上海市农垦农工商综合商社股份有限公司1995年年度报告摘要
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
公司名称:上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
英文名称:SAIC MULTIPLE TRADING CO..LTD 英文缩写:SAICMT
公司注册地址:上海市天山路800号
邮政编码:200051
公司法定代表人:汪正纲
公司咨询服务机构:董事会秘书处
联系人:汪培毅
联系电话:021－62747367转514
传真:021－62748871
二、主日财务数据与财务指标
指标名称 本年度 上年度 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 140,169.75 119.981.81 16.83
2.净利润(万元) 164.68 2,124.32 －92.25
3.总资产(万元) 104,432.57 84,933.37 22.90
4.股东权益(万元) 14.320.19 12,636.16 13.33
5.每股收益(元) 0.03 0.42 －94.04
6.每股净资产(元) 2.19 2.52 －12.83
7.净资产收益率(%) 1.15 16.81 －93.16
8.股东权益比率(%) 13.71 14.88 －7.83
三、公司业务回顾
1、一年来的经营情况
1995年是国家继续实行宏观调控的一年,在适度从紧的政策背景下 ,市场竞争激烈,
公司坚持"一手抓管理,一手抓发展",调整经营.推进组合,强化管理.规范发展,充分
发挥优势,克服不利因素.
面对市场竞争,公司抓紧时机对家用电器、视听音、健身器材、电脑通讯、 食品百
货等行业进行调整组合,优化经营结构,扩大专业化模经营: 九五年开始公司拥有进
出口经营权,大力拓展迸出口贸易,建立出口产品生产基地,发展国际贸易营销网络,
使公司在取得进出口经营权的第一年出口创汇就达600多万美元;同时加快发展绿化
工程、山租汽车、广告服务、医药经营等业务,积极培养新的经济增长点.
2、主要指标分析
(1)1995年实际完成销售额14.02亿元.较上年增长16.83%.
(2)利润164.68万元,较上年下降92.25%.由于公司经销的金属材料、建筑材料、 机
电设备等大宗物资受国家宏观调控,经营受到放大冲击:公司在行业调整组合, 优化
经营结构的过程中,业务受到影响,销售规模没有达到预定计划指标. 使销售成本增
加:公司进出口贸易作为新的经营业务拓展,市场初期开发成本较大. 大额出口退税
无法及时返回使出口成本增加:公司部分项目的投资回报末达到预计目标等因素.致
使公司经营效益严重滑坡.
3、对前次募集资金的运用情况的说明
公司于1993年12月向社会公开发行1260万股股票,实际收到募集资金6130 万元用于
投入五个项目.
(1)绿色食品一期开发项口.投入资金2100万元,在市区及清东建设十个商业销售网,
营业面积达4000多平方米.
(2)宝通商各楼项目.建筑面积4000平方米,投入资金1800万元,整个工程于 1995年4
月竣工使用.
(3)城隍庙第一购物中心项目,投入资金1350万元,占项目总投资的30%, 该项目一期
工程已于1995年度竣工开业,整个项日预订在九六年竣工开业.
(4)麦当劳快餐连锁经营项目,投资900 万元与美国麦当劳公司在上海南京东路开设
快餐店,并于1995年4月竣工开业.
(5)武胜路精品街项目,地处人民广场西南大门,经营面积450平方米,投资1800万元,
代理经销美、英、加、德、日等国10余个著名品牌的家用电器、音视音频、健身器
材等糟品.
四、股本变化及股本情况
(一)股本及股本结构
1、股本结构
95年末数 比例% 94年末数 比例%
(万股) (万股)
(1)尚未流通股份
国家持股 4886.492 74.89 3758.84 71.89
(2)已流通股股份
境内上市的人民币普通股 1638 25.11 1260 25.11
股份合计 6524.492 100 5018.84 100
2、公司股本总数由5018.84万股增至6524.492万股系根据第二次股东大会审议通过
的向全体股东以每10股派送红股3股的分配方案,股权登记日为1995年6月2日, 除权
基准及红股交易日为1995年6月5日,共送红股1505.652万股.
3、主要股东持股情况
股东名称 年未持股数量(万股) 持股比例(%)
国家持股 4886.492 74.89
前10名股东中有9人是社会个人持股.其持股数均符合国家有关规定.
4、股东数量.
1995年未,公司股东总户数14332户.其中国家持股1户,其余均为社会个人持股.
