万科企业股份有限公司1993年年度报告
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同和个别责
任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公
司董事会负责解释。
万科企业股份有限公司董事会谨将截至1993年12月31日止年度本集团经审核之
业绩及年度报告摘要欣然报告如下:
业 绩
本集团截至1993年12月31日止年度之业绩及本集团之财务状况载列于财务报表.
兹将本集团经蛇口中华会计师事务所按中国会计标准审核之业绩概要具报如下:
1993年年度 1992年年度 1991年年度(单位:人民币元)
营业收入 1,084,044,524.87 661,356,211.38 422,685,944.59
利润总额 171,597,172.39 79,159,743.79 28,579,386.37
税后利润 153,405,297.20 66,511,187.70 26,286,475.74
资产总额 2,136,158,632.31 962,522,585.86 568,494,123.96
股东权益 928,417,358.16 235,426,866.35 190,567,002.15
每股净资产 5.06 2.55 2.44
每股税后盈利
---加权平均 0.91 0.72 0.36
---全面摊薄 0.84 0.72 0.34
股东权益比率 43.46% 24.46% 33.52%
净资产收益率 26.36% 31.23% 21.72%
注:1.1993年度加权平均股数按本年度参加分红派息之169,738,697股计算, 全
面摊薄之股数按本年末股数之183,546,916股计算.
2.按两种不同会计制度计算的税后利润的差异说明
蛇口中华会计师事务所按中国会计标准审计的可分配利润为15,515万元, 减去
年初未分配利润175万元,本年税后除少数股东权益利润为15,340万元, 与毕马威国
际会计公司按国际会计标准审计的股东应占溢利14,974万元相差366万元,与毕马威
国际会计公司审计的未扣除预计公益金50%作费用处理750万元的股东应占溢利 15
,724万元相差384万元,差异原因为:
增加:A.以前年度已提坏帐、呆帐及存货亏损准备1,005万元;
B.以前年度减免税491万元;
C.出售附属公司股权158万元;
D.其他56万元.
减少:A.坏帐、呆帐、存货亏损准备561万元;
B.联营公司公积金权益307万元;
C.物业收入、费用处理差异55万元;
D.综合帐项调整303万元.
股 息
董事会将另行公告股息派付方案
业 务 回 顾
在过去的一年里,本集团整体业绩令人鼓舞.始于1991年的跨区域发展计划逐步
进入回报期,4.5亿港元的B股资金使本集团受到银根紧缩的影响,集团各项业务得以
顺利进展.全年利润总额17160万元,比1992年度7916万元增长117%.同时本集团根据
国内经济的发展态势和国际投资者的较高要求,于期内开始调整业务架构,逐步确立
以房地产和股权投资为主导业务,继续推进上海、北京、天津、青岛、 沈阳等重点
城市的跨区域发展计划,并加强内部管理,提高企业素质,培养长远发展实力.
本集团看准城市居民住宅这一潜力极大的市场, 在国内房地产行业中倡导城市
居 民住宅,并以中档及中高档城市居民住宅为本集团房地产开发的主导方向. 城市
居民住宅项目总投资已经占本集团在建房地产项目总投资的52.5%.年初本集团正式
推出以内销市场为主、附有完善生活和服务设施的中档住宅区"上海万科城市花园"
和中高档住宅区"青岛银都花园",深受市场欢迎.上海万科城市花园项目规划建筑面
积50.3万平方米.该项目首期和二期共3371个单位已售出61%. 青岛银都花园建筑面
积13.1万平方米,总共839个单位已经售出30%.
除上述两个城市居民住宅项目外,本集团分布在深圳、上海、天津、鞍山、 成
都等地办公、商业及商住楼宇等在建项目共8个,进展顺利.在建项目总开工建筑面
积为60.4万平方米,竣工建筑面积为6.9万平方米.本集团在北京、天津、 沈阳等地
拥有土地储备213.6万平方米.上海西郊花园、青岛银都花园、北海万达苑等项目为
本期溢利做出了贡献.房地产业务全年完成利润9570万元.
