上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九五年中期报告
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表 单位:元
资产年初数期末数
流动资产783,954,977.53813,946,650.07
长期投资82,764,448.6086,684,573.93
固定资产净值57,451,284.6562,977,931.49
固定资产清理59,241.48199,232.90
在建工程8,597,163.2026,557,327.78
无形资产23,341,141.2928,772,616.67
递延资产49,281,675.5950,217,599.51
其他长期资产
资产总计1,005,449,932.341,069,355,932.35
负债及股东权益年初数期末数
流动负债843,097,820.76890,467,816.75
长期负债20,933,945.4031,829,182.40
股东权益141,418,166.18147,058,933.20
其中:股本50,188,400.0065,244,920.00
资本公积62,621,534.4262,621,534.42
盈余公积11,056,650.1413,387,459.60
其中:公益金2,193,947.702,193,947.70
分配利润17,551,581.625,805,019.18
负债及股东权益合计1,005,449,932.341,069,355,932.35
2.简化的损益表 单位:万元
项目95年1-6月上年同期
主营业务收入81,219.2695,096.87
主营业务利润284.93574.63
其他业务利润168.25179.41
投资收益191.98334.24
营业外收支净额16.88-59.53
加:以前年度损益调整1.5
利润总额663.541,028.75
应交所得税113.15154.31
净利润550.39874.44
3.财务指标分析
每股收益率(加权平均法计算) 10.44%
每股收益率(全面摊薄法计算) 8.44%
净资产收益率 3.82%
每股净资产 2.25元
4.财务报表注释:
资产负债表(简化)中六月底与期初数差异超过30%的项目说明。
(1)待处理流动资产净损失比期初增加141,616.35元,系下属农工商新茂商业公司经营结构变动形成的损失。
(2)在建工程比期初增加17,957,586.58元,系投资宝通商务大楼改建费用,现工程已结束。
(3)股本比期初增加15,056,520元,系根据公司股东大会一九九四年年会决议的分配方案派送红股。
(4)投资收益主要为公司对外参股投资返利。
二、经营业绩分析与下半年展望
1.经营业绩分析
1995年上半年度公司完成主营业务收入81,219.26万元,比去年同期减少14.59%;实现利润总额663.54万元,比去年同期减少35.50%;实现净利润550.39r元,比去年同期减少37.06%。公司上半年度主营业务收入和税后利润比去年同期有所下降的主要原因有:
(1)公司经销的金属材料、建筑材料、机电设备等大宗物资因国家宏观调控,经营业务受到较大影响;公司经销的家用电器等耐用消费品因市场竞争激烈,公司为了提高市场占有率,采取微利销售的营销策略,经营利润相应减少。
(2)公司为了在市场竞争中增强竞争实力,形成经营特色、发挥规模优势,在公司内部按行业进行经营组合调整,部分经营业务受到一定的影响。
(3)公司工业生产因受原材料和能源价格上涨,使成本提高,企业受益相应减少。
(4)公司的部分工程类业务收益和部分投资项目收益将在年终实现。
2.下半年展望
在1995年下半年中,公司将以两个试点(即现代企业制度试点和内贸企业赋予进出口经营权试点)为动力,开拓经营,增加收入,强化管理,提高效益,努力实现公司经济持续、快速、健康地发展,全力做好以下几项工作:
(1)加快推进公司经营组合调整,逐步形成公司国际贸易、器材经营、绿色产业、商地置业四大经营支柱,形成经营特色,发挥规模优势,增强市场竞争能力。
(2)抓住下半年销售旺季,以新的营销策略,巩固和扩大以国内外名牌商品总代理、总经销为重点的经营业务,以售前、售中、售后全方位的优质服务,辐射市场,提高经济效益。
(3)加强市场调研和分析预测,重点发展一批市场潜力大、发展前景广、经济效益好的经营项目,培育新的经济生长点,形成新的专业优势。
(4)进一步做好贸易、实业项目的投资管理工作,有重点地抓好项目的实施和投资回报。
三、股本结构变动
1.红利分配
经1995年5月26日本公司第二次股东代表大会通过,本公司1994年度利润分配(送股)方案为:每10股派送3股红股。本次共送股1506万股,该方案已实施。
2.股本变动情况
本公司通过送股,股本总额由原来的5018.84万股增至6524.492万股。
3.股本结构
1994年末 1995年6月末
持股数(万股) 比例(%) 持股数(万股) 比例(%)
尚未流通股份:
国家股 3,758.84 74.89 4886.492 74.89
已流通股份:
社会个人持股 1260 25.11 1638 25.11
总 计 5018.84 100 6524.492 100
4.国家持股4886.492股,占总股本74.89%。除此之外,无持股超公司股本5%的股东。
四、重大事项揭示
1.本公司1994年股东大会于1995年5月26日下午在上海宝通路202号农垦商社宝通大楼五楼会议室召开,出席会议的股东20人,代表股权3781.15万股,占公司总股本的75.36%。
大会审议通过了《公司1994年度董事会工作报告》、《公司1994年度监事会报告》、《公司1994年度财务决算暨年度分配方案和1995年度财务预算的报告》、《关于公司章程有关条款的修改方案》等文件。
上述股东大会决议刊登于1995年5月30日《上海证券报》。
2.公司投资额占项目总投资30%的城隍庙第一购物中心A地块项目已于1995年5月竣工开业;公司投资额占项目总投资50%的麦当劳南京东路快餐店已于1995年4月底竣工开业。
3.报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1.备查文件
(1)公司1994年股东大会的有关文件;
(2)公司1994年年度报告。
2.查阅地址:上海市天山路800号507室。
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
一九九五年八月二十五日
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