北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司一九九五年中期报告
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性完整性,承担一切责任。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表
1995年 6月30日 金额单位:元
资产年初数期末数
流动资产555,972,716.99548,855,768.22
长期投资107,580,147.97121,137,304.82
固定资产净值132,805,121.15132,499,913.75
在建工程96,913,182.07110,912,965.60
无形资产38,709,732.0038,220,648.00
递延资产13,816,000.0011,944,000.00
其它长期资产
资产总计945,796,900.18963,570,600.39
负债及股东权益
流动负债147,294,687.22170,812,205.39
长期负债45,651,189.7548,335,862.06
股东权益752,851,023.21744,422,532.94
其中:股本151,125,000.00151,125,000.00
资本公积504,293,761.82504,413,761.82
盈余公积23,780,689.1944,231,979.56
其中:公益金7,800,086.5215,980,602.67
未分配利润73,651,572.2044,651,791.56
少数股东权益
负债及股东权益合计945,796,900.18963,570,600.39
2、简化的损益表
金额单位:万元
项目1995年1-6月上年同期数
主营业务收入78,587.5569,458.59
主营业务利润6,709.417,149.06
其它业务利润170.40140.78
投资收益292.2268.73
营业外收入19.2219.83
营业外支出577.04595.10
利润总额6,614.216,783.30
应交所得税2,165.232.303.34
净利润4,448.984,479.96
3、财务指标分析
每股收益率(全面摊薄法计算): 29.44%
净资产收益率: 5.94%
每股净资产: 4.93元
4、财务报表注释
①本报告为母公司的财务报告,本期未做合并报表。
②与上年度财务报告相比,会计政策和核算方法未发生变化。
③营业收入为不含税销售额,上年同期数已经做调整。
④盈余公积金增加2045.13万元,主要是1995年4月公司第七届股东大会通过对1994年利润分配方案,提取盈余公积金1227.08万元, 公益金818.05万元。
⑤投资收益系上半年公司短期投资收益。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
1995年上半年,公司以“二次创业”为主题,全面推出“满意工程”、“人才工程”、“凝聚工程”,在主业经营,机制转换,对外拓展方面收到了显著的成效。上半年主营业务收入9 1944万元(含税),实现利润6614万元,税后利润4449万元。上半年,公司主业经营以“满意工程”为中心,推出了“一团火”满意系列工程;向社会公开招聘40名质量监督员,成立百货大楼公众质量监督委员会;开展“书籍给予力量‘一团火’点燃希望”社会公益活动,向北京市山区10所小学捐书,建立希望图书室,设立“‘一团火’读书奖”基金,每年奖励100名爱读书的好学生;先后组织了内容丰富,具有轰动效应的多项营销活动,主动营造环境,创造市场,受到广大消费者好评。
2、下半年展望
下半年公司面临着王府井地区改造,北厦工程开工,散仓压缩调整等实际困难,公司有信心,有足够能力确保完成1995年的工作目标。公司将充分利用百货大楼40年店庆的有利契机,掀起新一轮的营销热潮,答谢四十年来给予热情支持的广大顾客。深入挖潜,向科学管理要效益。通过“人从岗位抓,物从流程管”,以岗位规范管理为基础,抓好人财物、进销存环节的管理,打破传统经营模式,形成系统完整的王府井管理模式。集中全力推进北厦工程以及其它在建项目的工程进度。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况报告期内公司股本没有变动,股本总额仍为15112.5万元。
2、股本结构
单位:万股
股本类别 95年6月30日股本 占股本总额%
国家股 6750 44.67
法人股 1337.5 8.85
社会公众股 5000 33.09
内部职工股 2025 13.39
合计 15112.5 100
3、主要股东持股情况
名称持股数
北京市国有资产经营公司6750万股
交通银行北京分行250万股
深圳万科企业股份有限公司250万股
中国宝安企业(集团)股份有限公司250万股
工商银行北京信托投资公司158.75万股
北京证券登记有限公司135万股
华夏证券有限公司125万股
4、红利分配及预案
根据公司1995年4月18日第七届股东大会例会通过的《1994年度利润分配和分红派息方案》,向全体股东按每10股派发3.5元人民币现金红利(含税),计52,893,750元,该方案已经实施。
四、重大事项揭示
1、报告期内召开股东大会之概况1995年4月18日召开了公司第七届股东大会例会。出席会议的股东111人,代表股份9920万股,占总股本15112.5万股的65.64%,会议审议通过了1994年董事会工作报告及业务工作报告、1994年监事会工作报告、1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告、1994年利润分配及分红派息方案、修改公司章程的议案、关于授权董事会适时决定配股事宜的议案,更换公司董事的议案。
2、报告期内未召开临时股东大会
3、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事项
4、公司与香港天赋科技有限公司合作兴建北厦项目“北京王府井大厦”的合同章程于1995年5月31日在北京签字。
5、3月,公司获得全国企业界最高荣誉1994年度全国优秀企业(金马奖),全国“物价计量信得过”优秀单位称号。4月,在国内贸易部公布的全国零售企业综合排序中位居全国第二,其中利润指标居全国第一。6月,在北京市首次评选的1994年度商业百强中名列零售商场(店)榜首。
五、备查文件及查阅地址
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报告。
2、查阅地点:北京市东城区王府井大街255号本公司证券部。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
一九九五年八月十七日
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