投资业务已成为本集团与房地产业务相互补充的重要盈利来源. 本集团于期内
投资参股上海邮电通讯设备股份有限公司、 北京王府井百货大楼股份有限公司等
13家企业,投资总额8182万元.在投资参股的27家企业中已有6家上市.本集团在总结
股权投资前三年发展的基础上,从下半年开始寻求从参股到参与经营的新投资方式.
出于借助当地企业参与上海及浦东发展的战略考虑, 并作为股权投资向深层次发展
的尝试,本集团于11月动用3973 万元透过二级市场购买上海申华实业股份有限公司
5%的股份.证券投资全年实现利润7814万元.
进出口业务在本年度内进行了较大调整,以强化管理.本年度进出口贸易提供本
集团营业额的70.46%,出口创汇1001万美元.贸易口全年实现利润2161万元.
深圳万佳连锁商业有限公司已改组成本集团持有35%的股份公司,以便其零售业
务的独立发展.
根据深圳产业布局调整之趋势,本集团在深圳外围购置工业厂房和配套宿舍,将
合作工厂等从特区内迁往该区.本集团持股40%的深圳彩视电分有限公司全年业务增
长106%,为适应业务扩张,已在广州设立分公司.富兰克林礼品模型、 流动发电等项
目继续 提供稳定的盈利来源.工业口全年实现利润1141万元.
"歌迷乐"卡拉OK镭射影碟已向市场推出23辑,并成为娱乐业务的主要盈利来源.
本集团投资拍摄的故事片《找乐》在柏林、东京等6个国际电影节上获得7个奖
项.
广告业务量有较大增长,在重点发展房地产客户的基础上,将业务扩展至上海等
地.文化及广告业务全年实现利润693万元.
股 份 事 项
股本
于1993年12月31日,本公司股本为183,546,916元,其中A股为138,546,916元,占
总股本的75.48%;B股为45,000,000元,占总股本的24.52%.
B股发行及股款使用
为拓宽融资渠道及提高经营管理之水准,本集团于4月发行4500万股B股,募集港
币45135万元,折合人民币50551万元.万科B股于5月28日在深圳证券交易所挂牌交易.
根据蛇口中华会计师事务所的签证,本集团B股资金运用情况如下:
(1)投资深圳赤尾物业235万元
(2)投资青岛银都花园1800万元
(3)投资上海万科城市花园4800万元
(4)投资天津万科中心大厦731万元
(5)投资上海万科广场2050万元
(6)投资北海万科大厦750万元
(7)收购土地或物业8418万元
(8)收购深圳龙岗区百门前工业区部分物业3775万元
(9)投资深圳平价商场1050万元
(10)股权投资7425万元
(11)深圳彩视电分有限公司扩充设备427万元
上述项目中与B股招股说明书所列计划有较大出入者包括:
(1)赤尾项目因尚未签订正式合同,故推迟款项使用,减少投资5765万元.
(2)考虑到银根紧缩后的宏观形势,本集团放缓土地储备计划,减少投资6582 万
元.
(3)因本集团原全资附属之万佳连锁商业有限公司已改组成本集团控股35%的股
份有限公司.因而设立平价商场之投资节约2950万元.
上述节余之资金已拨作流动资金,尚结存在银行.各投资项目进展顺利, 并开始
为本集团之溢利做出贡献.
职员股份计划
根据为期九年的首期职员股份计划 , 董事会和职员委员会制定了第一阶段
(1993-1995年)执行方案 , 三年中可最多发行一九九五年底到期之不可转让之期权
900万单位, 该期权行使价与期满前最近一次配售新股价相同 .如该期权全部行使,
本集团将在1995年时最多增加900万股普通股,占目前总股本的4.90%.
