万科企业股份有限公司一九九五年度中期报告

    万科企业股份有限公司一九九五年度中期报告
    说       明
        重要提示:本公司董事会就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告含有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。
        万科企业股份有限公司董事会宣布,本集团截至1995年6月30日止六个月期按中国会计标准未经审核之利润总额为79268962.58元,除税及少数股东权益后利润为64182133.06元,分别为去年同期的90.8%和84.7%。兹将本集团未经审核之业绩概要及有关之对比数字具报如下:
    简化的资产负债表(金额单位:人民币元)
-截至1995年6月30日止截至1994年12月31日止
资产
流动资产2135075191.791985778132.79
长期投资319139523.50315279996.82
固定资产净值306497602.05299539372.59
在建工程7336469.778807909.51
无形及其他资产61130058.8465782260.40
资产总计2829178845.952675187672.11
负债与股东权益
短期负债1571620470.111442120725.79
长期负债84846632.1485175587.54
少数股东权益53186693.9958520321.10
股东权益1119525049.711089371037.68
负债及股东权益合计2829178845.952675187672.11
简化的利润表(金额单位:人民币元)
项目1995年1-6月1994年1-6月
主营业务收入644648563.99366751009.95
主营业务利润53618882.9429730075.51
其他业务利润9203280.313271671.95
投资收益14708749.3451529738.20
利润总额79268962.5887338720.69
减:应交所得税15090488.0710266662.96
税后利润64178474.5177072057.73
减:少数股东权益-1029191.511265990.86
除少数股权税后利润64182133.0675806066.87
财务报表附注:
        1、重要会计政策
        本公司九五年中期会计报表所采用的重要会计政策与上年度财务报表中所采用的重要会计政策一致,并无重大改变。
        2、主营业务收入
        与上年同期相比增加27789.76万元,主要是北京城市花园项目部分完工面积销售而增加17342.59万元;94年度收购万佳25%股权后纳入报表合并而增加10889.40万元;其他减少442.23万元。
        3、主营业务利润
        与上年同期相比增加2388.88万元,主要是北京城市花园项目首期完工部分结算而增加。
        4、其他业务利润
        与上年同期比较增加593.16万元,主要是增加万佳物业出租收入306万元和楼宇设计咨询收入307.58万元,其他减少20.42万元。
        5、投资收益
        与上年同期比较减少3682.1万元,为股权及证券投资收益减少2396万元和权益法核算之地产项目利润减少1147.03万元;其他减少139.07万元。
        6、所得税
        与上年同期相比增加482.38万元,是由于集团应纳所得额结构变化引起。集团本期间适用所得税率为7.5%至33%。
        7、少数股东权益
        与上年同期相比减少229.52万元,主要是天津万兴公司开发地产项目暂未结算而帐面亏损所致。
    其它财务指标
-截至1995年6月30日止截至1994年6月30日止
每股收益(按期末股本数计算)0.23元0.31元
每股收益按加权股本数计算0.23元0.31元
净资产收益率5.81%7.98%
每股净资产4.01元4.00元
注释:截至一九九五年六月三十日止,本集团总股本及加权股本均为279398636股。净资产收益率按除税及少数股东权益后利润除以净资产期初期末简单加权平均计算,每股资产按期末净资产和期末总股本计算。
    上半年业务回顾
        本集团上半年完成利润总额7927万元,税后利润6418万元。作为本集团核心业务的房地产营业收入和盈利较上年同期分别增长49%和43%。但受政策和市场影响,本集团证券投资业务盈利较上年同期下降74%。上半年利润总额较上年同期下降9.2%。
