95年年度报告
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚
假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲
了解详细内容应阅读年度报告原件。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一、公司简介
１．公司名称：北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) C0.,LTD.
英文缩写：BWDSG
２．公司地址
①注册地址：北京市王府井大街255号
②办公地址：北京市王府井大街255号
３．公司法定代表人：郭传周
４．公司咨询服务机构联系电话：(010)5126677━536
传真：(010)5133133
联系人：王正云、李建
邮政编码：100006
二、主要财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 一九九五年 一九九四年 比上年增加%
1.主营业务收入 1620614138.81 1461554370.61 10.88
(不含税)
2.净利润 83997733.26 81805161.45 2.68
3.总资产 1242725504.79 945824927.08 31.39
4.股东权益 906092409.47 699957273.21 29.45
5.每股收益 0.457 0.541 -15.53
6.每股净资产 4.93 4.63 6.48
7.净资产收益率 9.27 11.69 -20.7
8.股东权益比率 72.91 74.00 -1.47
注：1994年度财务数据与财务指标根据1995年年报要求进行了调整。
三、公司业务报告
１．经营情况
零售商业是本公司的主业和利润的主要来源。
1995年，本公司以“二次创业”为主题，以建店四十年为契
机，推出“满意”、“人才”、“凝聚”三大工程，保持了良好
的发展势头。本年度主业经营克服了大市场较为平淡，王府井大
街改造等不利因素，推出两期“一团火”满意系列工程，共25项
配套服务内容和“十满意”具体措施。在全国零售行业中，率先
成立“公众质量委员会”，公开招聘40名质量监督员。组织“书
籍给予力量，‘一团火’点燃希望”社会公益活动，进一步昭示
了公司良好的社会公众形象。此外，利用店庆时机，适时推出了
“四十年真情不变”系列营销活动，确保了主业经营各项经济指
标的完成。
２．公司年度经营业绩
1995年是公司经济持续增长的一年。公司通过增资扩股，股
本金由原来的15112.5万元增至18376.9369万元，增长21.6％。
公司主营业务收入162061万元，比上年增长10.88％；利润总额
12496万元，比上年增长2.48％；税后利润8399.8万元， 比上年
增长2.68％。公司各项指标均完成年度计划目标。按现有总股本
计算，每股税后利为0.457元。公司总资产124273万元,比1994年
末增长31.39％。股东权益90609万元，比94年末增长29.45％。
每股净资产4.93元，比94年末增长6.48％。
３．前次募集资金运用情况的说明
本公司于1995年11月1日至11月22日进行1995年度增资配股发
行， 向全体股东配售4533.75万股人民币普通股，扣除承销费用，
实际募集资金175951621.43元人民币，连同上年度社会募集所筹
资金，资金运用情况如下:
王府井北厦已投入10345万元，已完成“三通一平”,扩初设
计接近完成。
成都王府井商城投入6834万元，项目已完成地基工程，底板
工作接近完成。
南通王府井商城投入4950万元，项目已完成裙楼结构封顶。
北京王府井商业连锁有限责任公司先期投入450万元， 在北
京市内已开业６家超市连锁店。
开发计算机系统前期投入40万元，主要用于设备预付款，方
案设计等费用。
经第一届董事会第十次会议批准，公司投入6000万元，组建
广州王府井百货大楼有限责任公司，主要用于项目的租赁、开办
等费用。广州王府井预计1996年5月中旬对外营业。
综上，本公司资金运用与募集资金投向相符，且达到预期的
目标，募集资金使用剩余部分将在1996年内支出。
四、股本变化及股本结构情况
１．股本变化及股本结构情况
(一)股本结构情况(单位：万股，每股面值一元)
内 容 95年末 比例% 94年末 比例%
1.尚未流通股份
①国家持股 7762.5 42.24 6750 44.67
②发起法人持股 875 4.76 875 5.79
③社会法人持股 462.5 2.52 462.5 3.06
④社会公众持股 2776.9369 15.11 2025 13.39
其中：受让转配 144.4369 0.78 0 0