主要股东
于1993年12月31日,本公司前十名股东如下:
深圳新一代实业有限公司 11,922,012股A股 占总股本6.5%
深圳市投资管理公司 5,967,592股A股 占总股本3.3%
刘元生 5,043,900股A股 占总股本2.7%
中国新技术创业投资公司 4,350,000股A股 占总股本2.4%
万科企业职工集体股 3,722,135股A股 占总股本2.0%
CHEMICAL BANK 3,284,000股B股 占总股本1.8%
SMART HILL INVESTMENT LTD. 3,014,000股B股 占总股本1.7%
CHARM YIELD INVESTMENT LTD. 2,714,000股B股 占总股本1.5%
BERMUDA TRUST(FAR EAST LTD. 2,216,000股B股 占总股本1.2%
海南省证券公司 1,950,000股A股 占总股本1.1%
董事、监事及高级管理人员变更及其持股情况
第四届董事会共有14名董事.黄胜全、陈祖望、马申、 马恭元和谭志伦于第五
届 股东例会上当选为董事.
董事会决定张西甫、刘元生、王越陇、朱威力等四位董事参加改选, 其余董事
留任.
同时董事会提名张西甫、刘元生、吴大生、郁亮作为第五届董事候选人.
首届监事会共有3名监事.陈俊茂、左建秋于第五届股东例会上当选为监事. 职
员委员会委派西福源出任监事.
因左建秋离职,故监事会推荐杨远龙作为监事候先人.
董事会分别于7月和11月聘任姚牧民先生和徐刚先生为本公司副总经理.
于1993年12月31日,本公司董事,监事及高级管理人员持有本公司股票和根据职
员股份计划获授之1995年期权情况如下:
王石董事长 17892股普通股 65200单位期权
蔡顺成常务董事副总经理 16038股普通股 52200单位期权
张西甫常务董事 0股普通股 40000单位期权
刘元生常务董事 5,043,900股普通股 40000单位期权
黄胜全董事副总经理 0股普通股 55200单位期权
赵晓峰董事副总经理 0股普通股 53700单位期权
陈祖望董事副总经理 0股普通股 43600单位期权
谭志伦董事副总经理 0股普通股 38100单位期权
王越陇董事 0股普通股 36000单位期权
朱焕良董事 100,800股普通股 36000单位期权
朱威力董事 0股普通股 36000单位期权
文哲董事 0股普通股 36000单位期权
马申董事 0股普通股 36000单位期权
马恭元董事 0股普通股 36000单位期权
陈俊茂首席监事 0股普通股 40000单位期权
丁福源监事 0股普通股 27600单位期权
左建秋监事 250股普通股 20200单位期权
姚牧民副总经理 0股普通股 42200单位期权
徐刚副总经理 0股普通股 54700单位期权
一 般 事 项
公司基本资料
公司名称:万科企业股份有限公司
CHINA VANKE CO.,LTD.
注册地址:深圳市罗湖区翠竹北水贝二路14栋二楼
电话:5516666 传真:5531696 邮政编码:518020
注册日期:1989年8月16日(原开业日期:1984年5月30日)
法人代表:王石
股票交易所:深圳证券交易所
股票交易编码:深万科A,0002;深万科B,2002
核数师:蛇口中华会计师事务所 深圳蛇口招商大厦103号
毕马威国际会计公司 香港太子大厦八楼
律师:王健律师 深圳市金融房产律师事务所
(深圳市建设路南洋大厦C座三楼)
梅雪芬律师 广东南粤律师事务所(广州仓边路26号十楼)
股份事务查询
股东可于办公时间至本公司证券事务部查阅有关公司资料, 股证事务代表为郁
亮,周宜波.联系地址:深圳水贝二路14栋万科大厦二楼.电话:5516666
重 要 事 项
注册地址及名称
6月,本公司注册地址由深圳市和平路50号更改为深圳市罗湖区翠竹北水贝工业
区14栋2楼.