(二)董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动情况
陆美华 董事事长 0 0 原不持股
汪正纲 副裹事长兼总经理 1500 1950 分红送股
施军 副董事长兼常各副总经理 1500 1960 分红送股
叶杏珍 董事兼副总经事 1300 1690 分红送股
吴忠兴 董事兼副总经理 1300 1690 分红送股
陶永裕 董事兼副总经理 1100 1430 分红送股
张正姑 董事 1100 1430 分红送股
周晓民 副总经理 0 0 原不持股
陈桂娣 监事会主席 1000 1300 分红送股
马宝琴 监事 900 1010 分红送股
叶世宗 监事 0 0 原不持股
五、重要事项揭示
1、公司1994年度股东大会于1995年5月26日召开,大会审议通过如下决议:审议通过
公司1994年度《董事会工作报告、监事会工作推公》、《财务决算暨年度分配方案》
、《修改公司章程方案》,和《调整监事议案》.
2、公司在报告期内分红情说:5月26日.本公司股东大会通过决议, 问全体股东按每
10股派送3股红利.并于5月30日在《上海证券报》刊登派发1994年度红利的公告.
3、公司1994年度股东大会审议通过"关于监事会成员变更的提议".大会同意俞月珍
女士辞去公司监事职务的请求,增补叶世宗为公司监事.
4、公告期内,因公司实施按每10股派送3股的分红方案,公司注册资金由原5018万元
增至6524万元.
5、公司于1995年12月26日召开一届六次董事会.会议讨论原公司副董事长兼总经理
汪正纲先生因工作需要调离公司事宜,会议一致同意聘任沈百康先生为公司总经理(
法定代表人).任期从1996年元月1日开始.一致同意推荐沈百康先生为公司董事, 并
提请一九九五年度股东大会确认.董事会公告刊登干1995年12月28日《上海证券报》
.
六、公司下属子公司
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
上海市农工商商贸中心 上海长宁 家用电器、粮油材料 100%
上海市工商商业总公司 上海徐汇 日用百货、针纺织品、五金交电 100%
上海市农工商工贸总公司 上海徐汇 五余交电、日用百货、家电 100%
上海新亚自行车公司 上海徐汇 自行车及零配件,五金 100%
上海市农工商机电设备 上海闸北 金属材料、机械设备、家电 100%
总公司
上梅农工商物资总公司 上海闸北 金属、木材、汽柴油 100%
上海农垦烟粮百货公司 上海徐汇 茶叶、食品、烟、粮、酒、百货 100%
上海市东艺广告公司 上海闸北 广告设计、制作 100%
上海农工商经济技术公司 上海徐汇 技术转让.培训、服务中介 100%
上海市农垦绿化工程公司 上海徐汇 综合性园林绿化工程 100%
上海市农工商沪东实业公司 上海杨浦 百货、家具、建材、农电 100%
上海农工商振业发展公司 上海闸北 工艺品、交电、建材 100%
上海市农工商经济发展公司 上海徐汇 百货、建材、化工原料及产品 100%
上海农工商金裕发展总公司 上海闸北 金属材料、建材、化工产品及原料 100%
上海市农工商工业发展公司 上海长宁 钢材、有色金属、建筑材料 100%
上海市绿色食品服务中心 上海长宁 绿色食品、农用生产材料 100%
上海农工商绿野经济发 上海长宁 仪器仪表、汽车部件 100%
展公司
上梅华艺玩具厂 上海嘉定 玩具制品 100%
上海市农工商崇明贸易 上海崇明 日用百货、纺织、农交电 100%
总公司
上海市农工商长江商业公司 上海崇明 日用百货,粮油制品 100%
上海农工商前丰商业公司 上海崇明 日用百货、家交电,粮油制品 100%
上海农工商跃进商业公司 上海崇朗 日用百货、五金交电、粮油制品 100%
上海农工商新海商业公司 上海崇明 日用百货、五金交电、粮油制品 100%
上海农工商荣生商业公司 上海崇明 日用百货、五金文电、粮油制品 100%
上海农工商长隆商业公司 上海崇明 食品,建材、日用百货、木材 100%
上海农工商新华商业公司 上海崇明 日用百货、粮油制品 100%
上海农工商前哨商店 上海崇明 日用百货、五金交电、饮食 100%
上海市家工商长征医药经 上海崇明 中药、西药、兽药、药械 100%
营部
上海市工商朝阳商店 上海南汇 日用百货、烟酒、食品 100%
上海农工商申港商业公司 上海南汇 日用百货、食品 100%
上海市家工商新茂商业公司 上海奉贤 日用百货、食品 100%
上海市家工商前欣商业公司 上海宝山 日用百货、五金交电、纺织品 100%
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、周琪注册会计师审计井出具审计报告.
