天津港储运股份有限公司1996年中期报告
一、财务报告
(一)、财务报表(未经审计) 金额单位：人民币元
1、简化的资产负债表
1996年6月30日 1995年12月31日
流动资产 67,523,398.84 59,749,186.18
长期投资 51,518,370.27 50,379,767.34
固定资产净值 120,946,532.66 125,474,765.39
在建工程 21,496,925.67 17,660,838.56
无形资产及递延资产 1,334,380.12 1,367,673.58
其他长期资产 ── ──
资产总计 262,819,607.56 254,632,231.05
流动负债 63,054,169.48 57,517,816.35
长期负债 20,340,132.48 30,804,770.01
股东权益 178,277,066.82 165,064,186.75
其中：股本 99,779,772.00 99,779,772.00
资本公积金 37,187,500.89 37,138,389.10
盈余公积 28,253,056.51 28,146,025.65
未分配利润 13,056,737.42 ──
少数股东权益 1,148,238.78 1,245,457.94
负债及股东权益总计 262,819,607.56 254,632,231.05
2、简化的损益表 金额单位：人民币元
1996年1─6月 1995年1─6月
主营业务收入 50,337,402.40 45,609,494.92
主营业务利润 17,706,957.49 14,196,987.19
其他业务利润 378,323.81 58,544.36
投资收益 936,627.83 954,751.15
营业外收支净额 102,028.48 －222,424.57
利润总额 19,123,937.61 14,987,858.13
所得税 5,767,813.41 4,410,878.21
净利润 13,056,737.42 10,325,548.11
(二)、其他财务指标
1996年6月30日 1995年6月30日
1、每股收益(元) 0.1308 0.1034
2、净资产收益率 7.32％ 6.54％
3、每股净资产(元) 1.787 1.581
(三)、财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与1995 年度财务报告所采用的会计
政策和会计方法相一致。
2、本期财务报告财务主体未发生合并、分立等变化。
3、应收帐款23,056,790.98
帐龄 金额
1年 22,109,014.21
1─2年 263,460.30
2─3年 629,825.37
3年以上 54,491.10 4、其他应收款 2,330,292.97
帐龄金额
1年 2,272,958.89
1─2年 32,321.08
2─3年 50.00
3年以上 24,963.00
5、长期负债比上年期未减少34％,是由于归还部分贷款所致。
6、资本公积比上年末增加49,111.79元,为接受实物捐赠。
7、盈余公积比上年末增加107,030.86元,为子公司减免所得税。
8、未分配利润比上年末增加13,056,737.42元,为当期税后利润数。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1996年上半年,公司在生产经营中所面临的外部环境总体上仍然比较严峻,主要是公
司储运的进出口货物特别是煤、炭、集装箱的竞争更加激烈, 各主要竞争对手竞相
采取让利和降价手段,使行业利润进一步降低；煤、炭受国际市场影响,在港口停滞
时间加长,储存货物的周转速度受到较大影响。
面对这种局面,公司在明确制定了今年生产经营计划的同时,继续以市场为导向, 以
天津港为依托,充分发挥自己规模经济的优势,全力以赴地拓展以进出口煤、炭、集
装箱货物港口储运为主的主营业务, 力争在严酷的市场竞争中取得主动并最终赢得
优势。1996年上半年,公司一方面通过及时开发货源 ,进一步提高服务质量和水平,
提高效率和控制成本,从而使公司的服务在天津港的市场竞争力进一步加强； 另一
方面坚持搞好与大进出口公司的业务合作,积极进行与铁路、船公司、 贷主的协调
与配合,继续拓展新的货源渠道,改进货物储存结构,使公司的业务保持了增长势头。
与上年同期相比,主营业务收入增长10.37％；利润总额增长27.60； 税后利润增长
26.45％,完成1996年度盈利预测的54.7％。
质量是企业的生命, 过硬的服务质量是本公司在天津港得以生存并不断发展的重要
保证。公司依靠优质服务已经赢得了众多进出口货主的信赖, 并树立了港口储运优
质、高速、及时、 安全的良好形象。可以说,经过多年不懈的努力, 公司的服务已
建立了符合进出口货物质量标准的服务质量保证体系.
