北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司一九九四年年度简要报告
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称:北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
2、公司法定地址: 北京市王府井大街255号
3、公司法定代表人:郑万河
4、公司电话号码:(01)5126677 传真号码:(01)5133133
邮政编码:100006
5、公司咨询地址:北京市王府井大街255号,公司证券部。
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
项 目母公司合并
流动资金来源
本年净利润8180581805
不减少流动资金
的费用和损失
其他来源小计412573412573
流动资金来源合计512752513137
流动资金运用
利润分配小计3935439354
其他运用小计113019112490
流动资金运用合计152373151844
流运资金增加净额360379361293
流动资产本年增加数
货币资金102692104273
短期投资及应收票据244779244779
应收帐款净额及预付货款66865617
存货净额-26799-25979
流动资产增加净额362276363170
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据-4429-4429
流动负债增加净额18971877
流动资金增加净额360379361293
4、财务报表编制说明:
(1)简化的财务报表中的相关数据取自中信永道会计师事务所张克、景宜青注册会计师审计的本公司一九九四度审计报告,
(2)会计报表的编制原则:股份公司的合并报表为股份公司经营主体(包括北京王府井百货大楼和王府丽人制衣公司)及附属海口公司,宏业房地产开发公司,新商广告发展公司,匈牙利国际贸易责任有限公司。公司的控股公司南通王府物业发展有限责任公司是一九九四年注册的内联企业,目前处于筹建期间,其报表未予合并。
(3)主要会计政策:
①会计年度:为公历一月一日至十二月三十一日。
②货币政策:以人民币作为记帐本位币。
③存货中的库存商品采用售价核算。其他项目除产成品以加权平均法进行核算外,其余均采用计划成本法进行核算。低值易耗品采用一次性摊销的方法。
④长期投资:对投资额占被投资企业资本25%以下的合营企业采用成本法核算,拥有被投资企业资本25%-50%的长期投资采用权益法核算,拥有被投资企业资本50%以上的长期投资采用权益法核算,并编制合并会计报表。
⑤企业所得税:按33%的比例交纳企业所得税。
⑥坏帐准备:按应收帐款年末余额的帐龄分析情况计提。
⑦固定资产除股份公司改组投入的国有资产按经批准的评估值计价外,其它均按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,预计残值率为4%。
⑧营业收入在商品(产品)发出,劳务提供,收讫价款或者取得索取价款的凭据时予以确认。营业收入以扣除销售退回,销售折让和销售折扣后的净额列示。
(4)报表数据分析:
①主营业务利润大幅度增加,主要是零售业务采取了一系列营销措施。
②股本增加5000万元,系1994年4月份发行社会公众股5000万股,公司股本由10112.50万元,增加为15112.50万元。
③长期投资增加5141万元,主要是投资南通王府物业发展有限责任公司。
④短期投资增加24478万元,原投资的项目,因工程刚开工,资金需求量较少,为了充分利用资金,将一部分资金购买了利率较高的短期债券等。
⑤货币资金增加,主要是年末收回的短期投资款。
⑥其他应收款增加2785万元,主要为成都项目投资暂垫款。
三、财务指标分析
金额单位:元
指标项目1994年实际完成指标1993年5月12月实际完成指标
1、主营业务收入1461554370.61774904401.42
2、净利润81805161.4531200346.09
3、资产总计945824927.08495840556.44
4、股东权益752851023.21290430346.67
5、股本收益率54.13%30.85%
6、每股净资产4.982.87
7、股东权益比率79.6%58.57%
8、净资产收益率15.68%10.74%
注:1994年主营业务收入不含税,含税销售额为170917万元。1993年5月12月为含税收入。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名职务94年12月31日持股数(股)