信会师报字(96)第656号
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司:
我们接受委托(业务约定书号码(96)466).对贵公司一九九五年十二月三十一日母公
司及合并的资产负债表、一九九五年度母公司及合并的利润及利润分配表和一九九
五年度母公司及合并的财务状况变动表进行了审计.
我们根据《中华人民共和国往册会计师法》和《中国注册会计师独立审计准则》的
要求,结合贵公司的具体情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
上述会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础.上对这些会计报
表发表意见.贵公司在持摊费用、递延资产二个科目的使用及其摊销上不够规范,不
符合有关会计制度的规定,影响了经营威果.
我们认为,除存在上述问题外,本报告所附已审的会计报表符合《企业会计准则》及
《股份制试点企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面能反映贵公司一九九五
年十二月三十一日的财务状况以及一九九五年度的经营成果和资金变动情况. 会计
事项的处理方法;会计报表各项目的分类及编制方法与前期一致.
立信会计师事务所 中国注册会计师
卢金涛 周琪
一九九五年四月二十八日
(二)财务报表(附后).
(三)财务报表附注单位:人民币元
1、合并报表编制方法:
按上海市财政局有关会并报表的规定编制, 合并范围是公司见投资拥有其过半数以
上(不包括半数)权益性资本的被投资企业.但时并作并转等原因则不予合并.一九九
四年汇总会计报表的子公司共37户,一九九五年合并会计报表的子公司共32户.合并
报表的年初数,上年实际出均已按一九九五年合并范围口径调整.公司内部销售和内
部相互之间的债权债务在会计报表合并时已予报销.
2.短期投资:期未余额为 7,012,018.56
其中:股票投资 1,746,641.26(期末市价为1380420)
债券投资 521,485.50
短期合作经营投资 4,743,891.80
3.应收帐款:期末余额为 122,234,949.11
按其帐龄分析如下:
1年以内 98,265,106.02
1-2年 14,800,552.76
2-3年 4,725,616.56
3年以上 4,353,673.77
4.其他应收款:期末余额为 202,560,507.56
按其帐龄分析如下:
1年以内 116,802,723.03
1-2年 80,186,865.49
2-3年 4,346,829,38
3年以上 1,214,179.66
5.长期投资:期末余额为 72,017,283.22
其中主要包括:
A.股权投资(黄浦房产等20户) 7,139,818.98
B.债券投资(国库券、煤气等债券) 354,017.50
C.联营投资(麦当劳食品有限公司等50户) 64,523,446.74
6.资本公积金:期未余额为 62,621,534.42
本年无增减变动
7.盈余公积金:期末余额为 13,716,830.96
1994年12月31日原报表余额1.105.67万元,主要是加1995年内提取的1994 年任意盈
余公积金219.39万元.1994年12月31日调整后余额
1,325.06万元.1995年提日法定公积金16.47万元,提取法定公益金16.47万元. 享受
外高桥保税区的退税相应增加盈余公积金13.69万元.
8.未分日利润:期末余额为1,618,599.35
主要是1994年12月31日调整后未分配利润30.11万元,本年增加税后利润131.75万元.
9.投田收益 4,619.746.72
其中主要是:
A.股票投资收益 371,825.20
B.债券投资收益 8,090.00
C.非控股公司分配来利润 17,826,206.19
D.年末调整被投资公司所有者权益 -13,586,374.67
10、待摊费用:期末余额为 25368740.85
其中:期初进项税额为 6957277.85
商业网点装修费 6201889.33
房租 4027768.03
养路费 2529809.24
其它 5651996.40
11、递延资产:期末余额为47207083.83
开办费 18156692.70(摊余年限4.5年)
固定资产大修理费用 808895.77(摊余年限5年)
其它递延支出 24271122.29(摊余年限4-10年)
其它 3970388.07(摊余年田4－5年)
八、其他事项
1.公司第一届董事会七次会议批准吴忠兴先生、叶杏珍女士辞去公司副总经理的请
求.
2.1995年度公司可供分红的基金会计为1.618,599.35元. 公司董事会建议作为未分
配利润结转到96年度合并考虑.本分配预案提请公司年度股东大会审议后实施.
3.公司决定于1996年5月31日召开第三次股东大会(1995年股东年会).
上海市农垦工商综合商社股份有限公司
一九九六年四月三十日
【