        本集团上半年房地产营业收入及盈利分别占集团42%和70%。在建项目面积65.5万平方米,竣工面积7.5万平方米,较上年同期增长30.7%。各项目进展顺利。
        北京城市花园和上海万科广场为本集团上半年主要利润来源。上海万科城市花园第九区3.5万平方米竣工在即。青岛银都花园最后一期工程完成95%。沈阳万科城市花园年初开工并推向市场,反应良好。
        本集团控股公司年初投资收购之天津“世贸广场”项目推向市场,售出56.3%。天津万科中心项目引进日资,与微笑堂集团合营酒店,各占50%股权。
        本集团去年竣工之荔景大厦被评为“深圳市94年度优质样板工程”,天景花园、荔泉别墅获“深圳市安全文明先进小区”称号。
        商贸口上半年经营收入及盈利分别占集团45.2%和12.8%。其中本集团控股之深圳万佳百货股份有限公司经营收入和盈利分别占商贸口34.3%和57%。进出口贸易通过内部资源重组,积极开拓品牌代理业务,上半年经营收入较上年同期增长33.5%。
        证券投资上半年盈利占集团7.9%,其中主要来源于参股股息收入。
        工业项目回报平稳。怡宝蒸馏水已形成品牌效应,经营收入较上年同期增长40%;精密礼品及扬声器制作市场继续扩大;彩视电分制版业务稳定。
        广告和影视制作继续为本集团带来溢利。电影“兰陵王”制作完成。广告业务拓展至上海、北京市场。
    展望
        中国的宏观调控政策已进入第三年,经营环境仍不容乐观。本集团将继续以“合理的地域及业务组合”的经营方针和“专业化、规模化”的经营策略适应市场环境,降低经营风险,保持良好业绩。
        本集团继续提高城市居民住宅规模开发之专业素质。已在上海、青岛、北京开发的城市花园系列仍是地产的主要利润来源;天津、沈阳城市花园也开始为集团创造利润;商业及写字楼项目将继续适量拓展。本集团房地产业将秉承精心设计、质量第一、保障售后服务的一贯经营作风,为住户创造和谐、安全、舒适的生活环境。
        经济实力排行中国城市第7位的深圳特区仍具房地产市场增长的巨大潜力,本集团将加大在深圳的投资比例。
        零售业已初具经营规模,将通过借鉴国外先进经验形成连锁经营。进出口贸易将继续通过专业化规模经营保持稳健发展。电分制版、怡宝蒸馏水和精密礼品制作将继续带来稳定溢利。本集团将继续培养影视及广告业的长远潜力。
        策略性投资业务配合集团公司的资源组合策略,开展兼并、转让,同时寻求与国际资本合作途径,以取得集团公司的综合效益。
        管理工作将一如既往遵守规范原则,运用企业十一年形成的现代企业管理经验,以不断降低经营成本、提高经营收益为目标,为股东创造更大利益。
    最后,董事会对广大股东的支持深表谢意!
    中期股息
    董事会决议不派中期股息
    重要事项
    股东会议
        本公司第七届股东例会于一九九五年六月六日在深圳举行。会议审议并通过了一九九四年度报告,一九九四年度利润分配方案、公司章程、细则修改及授权董事会定向发售或回购不超过10%股份等议案。会议选举陈楚杰先生、孙建一先生、姚瑞生先生、龚华女士、陈康先生、张恭泰先生、姚牧民先生、徐刚先生为董事,与留任十名董事组成了本公司第六届董事会。会议改选丁福源先生为首席监事、谭壬辰先生、蒋骏先生为监事。
        本报告期内公司没有召开特别股东会议。
        股本及注册资本/持有本公司5%以上股份股东持股情况/本公司董事、监事及高级管理人员持股情况
        本报告期内公司无上述变化。但经7月3日派付一九九四年度红股28055750股A股和8387550股B股后,本公司总股本由原242955336股增加到279398636股,其中A股215094086股,占总股本的77%,B股64304550股,占总股本的23%。
        本公司注册资本亦由242955336元人民币增加至279398636元人民币。
    其他事项
        本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
    备查文件
    载有董事长亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表呈放于深圳水贝二路14栋万科企业股份有限公司,供股东于本公司办公时间内查阅。
    深圳万科企业股份有限公司
一九九五年八月二十三日