郭传周董事长、党委书记17710
郑万河副董事长、总经理16454
李凤玺副董事长13500
冰董事、副总经理12657
蔡维孝董事、副总经理13500
王济源董事、总经济师13419
刘玉兰董事、总会计师9282
张虹海董事0
王石董事135000
王洪宾董事135000
朱晓平董事0
邵淳董事135000
龚华董事135000
何恩兰监事长12657
丁雅丽监事6329
张树中监事0
翟炳君副总经理13500
金光才副总经理13500
云雪文副总经理13500
郭志刚副总经理12657
毕广泰副总经理9282
合计717947
五、公司股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况
1994年3月27日至4月12日,向社会公众发行人民币普通股5000万股,发行后总股本由原10112.5万股,增为15112.5万股。
股权类别 94年末股本情况 占总股本% 93年末股本情况 占总股本%
国家股 6750 44.6 76750 66.75
法人股 1337.5 8.85 1337.5 13.23
个人股 7025 46.48 2025 20.02
年末已在上海证券交易所流通的股份5000万股,未上市职工持股2025万股。
2、前十名股东持股情况:
名称年末持股数(万股)占总股本%
北京市国有资产经营公司6750.00万股44.67
交通银行北京分行250.00万股1.65
深圳万科企业股份有限公司250.00万股1.65
中国宝安(集团)股份有限公司250.00万股1.65
工商银行北京信托投资公司158.75万股1.05
北京证券有限公司135.00万股0.89
华夏证券有限公司125.00万股0.83
北京国际信托投资公司33.75万股0.22
建设银行北京信托投资公司33.75万股0.22
北京商业房地产开发公司33.75万股0.22
北京正阳实业发展总公司33.75万股0.22
北京华宇物业发展公司33.75万股0.22
3、年末股东户数49776户
六、子公司与关联企业
公司名称地址拥有权益主要业务
北京王府丽人制衣公司大佛寺东街5号100%服装加工
北京新商广告发展公司王府井大街255号100%广告经营及代理
北京宏业房地产开发公司北池子大街27号100%房地产开发及销售
北京百货大楼集团海口公司文明东路174号100%商业零售及批发
北京百货大楼集团国际贸易有限公司布达佩斯心脏街66号100%批发零售贸易
北京恒和投资发展有限公司王府井大街255号95%投资咨询、投资管理
成都王府井百货有限公司柿子巷1号40%百货房地产物业管理
南通王府物业发展有限责任公司人民东路28号55%百货批发、物业管理
北京喜客食品有限公司甘雨胡同53号50%生产销售快餐食品饮料
七、重要事项揭示
1、1994年中共中央总书记、国家主席江泽民同志和中共中央政治局委员、国务委员李铁映同志先后视察本公司,分别题写“发扬一团火精神,全心全意为人民服务”,“新中国第一店”。
2、1994年公司获得了“全国思想政治工作优秀企业”、“国内贸易部优秀企业金桥奖”、“北京市消费者满意单位”等荣誉称号。董事长郭传周先生荣获“北京市优秀思想政治工作者”。总经理郑万河先生荣获“全国十大杰出青年企业家称号”。
3、王府井北大厦拆迁工作接近尾声,近300户居民已搬迁新居。
4、成都王府井商城项目已完成“三通一平”,地质钻探与施工设计正加紧进行。
5、1994年与南通大厦物业发展公司、南通市电力开发公司合作开发南通王府井大厦,建筑面积16.4万平方米,注册资金7000万元人民币,我公司所占股权55%,投入3850万元。已完成“三通一平”和设计,现已开工。
6、因北京市东方文化经济发展公司与香港汇贤投资有限公司合作兴建北京东方广场,拆迁范围包括本公司下属中外合资“北京喜客食品有限公司”,根据拆迁补偿协议,北京东方广场补偿喜客公司34,250,000元人民币,补偿资金已到位。1997年10月前回迁,回迁建筑面积2352.336平方米。
7、1994年内公司无重大诉讼事项。
8、1994年主要经济指标完成情况 单位:万元
项 目 年初预计 实际完成 %
主营业务收入(不含税) 112564 146155.4 129.84
利润总额 10563 12193.4 115.44
税后利润 7030 8180.5 116.37
9、公司董事会决定于1995年4月18日召开第七届股东大会(年会)。
北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
一九九五年三月十八日
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