上海龙头(十七棉)股份有限公司1992年年度报告
上海龙头(十七棉)股份有限公司1992年年度报告
一、公司基本情况
1.1992年基本概况及经营业绩
上海龙头(十七棉)股份有限公司于1992年6月由原上海第十七棉纺织厂改制而成。
股份制为企业发展提供了强大的动力和压力。公司全体员工以强烈的事业心和责任感,积极转换经营机制,努力提高经济效益,1992年6月至12月,按股份制会计制度核算的利润总额达2153.43万元,税后利润1840.31万元,股本金每10元面值的投资回报率18.08%,即每股税后利润(面值1元)0.l808元,公司全年的利润总额为上海棉纺织印染行业52家企业(含龙头公司,不含参加集团的企业)利润总和的一半,继续保持领先地位。
2.1993年业务发展及盈利预测.
按照公司发展战略和扬长补短、远近结合的原则,确定1993年的方针为:“调整结构,提高素质,转换机制,开拓经营”.工作重点是:进一步加强“大本营”建设,提高在国内外市场的竞争力,最近,公司获得了两项“唯一”:纺织行业唯一的“上海质量标志认定证书”;“龙头商标”当选上海棉纺织行业唯一的“著名商标”;投资3000余万人民币的第三分厂技术改造工程已通过上级组织的验收;投资400余万美元的瑞士片梭组机车间正在按装试车,这些举措使公司向国际接轨迈进了一大步.93年要充分发挥技术上、管理上的优势,大力开发新品,提高质量,增强龙头产品在国内外市场的竞争地位,扩大盈利能力。
大力调整产业结构,变专营纺织为多业经营。新成立的房地产经营开发、工贸、工程技术服务以及综合服务等子公司均已投入运行,部分竣工的高居住宅已可出售;包括与部办华源实业公司在内的联办项目可以陆续获得投资回报;一批新的投资项目(包括多处建房基地)正在积极开发或筹划之中,预计1993年的非纺织利润可以达到主营业务的利润水平。
积极转换经营机制,广泛、深入地开展增收节支活动。实行分厂制.建立子公司.划小核算单位,利润(或费用)指标包干,并同分配挂钩,结合产业结构调整、进一步精兵简政,争取全年减员1500人;同时,采取积极措施,组织富余人员开辟新的财源。
1993年,公司业务虽有很大发展,但政策性减利因素甚多,目前尚难预测其影响程度,故1993年度税后利润预测为3140万元。
二、公司高级管理人员简况
董事长兼总经理:马灿贞女士,52岁,高级工程师。
副董事长兼副总经理:姚志康先生,48岁,高级政工师,党委书记。
董事兼总经理:朱克齐女士,51岁,高级工程师。
史群女士,51岁,高级工程师,兼盛龙综合服务公司经理。
谢沪生先生,42岁,工程师,兼华龙工程技术服务公司经理董事:薛统福先生,56岁,高级工程师,公司正职调研员。
陈和文先生,45岁,政工师,党委副书记。
吕丽霞女士,43岁,政工师,工会主席。
许良正先生,59岁,高级工程师,总工程师。
徐念勤先生,59岁,高级经济师。
张福育先生,60岁,高级工程师。
邹木法先生,60岁,高级政工师,市人大常委会委员、原纺织局党委书记。
过剑飞先生,29岁,经济师,市国有资产管理局主任料员。
蔡侬瑞先生,44岁,上海国际投资信托公司财务部经理。
监事长:仇鑫铨女士,50岁,高级政工师
副监事长:潘月梅女士,38岁,助理政工师。
副总经理:陆裕根先生,56岁,政工师,兼龙头房地产经营开发公司经理。
以上成员平均持有本公司股票800股。
三、公司股东情况
1,截止1992年12月31日,公司股本总额l7447.32万股,每股面值为1元。其中:国家持股12947.32万股、占74.21%;法人持股3000万股,占17.19%;个人持股1500万股,占8.60%
2.截止1992年12月31日,个人股股东共计35933名.