2.下半年工作计划
为了提高公司的发展潜力和综合实力,进一步增强公司的竞争能力,公司下半年的主
要工作是：继续开拓市场,完善公司经营管理体制,提高综合管理水平,并做好 1997
年的经营发展计划。
下半年是进出货物储存运输的旺季,公司要抓住这段有利的时机,全力增加业务收入；
同时,继续协调好货主,铁路、船方的关系,加强货物与库场、货物与铁路、 货物与
船舶的衔接,增加周转速度快的货物的比重,进一步改善货源结构, 促进公司均衡和
平稳发展。预计下半年货物的入库量,出库量运输量将会保持发展势头。
下半年,积极开展“抓管理、练内功、降消耗、增效益”工作,加快用工制度、内部
分配制度的改革,促进经济效益的提高。积极进行公司资产重组方案设计,尽快实施
资产重组的第一步骤,加紧进行天津港南疆码头的工程建设。公司董事会相信,在以
天津港务局为依托、巩固公司在天津港总体功能中的地位和作用的基础上, 通过资
产重组,将公司的业务重心由港口物资集疏逐步转向集港口装卸、 储运及配套服务
的全方位、多功能的港口经营,将有利于公司的长远发展和经济效益的提高。 公司
在下半年还有一个重要任务就是要制定一九九七年经营方针, 策略以及经营和发展
计划。公司将在总结上半年和全年工作的基础上, 根据市场和行业发展的趋势以及
天津港的发展规划,为参与1997 年的市场竞争和实现公司的发展计划做好精心和充
分的准备。
三、重大事件的说明
1、经中国证监会发审字[1996]49号批准,公司于1992年发行2607万内部职工股占用
额度转为社会公众股,于1996年6月14日在上海证券交易所正式挂牌交易。
2、公司董事会于1996年7月18日召开第十二次董事会,根据总经理提名,董事会决定
聘任丛彬先生为公司副总经理,同时免除刘学东先生公司副总经理职务。
3、公司于1996年8月12日在天津华港饭店召开了一九九五年股东年会, 出席会议的
股东及股东代理人46人,代表股份67578272股,占公司股本的67.73％； 符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由天津市塘沽区公证处
公证,会议有效、合法。大会形成若干项决议,详见刊登于1996年8月13 日《上海证
券报》第三版的《天津港储运股份有限公司一九九五年股东大会决议公告》。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(一)、股权结构情况：
股权单位：股 面值：每股1.00元 截至1996年6月30日股份
类别 95年未数 期末数
1、尚未流通股份
(1)、发起人股份 65,279,772 65,279,772
其中：国家股 65,279,772 65,279,772
(2)、募集法人股 8,430,000 8,430,000
(3)、募集个人股 26,070,000
尚未流通股份合计 99,779,772 73,709,772
2、已流通股份
A股 26,070,000
已流通股份合计 26,070,000
3、股份总数 99,779,772 99,779,772
(二)、主要股东持股情况：
股东姓名 持股数量(股) 持股比例(％)
天津港务局(国家股) 65,279,772 65.42
金华信托 1,059,165 1.06
中国电子系统工程总公司 700,000 0.70
天津中药集团股份有限公司 500,000 0.50
天津信托投资公司 500,000 0.50
沈阳建设投资公司 500,000 0.50
北方国际信托投资公司 500,000 0.50
深圳渔丰实业股份有限公司 500,000 0.50
刘剑 498,000 0.49
孔令做 497,500 0.49
五、股东大会简介
本报告期内未召开股东大会年会和临时股东大会。
六、备查文件
本公司备查文件齐备、完整；备查文件如下：
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、《天津港储运股份有限公司股票上市公告书》
3、1995年度股东大会资料
天津港储运股份有限公司
董事长：王恩德总经理：杨世樵
天津港储运股份有限公司
一九九六年八月二十八日
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