12月底, 本公司注册名称由深圳万科企业股份有限公司更改为万科企业股份有
限公司,英文名称由SHENZHEN VANKE CD.,LTD.更改为CHINA VANKE CO.,LTD..
附 属 机 构
本集团拥有全资附属公司32家,持有20%以上股权的联营公司23家. 主要附属、
联营公司如下:
公司名称 注册地 注册资本 拥有权益 主要业务范围
深圳万科工业有限公司 深圳市 RMB8,940,000.00 100% 工业,合作加工
深圳万科文化传播有限公司 深圳市 RMB1,000,000.00 100% 影视文化产品
上海万科房地产有限公司 上海市 RMB15,000,000.00 100% 房地产开发,建筑
天津万科投资有限公司 天津市 RMB20,000,000.00 100% 房地产开发,咨询
万科企业股份有限公司 沈阳市 RMB5,000,000.00 100% 商业贸易
沈阳公司
深圳万科贸易有限公司 深圳市 RMB12,000,000.00 100% 商业贸易
深圳万科财务顾问有限公司 深圳市 RMB5,000,000.00 100% 咨询服务
北京万科城市花园物业管理 北京市 RMB1,000,000.00 100% 住宅建设,物业管理
公司
深圳万科协和有限公司 深圳市 RMB4,500,000.00 80% 经营器材,咨询
深圳国际企业服务公司 深圳市 RMB3,200,000.00 80% 仪器展览,广告经营
上海万盛房地产有限公司 上海市 USD8,180,000.00 50% 开发房地产及物
业管理
青岛银都房地产有限公司 青岛市 RMB22,000,000.00 45% 开发经营房地产
成都万科兴业有限公司 成都市 RMB30,000,000.00 44% 住宅开发经营
深圳彩视电分有限公司 深圳市 USD300,000.00 40% 电子分色制板
天津万兴实业股份有限公司 天津市 RMB52,940,000.00 37.8% 房地产开发
鞍山万山房地产有限公司 鞍山市 RMB30,000,000.00 33.8% 开发经营厂房,住宅
石家庄银都房地产有限公司 石家庄 USD5,000,000.00 22.5% 开发经营房地产
深圳万佳连锁商业有限公司 深圳市 RMB7,000,000.00 35% 商业贸易
溢 利 预 测
1993年度本集团实现税前利润17160万元,超额6.78%完成年初16070万元的溢利
预测
根据蛇口中华会计师事务所签署的1994年度溢利预测的函, 根据有关附件之基
准和假设,预计本集团1994年度利润总额为21780万元,税后利润为16909万元,分别
比1993年度增长26.92%和10.23%.
业 务 展 望
中国运用经济紧缩等多种手段压抑通货膨胀,对税收和汇率制度进行重大改革,
这将有助于中国经济的持续健康发展.然而宏观经济政策和发展形势的剧烈变化,对
正迈向市场经济的企业却是严峻的挑战.
本集团将根据宏观经济发展态势,在一九九四年继续以培养长远实力为目标,调
整业务架构,提高企业素质,为本集团长期稳定增长奠定基础. 房地产业务将在重点
发展 上海、北京、天津、青岛、石家庄的城市居民住宅项目,同时自留部分商业及
办公物业以谋取较为稳定的租金收入.股权投资业务将同参股及控股经营等领域探
索,寻求新的投资机会,以期壮大公司的实业基础,增辟稳定的盈利来源,贸易业务在
集团营业收入中的比重虽趋下降,但仍将占相当比重. 工业项目将试图在合作加工
的基础上加强自有产品的开发.娱乐和广告业务将为未来发展积蓄力量.
互为补充的房地产和投资业务使本集团在多变的经济环境中仍能取得理想业绩,
这正是本集团的优势之一.本集团其他业务占用公司资源较少,随着自身业务的发展
和市场成熟,将会独立发展,并成为公司较为稳定的盈利来源之一. 本集团将本着为
股东创造最大利益的宗旨,稳妥地调整业务组合,积极地寻求投资机会, 以其最大限
度地满足股东的利益.本集团现任董事会和管理层对万科的前景深具信心.
