95年年度报告

    一、公司简况
    1、公司法定名称：上海尤头（十七棉）股份有限公司
    2、公司英文名称：SHANGHAI DRAGON HEAD CO.LTD.
    英文缩写：SDHCL
    3、公司注册地址：上海市浦东新区上川路4500号
    公司办公地址：上海市场树浦路2866号
    4、公司法定代表人：姚志康
    5、公司咨询服务机构：上海扬树浦路2866号董事会办公室
    联系人：陈雪林  沈宝福
    传真：(021)65430108
    邮政编码：200090
    联系电恬：(021)65431010
                       二、主要财务数据与财务指标
                                    单位:元
    
指标项目                本年数          上年数     比上年增减（％）
    1、主营业务收入    551,401,119.17  507,294,064.77       8.69
    2、净利润            7,306,922.86   21,809,249.74    －66.50
    3、资产总计        543,117,815.60  494,982,822.41       9.74
    4、股东权益        374,303,866.77  365,883,743.21       2.30
    5、每股收益                  0.03            0.10    －66.50
    6、每股净资产                1.66            0.62       1.30
    7、净资产收益率              1.95％          5.96％   -67.28
    8、股东权益比率             68.91％         73.92％   －6.18

    注：上年数中的股东权益及相关指标，已按95年年报编制要求进行调整。
    三、公司业务回顾
    1、一年来的经营情况
    1995年，公司与其他以棉纺织为主体产业的企业一样，承受到了市场的巨大冲击。
尽管上半年仍创造了“时间过半、利润过半”的较好业绩，但从下半年起，纺织主
业遇到了严重困难：内外市场严重受阻，产成品库存急剧增加；成本不断上升，而
产品售价却到不了位，等等，虽经多方努力，全年仍出现了较大亏损，由于纺织主
业的亏损，直接导致了公司未能实现确定的效益目标。
    2、根据1994年股东大会年会通过的经营计划，95年要求：完成销售收入55000万元：
利润总额2300万元：税后利润2200万元。实际完成：销售收入55140万元， 比上年
增长8.69％：利润总额853万元。比上年下降62.91％；税后利润731万元， 比上年
下降66.50％。实现利润中：主营业务亏损1288万元；投资收益814万元，其他业务
利润及补贴收入等1327万元。
    四、股本变化及股本结构情况
    （一）股本变化及股本结构情况
    1995年股本总量与结构没有变化，与1994年相同。
    
                      95年末数(万股)  比例％  94年未数(万股)  比例％
1、尚未流通股份
国家持股                 15536.184     68.97    15536.784     68.97
法人持股                  4288.74      19.04     4288.74      19.04
小计                     19825.524     88.01    19825.524     88.01
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股    2700         11.99     2700         11.99
3、股份合计              22525.524    100       22525.524    100
（二）前10名最大股东持股情况
股东名称                    年未持股数（万股）   占总股本比例（％）
1、国家                          15536.784          68.97
2、上海国际投资信托公司           1515.6             6.73
3、申北证券公司                    360               1.60
4、上海丰华股份有限公司            240               1.07
5、上海金陵股份有限公司            240               1.07
6、上海申达股份有限公司            240               1.07
7、上海中纺机股份有限公司          240               1.07
8、上海豫园商城股份有限公司        216               0.96
9、上海双鹿电器股份有限公司        180               0.80
注：前10名股东中，有1名个人持股。
（三）年末股东户数：24477户。
（四）公司董事、监事持股情况
姓名      职务           年初持股数（股）  年未持股数（股）
姚志康    董事长              1620            1620
谢沪生    董事、总经理        1620            1620
朱克齐    董事、副总经理      1620            1620
史  群    董事、副总经理      1620            1620
陆裕根    董事、副总经理       600             600
吕丽霞    董事                1620            1620
马灿贞    董事                1620            1620
张福育    董事                1620            1620
徐念勤    董事                 820             820
仇鑫铨    监事长              1620            1620

    五、重要事项
    1、公司于1995年5月26日在公司俱乐部举行1994年度股东大会年会。到会股东61人。
代表股权191,542,240股，占公司股份总数的85.03％。大会审议通过了：（1 ）董
事会工作报告;（2）监事会工作报告;（3）1994年财务执行情况及1995年财务预算
报告;（4）1994年度利润分配方案：（5）公司章程（修改案）； 并选举产生了公
司第二届董事会和监事会。
    2、根据1994年股东大会年会决议，实施了以下分配方案。1994年税后利润2178.23
万元，在提取10％法定公积金、10％法定公益余、10％任意盈余公积金后，向全体
股东每10股派发现金红利0.60元。
    3、1995年5月26日第二届董事会召开了第一次会议，选举郑伟康先生任董事长; 聘
任姚志康先生任总经理。第二届监事会第一次会议,选举九鑫铨女士任监事长、 潘
月梅女士任副监勇长。
    4、在报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。
    六、子公司及关联企业
    