职工持股 2632.5 14.33 2025 13.39
2.已流通股份
境内上市人民
币普通股 6500 35.37 500 33.09
3.股份总计 18376.9369 100 15112.5 100
(二)股本变动的情况及原因：
1994年末，本公司股本为15112.5万股。 1995年11月公司向
全体股东实行配股，每10股配3股，实际配售3264.4369万股。配
股后公司总股本增至18376.9369万股。
(三)主要股东持股情况
截止1995年12月31日本公司主要股东及其持股数：
股东名称 持股数 比例(%)
北京市国有资产经营公司 7762.5万股 42.24
交通银行北京分行 250万股 1.36
深圳万科企业股份有限公司 250万股 1.36
中国宝安(集团)股份有限公司 250万股 1.36
工商银行北京信托投资公司 158.75万股 0.86
北京证券有限公司 135万股 0.73
华夏证券有限公司 125万股 0.68
北京国际信托投资公司 33.75万股 0.18
建设银行北京信托投资公司 33.75万股 0.18
北京商业房地产开发公司 33.75万股 0.18
北京正阳实业发展总公司 33.75万股 0.18
北京华宇物业发展公司 33.75万股 0.18
(四)股东数量
截止1995年12月31日本公司股东总数为53483户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
郭传周 董事长 17710 23025 配股
郑万河 副董事长总经理 16454 21390 配股
李凤玺 副董事长 13500 17500 配股
刘 冰 董事副总经理 12657 16400 配股
蔡维孝 董事副总经理 13500 17500 配股
王济源 董事总经济师 13419 14900 配股
刘玉兰 董事总会计师 9282 12067 配股
王 石 董事 135000 175500 配股
邵 淳 董事 135000 175500 配股
王洪宾 董事 135000 135000
朱晓平 董事 0 0
单启美 董事 0 0
张虹海 董事 0 0
何恩兰 监事长 12657 13500 配股
丁雅丽 监事 6329 6475 配股
张树中 监事 0 0
翟炳君 副总经理 13500 16500 配股
金光才 副总经理 13500 17500 配股
云雪文 副总经理 13500 17500 配股
郭志刚 副总经理 12657 16400 配股
毕广泰 副总经理 9282 12000 配股
李福群 副总经理 5000 6500 配股
五、重要事项
1.1995年4月18日，本公司召开第七届股东大会(1994年年会）
通过了《1994年董事会工作报告及业务工作报告》、《1994年监
事会工作报告》、《1994年度财务决算和1995年度财务预算的报
告》、《1994年利润分配和分红派息方案》、《修改公司章程的
议案》、《授权董事会适时决定配股事宜的议案》、《更换公司
董事的议案》。
1995年3月10日、6月1日、8月15日、11月22日，本公司董事
会召开了四次会议。会议对召开第七届股东大会(1994年年会)、
公司重大投资项目、董事会人事变动、修改公司章程、增资配股
等事项分别作出决议。
2.1995年9月23日，本公司召开1995年度临时股东大会通过
《1995年度配股的议案》， 经北京市证监会京证监会[1995]5号
文， 国家国资局国贸企函发字[1995]201号批准，中国证监会证
监发字[1995]58号文件复审通过， 本公司于1995年11月1日至22
日按10配3向全体股东进行配股，实际配售新股3264.4369万股，
扣除承销费用，实际募集资金175951621.43元。
3.本公司荣获中国企业界最高荣誉——全国优秀企业“金
马奖”，全国“双信”优秀单位，全国执行物价计量政策法规优
秀单位等称号。营业员刘淑琴获全国劳动模范称号。
4.经第一届董事会第十次会议批准，公司投资6000万元，
经营广州市最大的商业项目——广州王府井百货大楼于12月15日
注册，预计1996年5月中旬开业。
5.经公司办公会批准， 投资450万元组建北京王府井商业
连锁有限责任公司，1995年内开业6家超市连锁店。
6.报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
本公司全资附属公司及拥有50%以上股权的控股公司概况：
公司名称 注册资本 拥有权益 主要业务
人民币万元
北京王府丽人制衣公司 78 100% 服装加工
北京新商广告发展公司 120 100% 广告经营及代理
北京宏业房地产开发公司 1000 100% 房地产开发及销售
北京百货大楼集团海口公司 50 100% 商业零售及批发
匈牙利埃利克有限公司 400 100% 批发零售贸易
