海南港澳实业股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表（1996年6月30日） 单位：人民币元
年初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
1.流动资产 736544258.49 594584278.86 748506880.65 608294961.81
其中：在建开发产品
366684511.48 242188894.00 876782605.89 251881078.25
2.长期投资 100918058.42 287187222.24 60616086.90 198395506.45
3.固定资产净值21791809.71 20842118.63 20586724.67 19021698.55
4.递延资产 1771422.12 1045593.05 2847852.88 925072.29
5.资产总计 861025048.74 858559207.78 882597494.05 885287434.10
6.振动负债 235848001.12 228382160.16 211900538.84 204540478.39
7.长期负债 1000000.00 1000000.00 6000000.00 6008000.00
8.股本 311573902.00 311573902.00 311578902.00 311573902.00
9.资本公积金 224948879.56 224943879.56 224943879.56 224948879.58
10.盈余公积金 87659266.06 87659266.06 87650266.08 87850266.06
11.末分配利润 -9480091.91 -9480091.81
12.股东权益合计624177047.62 624177042.62 614696955.71 614696955.71
13.负债及股东权益
861025048.74 853559207.78 832597494.05 825237484.10
2.简化的捐益表（1996年1月-6月） 单位：人民币元
上年同期 本期
合并 母公司 合并 母公司
1.主营业务收入 97678524.58 89707786.00 2917578.46 1771487.20
2.主营业务利润 17861728.51 15352007.00 －10477740.91 －10030560.26
3.投资收益 24118.48 80775229.07 912754.80 518210.67
4.营业外收支净额 －7929.40 －38595.90 84894.20 34257.68
5.利润总额 17878523.54 15884626.08 －9480091.91 －9480091.91
6.所得税 2498897.46
7.净利润 15384626.08 15884626.08 －9480091.91 －9480091.91
8.其它的财务指标（1996年1-6月）
每股收益 -0.03元
每股净资产 1.97元
净资产收益率 -1.5％
股东权益比率 74％
4.财务报表附注
（1）中报告拥所采用的会计政策和核算方法与1995年度财务报告中所采用的会计政策
和核算方法相一致。
（2）本表为公司总部及下属全资子公司的合并报表,表中项目在报销内部往来、资产
调整等基础上,各项目均如实合并,本期合并报表中增加了“海电港澳物业管理公司”
.
（3）长期投对比上年末减少40%. 主要是根据董事会会决议将子公司“海南港澳房
地产
交易中心”、“海南港澳田园开发公司”的投资收回,其资产、 债权债务合并到公
司本部.
（4）递延资产比上年末增加61%.主要是新纳入合并报表的“海南港澳物业管理公
司”增加递延资产121万元。
（5）长期负债比上年末增加5％,主要是本年度新增了5年期贷款。
（6）营业收入及利润总额比去年同期大幅减少。主要因为：①1995年中期所签定的销
售合同因客户违约终止合同,在1995年底已冲销了此笔营业收入,1995年中期实际营业收
入3971万元。②由于房地产市场交易清淡,本公司令年上半年来完成预算目标.
二、经营仍况的回顾与展望
1.上半经营情况的回顾
1996年上半年,公司重点做了以下几方面的工作,清产核资,对闲置沉淀及效益低下
的资产,采取灵活的价格手段,转让出售;积极推销现有房产,盘活存量, 抓好海景湾
大
酒店的经营管理工作;加强物业管理,不断改善海景湾花园海景湾大厦的物业管理及
服务质量,在实现经济效益的同时,创立了良好的港澳实业形象。
2.下半年发展计划
第一,调整机构、压缩冗员、清理终止无效投资。
第二,集中力量管理好海景湾大酒店。不断拓展局面,争取更大的发展。
第三,积极盘活存量资产,加强促销力度。目前的工作重点是出售三亚海坡度假村。
公司力图通过产权重组、转让来盘活这部分沉淀资产,目前,工作进展顺利。
第四,积极寻找新的利润生长点,增设投资发展部,加强公司拓展新业务.开辟新市
场的能力。
第四,加强公司规范化自查整改工作力度,解决历史遗留的问题,为公司今后的发展
打下良好的基础。
三、重大事件说明
1.1996年5月19日股东大会选举产生了公司第三届董事会、监事会,由李耀祺先生任公
司名誉董事长,张澄光先生任董事长,王志刚先生任监事会召集人, 潘茂良先生任总
经理.
