上海龙头(十七棉)股份有限公司一九九三年中期报告
上海龙头(十七棉)股份有限公司一九九三年中期报告
一、一九九三年上半年经营业绩
(一)经济指标完成情况 (单位:万元)
项目 1-6月实绩 年度计划 计划完成%
主营业务收入 19172 37817 50.7
主营业务利润 1920 3353 57.3
利润总额 1317 3694 35.6
所得税 198 554 35.74
税后利润 1119 3140 35.6
注:1.公司年度计划依据一九九二年提示的数据.
2.公司所得税率为15%.
(二)经济效益分析
1.1993年,公司业务有较大发展,但调整产业结构任务重,政策性减 利因素多,根据1992年改制股份制公司后的平均利润换算,1993年税后利润年度计划比1992年实际增长60%左右.
2.1993年度的计划利润由三部分组成,主营业务利润,子公司利润, 投资收益.其中:
主营业务利润1831万元,上半年完成1124万元(已消化营业外支出1796万元,占年度计划61.4%.
子公司利润1413万元,包括出售已竣工高层住宅房收益1000万元,现正实施中.
投资收益450万元,包括华源实业公司约180万元,大贸易公司90万元,以及1340万股原始法人股(平均购入4.46元/股)的红利(股)收入,上半 年已返回投资收益106元,其余将在年内实现.
二、一九九三年下半年效益预测
1993年下半年,对棉纺织行业来说形势依然严峻,公司将通过全面贯彻调整结构,提高素质,转换机制,开拓经营的年度工作方针,进一步加强主体经营,大力推进产业结构调整,力争全面完成各项年度经济指标.
三、财务报表
本公司的资产负债表和利润表(见附表)
四、其他事项说明
1.本公司1993年我法律诉讼事项发生.
2.本公司上半年股本未发生变动.
3.1993年6月8日董事会通过郑伟康先生为公司总经理,第三次股东(通讯大会增补郑伟康为公司董事.
上海龙头(十七棉)股份有限公司
一九九三年八月十七日
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** 资产负债表 **
期初数 期末数
一、资产
流动资产：
货币资金 9,675,689.30 7,672,905.76
短期投资
应收票据 52,347,947.06 56,359,967.39
应收帐款 19,844,640.06 19,648,614.84
减：坏帐准备 54,730.00 54,730.00
应收帐款净额 19,789,910.06 19,593,884.84
预付货款 42,254,171.00 2,373,648.63
其他应收款 22,081,596.25 35,164,163.85
内部应收款
其中：应收内部单位款
应收关联企业款
预交税金
存货
减：存货变现损失
存货净额 70,785,616.43 54,688,268.52
待转其他业务支出
待摊费用 1,178,244.70 1,708,595.62
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计 218,113,174.80 177,561,434.61
长期投资：
长期投资 87,099,300.02 91,399,300.02
固定资产：
固定资产原价 130,869,381.78 140,241,564.32
减：累计折旧 59,099,577.97 61,010,843.24
固定资产净值 71,769,803.81 79,230,721.08
固定资产清理 -673,634.08
在建工程 21,824,002.15 619,291,463.78
待处理固定资产损失
固定资产合计 93,593,785.96 140,486,233.78
无形及递延资产：
无形资产
递延资产
无形及递延资产合计
其他长期资产
资产总计 398,806,280.78 409,446,968.41
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54,085,000.00 54,085,000.00
应付票据 11,879,315.67 2,460,753.26
应付帐款 7,743,125.57 6,067,712.48
预收帐款 2,404,919.28 81,507.52
应付福利费 244,540.70 -1,658,822.76
未交税金 -8,511,301.88 1,587,753.58
未付股利
其它未交款 -358,835.88 117,633.99
其它应付款 5,678,107.30 7,655,445.45
应付工资
内部应付款
其中：应付内部单位款
应付关联企业款
预提费用 882,030.44
待扣税金
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 73,164,870.76 71,279,013.96
长期负债：
长期借款 756,000.00 2,250,000.00
应付债券
长期应付款 9,082,196.67 8,626,648.44
其他长期负债
长期负债合计 9,838,196.67 10,876,648.44
股东权益：
股本 174,473,200.00 174,473,200.00
资本公积金 124,767,253.27 123,220,674.49
盈余公积金 5,520,920.03 1,840,306.68
其中：公益金 3,680,613.35
集体福利基金 3,680,613.35 3,680,613.35
未分配利润 11,041,840.05 22,236,204.81
股东权益合计 315,803,213.35 327,291,306.01
少数股东权益
负债及股东权益合计
398,806,280.78 409,446,968.41
** 利润表 **
金额 单位:元
一、主营业务收入 191724224.02
减：营业成本 138278542.90
销售费用 180121.93
管理费用 5764954.95
财务费用 1143557.12
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 27153700.55
二、主营业务利润 19203345.57
加：其它业务利润 859591.83
三、营业利润 20062938.40
加：投资收益 1060554.55
营业外收入 8119.40
减：营业外支出 7961771.45
四、利润总额 13169840.90
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