为适应业务发展和提高企业素质,本集团将加强与国际资本市场的联系,引进国
际资本和管理经验,共同开发中国市场.
借此机会,本人谨代表董事会向全体股东的真诚信赖、 社会各界的鼎力支持及
全体员工的尽心服务深表谢意.
承董事会命
董事长 王石
深圳 一九九四年四月二十六日
附录:1.经蛇口中华会计师事务所审计的一九九三年度资产负债表、 利润表及
重 要会计政策
2.经蛇口中华会计事务所审阅的一九九四年度溢利预测表.
审计报告书
蛇中财审报字[1994]第69号
万科企业股份有限公司董事会:
我所接受委托,审计了后附的贵公司1993年12月31日的合并资产负债表与截至
该日为止会计年度的合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表, 这些会计报表
由贵公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见,惟
纳入贵集团合并财务报表的部分公司(详见报表附注35)之财务报表系由其他会计事
务所审计.
我们的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公认的审计准则实施, 包括
对会计记录的抽查,通函询证,抽盘实物资产,以及在当时情况下我们认为必要的其
他审计程序.
我所认为,上述已审的财务报表,在所有重要方面, 公允地表达了贵公司
1993年12月31日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变
动,符合中华人民共和国法律,法规的有关规定和会计核算的一般准则,
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 王珍亭
中国注册会计师 侯德彰
1994年2月5日
中国 深圳 蛇口
万科企业股份有限公司
财务报表附注
一九九三年度
附注1.公司设立说明
本公司系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准, 在深圳现代企业有限
公司基础上改组成立的股份有限公司,原名为"深圳万科企业股份有限公司". 改组
生效日为1988年11月1日,企业法人营业执照为深企法字00440号.1993年12月28日经
工商行政管理机关批准更名为"万科企业股份有限公司", 惟全资附属公司的名称尚
未作相应变更.
附注2.重要会计政策
(1)会计制度
1993年6月30日前本集团执行《深圳经济特区企业通用会计制度》，1993年7月
1日起执行《股份制试点企业会计制度》.
(2)合并财务报表
本集团合并财务报表除内部往来、资金的拨入与拨出、内部销售及收取费用相
互抵销、少数股东权益予以扣除并专项列示外,相同项目的资产、负债、 成本和费
用逐项合并.
(3)长期投资的核算
本集团对拥有20%以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有20%至50%股权的
长期投资采用权益法核算;对拥用50%以上股权的长期投资采用合并报表方式核算.
(4)货币换算
本集团以人民币为记帐本位币,对涉及外币的经济业务,依照《深圳经济特区企
业通用会计制度》和深圳市人民政府深府(1993)488号文批准市财政局报告之规定：
以外汇实际价值的比值为记帐汇率折算人民币入帐.决算日货币性项目中外币余额
按当日深圳市外汇调剂中心挂牌中间价予以调整,记帐汇率与帐面汇率不同所发生
的汇兑损益,业已计入当年度损益.
(5)存货
A.本集团存货主要包括:原材料、商品、产成品、半成品、在产品、 低值易耗
品等.
B.存货以实际成本计价,发出存货的实际成本采用加权平均法计算确定.
C.低值易耗品领用时,采用一次摊销或分期摊销.
(6)固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按资产类别的
原价,估计经济使用年限和估计残值,确定固定资产折旧率如下:
资产类别 1-6月 7-12月
使用年限 残值 年折旧率 使用年限 残值 年折旧率
房屋及建筑物 25 10% 3.6% 25 4% 3.84%
机器设备 10 10% 9% 10 4% 9.6%
电子仪器 5 10% 18% 5 4% 19.2%
运输工具 5 10% 18% 5 4% 19.2%
其他设备 10 10% 9% 5 4% 19.2%
(7)坏帐准备
本集团坏帐准备除深圳万科协和有限公司、深圳国际企业服务有限公司外, 均
按 除内部应收款项及联营公司应收款项后的年末所有债权余额的1%-3%计提坏帐准
备.