2.经1996年5月28日股东大会审议批准,聘请海南省经济律师事务所孙凤丽律师为公
司1996年度法律顾问.
3.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内公司发行在外股票无变动。
2.截止1996年6月30日,公司股本结构如下：
股份类别 年初数 期末数 股权比例(%)
（一）尚未流通股份
1.发起人股份 219,913,686 218,913,686 70.58
其中:境内法人股 208,388,788 208,388,788 66.88
境外法人股 11,524,898 11,524,898 3.7
2.募集法人股 4,904,284 4,904,284 1.57
3.内部职工股 116,000 116,000 0.087
4.法人股转配 575,711 57S,711 0.18
尚未流通股份合计 225,509,681 225,509,681 72.38
（二）已流通股份 86,064,221 86,064,221 27.62
（三）股份总数 311,578,902 311,573,902 100
3.公司前十名股东持股情况（1996年6月30日）
股东姓名 报告期内 持股数 股权比例（％）
股份增减
1.海南港祖国际倚托投资有限公司 -- 124,688,664 40
2.海国投工业开发胺份有限公司 -- 46,427,767 14.0
3.太原兆和投资发展有限公司 -- 14,082,632 4.8
4.深圳平安保险公司 -- 10,066,694 3.23
5.香港晶裕发展有限公司 -- 8,8Z7,588 2.88
6.中国光大银行（深圳）证券营业部 -- 8,923,458 1.26
7.海南兴海房地产开发公司 -- 3,643,178 1.17
8.中国南玻集团股份有限公司 ＋2,101,782 3,222,789 1.08（注）
9.澳门雄晶发展有限公司 -- 2,607,810 0.87
10.中围残废人福利基金会 -- 1,401,246 0.45
注：本公司原第九大股东蛇口骏通发展公司将其名下股份2,101,792 股转让经中国
南坡集
团股份公司并已过户,致使南玻公司成为本公司第八大股东。
五、股东大会简介
公司于1996年5月28日上午在海口市海景湾大碱五档会议厅召开公司第五次股东大会,
到会股东9人,代表股份187,609,283股,占总股本的60.21%,符合有关法规规定,本次
会议经海南省公证处公证。大会审议通过如下决议：
1.批准董事会工作报告；
2.批准监事会工作报告；
3.批准总经理工作报告；
4.批准财务审计报告；
5.批准公司1995年度弥补亏损的方案,决定用帐在任意公积金9,111,002.23元弥补
1995年度亏损。
6.批准修改公司章程的议案。
7.选举产生公司第三届董事会董事和第三届监事会监事,第三届董事会由张澄光、潘茂
良、陆武、饶浩雁、许峰、刘亦工、刘卫民七名董事组成。第三届监事会由王志刚、王程
彬、范韬东三名监事组成,在随后召开的三届一次董(监)事会议上,聘请李耀祺先生任公
司名誉董事长,选举张澄光先生任公司董事长,陆武、饶浩雁先生任公司执行董事,王志刚
先生任公司监事会召某人,聘任潘茂良先生为公司总经理,并组建了新的经营管理班
子。聘
任刘旭黎女士为公司董事会秘书。
8.批准聘请海南省经济律师事务所孙凤丽律师为公司1996年在法律顾问。
六、备查文件
1.董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
2.1995年度股东大会资料。
海南港澳实业股份有限公司
董事会
1996年8月29日
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