行联购分销,连锁经营,降低物流成本,降低进货成本。
扩大市场占有率,形成规模效益。连锁经营在经营范围上。
由食品、百货向家电、器材、音响、建筑装演材料等方面拓展；在地域上,由市区向郊区、系统内向系统外、市内向市
外拓展,扩大市场份额。
三是努力拓展“抓强扶优战略”。通过“改革、改组、
改造”,推进存量资产的重新组合,使要素配置向主导行业
和重点行业集中,围绕公司进出口贸易、医药经营、大宗物
资经营、家电、食品、房产等行业做文章。通过资源重组,
优化经营结构,增强市场竞争力。
四是从严求实,加强企业管理。公司要以“增收节支”
为主要抓手,以提高经济效益为中心。采取有力措施,强化
财务管理,加大压缩应收款、压缩库存商品、压缩非生产性
开支的工作力度,千方百计提高资金运营质量。通过改善和
加强企业管理。促进经济持续、健康发展。
三、重大事项
1、1995年5月31日公司第一届董事会举行第九次会议一
致选举沈百康先生为公司副董事长。
2、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股权结构情况
1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％
持股数（万股） 持股数 （万股）
（1）尚未流通股份
国家拥有股份 4886.492 74.89 4886.492 74.89
（2）已流通股份
社会公众股 1638 25.11 1638 25.11
（3）总 计 6524.492 100 6524.492 100
报告期内本公司股本结构没有变化。
2、主要股东持股情况
国家持股4886.492股。占总股本74.89％。除此之外,无
持股超公司股本5％的股东。
五、股东大会简介
本公司一九九五年度股东大会于1996年5月31日在本公司
宝通商各楼召开。出席本次股东大会的股东24人。代表股份
4890.7723万股,占公司总股本的74.96%,符合《公司法,和
公司章程有关规定,大会审议批准了如下决议：
1、审议通过了公司一九九五度董事会工作报告；
2、审议通过了公司一九九五年监事会工作报告；
3、审议通过了公司一九九五年度财务决算暨年度分配方
案和一九九六年度财务预算的报告。
4、审议通过了增免公司董事会成员的报告。大会同意汪
正纲先生、叶杏珍女士辞去公司董事职务的请求。选举沈百
康、盛建三先生为公司董事。
本次会议经上海市泛亚律师事务所公证。
六、备查文件
1、备查文件
载有公司董事长、总经理亲笔签名的1995年度公司年度报
告和1996年度中期报告原本。
查阅地址：上海市天山路800号514室。公司董事会秘书
处。
上海市农垦农工商综合面社股份有限公司董事会
一九九六年八月二十八日
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