3.截止1992年12月31日,法人持股单位共计57个,其中:持总股本金5 %的法人股股东1个,即上海国际投资信托公司,持1000万股,占总股本5,73%,
四、公司财务状况
1.会计年度:公历制,即1月1日至12月日。
2.会计制度:执行股份制试点企业制度和借贷复式记账法。
3.所得税率:按上海市财政局规定的所得税税率交纳。
4.资产负债表有关项目说明:货币资金9675689.30元,其中现金4422 0.63元,银行存款9631468.67元。
上海会计事务所鉴证报告(上会师报字(93)第176号)
根据审查结果,我们认为:本报告所附的资产负债分配表和财务状况变动表,足以反映贵公四71992年12月31日的财务状况和截止该日的1992年2度之经营成果及营运资金变动情况。
上海会计师事务所
注册会计师:徐惠勇
1993年2月26日
应收帐款19844640.06元.提取坏帐准备金54730.00元之后,应收帐款净额为19789910.00元,其中:二年以上帐龄的应收帐款318622.72元,占总余额的1.61%。
预付货款42254171.00元,其中预付进口设备款37950028.37元,
其他应收款22081596.25元,其中经主管部门批准为纺织局代借解困房建造款1000000元,存货明细表:
存货名称 存货金额(元) 计价方法
库存原材料 49698505.43 计划价、价格差异
在产品 6272980.00 实际成本
产成品 14814131.00 实际成本
存货合计 70785616.43
长期投资87099300.02元.其中:购入其他股份有限公司原始法人股1341万股,购入价59806000元;投资纺织部华源实业公司10000000元,其他投资1148 7212.74元;国库券及国家债券5806087.28元,
固定资产原值130869381.78元,净值71769803,81元。其中:机器设备原值71620733.16元,净值37144480,76元;房屋建筑物原值59248648.62元.净值34625323,05元。
在建工程21824002.15元,其中:生产性工程11213308.27元,住宅建设9628877.54元,专项物资981816.34元。
短期借款54085000元,其中工商银行39085000元,交通银行500000 0元,为纺织局代借造房款100000000元.
(10)应付帐款7743125.57元,均为短期原料应付款。
(11)溢交税金8511301.88元,系清算价税分流待扣税金及5月底前的溢交所得税款。目前已清算完毕。
(12)长期应付款9082196.67元中应付工资7484896.67元,代管非经营性固定资产1597300元。
5.利润及利润分配表有关项目说明:
1992年6月至12月,主营业务收入221737749.95元.营业成本及费用合计166694729.46元(无税成本)。销售税金31023849.09元,扣除外购部分已纳税额后,实交流转税9006694.33元,
主营业务利润24019171.40元,占营业利润总额的87.52%
营业外支出8038010.30元.占同期主营业务利润的33.46%,其中退休金统筹费支出4477903.98元,退休职工医疗费支出3379984.44元。
税后利润18403066.76元,作如下分配:
法定盈余公积金 10% 1840306.68元
集体福利基金(公益金) 20% 3680613.35元
任意盈余公积金 10% 1840306.68元
未分配利润 11041840.05元
五、财务指标分析
指标名称计算公式指标值
1.流动比率流动资产÷流动负债2.98
2.速动比率(流动资产-存贷-待拨费用)÷流动负债2.00
3.应收帐款周转率主营业务收入÷应收帐款平均余额18.74
4.股东权益比率股东权益÷资产总额x100%79.19
5.股本净利率税后利润÷资产总额xl00%18.08%
6.每股净资产额股东权益÷股本总额1.81(元)
注:税后利润按财政部门规定股份制税后利润除以经营的月份乘以12个月的口径计算。
六、重大事项揭示
1,1993年3月2日股东大会通过:1992年财务决算报告,
2.1993年3月2日股东大会同时审议通过1992年税后利润分配方案。
上海龙头(十七棉)股份有限公司
董事长:马灿贞
1993年4月5日
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