北京恒河投资发展有限公司 5000 95% 投资咨询、投资管理
成都王府井百货有限公司 5000 70% 百货房地产物业管理
南通王府物业发展有限公司 7000 55% 百货批发、物业管理
北京喜客食品有限公司 161万美元 50% 餐饮
北京王府井商业连锁有限责任公司500 90% 商业、餐饮、仓储服务
广州王府井百货大楼 1000 99% 国内商业、物资、供销业
七、财务报告
(一)、审计意见: 公司财务报告经中信永道会计师事务所张
克、刘明注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)、财务报表:
(见附表)
(三)、财务报表附注:
1、会计制度
本公司在执行《股份制试点企业会计制度》的同时,参考执
行相关行业会计制度的有关规定。
2.合并报表
公司对拥有50%以上股权的控股公司，(已开展具体业务的)
采用权益法核算,并编制合并报表。
3.利润分配
1994年利润分配已按股东大会决议进行分配,分配比例为:
a.法定盈余公积金 10%
b.任意盈余公积金 15%
c.公益金 10%
d.普通股红利 65%
1995年利润分配按董事会关于1995年利润分配预案预先分
配,分配比例为:
a.法定盈余公积金 10%
b.任意盈余公积金 14%
c.公益金 10%
d.普通股红利 66%
并已调整年初及年末未分配利润及相关会计科目。
4. 短期投资123360256.23元比上期减少107%。
其中:债券投资 6000万元,
股权投资 4336万元,市值2913万元,
海南华龙物业公司 2000万元。
5. 应收帐款
帐龄 金额(千元)
1年以内 27922
1-2年 1106
2-3年 972
3年以上 588
合 计 30569
应收帐款比上期增加70%,主要是扩大批发业务。
6.其他应收款
均为帐龄在一年以内的款项。
7. 长期投资 共计165478624.82元
被投资单位名称 投资金额(千元) 持股比例
①.债券投资
国库券 1954
特种国债 15
②.证券投资
常州金狮自行车股份有限公司 100 0.125
上海华联商厦 1490 0.127
上海第一百货商店 268 0.021
武汉商场 364 0.041
海南农业租赁股份有限公司 1000 0.333
重庆高新技术产业开发区建设公司 110 0.080
鞍山第三产业股份有限公司 155 0.166
沈阳医药股份有限公司 995 0.498
山东汽车租赁股份有限公司 201 0.100
北京首都汽车股份有限公司 2600 1.430
北京华融产业股份有限公司 5000 0.031
太原五一百货大楼股份有限公司 201 0.396
江苏电力股份有限公司 100 0.103
北京亚都科技股份有限公司 1000 1.000
③.其他投资
喜客公司 4599 50
京茂(匈牙利)公司 271
成都王府井百货有限公司 35000 70
中贸联公司 5000 6.49
广西北海花园房地产 4104
海南托希国际期货经纪公司 8000 40
白鹭旅馆 348
南通王府物业发展有限责任公司 38500 55
名士迪依制衣公司 1315
蜀天苑饭庄 38
北京恒河投资发展有限公司 18000 95
珠海金海滩国际俱乐部有限公司 2800 14.01
北京天力泽实业有限责任公司 800 6.3
北京超微生物制品有限责任公司 1150 50
北京宣武区四平园小区商住楼 30000
8. 资本公积 649257526.67元,比期初数增加144963764.85
元,其中1995年11月配股溢价减承销费用后的余额为143307252.43
元,接收捐赠1656512.42元。
9. 盈余公积比期初数增加28559229.32元,系根据董事会1995
年度利润分配预案提取法定盈余公积金10%,公益金10%,任意盈余
公积金14%。
10. 未分配利润614225.07元,系按董事会1995年度利润分配
预案分配结余。
11. 投资收益13,736,093.35元,其中:
债券投资收益 556,160.00
短期投资收益 11,290,937.34
长期投资收益 1,888,996.01
12. 管理费用85121857.80元,比去年增加 15742500.56元，
主要系95年根据商品流通企业会计制度将离退休人员支出11983235.57
元由 94年列入营业外支出改为列入管理费用。
八、其他事项提示
本公司第一届董事会第十二次会议建议1995年度分红派息按
税后利润66%,以现金形式向全体股东每股派发人民币0.30元(含税)。
此分配预案经一九九五年度股东大会审议通过后实施。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司董事会
一九九六年四月十九日
【