(8)递延资产
A.开办费: 开办费系本公司股份制改组筹备费及所属公司筹建期间所发生的费
用,自筹建完成后分五年平均摊销.
B.租入固定资产改良支出:
租入国家资产改良支出系本公司及所属公司对原有经营场所进行改造和装修发
生的费用,按五年或租赁期间分配平均摊销.
C.长期待摊费用:
长期待摊费用系本公司及所属公司发生的摊销期限在一年以上的其他费用, 按
其受益期间分期平均摊销.
(9)无形资产
A.商誉:
商誉系本公司根据股权转让协议购买"深圳市模特儿中心"及" 深圳怡宝食品饮
料有限公司"部分股权的投资额超过帐面值的差额,分别从1991年1月1日及1992年1
月1日起,分五年和八年摊销.
B.专有技术:
专有技术系"北京万海报关咨询服务有限公司"合营方"北京海关劳动服务公司"
根据合营合同投入的专有技术,计算机软件,从1993年1月1日起分十年摊销.
(10)销售收入实现标志
A.本公司产品、商品及劳务服务收入以商品(产品)已经发出,劳务已经提供,同
时收到价款或取得索取价款的凭据时,作为销售收入的实现.
B.本公司商品楼宇销售收入的实现:
1993年6月30日之前执行《深圳经济特区企业通用会计制度》的规定，即:在业
经有关机关批准预售楼宇且已收到预售售楼款的前提下，以在建商品楼宇形象进工
结转销售收入;
1993年7月1日起执行《房地产开发企业会计制度》的规定,即:商品房已经移交,
且将发展票结算帐单提交买主时,作为销售实现.
(11)利润分配
1993年渡利润分配方案尚待本公司股东大会决定.
合并资产负债表 1993年12月31日 单位:人民币元
1993年.12.31 1992年.12.31
集团 公司 集团 公司
流动资产:
货币资金 690288269.04 429894153.97 204653478.04 87718326.62
短期投资 48855807.14 503400.00 16649792.04 10495728.88
应收帐款 71384446.96 -- 58948594.28 21544129.17
预付货款 62784260.12 13407045.00 71261924.88 55261002.70
其他应收款 90456978.91 35108636.04 70432679.51 47470071.01
减:备抵坏帐 3817953.33 1332060.80 3836538.36 --
应收内部单位款 --- 472620653.32 --- 108632889.66
应收联营公司款 108672711.98 32616163.50 17020956.07 21102195.54
待摊费用 2877978.77 2524387.24 1098843.82 409027.86
存货 570163906.76 178021663.23 219893301.20 98925880.86
一年内到期的长期投资 23336000.00 23336000.00 -- --
其他流动资产 -- -- 1962889.16 --
流动资产合计 1665002406.35 1186700041.50 658085920.84 451559252.30
长期投资:
长期投资 293685709.59 352187649.32 109392365.04 165422452.60
固定资产:
固定资产原价 182276537.28 69520026.50 105544162.61 46221722.07
减:累计折旧 16883475.51 6468053.63 11397108.71 4321001.34
固定资产净值 165393061.77 63051972.87 94147053.90 41900720.73
在建工程 995545.21 -- 5213870.24 --
固定资产合计 166388606.98 63051972.87 99360924.14 41900720.73
无形及其他资产:
无形资产 2797303.07 1537474.97 78309636.35 2823725.00
递延资产 6269744.99 2027145.91 9448307.52 659290.83
无形及其他资产合计 9067048.06 3564620.88 87757943.87 3483015.83
待处理资产损失:
待处理流动资产净损失
(减收益) 2014861.33 -- 7925431.97 897295.21
资产总计 2136158632.31 1605504284.57 962522585.86 663262736.67
流动负债:
短期借款 336555180.00 257650000.00 196887471.80 129797304.15
应付帐款 69044915.07 2067243.70 42994697.79 6959804.29
预收货款 462530453.38 93838107.15 158840799.59 72429685.67