企业名称               注册资金   公司拥有权益(％)   主营业务
龙头房地产经营开发公司   1500万元         100        房地产开发经营
龙头实业总公司            110万元         100        商业零批
龙头国际贸易公司           50万美元       100        国内外贸易

    七、财务报告
    （一）审计意见：
    公司财务报告经上海立信会计师事务所、注册会计师审议，并出具无保留意见的审
计报告[信会师报字(96)第0598号]
    （二）财务报告
    （三）财务报表附注
    1、本年度会计报表合并范围是：母公司及龙头房地产经营开发公司。 上年度未合
并，期初数已调整。
    2、 按照“公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容
与格式）”及证监会、上交所、上海市财政局关于会计年报编制要求，分别对1995
年初盈余公积、未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务数据作了调
整变动。
    3、主要报表数据分析        金额单位：元
    （1)应收账款1995年12月31日余额为   35,880,714.79
    帐龄分析如下：
    
一年以内       19,848,851.38
一至二年        9,764,735.64
二年至三年      6,267,127.77

    应收账款中没有持有公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
    （2）其他应收款1995年12月31日余额为48,748,351.00
    帐龄分析如下：
    一年以内    44,561,004.00
    一至二年     4,187,347.00
    其他应收款中途有持有公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
    （3）长期投资1995年12月31日余额为：112,421,146.51。其中：
    法人股股票投资65,349,640.00;
    债券投资2,910,870.75系历年国库券投资；
    联营投资44,160,835.75其中占参股企业总投资：
    
被投资单位          或注册资本比例       投资金额
中国华源实业公司         7.14％        10,000,000
上海大龙贸易公司        50％            3,500,000
上海鑫磊砼制品厂        55％            9,350,000
富阳前龙造纸厂          71.43％         2,500,000
崇明大新棉纺织厂        45％            3,046,755.45
南汇棉纺厂              50％            2,550,000

    （4）资本公积金1995年12月31日余额为119,534,996.70.年内无变动。
    （5）盈余公积金1995年12月31日余额为20,848,130.17
    
①1994年12月31日余额     18,272,418.51
②1995年提取法定公积金       731,255.48
  提取法定公益金              731,255.48
③1994年增值税退税收入      1,113.200.70

    （6）未分配利润1995年12月31日余额为8,665,499.90,比年初增加5,844,411. 90,
系1995年利润积余。
    
（7）投资收益              8,140,129.65
 其中：①法人股投资收益     2,882,029.35
      ②国债利息             336,530.06
      ③其他投资收益       4,921,570.24

    4、财务报告中年末与年初比较，变动幅度超过30％的数据分析说明：
    （1）货币资金减少1431万元，主要是支付1994年红利。
    （2）应收票据减少799万元，主要是应收票据兑现。
    （3）应收账款增加1494万元，主要是销货欠款增加。
    （4）存货增加6897万元，主要是成品及房地产开发投入增加。
    （5）短期借款增加2200万元，主要是增加银行借款。
    （6）应付帐款增加1282万元，主要是购原料贷款可以分期支付。
    （7）预收货款增加1636万元，主要是房地产公司预收房款增加。
    （8）未付股利减少1351万元，主要是支付了大部分股利。
    （9）未交税金溢交数增加437万元，主要是12月份销售收入大幅下降，增值税预交
数相对较大所致。
    （10）其他末交款减少10万元。主要是及时上交欠款。
    （11）预报费用增加22万元，系计提12月下旬借款利息。
    （12）长期借款增加241万元，系增加住房公积金借款。
    （13）财务费用增加353万元，系借款额增加、银行利率调高所致。
    （14）营业税金及附加减少97万元，主要是应交税金减少而相应减少。
    （15）其他业务利润增加810万元，主要是母公司出让住房收入。
    （16）补贴收入增加433万元，主要是新产品及增值税退税收入。
    八、其他事项
    1、1996年1月29日召开二届二次董事会，决定:（1）郑伟康先生因工作需要调离本
公司，同意免去其董事长职务;（2）选举姚志康先生任董事长，同时免去其总经理
职务;（3）聘任谢沪生先生任总经理。
    2、1996年4月24日，公司二届二次董事会审议通过了1995年度利润分配预案。1995
年公司净利润730.69万元，加上年末分配利润282.11万元内分配利润为1012.80 万
元。提取法定公积金、法定公益金各10％，计146.25万元后，尚余未分配利润866
.55万元，拟留待以后年度向股东分配。此分配预案提请公司1995 年度股东大会表
决同意后实施。
    3、公司法于1996年5月28日召开1995年度股东大会.会议公告刊登在4月26日的《上
海证券报》上。
                                 上海龙头（十七棉）股份有限公司董事会
                                  一九九六年四月二十六日