应付福利费 14189274.54 11624092.18 17637194.46 5727616.36
未付股利 -- -- 30973664.97 363110.28
未交税金 36635901.97 21453298.98 7363257.06 2891110.06
其他未交款 404525.88 -- 5713435.75 --
其他应付款 152528347.76 109667684.74 180454460.30 158991399.30
应付内部单位款 -- 162490273.65 -- --
应付联营公司款 48904297.24 32570.80 60281339.61 --
预提费用 14791794.07 7652206.97 3689446.43 2441638.45
其他流动负债 -- -- 657303.79 255993.76
流动负债合计 1135584689.91 666475478.17 705493071.55 379857662.32
长期负债:
长期借款 21770657.02 14466271.18 19820784.59 12865591.93
长期应付款 48498064.70 -- -- --
长期负债合计 70268721.72 14466271.18 19820784.59 12865591.93
少数股东权益:
少数股东权益 1887862.52 -- 1781863.37 --
股东权益:
股本 183546916.40 183546916.40 92364611.40 92364611.40
资本公积 562591334.53 563090469.46 98238529.79 98149128.79
盈余公积 27123776.04 22769818.17 44823725.16 15951521.04
其中;公益金 -- -- -- --
未分配利润 155155331.19 155155331.19 -- 64074221.19
股东权益合计 928417358.16 924562535.22 235426866.35 270539482.42
负债及股东权益总计 2136158632.31 1605504284.57 962522585.86 663262736.67
万科企业股份有限公司
合并利润及利润分配表
1993年度 单位:人民币元
1993 1992
集团 集团
主营业务收入 1,084,044,524.87 661,356,211.38
减:营业成本 932,322,514.57 582,970,612.79
管理费用 84,221,253.31 35,227,595.10
财务费用 23,493,797.05 9,328,103.54
汇兑损益 (2,431,443.77) (4,210,759.96)
营业税金及附加 15,491,104.86 6,012,853.20
主营业务利润 30,947,298.85 32,027,806.71
加:其他业务利润 7,714,334.03 --
营业利润 38,661,632.88 32,027,806.71
加:投资损益 141,116,581.88 42,108,326.87
营业外收入 6,461,513.25 8,303,275.53
减:分给外单位利润 7,557,474.49 --
营业外支出 7,085,081.13 3,279,665.32
利润总额 171,597,172.39 79,159,743.79
加:年初未分配利润 -- (3,348,626.83)
年初少数股东权益 (5,912,468.98) (2,951,739.47)
年初未分配利润调数 1,750,033.99 (1,519,810.43)
可供分配利润 167,434,737.40 71,339,567.06
减:应交所得税 19,794,718.30 6,183,948.06
应交特种基金 -- 7,554,744.92
少数股东权益 (7,515,312.09) (5,912,468.98)
提取法定盈余公积 -- 22,407,840.81
提取公益金 -- 10,722,439.35
已分配普通股股利 -- 30,383,062.90
未分配利润 155,155,331.19 --
除税及少数股权后每股盈利
按年末总股数计算 0.84 0.72
按加权平均股数计算 0.91 0.72
万科企业股份有限公司
合并财务状况变动表
1993年度 单位:人民币元
1993 1992
营运资金来源和运用
一.营运资金来源:
1.本年利润 171,597,172.39 79,159,743.79
加:不减少营运资金的
费用和损失
固定资产折旧 10,071,867.88 5,417,148.56
无形资产及递延资产摊销 2,072,648.97 2,162,883.29
处理固定资产损失(减收益) (2,308,728.34) 91,225.49
小计 181,432,960.90 86,831,001.13
2.其他来源:
固定资产清理收入 43,189,566.23 22,064,055.56
增加长期借款 1,949,872.43 16,320,784.58
增加长期应付款 48,498,064.70 --
增加资本公积 464,352,804.74 89,400.00
增加盈余公积 5,391,203.63 27,022,782.17
增加股本 91,182,305.00 14,399,055.20
增加少数股东权益 105,999.15 1,689,268.18
弥补以前年度亏损 -- 3,348,626.83
无形资产转流动资产 74,474,283.25 --
减少无形资产及递延资产 143,963.59 --
年初少数股权未分配利
润(未弥补亏损) (5,912,468.93) (2,951,739.47)
年初未分配利润调整 1,750,033.99 --
小计 727,125,627.73 81,982,233.05
营运资金来源合计 908,558,588.63 168,813,234.18
二.营运资金运用
1.利润分配:
调整以前年度利润 -- 4,868,437.26
应交所得税 19,794,718.30 6,183,948.06
应交特种基金 -- 7,554,744.92
年末少数股权未分配利
润(未弥补亏损) (7,515,312.09) (5,912,468.98)
提取法定盈余公积 -- 22,407,840.81
提取公益金 -- 10,722,439.35
已分配普通股股利 -- 30,383,062.90
小计 12,279,406.21 76,208,004.32
2.其他运用:
购建固定资产 117,980,388.61 48,022,627.23
增加无形资产及递延资产 -- 82,641,113.83
增加长期投资 184,293,344.55 96,133,293.18
盈余公积转股本 23,091,152.75 --
小计 325,364,885.91 226,777,034.24
营运资金运用合计 337,644,292.12 302,985,038.56
营运资金增加净额 570,914,296.51 (134,171,804.38)
营运资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数:
货币资金 485,634,791.00 116,024,694.70
短期投资 32,206,014.90 16,129,092.24
应收帐款 12,435,852.68 (18,860,260.77)
预付帐款 (8,477,664.76) 24,198,285.71
其他应收款 20,024,299.40 5,908,231.29
减:备抵坏帐 (18,585.03) 3,283,530.78
应收联营公司款 91,651,755.91 (42,597,074.38)
待摊费用 1,779,134.95 (22,568.73)
存货 350,270,605.56 78,722,777.35
一年内到期的长期投资 23,336,000.00 --
其他流动资产 (1,962,889.16) 1,962,889.16
待处理流动资产净损失 (5,910,570.64) 1,566,878.36
流动资产增加净额 1,001,005,914.87 179,749,414.15
二.流动负债本年增加数:
短期借款 139,667,708.20 41,309,471.80
应付帐款 26,050,217.28 (3,927,543.80)
预收帐款 303,689,653.79 131,088,545.56
应付福利费 (3,447,919.92) 9,138,813.26
未付股利 (30,973,664.97) 14,859,902.30
未交税金 29,272,644.91 2,781,395.02
其他未交款 (5,308,909.87) --
其他应付款 (27,926,112.54) 73,287,282.31
应付联营公司款 (11,377,042.37) 43,260,383.54
预提费用 11,102,347.64 2,122,968.54
其他流动负债 (657,303.79) --
流动负债合计 430,091,618.36 313,921,218.53
营运资金增加净额 570,914,296.51 (134,171,804.38)
关于万科企业股份有限公司
1994年度合并溢利预测的函
蛇中利测字(1994)第10号
万科企业股份有限公司董事会:
我所接受委托,对贵公司自1994年1月1日起至1994年12月31 日止会计年度之除
税及少数股东权益后但未计非经常性项目前的合并溢利预测(贵公司对此须承担全
部责任)所依据的会计原则及计算方法进行审阅.
我所认为,就会计原则和计算方法而言,上述溢利预测是根据贵公司确定的各项
假设而适当编制的,并未发现编制合并溢利预测所依据的会计原则与我国现行法律,
法规的有关规定相悖之处所持有的股份不足公司总股本的
50％，董事会将于5月22 日在深圳《证
【